ASSISTENZA PUBBLICA PELLEGRINO PARMENSE Sede in Pellegrino Parmense Via Vittorio Bottego, 13 Cod. Fisc.: 02509580342
Stato Patrimoniale
II) Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature
Costo storico (-) fdo amm.to
4) altri beni (automezzi, mobili e macchine ufficio) Costo storico (-)fdo amm.to
II) Crediti
1) verso clienti 4-bis) crediti tributari 5) verso altri
IV) Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Cassa contanti
3) Titoli Crédit Agricole Cariparma
2.863,09
€ € 6.730,75 85.714,52
€ € 7.850,23
22.820,96
€ 22.820,96
€
Anno 2017 Anno 2018
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI € 85.714,52 € 7.850,23
47.040,16
€
6.395,80
€
395,80
€
€ - 19.957,87 -€
82.851,43
€
165.953,36
€
83.101,93 -€
15.040,46
€
€ -
132.754,68
€
6.000,00
€
40.644,36
€
25.198,90
€
405,00
€
28.164,72
€
17.993,17
€
€ 1,01 10.170,54
€
16.090,21 -€
1.119,48
€
3.006,36
€
1.886,88 -€
113.508,61
€ C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
1.866,05
€
123.224,89
€
85.343,89
€
56.861,62
€
482,27
€ 28.000,00
€
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II) Patrimonio vincolato Fondo per personalità giuridica
III) Patrimonio non vincolato
Riserve patrimoniali/avanzi dei periodi precedenti
IX) Avanzo dell'esercizio
Finanziamento FCA per acquisto Panda 4x4
Finanziamento Orion per acquisto Ambulanza N. 1 Debiti verso fornitori
Altri debiti
PASSIVO
Anno 2018 Anno 2017A) PATRIMONIO NETTO € 96.349,68 € 121.541,22
91.188,18
€
36.405,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
9.838,50 -€
15.000,00
€
15.000,00
€
84.813,42
€
€ -
€ -
84.813,42
€ 91.188,18
€
132.754,68
€
21.727,80
€
D) DEBITI
1.328,59
€
355,08
€
123.224,89
€
1.683,67
€ 12.405,00
€ € - 24.000,00
€ € -
TOTALE PASSIVO / A PAREGGIO
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Conto Economico
Costi per materiale, attrezzature e materiale di consumo Attrezzatura informatica
Attrezzatura sanitaria Cancelleria e stampati Materiale per pulizia Materiale di consumo
Materiale di consumo sanitario Sconti e abbuoni passivi Divise volontari
Costi per automezzi Carburante
Assicurazioni Lavaggio Manutenzioni
Altri costi per servizi Assicurazione volontari
Assicurazione rc amministratori Canoni locazioni ponti radio Canoni software
Formazione volontari e DAE Landeria/pulizia locali Pubblicità
Rimborsi spese volontari Spese postali e affrancatura Spese telefoniche
Quote Servizio Civile Nazionale Pedaggi autostradali
Manutenzione impianto radio Manutenzione estintore sede
Costi per servizi sede Energia elettrica Gas
Manutenzione sede
Mensa volontari/costi per cucina
Ammortamenti immobilizzazioni materiali Amm.to attrezzatura sanitaria 2011
Amm.to attrezzatura sanitaria 2013
6.991,33
€ € -
16,20
€ € -
723,00
€ 2.010,40
€
605,71
€ 19.908,80
€
417,97
€
€ -
€ - 93,80
€ 540,00
€ 10.043,44
€
450,00
€ 1.589,25
€
239,00
€
1.565,55
€
14.851,64
€
4.981,14
€
1.475,12
€ € -
2.037,00
€
5.376,11
€
939,52
€
417,96
€ 939,51
€ 1.719,34
€
731,03
€ 454,34
€ 1.469,65
€ 1.743,76
€
€ -
€ - 144,68
€ 320,52
€
€ -
Anno 2018 Anno 2017
COSTI ED ONERI
11.212,41
€ € 4.286,40 110,00
€
675,29
€ 123,60
€ 1.240,18
€
245,53
€ 794,77
€ 760,04
€ 19,99
€
770,00
€ 3.319,64
€
427,00
€ 17.919,55
€
6.746,00
€
7.712,55
€
764,38
€ 210,00
€ 1.103,21
€
17,00
€ 435,25
€ 65,75
€ 2.067,68
€
5.471,27
€
1.460,00
€
239,36
€
597,07
€
€ 8,00 7.794,82
€
€ - 3.461,00
€
427,00
€
€ -
4.374,36
€
4.817,38
€
450,00
€ 1.589,25
€
Amm.to attrezzatura sanitaria 2014 Amm.to ponte radio
Amm.to attrezzatura antincendio Amm.to vestiario/divise
Amm.to mobili e arredi sede Amm.to macchine ufficio/computer Amm.to Ambulanza 1
Amm.to Fiat 500 Amm.to Panda
Oneri diversi di gestione Costi ricreativi volontari Liberalità
Perdite su crediti
Quote associative anpas Sopravvenienze passive Tesseramento anpas
Proventi ed oneri finanziari Commissioni bancarie Interessi passivi bancari Quota annuale CartaSi
Arrotondamenti e abbuoni passivi
Entrate da attività tipica
Rimborsi per prestazioni ASL emergenza Rimborsi per prestazioni ASL non urgenza Rimborsi per trasporti sanitari a privati Rimborsi per altri servizi
Entrate da tesseramento, racc. fondi ed attività prom.le Tesseramento
Contributo 5 per mille Donazioni libere
Altre entrate
Arrotondamenti e abbuoni attivi Sopravvenienze attive
Altri proventi - Rendicontazione Rimborsi assicurativi per sinistri
€ - 1.771,14
€
3.449,40
€
3.900,00
€
€ -
€ -
€ - 265,12
€
€ -
265,12
€ 668,56
€ 236,68
€
206,62
€ 200,62
€
98,00
€ 2.143,20
€ 300,00
€
€ - 2.811,92
€
198,84
€ 319,40
€
5.943,68
€
203,70
€ 1.771,31
€ 57,90
€ 319,40
€
4.169,47
€
€ - 181,55
€ 8.788,35
€
TOTALE COSTI ED ONERI
Anno 2018
39.978,56
€
876,00
€ 2.487,68
€
135,10
€ 233,83
€ 172,82
€
€ 9,22 51,65
€
€ 0,14
€ 6,00
€ -
€ - 68.836,40
€
876,00
€
8.060,00
€
4.368,00
€
15.390,20
€
7.650,00
€
1.533,20
€
Anno 2017 RICAVI E PROVENTI
39.956,00
€ € 44.796,92 18.912,00
€
8.616,00
€
18.804,00
€
8.616,00
€
9.316,92
€
8.060,00
€
12.259,00
€
50,00
€ 1.000,00
€
151,70
€
4.517,98
€
€ 3,08 1.980,34
€
11.209,00
€ 3.500,00
€
€ -
€ - 6.207,00
€
€ - 3.500,00
€
132,46
€ GESTIONE FINANZIARIA
1.350,00
€
1.184,56
€
61.573,90
€
TOTALE PROVENTI
€ 58.846,20Proventi finanziari e patrimoniali Interessi attivi bancari
151,70
€ 151,70
€
Giuseppe Carpana 58.997,90
€
9.838,50 -€
Il Presidente
61.706,36
€
21.727,80
€
132,46
€ 132,46
€
