MOD. B - RENDICONTAZIONE SPESE

(1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE spesa in euro NOTE

Istruzioni per la compilazione (posizionarsi sulla cella per visualizzare

le Note e le indicazioni per la

compilazione)

MISSIONE 01

PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

Note compilatore:

Info

Titolo 1 Spese correnti 35.774,00

Titolo 2 Spese in conto capitale -

PROGRAMMA 02 Segreteria generale

Note compilatore:

Info

di cui Titolo 1 di cui Direttore 88.900,60

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Note compilatore:

Info

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie -

PROGRAMMI 04-05-06

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali, dei beni demaniali e patrimoniali, Ufficio tecnico

Note compilatore:

Info

Titolo 1 Spese correnti -

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

Note compilatore:

Info

PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Note compilatore:

Info

< SCEGLI >

SOGGETTO GESTORE DENOMINAZIONE E NUMERO :

DIREZIONE COESIONE SOCIALE - Settore Progr.ne socio-ass.le e socio-sanitaria, Standard di servizio e qualità

ANNO DI RIFERIMENTO : SPESE 2016 - RILEVAZIONE 2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MOD. B - RENDICONTAZIONE SPESE

Ufficio Spesa MOD B - 1 13/04/2018

(2)

PROGRAMMA 10 Risorse umane

Note compilatore:

Info

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

Note compilatore:

Info

1.078.014,32

^Info

-

Note compilatore:

-

1.078.014,32

MISSIONE 04

PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all’istruzione

Note compilatore:

Info

di cui Titolo 1 di cui Sostegno Socio Educativo Scolastico per minori stranieri -

di cui Titolo 1

di cui Sostegno Socio Educativo Scolastico per minori disabili e

Trasporto scolastico disabili -

Titolo 2 Spese in conto Capitale -

PROGRAMMI ALTRI

Note compilatore:

- MISSIONE 01 TOTALE spese correnti

MISSIONE 01 TOTALE spese in conto capitale

breve descrizione relativa alla Missione 01 Totale spese in conto capitale (es: automobile, computer, terreno, edificio…..) :

MISSIONE 01 TOTALE spese per incr. attività finanziarie

MISSIONE 01 TOTALE SPESE

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 04 TOTALE spese correnti

(3)

-

Note compilatore:

-

MISSIONE 12

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori (esclusi gli asili nido)

Note compilatore:

Info

Titolo 1 Spese correnti 1.840.833,62 ^Info

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

Note compilatore:

Info

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

Note compilatore:

Info

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Note compilatore:

Info

di cui Titolo 1 di cui : misura - SIA Sostegno Inclusione Attiva -

breve descrizione relativa alla Missione 04 Totale spese in conto capitale (es: automobile, computer, terreno, edificio…..) :

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(4)

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie e centri famiglie

Note compilatore:

I servizi per la famiglia sono ricompresi nel

programma 1 Info

PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa

Note compilatore:

Info

Titolo 1 Spese correnti 28.766,15 ^Info

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Note compilatore:

Info

Titolo 1 Spese correnti 423.567,39 ^Info

di cui Titolo 1 di cui Direttore 38.100,26

PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

Note compilatore:

8.107.034,83

^Info

-

Note compilatore:

- MISSIONE 12 TOTALE spese correnti

breve descrizione relativa alla Missione 12 - Totale spese in conto capitale (es: automobile, computer, terreno, edificio…..) :

(5)

8.107.034,83

MISSIONE 15

PROGRAMMA 02 Formazione professionale

Note compilatore:

Info

PROGRAMMA 03 Sostegno all’occupazione

Note compilatore:

PROGRAMMI ALTRI

Note compilatore:

2.250,00

-

Note compilatore:

-

2.250,00

MISSIONE 20

PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

Note compilatore:

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 15 TOTALE spese correnti MISSIONE 15 TOTALE spese in conto capitale

Fondi e accantonamenti

(6)

PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Note compilatore:

PROGRAMMA 03 Altri fondi

Note compilatore:

- -

Note compilatore:

- MISSIONE 50

PROGRAMMA 01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Note compilatore:

PROGRAMMA 02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Note compilatore:

Titolo 4 Rimborso prestiti -

- MISSIONE 60

PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Note compilatore:

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 6.765.626,80 6.765.626,80

MISSIONE 99

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Note compilatore:

MISSIONE 20 TOTALE parte corrente MISSIONE 20 TOTALE parte in conto capitale

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e Partite di giro Debito pubblico

(7)

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 579.199,78

PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Note compilatore:

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro - 579.199,78

MISSIONI ALTRE

Note compilatore:

Gestione Asilo Nido Intercomunale di Miagliano, nel bilancio compreso nella Missione 12, Programma 1

Note compilatore:

Gestione Asilo Nido Intercomunale di Miagliano, nel bilancio compreso nella Missione 12, Programma 1

Titolo 2 Spese in conto Capitale - Note compilatore:

Titolo 3 Spese per incremento di attivtà finanziarie - Note compilatore:

Titolo 4 Rimborso prestiti - Note compilatore:

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere - Note compilatore:

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro - Note compilatore:

MISSIONI ALTRE TOTALE SPESE 335.725,88

Note compilatore:

16.867.851,61

8.107.034,83

^Info

9.187.299,15

Area Riservata a Regione Piemonte : MISSIONE 99 TOTALE SPESE

Breve descrizione relativa alle Missioni ALTRE (indicare missioni e programmi con relativi Totali Spese. Il dato complessivo medesimo dev'essere poi ripartito nei Titoli delle righe sottostanti) :

TOTALE SPESA MISSIONI 01, 04 (parte Sostegno Socio Educativo Scolastico per minori stranieri e minori disabili - compreso Trasporto scolastico Disabili), 12, 15.

Breve descrizione relativa alle MISSIONI ALTRE - Totale spese in conto capitale (es: automobile, computer, terreno, edificio…..) :

RIEPILOGO

TOTALE SPESA TUTTE MISSIONI - COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO

TOTALE SPESA CORRENTE DELLA MISSIONE 12 E DELLA MISSIONE 04 PARTE CONCERNENTE Sostegno Socio Educativo Scolastico per minori stranieri e minori disabili - compreso Trasporto scolastico Disabili - COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO.

(8)

RACCOR DO MACROA GGREGA TI E PRESTAZ

IONI ISTAT

SEZIONE 1 - ELENCAZIONE MACROAGGREGATI E PRINCIPALI PRESTAZIONI

Istruzioni per la compilazione

SEZIONE 1 (posizionarsi sulla cella per visualizzare le note del commento)

Reddito da lavoro dipendente (comprensivi oneri sociali, IRAP, INAIL)

Altre Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi A (integr.rette di propri utenti in strutture esterne, servizi che riguardano attività di cooperative attraverso spesa personale esternalizzato )

Acquisto di beni e servizi B (Spese fisse di gestione, aggiornamento e formazione professionale del personale , utenze riferite a personale dipendente, manutenzione e carburante auto, pulizie, riscaldamento)

Trasferimenti correnti (esempio ass.economica, affidi, minori/accoglie nza adulti anziani ecc)

Interessi passivi

Altre spese correnti (Rimborsi e poste correttive delle entrate, premi assicurativi)

Totale Spesa corrente - Sez. 1

di cui Spesa corrente riconducibile a : Integrazioni rette di propri utenti presso strutture a gestione

diretta NOTE

di cui: spesa corrente riferita a MINORI (non disabili) E FAMIGLIA

di cui: spesa corrente riferita DISABILITA' MINORILE ED ADULTA

di cui: spesa corrente riferita ANZIANI (AUTOSUFF. E NON AUTOSUFF.)

di cui: spesa corrente riferita ADULTI (non DISABILI) POVERTA', DISAGIO, DIPENDENZE

di cui: spesa corrente riferita IMMIGRATI E NOMADI

di cui : spesa corrente riferita MULTIUTENZA

Totale Spesa corrente - Sez 2

VERIFICA DEL TOTALE MACROAGGREG

ATI SEZ 1 DEDOTTO DI

QUANTO ATTRIBUITO ALLE SINGOLE AREE TARGET UTENZA SEZ. 2.

(NON DEVE RISULTARE ALCUNA DIFFERENZA).

COLONNA DEDICATA A ISCRIZIONE SPESE

SINGOLE PRESTAZIONI VALIDATE CON

RILEVAZIONE ANNO PRECEDENTE riferite a Spesa

Corrente MISSIONE 12 e

quota parte MISSIONE 04

TOTALI

MACROAGGREGRATI Info 806.101,80 4.716,40 4.892.844,33 240.976,86 2.145.173,58 - 17.221,86 8.107.034,83 - Note compilatore:

1.933.324,05 2.132.371,07 2.733.669,85 733.541,49 502.344,84 71.783,53 8.107.034,83 - BIELLA

Servizio Sociale Professionale relativo ad attività istruttorie per minori

ed incapaci, attività di inserimenti in centri diurni e

presidi residenziali

Info 238.997,56 310,51 389.075,86 - - - 628.383,93

Note compilatore:

120.067,47 100.286,98 285.597,16 122.432,32 - 628.383,93 - 1.003.000 SSP

Interventi di tutela, curatela,

amministrazione di sostegno ^Info 51.547,82 - - - - - 51.547,82

Note compilatore:

14.573,25 10.000,00 24.573,25 2.401,32 51.547,82 - 48.000 TUT

Affidamento residenziale e diurno di "Minori" e di

"Minori disabili"

