711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO. Data chiusura esercizio 26/04/2005 TOSCANA TRUCK & BUS S.P.A. IN LIQUDAZIONE

(1)

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA BELLATALLA 1

Codice fiscale: 01630360509

Numero Rea: PI - 142249

Stato impresa: CANCELLATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE da pag 2 a 8 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA da pag 9 a 14

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA da pag 15 a 16 Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE da pag 17 a 20

Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI da pag 21 a 22

Registo Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 26/04/2005

(2)

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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

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(15)

1 VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

SOCI DEL 26/4/2005

L’anno 2005 mese di Aprile martedì 26 alle ore 10,30 nella sede di Ospedaletto si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sulla G.U. Parte seconda n.73 del 30 marzo 2005, l’Assemblea ordinaria della società per azioni Toscana Truck & Bus spa, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO 1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2004.

All’ora convenuta è presente il commissario liquidatore dott. Roberto Silvestri.

Si giustificano i sindaci dott. Alessandro Giusti, Roberto Cerri Ferrari, Niccolò Lisi..

Il liquidatore, preso atto della regolare costituzione dell’assemblea essendo presenti i seguenti azionisti:

CPT -Compagnia Pisana Trasporti spa - Riccardo Bertini CAP -Cooperativa autotrasporti pratese scrl - Giuseppe Gori

L.A. F.lli Lazzi spa - delegato Roberto Majrani

CLAP spa - delegato Riccardo Bertini

per un totale del 71,42 % delle quote azionarie, passa alla trattazione dell’ordine del giorno.

1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2004.

Il liquidatore illustra ai soci il bilancio consuntivo 2004 leggendo la relazione sulla gestione e spiegando le principali voci di costi e ricavi. Viene quindi letta la relazione del collegio sindacale. Il bilancio dell’esercizio chiude con la perdita di 112.480. Il risultato è influenzato dalla minusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione. E’ inoltre previsto che entro la fine dell’anno 2005 sia redatto il bilancio finale di liquidazione della società ed il suo conseguente deposito. Alla luce di quanto detto il liquidatore propone ai soci di approvare il bilancio 2004, riportando a nuovo la perdita.

Al termine della discussione l’assemblea approva il bilancio 2004 all’unanimità, deliberando di portare a nuovo la perdita pari a 112.480.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 11.

Il liquidatore Roberto Silvestri 26 aprile 2005

Firmato Il Liquidatore Roberto Silvestri

Il Sottoscritto Liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

(16)

2 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa, Autorizzazione numero 6187 del 26/01/2001 Agenzia delle Entrate – Pisa

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

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4 28 marzo 2005

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa, Autorizzazione numero 6187 del 26/01/2001 Agenzia delle Entrate – Pisa

(21)

1

TOSCANA TRUCK&BUS s.p.a. in liquidazione

Sede in VIA A. BELLATALLA 1, Loc. OSPEDALETTO - PISA Capitale sociale Euro 175.000,00 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci

ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

Signori Azionisti,

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2004 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione

2. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale.

3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo

4. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Il Collegio Sindacale ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.

Il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile.

8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (112.480) e si riassume nei seguenti valori:

Attività Euro 38.637

Passività Euro 62.520

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 175.000

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro (112.480)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro (3)

Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

(22)

2

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 54.534

Differenza Euro (54.537)

Proventi e oneri finanziari Euro 1.007

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro

Proventi e oneri straordinari Euro (58.950)

Risultato prima delle imposte Euro (112.480)

Imposte sul reddito Euro

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro (112.480)

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e in conformità a tali principi, il Collegio Sindacale ha fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai consigli nazionali sopraindicati.

9. Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile.

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

10. Il Collegio Sindacale attesta che il bilancio di esercizio al 31/12/2004 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

11. Per tutto quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2004.

Viareggio, lì 2 Aprile 2005

Il Collegio Sindacale

Presidente Roberto Cerri Ferrari

Sindaco effettivo Alessandro Giusti Sindaco effettivo Nicolò Lisi

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa, Autorizzazione numero 6187 del 26/01/2001 Agenzia delle Entrate – Pisa

Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI