La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

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La Quiete

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021 Allegato 1

alla deliberazione n. 11 del 03.03.2021

Voci di bilancio Bilancio economico di previsione 2021

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 16.981.279,00

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 3) Contributi in conto esercizio

4) Contributi in conto capitale

5) Altri ricavi e proventi 283.847,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 17.265.126,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime 467.421,00

7) Costi per servizi 10.876.710,00

8) Costi per godimento beni di terzi 60.149,00

9) Costi del personale 5.449.521,00

a) salari e stipendi 4.283.618,00

b) oneri sociali 1.165.903,00

c) trattamento di fine rapporto d) IRAP metodo retributivo e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni 271.709,00

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 5.724,00

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 175.985,00

c) svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 90.000,00 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12) Accantonamenti per rischi 30.000,00

13) Accantonamenti diversi

14) Oneri diversi di gestione 69.005,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 17.224.515,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 40.611,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 16) Proventi finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari 8.611,00

TOTALE PROVENTI E OENRI FINANZIARI (C ) -8.611,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 19) Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

TOTALE PROVENTI E OENRI STRAORDINARI (E) 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 32.000,00

22) Imposte sul reddito 32.000,00

a) IRAP

b) IRES 32.000,00

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO 0,00

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Allegato 2 alla deliberazione n. 11 del 03.03.2021

ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ESERCIZIO 2021 DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento di contabilità

adottato con deliberazione n. 2 dd. 14.01.2019 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti € 16.981.279,00

Altri incassi € 283.847,00

(Pagamenti a fornitori per acquisti) -€ 466.561,00

(Pagamenti a fornitori per servizi) -€ 10.877.570,00

(Pagamenti al personale) -€ 5.449.521,00

(Altri pagamenti) -€ 129.154,00

(Imposte pagate sul reddito) -€ 32.000,00

Interessi incassati/ (pagati) -€ 8.611,00

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA (A) € 301.709,00

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(Investimenti) -€ 5.589.000,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0,00

Incasso contributi su investimenti € 4.323.070,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Investimenti)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (Investimenti)

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (B) -€ 1.265.930,00

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento MEZZI DI TERZI

(Rimborso finanziamenti) -€ 162.952,00

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO (C) -€ 162.952,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide A ± B ± C -€ 1.127.173,00

Disponibilità liquide presunte al 01 gennaio 2021 € 3.038.000,00

Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2021 € 1.910.827,00

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021 ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ESERCIZIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE Art. 3 comma 1 lett. c) del Regolamento di contabilità

adottato con deliberazione n. 2 dd. 14.01.2019

Ai sensi della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 le aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.

L’esercizio 2020 ha rappresentato il secondo anno di utilizzo della contabilità economico patrimoniale come da previsione della vigente normativa regionale. La predetta contabilità ha comportato un importante sforzo per l’adeguamento dell’impianto contabile ma soprattutto un radicale cambiamento della cultura amministrativa che, da un criterio di cassa è passata ad un criterio di competenza economica. La logica del controllo autorizzativo preventivo sui singoli atti è stata sostituita dalla logica del controllo economico complessivo sui risultati della gestione con una attenzione posta non tanto sul

“controllo” della spesa, quanto sul “governo” della spesa.

La contabilità economica consente di dare trasparenza di comunicazione ai cittadini – utenti dell’azienda rispetto alle risorse acquisite e al loro impiego rispetto al soddisfacimento dei bisogni.

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Sars Covid19.

