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Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 04/12/2017
SETTORE FINANZE E TRIBUTI
Proponente: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA, ECONOMICO - PATRIMONIALE E FISCALE
Redattore: Dott.ssa Cristina Edelweiss
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Edelweiss
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Assessore: BETTARELLI MICHELE
Oggetto: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 5BIS LETT.D, DEL D.LGS N.267/2000.
Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 04/12/2017 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo Funzione Presente Assente
BACCHETTA LUCIANO Sindaco X
BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X
BARTOLINI MONICA Assessore X
BASSINI LUCIANA Assessore X
CARLETTI RICCARDO Assessore X
CESTINI ROSSELLA Assessore X
MASSETTI MASSIMO Assessore X
SECONDI LUCA Assessore X
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 04/12/2017
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VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 5BIS LETT.D, DEL D.LGS N.267/2000.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.285 del 01/12/2017;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Lgs 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Visti i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 29/12/2011 relativi alla disciplina applicativa sulla sperimentazione di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile anch’esso novellato dal D. Lgs.
126/2014 sopra citato;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e successive delibere di variazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04/05/2017 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017-2019 ai Centri di responsabilità e successive delibere di variazione;
Richiamato l’art.175 comma 5 bis, lett. d) del D. Lgs. 267/2000, il quale attribuisce alla competenza dell’organo esecutivo le variazioni di bilancio nelle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
Visti i fabbisogni per alcuni pagamenti che sono in procinto di essere effettuati su vari capitoli di spesa del bilancio per l’annualità 2017, sia in parte corrente che in parte capitale, e considerato che vi è incapienza di previsione di cassa dei medesimi;
Viste le variazioni da apportare anche ad alcuni capitoli in entrata, in alcuni casi con previsione inferiore rispetto agli incassi effettuati e in altri con previsione superiore rispetto all’andamento dei primi undici mesi e ad una proiezione fino alla fine dell’anno;
Ritenuto di dover adeguare gli stanziamenti di cassa delle componenti del bilancio di previsione secondo l’allegato parte integrante alla presente deliberazione (allegato “A”);
Dato atto che con la presente si modificano le dotazioni di cassa del Piano Esecutivo di Gestione
limitatamente all’anno 2017 assegnate alla responsabilità dei dirigenti (allegato “B”);
Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 04/12/2017
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Visto l’allegato “C” che contiene i dati della variazione da trasmettere al tesoriere;
Dato atto che con la presente non si modificano gli equilibri di competenza del bilancio di previsione ma solo i dati finali previsti del fondo di cassa che si mantiene positivo passando da un fondo cassa ante variazione pari ad € 94.956,92 ad un fondo cassa post variazione pari ad € 94.880,41;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di approvare quanto riportato nella premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adeguare gli stanziamenti di cassa 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 secondo gli importi definiti nell’allegato (allegato “A”) come sintetizzato nella tabella che segue:
TABELLA VARIAZIONE DI CASSA DICEMBRE 2017
PREVISIONE FONDO CASSA ANTE VARIAZIONE 94.956,92 VARIAZIONI AUMENTO ENTRATE CASSA CORRENTI + 758.818,59 VARIAZIONI RIDUZIONE ENTRATE CASSA CORRENTI - 150.000,00 VARIAZIONI AUMENTO SPESE CASSA CORRENTI - 591.295,10 VARIAZIONI RIDUZIONE SPESE CASSA CORRENTI + 0,00
SALDO VARIAZIONI CASSA CORRENTI 17.523,49
VARIAZIONI AUMENTO ENTRATE CASSA CAPITALE + 0,00 VARIAZIONI RIDUZIONE ENTRATE CASSA CAPITALE - 0,00 VARIAZIONI AUMENTO SPESE CASSA CAPITALE - 17.600,00 VARIAZIONI RIDUZIONE SPESE CASSA CAPITALE + 0,00
SALDO VARIAZIONI CASSA CAPITALE -17.600,00
SALDO RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00
PRELIEVI DEPOSITI BANCARI 0,00
SALDO VARIAZIONI CASSA PARTITE DI GIRO 0,00
PREVISIONE FONDO CASSA POST VARIAZIONE 94.880,41
3) di dare atto che per effetto delle suddette variazioni sono modificate inoltre le dotazioni di cassa dei capitoli del Piano Esecutivo di Gestione limitatamente all’anno 2017, assegnate alla responsabilità dei dirigenti (allegato “B”);
4) di approvare l’allegato “C” e provvedere al conseguente invio al Tesoriere;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
VARIAZIONE DI BILANCIO n. 23 del 30/11/2017
Accertato
ENTRATE ANNO: 2017
Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni
precedenti
Variazione positiva
Variazione
negativa Definitivo Rimanenza
4.127.379,24 832.708,27
2017 CP 0,00 0,00 4.960.087,51 0,00 4.960.087,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: VARIAZIONE
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali CP 5.535.838,30 -19.482,94 0,00 0,00 5.516.355,36 5.516.355,36 0,00
CS 5.100.000,00 -19.482,94 755.947,49 0,00 5.836.464,55
CS 5.100.000,00 -19.482,94 755.947,49 0,00 5.836.464,55
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 5.535.838,30 -19.482,94 0,00 0,00 5.516.355,36 5.516.355,36 0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CP 1.616.988,17 -79.804,54 0,00 0,00 1.537.183,63 0,00 1.537.183,63
CS 2.829.017,29 -79.804,54 0,00 -150.000,00 2.599.212,75
Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CS 0,00 0,00 2.871,10 0,00 2.871,10
CS 2.829.017,29 -79.804,54 2.871,10 -150.000,00 2.602.083,85
Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 1.616.988,17 -79.804,54 0,00 0,00 1.537.183,63 0,00 1.537.183,63
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017
0,00 0,000,00
608.818,59
758.818,59 -150.000,00
11.280.205,71 733.420,79 12.013.626,50 5.516.355,36 6.497.271,14
CP
CS 7.929.017,29 -99.287,48 8.438.548,40
SALDO CASSA SALDO COMPETENZA
Impegnato
USCITE ANNO: 2017
Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni
precedenti
Variazione positiva
Variazione
negativa Definitivo Rimanenza
Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 13.301,47 12.040,00 0,00 0,00 25.341,47 20.768,13 4.573,34
CS 21.243,85 8.796,81 9.146,68 0,00 34.614,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 1 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
13.301,47 21.243,85
12.040,00 8.796,81
0,00 9.146,68
0,00 0,00
25.341,47 34.614,00
20.768,13 4.573,34
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
13.301,47 21.243,85
12.040,00 8.796,81
0,00 9.146,68
0,00 0,00
25.341,47 34.614,00
20.768,13 4.573,34
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 508.665,51 1.701,10 0,00 0,00 510.366,61 416.430,94 93.935,67
CS 495.398,94 11.849,73 68.000,00 -5.027,26 570.221,41
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
508.665,51 495.398,94
1.701,10 11.849,73
0,00 68.000,00
0,00 -5.027,26
510.366,61 570.221,41
416.430,94 93.935,67
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
508.665,51 495.398,94
1.701,10 11.849,73
0,00 68.000,00
0,00 -5.027,26
510.366,61 570.221,41
416.430,94 93.935,67
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
CS 17.976,21 0,00 4.375,08 0,00 22.351,29
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
20.000,00 17.976,21
0,00 0,00
0,00 4.375,08
0,00 0,00
20.000,00 22.351,29
20.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP CS
20.000,00 17.976,21
0,00 0,00
0,00 4.375,08
0,00 0,00
20.000,00 22.351,29
20.000,00 0,00
Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 25.000,00 35.000,00 0,00 0,00 60.000,00 37.069,25 22.930,75
CS 93.681,77 10.000,00 16.100,00 0,00 119.781,77
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
25.000,00 93.681,77
35.000,00 10.000,00
0,00 16.100,00
0,00 0,00
60.000,00 119.781,77
37.069,25 22.930,75
Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP CS
25.000,00 93.681,77
35.000,00 10.000,00
0,00 16.100,00
0,00 0,00
60.000,00 119.781,77
37.069,25 22.930,75
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00
CS 106.055,59 0,00 7.873,26 0,00 113.928,85
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
110.000,00 106.055,59
0,00 0,00
0,00 7.873,26
0,00 0,00
110.000,00 113.928,85
110.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 8 CP CS
110.000,00 106.055,59
0,00 0,00
0,00 7.873,26
0,00 0,00
110.000,00 113.928,85
110.000,00 0,00
Programma 10 - Risorse umane TITOLO 1
Spese correnti
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 2 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 119.874,23 81.570,41 0,00 0,00 201.444,64 98.675,42 102.769,22
CS 158.790,55 31.221,17 5.500,00 -88.436,96 107.074,76
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
119.874,23 158.790,55
81.570,41 31.221,17
0,00 5.500,00
0,00 -88.436,96
201.444,64 107.074,76
98.675,42 102.769,22
Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP CS
119.874,23 158.790,55
81.570,41 31.221,17
0,00 5.500,00
0,00 -88.436,96
201.444,64 107.074,76
98.675,42 102.769,22
Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 170.000,00 -3.470,56 0,00 0,00 166.529,44 158.730,46 7.798,98
CS 164.349,05 11.529,44 6.696,28 0,00 182.574,77
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
170.000,00 164.349,05
-3.470,56 11.529,44
0,00 6.696,28
0,00 0,00
166.529,44 182.574,77
158.730,46 7.798,98
Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP CS
170.000,00 164.349,05
-3.470,56 11.529,44
0,00 6.696,28
0,00 0,00
166.529,44 182.574,77
158.730,46 7.798,98
Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP CS
966.841,21 1.057.495,96
126.840,95 73.397,15
0,00 117.691,30
0,00 -93.464,22
1.093.682,16 1.150.546,85
861.674,20 232.007,96
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 20.000,00 -14.034,92 0,00 0,00 5.965,08 5.965,08 0,00
CS 38.611,60 -14.034,92 900,00 0,00 25.476,68
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
20.000,00 38.611,60
-14.034,92 -14.034,92
0,00 900,00
0,00 0,00
5.965,08 25.476,68
5.965,08 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
20.000,00 38.611,60
-14.034,92 -14.034,92
0,00 900,00
0,00 0,00
5.965,08 25.476,68
5.965,08 0,00
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
CS 18.434,41 0,00 3.599,96 0,00 22.034,37
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
18.000,00 18.434,41
0,00 0,00
0,00 3.599,96
0,00 0,00
18.000,00 22.034,37
18.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
18.000,00 18.434,41
0,00 0,00
0,00 3.599,96
0,00 0,00
18.000,00 22.034,37
18.000,00 0,00
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 707,40 292,60
CS 1.638,86 0,00 117,11 0,00 1.755,97
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
1.000,00 1.638,86
0,00 0,00
0,00 117,11
0,00 0,00
1.000,00 1.755,97
707,40 292,60
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 3 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP CS
1.000,00 1.638,86
0,00 0,00
0,00 117,11
0,00 0,00
1.000,00 1.755,97
707,40 292,60
Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP CS
39.000,00 58.684,87
-14.034,92 -14.034,92
0,00 4.617,07
0,00 0,00
24.965,08 49.267,02
24.672,48 292,60
Missione 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 40.000,00 1.676,50 0,00 0,00 41.676,50 41.673,59 2,91
CS 68.600,03 1.676,50 8.247,06 0,00 78.523,59
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Totale Capitoli Variati su Missione 5 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 589.000,00 32.000,00 0,00 0,00 621.000,00 583.292,00 37.708,00
CS 494.506,00 48.366,74 159.705,99 0,00 612.178,74
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 44.009,71 45.281,89 0,00 0,00 89.291,60 89.291,60 0,00
CS 154.417,28 0,00 600,00 0,00 155.017,28
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Missione 8
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 4 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 14.000,00 4.000,00 10.000,00
CS 1.820,56 12.407,72 300,00 0,00 14.528,28
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CS 64.000,00 0,00 16.000,00 0,00 80.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CS 468,36 0,00 11,52 0,00 479,88
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Macroaggr. 3 Contributi agli investimenti CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CS 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 5 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 7.428.200,00 0,00 0,00 0,00 7.428.200,00 7.428.200,00 0,00
CS 7.423.000,00 0,00 266.000,00 0,00 7.689.000,00
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 39.500,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 39.412,52 87,48
CS 31.600,00 0,00 7.812,52 0,00 39.412,52
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
7.467.700,00 7.454.600,00
0,00 0,00
0,00 273.812,52
0,00 0,00
7.467.700,00 7.728.412,52
7.467.612,52 87,48
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
7.467.700,00 7.454.600,00
0,00 0,00
0,00 273.812,52
0,00 0,00
7.467.700,00 7.728.412,52
7.467.612,52 87,48
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
7.467.700,00 7.454.600,00
0,00 0,00
0,00 273.812,52
0,00 0,00
7.467.700,00 7.728.412,52
7.467.612,52 87,48
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 530.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00
CS 530.312,24 0,00 70.289,03 0,00 600.601,27
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 185.000,00 1.157,89 0,00 0,00 186.157,89 186.157,88 0,01
CS 231.901,19 7.157,89 40.252,80 0,00 279.311,88
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 6 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Missione 14
Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria PMI e Artigianato
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 17.847,08 0,00 0,00 0,00 17.847,08 0,00 17.847,08
CS 34.528,10 0,00 8.632,03 0,00 43.160,13
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
17.847,08 34.528,10
0,00 0,00
0,00 8.632,03
0,00 0,00
17.847,08 43.160,13
0,00 17.847,08
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
17.847,08 34.528,10
0,00 0,00
0,00 8.632,03
0,00 0,00
17.847,08 43.160,13
0,00 17.847,08
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.701,00 299,00
CS 8.585,60 0,00 1.200,00 0,00 9.785,60
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
10.000,00 8.585,60
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 0,00
10.000,00 9.785,60
9.701,00 299,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
10.000,00 8.585,60
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 0,00
10.000,00 9.785,60
9.701,00 299,00
Totale Capitoli Variati su Missione 14 CP CS
27.847,08 43.113,70
0,00 0,00
0,00 9.832,03
0,00 0,00
27.847,08 52.945,73
9.701,00 18.146,08
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017
0,00 0,000,00
608.895,10
702.359,32 -93.464,22
9.931.398,00 244.922,31 10.176.320,31 9.878.075,27 298.245,04
CP
CS 10.163.920,19 128.971,08 10.806.813,04
SALDO CASSA SALDO COMPETENZA
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 7 di7
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 23 del 30/11/2017 Delibere di Giunta 1 -
Accertato
ENTRATE ANNO: 2017
Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni
precedenti
Variazione positiva
Variazione
negativa Definitivo Rimanenza
4.127.379,24 832.708,27
2017 CP 0,00 0,00 4.960.087,51 0,00 4.960.087,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: VARIAZIONE
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato
10301.01.10027004 2017 CP 5.535.838,30 -19.482,94 0,00 0,00 5.516.355,36 5.516.355,36 0,00
5.100.000,00 -19.482,94 755.947,49 0,00 5.836.464,55
CS CAP 100270/4 - FONDO DI SOLIDARIETÀ
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Categoria 1 CP CS
5.535.838,30 5.100.000,00
-19.482,94 -19.482,94
0,00 755.947,49
0,00 0,00
5.516.355,36 5.836.464,55
5.516.355,36 0,00
Totale Capitoli Variati su Tipologia 301 CP CS
5.535.838,30 5.100.000,00
-19.482,94 -19.482,94
0,00 755.947,49
0,00 0,00
5.516.355,36 5.836.464,55
5.516.355,36 0,00
CS 5.100.000,00 -19.482,94 755.947,49 0,00 5.836.464,55
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 5.535.838,30 -19.482,94 0,00 0,00 5.516.355,36 5.516.355,36 0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
30100.03.11179002 2017 CP 1.616.988,17 -79.804,54 0,00 0,00 1.537.183,63 0,00 1.537.183,63
2.829.017,29 -79.804,54 0,00 -150.000,00 2.599.212,75
CS CdR: 26 METANO - CAP 111790/0 - PROVENTI SERVIZIO GAS
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Categoria 3 CP CS
1.616.988,17 2.829.017,29
-79.804,54 -79.804,54
0,00 0,00
0,00 -150.000,00
1.537.183,63 2.599.212,75
0,00 1.537.183,63
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100 CP CS
1.616.988,17 2.829.017,29
-79.804,54 -79.804,54
0,00 0,00
0,00 -150.000,00
1.537.183,63 2.599.212,75
0,00 1.537.183,63
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.
30500.99.11580001 2017 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.871,10 0,00 2.871,10
CS CdR: 41 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A
CARICO DELLA REGIONE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Categoria 99 CP CS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.871,10
0,00 0,00
0,00 2.871,10
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500 CP CS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.871,10
0,00 0,00
0,00 2.871,10
0,00 0,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 1 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
CS 2.829.017,29 -79.804,54 2.871,10 -150.000,00 2.602.083,85
Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 1.616.988,17 -79.804,54 0,00 0,00 1.537.183,63 0,00 1.537.183,63
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017
0,00 0,000,00
608.818,59
758.818,59 -150.000,00
11.280.205,71 733.420,79 12.013.626,50 5.516.355,36 6.497.271,14
CP
CS 7.929.017,29 -99.287,48 8.438.548,40
SALDO CASSA SALDO COMPETENZA
Impegnato
USCITE ANNO: 2017
Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni
precedenti
Variazione positiva
Variazione
negativa Definitivo Rimanenza
Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
01011.01.77001011 2017 CP 12.040,00 0,00 0,00
21.243,85 8.796,81 4.573,34 0,00 34.614,00
CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770010/6 - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
13.301,47 25.341,47 20.768,13 4.573,34
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
01011.01.77001011 2017 CP 13.301,47 12.040,00 0,00 0,00 25.341,47 20.768,13 4.573,34
21.243,85 8.796,81 4.573,34 0,00 34.614,00
CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770010/6 - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 CP CS
13.301,47 21.243,85
12.040,00 8.796,81
0,00 9.146,68
0,00 0,00
25.341,47 34.614,00
20.768,13 4.573,34
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
13.301,47 21.243,85
12.040,00 8.796,81
0,00 9.146,68
0,00 0,00
25.341,47 34.614,00
20.768,13 4.573,34
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
13.301,47 21.243,85
12.040,00 8.796,81
0,00 9.146,68
0,00 0,00
25.341,47 34.614,00
20.768,13 4.573,34
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
01031.02.77035011 2017 CP 506.151,88 -2.380,24 0,00 0,00 503.771,64 416.430,94 87.340,70
491.377,13 10.844,28 68.000,00 0,00 570.221,41
CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL
COMUNE Note var.: VARIAZIONE
01031.02.77035100 2017 CP 2.513,63 4.081,34 0,00 0,00 6.594,97 0,00 6.594,97
4.021,81 1.005,45 0,00 -5.027,26 0,00
CS CdR: 18 PERSONALE - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE
APPLICAZIONE CONTRATTUALE Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
508.665,51 495.398,94
1.701,10 11.849,73
0,00 68.000,00
0,00 -5.027,26
510.366,61 570.221,41
416.430,94 93.935,67
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
508.665,51 495.398,94
1.701,10 11.849,73
0,00 68.000,00
0,00 -5.027,26
510.366,61 570.221,41
416.430,94 93.935,67
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 2 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
508.665,51 495.398,94
1.701,10 11.849,73
0,00 68.000,00
0,00 -5.027,26
510.366,61 570.221,41
416.430,94 93.935,67
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01051.03.77013506 2017 CP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
17.976,21 0,00 4.375,08 0,00 22.351,29
CS CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE -
CAP 770135/2 - MANUTENZIONE - OO.UU. - BENI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
20.000,00 17.976,21
0,00 0,00
0,00 4.375,08
0,00 0,00
20.000,00 22.351,29
20.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
20.000,00 17.976,21
0,00 0,00
0,00 4.375,08
0,00 0,00
20.000,00 22.351,29
20.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP CS
20.000,00 17.976,21
0,00 0,00
0,00 4.375,08
0,00 0,00
20.000,00 22.351,29
20.000,00 0,00
Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01061.03.77035011 2017 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.000,00 0,00 12.000,00 0,00 60.000,00
CS CdR: 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE
01061.03.77013504 2017 CP 25.000,00 35.000,00 0,00 0,00 60.000,00 37.069,25 22.930,75
45.681,77 10.000,00 4.100,00 0,00 59.781,77
CS CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE -
CAP 770135/3 - MANUTENZIONE - OO.UU. - SERVIZI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
25.000,00 93.681,77
35.000,00 10.000,00
0,00 16.100,00
0,00 0,00
60.000,00 119.781,77
37.069,25 22.930,75
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
25.000,00 93.681,77
35.000,00 10.000,00
0,00 16.100,00
0,00 0,00
60.000,00 119.781,77
37.069,25 22.930,75
Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP CS
25.000,00 93.681,77
35.000,00 10.000,00
0,00 16.100,00
