Data Elaborazione Pagina 1 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE Avanzo di Amministrazione di cui:

(1)

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

Data Elaborazione 22-09-2014 Pagina 1

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016

2014 2015 2016 TOTALE ANNOTAZIONI

Risorse

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di Amministrazione di cui:

DA SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO AMMORTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE ORDINARIO FINANZIAMENTO

INVESTIMENTI 0,00 425.506,85 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00

AVANZO AMM.NE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI 0,00 105.215,67 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0,00 5.117,48 77.780,44 0,00 0,00 77.780,44

AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA TRASFERIMENTO

DALLO STATO 0,00 1.263,89 26.867,21 0,00 0,00 26.867,21

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

1.01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

1.01.0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 3.780.228,48 4.803.000,00 3.590.000,00 3.610.000,00 3.620.000,00 10.820.000,00

1.01.0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 13.108,48 28.500,00 31.500,00 31.500,00 35.500,00 98.500,00

(2)

1.01.0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI

ENERGIA ELETTRICA 156.428,67 70.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.01.0045 ADDIZ. COM.LE IMPOSTA SUL REDDITO

PERSONE FISICHE 775.166,05 842.000,00 1.342.000,00 1.350.000,00 1.355.000,00 4.047.000,00

1.01.0050 ALTRE IMPOSTE 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 4.724.931,68 5.744.000,00 5.115.000,00 5.141.500,00 5.160.500,00 15.417.000,00

1.02 CATEGORIA 2^ - TASSE

1.02.0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI

AREE PUBBLICHE 93.354,11 128.500,00 143.500,00 145.500,00 145.500,00 434.500,00

1.02.0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI

SOLIDI URBANI 2.605.631,39 3.684.921,00 4.122.000,00 4.072.000,00 4.082.000,00 12.276.000,00

1.02.0080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA

SMALTIMENTO RIFIUTI 250.393,20 336.293,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.0100 ALTRE TASSE 0,00 50,00 765.050,00 805.050,00 805.050,00 2.375.150,00

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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

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Risorse

1 2 3 4 5 6 7 8

1.03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 11.938,30 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

1.03.0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE

TRIBUTARIE 15,16 585.000,00 274.000,00 246.000,00 246.000,00 766.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 11.953,46 600.000,00 289.000,00 261.000,00 261.000,00 811.000,00

(4)

RIEPILOGO TITOLO 1

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

1.01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 4.724.931,68 5.744.000,00 5.115.000,00 5.141.500,00 5.160.500,00 15.417.000,00

1.02 CATEGORIA 2^ - TASSE 2.949.378,70 4.149.764,10 5.030.550,00 5.022.550,00 5.032.550,00 15.085.650,00

1.03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE

ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 11.953,46 600.000,00 289.000,00 261.000,00 261.000,00 811.000,00

TOTALE TITOLO 1 7.686.263,84 10.493.764,10 10.434.550,00 10.425.050,00 10.454.050,00 31.313.650,00

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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

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Risorse

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2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)

2.01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A

CARATTERE GENERALE 1.887.106,62 676.531,47 397.500,00 231.000,00 231.000,00 859.500,00

2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

FINALIZZATI 79.300,00 87.680,00 88.180,00 87.680,00 87.680,00 263.540,00

TOTALE CATEGORIA 1 1.966.406,62 764.211,47 485.680,00 318.680,00 318.680,00 1.123.040,00

2.02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE

2.02.0160 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

2.02.0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

BENI CULTURALI 0,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.031.873,09 2.890.243,38 2.630.197,88 2.417.197,88 2.307.197,88 7.354.593,64

2.02.0240 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 0,00 1.000,00 25.145,40 1.000,00 1.000,00 27.145,40

(6)

2.02.0250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLA REGIONE 17.134,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

2.03.0280 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

BENI CULTURALI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

2.03.0310 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E

DEI TRASPORTI 51.070,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

2.03.0360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER

FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE 1.317.363,15 1.077.000,00 452.500,00 440.000,00 440.000,00 1.332.500,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.428.433,15 1.212.000,00 587.500,00 575.000,00 575.000,00 1.737.500,00

2.05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 14.351,24 32.659,00 34.569,00 32.659,00 32.659,00 99.887,00

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TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)

2.01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI

CORRENTI DALLO STATO 1.966.406,62 764.211,47 485.680,00 318.680,00 318.680,00 1.123.040,00

DALLA REGIONE 2.109.008,07 2.955.243,38 2.717.343,28 2.478.197,88 2.368.197,88 7.563.739,04

DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 1.428.433,15 1.212.000,00 587.500,00 575.000,00 575.000,00 1.737.500,00

DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 14.351,24 32.659,00 34.569,00 32.659,00 32.659,00 99.887,00

TOTALE TITOLO 2 5.518.199,08 4.964.113,85 3.825.092,28 3.404.536,88 3.294.536,88 10.524.166,04

(8)

3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.01 CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED

ORGANIZZAZIONE 64.341,26 75.000,00 76.000,00 80.000,00 80.000,00 236.000,00

3.01.0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA

E SERVIZIO STATISTICO 49.566,60 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 155.100,00

3.01.0500 PULIZIA MUNICIPALE 12.251,23 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

3.01.0510 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA

STRADA 354.444,52 452.000,00 362.000,00 362.000,00 352.000,00 1.076.000,00

3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 29.907,03 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

3.01.0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI

DIVERSI DEL SETTORE 5.394,18 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

3.01.0630 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E

SERVIZI CONNESSI 165.527,45 170.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 570.000,00

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

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Risorse

1 2 3 4 5 6 7 8

3.01.0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO-RIO 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

3.01.0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 580.000,00 230.100,00 230.100,00 230.100,00 690.300,00

3.01.0720 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERPER

ANZIANI 39.911,00 40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00

3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 9.618,39 50.621,00 58.621,00 58.621,00 59.121,00 176.363,00

TOTALE CATEGORIA 1 730.961,66 1.495.421,00 1.086.521,00 1.090.521,00 1.081.021,00 3.258.063,00

3.02 CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3.02.0870 GESTIONE DEI TERRENI 6.636,60 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6.500,00 17.500,00

3.03 CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3.03.0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI

DENARO O VALORI MOBILIARI 2.800,23 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

(10)

3.05 CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI

3.05.0940 PROVENTI DIVERSI 91.498,04 239.700,00 192.200,00 200.200,00 210.200,00 602.600,00

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

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Risorse

1 2 3 4 5 6 7 8

3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.01 CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 730.961,66 1.495.421,00 1.086.521,00 1.090.521,00 1.081.021,00 3.258.063,00

3.02 CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 6.636,60 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6.500,00 17.500,00

3.03 CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E

CREDITI 2.800,23 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

3.04 CATEGORIA 4^- UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI 91.498,04 239.700,00 192.200,00 200.200,00 210.200,00 602.600,00

TOTALE TITOLO 3 831.896,53 1.745.121,00 1.288.721,00 1.300.721,00 1.302.221,00 3.891.663,00

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4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

4.01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI

REALI SU BENI IMMOBILI 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

4.01.0970 CESSIONE DI BENI DEMANIALI 906.506,85 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 906.506,85 1.006.000,00 1.006.000,00 1.006.000,00 1.006.000,00 3.018.000,00

4.02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4.02.1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4.03.1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

STRAORDINARI DALLA REGIONE 1.459.000,00 113.751,00 19.519.340,00 0,00 0,00 19.519.340,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.459.000,00 113.751,00 19.519.340,00 0,00 0,00 19.519.340,00

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

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Risorse

1 2 3 4 5 6 7 8

4.04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4.04.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALI

STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 974.481,58 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4 0,00 974.481,58 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4.05.1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE

SANZIONI URBANISTICHE 642.035,43 640.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 1.770.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 642.035,43 640.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 1.770.000,00

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4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

4.01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI

PATRIMONIALI 906.506,85 1.006.000,00 1.006.000,00 1.006.000,00 1.006.000,00 3.018.000,00

4.02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

DALLO STATO 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

DALLA REGIONE 1.459.000,00 113.751,00 19.519.340,00 0,00 0,00 19.519.340,00

4.04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 974.481,58 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

ALTRI SOGGETTI 642.035,43 640.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 1.770.000,00

TOTALE TITOLO 4 3.007.542,28 3.344.232,58 21.115.340,00 1.596.000,00 1.596.000,00 24.307.340,00

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

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Risorse

1 2 3 4 5 6 7 8

5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5.01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5.01.1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 1.291.142,24 1.291.142,24 1.291.142,24 1.291.142,24 3.873.426,72

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 1.291.142,24 1.291.142,24 1.291.142,24 1.291.142,24 3.873.426,72

5.02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 5.02.1100 PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI

PERFEZIONAMENTO 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

5.03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5.03.1140 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI

FINANZIARI 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

(16)

5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5.01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 1.291.142,24 1.291.142,24 1.291.142,24 1.291.142,24 3.873.426,72

5.02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

5.03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E

PRESTITI 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

TOTALE TITOLO 5 0,00 1.366.142,24 2.016.142,24 1.366.142,24 1.366.142,24 4.748.426,72

(17)

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

Data Elaborazione 22-09-2014 Pagina 17

Risorse

1 2 3 4 5 6 7 8

RIEPILOGO DEI TITOLI

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 7.686.263,84 10.493.764,10 10.434.550,00 10.425.050,00 10.454.050,00 31.313.650,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE) 5.518.199,08 4.964.113,85 3.825.092,28 3.404.536,88 3.294.536,88 10.524.166,04

3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 831.896,53 1.745.121,00 1.288.721,00 1.300.721,00 1.302.221,00 3.891.663,00

4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI

CREDITI 3.007.542,28 3.344.232,58 21.115.340,00 1.596.000,00 1.596.000,00 24.307.340,00

5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI

PRESTITI 0,00 1.366.142,24 2.016.142,24 1.366.142,24 1.366.142,24 4.748.426,72

TOTALE DEI TITOLI 17.043.901,73 21.913.373,77 38.679.845,52 18.092.450,12 18.012.950,12 74.785.245,76

Avanzo di Amministrazione 0,00 537.103,89 654.647,65 0,00 0,00 654.647,65 TOTALE GENERALE 17.043.901,73 22.450.477,66 39.334.493,17 18.092.450,12 18.012.950,12 75.439.893,41