L’evento pandemico, che nel corso dell’anno 2020 ha coinvolto anche l’ASP “La Quiete”, seppur limitatamente, ma con un crescendo di positività sul finir di anno, coerentemente con l’evoluzione regionale e nazionale della diffusione del contagio, ha influito su alcune voci di costo che hanno visto aumenti non preventivati nella programmazione iniziale. La programmazione contabile, conseguentemente, è stata fortemente influenzata da tali vicende, necessitando di interpretare la declinazione economica sulla realtà osservata di tale evoluzione e sforzandosi di cogliere e tradurre in numeri le risultanze, quanto possibile immaginabili, delle presumibili vicende 2021. In particolare il bilancio di previsione 2021, ha cercato di tenere in considerazione la possibilità di scenari soggetti all’andamento pandemico, ricorrendo a valutazioni prudenziali, tenuto anche conto di:

- disposti normativi o regolamentari capaci di influire sull'organizzazione;

- direttive e linee guida impartite dalle autorità sanitarie tese a contenere e gestire la diffusione del contagio tra gli ospiti;

- la sicurezza del personale impiegato, sia dipendente dell’ASP che dipendente della Fondazione Morpurgo Hofmann o delle ditte presenti in azienda per i servizi dati in appalto.

Un tanto premesso, non è però possibile sottacere circa le difficoltà di poter governare fino in fondo eventi esogeni come può essere quello pandemico: perciò nel corso del 2021, dato atto di un’approccio prudenziale, dovrà esserci uno stretto monitoraggio dei documenti programmatori con revisioni

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021 periodiche. Si segnala in particolare che, il forte impatto economico delle misure intraprese e tese a difendere al massimo la utenza ospitata, in uno con la necessaria conseguente diradazione delle posizioni gestite, dovrebbe trovare supporto e ristorno a livello regionale in una auspicata forma di supporto compensativo degli oneri e minori ricavi sostenuti. Allo stato attuale, tuttavia, mancando il requisito della certezza e della quantificabilità di tali sostegni, il budget in esame li auspica ma non li ricomprende, come infra meglio si dirà. Anche solo per tale ragione, quindi, potrebbe rendersi necessaria una sua revisione alla luce di una deliberata approvazione regionale di supporti economici alle strutture quali la nostra.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Ricavi per rette struttura protetta 9.323.726,00

Quote regionali di residenzialità struttura protetta 2.536.068,00

Rimborso spesa sanitaria 1.624.980,00

Ricavi per Centro Diurno --

Quote regionali di residenzialità Centro Diurno --

Ricavi per RSA 2.396.505,00

Ricavi per Residenza Assistenziale Alberghiera I Faggi 1.100.000,00

I ricavi sono interamente derivanti dalle rette per i diversi servizi offerti dall’Azienda tenuto conto che la stessa non beneficia di trasferimenti pubblici di parte corrente.

I ricavi per rette della struttura protetta sono stati stimati sul numero di posti letto complessivamente disponibili, al netto dei posti letto utilizzati per RSA e al netto di ulteriori n. 20 posti con occupazione prevista dello 0% (zero) per l’intero anno alla luce dei lavori di efficientamento energetico che verranno effettuati nella Residenza Hofmann. Tale intervento era stato già posto nel budget del 2020 ma ha dovuto trovare uno slittamento a causa della situazione venutasi a creare per la diffusione della pandemia Trattandosi di lavori su impianti saranno realizzati a gruppi di camere prevedendo una cantierizzazione “a colonne” e pertanto si prevede di trasferire i residenti nei posti lasciati liberi presso altra residenza aziendale.

Alla voce ricavi, quelli per rimborso della spesa sanitaria sono stati calcolati sulla base della convenzione che sarà sottoscritta con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 124 con rimborsi previsti sulla base dei costi reali sostenuti.

Al fine di equilibrare parzialmente gli aumenti di costo connessi alla pandemia, di cui si dirà nel prosieguo, la deliberazione consiliare n. 6 dd 29.12.2020 ha approvato i listini delle rette di degenza ed accoglienza relativi alle diverse attività assistenziali prevedendo una modifica controllata della retta pari € 0,50 al giorno per tutte le tipologie di camere. Giova ricordare che, ai sensi della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, art. 31, “le rette in vigore dall'1 gennaio di ogni anno possono essere modificate

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021 nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione”.

