VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 05/06/2018
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 14:15, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Il
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta le seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Assente
MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco, Taddei
Carolina.
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 28.05.2018 avente ad oggetto “Trasporto pubblico locale urbano. Costituzione fondo sociale agevolazioni ISEE e riorganizzazione Linea 2”;
Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2018/2020:
-Maggiori entrate correnti 2018 per complessivi euro 23.754,77 derivanti da quanto segue:
•
maggiori entrate per contributi ordinari dallo Stato, per euro 19.018,39;
•
maggiori entrate per contributi a rimborso spese per rilevazioni statistiche e censimenti, per euro 4.100,00;
•
maggiori entrate per conguaglio canone concessione servizio idrico integrato, per euro 636,38;
•
storno di entrata fra contributo regionale finalizzato a concessione agevolazioni asilo nido e proventi del servizio, per euro 20.757,68;
-Maggiori spese correnti 2018 per complessivi euro 23.754,77 derivanti da quanto segue:
•
storni fra capitoli di spesa gestione ordinaria servizio economato, per euro 13.950,00;
•
storni fra capitoli di spesa gestione ordinaria utenze comunali, per euro 2.500,00;
•
storni fra capitoli di spesa gestione ordinaria settore servizi alla cultura e alla persona, per euro 21.500,00;
•
maggiori spese per servizi di patrocinio legale, per euro 10.000,00;
•
maggiori spese per contributi settore sport, per euro 8.000,00;
•
maggiori spese per rilevazioni statistiche e censimenti, per euro 4.100,00;
-per la parte investimenti variazioni a saldo complessivo zero, derivanti da quanto segue:
•
maggiori spese per progettazione lavori straordinari ammattonati centro storico, per euro 25.000,00;
•
maggiori spese per acquisto attrezzature per impianti sportivi, per euro 8.500,00;
•
minori spese per lavori di manutenzione straordinaria parcheggio residenti Bagnaia, per euro 33.500,00;
Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2018;
- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2018;
- Allegato “C”, prospetto verifica saldi pareggio di bilancio 2018/2020;
- Allegato “D”, stampa variazioni per tesoriere anno 2018;
Visto:
- l’articolo n. 33 (Riscossione), comma 1, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti – TARI nel quale si dispone che la somma annua dovuta per il tributo di cui trattasi venga suddivisa in due rate scadenti nei mesi di maggio e novembre, salvo ulteriori e diversi termini di versamento da stabilire con apposito atto deliberativo;
- che con determinazione dirigenziale n. 278 del 10/05/2018 del Responsabile del settore servizi finanziari, mobilità e farmacia è stato affidato il servizio di postalizzazione degli atti tributari per gli anni 2017-2018-2019-2020 comprendente anche la spedizione degli avvisi bonari di pagamento TARI;
Preso atto che, in considerazione della data di affidamento del servizio, si renda indispensabile posticipare la scadenza della rata di pagamento dell’acconto dalla fine di maggio alla prima data utile, tenendo presenti però anche le scadenze di pagamento previste per altri tributi comunali al fine di non caricare eccessivamente i contribuenti;
Considerato che, sulla base delle considerazioni appena fatte si possa individuare ragionevolmente nel giorno 16 luglio 2018 la scadenza per l’acconto TARI 2018 .