0,00 0,00
60.000,00 119.781,77
37.069,25 22.930,75
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01081.03.77013024 2017 CP 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00
106.055,59 0,00 7.873,26 0,00 113.928,85
CS CdR: 43 S.I.T. - CAP 770130/6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE:
ASSISTENZA E MANUTENZIONE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
110.000,00 106.055,59
0,00 0,00
0,00 7.873,26
0,00 0,00
110.000,00 113.928,85
110.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
110.000,00 106.055,59
0,00 0,00
0,00 7.873,26
0,00 0,00
110.000,00 113.928,85
110.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 8 CP CS
110.000,00 106.055,59
0,00 0,00
0,00 7.873,26
0,00 0,00
110.000,00 113.928,85
110.000,00 0,00
Programma 10 - Risorse umane
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 3 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
01101.01.77100025 2017 CP 80.000,00 21.574,76 0,00 0,00 101.574,76 98.675,42 2.899,34
83.029,52 18.545,24 5.500,00 0,00 107.074,76
CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 771000/2 - PERS. OCCASIONALE:
CONTRIB. PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE Note var.: VARIAZIONE
01101.01.77100031 2017 CP 28.866,27 48.721,61 0,00 0,00 77.587,88 0,00 77.587,88
54.845,91 11.309,05 0,00 -66.154,96 0,00
CS CdR: 18 PERSONALE - APPLICAZIONE CONTRATTUALE:
COMPETENZE Note var.: VARIAZIONE
01101.01.77100032 2017 CP 11.007,96 11.274,04 0,00 0,00 22.282,00 0,00 22.282,00
20.915,12 1.366,88 0,00 -22.282,00 0,00
CS CdR: 18 PERSONALE - APPLICAZIONE CONTRATTUALE:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 CP CS
119.874,23 158.790,55
81.570,41 31.221,17
0,00 5.500,00
0,00 -88.436,96
201.444,64 107.074,76
98.675,42 102.769,22
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
119.874,23 158.790,55
81.570,41 31.221,17
0,00 5.500,00
0,00 -88.436,96
201.444,64 107.074,76
98.675,42 102.769,22
Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP CS
119.874,23 158.790,55
81.570,41 31.221,17
0,00 5.500,00
0,00 -88.436,96
201.444,64 107.074,76
98.675,42 102.769,22
Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01111.03.77024026 2017 CP 20.000,00 -3.470,56 0,00 0,00 16.529,44 16.529,44 0,00
22.667,97 -3.470,56 1.454,08 0,00 20.651,49
CS CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI
DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
01111.03.77031014 2017 CP 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 142.201,02 7.798,98
141.681,08 15.000,00 5.242,20 0,00 161.923,28
CS CdR: 43 S.I.T. - CAP 770100/4 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE: CANONI TELEFONICI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
170.000,00 164.349,05
-3.470,56 11.529,44
0,00 6.696,28
0,00 0,00
166.529,44 182.574,77
158.730,46 7.798,98
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
170.000,00 164.349,05
-3.470,56 11.529,44
0,00 6.696,28
0,00 0,00
166.529,44 182.574,77
158.730,46 7.798,98
Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP CS
170.000,00 164.349,05
-3.470,56 11.529,44
0,00 6.696,28
0,00 0,00
166.529,44 182.574,77
158.730,46 7.798,98
Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP CS
966.841,21 1.057.495,96
126.840,95 73.397,15
0,00 117.691,30
0,00 -93.464,22
1.093.682,16 1.150.546,85
861.674,20 232.007,96
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
04011.03.77013505 2017 CP 20.000,00 -14.034,92 0,00 0,00 5.965,08 5.965,08 0,00
38.611,60 -14.034,92 900,00 0,00 25.476,68
CS CdR: 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - CAP 770135/3 -
MANUTENZIONE - OO.UU. - SERVIZI - MATERNE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 4 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
20.000,00 38.611,60
-14.034,92 -14.034,92
0,00 900,00
0,00 0,00
5.965,08 25.476,68
5.965,08 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
20.000,00 38.611,60
-14.034,92 -14.034,92
0,00 900,00
0,00 0,00
5.965,08 25.476,68
5.965,08 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
20.000,00 38.611,60
-14.034,92 -14.034,92
0,00 900,00
0,00 0,00
5.965,08 25.476,68
5.965,08 0,00
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
04021.03.77013507 2017 CP 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
18.434,41 0,00 3.599,96 0,00 22.034,37
CS CdR: 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - CAP 770135/2 -
MANUTENZIONE - OO.UU. - BENI - ELEMENTARE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
18.000,00 18.434,41
0,00 0,00
0,00 3.599,96
0,00 0,00
18.000,00 22.034,37
18.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
18.000,00 18.434,41
0,00 0,00
0,00 3.599,96
0,00 0,00
18.000,00 22.034,37
18.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
18.000,00 18.434,41
0,00 0,00
0,00 3.599,96
0,00 0,00
18.000,00 22.034,37
18.000,00 0,00