Circa i ricavi per rette della struttura protetta, lo stretto monitoraggio e le revisioni periodiche dei documenti programmatori, come sopra enunciato, dovranno consentire di far emergere prontamente eventuali squilibri dovuti ad una riduzione dei nuovi ingressi. Tale ipotesi potrebbe realizzarsi per un maggior turn-over degli occupati conseguente alle fuoriuscite connesse alla situazione sanitaria, con riduzione della percentuale media della copertura dei posti letto disponibili.

La delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 124 ha apportato delle modifiche al sistema di finanziamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti autorizzate all’esercizio ai sensi del decreto del Presidente della regione 144/2015: sulla base di ciò la summenzionata convenzione con l’Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) relativa al rimborso degli oneri sanitari, in fase di sottoscrizione, per l’esercizio 2021 prevederà un rimborso delle spese sostenute e rendicontate in relazione agli oneri di assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di 12,00 € per ogni posto letto di livello N3 ed un rimborso per la gestione dei rifiuti speciali e dei trasporti sanitari nel limite di 125,00€ per posto letto convenzionato.

In relazione ai ricavi per rette da RSA si ricorda che l’Azienda ha accreditato complessivamente n. 60 posti letti, di cui n. 30 di livello assistenziale base e n. 30 di livello assistenziale riabilitativo. Le tariffe riconosciute dall’Azienda Sanitaria sono pari a € 111/giorno per il livello base e a € 143,00/giorno per il livello riabilitativo. L’ASP è autorizzata/accreditata a pieno titolo come struttura sanitaria assistenziale (R.S.A.) con decreti nn. 483/SPS del 28.3.2017 e 2026/SPS dd. 22.10.2020 fino al prossimo 1 maggio:

verrà avviato l’iter per ottenere il rinnovo.

Complessivamente il tasso di occupazione RSA è calcolato in misura prudenziale ma coerente con l’andamento complessivo registrato nel 2020.

Per la Residenza Assistenziale Alberghiera “I Faggi”, la cui autorizzazione all’esercizio è in scadenza per il prossimo mese di giugno, si prevede un tasso di occupazione sostanzialmente in linea con il 2020 mentre la relativa retta si attesta su un aumento dello 0,6% rispetto al precedente anno.

Per quanto riguarda il Centro Diurno, chiuso a causa degli eventi pandemici dal mese di marzo 2020, alla data corrente non è possibile ipotizzare una riapertura per il 2021.

Tra i ricavi sono considerate anche le quote regionali di residenzialità per i posti letto convenzionati (con contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza in servizi residenziali e semiresidenziali di cui alla L.R. 10/97 e s.m.i. di € 18,00 oltre alle eventuali quote aggiuntive basate sull’ISEE).

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Ricavi mensa interna 2.000,00

Proventi pasti familiari 1.000,00

Proventi del Centro Polifunzionale Micesio 177.164,00

Contributo Tesoreria IntesaSanpaolo 2.000,00

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021

Contributi c/impianti – investimenti 45.683,00

Altri ricavi e proventi 54.000,00

Rimborso spese varie 2.000,00

Tra i restanti proventi, le voci maggiormente significative sono rappresentate dai proventi del Centro Polifunzionale Micesio ricomprendente il canone annuo di € 96.164,00 e il recupero di quota parte delle spese per € 85.000,00 come da convenzione sottoscritta con il Comune di Udine;

Il decorso pandemico non consente di prevedere e contabilizzare altri proventi, solitamente previsti, come quelli legati alla somministrazione di pasti per i familiari con quote a carico degli stessi. Anche le royalties riconosciute dall’impresa appaltatrice del servizio di cucina per l’uso dei locali per la produzione di alcuni pasti esterni sono previste in forte calo quanto a numero assoluto ma, anche in questo caso, gli sviluppi del servizio dipenderanno dall’andamento di Covid19 in corso d’anno.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTO DI MATERIE, PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

