COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 21 del 25/02/2020

OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DLGS. 267/2000..

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 11:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, GU Serie Generale n.

304 del 30.12.2019 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2020);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2019 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2019 di Bilancio di Previsione 2020- 2022 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 206 del 27.12.2019 di approvazione del PEG 2020- 2022, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2020, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2019, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2020 e variazioni di cassa esercizio 2020.”;

- determinazione dirigenziale n.8 del 10.01.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019.

Riaccertamento parziale dei residui.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019 riaccertamento parziale residui parte investimenti. Bilancio 2020 variazioni di cassa.

Approvazione.”;

Richiamati:

- l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”

- l’art. 1 commi 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;

Vista la necessità di provvedere in via d’urgenza ad effettuare le seguenti variazioni di bilancio:

maggiori entrate (contributo ministeriale) e maggiori spese pari importo per svolgimento referendum costituzionale del prossimo 29 marzo 2020, per euro 15.876,00;

maggiori entrate (contributo regionale) e maggiori spese pari importo per progetto “Oltre i confini. Verso il contratto di fiume Elsa”, per euro 36.375,00;

maggiori entrate Fondo di Solidarietà Comunale 2020 (dati ministeriali aggiornati al 5 febbraio 2020) per euro 68.472,44;

spese gestione patrimonio ex Legge 392/1978 per euro 38.000,00;

spese gestione ambiente, patrimonio e manutenzioni per euro 17.197,74;

spese gestione servizio personale per euro 3.000,00;

spese per patrocini legali per euro 10.000,00;

spese adeguamento quote adesione annuale associazioni varie per euro 274,70;

storni vari spese retribuzione personale per euro 3.190,00;

(3)

Considerata la necessità e l’urgenza di adeguare il Bilancio di Previsione 2020 per quanto sopra descritto;

Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale:

- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio competenza 2020;

- Allegato “B”, elenco variazioni bilancio cassa 2020;

- Allegato “C”, elenco variazioni PEG competenza 2020;

- Allegato “D”, elenco variazioni PEG cassa 2020;

- Allegato “E”, allegato 8/1 D. Lgs. 118/2011 dati di interesse del Tesoriere;

Dato atto che in seguito a ordinarie attività gestionali di preconsuntivo 2019 l’importo dei residui iniziali presunti al 01.01.2020 è aggiornato alla odierna come segue: euro 5.827.439,89 per i residui attivi ed euro 5.755.153,34 per i residui passivi, come evidenziato nell’allegato “E”;

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2020-2022 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “F”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, sia per le previsioni di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub

“A” e “B” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020, sia per le previsioni di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub

“C” e “D” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in

termini di competenza del bilancio di previsione 2020/2022 sono in linea con i nuovi

vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

(4)

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di attuare con tempestività gli interventi previsti dalle variazioni;

8) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla sua adozione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario

COPPOLA ELEONORA

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

103011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

30.000,00

68.472,44 0,00

68.472,44 0,00 98.472,44

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 208.460,21

34.375,00 0,00

34.375,00 0,00 242.835,21

201032 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 465.560,00

15.876,00 0,00

15.876,00 0,00 481.436,00

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.542.778,45 68.472,44 0,00 5.611.250,89

Titolo 2 208.460,21 36.375,00 0,00 244.835,21

Titolo 3 6.570.527,62 15.876,00 0,00 6.586.403,62

Titolo 4 4.446.818,23 0,00 0,00 4.446.818,23

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Entrate 22.568.584,51 120.723,44 0,00 22.689.307,95

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

266.617,36 0,00 0,00 266.617,36

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

3.256.019,53 0,00 0,00 3.256.019,53

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

26.651.221,40 120.723,44 0,00 26.771.944,84

(7)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 247.695,33

3.103,86 0,00

3.103,86 0,00 250.799,19

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

210.033,03

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 248.033,03

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

474.014,38

10.107,74 0,00

10.107,74 0,00 484.122,12

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

155.100,02

15.876,00 0,00

15.876,00 0,00 170.976,02

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

205.064,56

980,00 0,00

980,00 0,00 206.044,56

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

241.813,28

45.375,00 0,00

45.375,00 0,00 287.188,28

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

14.506,00

270,84 0,00

270,84 0,00 14.776,84

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.571.281,31 123.913,44 3.190,00 12.692.004,75

Titolo 2 8.262.837,76 0,00 0,00 8.262.837,76

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Spese 26.651.221,40 123.913,44 3.190,00 26.771.944,84