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
04061.09.77028008 2017 CP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 707,40 292,60
1.638,86 0,00 117,11 0,00 1.755,97
CS CdR: 30 SCUOLA - CAP 770280/3 - RIMBORSI DIVERSI
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9 CP CS
1.000,00 1.638,86
0,00 0,00
0,00 117,11
0,00 0,00
1.000,00 1.755,97
707,40 292,60
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
1.000,00 1.638,86
0,00 0,00
0,00 117,11
0,00 0,00
1.000,00 1.755,97
707,40 292,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP CS
1.000,00 1.638,86
0,00 0,00
0,00 117,11
0,00 0,00
1.000,00 1.755,97
707,40 292,60
Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP CS
39.000,00 58.684,87
-14.034,92 -14.034,92
0,00 4.617,07
0,00 0,00
24.965,08 49.267,02
24.672,48 292,60
Missione 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
05021.03.77014519 2017 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.200,03 0,00 1.299,97 0,00 6.500,00
CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770145/0 -
PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGIONALE - ALTRE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
05021.03.77014711 2017 CP 40.000,00 1.676,50 0,00 0,00 41.676,50 41.673,59 2,91
63.400,00 1.676,50 6.947,09 0,00 72.023,59
CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770210/3 - QUOTE
ASSOCIATIVE VERSO ASSOCIAZIONI NO PROFIT Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 5 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Totale Capitoli Variati su Missione 5 CP CS
40.000,00 68.600,03
1.676,50 1.676,50
0,00 8.247,06
0,00 0,00
41.676,50 78.523,59
41.673,59 2,91
Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
06011.03.77014113 2017 CP 80.000,00 8.000,00 0,00 0,00 88.000,00 77.746,00 10.254,00
64.000,00 8.000,00 5.500,01 0,00 77.500,01
CS CdR: 14 SPORT - CAP 770141/13 - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE TENNIS Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
06011.03.77014118 2017 CP 24.000,00 0,00 0,00
427.066,90 40.366,74 90.399,99 0,00 557.833,63
CS CdR: 14 SPORT - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE
505.000,00 529.000,00 501.546,00 27.454,00
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
06011.03.77014118 2017 CP 505.000,00 24.000,00 0,00 0,00 529.000,00 501.546,00 27.454,00
427.066,90 40.366,74 62.945,99 0,00 530.379,63
CS CdR: 14 SPORT - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
06011.03.77021023 2017 CP 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
3.439,10 0,00 860,00 0,00 4.299,10
CS CdR 10 TECNICO - SCUOLE - CIMITERI - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP CS
589.000,00 494.506,00
32.000,00 48.366,74
0,00 159.705,99
0,00 0,00
621.000,00 612.178,74
583.292,00 37.708,00
Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi
06012.02.77205028 2017 CP 44.009,71 45.281,89 0,00 0,00 89.291,60 89.291,60 0,00
154.417,28 0,00 600,00 0,00 155.017,28
CS CdR: 9 - CASELLA INFRASTRUTTURE POLIVALENTI
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 6 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP CS
44.009,71 154.417,28
45.281,89 0,00
0,00 600,00
0,00 0,00
89.291,60 155.017,28
89.291,60 0,00
Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
08011.03.77014114 2017 CP 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 14.000,00 4.000,00 10.000,00
1.820,56 12.407,72 300,00 0,00 14.528,28
CS CdR: 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI- CAP 770140/9 -
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP CS
2.000,00 1.820,56
12.000,00 12.407,72
0,00 300,00
0,00 0,00
14.000,00 14.528,28
4.000,00 10.000,00
Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi
08012.02.77310014 2017 CP 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
64.000,00 0,00 16.000,00 0,00 80.000,00
CS CdR: 28 - ACQUISTO CENACOLO
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP CS
40.000,00 64.000,00
40.000,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 7 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
09021.03.77014513 2017 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
468,36 0,00 11,52 0,00 479,88
CS CAP 770145/13 - COFINANZIAMENTO SU PROGETTI
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
0,00 468,36
0,00 0,00
0,00 11,52
0,00 0,00
0,00 479,88
0,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti
09022.03.00000001 2017 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00
CS CdR: 7 AREE VERDI - TRASFERIMENTI A ENTI E AGENZIE
REGIONALI PER MANUTENZIONE DEL VERDE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
09031.03.77011016 2017 CP 7.428.200,00 0,00 0,00 0,00 7.428.200,00 7.428.200,00 0,00
7.423.000,00 0,00 266.000,00 0,00 7.689.000,00
CS CdR: 35 AMBIENTE - CAP 770110/7 - SERVIZI APPALTATI:
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIME NTO R.S.U.
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
7.428.200,00 7.423.000,00
0,00 0,00
0,00 266.000,00
0,00 0,00
7.428.200,00 7.689.000,00
7.428.200,00 0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
09031.04.77019101 2017 CP 39.500,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 39.412,52 87,48
31.600,00 0,00 7.812,52 0,00 39.412,52
CS CAP 770191/0 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO
RIFIUTI
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP CS
39.500,00 31.600,00
0,00 0,00
0,00 7.812,52
0,00 0,00
39.500,00 39.412,52
39.412,52 87,48
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 8 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
7.467.700,00 7.454.600,00
0,00 0,00
0,00 273.812,52
0,00 0,00
7.467.700,00 7.728.412,52
7.467.612,52 87,48
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
7.467.700,00 7.454.600,00
0,00 0,00
0,00 273.812,52
0,00 0,00
7.467.700,00 7.728.412,52
7.467.612,52 87,48
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
7.467.700,00 7.454.600,00
0,00 0,00
0,00 273.812,52
0,00 0,00
7.467.700,00 7.728.412,52
7.467.612,52 87,48
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
10021.03.77014708 2017 CP 265.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00
265.156,12 0,00 66.289,03 0,00 331.445,15
CS CdR: 27 SVILUPPO ECONOMICO - CAP 770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE
10021.03.77014708 2017 CP 265.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00
265.156,12 0,00 4.000,00 0,00 269.156,12
CS CdR: 27 SVILUPPO ECONOMICO - CAP 770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP CS
530.000,00 530.312,24
0,00 0,00
0,00 70.289,03
0,00 0,00
530.000,00 600.601,27
530.000,00 0,00
Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
12031.03.77014035 2017 CP 25.000,00 1.157,89 0,00 0,00 26.157,89 26.157,88 0,01
23.487,68 1.157,89 1.520,00 0,00 26.165,57
CS CAP 770140/35 - GESTIONE E CONDUZIONE CASA VERDE
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
12031.03.77014500 2017 CP 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
114.931,21 0,00 28.732,80 0,00 143.664,01
CS CdR: 16 - CAP 770145/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
CONTRIBUTO REGIONALE - ALTRE - SERVIZI PER ANZIANI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
12031.03.77020023 2017 CP 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
93.482,30 6.000,00 10.000,00 0,00 109.482,30
CS CdR: 16 - CAP 770141/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -
CONTRIBUTO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (COLL. E CAP. 104305/0) - INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 9 di10
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP CS
185.000,00 231.901,19
1.157,89 7.157,89
0,00 40.252,80
0,00 0,00
186.157,89 279.311,88
186.157,88 0,01
Missione 14
Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria PMI e Artigianato
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
14011.09.00000001 2017 CP 17.847,08 0,00 0,00 0,00 17.847,08 0,00 17.847,08
34.528,10 0,00 8.632,03 0,00 43.160,13
CS RIMBORSI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9 CP CS
17.847,08 34.528,10
0,00 0,00
0,00 8.632,03
0,00 0,00
17.847,08 43.160,13
0,00 17.847,08
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
17.847,08 34.528,10
0,00 0,00
0,00 8.632,03
0,00 0,00
17.847,08 43.160,13
0,00 17.847,08
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
17.847,08 34.528,10
0,00 0,00
0,00 8.632,03
0,00 0,00
17.847,08 43.160,13
0,00 17.847,08
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
14021.03.77014408 2017 CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.701,00 299,00
8.585,60 0,00 1.200,00 0,00 9.785,60
CS CdR: 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - CAP
770140/47 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ESTIVI:
PRESTAZIONE DI SERVIZI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
10.000,00 8.585,60
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 0,00
10.000,00 9.785,60
9.701,00 299,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
10.000,00 8.585,60
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 0,00
10.000,00 9.785,60
9.701,00 299,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
10.000,00 8.585,60
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 0,00
10.000,00 9.785,60
9.701,00 299,00
Totale Capitoli Variati su Missione 14 CP CS
27.847,08 43.113,70
0,00 0,00
0,00 9.832,03
0,00 0,00
27.847,08 52.945,73
9.701,00 18.146,08
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017
0,00 0,000,00
608.895,10
702.359,32 -93.464,22
9.931.398,00 244.922,31 10.176.320,31 9.878.075,27 298.245,04
CP
CS 10.163.920,19 128.971,08 10.806.813,04
SALDO CASSA SALDO COMPETENZA
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 10 di10
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: 30/11/2017 n. 23
Rif. Delibere di Giunta 1 -
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
SPESE 2017
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2017
VARIAZIONE in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2017
DENOMINAZIONE
Disavanzo di amministrazione
9.057,32 9.057,32
Disavanzo di Amministrazione
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01011.01.77001011 CdR: 18 PERSONALE - CAP 770010/6 - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
previsioni di cassa
25.341,47 25.341,47
30.040,66 9.146,68 39.187,34
155.215,09 155.215,09
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
572.797,42 572.797,42
713.534,71 9.146,68 722.681,39
155.215,09 155.215,09
