PEG ARMONIZZATO

(1)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2015

(2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

PERSONALE DELL’ENTE

(3)

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI ^A ⁶

B 15

C 12

D 13,5

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 46,5

CERVADORO PIETRO ^A ¹

B 10

C 7

D 7

CERVADORO PIETRO Totale 25

NOCERA ANTONIO ^A ⁵

B 23

C 34

CV 17

D 13

DV 6

NOCERA ANTONIO Totale 98

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO ^C ³

D 3,5

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Totale 6,5

Totale complessivo 175

PERSONALE DELL'ENTE

(4)

DIREZIONE DI PROGETTO Categoria Economica Totale DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - DR. CERVADORO - NOCERA

B 7

C 5

CV 1

D 14

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - DR. CERVADORO - NOCERA 27

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA - ARCH. P. ASSOLARI

A 1

B 4

C 1

D 7

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA - ARCH. P. ASSOLARI Totale 13

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA - DR. A. NOCERA

B 1

C 5

CV 15

D 15

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA - DR. A. NOCERA Totale 36

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE - DR. P.

CERVADORO

B 1

C 2

CV 1

D 9

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE - DR. P.

CERVADORO Totale 13

TOTALE 89

(5)

0 10 20 30 40 50 60

A B C CV DV D

Totale 12 48 58 15 6 37

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

26%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

43%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

15%

DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

13%

DIREZIONE COORDINAMENTO E

CONTROLLI 3%

Distribuzione del personale (n. unità)

(escluso dirigenti e segretario generale)

(6)

LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA ELEMENTARE

37

101 42

1

nati prima del 1960 nati tra il 1960 e il 1970 nati tra il 1970 e il 1980 nati dopo il 1980

45 87 35

14 Personale per data di nascita

(inclusi dirigenti e segretario generale)

(7)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

SINTESI DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

(8)

DIRIGENTE CORPO POLIZIA LOCALE

HD esterno USB 1

Lettore codici a barre 37

LETTORE SMART CARD 38

MODEM 1

PERIFERICA ESTERNA 1

SCANNER 12

STAMPANTI 27

TABLET 1

TASTIERINO NUMERICO PER DIGITAZIONE PIN 9

TELEFONO VOIP NETfon 20

UNITA' CENTRALE P.C. 49

VIDEO PC 19

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 11

DIRIGENTE DIREZIONE LINE SERVIZI CITTADINO

LETTORE SMART CARD 46

MODEM 1

PC PORTATILI 2

SCANNER 11

STAMPANTI 29

SWITCH 1

TELEFONO VOIP NETfon 33

TOTEM 1

UNITA' CENTRALE P.C. 61

VIDEO PC 57

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 8

DIRIGENTE DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI

HD esterno USB 1

LETTORE SMART CARD 30

PC PORTATILI 2

Plotter 2

STAMPANTI 8

TELEFONO VOIP NETfon 25

UNITA' CENTRALE P.C. 34

VIDEO PC 22

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 13

(9)

DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ARMADIO RACK 6

CASSETTO OTTICO 8

Centralino voip 1

FIREWALL 1

Lettore codici a barre 1

LETTORE SMART CARD 36

Masterizzatore 1

MODEM 4

PROXY 1

ROUTER 5

SCANNER 6

SERVER 25

SOFTWARE APPLICATIVO 1

STAMPANTI 13

SWITCH 13

TELEFONO VOIP NETfon 27

UNITA' CENTRALE P.C. 39

UPS 10

VIDEO PC 67

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 3

SEGRETARIO GENERALE

LETTORE SMART CARD 8

PC PORTATILI 3

SCANNER 2

STAMPANTI 7

TELEFONO VOIP NETfon 10

UNITA' CENTRALE P.C. 10

VIDEO PC 12

(10)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

(11)

DIREZIONE TITOLO 2015 %

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

1 60.000

2 8.271

3 2.581.000

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 2.649.271 6,24%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

1 10.000

2 478.825

3 992.420

4 0

6 180.000

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 1.661.244 3,92%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

0 0

1 17.068.000

2 488.788

3 2.153.107

4 0

5 3.100.000

6 3.968.691

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 26.778.586 63,12%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

