MUSSO (CO)
COMUNE di ...
DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2017 - 2018 - 2019.
INDICE GENERALE
Premessa Pag. 3
1 Sezione strategica Pag. 4
2 Analisi di contesto Pag. 6
2.1.1 Popolazione Pag. 8
2.1.2 Territorio Pag. 10
2.2 Organismi gestionali Pag. 11
2.3 Partecipazioni dell’Ente Pag. 12 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 15
3.2 Fonti di finanziamento Pag. 17
3.3 Analisi delle risorse Pag. 19
3.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 26
3.5 Quadro riassuntivo Pag. 30
4 Linee programmatiche di mandato
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 31
Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 32
5 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 39
Quadro generale degli impieghi per missione gestione competenza Pag. 40
Quadro generale degli impieghi per missione gestione cassa Pag. 41
Dettagli per missione Pag. 42
6 Sezione operativa Pag. 72
Dettagli per missione/programma Pag. 74
7 Spese per le risorse umane Pag. 143
PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e
programmatica.
SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune Musso, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 08/08/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014– 2019 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - VIABILITA’
2 - TURISMO E SPORT 3 - CULTURA
4 - AMBIENTE 5 - TECNOLOGIA 6 - SOCIALE
7 - OPERE E LAVORI PUBBLICI
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 22 del 05/08/2015 costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.
I contenuti programmatici della Sezione Strategica
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 20.18- 2019
ANALISI DI
CONTESTO
COMUNE DI MUSSO (CO)
2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 1.020
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)
n. 1001
di cui: maschi n. 494
femmine n. 507
nuclei familiari n. 454
comunità/convivenze n. 0
Popolazione al 1 gennaio 2015 n. 983
Nati nell'anno n. 11
Deceduti nell'anno n. 0
saldo naturale n. 0
Immigrati nell'anno n. 21
Emigrati nell'anno n. 14
saldo migratorio n. 0
Popolazione al 31-12-2015 n. 1001
di cui In età prescolare (0/6 anni) n. 40
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 65
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 142
In età adulta (30/65 anni) n. 516
In età senile (oltre 65 anni) n. 238
Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,49 %
2012 0,59 %
2013 0,59 %
2014 2015
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,59 %
2012 1,37 %
2013 1,37 %
2014
2015
2.1.2 TERRITORIO
Superficie in Kmq 4,12
RISORSE IDRICHE
* Laghi 1
* Fiumi e torrenti 2
STRADE
* Statali Km. 0,00
* Provinciali Km. 0,00
* Comunali Km. 15,00
* Vicinali Km. 0,00
* Autostrade Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato Si X No
* Piano regolatore approvato Si X No
* Programma di fabbricazione Si No X
* Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali Si No X
* Artiginali Si No X
* Commerciali Si No X
* Altri strumenti (specificare) Si No X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00
P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00
2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Consorzi nr. 0 0 0 0
Aziende (Azienda Consortile Tre Pievi s.r.l) nr. 1 1 1 1
Istituzioni nr. 0 0 0 0
Società' di capitali (S.P.T. spa – Como acqua s.r.l – Servizi Idrici Integrati srl) nr. 3 3 3 3
Concessioni nr. 0 0 0 0
Unione di comuni nr. 0 0 0 0
Altro (Autorità di Bacino) nr. 1 1 1 1
2.3. LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
1. Le partecipazioni societarie
Il comune di Musso partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Società “Como Acqua s.r.l.” con una quota dello 0,218%;
2. Società “Acqua servizi idrici integrati srl” con una quota dell’1,96%;
3. Società “Consorzio Pubblici Trasporti Spa” con una quota dello 0,21%;
2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il Comune di Musso, oltre a far parte della Comunità Montana “Valli del Lario e del Ceresio”, partecipa al Consorzio BIM del Lago di Como, Brembo e Serio e all’Azienda Speciale Consortile “Centro Lario e Valli” per la gestione dei servizi socio assistenziali.
1. Società Como Acqua Srl
La Società Como Acqua Srl è di recente costituzione, infatti l’atto costitutivo è stato firmato il 28 aprile 2014.