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dichiarazione di voto di astensione.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 8 Favorevoli n. 7
Contrari n. 1 (Rossi)
Astenuti n. 2 (Pietroni, Calvaresi)
DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A” (variazione competenza 2018) e “B” (variazione cassa 2018), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2018/2020 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “C”;
3) di integrare ed aggiornare il DUP 2018-2020 in base a quanto approvato col presente atto;
4) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “D”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di approvare la costituzione di un fondo sociale destinato alla concessione di contributi in favore di possessori di abbonamento al servizio TPL urbano con le modalità approvate nella richiamata deliberazione di Giunta 87/2018;
6) di stabilire, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto ed esclusivamente per l'anno 2018, che la rata di acconto a titolo di TARI 2018 venga posta in pagamento entro il giorno 16 luglio 2018;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 8 Favorevoli n. 7
Contrari n. 1 (Rossi)
Astenuti n. 2 (Pietroni, Calvaresi)
DELIBERA
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente Il Segretario
FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 230.071,15
39.776,07 0,00
39.776,07 0,00 269.847,22
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
5.872.696,28
636,38 20.757,68
636,38 20.757,68 5.852.574,98
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 467.227,71
4.100,00 0,00
4.100,00 0,00 471.327,71
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79
Titolo 2 230.071,15 39.776,07 0,00 269.847,22
Titolo 3 6.617.923,99 4.736,38 20.757,68 6.601.902,69
Titolo 4 4.661.456,68 0,00 0,00 4.661.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.536.433,61 44.512,45 20.757,68 22.560.188,38
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
27.045.362,47 44.512,45 20.757,68 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 293.233,87
6.000,00 5.300,00
6.000,00 5.300,00 293.933,87
01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti
360.642,13
1.450,00 0,00
1.450,00 0,00 362.092,13
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti
149.107,04
4.100,00 0,00
4.100,00 0,00 153.207,04
01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti
142.957,01
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00 144.957,01
01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.655.537,58
17.000,00 8.450,00
17.000,00 8.450,00 1.664.087,58
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 489.897,63
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00 488.397,63
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 71.500,00
2.500,00 0,00
2.500,00 0,00 74.000,00
05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
541.558,85
18.500,00 11.200,00
18.500,00 11.200,00 548.858,85
06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 170.856,09
8.000,00 2.500,00
8.000,00 2.500,00 176.356,09
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
80.000,00
8.500,00 0,00
8.500,00 0,00 88.500,00
07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 111.078,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 114.078,00
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti
249.157,05
500,00 0,00
500,00 0,00 249.657,05
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 388.500,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 388.500,00
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.033.136,89
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.032.136,89
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
833.228,02
25.000,00 33.500,00
25.000,00 33.500,00 824.728,02
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
24.585,92
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 19.585,92
20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 20.748,85
0,00 4.345,23
0,00 4.345,23 16.403,62
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.629.877,22 81.050,00 57.295,23 12.653.631,99
Titolo 2 8.700.081,75 33.500,00 33.500,00 8.700.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.045.362,47 114.550,00 90.795,23 27.069.117,24
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.045.362,47 114.550,00 90.795,23 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 256.083,27
39.776,07 0,00
39.776,07 0,00 295.859,34
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
6.366.180,31
636,38 20.757,68
636,38 20.757,68 6.346.059,01
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 635.534,42
4.100,00 0,00
4.100,00 0,00 639.634,42
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 256.083,27 39.776,07 0,00 295.859,34
Titolo 3 7.540.802,53 4.736,38 20.757,68 7.524.781,23
Titolo 4 4.748.220,67 0,00 0,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.667.201,01 44.512,45 20.757,68 24.690.955,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.360.159,66 44.512,45 20.757,68 33.383.914,43
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 381.407,04
6.000,00 5.300,00
6.000,00 5.300,00 382.107,04
01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti
445.346,00
1.450,00 0,00
1.450,00 0,00 446.796,00
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti
152.809,60
4.100,00 0,00
4.100,00 0,00 156.909,60
01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti
146.749,10
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00 148.749,10
01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.834.778,28
17.000,00 8.450,00
17.000,00 8.450,00 1.843.328,28
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 539.481,83
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00 537.981,83
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 74.909,53
2.500,00 0,00
2.500,00 0,00 77.409,53
05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
619.625,04
18.500,00 11.200,00
18.500,00 11.200,00 626.925,04
06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 190.091,55
8.000,00 2.500,00
8.000,00 2.500,00 195.591,55
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
