ISTITUTO COMPRENSIVO MAPPANO Scuola Infanzia Scuola Primaria Sandro Pertini Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni Falcone

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ISTITUTO COMPRENSIVO MAPPANO

Scuola Infanzia Scuola Primaria “Sandro Pertini”

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Falcone”

Via Tibaldi, 70 - 10079 Mappano (TO)

Codice meccanografico: TOIC860003 - Codice Fiscale: 92028850011 Web: http//: www.icmappano.edu.it

P.E.O - toic860003@istruzione.it P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it Tel. 0112222144

R E L A Z I O N E

del Dirigente Scolastico Dott.ssa Veronica DI MAURO in accompagnamento al

CONTO CONSUNTIVO 2020

predisposto dal D.S.G.A Dott.ssa Valentina DI MURO

Il Conto Consuntivo è relativo alla gestione finanziaria dal 01/01/2020 al 31/12/2020, elaborato secondo quanto disposto dal D.M. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 22, completo di tutti gli allegati, verrà sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta relazione ed il tutto verrà sottoposto al Consiglio d’Istituto per la relativa approvazione.

Nel corso dell’esercizio si è provveduto all’attuazione del PTOF attraverso la realizzazione dei vari progetti e all’amministrazione complessiva dell’Istituto che è composto da 3 Plessi, tutti dislocati sul territorio del neo Comune di Mappano:



La scuola primaria;



La scuola dell’infanzia;



La scuola secondaria di primo grado.

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La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 alla data del 15 marzo è la seguente:

Dati generali scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1°

settembre

Bambini frequentanti sezioni

con orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni

con orario normale (e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

6 6 123 110 110 2 18,3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Numero classi funzionan

ti con orario obbligato

rio (a)

ti con attività/in

segname nti opzionali facoltativi

(b)

ti con mensa e

dopo mensa (c)

Totale classi (d=a+b+c

)

Alunni iscritti al 1°settembr

e (e)

Alunni frequentant

i classi funzionanti

con orario obbligatori

o (f )

Alunni frequentant

i classi funzionanti

con attività/inse

gnamenti opzionali facoltativi

(g)

Alunni frequentant

i classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)

Totale alunni frequentant

i (i=f+g+h)

Di cui diversamen

te abili

Differenza tra alunni iscritti

al 1°

settembre e alunni frequentanti

(l=e-i)

Media alunni per classe

(i/d)

Prime 1 2 3 59 16 40 56 0 -3 18,66

Seconde 0 3 3 69 0 67 67 2 -2 22,33

Terze 1 3 4 74 17 57 74 2 0 18,50

Quarte 1 3 4 80 16 63 79 3 -1 19,75

Quinte 2 2 4 91 42 46 88 1 3 22

Pluriclassi

Totale 5 13 18 373 91 273 364 8 -3 20,22

Prime 4 4 91 91 91 1 0 22,75

Seconde 4 4 91 90 90 4 -1 22,50

Terze 4 4 91 91 91 4 0 22,75

Pluriclassi

Totale 12 12 273 272 272 9 -1 22,66

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Dati Personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l’anno scolastico 2020/2021 alla data del 15 marzo si

può così sintetizzare:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 58

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale, 8 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE

95

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 7 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto annuale

0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto fino al 30 Giugno

0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA

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L’Istituto ha come finalità formativa lo sviluppo di un percorso didattico-educativo idoneo a far maturare negli allievi la consapevolezza di sé nei rapporti con l’ambiente sociale, economico ed umano, che costituisce la comunità nella quale vivono.

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OBIETTIVI GENERALI restano identici, precisamente:

 Costruzione dell’identità e promozione di uno sviluppo armonico della personalità del ragazzo nel proprio percorso evolutivo;

 Formazione di uno spirito critico che renda il ragazzo protagonista attivo nell’interazione con la realtà che lo circonda;

 Formazione e sviluppo del senso del dovere, che si concretizza in impegno nel proprio lavoro;

 Sviluppo delle potenzialità creative;

 Sviluppo di abilità logiche;

 Sviluppo di modalità di comunicazione comprensibili, diversificate e specifiche;

Attraverso:

 La promozione di un clima positivo di confronto e collaborazione volto al benessere degli allievi;

 La strutturazione di opportunità indirizzate a rendere sempre più visibile per i ragazzi il proprio contesto sociale e culturale;

 La valorizzazione degli allievi come persone, in modo che essi siano in grado di instaurare un rapporto positivo con se stessi, gli altri e le istituzioni, per costruire relazioni sociali basate sulla solidarietà, condivisione, scambio e reciprocità;

 Acquisizione di conoscenze da quelle esperienziali dell’infanzia a quelle più specifiche e disciplinari;

 Esperienza di percorsi che conducono dalla conoscenza alla competenza, intesa come sviluppo di capacità meta-cognitive (imparare ad imparare);

 Sviluppo del linguaggio come mezzo di comunicazione attraverso una conoscenza ed un uso sempre più ampio di termini specifici appartenenti ai diversi ambiti espressivi;