La Società è stata costituita in base alle normative nazionali e regionali per la gestione del servizio idrico integrato e precisamente:
il D.Lgs. 152/06, recante “Norme in materia ambientale” e sue modificazioni e integrazioni;
la L.R. Lombardia 26/03 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue modificazioni e integrazioni.
A seguito del referendum abrogativo dell’art. 23 della legge 133/2008 e della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 della legge 148/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 17.09.2012, la gestione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica – in mancanza di una norma interna regolatrice della materia - risulta interamente disciplinata dalle norme comunitarie che ne consentono l’affidamento secondo tre diverse modalità alternative:
mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal Trattato UE;
mediante la costituzione di una società in house caratterizzata dagli indicatori del cosiddetto controllo analogo;
mediante l’affidamento a società mista pubblico- privato con socio privato scelto mediante gara (cosiddetta gara a doppio oggetto);
Con deliberazione n. 36 del 2012 il Consiglio Provinciale ha individuato, quale soluzione adeguata ed opportuna alla realtà territoriale ed economica della Provincia di Como, la costituzione di una società interamente pubblica, partecipata dai Comuni e caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, cui affidare in house il servizio idrico integrato.
La suddetta società è deputata, dalle precitate normative nazionali e regionali, nonché dalle previe deliberazioni della Provincia di Como e della Conferenza dei Comuni, allo svolgimento di servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, in quanto tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici locali, svolgenti un servizio di interesse generale, ai sensi della normativa comunitaria.
La Società Como Acqua srl è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO della Provincia di Como, secondo i criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l’integrazione dei presupposti per l’affidamento “in house”, specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché prevalenza dell’attività a favore degli enti pubblici affidanti. Lo Statuto della società valorizza poteri di proposta, impulso, gestione e controllo in capo agli enti locali soci, prevede competenze dell’assemblea sociale ulteriori e potenziali rispetto alla normativa codicistica, anche attraverso la riserva a tale organo dell’approvazione degli atti di pianificazione e programmazione industriali, gestionali ed economico – finanziari. Le quote sono esclusivamente possedute da enti pubblici appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como e sono incedibili a privati. All’affidamento del servizio darà corso la Provincia di Como secondo i canoni normativi dell’in house, anche in quanto partecipe della società, secondo le indicazioni regionali.
La società d’ambito si occupa pertanto della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’ambito di Como (acquedotto, fognatura e depurazione), così come
disciplinato dal D. Lgs. 152/2006. Quindi, oltre che rispondere ad un preciso obbligo dettato dalla normativa in materia di gestione del S.I.I., con il mantenimento della società in
parola si intende conseguire la gestione, priva di fini di lucro, secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di un servizio collettivo di importanza cruciale in
termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un’ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un
più integrato pacchetto di servizi.
In tale Società inoltre è stato pertanto previsto che confluiranno con operazioni di fusione/incorporazione ovvero procedure o forme ritenute opportune le varie gestioni attualmente in essere. In particolare il Comune di Musso ha aderito con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 31.08.2009 alla società “Acqua servizi idrici integrati Srl”
per la gestione del servizio idrico integrato che di fatto però viene ancora gestito in economia dal Comune non avendo mai quest’ultimo conferito il servizio alla società. La Società verrà incorporata dalla Como Acqua s.r.l. nei modi e forme ancora allo studio.
Per quanto concerne i bilanci e dati contabili ad oggi non esistono dati essendo la società di nuova costituzione.
Al 31.12.2015, a seguito dell’aumento di capitale effettuato per l’adesione di altri Comuni della Provincia di Como alla suddetta Società, gli enti partecipanti sono i seguenti:
Provincia di Como, Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carugo, Casasco Intelvi, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d’Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Colverde, Como, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d’Intelvi, Lasniago, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Musso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamete, Orsenigo, Pianello Lario, Pigra, Pognana Lario, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, , San Siro, Sormano, Senna Comasco, Solbiate, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzina, Uggiate Trevano, Valbrona, Valmorea, Valsolda Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villaguardia, Zelbio.
