ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 46 del 04/01/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 10 / 2018

101011 1010106001 4 / 1 IUC - QUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - attività ordinaria

1.803.686,79

0,00 153.686,79

0,00 153.686,79 1.650.000,00

301003 3010201032 378 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 15.462,42

0,00 29,38

0,00 29,38 15.433,04

301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 7.005,20

0,00 123,10

0,00 123,10 6.882,10

302003 3020201 426 / 0 PROVENTI

CONTRAVVENZIONALI

155.265,62

0,00 118,59

0,00 118,59 155.147,03

301003 3010201020 482 / 3 INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI

12.099,26

0,00 99,26

0,00 99,26 12.000,00

301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 69.437,08

0,00 1.831,13

0,00 1.831,13 67.605,95

(2)

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PARTE I ENTRATA

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Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

301003 3010302002 587 / 0 PROVENTI DA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

194.927,68

0,00 12.465,70

0,00 12.465,70 182.461,98

301003 3010301003 599 / 0 CANONE CONCESSIONE CAMPEGGIO

205.328,89

0,00 6.582,72

0,00 6.582,72 198.746,17

304003 3040203002 676 / 2 DIVIDENDO PUBLISERVIZI SPA 3.696,34

0,00 3.696,34

0,00 3.696,34 0,00

305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 29.960,66

0,00 1.697,52

0,00 1.697,52 28.263,14

405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO

44.723,43

0,00 1.750,00

0,00 1.750,00 42.973,43

901009 9010202001 2000 / 1 RITENUTE PERSONALE 392.911,16

0,00 33.537,83

0,00 33.537,83 359.373,33

901009 9010299999 2020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

107.796,65

(3)

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PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 46 del 04/01/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

107.796,65

0,00 3.189,75

0,00 3.189,75 104.606,90

901009 9019999999 2055 / 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT 2.270.144,01

0,00 148.405,75

0,00 148.405,75 2.121.738,26

0 9999999999999998 / 0 Fondo di Cassa 8.000.000,00

692.958,65 0,00

692.958,65 0,00 8.692.958,65

(4)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 46 del 04/01/2018

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.495.089,79 0,00 153.686,79 6.341.403,00

Titolo 2 253.434,91 0,00 0,00 253.434,91

Titolo 3 7.527.041,68 0,00 26.643,74 7.500.397,94

Titolo 4 5.121.299,85 0,00 1.750,00 5.119.549,85

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.198.752,99 0,00 185.133,33 4.013.619,66

Totale Entrate 25.595.619,22 0,00 367.213,86 25.228.405,36

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.000.000,00 692.958,65 0,00 8.692.958,65

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

33.595.619,22 692.958,65 367.213,86 33.921.364,01

(5)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 119.994,47

0,00 15.978,47

0,00 15.978,47 104.016,00

01111 1010201 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)

34.206,14

0,00 4.542,52

0,00 4.542,52 29.663,62

01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

2.393,54

0,00 79,68

0,00 79,68 2.313,86

01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

102.294,01

0,00 7.868,77

0,00 7.868,77 94.425,24

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.685,61

0,00 462,00

0,00 462,00 3.223,61

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

1.108,52

0,00 99,00

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PARTE II SPESA

Pagina 6 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

1.108,52

0,00 99,00 1.009,52

01011 1030213999 41 / 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

14.548,50

0,00 1.939,80

0,00 1.939,80 12.608,70

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 8.392,54

0,00 1.117,71

0,00 1.117,71 7.274,83

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.773,20

0,00 468,70

0,00 468,70 8.304,50

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

114.048,15

0,00 15.104,45

0,00 15.104,45 98.943,70

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

30.939,99

0,00 4.089,81

0,00 4.089,81 26.850,18

(7)

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PARTE II SPESA

Pagina 7 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

81.489,65

0,00 1.986,99

0,00 1.986,99 79.502,66

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

8.486,67

0,00 1.339,50

0,00 1.339,50 7.147,17

01021 1030102 90 / 1 SPESE GENERALI URP - BENI 2.000,00

1.219,16 0,00

1.219,16 0,00 3.219,16

01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI

(Economato)