 Educazione al metodo scientifico, intesa come abitudine a procedere in modo sistematico e razionale nella “soluzione dei problemi” giungendo ad osservare, formulare ipotesi, individuare strumenti di verifica, stabilire relazioni;

Attraverso:

 I campi di esperienza

 I curricoli delle varie discipline

 I progetti trasversali

Per raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano dell’Offerta Formativa il Collegio dei Docenti ha individuato come necessari alcuni strumenti:

1. Flessibilità a più livelli:

- di orario, con una gamma di possibilità da 27 ore a 40 ore;

- di gruppo classe con l’adozione di una didattica per gruppi;

- di percorso scolastico con una personalizzazione delle attività di laboratorio;

2. Uso di laboratori per evidenziare e sviluppare attitudini e forme di intelligenza;

3. Un percorso di continuità dalla scuola materna sino all’orientamento per gli indirizzi superiori;

4.

Sviluppo della padronanza dei mezzi informatici e multimediali.

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CONTO CONSUNTIVO 2020

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 115.646,35

Competenza 112.751,27

SOMME RISCOSSE

Residui 21.391,98

Totale (1) 134.143,25

SOMME PAGATE Competenza 85.243,75

Residui 27.335,51

Totale (2) 112.579,26

Differenza (1 - 2) 21.563,99

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 137.210,34

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 129.360,61 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente 5.425,61

ATTIVI

Esercizi Precedenti 31.518,37

Totale (1) 36.943,98

Esercizio Corrente 42.517,45

PASSIVI

Esercizi Precedenti 2.276,26

Totale (2) 44.793,71

DIFFERENZA (1 - 2) (-7.849,73)

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 137.210,34

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 129.360,61

Il disavanzo dell’esercizio 2020 di Euro 9.584,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 118.176,88

SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 127.761,20

DI DISAVANZO E.F. 2020 (-9.584,32)

Dal modello H risultano un disavanzo di amministrazione, pari a € 9.584,32; entrate accertate, pari a € 118.176,88; sono state riscosse somme in competenza per € 112.751,27 con residui attivi dell’esercizio pari a € 5.425,61. Le somme impegnate risultano pari a € 127.761,20; le somme pagate in competenza sono pari a € 85.243,75; i residui passivi dell’esercizio ammontano a € 42.517,45.

I residui sono dettagliatamente elencati nel Mod. L allegato al Conto Consuntivo 2020 e si sintetizzato nel seguente prospetto:

INIZIALI AL RISCOSSI E/O DA RESIDUI RESIDUI AL

01/01/20 RADIATI RISCUOTERE ESERCIZIO 31/12/20

RESIDUI ATTIVI 52.910,35 21.391,98 31.518,37 5.425,61 36.943,98

INIZIALI AL PAGATI E/O DA RESIDUI RESIDUI AL

01/01/20 RADIATI PAGARE ESERCIZIO 31/12/20

RESIDUI PASSIVI 29.611,77 27.335,51 2.276,26 42.517,45 44.793,71

Per quanto attiene le spese si precisa che l’ammontare dei mandati è contenuto nel limite di stanziamento di ogni aggregato e/o progetto; che i mandati risultano emessi a favore dei rispettivi beneficiari e sono regolarmente

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documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza dell’applicazione dell’IVA, del bollo e delle eventuali ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali; che tutto il materiale risulta regolarmente preso in carico.

Nel corso dell’E.F. sono state apportate variazioni al programma annuale per complessivi € 83.639,14. Pertanto, a fronte di una previsione iniziale di € 177.184,68 come indicato nel Mod. A allegato al Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/12/2019, si è giunti ad una programmazione definitiva pari ad € 260.823,82 come da Mod. H.

Il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza pari a € 9.584,32, come risulta dalla situazione amministrativa definita al 31/12/2020. Il fondo di cassa risulta attivo per € 137.210,34.

L’avanzo di amministrazione complessivo è pari a € 129.360,61. Tale avanzo è stato utilizzato nell’anno 2020, come avanzo vincolato (Voce 02) € 24.532,60 e avanzo non vincolato € 104.828,01 (Voce 01).

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – ESERCIZIO 2020

Tramite le tabelle sotto riportate si sintetizzano le entrate e le spese dei progetti e delle attività in relazione alla competenza dell’anno utilizzando i dati del conto finanziario Mod. H predisposto ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.I. n. 129/2018.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – ESERCIZIO 2020

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA SOMME ACCERTATE

Avanzo di amministrazione 142.646,94

Finanziamenti dall’Unione Europea 17.235,29 17.235,29

Finanziamenti Statali 65.654,45 65.654,45

Finanziamenti da Regioni 700,00 700,00

Finanziamenti da Enti Locali 12.160,88 12.160,88

Contributi da privati 21.790,06 21.790,06

Rimborsi e restituzione di somme 131,73 131,73

Altre entrate 504,47 504,47

Totale entrate 260.823,82 118.176,88

Disavanzo di competenza 9.584,32

Totale a pareggio 127.761,20

RIEPILOGO DELLE SPESE – ESERCIZIO 2020

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA

SOMME

IMPEGNATE UTILIZZO

Attività 141.358,20 105.062,53 74,32%

Progetti 74.221,89 22.698,67 30,58%

Fondo di riserva 200,00

Totale Spese 215.780,09 127.761,20 59,20%

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 127.761,20

La percentuale di utilizzo della dotazione è pari al 59,20% di quella programmata.

0 50000 100000 150000

Attività Progetti Riserva Programmazione Impegnato

41%

59%

Programmazione spese Utilizzo complessivo

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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Dal riepilogo delle spese programmate per tutti i progetti e le attività e raggruppate per singola tipologia di costo si può analizzare l’attività dell’Istituto dal punto di vista economico.

Tipo Descrizione Programmazione

definitiva Somme impegnante

01 Spese di Personale 22.971,94 14.599,78

02 Acquisti di beni di consumo 36.839,97 20.498,49

03 Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi 60.816,19 30.946,22

04 Acquisto di beni d’investimento 85.443,90 55.665,27

05 Altre spese 5.131,19 1.680,42

09 Rimborsi e poste correttive 4.376,90 4.371,02

98 Fondo di riserva 200,00

Totale a pareggio 215.780,09 127.761,20

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Nel corso dell’e.f. 2020 sono state apportate al Programma Annuale le variazioni dettagliate nel prospetto che segue:

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2020 N

Var Descrizione Entrate Voce di spesa

1 Variazione avanzo di amministrazione anno 2019 € 10.647,59 Z01 € 15.416,53

A02/01 -€ 698,50

A02/02 € 1.950,00

A02/03 -€ 3.952,40

A02/04 -€ 732,00

A03/01 € 420,03

A05/02 € 138,00

P02/02 -€ 1,00

P02/03 -€ 1.573,07

P02/08 -€ 200,00

P05/01 -€ 120,00

2 Finanziamento progetti didattici a.s. 2019/2020 € 6.000,00 Z01 € 6.000,00 3 Contributo volontario scuola secondaria a.s. 2019/2020 € 20,00 Z01 € 20,00 4 Donazione ricavato mercatino solidarietà Natale 2019 € 342,00 Z01 € 342,00 5 Interessi attivi su Tesoreria Unica anno 2019 € 0,04 A02/01 € 0,04 6 Donazione da Viviamo Mappano - biciclettata solidale Natale 2019 € 250,00 Z01 € 250,00 7 Restituzione bonifico non andato a buon fine - mandato n. 15 (Ghigo) € 400,00 A05/01 € 400,00

8 Progetto Delf A1 e A2 € 3.170,00 Z01 -€ 222,02

P03/01 € 3.392,02

9 Prelevamento da Z01 per acquisto n. 3 pannelli Lim sc. Primaria e secondaria Z01 -€ 1.531,30

A03/01 € 1.531,30

10 Progetti scuola infanzia e primaria a.s. 2019/2020 € 50,00 Z01 € 50,00

11 Spostamento in Z01 economie progetto Pon Disagio Z01 € 4.682,80

P02/01 -€ 4.682,80

12 Finanziamento laboratorio di scienze sc. Secondaria a.s. 2019/2020 € 700,00 P01/03 € 700,00 13 Finanziamento progetto "Viaggio nel web" sc. Secondaria a.s. 2019/2020 € 1.250,00 P01/04 € 1.250,00 14 Finanziamento progetto "Restauro" sc. Secondaria a.s. 2019/2020 € 500,00 P01/05 € 500,00

15 Finanziamento PNFD a.s. 2019/2020 € 655,00 P01/04 € 655,00

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Accredito per versamenti non dovuti (Tecnoteam pagamento doppio e Progest

versamento non dovuto Iva) € 131,73 A02/02 € 100,00

P02/10 € 31,73

17 Finanziamento PNSD azione # 28 - Nota Miur 7115 del 18/03/2020 € 1.000,00 Z01 € 1.000,00 18 Finanziamento Miur nota prot. 4527 del 03/04/2020 - L. 18/2020 art. 120 € 7.776,93 A03/05 € 7.311,12

P04/06 € 465,81

19 Finanziamento art. 77 DL 18/2020 € 3.640,86 A01/02 € 3.640,86

20 Finanziamento progetto Pon Smart Class - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-32 € 13.000,00 A03/06 € 13.000,00 21 Maggiore spesa per acquisto TV Monitor pubblicitario Pon Smart Class Z01 -€ 187,20

A03/06 € 187,20

22 Prelevamento da Z01 per acquisto PC e Monitor per la Segreteria Z01 -€ 1.250,00

A02/01 € 1.250,00

23

Erroneo accredito di somme da parte della Polizia Municipale del Comune di

Bondeno € 5,88 A02/01 € 5,88

24 Restituzione bonifico non andato a buon fine - mandato n. 81 € 449,80 P02/03 € 449,80

25 Interessi su c/c postale € 54,63 A02/01 € 54,63

(8)