La Società Como Acqua srl ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato che ammonta ad Euro 33.470,66.
La quota di capitale sottoscritta da questo Comune è pari a euro € 63,49, corrispondente allo 0,218%. Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 2 in data 27.02.2014.
Il Comune intende pertanto mantenere la partecipazione nella società.
Nel corso del 2015 non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.
2. Società Acqua servizi idrici integrati Srl
La Società Acqua servizi idrici integrati Srl è una società partecipata interamente da enti locali in cui il Comune di Musso detiene una quota pari all’1,96%.
Il Comune di Musso ha aderito con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 31.08.2009 La Società Acqua servizi idrici integrati Srl è società strumentale degli enti territoriali proprietari.
Ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi domestici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La gestione del servizio idrico integrato è soggetto al rispetto delle linee di indirizzo e delle prescrizioni dell’Autorità d’Ambito. La società potrà inoltre intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto degli indirizzi espressi dagli enti soci anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.
E’ stata costituita con lo scopo di attendere alle disposizioni normative e regolamentari impartite dallo Stato, dalla regione e dell’Ato.
La Società in esame, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di funzioni strumentali nel campo del servizio idrico integrato: oggi rappresenta un patrimonio sociale ed economico con collaudate capacità e competenze tecnico–gestionali configurandosi come soggetto gestore della risorsa idrica nel suo complesso dal punto di vista tecnico, industriale ed amministrativo.
Il Comune di fatto gestisce ancora in economia il servizio idrico integrato non avendo mai conferito il servizio alla società in oggetto.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere al momento la partecipazione nella società. In ogni caso in base a quanto sopra riportato, la partecipazione alla società in parola
verrà coordinata con la partecipazione alla società di gestione d’ambito con le procedure e le forme ritenute più opportune; sono in corso di definizione le modalità per far
confluire tale Società nell’ambito di Como Acqua Srl in base alle normative di settore.
Nel corso del 2015 non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.
3. Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.
Il Consorzio Pubblici Trasporti, ente pubblico economico è stato trasformato ai sensi della L. 8.6.1990 n. 142. e poi dall’1.1.2001 in Società per Azioni ai sensi del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.
La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA è di proprietà del Comune di Musso per lo 0,21%.
La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA Srl è società multipartecipata alla quale partecipano i 115 comuni seguenti: Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Bellagio, Bene Lario, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cantù, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Clanio con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Lario, Drezzo, Erba, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandola ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lanzo Intelvi, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Livio, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Menaggio, Mezzegra, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Oltrona San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello Lario,Pigra, Plesio, Pognana, Ponna, Porlezza, Pusiano, Ramponio Verna, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Bartolomeo, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro, S. Siro, Schignano, Senna Comasco, Sorico, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Uggiate Trevano, Valmorea, Val Rezzo, Valsolda, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villaguardia, Zelbio.
La Società ha per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate.
La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di un servizio pubblico locale.
La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA partecipa per una quota del 28,56 alla SPT Holding Spa che pertanto risulta una partecipazione indiretta del Comune di Musso per una quota dello 0,06%.
In data 13.3.2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato all’unanimità la definizione di un percorso finalizzato alla messa in liquidazione della Società
attraverso l’attuazione di operazioni straordinarie societarie. Il C.d.A. stà ancora valutando l’iter per la liquidazione/incorporazione nella S.P.T. Holding S.p.A.
