ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA - C.F C.M. RMIC8AS009 - AOO_RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO

(1)

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCELLINA

VIA A. MANZONI N°3 00010 MARCELLINA (RM)

Codice Fiscale: 86000200583 Codice Meccanografico: RMIC8AS009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Bianchi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Michele Manzi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

• Nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: A.S.2020/2021 - integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre2020 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

• Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi:

• A criteri di efficacia, ossia la capacità dell'Istituzione Scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

• A criteri d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo e educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

• A criteri d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Sedi:

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA - C.F. 86000200583 C.M. RMIC8AS009 - AOO_RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO Prot. 0000176/U del 15/01/2021 12:58:14 VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

(2)

L’istituto scolastico (codice principale RMIC8AS009) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

RMAA8AS016 MARCELLINA VIA C.A. DALLA CHIESA 193

RMEE8AS01B MARCELLINA VIA REGINA ELENA 311

RMMM8AS01A MARCELLINA VIA MANZONI,3 184

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 689 alunni di cui 332 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M. Classe Alunni

RMAA8AS016 1A NORMALE 17

RMAA8AS016 1B NORMALE 19

RMAA8AS016 1C NORMALE 21

RMAA8AS016 1D NORMALE 19

RMAA8AS016 1E NORMALE 14

RMAA8AS016 1F NORMALE 19

RMAA8AS016 1G1 NORMALE 11

RMAA8AS016 1G2 NORMALE 15

RMAA8AS016 1G RIDOTTO 14

RMAA8AS016 1GHI RIDOTTO 15

RMAA8AS016 1H RIDOTTO 15

RMAA8AS016 1I RIDOTTO 15

RMEE8AS01B 1A COMUNE 17

RMEE8AS01B 1B COMUNE 17

RMEE8AS01B 1C1 COMUNE 7

RMEE8AS01B 1C2 COMUNE 14

RMEE8AS01B 2C COMUNE 18

RMEE8AS01B 2D 1 COMUNE 8

RMEE8AS01B 2D2 COMUNE 9

RMEE8AS01B 3A1 COMUNE 10

RMEE8AS01B 3A2 COMUNE 15

RMEE8AS01B 3B1 COMUNE 13

RMEE8AS01B 5B 1° COMUNE 14

RMMM8AS01A 1A TEMPO NORMALE 21

RMMM8AS01A 1B TEMPO NORMALE 19

RMMM8AS01A 1C TEMPO NORMALE 17

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Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 41

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

da censire solo presso la 1ͣ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante* scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 73

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0

1

(4)

contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 18

Si rilevano, altresì, n. 10 unità di personale DOCENTE e n. 6 unità di PERSONALE ATA/Collaboratori Scolastici, facenti parte dell’organico suppletivo COVID, con contratto di supplenza breve senza assenza del titolare, ai sensi dell’art.231 del DL 34/2020.

Obiettivi PTOF

1. fornire supporti adeguati affinché ognuno, come studente e come persona, sviluppi un’identità responsabile, consapevole ed aperta;

2. favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società;

3. fornire competenze per l’inserimento professionale;

4. educare alla Cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni alunno che deve diventare cittadino d’Europa e del mondo;

5. educare alla convivenza civile ed al rispetto della legalità;

6. educa al mantenimento ed alla difesa della salute, al rispetto per gli ambienti naturali ed alla conservazione dei beni pubblici;

7. educare alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni e memorie nazionali;

8. promuove l’intelligenza creativa;

9. far emergere il talento espressivo dello studente;

10. promuovere la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in contesti multi etnici;

11. fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta;

12. individuare bisogni e disagi dei preadolescenti, per evitare disadattamenti e abbandoni scolastici;

13. mirare all’orientamento di ciascuno, inteso come consapevolezza della propria identità e come avvio di un processo che possa dare un’identità operativa e cosciente;

14. impostare percorsi formativi, promuovendo e favorendo il processo di crescita e maturazione della persona, affinché tutti siano in grado di elaborare metodi e categorie che permettano itinerari personali e scelte autonome.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

(5)

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 55.220,38

01 Non vincolato 36.853,35

02 Vincolato 18.367,03

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 11.144,00

01 Dotazione ordinaria 11.144,00

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati

05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 4.600,00

01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.300,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 300,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati 1.000,00

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

07 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv 07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 09 Alienazione di beni materiali

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

(6)

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,01

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01

03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere Per un totale entrate di € 70.970,39.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 55.220,38

01 Non vincolato 36.853,35

02 Vincolato 18.367,03

Nell’esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 55.220,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.853,35 senza vincolo di destinazione e di € 18.367,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 58.540,55.