2.274,73

0,00 21,90

0,00 21,90 2.252,83

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

6.010,80

0,00 645,91

0,00 645,91 5.364,89

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - SERVIZI

37.551,68

0,00 1.526,71

0,00 1.526,71 36.024,97

(8)

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PARTE II SPESA

Pagina 8 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01021 1030216999 122 / 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)

1.883,00

0,00 226,40

0,00 226,40 1.656,60

01021 1030299999 129 / 1 SPESE GENERALI URP - SERVIZI 16.386,00

0,00 1.586,00

0,00 1.586,00 14.800,00

01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

29.223,21

0,00 1.342,00

0,00 1.342,00 27.881,21

01021 1109999 131 / 2 SPESE PER POLITICHE PER LA PACE

1.200,00

0,00 200,00

0,00 200,00 1.000,00

01021 1109999 131 / 4 SPESE PER INIZIATIVE SUL TEMA DELLA MEMORIA

2.000,00

1.952,00 0,00

1.952,00 0,00 3.952,00

01021 1040401001 135 / 1 CONTRIBUTI PER

COOPERAZIONE DECENTRATA, POLITICHE PER LA PACE E LA

10.600,00

0,00 300,00

0,00 300,00 10.300,00

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PARTE II SPESA

Pagina 9 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 7.645,09

0,00 1.010,94

0,00 1.010,94 6.634,15

01031 1010101002 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO

175.459,64

0,00 20.352,56

0,00 20.352,56 155.107,08

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

49.018,83

0,00 5.642,76

0,00 5.642,76 43.376,07

CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (figurativi)

352,58

0,00 26,12

0,00 26,12 326,46

01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO

22.509,50

0,00 500,00

0,00 500,00 22.009,50

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

24.172,06

0,00 1.918,75

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

24.172,06

0,00 1.918,75 22.253,31

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 12.944,59

0,00 1.442,17

0,00 1.442,17 11.502,42

TRIBUTI

76.398,89

0,00 9.572,97

0,00 9.572,97 66.825,92

TRIBUTI (effettivi)

21.055,44

0,00 2.628,93

0,00 2.628,93 18.426,51

TRIBUTI (figurativi)

956,05

0,00 72,23

0,00 72,23 883,82

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 6.539,19

0,00 819,16

0,00 819,16 5.720,03

DEMANIO E PATRIMONIO

170.149,18

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

DEMANIO E PATRIMONIO

170.149,18

0,00 21.071,33

0,00 21.071,33 149.077,85

DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

42.594,21

0,00 1.472,81

0,00 1.472,81 41.121,40

DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

1.242,74

0,00 94,88

0,00 94,88 1.147,86

MANUTENZIONI IMMOBILI

24.239,25

0,00 5.690,42

0,00 5.690,42 18.548,83

MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

6.320,34

0,00 591,82

0,00 591,82 5.728,52

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

9.296,31

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

9.296,31

0,00 90,89

0,00 90,89 9.205,42

UFFICIO TECNICO

74.205,51

0,00 9.884,00

0,00 9.884,00 64.321,51

UFFICIO TECNICO (effettivi)

20.396,48

0,00 2.702,17

0,00 2.702,17 17.694,31

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

22.547,58

0,00 3.003,60

0,00 3.003,60 19.543,98

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)

6.966,40

0,00 928,07

0,00 928,07 6.038,33

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.072,34

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.072,34

0,00 20,07

0,00 20,07 2.052,27

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

6.410,86

2.396,09 0,00

2.396,09 0,00 8.806,95

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 16.670,13

0,00 2.297,79

0,00 2.297,79 14.372,34

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 8.304,56

0,00 1.106,17

0,00 1.106,17 7.198,39

ANAGRAFE ED ELETTORALE

56.901,98

0,00 7.580,05

0,00 7.580,05 49.321,93

ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

16.058,14

0,00 2.138,66

(14)

