KMU Ratgeber AG Im Ifang 16 CH-8307 Effretikon Hotline: +41 52 740 11 11
DOCshare - Manuale
Contenuto
1 DOCshare 2
1.1 DOCshare applicazioni 2
1.2 Crea un accesso DOCshare 3
1.3 Gestione DOCshare login 4
1.4 DOCshare cliente-Login 5
2 DMS, Document Management System 6
2.1 Digital Dataroom 6
2.2 Digital Dataroom – deposito annuale 8
3 Digitale Signature 9
3.1 Area operativa Digitale Signature 9
3.2 Processi Digitale Signature 9
4 Digital Interview 10
4.1 Sondaggi sui conti annuali 10
4.2 Sondaggi sulla revisione 11
4.3 ICS-Check 12
4.4 Fattori qualitativi 13
DOCshare - Manuale
1 DOCshare
1.1 DOCshare applicazioni
Il modulo DOCshare ti fa risparmiare tempo e denaro e mostra competen- za!
DOCshare aree di applicazione:
Sondaggi nella revisione
Controllo ICS nella revisione (revisione interna o esterna) Sondaggi su fattori qualitativi; Valutazione / Valutazione (Società, gestione, servizi, sviluppo del mercato)
Scambio sicuro di documenti (file permanenti) Scambio sicuro di documenti (file annuali) Dataroom digitale per prospettive di M & A
Dataroom digitale per membri del consiglio di amministrazione Dataroom digitale per la gestione
DOCshare - Manuale
1.2 Crea un accesso DOCshare
L'azienda può registrare uno o più accessi DOCshare. Apri il cliente deside- rato.
Nel modulo "Registrazione cliente" fai clic su "contatta DOCshare" a sinistra.
Qui gestisci gli accessi e i diritti.
È possibile selezionare un contatto DOCshare esi- stente o creare un nuovo contatto DOCshare.
DOCshare - Manuale
1.3 Gestione DOCshare login
Gli accessi DOCshare esistenti vengono amministrati tramite l'amministra- zione di Gestito "contatti".
In amministrazione, puoi modificare il contatto DOCshare:
Invia e-mail con i dati di accesso al contatto
Un secondo livello di sicurezza può essere attivato. Ora un TAN verrà in- viato al contatto DOCshare. Il TAN viene inviato tramite SMS (numero di cellulare registrato) o via e-mail (indirizzo e-mail registrato).
Dettagli di contatto, opzioni per la segnalazione, documenti o sondaggi
Il contatto può avere i propri documenti come CV, NDA, contratti, e- mail ... sono archiviati, che vengono visualizzati sotto "Documenti“
Il contatto può essere assegnato a più società. Le aziende assegnate verranno visualizzate sotto "Collegamenti"
DOCshare - Manuale
1.4 DOCshare cliente-Login
Fai clic su Invia e-mail per inviare via email i dati di accesso al tuo contatto.
Il contatto riceve un'e-mail e può utilizzare il collegamento e i parametri di accesso in DOCshare per chiamare e visualizzare / registrare i dati.
DOCshare - Manuale
2 DMS, Document Management System
2.1 Digital Dataroom
In DOCshare i documenti possono essere caricati nel cloud, che sono visibili ad altri utenti interni ed esterni con l'autorizzazione appropriata (Digital Da- taroom).
DOCshare utente (fornitore di servizi / interno) DOCshare utente (cliente / esterno)
Gli utenti di DOCshare leggono solo i diritti (M & A prospects)
DOCshare - Manuale
2.1.1 Gestione dei documenti
Documenti dal cliente
- DOCshare i contatti con i diritti delle mutazione Documenti solo diritti di lettura
- DOCshare i contatti con i diritti di lettura
Tipi di documenti:
Segnalazione contratti
Corporate Governance
DOCshare registra la data, il nome del file e l'utente che ha caricato il file.
Sotto l'intestazione "Tutti i documenti" l'utente può visualizzare tutti i docu- menti in modo compatto.
DOCshare - Manuale
2.2 Digital Dataroom – deposito annuale
Il contatto DOCshare può caricare i file annuali. Secondo i bilanci annuali, la sala dati è suddivisa in attività, passività e conti economici. È inoltre pos- sibile caricare documenti aggiuntivi.
Se l'utente DOCshare carica documenti (laurea, revisione o ICS) nell'area del colloquio digitale, questi sono elencati nelle relative sezioni dei file an- nuali.
DOCshare - Manuale
3 Digitale Signature
3.1 Area operativa Digitale Signature
La firma digitale è integrata nel DMS e può essere utilizzata in tutti i moduli del DMS:
File permanenti;
Reporting, contratti o corporate governance File annuali;
Attività, passività, conto economico, altri documenti o revisione Amministrazione;
Utenti, contatti o filiali
3.2 Processi Digitale Signature
1. L'utente crea la voce DMS e attiva la firma digitale 2. Il destinatario firma o rifiuta
3. La decisione viene annotata nel DMS e, se firmata, i dati sono fissi e non possono più essere modificati. Inoltre, un codice QR viene generato e memorizzato nel DMS
DOCshare - Manuale
4 Digital Interview
4.1 Sondaggi sui conti annuali
Il fiduciario crea i rendiconti finanziari conformi alla legge. Informazioni im- portanti devono essere ottenute dal cliente. Il fiduciario può ottenere que- ste informazioni dal cliente tramite DOCshare, attraverso sondaggi alla fine nelle seguenti aree: voci di bilancio, note / destinazione degli utili e imposte / imposte.
Il cliente fa clic sul sondaggio e registra le sue risposte. Può allegare docu- menti come richiesto.
DOCshare - Manuale
4.2 Sondaggi sulla revisione
Nella revisione ci sono punti di prova nei sondaggi di categoria. Questi sono i punti di prova che il revisore discute con il CFO. Questo processo è mostra- to digitalmente qui. Il revisore risparmia tempo, mostra competenza e rice- ve risposte a prova di audit e registrate.
Il contatto DOCshare (CFO) risponde ai sondaggi sul computer e può cari- care ulteriori informazioni / file se necessario. Il revisore esamina le informa- zioni e conferma il punto di ispezione con la data. I punti di prova ricono- sciuti sono fissi e l'utente DOCshare non può più correggere la sua valuta- zione in seguito.
DOCshare - Manuale
4.3 ICS-Check
La struttura dell'ICS dipende dalle dimensioni dell'azienda, dalla complessità e dal profilo di rischio. L'ICS e le informazioni sulla valutazione del rischio de- vono essere adeguate di conseguenza.
Rapporti finanziari
Rating, analisi e indicatori finanziari con comparazione del settore
ICS Controlla il catalogo di domande digitali, composto da:
- 11 aree d'esame
- 122 domande dettagliate
Fare clic su una categoria o sul + per visualizzare le domande correlate.
Una volta aperte, le categorie rimangono aperte fino alla successiva chiu- sura o fino alla modifica dell'anno di revisione.
È necessario rispondere a ogni domanda con Sì, No o NA (non applicabile).
Se è stata data una risposta a tutte le domande in una categoria, i segni di spunta corrispondenti vengono visualizzati nel titolo della categoria.
È possibile registrare qualsiasi numero di commenti e / o problemi in sospeso per ogni domanda. Per fare ciò, premi la croce blu a destra della doman- da.
Un documento può essere depositato per ogni osservazione / in sospeso. In tal caso, viene visualizzato un simbolo corrispondente. Facendo clic sul sim- bolo, è possibile visualizzare il documento depositato.
DOCshare - Manuale
4.4 Fattori qualitativi
Dietro i fattori qualitativi c'è un questionario digitale, a cui possono rispon- dere gli utenti di DOCshare o il consulente in dialogo con il cliente.
I fattori qualitativi sono interessanti nel corso di una valutazione, ristruttura- zione o riorganizzazione di un'azienda.
I fattori qualitativi si dividono in:
società
gestione
Prodotto / servizi
lo sviluppo del mercato
Con il questionario digitale imparerai ulteriori informazioni importanti sulla società con l'obiettivo di riconoscere i punti di forza e le possibili debolezze / rischi.