Materiali di consumo 40.000,00

Materiali di pulizia 5.000,00

Cancelleria 20.000,00

Materiale igienico sanitario 268.700,00

Materiale di manutenzione 60.000,00

DPI calzature e indumenti di lavoro 50.000,00

Carburanti e lubrificanti 3.721,00

Acquisti beni inferiori a 516,46 20.000,00

Le previsioni di spesa sono basate sull’andamento registrato nel corso dell’anno precedente opportunamente corretto con alcuni oneri direttamente o indirettamente connessi a misure assunte per fronteggiare la diffusione di Covid19: per esempio la voce di spesa “DPI, calzature ed indumenti di lavoro”, nella presunzione che per il 2021 l’andamento epidemiologico risulti contenuto rispetto al precedente 2020, è stata decuplicata rispetto alla previsione della precedente annualità.

In aumento anche la voce di spesa “Manutenzione impianti” per la necessità di prevedere operazioni straordinarie e più frequenti di pulizie e sostituzioni impiantistiche.

Si rappresenta che l’articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 ha disposto la previsione di rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali per anziani e disabili, a seguito dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS- Cov-2: non è ancora possibile conoscere l’esito della rendicontazione effettuata né di eventuali provvedimenti analoghi che, per il 2021, la Regione decidesse di adottare.

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021 Una voce di costo importante, rivisto con un aumento esponenziale, è quello connesso al servizio di asporto dei rifiuti speciali, legati allo smaltimento di ogni possibile oggetto anche solo potenzialmente infetto, che sono più che raddoppiati, mentre si è prevista una sensibile riduzione della voce di spesa per l’attività ricreativa dovuta alla necessaria limitazione dei momenti di convivialità.

La tipologia di materiali acquistati ed il fatto che normalmente si tratta di merci che vengono immediatamente utilizzate nel processo di produzione dei servizi fa sì che questi materiali producano entità di rimanenze di magazzino piuttosto modeste.

SERVIZI

Servizi sociosanitari assistenziali 4.924.210,00

Servi sanitari: infermieristici e fisioterapici --

Pulizia e disinfestazione 960.000,00

Ristorazione 1.813.900,00

Lavanderia 755.630,00

Portineria 253.000,00

Servizi religiosi 15.500,00

Servizi alla persona 20.000,00

Attività animazione 17.800,00

Servizi vari 4.611,00

Sorveglianza sanitaria e medico competente 42.876,00

Servizi fiscali e amministrativi 40.000,00

Servizi legali 10.000,00

Servizi, analisi e prestazioni tecniche 66.953,00

Smaltimento rifiuti 96.000,00

Pubblicazioni appalti 8.000,00

Viaggi e trasferte 500,00

Prestazioni occasionali 5.000,00

Spese rappresentanza 1.000,00

Utenze idriche, elettrica, riscaldamento e telefoniche 1.006.000,00

Spese postali e bancarie 4.800,00

Manutenzioni beni immobili 80.000,00

Manutenzioni beni mobili 139.740,00

Canoni di manutenzione periodica impianti e attrezzature 192.835,00

Revisore dei conti 15.277,00

Nucleo valutazione 5.000,00

Amministratori e direzione generale (inclusi oneri sociali) 261.344,00

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021

Commissioni concorso 1.500,00

Formazione del personale 25.000,00

Provvigioni lavoro somministrato 7.000,00

Assicurazioni 103.234,00

Per i servizi sociosanitari e assistenziali, affidati alla Fondazione Morpurgo Hofmann, si prevede un incremento del costo per minuto assistenziale determinato da alcune dinamiche di costo legate ai fattori produttivi, non ultime le modifiche contrattuali intervenute a livello nazionale che hanno prodotto un lieve aumento della remunerazione media al minuto riconosciuta per l'attività assistenziale. Peraltro il costo totale è previsto in diminuzione in ragione dell’internalizzazione aziendale del servizio infermieristico e fisioterapico restando in capo alla predetta Fondazione unicamente il servizio assistenziale fornito da Operatori socio - sanitari

E’ stata prevista una riduzione di costi corrispondente, e proporzionale, alla già argomentata chiusura dei 20 posti letto per lavori di efficientamento energetico della residenza Hofmann come precedentemente argomentato.