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PARTE II SPESA

Pagina 14 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

16.058,14

0,00 2.138,66 13.919,48

01071 1030102 274 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E

STATO CIVILE - BENI

1.000,00

591,50 0,00

591,50 0,00 1.591,50

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

3.859,07

0,00 481,75

0,00 481,75 3.377,32

01071 1030299 280 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E

STATO CIVILE - SERVIZI

1.800,00

1.379,93 0,00

1.379,93 0,00 3.179,93

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.895,78

0,00 652,18

0,00 652,18 4.243,60

01081 1010101006 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

26.827,49

0,00 3.263,33

0,00 3.263,33 23.564,16

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

7.840,18

0,00 954,77

0,00 954,77 6.885,41

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

42.062,59

0,00 5.401,35

0,00 5.401,35 36.661,24

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

11.800,35

0,00 1.523,55

0,00 1.523,55 10.276,80

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

2.159,57

0,00 147,22

0,00 147,22 2.012,35

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

8.637,60

0,00 409,88

0,00 409,88 8.227,72

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

13.119,02

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

13.119,02

0,00 417,91

0,00 417,91 12.701,11

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

15.159,74

0,00 758,08

0,00 758,08 14.401,66

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

6.842,79

0,00 354,13

0,00 354,13 6.488,66

01111 1030204 333 / 1 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL

21.520,60

0,00 5.160,36

0,00 5.160,36 16.360,24

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

86.251,27

0,00 5.410,25

0,00 5.410,25 80.841,02

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -

PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

4.656,52

0,00 376,18

0,00 376,18 4.280,34

01111 1030216002 334 / 7 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMALI

1.715,73

0,00 135,96

0,00 135,96 1.579,77

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

104.277,23

0,00 6.050,51

0,00 6.050,51 98.226,72

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)

111.777,40

0,00 9.956,00

0,00 9.956,00 101.821,40

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.326,46

0,00 283,06

0,00 283,06 2.043,40

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.615,16

0,00 468,53

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.615,16

0,00 468,53 3.146,63

UFFICIO DI POLIZIA

275.795,76

0,00 34.569,79

0,00 34.569,79 241.225,97

UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

76.504,33

0,00 9.581,93

0,00 9.581,93 66.922,40

UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

3.782,92

0,00 192,70

0,00 192,70 3.590,22

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

27.235,97

0,00 2.396,71

0,00 2.396,71 24.839,26

03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

8.405,34

0,00 740,54

0,00 740,54 7.664,80

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

12.368,43

0,00 633,99

0,00 633,99 11.734,44

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

3.206,98

0,00 300,86

0,00 300,86 2.906,12

03011 1030209 468 / 3 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA UT

2.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

13.483,68

0,00 426,62

0,00 426,62 13.057,06

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 26.005,00

0,00 3.170,18

0,00 3.170,18 22.834,82

04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

805,00

0,00 305,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

805,00

0,00 305,00 500,00

PRIMARIE (Economato)

670,94

0,00 61,00

0,00 61,00 609,94

PRIMARIE - (U.T.)

9.653,04

0,00 601,84

0,00 601,84 9.051,20

PRIMARIE - SERVIZI (Economato)

800,00

0,00 300,00

0,00 300,00 500,00

PRIMARIE - SERVIZI (U.T.)

11.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 10.000,00

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

31.560,41

0,00 1.522,19

0,00 1.522,19 30.038,22

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)

780,20

0,00 90,00

0,00 90,00 690,20

SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)

12.948,63

0,00 2.948,62

0,00 2.948,62 10.000,01

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

600,00

0,00 100,00

0,00 100,00 500,00

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ut)