2 20.000

3 2.326.973

4 7.942.022

5 190.000

6 70.000

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 10.548.995 24,87%

3 46.500

6 80.000

SEGRETARIO GENERALE 126.500 0,30%

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

1 640.000

3 20.000

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE 660.000 1,56%

Totale complessivo 42.424.596

(12)

DIREZIONE TITOLO 2015 %

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

1 1.612.623

2 240.000

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 1.852.623 4,37%

DIRIGENTE AVVOCATURA

1 55.000

DIRIGENTE AVVOCATURA 55.000 0,13%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

1 10.220.824

2 158.500

4 180.000

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 10.559.324 24,89%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

1 2.526.362

2 122.201

3 5.706.000

4 3.641.691

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 11.996.254 28,28%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

1 8.617.297

2 7.585.321

4 397.000

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 16.599.618 39,13%

INNOVAZIONE E SVILUPPO

2 26.000

INNOVAZIONE E SVILUPPO 26.000 0,06%

1 1.255.776

2 0

4 80.000

SEGRETARIO GENERALE 1.335.776 3,15%

Totale complessivo 42.424.596

(13)

DIRIGENTE ASSEGNAZIONE BUDGET AREE ORGANIZZATIVAMENTE ATTRIBUITE (COMPRENDE TUTTI I

COSTI/RICAVI) ASSEGNAZIONE BUDGET, VALUTAZIONE

POSIZIONE DIRIGENZIALE

ORDINARIA E STRAORDINARIA

PO

ASSEGNAZIONE BUDGET AREE ORGANIZZATIVAMENTE ATTRIBUITE (COMPRENDE TUTTI I COSTI/RICAVI AD ECCEZIONE DEL PERSONALE CHE VIENE ATTRIBUITO PER NUMERO DI UNITA' E ALCUNE RISORSE "COMUNI" OVVERO APPOSTATE IN CAPITOLI GENERALI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI A UNA PO IN PARTICOLARE) - PER "NON ATTRIBUITO A PO" SI INTENDONO I CAPITOLI CHE NON SONO DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI O SONO ATTRIBUITI DIRETTAMENTE AL DIRIGENTE.

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA', ASSEGNAZIONE BUDGET, VALUTAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

RESP.PROCEDIMENTO

ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA (PROCEDURALE) DI CAPITOLI PER AREA DI

COMPETENZA (ACQUISTI AL PROVVEDITORE, PERSONALE ALL'UFF. PERSONALE, MANUTENZIONI ALL'AREA MANUTENZIONI, ECC.)

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA'

PROCEDURALE, ASSEGNAZIONE BUDGET IN GESTIONE, FUNZIONIGRAMMA

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

SDI CODIFICA DEL SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI COSTI INDIRETTI IMPUTABILI IN QUOTA. MONITORAGGIO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PARTE ORDINARIA

CENTRO DI COSTO

CODIFICA DELLA UNITA' ECONOMICA DI RIFERIMENTO (AD ESEMPIO, NELL'AMBITO DELL'AREA SERVIZI SOCIALI: ASILI NIDO, SERVIZI SOCIALI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI) - I CODICI ASTERISCATI SI RIFERISCONO A "METODI DI RIBALTAMENTO" DEI COSTI

CONTROLLO DI GESTIONE PARTE

ORDINARIA

SERVIZIO ACCORPAMENTO DEI COSTI/RICAVI PER SERVIZIO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI TRATTI DI SDI O MENO

DETERMINAZIONE COSTI MEDI PER SERVIZIO, DETERMINAZIONE COSTI MEDI PER PRODOTTO

PARTE ORDINARIA

ESEMPI: CAPITOLO PER SPAZIO GIOCO: ASSEGNATO AL DIRIGENTE SERVIZI DI LINE, ASSEGNATO ALLA PO ASILI NIDO, ASSEGNATO AL RESP.

PROCEDURALE ASILI NIDO, NON E' SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, ACCORPATO NEL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

CAPITOLO MANUTENZIONI MUNICIPIO: ASSEGNATO AL DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF (PER PREVALENZA DI SERVIZI IN LOCO), NON ASSEGNATO A UNA PO (CAPITOLO GENERALE NON ATTRIBUIBILE DIRETTAMENTE), ASSEGNATO AL RESP. PROCEDURALE "MANUTENZIONI", NON E' SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE MA RIENTRA NEI COSTI INDIRETTI DA ATTRIBUIRE IN QUOTA, NON E' SERVIZIO A SE STANTE MA E' UN COSTO GENERALE INDIRETTO DEI SERVIZI PRESENTI IN LOCO.