26 Prelevamento da Z01 per liquidazione corsi Ambito 07 a.s. 2018/2019 Z01 -€ 2.270,58

P04/01 € 2.270,58

27 Finanziamento Laboratorio di microscopia sc. Secondaria a.s. 2019/2020 € 688,00 A03/01 € 688,00

28 Funzionamento Comunale 2020 € 5.000,00 A02/02 € 5.000,00

29 Sponsor Diario scolastico a.s. 2020/2021 € 800,00 Z01 € 800,00

30 Prelevamento da Z01 per foto di classe a.s. 2019/2020 Z01 -€ 621,00

A03/01 € 621,00

31 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 - Nota prot. N. 17220 del 20/07/2020 € 25.867,41 A01/03 € 21.867,41

A03/07 € 4.000,00

32 Minore spesa su acquisto Smart TV pubblicitario Z01 € 13,42

A03/06 -€ 13,42

33 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 - Nota prot. N. 17220 del 20/07/2020 € -

A01/03-

A03/07

34 Minore entrata progetti Web, Scienze e Restauro a.s. 2019/2020 -€ 1.395,00 P01/03 -€ 165,00

P01/04 -€ 750,00

P01/05 -€ 480,00

35 Finanziamento funzionamento amministrativo didattico a.f. 2020 (4/12) € 5.944,33 A02/01 € 3.200,00

A02/04 € 944,33

P02/11 € 1.800,00

36

Prelevamento da Z01 per Progetto Teatro ex classi terze Primaria e Giochi

matematici a.s. 2020/2021 Z01 -€ 545,00

P02/09 € 449,00

P05/01 € 96,00

37 Prelevamento da Z01 per acquisto monitor touch per classi secondaria e primaria Z01 -€ 16.000,00

A03/03 € 16.000,00

38 Prelevamento da Z01 per corsi PNSD # 28 Z01 -€ 1.000,00

P04/02 € 1.000,00

39

Contributo Regione Piemonte per acquisto strumennti di misurazione temperatura

per Covid € 700,00 A01/04 € 700,00

40 Maggiore accertamento progetti Primaria e infanzia a.s. 2019/2020 € 25,00 Z01 € 25,00 41 Progetto frutta nelle scuole a.s. 2019/2020 € 189,00 Z01 € 189,00 42 Finanziamento fondi per orientamento a.s. 2020/2021 € 214,18 A02/01 € 214,18 43 Minore accertamento progetto Delf a.s. 2019/2020 -€ 395,00 Z01 -€ 165,18

P03/01 -€ 229,82

44

Integrazione quota funzionamento amministrativo didattico alunni diversamente

abili € 50,00 A02/01 € 50,00

45 Prelevamento da Z01 per rimborso quote progetti Primaria e Infanzia a.s. 2019/2020 Z01 -€ 2.572,50

A03/01 € 2.572,50

46 Minore entrata uscite didattiche a.f. 2020 -€ 19.369,44 A02/02 € -

A05/01 -€ 6.311,94

A05/02 -€ 12.057,50

A05/03 -€ 1.000,00

47 Finanziamento progetto PON Libri e sussidi didattici 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-171 € 4.235,29 A03/08 € 4.235,29 48 Risorse ex art. 21 comma 1 D.L. 137/2020 Didattica Digitale Integrata € 7.725,41 A03/09 € 7.725,41 49 Spostamento economia progetto pon avviso 1953 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 Z01 € 6.789,10

P02/03 -€ 6.789,10

50 Contributo volontario scuola secondaria a.s. 2020/2021 € 2.000,00 Z01 € 2.000,00 51

Maggiore entrata assicurazione personale e minore entrata assicurazione alunni e

diario scolastico -€ 791,00 A02/01 -€ 391,00

A03/01 -€ 400,00

52

Prelevamento da Z01 per liquidazione parziale Progetto Musica classi quarte

Primaria a.s.19/20 Z01 -€ 149,07

P02/09 € 149,07

53 Finanziamento Funzionamento amm.vo didattico a.f. 2020 Assistenza psicologica € 1.600,00 A02/01 € 1.600,00 54 Maggiore entrata assicurazione alunni € 6,50 A02/01 € 6,50 55 Finanziamento sperimentazione RAV infanzia € 500,00 Z01 € 500,00

Totale 2020 € 83.639,14 € 83.639,14

(9)

Incidenza delle spese delle/dei attività/progetti sulla programmazione

Spese di personale

Acquisto di beni di consumo

Acquisto di servizi e utilizzo

di beni di terzi

Acquisto di beni d'investimento

Altre spese Imposte e tasse Oneri straordinari e da

contenzioso

Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive

Programmazione definitiva

Totale Impegni Impegni/

Spese %

A01 0 10.402,20 3.220,80 10.687,20 0 0 0 0 0 25.606,47 24.310,20 94,94%

A02 0 7.316,96 12.348,24 5.200,86 90,42 0 0 0 23,52 41.352,80 24.980,00 60,41%

A03 650,32 2.779,33 5.019,97 39.777,21 0 0 0 0 2.572,50 67.137,46 50.799,33 75,66%

A04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

A05 0 0 4.403,00 0 0 0 0 0 570,00 7.261,47 4.973,00 68,48%

A06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P01 0 0 0 0 0 0 0 0 1.055,00 24.255,00 1.055,00 4,35%

P02 8.540,87 0 5.203,81 0 0 0 0 0 0 34.661,85 13.744,68 39,65%

P03 1.672,20 0 0 0 1.340,00 0 0 0 150,00 3.162,20 3.162,20 100%

P04 3.736,39 0 558,40 0 250,00 0 0 0 0 11.950,84 4.544,79 38,03%

P05 0 0 192,00 0 0 0 0 0 0 192,00 192,00 100%

Totale progetti 13.949,46 0 5.954,21 0 1.590,00 0 0 0 1.205,00 74.221,89 22.698,67 31,00%

Totale 14.599,78 20.498,49 30.946,22 55.665,27 1.680,42 0 0 0 4.371,02 215.580,09 127.761,20 59,26%

Totale / Totale Impegni %

11,43% 16.04% 24,22% 43,57% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 3,42%

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari circa al 60,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 31%

(10)

IL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

risulta così articolato (come da modello H):

E N T R A T E

Finanziamento dall’Unione Europea - € 17.235,29

02 01 Fondi sociali europei (FSE) 4.235,29

02 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 13.000,00

Finanziamento dallo Stato - € 65.654,45

03 01 Dotazione ordinaria 19.429,66

03 06 Altri finanziamenti vincolati 46.224,79

Finanziamento dalla Regione - € 700,00

04 04 Altri finanziamenti vincolati 700,00

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche - € 12.160,88

05 04 Comune vincolati 11.000,00

05 05 Altre istituzioni non vincolati 500,00

05 06 Altre istituzioni vincolati 660,88

Contributi da privati - € 21.790,06

06 01 Privati – contributi volontari 2.020,00

06 02 Privati – contributi per iscrizione alunni 3.100,00

06 04 Privati – contributi per visite e viaggi d’istruzione 5.030,56

06 05 Privati – contributi per copertura assicurativa alunni 4.615,00

06 06 Privati – contributi per copertura assicurativa personale 500,50

06 07 Privati – altri contributi da famiglie vincolati 592,00

06 08 Privati – contributi da imprese non vincolati 1.339,00

06 10 Privati – altri contributi da famiglie vincolati 4.593,00

Rimborsi e restituzione di somme € 131,73

08 05 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in

eccesso da imprese 131,73

Altre entrate - € 504,47

12 01 Interessi 54,63

12 02 Interessi attivi da Banca d’Italia 0,04

12 03 Altre entrate n.a.c. 449,80

(11)

S P E S E

ATTIVITA’ A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 25.606,47

Sono confluite in questa attività le spese che garantiscono i piccoli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di beni e materiali a supporto della didattica. Inoltre per l’acquisto di DPI, per spese di pulizia e igiene, per l’acquisto di macchinari per la pulizia e sanificazione degli ambienti, mediante l’utilizzo delle risorse DL 18/2020 e DL 34/2020 (finanziamenti erogati per lo stato di emergenza epidemiologica).

Le entrate derivano essenzialmente da:

Avanzo di amministrazione non vincolato;

Funzionamento amministrativo e didattico;

Finanziamenti Risorse DL 18/2020 Finanziamenti Risorse DL 34/2020 Finanziamenti della Regione

Spese programmate 25.606,47

Somme impegnate 24.310,20 disponibilità 1.296,27

Somme pagate 23.629,92

Residui passivi 680,28

Questa attività è stata finanziata con i seguenti fondi:

A01/01 – Piccola manutenzione

01 Avanzo di amministrazione non vincolato 108,00

03 01 01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria – Funzionamento 500,00 Totale risorse progetto 608,00

Somme impegnate così suddivise:

02 03 011 Altri materiali e accessori n.a.c. 12,00

Totale spese progetto 12,00

A01/02 – Spese pulizia e igiene – Risorse art. 77 DL 18/2020

03 06 04 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dello Stato –

Finanziamenti Risorse DL 18/2020 3.640,86

Totale risorse progetto 608,00

02 03 008 Materiale tecnico specialistico non sanitario 2.267,71

02 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.372,88

Totale spese progetto 3.640,59

A01/03 – Risorse ex art. 231, comma 1 DL 34/2020

Finanziamenti Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34/2020 20.657,61 Totale risorse progetto 20.657,61

02 03 008 Materiale tecnico specialistico non sanitario 4.195,08

02 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.543,73

03 02 010 Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro 3.220,80

04 03 010 Macchinari 10.687,20

A01/04 – Finanziamento Regione Piemonte per acquisto termo scanner per Covid

04 04 Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati 700,00

(12)

0 Totale spese progetto 0,00

ATTIVITA’ A02 - Funzionamento amministrativo € 41.352,80

Sono confluite in questa attività le spese che garantiscono il supporto amministrativo allo svolgimento del regolare servizio scolastico. Le spese sostenute sono state quelle relative all’assicurazione degli alunni e del personale, alla cancelleria, alle spese postali e bancarie, all’assistenza tecnico-informatica, all’acquisto del materiale igienico e sanitario, all’acquisto dei registri per la segreteria, all’acquisto di monitor e pc per la segreteria, ai canoni di noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici e i plessi, alle spese per i contratti del DPO, Revisori e rinnovo licenze per i software utilizzati in segreteria, la spesa per l’assistenza e lo spazio del sito Web. E’ inserito nell’ambito di questa attività il fondo minute spese gestito dal DSGA.