26.855,95

0,00 6.834,95

0,00 6.834,95 20.021,00

SECONDARIA - UTENZE

46.208,20

0,00 1.201,47

0,00 1.201,47 45.006,73

ASSISTENZA SCOLASTICA

22.543,82

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

ASSISTENZA SCOLASTICA

22.543,82

0,00 3.003,05

0,00 3.003,05 19.540,77

ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

6.601,94

0,00 878,41

0,00 878,41 5.723,53

04061 1030102 653 / 0 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

21.972,17

0,00 7.629,21

0,00 7.629,21 14.342,96

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

354.526,03

0,00 27.121,24

0,00 27.121,24 327.404,79

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto servizio

329.592,61

0,00 5.830,36

0,00 5.830,36 323.762,25

04061 1030213 657 / 0 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI COMUNE DI CERTALDO

12.600,00

0,00 3.976,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

04061 1030213 657 / 0 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI COMUNE DI CERTALDO

12.600,00

0,00 3.976,00 8.624,00

04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA

14.580,00

0,00 5.580,00

0,00 5.580,00 9.000,00

04061 1040101002 684 / 0 CONTRIBUTI PER PIANO EDUCATIVO ZONALE

8.758,51

0,00 4.795,19

0,00 4.795,19 3.963,32

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.955,77

0,00 260,53

0,00 260,53 1.695,24

RUOLO BIBLIOTECA

72.775,51

0,00 9.693,33

0,00 9.693,33 63.082,18

RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)

19.987,28

0,00 2.658,24

0,00 2.658,24 17.329,04

05021 1010101 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE

STRAORDINARIO BIBLIOTECA

48.945,00

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

05021 1010101 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE

STRAORDINARIO BIBLIOTECA

48.945,00

0,00 6.526,00

0,00 6.526,00 42.419,00

STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

14.822,25

0,00 1.976,30

0,00 1.976,30 12.845,95

05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

3.528,87

0,00 512,15

0,00 512,15 3.016,72

05021 1030209 716 / 3 SPESE GENERALI MUSEI - (UT) 2.429,12

0,00 20,42

0,00 20,42 2.408,70

05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI

19.789,00

0,00 1.089,00

0,00 1.089,00 18.700,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 3.587,92

0,00 577,83

0,00 577,83 3.010,09

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

05021 1030299 717 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

(Economato)

1.212,83

0,00 15,52

0,00 15,52 1.197,31

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

12.916,07

0,00 395,65

0,00 395,65 12.520,42

05021 1040401001 723 / 1 CONTRIBUTI SETTORE MUSEI 12.050,00

0,00 2.550,00

0,00 2.550,00 9.500,00

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 8.408,67

0,00 1.120,51

0,00 1.120,51 7.288,16

05021 1030299 747 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - SERVIZI (Economato)

958,11

0,00 303,78

0,00 303,78 654,33

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

119.750,00

0,00 4.950,00

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

119.750,00

0,00 4.950,00 114.800,00

05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO

ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO

45.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 15.000,00

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI

2.878,89

0,00 218,96

0,00 218,96 2.659,93

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT

6.530,89

0,00 3.030,89

0,00 3.030,89 3.500,00

PARCHEGGI

231.545,53

0,00 30.676,12

0,00 30.676,12 200.869,41

PARCHEGGI (effettivi)

65.486,41

0,00 8.683,01

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

PARCHEGGI (effettivi)

65.486,41

0,00 8.683,01 56.803,40

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

8.051,01

0,00 520,99

0,00 520,99 7.530,02

10051 1030102 956 / 3 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE - BENI (spese economali)

840,33

0,00 133,32

0,00 133,32 707,01

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

5.947,37

0,00 546,18

0,00 546,18 5.401,19

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

16.019,20

0,00 5.353,77

0,00 5.353,77 10.665,43

10051 1030102 966 / 4 SPESE PER ACQUISTO RICAMBI PER PARCHEGGI

25.986,00

0,00 25.986,00

0,00 25.986,00 0,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

10051 1030102 966 / 6 SPESE POTENZIAMENTO E

MANUTENZIONE SEGNALETIVA VERTICALE VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

0,00

15.860,00 0,00

15.860,00 0,00 15.860,00

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

2.028,93

0,00 7,39

0,00 7,39 2.021,54

10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE - SERVIZI (UT)