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato Importo Non Vincolato

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 5.195,00 8.356,00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 0,00 9.497,21

(7)

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato Importo Non Vincolato

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 0,00 5.000,00

A05 ORIENTAMENTO 158,76 0,00

A06 SPESE COVID-19 6,02 0,00

A08 Risorse ex art. 231, DL 34/2020 comma 1 (A01) 0,01 0,00

A10 RISORSE ART.21 DL 137/2020 9.814,58 0,00

P01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 67,52 0,00

P04 FRUTTA NELLE SCUOLE 892,99 0,00

P06 SAPERE I SAPORI 464,81 0,00

P09 TRINITY SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 197,00 0,00

P11 AUTONOMIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE 534,00 3.000,00

P12 SPESE DI FORMAZIONE COVID-19 48,41 0,00

P14 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-173 - PON SMART CLASS 987,93 0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 18.367,03 e non vincolato di € 25.853,21.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Le voci sono state così suddivise:

A1-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA AVANZO VINCOLATO

Conto Importo in € Descrizione

A1/3.11.3 3.295,00 ASSICURAZIONE PER ALUNNI A1/3.11.4 300,00 ASSICURAZIONE PERSONALE A1/03.02.04 1.600,00 ASSISTENZA PSICOLOGICA

TOTALE 5.195,00

AVANZO NON VINCOLATO

A1/02.3.11 4.000,00 ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C

A1/3.6.1 4.356,00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI

TOTALE 8.356,00

A1/6-SPESE COVID 19 AVANZO VINCOLATO

09.2.2 6,02 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TOTALE 6,02

A1/8-RISORSE EX ART.231, DL 34/2020 comma 1 AVANZO VINCOLATO

TOTALE 0,01

A2-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A2/02.1.1 300,00 CARTA A2/2.1.2 500,00 CANCELLERIA

A2/2.3.11 2.514,75 ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.

A2/3.2.5 402,46 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA

A2/3.7.4 3.450,00 NOLEGGIO E LEASING HARDWARE( NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI) A2/3.8.1 2.200,00 CANONE TELEFONIA

A2/5.1.1 130,00 SPESE POSTALI

(8)

TOTALE 9.497,21

A3-FUNZIONAMENTO DIDATTICO

A2/02.1.1 1.000,00 CARTA A2/2.1.2 1.000,00 CANCELLERIA A2/2.3.11 3.000,00

(comprensivi di 2.793,00 provenienti da contributo volontario famiglie- a.s.19/20 e 20/21)

ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.

TOTALE 5.000,00

A3/10-RISORSE ART.21, DL 137/2020 AVANZO VINCOLATO

04.3.17 9.747,80 ACQUISTO HARDWARE N.A.C. (chromebook)

TOTALE 9.814,58

A6/5 -ORIENTAMENTO AVANZO VINCOLATO

01.1.1 148,10 COMPENSI NETTI

02.2.2 10,66 PUBBLICAZIONI

TOTALE 158,76

P01/1/PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AVANZO VINCOLATO

01.3.1 67,52 COMPENSI PER ANIMATORE DIGITALE

TOTALE 67,52

P1/14- 18.8.6°-FESR PON-LA-2020-173-PON SMART CLASS AVANZO VINCOLATO

01.2.1 243,58 COMPENSI NETTI

1.2.2 32,56 RITENUTE PREV.E ASS.-DIP 1.2.3 90,76 RITENUTE ERARIALI DIP.

1.2.5 31,45 IRAP

1.2.6 95,50 CONTR.PREV.E ASS.-AMMINISTRAZIONE

3.4.1 492,28 PUBBLICITA’

TOTALE 987,93

P02/4/FRUTTA NELLE SCUOLE AVANZO VINCOLATO

(9)

01.1.1 500,99 COMPENSI NETTI-DOCENTI 01.2.1 392,00 COMPENSI NETTI -ATA

TOTALE 892,99

P02/6/SAPERE I SAPORI AVANZO VINCOLATO

3.2.9 464,81 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPEC. N.A.C.

TOTALE 464,81

P03/9/TRINITY AVANZO VINCOLATO

9.2.4 197,00 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE A FAMIGLIE

TOTALE 197,00

P04/11/AUTONOMIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE AVANZO VINCOLATO

3.5.1 534,00 FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA

TOTALE 534,00

3.5.3 3000,00 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO N.A.C.

TOTALE 3.000,00

P04/12/SPESE DI FORMAZIONE COVID 19 AVANZO VINCOLATO

TOTALE 48,41

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate da finanziamenti dello Stato

03 Finanziamenti dallo Stato 11.144,00

01 Dotazione ordinaria 11.144,00

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Le voci sono state così suddivise:

A2/ 3.01.07 3.025,00 Consulenze esperto:medico competente-rspp-responsabile privacy A2/3.02.05 8.119,00 Assistenza tecnico informatica: Gestionale segreteria-sito web-assistenza

informatica Totale 11.144,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da contribuiti dia privati

(10)

06 Contributi da privati 4.600,00 01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.300,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 300,00 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati 1.000,00

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

A1/06.5.0 3.300,00 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI(A.S. 2021/22) A1/06.6.0 300,00 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI(A.S. 2021/22) A2/02.3.11 1.000,00 ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.

TOTALE 4.600,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate Raggruppa tutte le altre entrate

12 Altre entrate 0,01

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01

03 Altre entrate n.a.c.

A2/3.2.5 0,01 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA

TOTALE 0,01

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività 53.777,59

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 17.157,03

1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECOROD DELLA SCUOLA 17.151,00

6 SPESE COVID-19 6,02

8 Risorse ex art. 231, DL 34/2020 comma 1 (A01) 0,01

A02 Funzionamento amministrativo 21.641,22

2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 21.641,22

A03 Didattica 14.814,58

3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 5.000,00

7 EMERGENZA COVID 19 - DAD 0,00

9 Risorse ex art. 231, DL 34/2020 comma 1 (A02) 0,00

10 RISORSE ART.21 DL 137/2020 9.814,58

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00

4 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 0,00

A06 Attività di orientamento 158,76

5 ORIENTAMENTO 158,76

P Progetti 6.192,66

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1.055,45

1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 67,52

(11)

2 COMODATO D'USO DEI LIBRI 0,00

3 INTEGRAZIONE CONOSCENZA DI SE SCUOLA INFANZIA 0,00

14 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-173 - PON SMART CLASS 987,93 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1.357,80

4 FRUTTA NELLE SCUOLE 892,99

5 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-53-AVVISO 10862 DEL 16/09/2016 0,00

6 SAPERE I SAPORI 464,81

7 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - DISABILITA' SENSORIALE 0,00

8 GIORNALINO D'ISTITUTO 0,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 197,00 9 TRINITY SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 197,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.582,41

10 SICUREZZA 0,00

11 AUTONOMIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE 3.534,00

12 SPESE DI FORMAZIONE COVID-19 48,41

13 Risorse ex art. 231, DL 34/2020 comma 1 (P04) 0,00

R Fondo di riserva 1.000,00

R98 Fondo di riserva 1.000,00

98 Fondo di riserva 1.000,00

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 60.964,25.

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 10.000,14

Totale a pareggio € 70.964,39.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E

DECOROD DELLA SCUOLA 17.151,00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECOROD DELLA SCUOLA

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 13.551,00 02 Acquisto di beni di consumo 4.000,00 06 Contributi da privati 3.600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.151,00

A01 6 SPESE COVID-19 6,02

SPESE COVID-19

01 Avanzo di amministrazione presunto 6,02 09 Rimborsi e poste correttive 6,02

A01 8 Risorse ex art. 231, DL 34/2020

comma 1 (A01) 0,01

Risorse ex art. 231, DL 34/2020 comma 1 (A01)

A02 2 FUNZIONAMENTO

AMMINISTRATIVO 21.641,22

(12)

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.497,21 02 Acquisto di beni di consumo 4.314,75 03 Finanziamenti dallo Stato 11.144,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.196,47

06 Contributi da privati 1.000,00 05 Altre spese 130,00

12 Altre entrate 0,01

A03 3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 5.000,00

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 5.000,00

A03 10 RISORSE ART.21 DL 137/2020 9.814,58 RISORSE ART.21 DL 137/2020-MISURE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.814,58 04 Acquisto di beni d'investimento 9.747,80

09 Rimborsi e poste correttive 66,78

A06 5 ORIENTAMENTO 158,76

ORIENTAMENTO

01 Avanzo di amministrazione presunto 158,76 01 Spese di personale 148,10

02 Acquisto di beni di consumo 10,66

P01 1 PIANO NAZIONALE SCUOLA

DIGITALE (PNSD) 67,52

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

P01 14 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-173 -

PON SMART CLASS 987,93

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-173 - PON SMART CLASS

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 492,28

P02 4 FRUTTA NELLE SCUOLE 892,99

FRUTTA NELLE SCUOLE

(13)

P02 6 SAPERE I SAPORI 464,81 SAPERE I SAPORI

01 Avanzo di amministrazione presunto 464,81 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 464,81

P03 9 TRINITY SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA DI I GRADO 197,00

TRINITY SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

P04 11 AUTONOMIA E FORMAZIONE DEL

PERSONALE 3.534,00

AUTONOMIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.534,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.534,00

P04 12 SPESE DI FORMAZIONE COVID-19 48,41 SPESE DI FORMAZIONE COVID-19

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 8,97% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Z Z101 Disponibilità finanziarie da

programmare 10.000,14

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

(14)

1.1.0 11.000,14

I

Non vincolato

Le risorse allocate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'awio del prossimo anno scolastico.

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, con possibilità di rei ntegri secondo le esigenze, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/ 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si

è

ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

MODELLI ALLEGATI : Mod. A

Mod. B Mod.

e

Mod. D Mod. E

QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

v:;znc~ ^~uU

(15)

La Giunta Esecutiva

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018);

VISTA la Nota Miur 23072 del 30 Settembre 2020 (Programma Annuale 2021);

CONSIDERATO che

è

stato determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro 36.853,35, avanzo non vincolato, ed euro 18.367,03, avanzo vincolato, per un totale di euro 55.220,38;

CONSIDERATO che è stata determinata la Dotazione ordinaria 2021 (8/12i) in euro 11.144,00 sulla base di formale comunicazione da parte del MIUR;

Trasmette

ai Revisori dei conti la presente Relazione illustrativa, corredata dai previsti allegati, per il parere di regolarità contabile e inoltra la medesima Relazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma annuale 202 1.

Marcellina 14/01/2020

Il Segretario della Giunta Esecutiva DSGA Michele Manzi

Il

Presidente della Giunta Esecutiva 05 Prof.ssa Angela Bianchi

.J1_ i(h[ QJ.J--.,{__ '

(16)

00010 MARCELLINA (RM) VIA A. MANZONI N°3 C.F. 86000200583 C.M. RMIC8AS009

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCELLINA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Ministero dell'Istruzione

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1 Liv. 2 ENTRATE (Importi in euro)

55.220,38 01 Avanzo di amministrazione presunto

36.853,35 01 Non vincolato

18.367,03 02 Vincolato

11.144,00 03 Finanziamenti dallo Stato

11.144,00 01 Dotazione ordinaria

4.600,00 06 Contributi da privati

3.300,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

300,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale

1.000,00 08 Contributi da imprese non vincolati

0,01 12 Altre entrate

0,01 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

70.964,39 Totale entrate

(Importi in euro) SPESE

Liv. 2 Liv. 1

A Attività 53.771,59

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 17.157,03

17.151,00 1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECOROD DELLA SCUOLA

6,02 6 - SPESE COVID-19

0,01 8 - Risorse ex art. 231, DL 34/2020 comma 1 (A01)

A02 Funzionamento amministrativo 21.641,22

21.641,22 2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A03 Didattica 14.814,58

5.000,00 3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

9.814,58 10 - RISORSE ART.21 DL 137/2020

A06 Attività di orientamento 158,76

158,76 5 - ORIENTAMENTO

P Progetti 6.192,66

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1.055,45 67,52 1 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

987,93 14 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-173 - PON SMART CLASS

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1.357,80

892,99 4 - FRUTTA NELLE SCUOLE

464,81 6 - SAPERE I SAPORI

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 197,00 197,00 9 - TRINITY SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.582,41 3.534,00 11 - AUTONOMIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

48,41 12 - SPESE DI FORMAZIONE COVID-19

Mod. cntxma02 [6.3.8]

(17)

00010 MARCELLINA (RM) VIA A. MANZONI N°3 C.F. 86000200583 C.M. RMIC8AS009

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCELLINA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Ministero dell'Istruzione

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) SPESE

Liv. 2 Liv. 1

R Fondo di riserva 1.000,00

R98 Fondo di riserva 1.000,00

1.000,00 98 - Fondo di riserva

Totale spese 60.964,25 Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare

Totale a pareggio

10.000,14 70.964,39

Prof.ssa Angela Bianchi IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof.ssa Simona Cruciani Predisposto dal dirigente il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Angela Bianchi

Mod. cntxma02 [6.3.8]

14/01/2021

15/02/2021

F.To

F.to

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA - C.F C.M. RMIC8AS009 - AOO_RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCELLINA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Bianchi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Michele Manzi

DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 41

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1ͣ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 73

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0

1

contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 18

PARTE PRIMA - ENTRATE

PARTE SECONDA - USCITE

I

CONCLUSIONI

è

e

v:;znc~ ~uU

La Giunta Esecutiva

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018);

VISTA la Nota Miur 23072 del 30 Settembre 2020 (Programma Annuale 2021);

CONSIDERATO che

stato determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro 36.853,35, avanzo non vincolato, ed euro 18.367,03, avanzo vincolato, per un totale di euro 55.220,38;

CONSIDERATO che è stata determinata la Dotazione ordinaria 2021 (8/12i) in euro 11.144,00 sulla base di formale comunicazione da parte del MIUR;

ai Revisori dei conti la presente Relazione illustrativa, corredata dai previsti allegati, per il parere di regolarità contabile e inoltra la medesima Relazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma annuale 202 1.

Marcellina 14/01/2020

Il

.J1_ i(h[ QJ.J--.,{__ '

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCELLINA

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCELLINA

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

da censire solo presso la 1ͣ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante* scuole.

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