BILANCIO DI PREVISIONE Parte Prima
ENTRATE
Esercizio 2012
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-.--.---- Avanzo di amministrazione 1.935.749,93 1.935.749,93
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.935.749,93 1.935.749,93
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
1.01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
1.01.0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2.556.179,13 2.702.324,42 2.407.324,42 295.000,00
1.01.0011 IMU 4.021.985,00 4.021.985,00
1.01.0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 69.443,64 100.000,00 100.000,00
1.01.0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 217.401,96 221.476,44 204.107,53 17.368,91
DI ENERGIA ELETTRICA
1.01.0045 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 849.859,63 850.000,00 750.450,00 1.600.450,00
1.01.0052 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE 899.752,49
ALL'IRPEF
1.01.0053 COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA 1.226.047,60 1.226.047,60
1.01 --- TOTALE CATEGORIA 01 4.592.636,85 5.099.848,46 4.772.435,00 3.837.479,55 6.034.803,91
1.02 CATEGORIA 2^ - TASSE
1.02.0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- 2.732.966,27 3.088.861,29 107.745,77 3.196.607,06
TI SOLIDI URBANI
1.02.0080 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA 115.324,41 115.324,41
SMALTIMENTO RIFIUTI
1.02 --- TOTALE CATEGORIA 02 2.732.966,27 3.088.861,29 223.070,18 3.311.931,47
1.03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 40.914,07 78.000,00 78.000,00
1.03.0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE 4.444.499,15 164.872,97 4.279.626,18
TRIBUTARIE
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
1 --- TOTALE TITOLO I 7.366.517,19 12.711.208,90 4.995.505,18 4.002.352,52 13.704.361,56
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
*---* RIASSUNTO TITOLO I *---*
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
1.01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 4.592.636,85 5.099.848,46 4.772.435,00 3.837.479,55 6.034.803,91
1.02 CATEGORIA 2^ - TASSE 2.732.966,27 3.088.861,29 223.070,18 3.311.931,47
1.03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED 40.914,07 4.522.499,15 164.872,97 4.357.626,18
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1 --- TOTALE TITOLO I 7.366.517,19 12.711.208,90 4.995.505,18 4.002.352,52 13.704.361,56
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)
2.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT TI DALLO STATO
2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 5.824.640,96 467.992,19 162.064,79 305.927,40
A CARATTERE GENERALE
2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 423.972,36 55.660,96 144.893,07 24.770,12 175.783,91
FINALIZZATI
2.01.0170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 121.534,00 135.991,00 135.991,00
2.01 --- TOTALE CATEGORIA 01 6.370.147,32 523.653,15 280.884,07 186.834,91 617.702,31
2.02 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DELLA REGIONE
2.02.0170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 318.619,00 287.465,00 19.292,00 44.154,00 262.603,00
2.02.0200 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 13.850,00
2.02.0210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 40.390,12 40.390,12
E DEI TRASPORTI
2.02.0220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 250.000,00 13.980,00 250.000,00 13.980,00
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.393.370,64 3.097.895,11 2.682.503,64 415.391,47
2.02.0250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 41.151,80 29.399,23 3.294,00 67.257,03
CORRENTI DALLA REGIONE
2.02 --- TOTALE CATEGORIA 02 1.725.839,64 3.676.511,91 103.061,35 2.979.951,64 799.621,62
2.03 CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZI ONI DELEGATE
2.03.0310 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 270.039,43 312.000,00 45.513,30 266.486,70
E DEI TRASPORTI
2.03.0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 3.811,97 3.811,97
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARIED INTERNAZIONALI
2.03 --- TOTALE CATEGORIA 03 270.039,43 315.811,97 49.325,27 266.486,70
2.05 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC O
2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 202.015,83 252.742,32 55.100,27 20.009,84 287.832,75
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2.05 --- TOTALE CATEGORIA 05 202.015,83 252.742,32 55.100,27 20.009,84 287.832,75
2 --- TOTALE TITOLO II 8.568.042,22 4.768.719,35 439.045,69 3.236.121,66 1.971.643,38
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
*---* RIASSUNTO TITOLO II *---*
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)
2.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA 6.370.147,32 523.653,15 280.884,07 186.834,91 617.702,31
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT TI DALLO STATO
2.02 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA 1.725.839,64 3.676.511,91 103.061,35 2.979.951,64 799.621,62
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DELLA REGIONE
2.03 CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA 270.039,43 315.811,97 49.325,27 266.486,70
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZI ONI DELEGATE
2.05 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA 202.015,83 252.742,32 55.100,27 20.009,84 287.832,75
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC O
2 --- TOTALE TITOLO II 8.568.042,22 4.768.719,35 439.045,69 3.236.121,66 1.971.643,38
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE3.01 CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED 135.406,03 214.304,28 133.056,80 81.247,48
ORGANIZZAZIONE
3.01.0460 UFFICIO TECNICO 7.220,00 1.500,00 8.720,00
3.01.0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, 60.901,27 155.979,20 3.000,00 92.979,20 66.000,00
LEVA E SERVIZIO STATISTICO
3.01.0480 ALTRI SERVIZI GENERALI 47.069,89 54.462,86 4.262,60 4.288,79 54.436,67
3.01.0490 UFFICI GIUDIZIARI 5,88 5,88
3.01.0500 POLIZIA MUNICIPALE 16.787,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
3.01.0510 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA 383.364,18 385.000,00 100.000,00 285.000,00
STRADA
3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 263.986,50 267.000,00 267.000,00
REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
3.01.0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVI 5.000,00 20.500,00 37.500,00 5.000,00 53.000,00
ZI DIVERSI DEL SETTORE
3.01.0590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO 780,00 2.140,00 11.995,04 14.135,04
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
3.01.0620 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 5.000,00 1.000,00 1.000,00
3.01.0670 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 23.808,36 130.000,00 130.000,00
3.01.0690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 99.036,47 75.000,00 75.000,00
3.01.0730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA 2.632,22 2.000,00 2.000,00
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 65.210,28 5.000,00 5.000,00
3.01.0780 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1.000,00 500,00 1.500,00
3.01.0800 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 3.765,00 5.250,00 3.500,00 1.750,00
3.01 --- TOTALE CATEGORIA 01 1.112.747,20 1.334.856,34 69.763,52 468.824,79 935.795,07
3.02 CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE
3.02.0860 GESTIONE DEI FABBRICATI 247.140,87 304.997,42 34.843,11 270.154,31
3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI 355.452,81 543.932,93 5.619,07 24.000,00 525.552,00
3.02 --- TOTALE CATEGORIA 02 602.593,68 848.930,35 5.619,07 58.843,11 795.706,31
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
3.03 CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPA ZIONI E CREDITI
3.03.0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI 8.664,61 16.772,38 227,62 17.000,00
DENARO O VALORI MOBILIARI
3.03 --- TOTALE CATEGORIA 03 8.664,61 16.772,38 227,62 17.000,00
3.05 CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI
3.05.0940 PROVENTI DIVERSI 643.906,17 483.005,18 383.586,49 33.005,18 833.586,49
3.05 --- TOTALE CATEGORIA 05 643.906,17 483.005,18 383.586,49 33.005,18 833.586,49
3 --- TOTALE TITOLO III 2.367.911,66 2.683.564,25 459.196,70 560.673,08 2.582.087,87
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
*---* RIASSUNTO TITOLO III *---*
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.01 CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI 1.112.747,20 1.334.856,34 69.763,52 468.824,79 935.795,07
PUBBLICI
3.02 CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL 602.593,68 848.930,35 5.619,07 58.843,11 795.706,31
L'ENTE
3.03 CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPA 8.664,61 16.772,38 227,62 17.000,00
ZIONI E CREDITI
3.05 CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI 643.906,17 483.005,18 383.586,49 33.005,18 833.586,49
3 --- TOTALE TITOLO III 2.367.911,66 2.683.564,25 459.196,70 560.673,08 2.582.087,87
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
4.01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4.01.0950 ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI 100,00 100,00
REALI SU BENI MOBILI
4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI 234.260,00 729.450,48 18.752,53 729.450,48 18.752,53
REALI SU BENI IMMOBILI
4.01 --- TOTALE CATEGORIA 01 234.260,00 729.450,48 18.852,53 729.450,48 18.852,53
4.02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLO STATO
4.02.1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO 850.000,00 8.442.788,01 4.324.288,01 4.118.500,00
STATO
4.02 --- TOTALE CATEGORIA 02 850.000,00 8.442.788,01 4.324.288,01 4.118.500,00
4.03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLA REGIONE
4.03.1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 12.509.319,61 14.482.232,23 12.000,00 6.352.675,09 8.141.557,14
STRAORDINARI DALLA REGIONE
4.03.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALI 14.500.000,00 14.500.000,00
STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
4.03 --- TOTALE CATEGORIA 03 12.509.319,61 28.982.232,23 12.000,00 20.852.675,09 8.141.557,14
4.04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALT RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4.04.1030 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE 14.000.000,00 14.000.000,00
DA ALTRI ENTI PUBBLICI