3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA TIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno 2017
Secondo anno 2018
Terzo anno 2019
Importo totale
Importo (in euro) Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno 0,00
SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione
APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
(1) AMM.NE
(2) Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno
(2017)
Secondo anno (2018))
Terzo anno (2019)
Totale Immobili Importo Tipologia
(7)
0,00
0,00 0,00 0,00
Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamentoENTRATE
(accertamenti) 20142015 (accertamenti)
2016 (previsioni)
2017 (previsioni)
2018 (previsioni)
2019 (previsioni)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 652.436,12 669.813,70 635.919,07 632.439,00 654.841,00 655.222,00 - 0,547 Contributi e trasferimenti correnti 12.923,74 24.676,65 18.776,00 18.776,00 18.776,00 18.776,00 0,000 Extratributarie 184.993,69 183.797,90 226.705,00 183.941,00 183.941,00 184.981,00 - 18,863 TOTALE ENTRATE CORRENTI 850.353,55
878.288,25
881.400,07
835.156,00
857.558,00
858.979,00 - 5,246
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 38.622,00 25.000,00 0,00 0,00 -35,270
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 10.899,12 4.832,81 0,00 0,00 0,00 -100,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
850.353,55 889.187,37 924.854,88 860.156,00 857.558,00 858.979,00 - 7,000
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 108.016,28 499.122,68 393.863,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 - 88,570 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00 0,00 51.378,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 -90,270
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 0,00 0,00 49.963,00 0,00 -100,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale
0,00 96.393,51 53.147,12 0,00 0,00 0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
108.016,28 595.516,19 548.351,12 50.000,00 75.000,00 75.000,00 - 90,880
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 219.572,00 219.572,00 3,284 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 219.572,00 219.572,00 3,284 TOTALE GENERALE (A+B+C) 958.369,83 1.484.703,56 1.685.795,00 1.129.728,00 1.152.130,00 1.153.551,00 - 32,990
Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
ENTRATE
2014(riscossioni)
2015 (riscossioni)
2016 (previsioni cassa)
2017 (previsioni cassa)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5
Tributarie 706.244,75 619.071,06 782.735,44 788.478,75 0,733
Contributi e trasferimenti correnti 18.507,66 24.676,65 18.776,00 18.776,00 0,000
Extratributarie 187.596,99 210.991,89 313.116,49 302.381,62 - 3,428
TOTALE ENTRATE CORRENTI 912.349,40 854.739,60 1.114.627,93 1.109.636,37 - 0,447 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 38.622,00 25.000,00 -35,270
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
912.349,40 854.739,60 1.153.249,93 1.134.636,37 - 1,610
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 156.610,16 344.414,08 630.999,57 506.796,69 - 19,680 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00 0,00 51.378,00 5.000,00 -90,270
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
156.610,16 344.414,08 682.377,57 511.796,69 - 25,000
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 3,284
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 3,284 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.068.959,56 1.199.153,68 2.048.216,50 1.866.005,06 - 8,896
3.3 ANALISI DELLE RISORSE 3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2014
(accertamenti)
2015 (accertamenti)
2016 (previsioni)
2017 (previsioni)
2018 (previsioni)
2019 (previsioni)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 652.436,12 669.813,70 635.919,07 632.439,00 654.841,00 655.222,00 - 0,547
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2014
(riscossioni)
2015 (riscossioni)
2016 (previsioni cassa)
2017 (previsioni cassa)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 706.244,75 619.071,06 782.735,44 788.478,75 0,733
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE IMU
2016 2017
Prima casa 4,0000 4,0000
Altri fabbricati residenziali 8,8000 8,8000
Altri fabbricati non residenziali 8,8000 8,8000
Terreni 0,0000 0,0000
Aree fabbricabili 8,8000 8,8000
3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2014
(accertamenti)
2015 (accertamenti)
2016 (previsioni)
2017 (previsioni)
2018 (previsioni)
2019 (previsioni)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI 12.923,74 24.676,65 18.776,00 18.776,00 18.776,00 18.776,00 0,000
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2014
(riscossioni)
2015 (riscossioni)
2016 (previsioni cassa)
2017 (previsioni cassa)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI 18.507,66 24.676,65 18.776,00 18.776,00 0,000
3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2014
(accertamenti)
2015 (accertamenti)
2016 (previsioni)
2017 (previsioni)
2018 (previsioni)
2019 (previsioni)
della col.4 rispetto alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 184.993,69
183.797,90
226.705,00
183.941,00
183.941,00
184.981,00
- 18,863
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2014
(riscossioni)
2015 (riscossioni)
2016 (previsioni cassa)
2017 (previsioni cassa)
