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Consiglio nazionale

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Academic year: 2021

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(1)

Consiglio nazionale

(2)

• Risultato del rendiconto finanziario presunto dell’anno 2019

• E’ «presunto» in quanto calcolato prima della fine dell’esercizio 2019

• Risorse su cui potrà fare affidamento la Federazione per il 2020

• Stima della chiusura dell’anno 2019 il cui rendiconto finale sarà oggetto

di approvazione nel 2020

• Punto di partenza per la corretta costruzione del Bilancio di Previsione

(3)
(4)

Rendiconto finanziario presunto 2019

TOTALE ENTRATE

€-€1.000.000,00

€2.000.000,00

€3.000.000,00

€4.000.000,00

€5.000.000,00

€6.000.000,00

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

DIFFERENZA

(5)

Rendiconto finanziario presunto 2019

TOTALE USCITE

€-€1.000.000,00

€2.000.000,00

€3.000.000,00

€4.000.000,00

€5.000.000,00

€6.000.000,00

€7.000.000,00

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

DIFFERENZA

(6)

Avanzo di amministrazione iniziale (2018)

€ 1.873.972,15

Avanzo di amministrazione finale (presunto 2019)

€ 1.690.317,03

(7)
(8)

Ottimizzazione della gestione nel corso del 2020 al fine di garantire il

mantenimento della stessa quota del 2019

Utilizzo ulteriore dell’avanzo di amministrazione pregresso

Mantenimento idonea consistenza avanzo di amministrazione

Adeguamento dei capitoli di bilancio alle attività che la Federazione

intende porre in essere

Interventi di rimodulazione delle spese della Federazione dove

necessario

(9)

Necessità di incrementare il personale interno alla FNOPI dal 2020

✓ Incremento tre unità, due livelli C ed un B nel 2020

Volontà di continuare a garantire le attività dei gruppi di lavoro e

osservatori con supporto di esperti esterni

✓ Attività già in itinere dal 2019 ed in progress

Garantire una formazione continua a favore delle cariche e dei

dipendenti degli Ordini Provinciali

✓ Avviata nel 2019 concluderà nel 2020

(10)

Attività FNOPI – 2020

Necessità di stanziamenti per attività rivolte ai colleghi presidenti ed

agli iscritti

✓ Scuola di Politica Professionale (II

a

edizione)

✓ Continuare a garantire formazione FAD agli infermieri

Disporre di fondi per iniziative Nazionali

✓ Giornata Florence Nagtinghale 2020

✓ Congresso Nazionale

(11)

Attività FNOPI – 2020

Valutazione nuovi spazi FNOPI

Rimodulazione degli spazi nella sede attuale

(12)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 - 2019

Anno

Avanzo di

amministrazione

Residui attivi

Differenza

(13)

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE DI

COMPETENZA

Entrate:

€ 5.702.300,00

Sbilancio:

€ 833.700,00

Uscite:

€ 6.536.000,00

Copertura:

Utilizzo avanzo di amministrazione

Per € 833.700,00

(14)

BILANCIO DI PREVISIONE

GESTIONE DI CASSA

Entrate:

€ 5.707.800,00

Sbilancio:

€ 1.271.700,00

Uscite:

€ 6.979.500,00

Copertura:

Utilizzo avanzo di amministrazione

Per € 1.271.700,00

(15)

BILANCIO DI PREVISIONE

Quota anno 2020

(16)

CONFRONTO CON LE ALTRE

FEDERAZIONI/ORDINI

(17)

1. Preventivo finanziario gestionale

Entrate

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 1.690.317,03

AVANZO DI CASSA PRESUNTO € 2.673.595,76

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

Quote Ordini € 4.500.000,00 € 4.510.500,00 Quote Ordini nuovi iscritti € 100.000,00 € 95.000,00 TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI € 4.600.000,00 € 4.605.500,00 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROF.LI

Corsi di aggiornamento € - € -TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI € - € -QUOTE DI PART.NE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

Tessere distintivi bolli auto € - € -TOTALE QUOTE DI PART.NE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI € - € -TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI

Trasferimenti correnti € - € -TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI € - € -ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Vendita pubblicazioni € - € -TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI € - € -REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Interessi attivi su depositi e conti correnti € 300,00 € 300,00 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI € 300,00 € 300,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

(18)

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

Alienazione immobili € - € -TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI € - € -ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Vendita mobili e arredi € - € -TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € - € -RISCOSSIONI DI CREDITI

Depositi cauzionali € - € -TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI € - € -TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE - COMUNI

Trasferimenti in conto capitale € - € -TOTALE TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE - COMUNI € - € -ASSUNZIONE DI MUTUI

Accensione mutuo € - € -TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI € - € -ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Assunzione debito finanziario € - € -TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI € - € -TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € - €

-TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Ritenute erariali e previdenziali € 750.000,00 € 750.000,00 Altre partite di giro € 50.000,00 € 50.000,00 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 800.000,00 € 800.000,00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 800.000,00 € 800.000,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE € 5.702.300,00 € 5.707.800,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione € 833.700,00

(19)

