Art. 6 Fondo di riserva del bilancio di cassa Art. 7 Mutui e prestiti

(1)

(2)

Art. 1 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale Art. 2 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto Art. 3 Fondo di cassa

Art. 4 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 Art. 5 Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art. 6 Fondo di riserva del bilancio di cassa Art. 7 Mutui e prestiti

Art. 8 Allegati all’assestamento e seconda variazione al bilancio

Art. 9 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n.

23 del 2015

Art. 10 Servizio sanitario regionale – Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015

Art. 11 Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

Art. 12 Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Art. 13 Entrata in vigore

(3)

conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.780.993.990,48.

Art. 3 Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 455.339.735,63 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015.

Art. 4

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996

1. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) la parola “12,00” è sostituita dalla parola “11,00”.

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 750.000,00 per gli esercizi 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio.

Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

(4)

per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 81.326.706,72, quanto alla previsione di competenza, e di euro 156.862.676,66, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.632.396,71, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 41.203.561,93, quanto alla previsione di competenza.

Art. 6

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016, determinato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), è aumentato di euro 86.356.653,79.

Art. 7 Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2015 è ridotto di euro 119.713.371,91.

Art. 8

Allegati all’assestamento e seconda variazione al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

(5)

e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all’assestamento e seconda variazione generale del bilancio 2016- 2018 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi (allegato 12).

Art. 9

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.

Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2016,

2017 e 2018, di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità

regionale 2016)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – variazioni, allegata

alla presente legge.

(6)

23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), è sostituita dalla seguente:

“b) euro 20.000.000,00, per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.”.

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza.

Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2015, nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

Art. 12

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l’attuazione di operazioni nell’ambito della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalla silvicoltura” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso.

2. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

3. A tal fine sono disposte, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) esercizio 2016 euro 3.000.000,00;

(7)

Art. 13 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

* * * *

GR/dn

(8)

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 121.814.014,29

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 72.293.258,27

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 13.293.882,91 TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 736.662,20 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 227.442,19

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 86.870,54

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti -23.256,97

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -16.692.472,20

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 65.534,93

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.363.023,11

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 120.019.596,37

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 119.527.967,04

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -99.897,89

TOTALE 319.406.454,98

(9)

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -1.389.370,21

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 519.784,38

Programma 8 Statistica e sistemi informativi -3.094.332,49

Programma 10 Risorse umane -4.501.468,56

Programma 11 Altri servizi generali -322.630,51

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 1.152.153,91

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.055.337,71

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria -43.906,67

Programma 3 Edilizia scolastica 55.872,64

Programma 4 Istruzione universitaria -30.289.258,50

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -5.692.572,77

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -9.055.492,49

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero -4.329.412,82

Programma 2 Giovani -350.089,52

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -12.837.122,63

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -16.769.102,15 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -15.337.916,19

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 74.338,57

Programma 3 Rifiuti -1.725.188,04

Programma 4 Servizio idrico integrato -1.437.905,87

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 740.367,20

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.735.025,39

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -1.443.525,48

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -6.943.625,50

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -11.702.205,71

Programma 2 Trasporto pubblico locale -20.879.221,53

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 2.299.743,54

Programma 4 Altre modalità di trasporto -1.250.946,70

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -182.819.412,19

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile 19.944.536,12

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali -5.472.250,21

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.820.604,10

Programma 2 Interventi per la disabilità 5.425.170,11

Programma 3 Interventi per gli anziani -34.509.922,97

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1.925.294,76

Programma 5 Interventi per le famiglie 754.000,00

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 14.676.109,39

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2.143.925,27

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -19.327,78

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 484.594.370,54 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 67.838.881,00 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 1.947.563,50

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -928.691,04

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 261.584.799,50

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 27.666.048,65

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 5.603.633,04

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -612.265,38

Programma 3 Ricerca e innovazione -44.709.331,51

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.909.255,30

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -434.515,27

Programma 2 Formazione professionale -579.292,11

Programma 3 Sostegno all'occupazione -18.599.717,13

(10)

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -1.730.564,68

Programma 2 Cooperazione territoriale -117.485,37

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi 97.679.005,68

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -7.229.254,24

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -740.885.183,79

TOTALE -193.425.932,62

(11)

Assestamento e seconda variazione al

bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per

l'esercizio finanziario 2016-2018

(12)

Allegato 2

Entrate per Titoli e Tipologie

(13)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsioni di competenza

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00

118.025.804,44-

3.500.000,00

0,00

1.150.000,00

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi

assimilati

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

31.475.000,00 31.475.000,00

750.000,00- 750.000,00-

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

(14)

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

36.475.000,00 36.475.000,00

750.000,00- 750.000,00-

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

23.541.287,51 38.617.240,98

38.879.761,61 17.397.378,27

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

13.485.551,00 13.182.808,00

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

5.675.614,44- 10.538.723,88

6.958.682,46 601.417,19

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

31.351.224,07 62.338.772,86

45.838.444,07 17.998.795,46

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(15)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

406.000,00 406.000,00

150.000,00 0,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

640.000,00 640.000,00

0,00 0,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

125.061,35 125.061,35

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

481.734,96 481.734,96

0,00 0,00

30000 Totale TITOLO 3

Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.677.796,31 1.677.796,31

150.000,00 0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

31.804.941,75- 8.835.513,73

39.993.952,64 5.904.766,47

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(16)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

106.000,00 106.000,00

0,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.335.000,00 3.268.770,11

0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

30.363.941,75- 12.210.283,84

39.993.952,64 5.904.766,47

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

(17)

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

119.713.371,91- 119.713.371,91-

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6

Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

119.713.371,91- 119.713.371,91-

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

161.900.000,00 281.900.000,00

16.900.000,00 16.900.000,00

(18)

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

90000 Totale TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

161.900.000,00 281.900.000,00

16.900.000,00 16.900.000,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

81.326.706,72 274.888.481,10

102.132.396,71 40.053.561,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

81.326.706,72 156.862.676,66

105.632.396,71 41.203.561,93

(19)

Allegato 3

Riepilogo entrate per Titoli

(20)

Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsioni di competenza

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00

118.025.804,44-

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

36.475.000,00 36.475.000,00

750.000,00- 750.000,00-

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

31.351.224,07 62.338.772,86

45.838.444,07 17.998.795,46

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.677.796,31 1.677.796,31

150.000,00 0,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

30.363.941,75- 12.210.283,84

39.993.952,64 5.904.766,47

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

119.713.371,91- 119.713.371,91-

0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(21)

previsioni di cassa 281.900.000,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

81.326.706,72 274.888.481,10

102.132.396,71 40.053.561,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

81.326.706,72 156.862.676,66

105.632.396,71 41.203.561,93

(22)

Allegato 4

Spese per Missioni, Programmi e Titoli

(23)

Disavanzo amministrazione 119.713.371,91-

Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

396.571,00 (0,00) (0,00) 232.000,00

97.596,00 (0,00) (1.150.000,00)

1.558.000,00 (0,00) (1.150.000,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

35.000,00 (0,00) (0,00) 35.000,00

46.000,00 (0,00) (0,00)

6.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

431.571,00 (0,00) (0,00) 267.000,00

143.596,00 (0,00) (1.150.000,00)

1.564.000,00 (0,00) (1.150.000,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(24)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

449.700,00 (0,00) (0,00) 195.000,00

241.500,00 (0,00) (0,00)

240.600,00 (0,00) (0,00)

10.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

459.700,00 (0,00) (0,00) 195.000,00

241.500,00 (0,00) (0,00)

240.600,00 (0,00) (0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

347.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

347.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(25)

1.190.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

900.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.190.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

900.000,00 (0,00) (0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

266.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(26)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

266.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

37.400,00- (0,00) (0,00) 34.000,00

190.000,00 (0,00) (0,00)

40.000,00 (0,00) (0,00)

139.810,16 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza

102.410,16 (0,00) (0,00) 34.000,00

190.000,00 (0,00) (0,00)

40.000,00 (0,00) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(27)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0110 Programma 10 Risorse umane

16.669,24- (0,00) (3.500.000,00) 4.143.587,77-

3.528.000,00 (0,00) (0,00)

70.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Risorse umane 0,00 previsione di competenza

16.669,24- (0,00) (3.500.000,00) 4.143.587,77-

3.528.000,00 (0,00) (0,00)

70.000,00 (0,00) (0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

82.683,26 (0,00) (0,00) 20.000,00

171.860,00 (0,00) (0,00)

71.250,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

82.683,26 (0,00) (0,00) 20.000,00

171.860,00 (0,00) (0,00)

71.250,00 (0,00) (0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

(28)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.596.695,18 (0,00) (3.500.000,00) 3.127.587,77-

5.440.956,00 (0,00) (1.150.000,00)

2.885.850,00 (0,00) (1.150.000,00)

MISSIONE 2 Giustizia 0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

(29)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

(30)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

26.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

174.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(31)

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

200.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

200.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0403 Programma 3 Edilizia scolastica

(33)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0404 Programma 4 Istruzione universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(34)

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(35)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0407 Programma 7 Diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(36)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

250.000,00- (0,00) (0,00) 75.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(37)

Valorizzazione dei beni di interesse storico

250.000,00- (0,00) (0,00) 75.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

403.000,00 (0,00) (0,00) 216.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

500.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

903.000,00 (0,00) (0,00) 216.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(38)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

653.000,00 (0,00) (0,00) 141.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 1 Sport e tempo libero

100.000,00- (0,00) (0,00) 22.500,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

100.000,00 (0,00) (0,00)

200.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

100.000,00- (0,00) (0,00) 22.500,00-

100.000,00 (0,00) (0,00)

200.000,00 (0,00) (0,00)

0602 Programma 2 Giovani

(39)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Giovani 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(40)

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

100.000,00- (0,00) (0,00) 22.500,00-

100.000,00 (0,00) (0,00)

200.000,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

455.052,74- (0,00) (0,00) 188.779,41

5.828.074,45 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

7.791.589,13- (0,00) (0,00) 2.942.059,57-

3.751.849,16 (0,00) (0,00)

5.070.229,44 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

8.246.641,87- (0,00) (0,00) 2.753.280,16-

9.579.923,61 (0,00) (0,00)

5.070.229,44 (0,00) (0,00)

0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(41)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

8.246.641,87- (0,00) (0,00) 2.753.280,16-

9.579.923,61 (0,00) (0,00)

5.070.229,44 (0,00) (0,00)

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(42)

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

163.202,25- (0,00) (0,00) 250.000,00-

133.975,45 (0,00) (0,00)

116.024,55 (0,00) (0,00)

600.000,00 (0,00) (0,00) 600.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

436.797,75 (0,00) (0,00) 350.000,00

133.975,45 (0,00) (0,00)

116.024,55 (0,00) (0,00)

0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)