Questa Attività è costituita da 4 sotto-attività:

01 – Funzionamento Amministrativo Statale;

02 – Funzionamento Amministrativo Comunale;

03 – Assistenze, Software e Sito Web;

04 – Privacy – DPO.

Funzionamento amministrativo didattico;

Funzionamento comunale;

Altri finanziamenti da Enti;

Finanziamenti da privati.

Somme pagate 16.012.99

Residui passivi 8.967,01

Questa attività è stata finanziata con i seguenti fondi:

A02/01 – Funzionamento amministrativo statale

01 Avanzo di amministrazione non vincolato 11.745,25

03 01 01 Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria – funzionamento

amministrativo didattico 9.635,33

03 06 01 Altri finanziamenti vincolati dello Stato – Orientamento scolastico 214,18 05 06 03 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni – altre istituzioni

vincolati – Enti vari 5,88

06 05 Contributi da privati – copertura assicurativa alunni 4.615,00 06 06 Contributi da privati – copertura assicurativa personale 500,50 06 08 01 Contributi da imprese non vincolati – Contributo utenze distributori

bevande 350,00

12 01 Interessi 54,63

12 02 Interessi attivi da Banca d’Italia 0,04

Totale risorse progetto 27.120,81

02 01 02 Cancelleria 1.052,19

02 02 01 Giornali e riviste 209,00

02 03 008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 1.883,81

02 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 599,49

03 11 003 Assicurazioni per alunni 4.420,00

(13)

03 11 004 Assicurazioni per personale scolastico 494,00

03 13 001 Somme da corrispondere all’istituto cassiere 1.000,00

04 03 017 Hardware 4.102,86

05 01 001 Spese postali 90,42

09 01 003 Restituzione versamenti non dovuti ad amministrazioni locali 23,52 Totale spese progetto 13.875,29

A02/02 – Funzionamento amministrativo comunale

05 04 01 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni – Comune vincolati –

Funzionamento Comune 5.000,00

08 05 Rimborsi e restituzione di somme – rimborsi, recuperi e restituzione di

somme non dovute o incassate in eccesso da imprese 100,00

02 01 002 Cancelleria

188,49

02 03 008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 2.917,87

02 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 428,66

03 07 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 100,00

03 08 008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 366,00

04 03 017 Hardware 1.098,00

A02/03 – Assistenza, software e sito Web

03 01 01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria – Funzionamento

amministrativo e didattico 1.400,00

03 07 006 Licenze d’uso di software 4.043,08

A02/04 – Privacy – DPO

03 02 011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali 1.620,16 Totale spese progetto 1.620,16

ATTIVITA’ A03 - Didattica € 67.137,80

Sono state effettuate in questa attività le spese per l’acquisto di materiale di facile consumo per le sezioni della scuola dell’Infanzia, per l’acquisto di LIM e monitor touch per le classi, uno smart TV pubblicitario,

(14)

notebook e router wi-fi per la DAD, del diario scolastico a.s. 2020/2021, della foto di classe a.s. 2019/2020 e restituzione quote progetti non svolti causa covid a.s. 2019/2020.

Questa Attività è costituita da 4 sotto-attività:

01 – Didattica Generale;

02 – Facile Consumo e Piccoli Sussidi;

03 – Sussidi e Strumenti per Laboratori;

04 – Biblioteca.

Finanziamenti dell’Unione Europea (Pon Smart Class e Pon Libri di testo);

Funzionamento amministrativo e didattico;

Finanziamento da Enti Comune;

Finanziamenti da privati;

Risorse DL 18/2020;

Risorse DL 34/2020;

Risorse DL 137/2020.

Questa Attività è stata finanziata con i seguenti fondi:

A03/01 – Didattica generale

06 02 01 Contributi da privati – Contributi per iscrizione alunni – Diario scolastico 3.100,00 06 10 003 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati – Progetti

secondaria 688,00

03 03 011 Altri materiali e accessori n.a.c. 2.109,17

03 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche na.c. 337,74

03 10 003 Stampa e rilegatura 3.677,06

09 02 004 Restituzione somme non utilizzate a famiglie 2.572,50

A03/02 – Facile consumo e piccoli sussidi

amministrativo e didattico 800,00

02 03 008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 670,16

A03/03 – Sussidi e strumenti per Laboratori

05 04 03 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni – Comune vincolati –

Progetti Comune 6.000,00

(15)

04 03 017 Hardware 14.542,40

04 03 022 Altri beni mobili 1.195,60

A03/04 – Biblioteca

Somme impegnate così suddivise.

0,00 Totale spese progetto 0,00

A03/05 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020

03 06 04 Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dello Stato –

Finanziamenti Risorse DL 18/2020 7.311,12

03 08 002 Telefonia mobile 408,59

04 03 015 Apparati di telecomunicazioni 412,51

04 03 017 Hardware 6.490,02

A03/06 – Smart Class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-32

02 02 01

Finanziamenti dell’Unione Europea – Fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR) – Smart Class avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-32

13.000,00 Totale risorse progetto 13.173,78

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 650,32

03 04 001 Pubblicità 303,78

04 03 017 Hardware 12.219,68

A03/07 – Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020

03 06 05 Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dello stato –

Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 5.209,80

03 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 292,80

04 03 017 Hardware 4.917,00

(16)

A03/08 – Libri di testo Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-PI-2020-171

02 01 04 Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi Sociali Europei (FSE) – Libri

di testo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-171 4.235,29

A03/09 – Risorse ex art. 21 comma 1 DL. 137/2020

03 06 06 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato –

Risorse ex art. 21 comma 1 DL. 137/2020 7.725,41

ATTIVITA’ A05 - Visite viaggi e programmi di studio all’estero € 7.261,47

Sono state effettuate in questa attività le spese per le uscite didattiche con noleggio privato o utilizzando lo scuolabus comunale, per l’acquisto di biglietti per la partecipazione a cinema, teatri, musei e attività tutte legale alle uscite didattiche.

Avanzo di amministrazione;

Finanziamenti da Privati.

Questo progetto è stato finanziato con i seguenti fondi:

A05/01 – Visite e viaggi d’istruzione – Noleggio bus privato

06 04 Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all’estero 2.088,06

03 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 2.050,00 Totale spese progetto 2.050,00

A05/02 – Visite e viaggi d’istruzione – Cinema, Teatro, Musei, Attività e Pacchetti Viaggio

06 04 Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all’estero 2.942,50

(17)

03 14 001 Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 2.353,00

09 02 004 Restituzione somme non utilizzate a famiglie 570,00

PROGETTO P01 - Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” € 24.255,00

Il progetto ha accolto al suo interno i progetti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) #7, che purtroppo nel 2020 non sono stati svolti. Così pure come i progetti Laboratorio Scienze (P01/03), Web e sociale (P01/04) e Restauro (P01/05) sono state restituite le quote alle famiglie in quanto i progetti non sono partiti causa Covid.

Somme pagate 820,00

Avanzo di amministrazione Finanziamenti da Privati.

P01/02 – Ambienti di apprendimento innovativi PNSD # 7

01 Avanzo di amministrazione vincolato 23.200,00

P01/03 – Laboratorio di scienze

06 10 03 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati – Progetti

secondaria 535,00

Totale spese progetto 535,00 P01/04 – Progetti web e social

secondaria 500,00

P01/05 – Progetto Restauro

secondaria 20,00

(18)

PROGETTO P02 - Progetti in ambito “umanistico e sociale” € 34.661,85

Il progetto ha accolto al suo interno sopratutto i progetti dei tre plessi in materia di arricchimento dell’offerta formativa, come il teatro, lo sport, la musica, il giornalino, il web e le lingue. Questi progetti sono stati finanziati per la quasi totalità da avanzo di amministrazione, derivante dai contributi delle famiglie versati come partecipazione ai progetti e contributo volontario, mentre tre progetti dell’Istituto, uno per ogni ordine di scuola, sono stati finanziati dal Comune di Mappano. I progetti Pon sono i protagonisti di questo macro progetto, che dal 2016 ha coinvolto l’Istituto con l’attivazione di vari moduli.

Nel 2019 l’Istituto ha chiuso il progetto “Avviso 10862 - Inclusione sociale e lotta al disagio” ed attivato i vari moduli dell’”Avviso 1953 - miglioramento delle competenze chiave degli allievi” per la scuola Primaria e Secondaria e “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” per la scuola dell’Infanzia”. Per quest’ultimo Pon sono stati revocati nel 2020 due moduli della scuola dell’infanzia, non avviati nel 2019, e purtroppo causa covid anche nel 2020. Per i progetti Pon sono state liquidate soprattutto spese di personale, spese di pubblicità e di materiale con fondi provenienti dall’Unione Europea.

Presenti in questo macro progetto, ma non meno importanti, ci sono anche i progetti sulla legalità, il diritto allo studio, la salute e il benessere e la sicurezza, finanziati quasi totalmente dal funzionamento amministrativo e didattici Statale e in minima parte dal ricavato del mercatino di solidarietà. Troviamo anche il progetto disabilità che racchiude le azioni, per i tre ordini di scuola, volte a migliorare l’integrazione degli alunni diversamente abili. Sono confluite le spese per l’educativa specialistica di un alunno hc della scuola primaria per l’a.s. 2019/20 finanziata dal Comune di Torino, oltre che la spesa per la consolidata adesione alla Rete HC, coordinata dall’Istituto Comprensivo di Ciriè II.

Questo Progetto è costituito da 14 sotto-progetti:

01 – PON - Disagio (Avviso 10862) 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142;

02 – PON Competenze di Base (Avviso 1953) 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108;

03 – PON Competenze di Base (Avviso 1953) 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220;

04 – Giovani cronisti digitali d'assalto - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-46;

05 – Progetto Lingue;

06 – Progetto Cinema e Giornalino;

07 – Progetto Sport;

08 – Progetto Psicomotricità;

09 – Progetto Musica e Teatro;

10 – Progetto Disabilità;

11 – Sicurezza;

12 – Diritto allo Studio;

13 – Legalità;

14 – Salute e Benessere.

Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dall’Unione Europea (Pon Competenze di base 108-220, Pon Disagio) Funzionamento amministrativo e didattico.

Altri finanziamenti da Enti

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Finanziamenti da Privati

P02/02 – PON Competenze di base (Avviso 1953) 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108

01 03 003 Compensi per figura aggiuntiva 132,64

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 1.187,00 01 03 016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 18,30

01 03 017 Ritenute erariali a carico del dipendente 49,06

01 03 019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 17,00

01 03 020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione 48,40 Totale spese progetto 1.452,40

P02/03 – PON Competenze di base (Avviso 1953) 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-220

12 03 Altre entrate 449,80

01 03 003 Compensi per figura aggiuntiva 1.031,71

01 03 007 Compensi per tutor interni 899,60

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 2.290,71 01 03 016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 361,25

01 03 017 Ritenute erariali a carico del dipendente 1.214,09

01 03 020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione 955,49 Totale spese progetto 7.088,47

P02/07 – Progetto Sport

0 Totale spese progetto 0,00 P02/08 – Progetto psicomotricità

Totale risorse progetto 50,00 Somme impegnate così suddivise.

P02/09 – Progetto Musica e Teatro

Totale risorse progetto 648,07 Somme impegnate così suddivise.

(20)

03 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 648,07 Totale spese progetto 648,07

P02/10 –Progetto Disabilità

08 05 Rimborsi , recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in

eccesso da imprese 31,73

03 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 1.507,05 Totale spese progetto 1.507,05

P02/11 – Sicurezza

03 01 01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria – Funzionamento

03 02 003 Assistenza medico-sanitaria 967,06

03 02 010 Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro 2.081,63 Totale spese progetto 3.048,69

P02/12 – Diritto allo studio

0 Totale spese progetto 0,00 P02/13 – Legalità

P02/14 – Salute e benessere

(21)

PROGETTO P03 - Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 3.162,20

Nell’ambito di tale progetto sono state previste e utilizzate le risorse per il corso e l’esame per il conseguimento della certificazione Delf A1 e A2 per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Il progetto è stato totalmente finanziato dalle famiglie.

Somme impegnate 3.162,20 disponibilità 0,00

Questo Progetto è costituito da 1 sotto-progetto:

01 – Progetto Francese Delf A1 - A2.

P03/01 – Progetto francese DELF A1 e A2

06 10 03 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati – Progetti

secondaria 2.775,00

Totale risorse progetto 3.162,20 Somme impegnate così suddivise.

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 1.672,20

05 03 004 Partecipazione a gare e concorsi 1.340,00

PROGETTO P04 - Progetti per “formazione/aggiornamento del personale” € 11.950,84

In questo progetto sono ascritte le somme derivanti da avanzi di amministrazione e finanziamento amministrativo Statale per la formazione di tutto il personale scolastico sulla sicurezza, primo soccorso e altri corsi di aggiornamento .

Finanziamenti da altre istituzioni

Funzionamento amministrativo e didattico Altri finanziamenti dello Stato

Risorse DL 18/2020

P04/01 – Formazione ambito 07

05 06 02 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni

vincolati – Ambito 07 655,00

(22)

01 03 007 Compensi per tutor interni 418,28

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 1.026,53

01 03 017 Ritenute erariali a carico dipendente 647,89

P04/02 –Formazione PNSD

Finanziamenti PNSD 1000,00

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 1.000,00 Totale spese progetto 1.000,00

P04/03 – Formazione addetti antincendio e primo soccorso

03 02 010 Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro 420,00 Totale spese progetto 420,00

P04/04 – Formazione sull’utilizzo degli strumenti informatici

0 Totale spese progetto 0,00 P04/05 – Aggiornamento personale – Adesione Reti e Associazioni

03 05 003 Altre spese di formazione e aggiornamento 135,00

03 14 001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3,40

05 03 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 250,00

(23)

P04/06 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 465,81

01 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale 266,18

01 03 017 Ritenute erariali a carico del dipendente 163,14

PROGETTO P05 - Progetti per “gare e concorsi” € 192,00

Il progetto accoglie tutte le iniziative degli alunni in materia di partecipazione a concorsi vari. Da anni questo Istituto partecipa ai Giochi Matematici d’Autunno”.

Spese programmate 192,00

Somme impegnate 192,00 disponibilità 0,00

Somme pagate 192,00

P05/01 – Giochi matematici

R98 - Fondo di riserva € 200,00

Fondo di riserva programmato 200,00

Somma utilizzata 0,00 disponibilità 200,00

Il Fondo di Riserva è stato finanziato con i seguenti fondi:

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE - € 45.043,73