4.04.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALI 1.100.000,00
STRAORDINARI DA ALTRI ENTI
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
PUBBLICI4.04 --- TOTALE CATEGORIA 04 1.100.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
4.05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DA ALTRI SOGGETTI
4.05.1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE 251.560,88 160.000,00 50.000,00 210.000,00
E SANZIONI URBANISTICHE
4.05.1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 900.000,00 1.550.000,00 3.731.315,00 1.050.000,00 4.231.315,00
STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI
4.05 --- TOTALE CATEGORIA 05 1.151.560,88 1.710.000,00 3.781.315,00 1.050.000,00 4.441.315,00
4.06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDI TI
4.06.1080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI 2.414,29 4.000,00 5.000,00 9.000,00
4.06 --- TOTALE CATEGORIA 06 2.414,29 4.000,00 5.000,00 9.000,00
4 --- TOTALE TITOLO IV 15.847.554,78 39.868.470,72 17.817.167,53 26.956.413,58 30.729.224,67
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
*---* RIASSUNTO TITOLO IV *---*
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
4.01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI 234.260,00 729.450,48 18.852,53 729.450,48 18.852,53
PATRIMONIALI
4.02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP 850.000,00 8.442.788,01 4.324.288,01 4.118.500,00
ITALE DALLO STATO
4.03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP 12.509.319,61 28.982.232,23 12.000,00 20.852.675,09 8.141.557,14
ITALE DALLA REGIONE
4.04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALT 1.100.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4.05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP 1.151.560,88 1.710.000,00 3.781.315,00 1.050.000,00 4.441.315,00
ITALE DA ALTRI SOGGETTI
4.06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDI 2.414,29 4.000,00 5.000,00 9.000,00
TI
4 --- TOTALE TITOLO IV 15.847.554,78 39.868.470,72 17.817.167,53 26.956.413,58 30.729.224,67
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
5.01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CAS SA
5.01.1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 4.588.406,67 12.788,90 4.575.617,77
5.01 --- TOTALE CATEGORIA 01 4.588.406,67 12.788,90 4.575.617,77
5.03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5.03.1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI 133.502,37 1.950.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.950.000,00
E PRESTITI
5.03 --- TOTALE CATEGORIA 03 133.502,37 1.950.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.950.000,00
5 --- TOTALE TITOLO V 133.502,37 6.538.406,67 1.700.000,00 1.712.788,90 6.525.617,77
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
*---* RIASSUNTO TITOLO V *---*
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN SIONI DI PRESTITI
5.01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CAS 4.588.406,67 12.788,90 4.575.617,77
SA
5.03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI 133.502,37 1.950.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.950.000,00
E PRESTITI
5 --- TOTALE TITOLO V 133.502,37 6.538.406,67 1.700.000,00 1.712.788,90 6.525.617,77
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6.01.0000 RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE 483.531,05 1.290.245,01 932,10 33.177,11 1.258.000,00
6.02.0000 RITENUTE ERARIALI 1.026.794,61 1.804.307,76 3.417,24 47.725,00 1.760.000,00
6.03.0000 ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO T 111.119,85 297.922,06 7.922,06 290.000,00
ERZI
6.04.0000 DEPOSITI CAUZIONALI 15.949,78 486.814,22 1.185,78 488.000,00
6.05.0000 RIMB. SPESE PER SERVIZI C/TERZI 140.803,01 1.600.000,00 1.100.000,00 500.000,00
6.06.0000 RIMB. FONDI PER ANTIC. SERV. ECONOM 25.000,00 38.734,27 3.734,27 35.000,00
ATO
6.07.0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 29.981,68 103.291,38 3.291,38 100.000,00
6 --- TOTALE TITOLO VI 1.833.179,98 5.621.314,70 5.535,12 1.195.849,82 4.431.000,00
e numero chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI
*---* RIEPILOGO DEI TITOLI *---*
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 7.366.517,19 12.711.208,90 4.995.505,18 4.002.352,52 13.704.361,56
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT 8.568.042,22 4.768.719,35 439.045,69 3.236.121,66 1.971.643,38
RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.367.911,66 2.683.564,25 459.196,70 560.673,08 2.582.087,87
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE 15.847.554,78 39.868.470,72 17.817.167,53 26.956.413,58 30.729.224,67
NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN 133.502,37 6.538.406,67 1.700.000,00 1.712.788,90 6.525.617,77
SIONI DI PRESTITI
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C 1.833.179,98 5.621.314,70 5.535,12 1.195.849,82 4.431.000,00
ONTO DI TERZI
--- TOTALI --- 36.116.708,20 72.191.684,59 25.416.450,22 37.664.199,56 59.943.935,25
---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.935.749,93 1.935.749,93
--- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 36.116.708,20 74.127.434,52 25.416.450,22 39.599.949,49 59.943.935,25