residui presunti previsioni di competenza
Totale Programma 1 Organi istituzionali
previsioni di cassa
572.797,42 572.797,42
713.534,71 9.146,68 722.681,39
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01031.02.77035011 CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL
COMUNE
previsioni di cassa
503.771,64 503.771,64
502.221,41 68.000,00 570.221,41
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01031.02.77035100 CdR: 18 PERSONALE - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE
APPLICAZIONE CONTRATTUALE
previsioni di cassa
6.594,97 6.594,97
5.027,26 -5.027,26 0,00
224.222,07 224.222,07
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
1.697.390,36 1.697.390,36
1.724.593,46 68.000,00 -5.027,26 1.787.566,20
224.222,07 224.222,07
residui presunti previsioni di competenza Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
previsioni di cassa
2.792.390,36 2.792.390,36
2.819.593,46 68.000,00 -5.027,26 2.882.566,20
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 1 di11
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
SPESE 2017
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2017
VARIAZIONE in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2017
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01051.03.77013506 CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE -
CAP 770135/2 - MANUTENZIONE - OO.UU. - BENI
previsioni di cassa
20.000,00 20.000,00
17.976,21 4.375,08 22.351,29
261.284,95 261.284,95
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
927.387,11 927.387,11
1.042.846,90 4.375,08 1.047.221,98
265.834,95 265.834,95
residui presunti previsioni di competenza Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsioni di cassa
936.757,11 936.757,11
1.056.766,90 4.375,08 1.061.141,98
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01061.03.77013504 CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE -
CAP 770135/3 - MANUTENZIONE - OO.UU. - SERVIZI
previsioni di cassa
60.000,00 60.000,00
55.681,77 4.100,00 59.781,77
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01061.03.77035011 CdR: 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI DIVERSI
previsioni di cassa
0,00 0,00
48.000,00 12.000,00 60.000,00
346.331,30 346.331,30
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
1.404.660,13 1.404.660,13
1.454.263,04 16.100,00 1.470.363,04
429.616,27 429.616,27
residui presunti previsioni di competenza
Totale Programma 6 Ufficio tecnico
previsioni di cassa
2.149.132,62 2.149.132,62
1.931.202,21 16.100,00 1.947.302,21
Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01081.03.77013024 CdR: 43 S.I.T. - CAP 770130/6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE:
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
previsioni di cassa
110.000,00 110.000,00
106.055,59 7.873,26 113.928,85
138.330,32 138.330,32
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
349.667,13 349.667,13
419.162,06 7.873,26 427.035,32
195.919,14 195.919,14
residui presunti previsioni di competenza Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi
previsioni di cassa
360.018,66 360.018,66
490.233,12 7.873,26 498.106,38
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 04/12/2017 Pagina 2 di11
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
SPESE 2017
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2017
VARIAZIONE in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2017
DENOMINAZIONE
Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01101.01.77100025 CdR: 18 PERSONALE - CAP 771000/2 - PERS. OCCASIONALE:
CONTRIB. PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
previsioni di cassa
101.574,76 101.574,76
101.574,76 5.500,00 107.074,76
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01101.01.77100031 CdR: 18 PERSONALE - APPLICAZIONE CONTRATTUALE:
COMPETENZE
previsioni di cassa
77.587,88 77.587,88
66.154,96 -66.154,96 0,00
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01101.01.77100032 CdR: 18 PERSONALE - APPLICAZIONE CONTRATTUALE:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
previsioni di cassa
22.282,00 22.282,00
22.282,00 -22.282,00 0,00
224.754,16 224.754,16
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
1.039.890,29 1.039.890,29
1.190.776,22 5.500,00 -88.436,96 1.107.839,26
224.754,16 224.754,16
residui presunti previsioni di competenza
Totale Programma 10 Risorse umane
previsioni di cassa
1.039.890,29 1.039.890,29
1.190.776,22 5.500,00 -88.436,96 1.107.839,26
Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01111.03.77024026 CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI
DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI
previsioni di cassa
16.529,44 16.529,44
19.197,41 1.454,08 20.651,49
0,00 0,00
residui presunti previsioni di competenza 01111.03.77031014 CdR: 43 S.I.T. - CAP 770100/4 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE: CANONI TELEFONICI
previsioni di cassa
150.000,00 150.000,00
156.681,08 5.242,20 161.923,28
265.009,58 265.009,58
residui presunti previsioni di competenza
Totale Titolo 1 Spese correnti
previsioni di cassa
2.106.910,95 2.106.910,95
2.179.768,59 6.696,28 2.186.464,87
265.009,58 265.009,58
residui presunti previsioni di competenza Totale Programma 11 Altri servizi generali
previsioni di cassa
2.106.910,95 2.106.910,95
2.179.768,59 6.696,28 2.186.464,87
3.254.052,96 3.254.052,96
residui presunti previsioni di competenza Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
previsioni di cassa
12.683.818,74 12.683.818,74
13.888.940,26 117.691,30 -93.464,22 13.913.167,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