91.797,40
8.500,00 0,00
8.500,00 0,00 100.297,40
07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 177.717,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 180.717,00
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti
280.463,93
500,00 0,00
500,00 0,00 280.963,93
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 612.244,75
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 612.244,75
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.144.142,48
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.143.142,48
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
967.695,19
25.000,00 33.500,00
25.000,00 33.500,00 959.195,19
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
38.135,92
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 33.135,92
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.930.160,69 81.050,00 52.950,00 13.958.260,69
Titolo 2 11.135.264,44 33.500,00 33.500,00 11.135.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.077.992,66 114.550,00 86.450,00 31.106.092,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.077.992,66 114.550,00 86.450,00 31.106.092,66
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 3.348.625,07 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 3.768.928,86 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.326.981,79 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 269.847,22 198.477,08 198.477,08
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.601.902,69 6.527.520,43 6.520.108,03
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.661.456,68 2.766.000,00 4.110.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 250.000,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.653.631,99 12.044.410,81 12.036.126,78
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 459.987,09 475.800,00 475.800,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 15.367,87 75.367,87 75.367,87
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-
H5) (-) 12.173.277,03 11.488.242,94 11.479.958,91
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.700.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 8.700.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 5.758,46 572.398,57 573.270,20 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
previsione di competenza 230.071,15 39.776,07 0,00 269.847,22
previsione di cassa 256.083,27 39.776,07 0,00 295.859,34
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
269.847,22
230.071,15 39.776,07 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 256.083,27 39.776,07 0,00 295.859,34
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23
previsione di competenza 5.872.696,28 0,00 20.121,30 5.852.574,98
previsione di cassa 6.366.180,31 0,00 20.121,30 6.346.059,01
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98
previsione di competenza 467.227,71 4.100,00 0,00 471.327,71
previsione di cassa 635.534,42 4.100,00 0,00 639.634,42
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20
6.601.902,69
6.617.923,99 4.100,00 20.121,30
previsione di competenza
previsione di cassa 7.540.802,53 4.100,00 20.121,30 7.524.781,23
0,00 7.031.556,29
residui presunti 0,00 7.031.556,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.667.201,01 43.876,07 20.121,30 24.690.955,78
22.536.433,61
previsione di competenza 43.876,07 20.121,30 22.560.188,38
7.031.556,29
20.121,30 33.383.914,43
previsione di cassa
27.069.117,24 residui presunti
43.876,07
0,00
43.876,07 33.360.159,66
27.045.362,47
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
20.121,30
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59
previsione di competenza 293.233,87 700,00 0,00 293.933,87
previsione di cassa 381.407,04 700,00 0,00 382.107,04
residui presunti
previsione di cassa
107.966,59
382.107,04 107.966,59
381.407,04
0,00
700,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
293.933,87
700,00 0,00
293.233,87 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 0,00 0,00 55.033,89
previsione di competenza 360.642,13 1.450,00 0,00 362.092,13
previsione di cassa 445.346,00 1.450,00 0,00 446.796,00
residui presunti
previsione di cassa
55.033,89
446.796,00 55.033,89
445.346,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 360.642,13 1.450,00 0,00 362.092,13
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 0,00 28.606,42
previsione di competenza 149.107,04 4.100,00 0,00 153.207,04
previsione di cassa 152.809,60 4.100,00 0,00 156.909,60
residui presunti
previsione di cassa
28.606,42
156.909,60 28.606,42
152.809,60
0,00
4.100,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
153.207,04
4.100,00 0,00
149.107,04 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.401,35 0,00 0,00 14.401,35
previsione di competenza 142.957,01 2.000,00 0,00 144.957,01
previsione di cassa 146.749,10 2.000,00 0,00 148.749,10
residui presunti
previsione di cassa
20.426,32
173.749,10 20.426,32
171.749,10
0,00
2.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
169.957,01
2.000,00 0,00
167.957,01 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 0,00 387.478,81
previsione di competenza 1.655.537,58 8.550,00 0,00 1.664.087,58
previsione di cassa 1.834.778,28 8.550,00 0,00 1.843.328,28
Pagina 2 di 6
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 Programma 11 Altri servizi generali
residui presunti
previsione di cassa
387.478,81
1.843.328,28 387.478,81
1.834.778,28
0,00
8.550,00
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.664.087,58
8.550,00 0,00
1.655.537,58 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.599.396,50 16.800,00 0,00 6.616.196,50
4.034.403,44 0,00 4.051.203,44
previsione di competenza 16.800,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di competenza 489.897,63 0,00 1.500,00 488.397,63
previsione di cassa 539.481,83 0,00 1.500,00 537.981,83
residui presunti
previsione di cassa
92.885,29
557.981,83 92.885,29
559.481,83
0,00
0,00
0,00
1.500,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
508.397,63
0,00 1.500,00
509.897,63 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di cassa 559.481,83 0,00 1.500,00 557.981,83
509.897,63 1.500,00 508.397,63
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.802,06 0,00 0,00 3.802,06
previsione di competenza 71.500,00 2.500,00 0,00 74.000,00
previsione di cassa 74.909,53 2.500,00 0,00 77.409,53
residui presunti
previsione di cassa
1.548.098,09
1.452.435,26 1.548.098,09
1.449.935,26
0,00
2.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.437.347,57
2.500,00 0,00
1.434.847,57 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 0,00 3.315.390,78
previsione di cassa 5.516.782,31 2.500,00 0,00 5.519.282,31
5.347.841,34 0,00 5.350.341,34
previsione di competenza 2.500,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 138.169,32 0,00 0,00 138.169,32
previsione di competenza 541.558,85 7.300,00 0,00 548.858,85
previsione di cassa 619.625,04 7.300,00 0,00 626.925,04
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
residui presunti
previsione di cassa
164.243,09
743.118,81 164.243,09
735.818,81
0,00
7.300,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
645.052,62
7.300,00 0,00
637.752,62 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 0,00 809.687,63
previsione di cassa 3.330.230,92 7.300,00 0,00 3.337.530,92
3.151.873,29 0,00 3.159.173,29
previsione di competenza 7.300,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.929,13 0,00 0,00 27.929,13
previsione di competenza 170.856,09 5.500,00 0,00 176.356,09
previsione di cassa 190.091,55 5.500,00 0,00 195.591,55
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.755,57 0,00 0,00 4.755,57
previsione di competenza 80.000,00 8.500,00 0,00 88.500,00
previsione di cassa 91.797,40 8.500,00 0,00 100.297,40
residui presunti
previsione di cassa
32.684,70
295.888,95 32.684,70
281.888,95
0,00
14.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
264.856,09
14.000,00 0,00
250.856,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 32.684,70 0,00 0,00 32.684,70
previsione di cassa 281.888,95 14.000,00 0,00 295.888,95
250.856,09 0,00 264.856,09
previsione di competenza 14.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 63.239,00 0,00 0,00 63.239,00
previsione di competenza 111.078,00 3.000,00 0,00 114.078,00
previsione di cassa 177.717,00 3.000,00 0,00 180.717,00
residui presunti
previsione di cassa
123.627,55
254.088,04 123.627,55
251.088,04
0,00
3.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
187.449,04
3.000,00 0,00
184.449,04 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 123.627,55 0,00 0,00 123.627,55
previsione di cassa 251.088,04 3.000,00 0,00 254.088,04
184.449,04 0,00 187.449,04
previsione di competenza 3.000,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 113.126,31 0,00 0,00 113.126,31
previsione di competenza 249.157,05 500,00 0,00 249.657,05
previsione di cassa 280.463,93 500,00 0,00 280.963,93
residui presunti
previsione di cassa
147.495,15
315.332,77 147.495,15
314.832,77
0,00
500,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
249.657,05
500,00 0,00
249.157,05 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 542.299,49 0,00 0,00 542.299,49
previsione di cassa 2.951.323,21 500,00 0,00 2.951.823,21
2.647.929,70 0,00 2.648.429,70
previsione di competenza 500,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 227.854,25 0,00 0,00 227.854,25
previsione di competenza 388.500,00 0,00 0,00 388.500,00
previsione di cassa 612.244,75 0,00 0,00 612.244,75
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 223.675,71 0,00 0,00 223.675,71
previsione di competenza 1.033.136,89 0,00 1.000,00 1.032.136,89
previsione di cassa 1.144.142,48 0,00 1.000,00 1.143.142,48
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 833.228,02 0,00 8.500,00 824.728,02
previsione di cassa 967.695,19 0,00 8.500,00 959.195,19
residui presunti
previsione di cassa
497.124,19
2.102.337,67 497.124,19
2.111.837,67
0,00
0,00
0,00
9.500,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.856.864,91
0,00 9.500,00
1.866.364,91 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 0,00 724.978,44
previsione di cassa 2.724.082,42 0,00 9.500,00 2.714.582,42
2.254.864,91 9.500,00 2.245.364,91
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.981,98 0,00 0,00 15.981,98
previsione di competenza 24.585,92 0,00 5.000,00 19.585,92
previsione di cassa 38.135,92 0,00 5.000,00 33.135,92
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
residui presunti
previsione di cassa
15.981,98
33.135,92 15.981,98
38.135,92
0,00
0,00
0,00
5.000,00 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19.585,92
0,00 5.000,00
24.585,92 previsione di competenza
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui presunti 15.981,98 0,00 0,00 15.981,98
previsione di cassa 38.135,92 0,00 5.000,00 33.135,92
24.585,92 5.000,00 19.585,92
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 20.748,85 0,00 4.345,23 16.403,62
previsione di cassa 89.495,19 0,00 0,00 89.495,19
residui presunti
previsione di cassa
0,00
89.495,19 0,00
89.495,19
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
16.403,62
0,00 4.345,23
20.748,85 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 109.863,06 0,00 0,00 109.863,06
501.103,81 4.345,23 496.758,58
previsione di competenza 0,00
7.469.032,53
44.100,00 31.077.992,66
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
16.000,00 0,00
residui presunti
31.106.092,66 27.069.117,24 20.345,23
27.045.362,47 44.100,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.045.362,47 44.100,00
44.100,00 16.000,00
20.345,23 residui presunti
31.077.992,66
0,00
31.106.092,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 27.069.117,24
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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1
Comune di San Gimignano
ALLA PROPOSTADI VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 Proposta PRP 577/2018
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;
Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Vista la proposta PRP 577/2018 relativa a variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
2
Comune di San Gimignano
Parere dell'Organo di revisione su proposta variazione bilancio 2018-2020