Info 14.573,25 - - - 140.930,04 5.100,00 160.603,29

Note compilatore:

160.603,29 - 160.603,29 - 168.000 AFF

Accoglienza di adulti/adulti disabili e anziani/anziani non

autosuff. presso famiglie

Info 2.800,00 - 13.493,04 - 6.050,40 750,30 23.093,74

Note compilatore:

6.971,30 2.000,00 14.122,44 23.093,74 - 25.000 ACC

Adozioni Info 36.810,28 - - - - - 36.810,28

Note compilatore:

36.810,28 - 36.810,28 - 44.000 ADO

Interventi di mediazione

familiare ^Info - 24.295,30 - - - 24.295,30

Note compilatore:

24.295,30 24.295,30 - 43.000 mFAM

Attività di sostegno alla genitorialità e interventi in

luogo neutro

Info 3.852,36 1.187,01 109.977,37 - - - 115.016,74

Note compilatore:

115.016,74 115.016,74 - 82.000 sGenit

Intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi e contributi specifici per

alloggio

Info - 15.999,90 - 12.766,25 - 28.766,15

Note compilatore:

14.266,25 - - 14.499,90 - 28.766,15 -

B - Integrazione sociale

Mediazione culturale Info 17.263,75 - 3.509,20 - - - 20.772,95

Note compilatore:

20.772,95 20.772,95 - 26.000 mCult

Sostegno socio-educativo scolastico minori disabili e minori

stranieri

Info - - 168.177,83 - 27.000,00 - 195.177,83

Note compilatore:

- 195.177,83 195.177,83 - 177.000 EDUsco

Sostegno socio-educativo territoriale (compreso

disabilità sensoriali)

Info 29.300,33 230,00 645.492,30 9.500,00 5.486,31 - 690.008,94

Note compilatore:

459.892,54 230.116,40 690.008,94 - 679.000 EDUter DIREZIONE COESIONE SOCIALE - Settore Progr.ne socio-ass.le e socio-sanitaria, Standard di servizio e qualità

C - Interventi e servizi educativo - assistenziali e per l'inserimento lavorativo (include anche F14 contributi economici per l'inserimento lavorativo)

SEZIONE 3 a - VERIFICA CONGRUENZA INTERNA SEZIONE 2 AREE TARGET UTENZA (rif. ISTAT)

E PRINCIPALI PRESTAZIONI (compilare le celle colorate tranne quelle grigie)

A -Attività di Servizio Sociale professionale (include anche : F16 contributi economici affido minori e accoglienza in famiglia; F99 ALTRO contributi economici affido minori disabili; F99 ALTRO contributi adozioni difficili; F 13 contributi economici per allloggio)

MOD. B1 - RACCORDO SPESA CORRENTE / PRESTAZIONI (MISSIONE 12 E/O MISSIONE 04 E IMPUTAZIONE MOTIVATA DELLA MISSIONE 01)

SEZIONE 1 - MACROAGGREGATI E PRINCIPALI PRESTAZIONI (compilare solo le celle bianche)

SOGGETTO GESTORE DENOMINAZIONE E NUMERO : 028 - I.R.I.S. BIELLA

Ufficio Spesa MOD B1 - 8 13/04/2018

(9)

IONI ISTAT

Interessi passivi

diretta NOTE

Sostegno all’inserimento lavorativo compreso quanto

riferito "progetti occupazionali adulti povertà

disagio"

Info 8.618,17 - 75.134,50 - 67.689,96 510,00 151.952,63

Note compilatore:

13.642,85 35.990,73 102.319,05 - 151.952,63 - 75.000 insLAV

Assistenza domicilare socio-

assistenziale ^Info 216.642,72 - 768.535,59 - - - 985.178,31

Note compilatore:

31.054,40 314.837,70 542.727,82 96.558,39 - 985.178,31 - 1.025.000 DOM

Assistenza Domiciliare Integrata e/o a rilievo

sanitario

Info 50.051,00 - 117.912,36 - - - 167.963,36

Note compilatore:

35.981,45 131.981,91 167.963,36 - 169.000 ADI

Servizio di Telesoccorso/tele

assistenza/tele compagnia ^Info - - 23.031,48 - - - 23.031,48

Note compilatore:

- 23.031,48 - 23.031,48 - 23.000 TEL

Voucher, assegno di cura,

buono socio-sanitario ^Info - - - 1.087.337,84 - 1.087.337,84

Note compilatore:

- 106.766,51 980.571,33 - - 1.087.337,84 - 637.000 Voucher

Interventi complementari alla assistenza domiciliare:

distribuzione pasti / lavanderia a domicilio /

mensa

Info - - 294.995,46 9.000,00 9.722,07 - 313.717,53

Note compilatore:

- 49.474,50 255.243,03 9.000,00 - 313.717,53 - 270.000 i-cDOM

Trasporto sociale Info - - 65.882,42 - - - 65.882,42

Note compilatore:

65.000,00 882,42 - - 65.882,42 - Rilev2016 con i- cDOM

Trasporto scolastico disabili Info - - - - - - -

Note compilatore:

- - -

Contributi economici erogati a titolo di prestito (prestiti

d'onore)

Info - - - - -

Note compilatore:

- - - - - - - 0

Contributi economici a integrazione del reddito

familiare

Info - - 201.197,73 - 201.197,73

Note compilatore:

19.197,00 3.619,10 5.477,33 172.904,30 - 201.197,73 - 176.000 ECO

Contributi economici per

servizi alla persona ^Info - - 18.781,86 - 18.781,86

Note compilatore:

18.781,86 - - 18.781,86 - Rilev2016 con assECO

Contributi economici per

cure o prestazioni sanitarie ^Info - - - - -

Note compilatore:

- - - - - - - Rilev2016 con assECO

Contributi ad Enti vari Terzo settore (cooperazione e

associazionismo ecc.)

Info - - - -

Note compilatore:

- - - - - - - 4.000 Contrib C - Interventi e servizi educativo - assistenziali e per l'inserimento lavorativo economici per l'inserimento lavorativo)

F - Contributi economici per : attivazione di servizi ; integrazione reddito (sono esclusi i contributi economici per l'inserimento lavorativo e i contributi economici per alloggio)

D - Assistenza domiciliare ; E - Servizi di supporto

(10)

IONI ISTAT

Interessi passivi

diretta NOTE

L - Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi (MULTIUTENZA)

Segretariato sociale Sportelli sociali tematici (compreso

Sportello unico, ecc.).

Info 10.000,00 2.988,88 57.681,34 - - - 70.670,22

Note compilatore:

747,22 747,22 68.428,56 747,22 70.670,22 - 229.000 segSOC

I - Pronto intervento sociale Pronto intervento sociale per persone senza dimora, disagio adulti ecc. (unità di

strada ecc.)

Info 7.800,00 - 15.000,00 8.160,00 80.409,92 - 111.369,92

Note compilatore:

111.369,92 - 111.369,92 - 105.000 ProntoIN

Contributi integrazioni rette in STRUTTURA RESIDENZIALE ESTERNA (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo

valutazione)

Info - 1.727.090,25 1.727.090,25

Note compilatore:

672.193,57 709.345,24 293.541,79 - 52.009,65 1.727.090,25 - 1.505.000 di cui 667.000 MIN 42.000 ADU 548.000 ADUdis 248.000 N/AUTO

Contributi integrazioni rette in CENTRO DIURNO STRUTTURA ESTERNA (solo

erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

Info - 210.068,83 210.068,83

Note compilatore:

- 194.837,78 15.231,05 - - 210.068,83 - 354.000 di cui 13.000 MINdis 308.000 ADUdis 33.000 N/AUTO

Contributi integrazioni rette e Costo STRUTTURA RESIDENZIALE A GESTIONE

DIRETTA MINORI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

Info - - - - - - Note compilatore:

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo STRUTTURA RESIDENZIALE A GESTIONE

DIRETTA MINORI DISABILI (solo erogazione senza ulteriori

prestazioni dopo valutazione) comprensivi di eventuale residenzialità temporanea

- - - 0

DIRETTA ADULTI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

- - - - 0

DIRETTA ADULTI DISABILI comprensivi di eventuale residenzialità temporanea (solo

erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

- - - 0

DIRETTA ANZIANI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

- - - 0

H - Strutture comunitarie e residenziali

F - Contributi, sussidi, integrazioni a pagamento di rette per strutture

(11)

IONI ISTAT

Interessi passivi

diretta NOTE

DIRETTA ANZIANI NON AUTOSUFF. comprensivi di

eventuale residenzialità temporanea (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo

valutazione)

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA MINORI (solo erogazione senza ulteriori

prestazioni dopo valutazione)

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA MINORI

DISABILI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo

valutazione)

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA ADULTI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA ADULTI

DISABILI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo

valutazione)

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA ANZIANI (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

- - - 0

Contributi integrazioni Rette e Costo CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA ANZIANI

NON AUTOSUFF. (solo erogazione senza ulteriori prestazioni dopo valutazione)

- - - 0

Interventi per le famiglie e

centri famiglie ^Info - - -

Note compilatore:

- - -

N - Azioni di sistema e spese di organizzazione (MULTIUTENZA)

Servizi amministrativi di gestione e di organizzazione

per attività socio - assistenziali

Info 85.949,83 - 90.022,64 151.324,18 5.000,00 - 10.861,56 343.158,21

Note compilatore:

77.476,96 24.436,47 92.013,58 87.186,63 - 62.044,57 343.158,21 - -

G - Centri e strutture semi-residenziali (a ciclo diurno)