Per il servizio di portineria il costo stimato è sostanzialmente invariato a seguito della gara aggiudicata a gennaio 2020 al nuovo fornitore che ha preso servizio nel novembre 2020.

In aumento anche la voce di spesa:

- “Manutenzione fabbricati strumentali” sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio tecnico aziendale;

- “Manutenzione impianti” per la necessità di prevedere operazioni straordinarie e più frequenti di pulizie e sostituzioni impiantistiche;

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Canoni a noleggio 60.149,00

Si tratta dei noleggi delle macchine multifunzione, dei gruppi di continuità, dei gruppi elettrogeni e delle navette per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

COSTI DEL PERSONALE

Salari e stipendi 4.283.618,00

Oneri sociali 1.165.903,00

I costi per il personale sono previsti in base al personale dipendente in servizio, o in fase di assunzione in esito ai recenti concorsi pubblici avviati (infermieri e fisioterapisti) e corrispondono agli importi contrattuali integrati con la situazione economica specifica di ciascun dipendente. L’aumento del costo del personale (a cui corrisponde una diminuzione del costo alla voce “Servizi assistenziali” esterni) è dovuto alla scelta effettuata nel corso del 2020 di reinternalizzare in azienda le sopra menzionate figure professionali sanitarie.

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021 Sono altresì previsti i costi relativi alle figure per le quali è già stata avviata la procedura selettiva pubblica (assistente amministrativo e operatori socio – sanitari) e per una figura amministrativa - cat.

DS che risulta vacante dal giugno 2020. Il tutto è previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni 2021 - 2022.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti 181.709,00

Acc.to al fondo rischi per contr. legali 30.000,00

Svalutazione crediti 90.000,00

E’ stato previsto un importante aumento della voce “Fondo svalutazione crediti” in relazione ad alcune pregresse situazioni creditorie che si profilano di difficile esigibilità. La voce è stata attentamente valutata per tenere conto della possibile svalutazione per insolvenza o difficoltà nell’incasso, vuoi di poste pregresse, vuoi di rette del periodo oggetto di osservazione, considerate, ancora una volta, legate a potenziali difficoltà economiche delle famiglie degli ospiti riconducibili, indirettamente, alla situazione pandemica.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposta di bollo 450,00

Tasse di circolazione automezzi 85,00

Tasse di circolazione autovetture 525,00

Tassa sui rifiuti – TARI – 48.000,00

IMU 1.445,00

Altre imposte e tasse 1.000,00

Abbonamenti riviste, giornali 5.000,00

Spese varie 7.500,00

Quote associative 5.000,00

L’IMU è relativo al terreno di proprietà dell’Azienda in zona S. Gottardo, mentre per gli immobili strumentali l’Azienda è esente da tributo.

Tra le altre imposte e tasse sono ricomprese le accise sui gruppi elettrogeni e le tasse per le gare d’appalto.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi passivi su mutui 8.611,00

La gestione finanziaria riguarda esclusivamente il mutuo a tasso variabile in essere con la Banca Friuladria di € 3.187.843,58 contratto nel 2010 con scadenza 31.12.2029. Gli interessi di competenza 2021 sono stimati in base all’andamento dell’indice euribor e allo spread applicato.

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Allegato 3 alla Deliberazione n. 11 del 03.03.2021 La differenza attiva, costituita dall’utile prima delle imposte, si riduce a pareggio con la previsione dell’imposta sul reddito IRES stimata in € 32.000,00.

