Consiglio nazionale
• Risultato del rendiconto finanziario presunto dell’anno 2019
• E’ «presunto» in quanto calcolato prima della fine dell’esercizio 2019
• Risorse su cui potrà fare affidamento la Federazione per il 2020
• Stima della chiusura dell’anno 2019 il cui rendiconto finale sarà oggetto
di approvazione nel 2020
• Punto di partenza per la corretta costruzione del Bilancio di Previsione
Rendiconto finanziario presunto 2019
TOTALE ENTRATE
€-€1.000.000,00
€2.000.000,00
€3.000.000,00
€4.000.000,00
€5.000.000,00
€6.000.000,00
PREVENTIVO
CONSUNTIVO
DIFFERENZA
Rendiconto finanziario presunto 2019
TOTALE USCITE
€-€1.000.000,00
€2.000.000,00
€3.000.000,00
€4.000.000,00
€5.000.000,00
€6.000.000,00
€7.000.000,00
PREVENTIVO
CONSUNTIVO
DIFFERENZA
•
Avanzo di amministrazione iniziale (2018)
€ 1.873.972,15
•
Avanzo di amministrazione finale (presunto 2019)
€ 1.690.317,03
•
Ottimizzazione della gestione nel corso del 2020 al fine di garantire il
mantenimento della stessa quota del 2019
•
Utilizzo ulteriore dell’avanzo di amministrazione pregresso
•
Mantenimento idonea consistenza avanzo di amministrazione
•
Adeguamento dei capitoli di bilancio alle attività che la Federazione
intende porre in essere
•
Interventi di rimodulazione delle spese della Federazione dove
necessario
•
Necessità di incrementare il personale interno alla FNOPI dal 2020
✓ Incremento tre unità, due livelli C ed un B nel 2020
•
Volontà di continuare a garantire le attività dei gruppi di lavoro e
osservatori con supporto di esperti esterni
✓ Attività già in itinere dal 2019 ed in progress
•
Garantire una formazione continua a favore delle cariche e dei
dipendenti degli Ordini Provinciali
✓ Avviata nel 2019 concluderà nel 2020
Attività FNOPI – 2020
•
Necessità di stanziamenti per attività rivolte ai colleghi presidenti ed
agli iscritti
✓ Scuola di Politica Professionale (II
a
edizione)
✓ Continuare a garantire formazione FAD agli infermieri
•
Disporre di fondi per iniziative Nazionali
✓ Giornata Florence Nagtinghale 2020
✓ Congresso Nazionale
Attività FNOPI – 2020
•
Valutazione nuovi spazi FNOPI
•
Rimodulazione degli spazi nella sede attuale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 - 2019
Anno
Avanzo di
amministrazione
Residui attivi
Differenza
BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE DI
COMPETENZA
Entrate:
€ 5.702.300,00
Sbilancio:
€ 833.700,00
Uscite:
€ 6.536.000,00
Copertura:
Utilizzo avanzo di amministrazione
Per € 833.700,00
BILANCIO DI PREVISIONE
GESTIONE DI CASSA
Entrate:
€ 5.707.800,00
Sbilancio:
€ 1.271.700,00
Uscite:
€ 6.979.500,00
Copertura:
Utilizzo avanzo di amministrazione
Per € 1.271.700,00
BILANCIO DI PREVISIONE
Quota anno 2020
CONFRONTO CON LE ALTRE
FEDERAZIONI/ORDINI
1. Preventivo finanziario gestionale
Entrate
Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 1.690.317,03
AVANZO DI CASSA PRESUNTO € 2.673.595,76
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
Quote Ordini € 4.500.000,00 € 4.510.500,00 Quote Ordini nuovi iscritti € 100.000,00 € 95.000,00 TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI € 4.600.000,00 € 4.605.500,00 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROF.LI
Corsi di aggiornamento € - € -TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI € - € -QUOTE DI PART.NE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI
Tessere distintivi bolli auto € - € -TOTALE QUOTE DI PART.NE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI € - € -TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI
Trasferimenti correnti € - € -TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI € - € -ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI
Vendita pubblicazioni € - € -TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI € - € -REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Interessi attivi su depositi e conti correnti € 300,00 € 300,00 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI € 300,00 € 300,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
Alienazione immobili € - € -TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI € - € -ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Vendita mobili e arredi € - € -TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € - € -RISCOSSIONI DI CREDITI
Depositi cauzionali € - € -TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI € - € -TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE - COMUNI
Trasferimenti in conto capitale € - € -TOTALE TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE - COMUNI € - € -ASSUNZIONE DI MUTUI
Accensione mutuo € - € -TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI € - € -ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Assunzione debito finanziario € - € -TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI € - € -TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € - €
-TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Ritenute erariali e previdenziali € 750.000,00 € 750.000,00 Altre partite di giro € 50.000,00 € 50.000,00 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 800.000,00 € 800.000,00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 800.000,00 € 800.000,00