della col. 4 rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 187.596,99 210.991,89 313.116,49 302.381,62 - 3,428
3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2014
(accertamenti)
2015 (accertamenti)
2016 (previsioni)
2017 (previsioni)
2018 (previsioni)
2019 (previsioni)
della col.4 rispetto alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 38.622,00 25.000,00 0,00 0,00 -35,270 Alienazione beni e trasferimenti capitale 108.016,28 499.122,68 393.863,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 - 88,570 Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 51.378,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 -90,270 Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE 108.016,28 499.122,68 483.863,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 - 84,499
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2014
(riscossioni)
2015 (riscossioni)
2016 (previsioni cassa)
2017 (previsioni cassa)
della col.4 rispetto alla col.3
1 2 3 4 5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 38.622,00 25.000,00 -35,270
Alienazione beni e trasferimenti capitale 156.610,16 344.414,08 630.999,57 506.796,69 - 19,680
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 51.378,00 5.000,00 -90,27
Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE 156.610,16 344.414,08 720.999,57 536.796,69 - 25,548
3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Totale 0,00
0,00
3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni 2017 2018 2019
(+) Spese interessi passivi 28.908,00 26.174,00 23.30200 (+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00 (-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 28.908,00 26.174,00 23.302,00
Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017
Entrate correnti 878.288,25 881.400,07 835.156,00
% anno 2017 % anno 2018 % anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,29 2,97 2,79
3.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2014
(accertamenti)
2015 (accertamenti)
2016 (previsioni)
2017 (previsioni)
2018 (previsioni)
2019 (previsioni)
della col.4 rispetto alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00
212.589,00
219.572,00
219.572,00
219.572,00
3,284 TOTALE 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 219.572,00 219.572,00 3,284
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2014
(riscossioni)
2015 (riscossioni)
2016 (previsioni cassa)
2017 (previsioni cassa)
della col.4 rispetto alla col.3
1 2 3 4 5
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 3,284
TOTALE 0,00 0,00 212.589,00 219.572,00 3,284
3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)
0,00
0,00
0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-) 0,00
0,00
0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
835.156,00
857.558,00
858.979,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00
0,00
0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
791.620,00
788.164,00
786.713,00 di cui
- fondo pluriennale vincolato 0,00
0,00
0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00
0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
0,00
0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
(-)
68.536,00
69.394,00
72.266,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
-25.000,00
0,00
0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(+)
25.000,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(-) 0,00
0,00
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+) 0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M 0,00
0,00
0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)
(+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00
0,00
0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)
75.000,00
75.000,00
75.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(-)
25.000,00
0,00
0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(-) 0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-) 0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(+) 0,00
0,00
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(-) 0,00
0,00
0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
50.000,00
75.000,00
75.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00
0,00
0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(+) 0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+) 0,00
0,00
0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00
0,00
0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine
(-) 0,00
0,00
0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-) 0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
3 .5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019
ENTRATE CASSA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA
ANNO 2019 SPESE CASSA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
788.478,75
632.439,00
654.841,00
655.222,00 Titolo 1 - Spese correnti
1.014.629,10 791.620,00
788.164,00
786.713,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 18.776,00 18.776,00 18.776,00 18.776,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
302.381,62
183.941,00
183.941,00
184.981,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
536.796,69
75.000,00 75.000,00 75.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
374.618,41 50.000,00 75.000,00 75.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali...
1.646.433,06
910.156,00
932.558,00
933.979,00
Totale spese finali...
1.389.247,51
841.620,00
863.164,00
861.713,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 68.536,00 68.536,00 69.394,00 72.266,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 219.572,00
219.572,00
219.572,00
219.572,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 219.572,00
219.572,00
219.572,00
219.572,00 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
269.254,75
269.200,00
269.200,00
269.200,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 281.489,29
269.200,00
269.200,00
269.200,00
Totale titoli
2.135.259,81
1.398.928,00
1.421.330,00
1.422.751,00
Totale titoli
1.958.844,80
1.398.928,00
1.421.330,00
1.422.751,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.135.259,81 1.398.928,00 1.421.330,00 1.422.751,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.958.844,80 1.398.928,00 1.421.330,00 1.422.751,00
Fondo di cassa finale presunto
176.415,01
4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 14 del 08/08/2014. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono monitorate, nel corso del mandato amministrativo, al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
Codice Descrizione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Ordine pubblico e sicurezza
3 Istruzione e diritto allo studio
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
6 Turismo
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9 Trasporti e diritto alla mobilità
10 Soccorso civile
11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Fondi e accantonamenti
13 Debito pubblico 14 Anticipazioni finanziarie 15 Servizi per conto terzi
La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie
del Comune di Musso. Come già evidenziato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al
termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti
per missioni, che nel corso dell’anno ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2016 - 2018
Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
AMBITO OPERATIVO:
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI AMBULATORIO
Manutenzione ordinaria e straordinaria locali ad uso ambulatorio medico.
STATO DI ATTUAZIONE: REALIZZATO
UFFICIO TECNICO
OPERE E LAVORI PUBBLICI
Dare l’opportunità a Ditte, Imprese e Professionisti del Paese di partecipare alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche nonché affidamento e fornitura di materiale vario ad uso comunale.
Maggior controllo sui lavori pubblici in modo da risparmiare qualche “soldo”.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE RISORSE UMANE
Ottimizzazione del personale, definizione delle rispettive competenze e semplificazioni dell’apparato burocratico.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE
Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza
AMBITO OPERATIVO ORDINE PUBBLICO
Maggior attenzione all’ordine pubblico vigilando in collaborazione con le Forze dell’ordine, per dare più tranquillità sul territorio.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE
Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio
AMBITO OPERATIVO SCUOLA
Manutenzione dell’edificio scolastico.
STATO DI ATTUAZIONE: REALIZZATO
Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
AMBITO OPERATIVO
MUSEO
Ultimazione lavori ovvero completamento dell’impostazione storica del Museo abbracciando anche la testimonianza di Storia Romana con l’Antica Via Regina, dei resti del Castello del
“Medeghino”, delle attività lavorative delle Cave, e delle Filande.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
GIARDINO DEL MERLO, CAVE e CASTELLO
Valorizzazione delle aree storiche, perno del possibile sviluppo turistico di Musso (unica nella zona del Lago), assicurando il nostro appoggio alle iniziative già in corso con la Comunità Montana e la Onlus del Giardino del Merlo ed individuando un sistema funzionale per favorire l’afflusso di visitatori.
Valorizzare della strada in direzione S. Eufemia, con rifacimento di alcuni tratti di percorso e con installazione di adeguata segnaletica.
Iniziative per la valorizzazione dei Crotti, e delle antiche tradizioni, con il coinvolgimento delle Associazioni Locali.
STATO DI ATTUAZIONE: IN PARTE E IN CORSO DI REALIZZAZIONE
BIBLIOTECA
Ripristino ed incremento della Biblioteca comunale.
Collaborazione con Istituti scolastici locali per la promozione della storia del Paese e del territorio, nonché per la salvaguardia del dialetto.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
GEMELLAGGIO
Gemellaggio con una località europea, soprattutto in funzione dello scambio tra giovani per la promozione e perfezionamento delle lingue straniere, anche in collaborazione con Istituti scolastici locali.
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO
Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
AMBITO OPERATIVO
CAMPO SPORTIVO
Studio di una convenzione con la Parrocchia per la sistemazione del campo sportivo e degli spogliatoi, per adeguarli in modo da garantire il loro ottimale funzionamento.
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO
PALESTRA
Continuo slancio della struttura a servizio delle scuole e delle Associazioni locali.
Realizzazione parcheggio comunale in prossimità della palestra.
Completamento piano interrato.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI
Volontà sentita è quella di recuperare e sostenere alcuni tradizioni tra le quali il “Torneo delle Frazioni” che nel passato è stato momento di sana competizione ed aggregazione tra i cittadini.
Organizzazione di nuovi eventi (esempio gara di MBK) e manifestazioni, in collaborazione con Associazioni operanti in Musso, al fine di favorire una maggiore coesione sociale che si rifletterà positivamente per il paese.
STATO DI ATTUAZIONE: REALIZZATO
Linea programmatica: 6 Turismo
AMBITO OPERATIVO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Pubblicizzazione tramite i media locali, multimediali, bacheche tradizionali/ elettroniche e siti internet della storia del Comune di Musso, nonché revisione di pubblicazioni già fatte in passato.
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO
Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
AMBITO OPERATIVO
PARCO GIOCHI BAMBINI
Realizzazione di un’area attrezzata a parco giochi per bambini in prossimità della passeggiata a lago.
Ripristino parco giochi abbandonato in località Palestra.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE AMBIENTE
Pulizia delle strade carrozzabili, pedonali, dei sentieri e delle zone a verde.
Manutenzione delle vallette e delle mulattiere che attraversano il paese.
STATO DI ATTUAZIONE: REALIZZATO
TECNOLOGIA
Copertura del territorio con sistema wireless per collegamento ad Internet gratuito . STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO
Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
AMBITO OPERATIVO
GESTIONE DEI RIFIUTI
Sostituzione dei vecchi cassonetti con quelli interrati (di minore impatto ambientale) individuando un loro adeguato posizionamento che eviti di eliminare parcheggi, sempre più necessari nel nostro paese.
Potenziamento raccolta differenziata all’interno del paese mediante l’aggiunta di cassonetti per la raccolta di Plastica e Alluminio.
Occorre procedere ad un aumento della differenziazione dei rifiuti, tramite l’attuale piazzola di raccolta gestita in forma associata con il Comune di Pianello del Lario, unico modo per ridurre la Tassa Rifiuti.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI PREDISPOSIZIONE CASETTA DELL’ACQUA
Realizzazione “casetta dell’acqua” per la distribuzione di acqua naturale e frizzante, all'interno di spazi verdi, in armonia con l'ambiente e con un risparmio quotidiano di moltissime bottiglie di plastica.
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATA
DEPURATORE
Nuova dislocazione del depuratore in gestione associata con i comuni limitrofi e conseguente nuova destinazione d’uso dell’attuale struttura.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Rifacimento e potenziamento acquedotto e fognatura comunale.
Aggiunta di idranti antincendio nel paese.
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO
Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità
AMBITO OPERATIVO
MANUTENZIONI
Interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale ovunque sia necessario.
Intervento di ripristino tratto di strada dopo la cava (Località Rovedo) in quanto si trova in situazione di pericolo da molti anni.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE
PARCHEGGI
Individuazione nuovi parcheggi in tutte le frazioni, partendo da quelle con più necessità ossia i vecchi centri storici (Croda, Campagnano, Genico, Terza e Musso centro).
Realizzazione parcheggio in prossimità della Palestra, Comune e Asilo, nel terreno già di proprietà comunale adiacente alla valle della chiesa.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE
STRADA AI MONTI
Revisione completa del Regolamento per il transito sulla Strada Agro Silvo Pastorale “Ai Monti” (con riduzione o eventuale eliminazione del Pass per i cittadini di Musso).
Installazione di idoneo erogatore automatico dei pass 24/24 H di facile accesso anche per i visitatori occasionali.
Migliorare la carrozzabile andando ad eseguire lavori al manto di copertura e alla regimazione dei valletti in modo durevole nel tempo.
Studio di possibili nuovi tratti carrozzabili a servizio delle baite montane (Ca d’Archen, Pozzuolo, Contegia, ecc.).
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI REALIZZAZIONE
PASSEGGIATA A LAGO
Valorizzazione e realizzazione collegamento passeggiata a lago verso Dongo in modo tale da evitare a pedoni e ciclisti il transito sulla carrozzabile nelle gallerie, vista l’assenza anche di marciapiedi in zona.
STATO DI ATTUAZIONE: IN FASE DI STUDIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Risparmio energetico con il potenziamento dell’illuminazione pubblica in tutto il Paese utilizzando lampade a risparmio energetico e utilizzo, ove possibile, di fotovoltaici.
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche
STATO DI ATTUAZIONE: NON ANCORA REALIZZATO