Udine, 25 febbraio 2021

Il Direttore Generale ff dott. Stefano Santin

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Allegato n. 4 alla Deliberazione consiliare n. 11 dd. 03.03.2021

IL PIANO DI FABBISOGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021 - 2023 - AREA SERVIZI GENERALI

QUALIFICA CATEGORIA FABBISOGNO 2021 DIP. IN SERVIZIO POSTI VACANTI FABBISOGNO 2022 FABBISOGNO 2023

Dirigente Amministrativo - 1 1 0 1 1

Coll. amm.vo professionale

esperto Ds 1 0 1 1 1

Coll. Amm.vo professionale D 5 5 0 5 5

Coll. Tecnico professionale D 1 1 0 1 1

Assistente amministrativo C 4 3 1 4 4

Operatore tecnico specializzato Bs 7 7 0 7 7

Operatore tecnico B 1 1 0 1 1

Coadiutore amministrativo B 0 0 0 0 0

20 18 2 20 20

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Allegato n. 4 alla Deliberazione consiliare n. 11 dd. 03.03.2021

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023 - AREA SERVIZI DI ASSISTENZA

QUALIFICA CATEGORIA FABBISOGNO 2021 DIP. IN SERVIZIO POSTI VACANTI FABBISOGNO 2022 FABBISOGNO 2023

Dirigente medico - 4 4 0 4 4

Dirigente delle professioni sanitarie

- 1 1 0 1 1

Collaboratore professionale sanitario esperto - coordinatore

Ds 3 3 0 3 3

Collaboratore professionale formatore assistente sociale

Ds 0 0 0 0 0

Collaboratore professionale sanitario infermiere

D 52 41 11 52 52

Collaboratore professionale sanitario fisioterapista

D 2 2 0 2 2

Collaboratore professionale sanitario fisioterapista assunzione p.t. 50%

D 16 14 2 16 16

Dietista D 1 1 0 1 1

Animatore C 2 2 0 2 2

Animatore assunzione p.t 50% C 8 8 0 8 8

Operatore assistenziale 2^ cat.

Infermiere generico C 1 1 0 1 1

Operatore socio sanitario Bs 26 21 5 26 26

Operatore assistenziale B 10 10 0 10 10

126 108 18 126 126

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DELL'ASP “LA QUIETE”

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.845.203,64 1.845.203,64

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati ^0,00

stanziamenti di bilancio 0,00

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00

Altra tipologia 0,00

Totale 1.845.203,64 0,00 0,00 1.845.203,64

Il referente del programma Dott. CECUTTI Tiziano Note

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.

403

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'ASP “LA QUIETE”

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

codice ISTAT

Tipologia

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno

Importo Tipologia

00267510303 2021 00001 1 J22C18000030002 2021 Bubisutti Maurizio si no 0 60 0 30 30129 codice Ristrutturazione 1 1.845.203,64 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 data 0,00 Tabella D.4 Tabella D.5

1.845.203,64 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica Il referente del programma

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) Dott. CECUTTI Tiziano

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) Responsabile del procedimento

Tabella D.2 Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse primo anno secondo anno terzo anno annualità successive

Tabella D.3 risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.845.203,64 importo importo importo

1. priorità massima risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo

2. priorità media risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

3. priorità minima stanziamenti di bilancio importo importo importo importo

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo importo

Tabella D.4 risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo importo

1. finanza di progetto Altra tipologia importo importo importo importo

2. concessione di costruzione e gestione 3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo 5. locazione finanziaria 6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) 5. modifica ex art.5 comma 11

Numero intervento CUI

(1)

Cod. Int.

Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella quale si prevede di

dare avvio alla procedura di affidamento

Responsabile del procedimento

(4)

lotto funzionale

(5)

lavoro complesso

(6)

localizzazione codice NUTS

Settore e sottosettore

intervento

Descrizione

dell'intervento Livello di priorità (7)

Intervento aggiunto o variato

a seguito di modifica programma (12) Costi su

annualità successive

Importo complessivo

(9)

Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)

Scadenza temporale ultima per l'utilizzo

dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Realizzazione di lavori pubblici

Sistemazione padiglione ex infettivi

(15)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'ASP “LA QUIETE”

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO Finalità

codice AUSA denominazione

00267510303 2021 00001 J22C18000030002 Sistemazione padiglione ex infettivi Bubisutti Maurizio 1.845.203,64 2.000.000,00 CPA 1 si si codice testo

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta Il referente del programma

CPA - Conservazione del patrimonio Dott. CECUTTI Tiziano

MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

3. progetto definitivo 4. progetto esecutivo

CODICE UNICO

INTERVENTO - CUI RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO Importo

annualità IMPORTO

INTERVENTO Livello

di priorità Conformità

Urbanistica Verifica vincoli

ambientali LIVELLO DI PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE

AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI

AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o variato a seguito di

modifica programma (*)

progetto di fattibilità tecnico - economica:

“documento finale”

Ereditato da scheda D

(16)

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2021 DELL'ASP LA QUIETE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma Disponibilità finanziaria

Importo Totale Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 importo

stanziamenti di bilancio 2.260.000,00 1.490.000,00 3.750.000,00

0,00 0,00 importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 importo

altro 0,00 0,00 importo

totale 2.260.000,00 1.490.000,00 3.750.000,00

Il referente del programma dott. Tiziano Cecutti Note

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.

403

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(17)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 DELL'ASP LA QUIETE DI UDINE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1) Codice CUP (2) Settore CPV (5)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno Totale (8) Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA denominazione

Importo Tipologia

00267510303 2021 00001 267510303 2021 2021 no no FVG forniture 09123000-7 FORNITURA GAS 2 Tiziano Cecutti 1 si 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 0 0 -- -- no

00267510303 2021 00002 267510303 2021 2021 no no FVG forniture 39150000-8 2 Tiziano Cecutti 1 no 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0 0 -- -- no

00267510303 2021 00003 267510303 2021 2021 no no FVG servizi 2 Tiziano Cecutti 60 si 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 2.600.000,00 0 0 no

00267510303 2021 00005 267510303 2021 2021 no no FVG servizi 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI 2 Tiziano Cecutti 24 si 110.000,00 110.000,00 0,00 220.000,00 0 0 -- -- no

00267510303 2021 00006 267510303 2021 2021 no no FVG servizi 2 Tiziano Cecutti 24 si 80.000,00 80.000,00 0,00 160.000,00 0 0 -- -- no

00267510303 2021 00008 267510303 2021 2021 no no FVG servizi 90910000-9 2 Tiziano Cecutti 1 no 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0 0 -- -- no

2.260.000,00 1.490.000,00 ,00 3.750.000,00 ,00

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) Il referente del programma

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente dott. Tiziano Cecutti (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento Responsabile del procedimento CCTCTZN75C30L483M

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) tipologia di risorse primo anno anno annualità successive

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo

stanziamenti di bilancio 2.260.000,00 1.490.000,00 importo

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo

Tabella B.1 risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo

1. priorità massima Altra tipologia importo importo importo

2. priorità media 3. priorità minima Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 5. modifica ex art.7 comma 9

Codice Fiscale Amministrazione

Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento

è stato inserito

Annualità nella quale si prevede di

dare avvio alla procedura di affidamento

Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un

lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e

servizi

CUI lavoro o altra acquisizione nel

cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)

lotto funzionale (4)

Ambito geografico di

esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)

DESCRIZIONE

DELL'ACQUISTO Livello di

priorità (6) Responsabile del

Procedimento (7) Durata del contratto

L'acquisto è relativo a nuovo

affidamento di contratto in essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) Costi su annualità

successive

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