Uscite

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Gettoni, trasferte e indennità di funzione istituzionale € 400.000,00 € 400.000,00 Spese viaggi e soggiorni € 170.000,00 € 170.000,00 Spese elezioni € - € -Assicurazioni Organi Statutari € 10.000,00 € 10.000,00 Oneri Previdenziali € 80.000,00 € 80.000,00 Consiglio Nazionale € 90.000,00 € 90.000,00 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 750.000,00 € 750.000,00 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Stipendi ed oneri riflessi € 618.500,00 € 618.500,00 Fondo incentivazione € 271.200,00 € 271.200,00 Assicurazioni personale dipendente € 6.000,00 € 6.000,00 Corsi di formazione € 10.000,00 € 10.000,00 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 905.700,00 € 905.700,00 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni € 45.500,00 € 45.500,00 Servizi e consulenze legali € 250.000,00 € 250.000,00 Servizi amministrativi € 73.100,00 € 73.100,00 Servizi informatici € 70.000,00 € 70.000,00 Altri servizi e consulenze € 260.000,00 € 260.000,00 Spese per gare d'appalto € 3.000,00 € 3.000,00 Spese notarili € 3.000,00 € 3.000,00 Manutenzioni e riparazioni € 24.000,00 € 24.000,00 Compensi per la riscossione € 5.000,00 € 5.000,00 TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI € 733.600,00 € 733.600,00 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Affitto, luce, riscaldamento e approviggionamenti € 30.000,00 € 30.000,00 Cancelleria e stampati € 15.000,00 € 15.000,00 Spese postali e telefoniche € 35.000,00 € 35.000,00 Spese di pulizia € 30.000,00 € 30.000,00 Assicurazioni varie e vigilanza € 4.000,00 € 4.000,00 Spese per trasporto e spostamento € 2.000,00 € 2.000,00 Canoni di noleggio € 10.000,00 € 10.000,00 Spese varie € 2.000,00 € 2.000,00

(20)

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Progetti obiettivo € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 Portale Fnopi e comunicazione € 140.000,00 € 240.000,00 Rapporti istituzionali € 150.000,00 € 150.000,00 Spese di rappresentanza € 5.500,00 € 5.500,00 Commissione esercenti € 10.000,00 € 10.000,00 Gestione internet e servizi on line € 25.000,00 € 25.000,00 Contributi diversi e rimborsi € 2.000,00 € 2.000,00 Seminari di studio € 60.000,00 € 60.000,00 Congresso Nazionale € 700.000,00 € 700.000,00 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 2.492.500,00 € 2.592.500,00 TRASFERIMENTI PASSIVI

Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti € 40.000,00 € 40.000,00 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI € 40.000,00 € 40.000,00 ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni bancarie € 2.500,00 € 2.500,00 Interessi passivi € - €

-TOTALE ONERI FINANZIARI € 2.500,00 € 2.500,00 ONERI TRIBUTARI

Imposte e tasse € 102.500,00 € 102.500,00 TOTALE ONERI TRIBUTARI € 102.500,00 € 102.500,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI

Rimborsi vari € 2.000,00 € 2.000,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI € 2.000,00 € 2.000,00 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Fondo spese impreviste € 252.700,00 € 252.700,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 252.700,00 € 252.700,00 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti € 46.500,00 € -TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 46.500,00 € -ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI

(21)

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI Acquisto immobili

Acquisto mobili € 50.000,00 € 50.000,00 Manutenzione immobili € 60.000,00 € 60.000,00 TOTALE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI € 110.000,00 € 110.000,00 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto e realizzazione programmi informatici € 120.000,00 € 210.000,00 Acquisto attrezzature informatiche € 50.000,00 € 50.000,00 TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € 170.000,00 € 260.000,00 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

Depositi cauzionali € - € -TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI € - € -RIMBORSI DI MUTUI

Rate di rimborso mutuo € - € -TOTALE RIMBORSI DI MUTUI € - € -RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

Rate di rimborso anticipazioni passive € - € -TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE € - € -ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

Estinzione debito finanziario € - € -TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI € - € -ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

Accantonamento spese Congresso Nazionale € 300.000,00 TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE € - € 300.000,00 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

Accantonamento per manutenzioni € - € -TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI € - € -TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 280.000,00 € 670.000,00

TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

(22)
(23)
(24)
(25)

Rendiconto finanziario presunto 2019

(26)
(27)

Rendiconto finanziario presunto 2019

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

(28)

Rendiconto finanziario presunto 2019

(29)

Rendiconto finanziario presunto 2019

(30)

Rendiconto finanziario presunto 2019

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

(31)

Rendiconto finanziario presunto 2019

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(32)

Rendiconto finanziario presunto 2019

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(33)

Rendiconto finanziario presunto 2019

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Commissione

esercenti

Gestione internet e

servizi on line

Contributi diversi e

(34)
(35)
(36)
(37)

Rendiconto finanziario presunto 2019

(38)

Rendiconto finanziario presunto 2019

(39)

Rendiconto finanziario presunto 2019

(40)

Rendiconto finanziario presunto 2019

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

(41)

Rendiconto finanziario presunto 2019

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

(42)

Rendiconto finanziario presunto 2019

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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