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

26.651.221,40 123.913,44 3.190,00 26.771.944,84

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

103011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

30.000,00

68.472,44 0,00

68.472,44 0,00 98.472,44

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 244.183,06

34.375,00 0,00

34.375,00 0,00 278.558,06

201032 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 620.732,71

15.876,00 0,00

15.876,00 0,00 636.608,71

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.618.053,79 68.472,44 0,00 6.686.526,23

Titolo 2 244.183,06 36.375,00 0,00 280.558,06

Titolo 3 7.633.120,66 15.876,00 0,00 7.648.996,66

Titolo 4 5.104.999,24 0,00 0,00 5.104.999,24

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.419.235,21 0,00 0,00 4.419.235,21

Totale Entrate 26.019.591,96 120.723,44 0,00 26.140.315,40

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.483.576,19 120.723,44 0,00 36.604.299,63

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 343.125,14

3.103,86 0,00

3.103,86 0,00 346.229,00

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

262.753,32

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 300.753,32

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

572.465,04

10.107,74 0,00

10.107,74 0,00 582.572,78

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

172.569,70

15.876,00 0,00

15.876,00 0,00 188.445,70

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 214.224,04

0,00 3.190,00

0,00 3.190,00 211.034,04

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.879.882,80

10.200,00 0,00

10.200,00 0,00 1.890.082,80

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

228.539,78

980,00 0,00

980,00 0,00 229.519,78

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

281.749,00

45.375,00 0,00

45.375,00 0,00 327.124,00

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

29.451,95

270,84 0,00

270,84 0,00 29.722,79

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.981.797,74 123.913,44 3.190,00 14.102.521,18

Titolo 2 10.514.432,30 0,00 0,00 10.514.432,30

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.675.088,12 0,00 0,00 4.675.088,12

Totale Spese 31.188.420,49 123.913,44 3.190,00 31.309.143,93

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

31.188.420,49 123.913,44 3.190,00 31.309.143,93

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

103011 1030101001 66 / 0 COMPARTECIPAZIONE FONDO

SPERIMENTALE DI

RIEQUILIBRIO (Dlgs 23-2011)

30.000,00

68.472,44 0,00

68.472,44 0,00 98.472,44

201012 2010102001 193 / 1 CONTR. REG. INIZIATIVE CULTURALI VARIE

0,00

34.375,00 0,00

34.375,00 0,00 34.375,00

201032 2010302999 360 / 0 CONTRIBUTI ISTITUTI BANCARI PER INIZIATIVE VARIE

0,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00

305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE

ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM

35.000,00

15.876,00 0,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.542.778,45 68.472,44 0,00 5.611.250,89

Titolo 2 208.460,21 36.375,00 0,00 244.835,21

Titolo 3 6.570.527,62 15.876,00 0,00 6.586.403,62

Titolo 4 4.446.818,23 0,00 0,00 4.446.818,23

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Entrate 22.568.584,51 120.723,44 0,00 22.689.307,95

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

266.617,36 0,00 0,00 266.617,36

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

3.256.019,53 0,00 0,00 3.256.019,53

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

26.651.221,40 120.723,44 0,00 26.771.944,84

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE

AD ALTRI ENTI PUBBLICI

44.756,04

100,00 0,00

100,00 0,00 44.856,04

01021 1030213999 119 / 0 SPESE SERVIZI ESTERNI

UFFICIO PERSONALE

10.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 13.000,00

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO

LEGALE - Urbanistica

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 20.000,00

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO

STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

460,00

3,86 0,00

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

3.139,92

1.910,00 0,00 5.049,92

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

5.000,00

8.197,74 0,00

8.197,74 0,00 13.197,74

01071 1010101002 306 / 1 STRAORDINARI ELETTORALI

PERSONALE DIPENDENTE

12.000,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 24.000,00

01071 1010201001 306 / 5 STRAORDINARI ELETTORALI

PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI

2.856,00

2.856,00 0,00

2.856,00 0,00 5.712,00

01071 1020101001 312 / 0 IRAP censimenti ed elezioni a rimborso

1.459,71

1.020,00 0,00

1.020,00 0,00 2.479,71

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

12.330,28

50,00 0,00

50,00 0,00 12.380,28

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO

DETERMINATO - CONTRIBUTI

17.092,28

150,00 0,00

150,00 0,00 17.242,28

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

86.500,00

0,00 3.190,00

0,00 3.190,00 83.310,00

08011 1010202 1074 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

SERV URBANISTICA (figurativi)

0,00

980,00 0,00

980,00 0,00 980,00

09021 1030299999 1302 / 3 SPESE GESTIONE PROGETTO

CONTRATTO DI FIUME ELSA

0,00

36.375,00 0,00

36.375,00 0,00 36.375,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

16011 1030299003 1706 / 4 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO"

1.053,00

3,84 0,00 1.056,84

16011 1030299003 1706 / 6 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE"

1.033,00

267,00 0,00

267,00 0,00 1.300,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.571.281,31 123.913,44 3.190,00 12.692.004,75

Titolo 2 8.262.837,76 0,00 0,00 8.262.837,76

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Spese 26.651.221,40 123.913,44 3.190,00 26.771.944,84

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

26.651.221,40 123.913,44 3.190,00 26.771.944,84

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

103011 1030101001 66 / 0 COMPARTECIPAZIONE FONDO

SPERIMENTALE DI

RIEQUILIBRIO (Dlgs 23-2011)

30.000,00

68.472,44 0,00

68.472,44 0,00 98.472,44

201012 2010102001 193 / 1 CONTR. REG. INIZIATIVE CULTURALI VARIE

0,00

34.375,00 0,00

34.375,00 0,00 34.375,00

201032 2010302999 360 / 0 CONTRIBUTI ISTITUTI BANCARI PER INIZIATIVE VARIE

0,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00

305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE

ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM

35.000,00

15.876,00 0,00

15.876,00 0,00 50.876,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.618.053,79 68.472,44 0,00 6.686.526,23

Titolo 2 244.183,06 36.375,00 0,00 280.558,06

Titolo 3 7.633.120,66 15.876,00 0,00 7.648.996,66

Titolo 4 5.104.999,24 0,00 0,00 5.104.999,24

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.419.235,21 0,00 0,00 4.419.235,21

Totale Entrate 26.019.591,96 120.723,44 0,00 26.140.315,40

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.483.576,19 120.723,44 0,00 36.604.299,63

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE

AD ALTRI ENTI PUBBLICI

75.534,87

100,00 0,00

100,00 0,00 75.634,87

01021 1030213999 119 / 0 SPESE SERVIZI ESTERNI

UFFICIO PERSONALE

12.287,19

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 15.287,19

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO

LEGALE - Urbanistica

54.025,59

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 64.025,59

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO

STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

460,00

3,86 0,00

3,86 0,00 463,86

01041 1109999 195 / 0 INDENNITA' E RIMBORSI VARI 6.853,00

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 44.853,00

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

3.163,14

1.910,00 0,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

3.163,14

1.910,00 0,00 5.073,14

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

69.261,10

8.197,74 0,00

8.197,74 0,00 77.458,84

01071 1010101002 306 / 1 STRAORDINARI ELETTORALI

PERSONALE DIPENDENTE

12.000,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 24.000,00

01071 1010201001 306 / 5 STRAORDINARI ELETTORALI

PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI

2.856,00

2.856,00 0,00

2.856,00 0,00 5.712,00

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO

DETERMINATO - CONTRIBUTI

23.296,11

150,00 0,00

150,00 0,00 23.446,11

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

86.500,00

0,00 3.190,00

0,00 3.190,00 83.310,00

08011 1010202 1074 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

SERV URBANISTICA (figurativi)

0,00

980,00 0,00

980,00 0,00 980,00

09021 1030299999 1302 / 3 SPESE GESTIONE PROGETTO

CONTRATTO DI FIUME ELSA

0,00

36.375,00 0,00

36.375,00 0,00 36.375,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE -

SERVIZI VARI

78.466,89

9.000,00 0,00

9.000,00 0,00 87.466,89

16011 1030299003 1706 / 4 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO"

1.053,00

3,84 0,00

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 130 / 2020

16011 1030299003 1706 / 4 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO"

1.053,00

3,84 0,00 1.056,84

16011 1030299003 1706 / 6 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE"

1.033,00

267,00 0,00

267,00 0,00 1.300,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.981.797,74 123.913,44 3.190,00 14.102.521,18

Titolo 2 10.514.432,30 0,00 0,00 10.514.432,30

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.675.088,12 0,00 0,00 4.675.088,12

Totale Spese 31.188.420,49 123.913,44 3.190,00 31.309.143,93

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

31.188.420,49 123.913,44 3.190,00 31.309.143,93

(29)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 266.617,36 0,00 0,00 266.617,36

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.256.019,53 0,00 0,00 3.256.019,53

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2020 previsioni di cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 2.523.595,81 231.832,75 0,00 2.755.428,56

previsione di competenza 5.512.778,45 0,00 0,00 5.512.778,45

previsione di cassa 6.588.053,79 0,00 0,00 6.588.053,79

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

(30)