(14)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

DIREZIONE POLIZIA LOCALE-SICUREZZA

URBANA, INNOVAZIONE E SVILUPPO E SERVIZI

DI LINE AL CITTADINO

(15)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

(16)

Assistenza sociale Housing sociale

SS01 - Segretariato sociale SS07 - ERP (area sociale) SS02 - Servizio minori

SS04 - Servizio anziani SS03 - Asili nido SS05 - Area adulti PI02 - Trasporti scolastici SS08 - Area disabilità PI03 - Refezione scolastica

PI04 - Scuole materne PI05 - Scuole elementari PI06 - Scuole Medie

Biblioteche e musei Attività culturali Sport e associazionismo

SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SP01 - Servizi sportivi SC02 - Biblioteche PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport

SP04 - Tennis

SP05 - Palestre comunali SP06 - Campi da calcio OI02 - Associazioni

Servizi alla persona

Servizi infanzia e servizi scolastici

Servizi culturali e sportivi

(17)

SD01 - Stato civile AP01 - SUAP SD02 - Anagrafe

SD03 - CEM

SD04 - Elettorale

CI01 - Servizi cimiteriali

(18)

Dirigente di assegnazione

NOCERA ANTONIO

Categoria Economica Nome completo Totale

A

ARBA GIOVANNINA 1

IMERI LILIANA 1

LO COCO FRANCESCA PAOLA 1

PILENGA IVANA 1

VANOLI ANTONELLO 1

A Totale 5

B

BENAGLIA ROBERTO 1

BROLIS RICARDO 1

BUTTI ARMANDA 1

CANDIDO GAETANO 1

DE BIASE LUCIA 1

GALBIATI ANNUNCIATA 1

GUIDOTTO ANTONELLA 1

MARINONI EMANUELE 1

MININ ELEONORA 1

MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1 MONZIO COMPAGNONI SILVANA 1

MOZZALI VIVIANA 1

PILENGA GABRIELLA 1

RAMPINELLI FEDERICA 1

RAPANOTTI PAOLA 1

RIBOLI MARISA 1

ROCCHETTA LAURA 1

ROLANDI PAOLA 1

SFERRINO SANTA 1

VAVASSORI MARCO 1

VERGANI ENRICA 1

VERTOVA ANDREA ANGELO 1

VITIELLO ELISABETTA 1

B Totale 23

C

ACERBIS ROSSELLA 1

ACETI DANIA 1

ALBERGONI SARA 1

(19)

C

ALLEGRUCCI DANIELA 1

ALOARDI MONICA 1

BAGINI CLAUDIA 1

BATTAROLA SILVIA 1

BOCCARDELLI SEVERO 1

BOTTI ANNAMARIA 1

BRESCIANI GIACOMINA 1

CARMINATI CRISTINA 1

CASERI DANIELA 1

CASIRATI ENRICA 1

CASIRATI PAOLO 1

COLLEONI ROBERTA 1

COLOMBO GIANFRANCO 1

CONTI DANIELA 1

DELIA PATRIZIA 1

ESPOSITO GIUSEPPE 1

FERRANDI IDA 1

INVERNIZZI NADIA 1

MARTINELLI CRISTINA 1

MAURO ROBERTA 1

NANNINI DANIELA 1

OGLIARI GLORIA ERMINIA 1

PANCERA DANIELA 1

PIROLA ANNA MARIA 1

POLLEDRI LUIGI 1

PROTTO MARCELLO PASQUALE 1

RESMINI BEATRICE 1

RONDALLI ANNA MARIA 1

TITO NICOLETTA 1

TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1 VILLA IRENE MARIA ANNA 1

C Totale 34

D

ACETTI ANGELA 1

DE NITTIS ANTONIETTA 1

FALCHETTI MONICA 1

FLORULLI SANDRA 1

GENTILI SAMANTHA 1

GIULIANI PIERLUIGI 1

(20)