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE € 5.702.300,00 € 5.707.800,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione € 833.700,00
Uscite
Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa
TITOLO I - USCITE CORRENTI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Gettoni, trasferte e indennità di funzione istituzionale € 400.000,00 € 400.000,00 Spese viaggi e soggiorni € 170.000,00 € 170.000,00 Spese elezioni € - € -Assicurazioni Organi Statutari € 10.000,00 € 10.000,00 Oneri Previdenziali € 80.000,00 € 80.000,00 Consiglio Nazionale € 90.000,00 € 90.000,00 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 750.000,00 € 750.000,00 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
Stipendi ed oneri riflessi € 618.500,00 € 618.500,00 Fondo incentivazione € 271.200,00 € 271.200,00 Assicurazioni personale dipendente € 6.000,00 € 6.000,00 Corsi di formazione € 10.000,00 € 10.000,00 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 905.700,00 € 905.700,00 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni € 45.500,00 € 45.500,00 Servizi e consulenze legali € 250.000,00 € 250.000,00 Servizi amministrativi € 73.100,00 € 73.100,00 Servizi informatici € 70.000,00 € 70.000,00 Altri servizi e consulenze € 260.000,00 € 260.000,00 Spese per gare d'appalto € 3.000,00 € 3.000,00 Spese notarili € 3.000,00 € 3.000,00 Manutenzioni e riparazioni € 24.000,00 € 24.000,00 Compensi per la riscossione € 5.000,00 € 5.000,00 TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI € 733.600,00 € 733.600,00 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Affitto, luce, riscaldamento e approviggionamenti € 30.000,00 € 30.000,00 Cancelleria e stampati € 15.000,00 € 15.000,00 Spese postali e telefoniche € 35.000,00 € 35.000,00 Spese di pulizia € 30.000,00 € 30.000,00 Assicurazioni varie e vigilanza € 4.000,00 € 4.000,00 Spese per trasporto e spostamento € 2.000,00 € 2.000,00 Canoni di noleggio € 10.000,00 € 10.000,00 Spese varie € 2.000,00 € 2.000,00
Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Progetti obiettivo € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 Portale Fnopi e comunicazione € 140.000,00 € 240.000,00 Rapporti istituzionali € 150.000,00 € 150.000,00 Spese di rappresentanza € 5.500,00 € 5.500,00 Commissione esercenti € 10.000,00 € 10.000,00 Gestione internet e servizi on line € 25.000,00 € 25.000,00 Contributi diversi e rimborsi € 2.000,00 € 2.000,00 Seminari di studio € 60.000,00 € 60.000,00 Congresso Nazionale € 700.000,00 € 700.000,00 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 2.492.500,00 € 2.592.500,00 TRASFERIMENTI PASSIVI
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti € 40.000,00 € 40.000,00 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI € 40.000,00 € 40.000,00 ONERI FINANZIARI
Spese e commissioni bancarie € 2.500,00 € 2.500,00 Interessi passivi € - €
-TOTALE ONERI FINANZIARI € 2.500,00 € 2.500,00 ONERI TRIBUTARI
Imposte e tasse € 102.500,00 € 102.500,00 TOTALE ONERI TRIBUTARI € 102.500,00 € 102.500,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI
Rimborsi vari € 2.000,00 € 2.000,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI € 2.000,00 € 2.000,00 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Fondo spese impreviste € 252.700,00 € 252.700,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 252.700,00 € 252.700,00 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti € 46.500,00 € -TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 46.500,00 € -ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI
Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI Acquisto immobili
Acquisto mobili € 50.000,00 € 50.000,00 Manutenzione immobili € 60.000,00 € 60.000,00 TOTALE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI € 110.000,00 € 110.000,00 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Acquisto e realizzazione programmi informatici € 120.000,00 € 210.000,00 Acquisto attrezzature informatiche € 50.000,00 € 50.000,00 TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € 170.000,00 € 260.000,00 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
Depositi cauzionali € - € -TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI € - € -RIMBORSI DI MUTUI
Rate di rimborso mutuo € - € -TOTALE RIMBORSI DI MUTUI € - € -RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
Rate di rimborso anticipazioni passive € - € -TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE € - € -ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
Estinzione debito finanziario € - € -TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI € - € -ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
Accantonamento spese Congresso Nazionale € 300.000,00 TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE € - € 300.000,00 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
Accantonamento per manutenzioni € - € -TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI € - € -TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 280.000,00 € 670.000,00
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO