D.M /03/2007 D.L /07/2012 DM

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO”

Sede Centrale: Via della Bufalotta n°229 – 00139 - ROMA -  06/121122012 -  06/87137660 Succursale: Via Casal Boccone n° 60 – 00137 - ROMA -  06/121125235 -  06/67663857

 rmps44000b@istruzione.it  www.liceonomentano.gov.it C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9

Dirigente Scolastico: prof.ssa Giulia ORSINI

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi: rag. Daniela PETTI

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2 Il presente Documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, sui dati della Relazione Tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi..

La presente relazione, presentata dalla Giunta Esecutiva, viene approvata dal Consiglio d’Istituto, (in data 13/02/2018 delibera n. ) in allegato allo schema di PA Mod. A per l’anno 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

Decreto Legislativo del 16/04/1994, n. 297 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Legge del 15/03/1997, n. 59 - Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Legge del 18/12/1997, n. 440 - Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

D.P.R. del 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

D.M. 93 del 08/04/1999 - Determinazione ai sensi dell’ art. 29, commi 2 e 3, della legge 23.12.1998 n. 448, dei criteri e delle modalità delle organizzazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.

Decreto Legislativo del 30/07/1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della Legge 59/1997

D.I. n. 44 del 01/02/2001 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

D.M. 21 del 01/03/2007

D.L. 95 del 06/07/2012 (spending review)

DM del MEF 23/01/2004 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Legge 288 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013)

Legge 190 del 23/12/2014 (articolo 1, comma 332 della Legge di stabilità 2015)

Legge 107/15

Nota MIUR 19107 del 28/09/2017

La nota n. 119107 fornisce le indicazioni operative relative alle assegnazioni finanziarie riferite ai 4/12 dell’esercizio 2017 e , in via preventiva, agli 8/12 dell’esercizio in corso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si fa presente che questo Istituto ha ritenuto opportuno, rientrando comunque nei termini previsti dalla normativa, di predisporre e presentare il P.A. entro il 14 febbraio , per consentire di incassare sia tutti i finanziamenti previsti ma non quantificati che quelli già quantificati ma non ancora comunicati, che nel mese di novembre non sarebbero ancora stati esigibili,

In particolare sono pervenuti i finanziamenti dal MIUR per: il rimborso del progetto “se fai pari vinci” per

€2.039,84– il finanziamento per le eccellenze a.s. 2015/16 e 2016/17 per € 1.720,00– il contributo per

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3

animatori digitali e contributi vari per P.N.S.D per € 3.154,65.. Sono inoltre pervenuti fondi per la Formazione docenti di € 69.466,00, per docenti neoassunti di € 3.058,00, per docenti di sostegno per € 1.997,00. Sono altresì stati effettuati prelevamenti dal conto ancillare per contributi volontari per partecipazione al corso di Autocad e Cambridge per € 41.860,00. Per un totale complessivo di maggiori entrate di € 123.295,49.

PREMESSA

La progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d'ora in poi denominato PTOF) e di quelle che nel corso dell’anno scolastico saranno proposte dai Consigli di Classe e dai Dipartimenti disciplinari e inserite dal Collegio Docenti nel PTOF stesso.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può tener conto, oltre e prima di tutto, che delle risorse finanziarie, anche:

 delle caratteristiche logistiche della scuola;

 delle strutture di cui dispone;

 del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale (d'ora in poi denominato PA) si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

 ampliare l’Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa.

 rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;

 rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di

cui la scuola già dispone.

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4 ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

a)Analisi del territorio e dei suoi bisogni

Il Liceo Scientifico Statale “Nomentano” è uno dei più importanti Istituti superiori di secondo grado del III Municipio, tra i primi tre di Roma per popolazione scolastica. Nasce nel 1977 nella zona Nord Est di Roma, entro un’area territoriale sottoposta, negli ultimi anni, ad una costante crescita urbanistica e demografica. In questo contesto il Liceo rappresenta un importante punto di riferimento e la sua offerta culturale ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo sempre più significativo.

Il “Nomentano” è un Liceo Scientifico con 1184 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2018-19 distribuiti su 50 classi, in 11 corsi (sezioni), accolti nella sede centrale (via della Bufalotta 229) e nella succursale (via Casal Boccone 60).

Entrambe le sedi dispongono di ampi spazi e sono dotate di aule per la didattica ordinaria, laboratori (fisica, chimica, informatica, multimediale), palestre, campi di calcetto, aule da disegno, aule audiovisivi, aula magna e biblioteca.

La Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano, intitolata a Ferdinando Agnini, fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale nel Polo Regio Lazio dell'Università "SAPIENZA" di Roma ed è un Biblioponit, aperto anche agli utenti esterni ed al territorio per i servizi di prestito e consultazione.

b)Definizione delle finalità

La scuola, nell’attenta consapevolezza delle determinazioni europee, con particolare riferimento al Memorandum di Lisbona, tende al conseguimento degli obiettivi generali del processo formativo di cui alla Carta Costituzionale, alla Legge 133/2008, al D.L. 112/2008, al D.p.R 15 marzo 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213, anche attraverso le possibilità espansive consentite da tutte le forme riconosciute di autonomia funzionale di cui al DPR 275/1999.

Il PTOF si colloca, inoltre, nella prospettiva del profondo rinnovamento dell'organizzazione scolastica previsto dall'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive norme delegate, con lo scopo di realizzare le seguenti finalità :

 garantire il diritto allo studio, favorendo, con ogni mezzo possibile, l’integrazione di alunni in difficoltà di apprendimento (alunni svantaggiati, alunni stranieri comunitari ed extracomunitari);

 attuare ogni possibile strategia per una scelta educativa e didattica, nel rispetto dell’esigenza di continuità del processo formativo;

 promuovere la formazione e l’orientamento dei giovani ai fini della scelta del percorso scolastico;

 promuovere l’acquisizione di molteplici mezzi espressivi e di comunicazione in relazione ai fondamentali tipi di linguaggio e alle opportunità offerte dai mass-media, per portare ciascun alunno ad orientarsi nel modo in cui vive e raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso

 promuovere l’acquisizione di capacità logiche, atteggiamenti scientifici e criteri di ricerca per

maturare capacità di iniziativa, decisione, responsabilità personale ed autonomia e conquistare

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5 capacità di giudizio critico e riflessivo;

 educare l’alunno ad accettare gli altri e a farsi accettare;

 valorizzare il patrimonio e le tradizioni culturali e sociali del territorio, riflettendo anche su realtà socio-culturali più vaste;

 educare al mantenimento e alla difesa della salute, al rispetto per gli ambienti naturali e paesaggistici e alla conservazione delle strutture pubbliche;

 educare al rispetto della legalità e delle norme proprie di uno stato civile, porsi come servizio pubblico gratuito, favorendo la scolarizzazione di massa di tutti i potenziali utenti.

c) Integrazione con il territorio e rete con altre scuole

Il piano prevede il coinvolgimento delle famiglie degli alunni sia per la valutazione delle azioni in atto sia per la formulazione delle azioni future. La Scuola prevede di coinvolgere le famiglie mediante tecniche di indagine sociale di tipo qualitativo integrate da interventi di sensibilizzazione.

La scuola si avvarrà, oltre che delle risorse umane e professionali presenti nel nostro Liceo Scientifico, di:

•

Progetti proposti dal M.I.U.R. e dall’U.S.R. Lazio;

•

iniziative promosse da Città Metropolitana e dalla Regione Lazio;

•

strutture operanti sul territorio (ASL, Consultorio, A.M.A., C.R.I., ecc);

•

iniziative in collaborazione con l’Università, comprese attività di tirocinio e ricerca per studenti universitari e studiosi;

•

collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati che contribuiscano ad ottimizzare il servizio scolastico, con proposte, progetti di indagine, ricerca e iniziative di educazione alla salute, di educazione e formazione dell’alunno quale cittadino del mondo;

•

iniziative promosse dal CONI e associazioni sportive;

•

iniziative, proposte, progetti di associazioni, enti patrocinati da Città Metropolitana al fine di promuovere l’attività di orientamento scolastico e professionale per gli alunni;

•

progetti in rete con altri Istituti Scolastici (rete Ambito RM9 – ASAL - Rete III e IV Municipio, …).