D

IMBERTI CARLA 1

MANCASTROPPA MARIO 1

MARONE LUIGINA MARIA 1

NANNI MONICA 1

NISOLI DANIELA 1

QUAGLIA VALENTINA 1

RIGANTI RICCARDO 1

D Totale 13

Totale complessivo 75

(21)

ASSESTATO 2014 STANZIATO 2015 STANZIATO 2016 STANZIATO 2017 PREVISIONI CASSA

Capitolo Descrizione

Entrata/Uscita E (Entrata)

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Cod.Bilancio

Armon. 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.04.06 (Compartecipazione IRPEF ai Comuni)

7.811,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

460 IMPOSTA 5 PER MILLE EROGATA DA CONTRIBUENTI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

7.811,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 10 Cod.Bilancio Armon. 1.01.04

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.04.06

7.811,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Entrata/Uscita E

Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.04

Cod.Bilancio Armon.

2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 5.212,90

3900/4 RECUPERO QUOTE A.G.E.A. CONSUMO PRODOTTI CASEARI

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 5.212,90

Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)

15.000,00 10.126,74 10.126,74 10.126,74 20.253,48

1700 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE

90.000,00 40.725,53 40.725,53 40.725,53 40.725,53

1700/1 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SCUOLE SUPERIORI

26.838,33 26.838,33 26.838,33 26.838,33 26.838,33

2000 CONTRIBUTO REGIONALE PER VAUCHER SOCIALI ASILI NIDO

39.881,00 39.881,00 39.881,00 39.881,00 79.762,00

2300 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

136.253,00 136.253,00 136.253,00 136.253,00 272.506,00

2500 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO APERTO AGLI ANZIANI E HANDICAPPATI (L.R. 1/86)

115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 116.074,84

2700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI

0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

2710 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE

12.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.820,32

4450 RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 80.584,71

5300 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (CAPITOLO PG.12500 ANNO 2006)

(22)

Capitolo Descrizione

160.063,60 138.466,60 138.466,60 138.466,60 205.969,21

5700/11 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX CAP.12300)

627.535,93 664.291,20 554.291,20 554.291,20 993.534,42

631.135,93 667.891,20 557.891,20 557.891,20 998.747,32

Entrata/Uscita E

3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2950 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.409,36

2950/2 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA E COMMERCIO DI COMPETENZA COMUNALE

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.035,00

3100 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.190,00

3900 PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA UTILIZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV A)

56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 168.649,19

3900/1 RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE

64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 164.134,01

3900/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 239.685,35

4000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.292,25

4000/2 PROVENTI RETTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO(SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.)

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 129.291,62

4150 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

54.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 114.414,86

4190 PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.904,00

4560 RIMBORSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' BONUS GAS E BONUS ELETTRICO

21.000,00 21.000,00 25.000,00 25.000,00 23.419,00

4610/2 PROVENTI INGRESSI MUSEO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4610/3 PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4610/4 PROVENTI INGRESSI A SPETTACOLI - A MOSTRE E VENDITA CATALOGHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

4655 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 4.043,27

5800/2 CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

(23)

Capitolo Descrizione

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 15.769,26

5800/3 PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

122.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 125.841,55

5850 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

5860 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

250,00 250,00 250,00 250,00 272,00

6300/4 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANNONA E COMMERCIO

621.050,00 630.550,00 634.550,00 634.550,00 1.114.150,72

Liv.4°

3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 56.950,00

3900/6 CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00

4120 PROVENTI GESTIONE CAMPI TENNIS

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 26.070,00

4190/1 CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU TABELLONI PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.025,00

4190/2 PROVENTI SERVIZIO BAR RISTORO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

67.400,00 67.400,00 67.400,00 67.400,00 106.345,00

Liv.4° 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)

1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.777,61

6570 LOCAZIONE SALE CONVEGNI BIBLIOTECA, SALA MOSTRE E NUOVO TEATRO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

6570/1 AFFITTO PER UTILIZZO LOCALI VIA PONTIROLO- CERRETO (SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA)

2.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 7.577,61

691.250,00 704.750,00 708.750,00 708.750,00 1.228.073,33

Entrata/Uscita E

Cod.Bilancio

Armon. 3.04.00 (Altre entrate da redditi da capitale) Piano Finanz.

Liv.4° 3.04.99.99 (Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.)

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 64.650,00

5050 INTROITO RENDITE LEGATO PROF. BORGHI PER BORSE DI STUDIO

(24)

Capitolo Descrizione

853,12 853,12 853,12 853,12 853,12

5060 INTROITO RENDITA LEGATO NASCIMBENE-CALDARA PER PREMIO MADONNA DELLE LACRIME

19.453,12 19.453,12 19.453,12 19.453,12 65.503,12

Entrata/Uscita E

Cod.Bilancio

Armon. 3.05.00 (Rimborsi in entrata) Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)

35.463,31 36.000,00 36.000,00 36.000,00 73.316,55

5550 INTROITO RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO

45.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

5720 RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1' E 2' GRADO PASTI DOCENTI

150,00 150,00 150,00 150,00 150,49

6300 RIMBORSO SPESE STAMPATI E SPESE POSTALI

80.613,31 79.150,00 79.150,00 79.150,00 116.467,04

Entrata/Uscita E

9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi)

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 189.810,31

11800 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 189.810,31

Entrata/Uscita E

1.610.263,53 1.661.244,32 1.555.244,32 1.555.244,32 2.608.601,12

Entrata/Uscita E Totale Centro Resp.tà 10

Totale Entrata/Uscita E 1.610.263,53 1.661.244,32 1.555.244,32 1.555.244,32 2.608.601,12

TOTALE GENERALE ENTRATA

1.610.263,53 1.661.244,32 1.555.244,32 1.555.244,32 2.608.601,12

(25)

Capitolo Descrizione

Entrata/Uscita U (Uscita)

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Cod.Bilancio

Armon. 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4°

1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private )

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.375,20

20120/2 CONTRIBUTI PER POLITICHE DI GENERE

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.375,20

Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.375,20

Entrata/Uscita U

Cod.Bilancio

Armon. 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)

530.054,78 503.774,05 503.774,05 503.774,05 503.774,05

20400 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI

13.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00

20700 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PER LAVORO STRAORDINARIO

543.624,78 519.344,05 519.344,05 519.344,05 519.344,05

Liv.4°

1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)

194.178,40 210.133,68 170.528,02 170.528,02 210.133,68

20500 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI

194.178,40 210.133,68 170.528,02 170.528,02 210.133,68

Liv.4° 1.01.02.02 (Contributi sociali figurativi)

0,00 2.258,62 2.258,62 2.258,62 2.258,62

20501 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI GENERALI

0,00 2.258,62 2.258,62 2.258,62 2.258,62

Liv.4°

1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

58.299,67 65.703,11 48.175,57 48.175,57 73.977,97

20500/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI

(26)

Capitolo Descrizione

58.299,67 65.703,11 48.175,57 48.175,57 73.977,97

Liv.4° 1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

21700/12 SPESE DI BOLLATURA ATTI E REGISTRI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Liv.4° 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)

0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

21700/8 ACQUISTO PAGINE PER NOTIZIARIO COMUNALE

0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

20900 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Liv.4°

1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)

510,00 160,00 160,00 160,00 291,15

20800 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI

510,00 160,00 160,00 160,00 291,15

Liv.4° 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)

0,00 6.478,44 0,00 0,00 7.245,35

23100/2 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (AFFARI GENERALI)

0,00 6.478,44 0,00 0,00 7.245,35

Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)

0,00 14.422,80 14.422,80 14.422,80 14.422,80

20500/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

0,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00

20502/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

(27)

Capitolo Descrizione

0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

20700/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

20800/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

0,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00

21810/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - FPV

0,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00

21812/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - FPV

0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

21820/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 30.565,80 30.565,80 30.565,80 30.565,80

802.112,85 852.643,70 789.032,06 789.032,06 861.816,62

Entrata/Uscita U

01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)

Piano Finanz.

87.910,95 86.659,23 86.659,23 86.659,23 86.659,23

25300 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

4.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

25500 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

20.000,00 15.000,00 18.600,00 18.600,00 18.590,51

25550 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97

112.410,95 104.659,23 108.259,23 108.259,23 108.249,74

Liv.4°

33.990,26 36.375,26 30.511,67 30.511,67 36.375,26

25400 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

33.990,26 36.375,26 30.511,67 30.511,67 36.375,26

0,00 1.372,15 1.372,15 1.372,15 1.372,15

25401 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

(28)

Capitolo Descrizione

0,00 1.372,15 1.372,15 1.372,15 1.372,15

Liv.4°

11.149,93 11.799,37 9.227,53 9.227,53 13.149,45

25400/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

11.149,93 11.799,37 9.227,53 9.227,53 13.149,45

630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

25660 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE TRIBUTI

630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

25650 SPESE PER ACQUISTI PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 2.570,40 2.570,40 2.570,40 2.570,40

25400/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) - FPV

0,00 918,00 918,00 918,00 918,00

25402/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) - FPV

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

25500/99 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) - FPV

0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00

25550/99 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97 - FPV

0,00 22.288,40 22.288,40 22.288,40 22.288,40

159.181,14 178.124,41 173.288,98 173.288,98 183.065,00

Entrata/Uscita U

01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)

(29)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

22.156,89 22.117,89 22.117,89 22.117,89 22.117,89

21900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E.M. . . (CAPITOLO PG.66500)

1.800,00 1.305,46 1.200,00 1.200,00 1.305,46

22100 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500)

177.050,54 150.856,94 150.856,94 150.856,94 150.856,94

24100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

8.400,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

24300 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO

209.407,43 178.780,29 178.674,83 178.674,83 178.780,29

Liv.4°

7.808,46 8.657,32 7.084,05 7.084,05 8.657,32

22000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500)

67.597,33 57.880,94 50.905,03 50.905,03 57.880,94

24200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

75.405,79 66.538,26 57.989,08 57.989,08 66.538,26

0,00 2.062,71 2.062,71 2.062,71 2.062,71

24201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

0,00 2.062,71 2.062,71 2.062,71 2.062,71

Liv.4°

2.935,84 3.193,22 2.177,52 2.177,52 3.500,24

22000/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500)

23.426,80 20.254,75 15.610,84 15.610,84 22.287,47

24200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

26.362,64 23.447,97 17.788,36 17.788,36 25.787,71

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

24500/3 SPESE ABBONAMENTI ED ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE E STATO CIVILE

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

(30)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

22200/1 SPESE PER ACQUISTI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

850,00 850,00 850,00 850,00 1.124,50

24500 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.881,15

24500/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

24500/6 SPESE ACQUISTO CARTE D`IDENTITA` UFFICIO ANAGRAFE

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

24500/9 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ANAGRAFE E STATO CIVILE

900,00 800,00 800,00 800,00 800,00

24550 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE

7.250,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.605,65

Liv.4°

1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.890,70

22200 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE . . (CAPITOLO PG.66500)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.890,70

Liv.4°

150,00 150,00 150,00 150,00 176,50

24400 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

150,00 150,00 150,00 150,00 176,50

Liv.4° 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

24500/1 SPESE MANUTENZIONE MOBILI ED IMPIANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Liv.4°

1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

24500/8 SPESE PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI LEVA E STATO CIVILE

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

24560 SPESE NOTIFICA ATTI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

(31)

Capitolo Descrizione

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi)

500,00 560,00 560,00 560,00 560,00

23300/1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA

500,00 560,00 560,00 560,00 560,00

0,00 642,60 642,60 642,60 642,60

22000/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500) - FPV

0,00 229,50 229,50 229,50 229,50

22002/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500) - FPV

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22100/99 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500) - FPV

0,00 5.450,20 5.450,20 5.450,20 5.450,20

24200/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE - FPV

0,00 1.946,50 1.946,50 1.946,50 1.946,50

24202/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE - FPV

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

24300/99 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

24400/99 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - FPV

0,00 8.883,80 8.883,80 8.883,80 8.883,80

323.475,86 291.973,03 277.658,78 277.658,78 295.685,62

Entrata/Uscita U

Cod.Bilancio

Armon. 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00

21500/1 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFARI GENERALI

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00

Entrata/Uscita U

(32)

Capitolo Descrizione

Cod.Bilancio

Armon. 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) Piano Finanz.

112.000,00 191.637,61 191.637,61 191.637,61 191.637,61

21800 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

13.419,75 22.322,48 11.000,00 11.000,00 22.322,48

21820 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO

125.419,75 213.960,09 202.637,61 202.637,61 213.960,09

Liv.4°

43.232,00 74.449,70 63.828,05 63.828,05 74.449,70

21810 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

43.232,00 74.449,70 63.828,05 63.828,05 74.449,70

0,00 2.345,98 2.345,98 2.345,98 2.345,98

21811 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

0,00 2.345,98 2.345,98 2.345,98 2.345,98

Liv.4°

15.483,00 24.478,27 19.094,20 19.094,20 26.813,70

21810/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

15.483,00 24.478,27 19.094,20 19.094,20 26.813,70

184.134,75 315.234,04 287.905,84 287.905,84 317.569,47

Entrata/Uscita U

Cod.Bilancio

Armon. 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) Piano Finanz.

24.072,36 79.634,23 79.634,23 79.634,23 79.634,23

26300 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

26500 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

24.072,36 80.634,23 80.634,23 80.634,23 80.634,23

(33)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4°

8.500,00 25.923,77 24.440,41 24.440,41 25.923,77

26400 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

8.500,00 25.923,77 24.440,41 24.440,41 25.923,77

Liv.4°

3.000,00 6.564,84 5.466,50 5.466,50 7.733,45

26400/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

3.000,00 6.564,84 5.466,50 5.466,50 7.733,45

Liv.4°

0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

26510 MISSIONI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

0,00 1.618,40 1.618,40 1.618,40 1.618,40

26400/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV

0,00 433,50 433,50 433,50 433,50

26402/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV

0,00 2.051,90 2.051,90 2.051,90 2.051,90

35.572,36 115.194,74 112.613,04 112.613,04 116.363,35

Entrata/Uscita U

03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni)

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

28000/1 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA POLIZIA AMMINISTRATIVA

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.997,17

28000/2 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

28000/111 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE POLIZIA AMMINISTRATIVA

4.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.397,17

(34)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)

32.300,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00

27950 AFFITTO LOCALI CARCANO PER POLIZIA AMMINISTRATIVA (SEDE PROVVISORIA)

32.300,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.249,17

28000/3 MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI POLIZIA AMMINISTRATIVA (O.U.)

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.249,17

Liv.4° 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

28000/6 SPESE POSTALI UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

39.000,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 37.546,34

Entrata/Uscita U

Cod.Bilancio

Armon. 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) Piano Finanz.

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

28700/9 SPESE ACQUISTO MATERIALE SCUOLE SCUOLE MATERNE

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 28.361,61

28700/1 ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE

47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 57.699,30

28700/3 RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE FORNITURA METANO

4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

28700/4 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE

6.900,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.698,70

28700/7 FORNITURA ACQUA POTABILE SC.MATERNE

79.200,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00 101.359,61

(35)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

28700 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.MATERNE

19.650,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33.849,62

28700/2 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MATERNE (O.U.)

30.650,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 44.849,62

850,00 900,00 900,00 900,00 1.189,94

28700/10 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MATERNE COMUNALI SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONTATORI

850,00 900,00 900,00 900,00 1.189,94

Liv.4°

1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.001,00

28720 CONTRIBUTO SC.MATERNE PER MATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.001,00

Liv.4°

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00

28800 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI CASTEL CERRETO

162.900,00 162.900,00 162.900,00 162.900,00 162.900,00

28850 CONTRIBUTO SC. MATERNA "CARCANO"

164.100,00 164.100,00 164.100,00 164.100,00 165.300,00

Liv.4°

1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)

62.747,16 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00

28950/2 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI AMPLIAM. E COMPLETAMENTO SCUOLE MATERNE

62.747,16 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00

0,00 642,60 642,60 642,60 642,60

30800/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - FPV

(36)

Capitolo Descrizione

0,00 229,50 229,50 229,50 229,50

30802/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - FPV

0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

31000/99 COMPENSI AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10

349.247,16 350.022,10 350.022,10 350.022,10 392.422,27

Entrata/Uscita U

04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)

Piano Finanz.

Liv.4° 2.02.01.03 (Mobili e arredi)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.917,50

60730/1 ACQUISTO ARREDI SC.MATERNE (AL )

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.917,50

Entrata/Uscita U

04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.100,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 4.200,00

32100 CONTRIBUTI IRAP BORSE DI STUDIO BORGHI ED ASSEGNI DI STUDIO

2.100,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 4.200,00

59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 82.337,60

31800 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO

59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 82.337,60

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

29400/9 SPESE PER ACQUISTI MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI(SQUADRETTA)

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

29700/8 SPESE PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO SC.

MEDIE

2.000,00 84,28 0,00 0,00 84,28

31050/5 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE

(37)

Capitolo Descrizione

5.400,00 3.484,28 3.400,00 3.400,00 3.484,28

5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00

29400 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI

159.130,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 197.668,04

29400/3 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI

57.930,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 63.464,08

29400/4 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI

13.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.537,66

29400/8 FORNITURA ACQUA POTABILE SC. ELEMENTARI

87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 101.993,48

29700/2 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI

19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.641,49

29700/3 SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI SCUOLE MEDIE

2.450,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

29700/4 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE

4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.633,65

29700/6 FORNITURA ACQUA POTABILE SC. MEDIE STATALI

348.180,00 347.270,00 347.270,00 347.270,00 423.208,40

Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.693,15

29400/6 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SC.ELEMENTARI

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.740,56

29400/11 LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SC.ELEMENTARE MOZZI

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 10.433,71

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14.122,18

29400/2 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI (O.U.)

0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

29400/12 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEMENTARI (O.U.)

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 23.267,98

29700/1 MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE (O.U.)

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

29700/12 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.MEDIE

36.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 49.890,16

(38)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.400,00

29700/13 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MEDIE COMUNALI SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONTATORI

200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.400,00

Liv.4°

1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 26.999,71

29400/7 CONTRIBUTO SC.ELEMENTARI PER MATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00

29710 CONTRIBUTO SC.MEDIE PER MATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 41.999,71

Liv.4°

1.04.02.03 (Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica)

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 38.850,00

32000 BORSE DI STUDIO LEGATO PROF. BORGHI

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 38.850,00

Liv.4°

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

29790 CONTRIBUTO CENTRO EDA

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

Liv.4°

1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)

28.284,77 27.000,00 26.000,00 24.000,00 27.000,00

29650 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI AMPLIAM.COSTRUZIONE COMPLETAMENTO SC.ELEMENTARI

20.435,41 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

29650/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO SC.

ELEMENTARI

7,43 5,00 0,00 0,00 5,00

30650 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMPLETAM.COSTRUZIONE ISTRUZIONE SECONDARIA

39.506,64 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

30650/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AD ALTRI SOGGETTI COMPLETAMENTO IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA

PEG ARMONIZZATO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

PERSONALE DELL’ENTE

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI A 6

B 15

C 12

D 13,5

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 46,5

CERVADORO PIETRO A 1

B 10

C 7

D 7

CERVADORO PIETRO Totale 25

NOCERA ANTONIO A 5

B 23

C 34

CV 17

D 13

DV 6

NOCERA ANTONIO Totale 98

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO C 3

D 3,5

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Totale 6,5

Totale complessivo 175

PERSONALE DELL'ENTE

B 7

C 5

CV 1

D 14

A 1

B 4

C 1

D 7

B 1

C 5

CV 15

D 15

B 1

C 2

CV 1

D 9

Distribuzione del personale (n. unità)

45

87 35

14

Personale per data di nascita

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

SINTESI DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

HD esterno USB 1

Lettore codici a barre 37

LETTORE SMART CARD 38

MODEM 1

PERIFERICA ESTERNA 1

SCANNER 12

STAMPANTI 27

TABLET 1

TASTIERINO NUMERICO PER DIGITAZIONE PIN 9

TELEFONO VOIP NETfon 20

UNITA' CENTRALE P.C. 49

VIDEO PC 19

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 11

LETTORE SMART CARD 46

MODEM 1

PC PORTATILI 2

SCANNER 11

STAMPANTI 29

SWITCH 1

TELEFONO VOIP NETfon 33

TOTEM 1

UNITA' CENTRALE P.C. 61

VIDEO PC 57

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 8

HD esterno USB 1

LETTORE SMART CARD 30

PC PORTATILI 2

Plotter 2

STAMPANTI 8

ASSOLARI PIER LUIGI ^A ⁶

CERVADORO PIETRO ^A ¹

NOCERA ANTONIO ^A ⁵

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO ^C ³