83.674,56

0,00 1.153,66

0,00 1.153,66 82.520,90

10051 1030205 974 / 9 SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE

3.417,27

0,00 302,41

0,00 302,41 3.114,86

10051 1030299 977 / 2 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI (Economato)

5.259,65

0,00 66,80

0,00 66,80 5.192,85

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

20.440,45

0,00 7.390,96

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

20.440,45

0,00 7.390,96 13.049,49

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE

30.077,53

0,00 50,08

0,00 50,08 30.027,45

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 148.730,60

0,00 4.528,25

0,00 4.528,25 144.202,35

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 19.846,53

0,00 2.641,23

0,00 2.641,23 17.205,30

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

159.377,32

0,00 44.377,32

0,00 44.377,32 115.000,00

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

150.089,46

0,00 59,89

0,00 59,89 150.029,57

10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO

28.266,46

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO

28.266,46

0,00 15.766,46

0,00 15.766,46 12.500,00

10021 1040102002 1042 / 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALLA PROVINCIA PER TPL GOMMA

98.000,00

0,00 40.322,70

0,00 40.322,70 57.677,30

SERV URBANISTICA

73.970,83

0,00 9.851,73

0,00 9.851,73 64.119,10

08011 1010201 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)

20.340,60

0,00 2.699,99

0,00 2.699,99 17.640,61

STRAORDINARIO URBANISTICA

48.940,72

0,00 6.521,72

0,00 6.521,72 42.419,00

08011 1010201 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

14.744,00

0,00 1.898,05

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

08011 1010201 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

14.744,00

0,00 1.898,05 12.845,95

08011 1030211999 1095 / 1 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

17.684,17

0,00 4.728,72

0,00 4.728,72 12.955,45

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 10.607,03

0,00 1.412,85

0,00 1.412,85 9.194,18

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.594.955,68

0,00 182.330,60

0,00 182.330,60 2.412.625,08

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

9.692,38

0,00 2.133,02

0,00 2.133,02 7.559,36

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

185.598,45

0,00 62.060,70

0,00 62.060,70 123.537,75

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

83.455,57

0,00 15.461,93

0,00 15.461,93 67.993,64

09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI

15.119,70

0,00 7.119,70

0,00 7.119,70 8.000,00

ASILO NIDO

181.032,82

0,00 21.114,28

0,00 21.114,28 159.918,54

12011 1010201 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

51.082,72

0,00 5.898,54

0,00 5.898,54 45.184,18

12011 1010202 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

2.383,64

0,00 178,95

0,00 178,95 2.204,69

STRAORDINARIO ASILO NIDO

3.243,07

0,00 3.243,07

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

STRAORDINARIO ASILO NIDO

3.243,07

0,00 3.243,07 0,00

12011 1010201 1335 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO ASILO NIDO (effettivi)

1.002,86

0,00 1.002,85

0,00 1.002,85 0,01

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

2.058,22

0,00 355,10

0,00 355,10 1.703,12

12011 1030299 1340 / 1 SPESE GENERALE ASILO NIDO - SERVIZI

8.000,40

0,00 1.000,40

0,00 1.000,40 7.000,00

12011 1030299 1340 / 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)

814,61

0,00 160,96

0,00 160,96 653,65

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

11.199,13

0,00 419,84

0,00 419,84 10.779,29

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

0,00 18.756,86

0,00 18.756,86 122.159,27

12031 1010201 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

38.684,61

0,00 5.129,81

0,00 5.129,81 33.554,80

12031 1010202 1380 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (figurativi)

1.132,92

0,00 86,88

0,00 86,88 1.046,04

12071 1030299 1412 / 2 SPESE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE

1.300,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.300,00

12071 1030213002 1415 / 2 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (Economato)

114.344,36

0,00 6.875,97

0,00 6.875,97 107.468,39

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - UTENZE

40.028,09

0,00 27,88

0,00 27,88 40.000,21

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

12071 1040401001 1436 / 0 CONTRIBUTI MULTICULTURALITA'

0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

19.049,00

16.951,00 0,00

16.951,00 0,00 36.000,00

12071 1040202999 1437 / 2 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE COMUNALI

40.542,50

39.674,50 0,00

39.674,50 0,00 80.217,00

12071 1040202999 1437 / 3 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FIN CONT DIVERSI)

3.591,50

0,00 1.591,50

0,00 1.591,50 2.000,00

12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE

9.576,78

0,00 559,03

0,00 559,03 9.017,75

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

53.652,91

0,00 6.991,70

0,00 6.991,70 46.661,21

SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)

14.277,70

0,00 1.831,51

0,00 1.831,51 12.446,19

14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 4.560,58

0,00 593,88

0,00 593,88 3.966,70

16011 1030213 1700 / 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE

6.442,00

0,00 2.440,00

0,00 2.440,00 4.002,00

FARMACIA

112.098,01

0,00 14.944,55

0,00 14.944,55 97.153,46

FARMACIA (effettivi)

32.102,37

0,00 4.267,79

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

FARMACIA (effettivi)

32.102,37

0,00 4.267,79 27.834,58

NON RUOLO FARMACIA

36.623,82

0,00 17.058,81

0,00 17.058,81 19.565,01

14041 1010201 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

11.315,50

0,00 5.270,26

0,00 5.270,26 6.045,24

14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA (Economato)

4.318,17

0,00 1.702,71

0,00 1.702,71 2.615,46

14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE

1.411,48

0,00 371,48

0,00 371,48 1.040,00

01082 2020104 1935 / 1 ACQUISTI HARDWARE PER

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

31.024,97

0,00 6.024,97

0,00 6.024,97 25.000,00

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01052 2020109999 2030 / 1 ACQUISTO BENI IMMOBILI - (Fin.

proventi rilascio concessioni edilizie)

0,00

69.887,45 0,00

69.887,45 0,00 69.887,45

alienazioni)

0,00

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

contributi)

0,00

8.900,00 0,00

8.900,00 0,00 8.900,00

avanzo amm.ne)

0,00

7.100,00 0,00

7.100,00 0,00 7.100,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

2.938,98

0,00 877,96

0,00 877,96 2.061,02

01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)

0,00

32.093,63 0,00

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 39 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)

0,00

32.093,63 0,00 32.093,63

01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI

1.903,20

0,00 1.903,20

0,00 1.903,20 0,00

05012 2020110 2040 / 4 INDAGINI MURA E TORRIONI - (fin contributi)

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

05012 2020110 2043 / 5 ACQUISTO BENI IMMOBILI - (Fin Avanzo corrente)

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

05012 2020110 2046 / 6 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TORRE ARDINGHELLI (Fin. Av. amm.ne)

128.724,64

0,00 366,00

0,00 366,00 128.358,64

05012 2020305 2062 / 5 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE (Fin.

av. corrente)

78.212,89

0,00 27.365,71

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 40 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

05012 2020305 2062 / 5 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE (Fin.

av. corrente)

78.212,89

0,00 27.365,71 50.847,18

05012 2020305001 2075 / 1 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Proventi rilascio concessioni edilizie)

30.828,82

0,00 27.828,82

0,00 27.828,82 3.000,00

05012 2020305001 2075 / 4 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Contributi)

35.000,00

0,00 35.000,00

0,00 35.000,00 0,00

05012 2020305001 2075 / 6 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. amm.ne)

112.745,40

0,00 42.725,73

0,00 42.725,73 70.019,67

01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI - (L10/77)

26.520,90

3.100,51 0,00

3.100,51 0,00 29.621,41

01052 2050402001 2110 / 5 RESTITUZIONE ARTEA MAGGIOR CONTRIBUTO GAL LEADER SIENA - (Fin. av.

0,00

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 41 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

01052 2050402001 2110 / 5 RESTITUZIONE ARTEA MAGGIOR CONTRIBUTO GAL LEADER SIENA - (Fin. av.

0,00

40.815,32 0,00

40.815,32 0,00 40.815,32

04022 2020109 2487 / 4 REALIZZAZIONE NUOVA

SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO (Fin. contributi)

1.139.322,45

0,00 9.125,60

0,00 9.125,60 1.130.196,85

SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO (Fin. av. amministrazione)

179.305,17

0,00 8.649,64

0,00 8.649,64 170.655,53

SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO (Fin. contributii)

722.212,90

0,00 234.338,73

0,00 234.338,73 487.874,17

SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (Fin. avanzo

40.556,78

0,00 3.459,85

0,00 3.459,85 37.096,93

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 42 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO (Fin. contributi)

757.320,00

0,00 152.226,15

0,00 152.226,15 605.093,85

04022 2020109003 2491 / 1 NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - Progettazione (Fin.

proventi rilascio concessioni edilizie)

0,00

19.032,00 0,00

19.032,00 0,00 19.032,00

04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin.

av. amm.ne)

73.647,48

45.375,50 0,00

45.375,50 0,00 119.022,98

06012 2020109016 2882 / 5 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - tetto palestra capoluogo (Fin. av. corrente)

0,00

11.797,40 0,00

11.797,40 0,00 11.797,40

06012 2020105999 2888 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (Fin. proventi concessioni edilizie)

4.755,56

0,00 4.755,56

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 43 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

06012 2020105999 2888 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (Fin. proventi concessioni edilizie)

4.755,56

0,00 4.755,56 0,00

07012 2020109 2996 / 6 INTERVENTI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CAMPEGGIO

48.260,94

0,00 9.677,14

0,00 9.677,14 38.583,80

10052 2020109 3098 / 6 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. AV.AMMNE)

1.103,26

0,00 1.103,26

0,00 1.103,26 0,00

10052 2020109012 3101 / 5 ASFALTATURA E ALTRI INTERVENTI STRADA SANTA LUCIA (Av. corrente)

8.210,53

0,00 1.496,36

0,00 1.496,36 6.714,17

10052 2020109 3113 / 5 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ( Via dei Platani - Badia Elmi) (Fin.

AVANZO CORRENTE)

46.134,01

0,00 11.093,50

0,00 11.093,50 35.040,51

10052 2030102002 3138 / 5 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' (Fin.

0,00

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 44 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

10052 2030102002 3138 / 5 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' (Fin.

0,00

71.000,00 0,00

71.000,00 0,00 71.000,00

09042 2020109010 3404 / 5 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE - (Av. corrente)

0,00

36.661,00 0,00

36.661,00 0,00 36.661,00

12092 2020305 3780 / 1 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE CIMITERO CASTELSANGIMIGNANO - PROGETTAZIONE (fin L 10/77))

6.521,02

0,00 3.414,68

0,00 3.414,68 3.106,34

99017 7010202001 5000 / 1 CONTRIBUTI PERSONALE 392.911,16

0,00 33.537,83

0,00 33.537,83 359.373,33

99017 7010201001 5010 / 1 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

551.292,01

35.866,89 0,00

35.866,89 0,00 587.158,90

99017 7010301001 5010 / 2 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

153.619,07

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 45 di 46 del 04/01/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 10 / 2018

99017 7010301001 5010 / 2 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

153.619,07

20.266,18 0,00

20.266,18 0,00 173.885,25

108.018,74

0,00 3.296,51

0,00 3.296,51 104.722,23

99017 7019999999 5055 / 0 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2.341.186,57

0,00 71.117,11

0,00 71.117,11 2.270.069,46

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 46 di 46 del 04/01/2018

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 14.206.758,31 82.024,18 1.005.141,76 13.283.640,73

Titolo 2 6.560.444,20 2.355.762,81 581.432,86 8.334.774,15

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.319.350,45 56.133,07 107.951,45 4.267.532,07

Totale Spese 27.101.956,46 2.493.920,06 1.694.526,07 27.901.350,45

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.101.956,46 2.493.920,06 1.694.526,07 27.901.350,45