Le attività di laboratorio e quelle sportive, i corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, che si svolgono di pomeriggio, rendono la scuola, di fatto, anche un servizio sociale ed un centro di aggregazione del territorio.

DATI ESSENZIALI DELL’ISTITUTO

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6 a)Situazione edilizia

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

RMPS44000B ROMA v.della Bufalotta, 229 695

RMPS44000B ROMA via Casal Boccone, 60 489

La sede centrale ospita tutti gli Uffici Amministrativi.

b)

Popolazione scolastica (situazione al 15.10.2017)

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1184 alunni di cui 455 femmine, distribuiti su 50 classi, così ripartite:

classe N° alunni

1A 31

1B 28

1C 29

1D 30

1E 29

1F 27

1G 20

1I 27

1L 27

1M 26

1N 26

2A 28

2B 30

2C 27

2D 27

2E 28

2G 19

2I 22

2L 27

2M 25

3A 20

3B 24

3C 24

3D 15

3E 24

3F 23

classe N° alunni

3G 24

3I 25

3L 24

3M 24

4A 20

4B 25

4C 20

4D 18

4E 24

4F 25

4G 25

4I 28

4L 29

5A 20

5B 16

5C 22

5D 20

5E 19

5F 22

5G 20

5I 19

5L 15

5M 19

5N 19

c)

Il personale (situazione al 15/10/2017):

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente in servizio nell’Istituto è costituito da n°

103 unità, di cui n° 95 a Tempo Indeterminato e n° 8 a Tempo Determinato, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

DOCENTI

Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato full-time 86

Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato part-time 5

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2 Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato 1

Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato part-time 0 Insegnanti a Tempo Determinato con contratto annuale al 31/08 0 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06 2 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06 0

Docenti di religione a Tempo Indeterminato full-time 2

Docenti di religione a Tempo Indeterminato part-time 1

Docenti di religione incaricati annuali 1

Docenti su posto normale a Tempo Determinato su spezzone orario 4 Docenti di sostegno a Tempo Determinato su spezzone orario 0

TOTALE PERSONALE DOCENTE 103

Docenti temporaneamente non idonei al servizio 2

L’organico ATA in servizio nell’Istituto è così costituito:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato 4

Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato part-time 1 Assistenti amministrativia Tempo Determinato con contratto al 30/6 3

Assistenti Tecnici a Tempo Indeterminato 4

Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato 9

Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto al 30/6 1 Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto al 30/6 part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 24

Il personale ATA in organico di diritto, oltre il DSGA, è composto da n. 24 unità.,così articolate:

ASS. TI AMM.VI 8 unitàdi cui: N. 5 UNITA’ a tempo indeterminato di cui 1 Part time a 18ore + N. 1 UNITA’ a tempo determinato con Part time a 18 ore + N. 1 UNITA’ a tempo determinato di 18 ore +18ore + N.1 UNITA’ a tempo determinato per 36 ore

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 8 UNITA’ a tempo indeterminato N. 1 UNITA’ a tempo determinato al 30/06

N. 1 UNITA’ a tempo determinato part time al 30/06 part-time ASS.TI TECNICI N. 4 UNITA’ a tempo indeterminato

Si rileva altresì la presenza di personale estraneo all'amministrazione, appartenente alla Ditta Multiservizi che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

LA STRUTTURA DEL PA

Il PA è stato organizzato ed analizzato, seguendo l’impostazione ed i principi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.

Il D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001, relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ha introdotto procedure semplificate e

una gestione più flessibile per l’attuazione, nell’ambito della autonomia concessa alle scuole, dei

progetti e delle attività contemplati nel PTOF deliberato dagli OO.CC..

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3 Le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza, cioè per fonti di finanziamento.