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.618.053,79 68.472,44 0,00 6.686.526,23

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 54.552,21 0,00 0,00 54.552,21

previsione di competenza 208.460,21 34.375,00 0,00 242.835,21

previsione di cassa 247.879,42 34.375,00 0,00 282.254,42

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

previsione di cassa 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 54.552,21 0,00 0,00 54.552,21

244.835,21

208.460,21 36.375,00 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 247.879,42 36.375,00 0,00 284.254,42

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 783.383,06 149.062,90 0,00 932.445,96

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 602.148,79 807,80 0,00 602.956,59

previsione di competenza 266.500,00 0,00 0,00 266.500,00

previsione di cassa 679.415,24 0,00 0,00 679.415,24

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 19,48 0,00 0,00 19,48

(31)

ENTRATE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 0,00 4.351,74 0,00 4.351,74

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 183.493,68 0,00 0,00 183.493,68

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.569.045,01 154.222,44 0,00 1.723.267,45

6.586.403,62

6.570.527,62 15.876,00 0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 611.447,50 0,00 0,00 611.447,50

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

(32)

ENTRATE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

(33)

ENTRATE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 468.499,83 0,00 0,00 468.499,83

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 149.350,83 0,00 0,00 149.350,83

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

90000 residui presunti 617.850,66 0,00 0,00 617.850,66

3.800.000,00

3.800.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 4.419.235,21 0,00 0,00 4.419.235,21

0,00 5.441.384,70

residui presunti 386.055,19 5.827.439,89

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

22.568.584,51

previsione di competenza 120.723,44 0,00 22.689.307,95

5.827.439,89

residui presunti 386.055,19 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.441.384,70

(34)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2020 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 26.600,56 2.083,25 0,00 28.683,81

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 22.490,22 0,00 0,00 22.490,22

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

51.174,03 197.937,10 49.090,78

197.937,10

2.083,25 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

148.846,32

0,00 0,00

148.846,32 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 101.338,97 83,23 0,00 101.422,20

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

(35)

SPESE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

101.422,20 346.229,00 101.338,97

343.125,14

83,23 3.103,86

0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

250.799,19

3.103,86 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

71.336,45 380.026,21 71.336,45

380.026,21

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 309.974,59 0,00 0,00 309.974,59

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

(36)

SPESE

COMUNICAZIONE

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

57.231,29 300.753,32 57.231,29

262.753,32

0,00 38.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

248.033,03

38.000,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

150.144,78 1.448.729,34 150.144,78

1.438.621,60

0,00 10.107,74

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.321.697,80

10.107,74 0,00

1.311.590,06 previsione di competenza

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

(37)

SPESE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

56.206,68 272.099,44 56.206,68

272.099,44

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

216.607,77

0,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

residui presunti 17.469,68 0,00 0,00 17.469,68

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

170.976,02

15.876,00 0,00

(38)

SPESE

COMUNICAZIONE

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

42.074,38 277.005,53 42.074,38

277.005,53

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

235.281,15

0,00 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umane

previsione di competenza 205.103,16 0,00 3.190,00 201.913,16

previsione di cassa 214.224,04 0,00 3.190,00 211.034,04

(39)

SPESE

COMUNICAZIONE

0110 Programma 10 Risorse umane

9.120,88 211.034,04 9.120,88

214.224,04

0,00 0,00

0,00 3.190,00 Totale Programma 10 Risorse umane

201.913,16

0,00 3.190,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza 1.530.862,17 10.200,00 0,00 1.541.062,17

previsione di cassa 1.879.882,80 10.200,00 0,00 1.890.082,80

(40)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0,00

0,00 0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

(41)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 02 Giustizia

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 54.616,60 7.371,14 0,00 61.987,74

residui presunti 54.616,60 7.371,14 0,00 61.987,74

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

489.167,35

0,00 0,00

(42)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 54.616,60 7.371,14 0,00 61.987,74

previsione di cassa 537.302,37 0,00 0,00 537.302,37

489.167,35 0,00 489.167,35

previsione di competenza 0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

66.692,05 247.444,98 66.692,05

247.444,98

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

183.981,30

0,00 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(43)

SPESE

COMUNICAZIONE

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

89.206,96 2.022.280,59 89.206,96

2.022.280,59

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2.028.592,85

0,00 0,00

2.028.592,85 previsione di competenza

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

(44)

SPESE

COMUNICAZIONE

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione