COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Responsabile:
DETERMINAZIONE N.
in data
OGGETTO:
Liquidazione e pagamento delle fatture n. 189/17 e n. 190/17 del 31/03/2017 relative alla permanenza di una persona (C.L.) in una comunità Alloggio in regime di semi autonomia, nell'ambito del progetto abitare assistito per il bimestre gennaio/febbraio 2017. CIG:
Z711CCB4A6
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca
Locci Lucia
541
27/04/2017
C O P I A
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con proprio atto di determinazione n. 2087 del 30/12/2016 (CIG:
Z711CCB4A6) sono stati impegnati € 1.641,68 a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, per la permanenza, in regime di semi autonomia nell'ambito del progetto abitare assistito, di una persona in situazione di grave disagio per il bimestre gennaio/febbraio 2017;
Viste le seguenti fatture:
– n. 189/17 del 31/03/2017 pari a € 858,34 registrata all'ufficio protocollo al n. 8208 in data 06/04/2017, relativa alla permanenza della persona di cui trattasi nel mese di gennaio 2017;
– n. 190/17 del 31/03/2017 pari a € 775,28 registrata all'ufficio protocollo al n. 8206 in data 06/04/2017, relativa alla permanenza della persona di cui trattasi nel mese di febbraio 2017;
Visto l'impegno n. D02087 sub 1 assunto sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio 2017;
Dato atto che l'importo della prestazione indicata in fattura è calcolata al netto della ritenuta dello 0,5 percento operata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 20782010;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002;
Preso atto che i dati della Comunità di cui trattasi vengono indicati esclusivamente negli allegati al solo verbale originale del presente atto, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie predisposte ai fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003;
Visto l'articolo 1 – comma 629 – lettere “b” della Legge n° 190 del 23 Dicembre 2014, (legge di stabilità 2015) che ha previsto quale obbligo per le pubbliche amministrazioni il versamento dell'IVA, addebitata dai fornitori, direttamente all'erario con le modalità e nei termini indicati del decreto allegato;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi he stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa, al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 29/03/2017 n. 12 che approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di pagare e liquidare alla Comunità alloggio, di cui alla nota allegata, l'importo di € 1.555,83, al netto della ritenuta dello 0,50% operata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento delle seguenti fatture:
– n. 189/17 del 31/03/2017 pari a € 858,34 registrata all'ufficio protocollo al n. 8208 in data 06/04/2017, relativa alla permanenza della persona di cui trattasi nel mese di gennaio 2017;
– n. 190/17 del 31/03/2017 pari a € 775,28 registrata all'ufficio protocollo al n. 8206 in data 06/04/2017, relativa alla permanenza della persona di cui trattasi nel mese di febbraio 2017;
Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'importo corrispondente all'IVA, pari complessivamente a € 77,79, a favore dell'Erario secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Di dare atto che:
- il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello split payment succitato;
- la liquidazione della spesa complessiva di € 1.633,62 trova copertura sul capitolo di spesa n. 7189, impegno D02087 sub 1, titolo 1, missione 12, programma 1, del bilancio di previsione 2017;
- il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità richieste dalla stessa struttura di accoglienza nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato il cui codice IBAN viene richiamato nella fattura;
Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con la fattura e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo E/U
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 12.05.2017 L'impiegato incaricato
COMUNITA' DI VENEZIA scs
Partita IVA: IT02273620274 Codice fiscale: 02273620274 Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIA ORSERA 4 - 30126 - LIDO (VE) IT
Fattura Elettronica per la PA Progressivo di invio: 0000002214
ID trasmittente:IT02273620274 Cod Uff:1YILDO Formato: FPA12
COMUNE DI SESTU Id. fiscale IVA: IT01098920927 Cod. Fis: 80004890929 VIA SCIPIONE 1 09028 - SESTU (CA) IT PROTOCOLLATA CON IL N. 8208 IN DATA 06/04/2017
Tipo documento: Fattura Numero: 189/17 Data: 31/03/2017
Importo totale documento: 858,34 (EUR)
Causale: FATTURA PA Gennaio - Importo pari al 99,50% della retta giornaliera praticata, detratta la ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/10
Dati Generali Documento
Contratti/Convenzioni/Ordini
Tipologia Documento Data Codice commessa/convenzione CIG
Ordine d'acquisto 7433/2017 27/03/2017 Determinazione n. 2087 del 30/12/2016 Z711CCB4A6
Dati Beni e Servizi Dettaglio linee
n. Descrizione Q. Unità misura dal al Prezzo unitario (EUR) Prezzo totale (EUR) Al. IVA 20 GIORNATE DI RESIDENZA 31.0000000 GG 01/01/2017 31/01/2017 26,37000 817,47000 5,00%
Dati riepilogo IVA
Al. IVA Spese acc. (EUR) Arr. (EUR) Imponibile (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
5.00% 0,00 0,00 817,47 40,87 Scissione dei pagamenti
Dati Pagamento Pagamento completo
Modalità Importo
(EUR) entro il IBAN ABI CAB Sconto pag. anticipato
(EUR)
Penale (EUR) Bonifico
(MP05) 817,47 31/05/2017 IT82W0335901600100000072830 03359 01600 0,00 0,00
Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015
COMUNITA' DI VENEZIA scs
Partita IVA: IT02273620274 Codice fiscale: 02273620274 Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIA ORSERA 4 - 30126 - LIDO (VE) IT
Fattura Elettronica per la PA Progressivo di invio: 0000002215
ID trasmittente:IT02273620274 Cod Uff:1YILDO Formato: FPA12
COMUNE DI SESTU Id. fiscale IVA: IT01098920927 Cod. Fis: 80004890929 VIA SCIPIONE 1 09028 - SESTU (CA) IT PROTOCOLLATA CON IL N. 8206 IN DATA 06/04/2017
Tipo documento: Fattura Numero: 190/17 Data: 31/03/2017
Importo totale documento: 775,28 (EUR)
Causale: FATTURA PA febbraio - Importo pari al 99,50% della retta giornaliera praticata, detratta la ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/10
Dati Generali Documento
Contratti/Convenzioni/Ordini
Tipologia Documento Data Codice commessa/convenzione CIG
Ordine d'acquisto 7433/2017 27/03/2017 Determinazione n. 2087 del 30/12/2016 Z711CCB4A6
Dati Beni e Servizi Dettaglio linee
n. Descrizione Q. Unità misura dal al Prezzo unitario (EUR) Prezzo totale (EUR) Al. IVA 20 GIORNATE DI RESIDENZA 28.0000000 GG 01/02/2017 28/02/2017 26,37000 738,36000 5,00%
Dati riepilogo IVA
Al. IVA Spese acc. (EUR) Arr. (EUR) Imponibile (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
5.00% 0,00 0,00 738,36 36,92 Scissione dei pagamenti
Dati Pagamento Pagamento completo
Modalità Importo
(EUR) entro il IBAN ABI CAB Sconto pag. anticipato
(EUR)
Penale (EUR) Bonifico
(MP05) 738,36 31/05/2017 IT82W0335901600100000072830 03359 01600 0,00 0,00
Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015