Gli stanziamenti di spesa sono aggregati secondo le esigenze del funzionamento amministrativo generale, del funzionamento didattico generale, delle spese per compensi spettanti al personale dipendente per effetto di disposizioni di legge e/o di clausole contrattuali, per le spese di investimento e per i vari progetti di cui è prevista la realizzazione.

Con la semplificazione delle procedure finanziarie e contabili introdotte dal Decreto Interministeriale n° 44/2001 vengono eliminate le approvazioni ed autorizzazioni da parte di altri organi dell’Amministrazione Scolastica. Pertanto il PA allegato alla presente relazione, all’atto dell’approvazione da parte del C.d.I., diventerà immediatamente esecutivo.

Una ulteriore semplificazione deriva dal fatto che, in ossequio al principio di separazione tra le funzioni in indirizzo e quelle di gestione ed in analogia alle innovazioni intervenute nell’organizzazione di altre pubbliche amministrazioni, la gestione del PA rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico.

Entro il 30 giugno è prevista una verifica da parte del C.d.I. dello stato di attuazione del PA nonché delle disponibilità finanziarie al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie: possibili, parziali variazioni per conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati potranno essere effettuate entro il 30 novembre c.a.

Una delle possibilità previste nella predisposizione del PA consiste nell’avere somme in entrata ancora da programmare e la cui spesa si potrà imputare nel momento in cui si costituisca un nuovo progetto, ovvero integrare Attività/Progetti già esistenti.

Il Programma che segue è in stretta correlazione con le attività ed i progetti previsti nel PTOF

approvato in data Nel predisporre il PA dell’ E.F. 2018, così come disposto dal D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001,

nonché dalle norme successive, si è tenuto conto delle indicazioni operative impartite dal MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con le Note indicate in premessa.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA:

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

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4 Il criterio di base, quindi, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti evitando di caricare le attività di spese improprie.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più vicini al vero allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data ampia collaborazione sia dalla Direzione Amministrativa sia dallo staff di Direzione.

Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del PA, procede all’esame delle singole aggregazioni e delle voci sia di entrate che di spesa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

AGGR. VOCE ENTRATE IMPORTO

.01

AVANZO AMMINISTRAZIONE 383.912,10

.01 Non vincolato 131.860,89

.02 Vincolato 252.051,21

.02 FINANZIAMENTO DELLO STATO 101.784,23

.01 Dotazione ordinaria 101.784,23

.03 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE 7.8145,40

.01 Dotazione ordinaria 7.814,40

.04

FINANZIAMENTO DA EE.LL. O DA ALTRE ISTITUZIONI 31.505,50

.01 Unione Europea 26.469,00

020 .0222 Privincia non vincolati 5.036,50

.05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 0,00

.02 Famiglie - 0,00

TOTALE ENTRATE 525.016,23

Tali importi potrebbero essere implementati nel caso pervenissero ulteriori fondi anche per erogazione liberale da parte dei privati, e potrebbero confluire nelle disponibilità di bilancio per poter essere utilizzati nel successivo anno scolastico, quale avanzo di amministrazione.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. Voce Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 383.912,10

01 Non vincolato 131.860,89

02 Vincolato 252.051,21

Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 383.912,10, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 131.860,89 senza vincolo di destinazione, cioè provenienti dai contributi degli alunni degli anni precedeti e di € 252.051,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 383.602,32.

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Aggr. Voce Vincolato Non Vincolato TOTALE

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5

L’avanzo risulta essere stato utilizzato per un importo totale di € 372.378,55, la parte restante di € 11.533,55 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 101.784,23

01 Dotazione ordinaria 101.784,23

La dotazione ordinaria di € 42.655,17 comprende:

• La dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico di € 23.718,03.

• Dotazione per Alternanza Scuola Lavoro per € 18.937,14 destinati al P71- Progetto Alternanza Scuola Lavoro

• Dotazione per Oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia per € 59.129,06.Destinati pertanto in A1.

•

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dalla Regione 7.814,40

01 Dotazione ordinaria per assistenza specialistica 7.814,40 Tali somme sono state destinate al favore del P 63 –DISABILITA’

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

A ATTIVITÀ

A01 Funzionamento Amministrativo 9.646, 79 4.290,03 13.936,82

A02 Funzionamento Didattico 28.066,54 9.840,00 37.906,54

A03 Spese di Personale 0,00 0,00 0,00

A04 Spese d'investimento 0,00 9.000,00 9.000,00

A05 Manutenzione edifici 0,00 14.963,50 14.963,50

P PROGETTI

P03 manutenzione e funzionamento 0,00 9.000,00 9.000,00

P05 orientamento 0,00 350,00 350,00

P28 formazione 99.840,62 0,00 99.840,62

P47 progetto scientifica mente 0,00 14.861,76 14.861,76

P49 recupero e sostegno 0,00 25.304,05 25.304,05

P51 progetto biblioteca - amico libro 0,00 9.678,00 9.678,00

P52 potenziamento lingue 39.910,00 6.481,27 46.391,27

P54 educazione fisica 0,00 464,45 464,45

P55 missioni e scambi internazionali 0,00 400,00 400,00

P59 sicurezza 0,00 2.000,00 2.000,00

P60 manutenzione giardini 0,00 4.644,50 4.644,50

P63 disabilità 101,75 497,63 599.38

P68 Valutazione e autovautazione 0,00 497,63 497,63

P70 Scuola digitale 3.154,65 8.054,52 11.209,17

P71 Alternanza scuola lavoro 25.361,62 0,00 25.361,62

P72 PON- inclusione 44.256,00 0,00 44.256,00

TOTALE 252.051,21 120.327,34 372.378,55

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6

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni, nella fattispecie sono stati inseriti i fondi provenienti dall’UNIONE EUROPEA e da Roma Città Metropolitana (ex Provincia di Roma) per le spese previste per la piccola manutenzione,

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 13.939,20

01 Unione Europea 26.469,00

02 Provincia non vincolati 5.036,50

Le voci sono state distribuite per € 26.469,00 a favore del P-73 PON- ASL e per € 5.036,50 a favore del A05- MANUTENZIONE EDIFICI.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Non sono state previste somme in questa voce di bilancio, vista l’incertezza degli introiti provenienti dalle erogazioni liberali.

05 Contributi da Privati 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

• ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

o A05 manutenzione degli edifici;

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

• FONDO DI RISERVA(calcolato al minimo dell’1% al fine di lasciare una maggiore disponibilità)

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

AGG. VOCE SPESE IMPORTO

A ATTIVITÀ 167.804,38

A01 Funzionamento amministrativo generale 96.783, 94 A02 Funzionamento didattico generale 37.906,54

A03 Spese di personale 0,00

A04 Spese d'investimento 9.000,00

A05 Manutenzione edifici 20.000,00

P PROGETTI 345.676,30

P03 manutenzione e funzionamento 9.000,00

P05 orientamento classi terminali 350,00

P28 formazione 99.840,62

P47 progetto scientifica mente 16.575,00

P49 recupero e sostegno 25.304,05

P50 editoria 0,00

P51 progetto biblioteca - amico libro 9.678,00

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7

P52 potenziamento lingue 46.391,27

P54 progetto educazione fisica 464,45

P55 missioni e scambi 400,00

P59 sicurezza 2.000,00

P60 manutenzione giardini 4.644,50

P62 Editoria 0,00

P63 disabilità 8.413,78

P68 Valutazione e autovalutazione 497,63

P70 scuola digitale 11.209,17

P71 alternanza scuola lavoro 44.298,73

P72 PON – inclusione 44.256,00

P73 PON –ASL 26.469,00

R FONDO DI RISERVA

98 Fondo di riserva 1.095,99

TOTALE USCITE

Z 01 Disp. finanz. da programmare 10.437,56

TOTALE A PAREGGIO

^525.016,23

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 96.783,94

Gravano su tale attività le seguenti spese: acquisto di libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti per gli Uffici di Segreteria e Direzione, carta, cancelleria, materiale informatico e software, spese postali/telegrafiche, e varie correlate alle tecnologie informatiche per la dematerializzazione e per la tenuta conto corrente postale ed alle spese per la ditta delle pulizie.

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione

presunto 13.936,82 02 Beni di consumo 8.000,00

02 Finanziamenti dello Stato 82.847,12 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi 85.483.94

04 Altre spese 1.300,00

08 Rimborsi 2.000,00

A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 37.906,54

La copertura finanziaria proviene dall’avanzo di amministrazione presunto.

Le spese previste sono relative alle spese di personale, alla manutenzione e gestione fotocopiatrici - stampante di rete – computers, al materiale tecnico-specialistico.

01 Avanzo di amministrazione presunto 37.906,54 01 Personale 11.886,54

02 Beni di consumo 16.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi 8.000,00

04 Altre spese 1.020,00

08 Rimborsi 2.000,00

A A04 SPESE D'INVESTIMENTO 9.000,00

La copertura finanziaria proviene dall’avanzo di amministrazione presunto per l'acquisto di beni di investimento, in particolare di interventi di ordinaria amministrazione per il miglioramento delle strutture esistenti.

(13)

8

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.000,00 06 Beni d'investimento 9.000,00

A A05 MANUTENZIONE EDIFICI 20.000,00

La copertura finanziaria proviene dall’avanzo di amministrazione presunto per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi relativi alla piccola manutenzione degli edifici scolastici. Qui accedono gli eventuali finanziamenti da parte dell’ex Amm.ne Provinciale di Roma, oggi Roma Città Metrropolitana.

presunto 14.963,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni

di terzi 20.000,00

04 Finanziamenti da enti locali o da

altre istituzioni 5.036,50

P P03 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO 9.000,00

Le spese previste sono relative alla liquidazione di compensi accessori al personale , le spese previste per all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per la manutenzione e il funzionamento delle dotazioni scolastiche, non sono state inserite in quanto andrebbero ad intaccare la disponibilità finanziaria, nel caso si verificassero delle urgenze, se ne provvederà l’utilizzo in base alle necesssità.

presunto 9.000,00 01 Personale 9.000,00

P P05 ORIENTAMENTO CLASSI TERMINALI 350,00

La copertura finanziaria proviene dall’avanzo di amministrazione presunto per la liquidazione di compensi accessori al personale per l'attività svolta con Almadiploma.

05 Avanzo di amministrazione presunto

350,00 01 Personale 350,00

P P28 FORMAZIONE 99.840,62

La copertura finanziaria proviene da avanzo di amministrazione presunto (finanziamento MIUR).

Le spese previste sono relative alla liquidazione di compensi accessori al personale docente ed ATA e all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per la formazione del personale docente della Rete Ambito RM9 (34 IISS).

(14)

9

P P47 PROGETTO SCIENTIFICA-MENTE 16.575,00

La copertura finanziaria proviene da avanzo di amministrazione presunto.

Le spese previste sono relative all'acquisto di servizi, di beni di consumo ed utilizzo di beni da terzi e per la liquidazione di compensi accessori per i personale, per tutti i progetti afferenti all’area scientifica.

02 Beni di consumo 600,00

04 Altre spese 230,00

P P49 RECUPERO E SOSTEGNO 25.304,05

Le spese previste sono relative all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi e per la liquidazione di compensi accessori per il personale al fine di realizzare attività di recupero e sostegno per gli studenti.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

14,000,00

P P51 PROGETTO BIBLIOTECA - AMICO LIBRO 9.678,00

Le spese previste sono relative all'acquisto di beni di consumo, di servizi ed utilizzo di beni da terzi e per la liquidazione di compensi accessori per il personale al fine di implementare le biblioteche del Liceo Nomentano e di svolgere iniziative di promozione alla lettura e al fine di promuovere i progetti per la valorizzazione della formazione umanistica degli alunni.

P P52 POTENZIAMENTO LINGUE 46.391,27

Le spese previste sono relative all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi e per la liquidazione di compensi accessori per il personale al fine di svolgere lezioni in inglese nelle discipline non linguistiche e di potenziare l'insegnamento della lingua inglese (certificazioni europee), nonché dell’insegnamento della lingua spagnola.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 44.910,00

(15)

10

beni di terzi

P P54 PROGETTO EDUCAZIONE FISICA 464,45

.

Le spese previste sono relative all'acquisto di beni di consumo e per la liquidazione di compensi accessori per il personale al fine di potenziare l'attività motoria rivolta agli studenti (GGS, tornei interscolastici,...).

01 Avanzo di amministrazione presunto

464,45 01 Personale 464,45

P P55 MISSIONI E SCAMBI INERNAZIONALI 400,00

Le spese previste sono relative alla liquidazione di compensi accessori per il personale.

presunto 400,00 01 Personale 400,00

P P59 SICUREZZA 2.000,00

Le spese previste sono relative all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per il contratto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per interventi di adeguamento della cartellonistica per la sicurezza.

presunto 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni

di terzi 2.000,00

P P60 MANUTENZIONE GIARDINI 4.644,50

Le spese previste sono relative per la liquidazione di compensi accessori per il personale che svolge attività di manutenzione dei giardini scolastici.

presunto

4.644,50 01 Personale 4.644,50

P P63 DISABILITÀ 8.413,78

(16)

11

La copertura finanziaria proviene da Finanziamenti dalla Regione Lazio e da un avanzo dell’anno precedente.

Le spese previste sono relative per la liquidazione di compensi accessori per il personale AEC e per attività di sostegno rivolte agli studenti e per il personale che collabora per la realizzazione del progetto.

Entrate

01 Avanzo di amministrazione prresunto 599,38 01 Personale 497,63

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre

istituzioni 7.814,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

P P68 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 497,63

La copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione presunto.

Le spese previste sono per il personale che collabora per la realizzazione del progetto.

01 Avanzo di amministrazione presunto 497,63 01 Personale 497,63

P P70 SCUOLA DIGITALE 11.209,17

La copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione presunto.

Le spese previste sono relative ai compensi per il webmaster, il personale che aggiorna il sito, per il software per scuola digitale, in ottemperanza del

DM del MEF 23/01/2004 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)

, e per tutto il personale che collabora alla digitalizzazione della segreteria.

P P71 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 44.298,73

La copertura finanziaria proviene dall’avanzo di amministrazione presunto e da finanziamenti dello Stato.

Le spese previste sono relative ai compensi per i tutor dei diversi progetti ASL, all'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e a spese varie relative all'ASL (convenzioni con enti, università, associazioni....).

02 Finanziamenti dello Stato 18.937,11 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

P P72 PON - INCLLUSIONE 44.256,00

La copertura finanziaria proviene da fondi assegnati dall’Unione Europea, convogliati in avanzo di amministrazione

Le spese previste sono relative ai compensi per i tutor, per il personale interno, per esperti esterni, all'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e a spese varie relative al progetto.

02 Beni di consumo 6.656,00

(17)

12

P P73 PON - ALTERNANZA SCUOLA

LAVORO

26.469,00

Le spese previste sono relative ai compensi per i tutor dei diversi progetti ASL, all'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e a spese varie relative all'ASL (convenzioni con enti, università, associazioni....).

04 Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni (Unione europea)

26.469,00

01 Personale 9.369,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al PA stesso.

R R98 FONDO DI RISERVA 1.095,99

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente PA. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE 10.437,56

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite non soggette a vincolo di destinazione pari a €11.533,55 vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto Importo in € Descrizione

5.1.0 10.437,56 Disponibilità finanziaria da programmare 5.1.0 1.095,99 Fondo do riserva

CONCLUSIONI

È stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento, ad € 500,00 È stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Tenuto conto dell’incertezza degli accreditamenti da parte dell’Amministrazione Centrale, si deliberano le seguenti priorità di pagamento, nei limiti della disponibilità di cassa e comunque entro l’anno solare:

- fatture ai creditori per fornitura di beni e servizi;

(18)

13

- compensi al personale comprensivi delle relative ritenute.

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO rag. Daniela PETTI prof.ssa Giulia ORSINI

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse