• Non ci sono risultati.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2015"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ALLEGATO 18

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2015

MISSIONE DENOMINAZIONE

Residui passivi al 1/1/2015

(RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Eliminazione per perenzione (P) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P) Previsioni definitive di

competenza (CP) Pagamenti in c/competenza

(PC) Impegni (I) Economie di competenza

(ECP=CP-I-FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) Previsioni definitive di cassa

(CS) Totale pagamenti

(TP=PR+PC) Fondo pluriennale vincolato

(FPV) Totale residui passivi da

riportare (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 1.340.083,98 PR 444.266,15 R -514.928,55 P 0,00 EP 380.889,28 CP 2.818.958,81 PC 1.541.907,22 I 1.975.633,19 ECP 535.589,06 EC 433.725,97 CS 3.586.220,23 TP 1.986.173,37 FPV 307.736,56 TR 814.615,25

MISSIONE 02 Giustizia RS 5.000,01 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 5.000,01

CP 5.000,00 PC 0,00 I 5.000,00 ECP 0,00 EC 5.000,00 CS 5.000,01 TP 0,00 FPV 0,00 TR 10.000,01

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza RS 103.435,14 PR 36.242,02 R -45.660,42 P 0,00 EP 21.532,70 CP 483.249,98 PC 396.202,45 I 416.314,48 ECP 15.938,95 EC 20.112,03 CS 586.010,24 TP 432.444,47 FPV 50.996,55 TR 41.644,73

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS 537.656,47 PR 183.175,23 R -323.538,99 P 0,00 EP 30.942,25 CP 1.097.636,50 PC 284.958,71 I 484.369,44 ECP 613.267,06 EC 199.410,73 CS 1.178.373,95 TP 468.133,94 FPV 0,00 TR 230.352,98

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali RS 943.566,07 PR 102.971,81 R -822.838,28 P 0,00 EP 17.755,98 CP 867.288,57 PC 641.607,71 I 661.688,45 ECP 205.242,61 EC 20.080,74 CS 1.803.282,56 TP 744.579,52 FPV 357,51 TR 37.836,72

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS 12.941,23 PR 12.430,88 R -510,35 P 0,00 EP 0,00 CP 213.282,63 PC 43.412,72 I 62.781,72 ECP 143.550,93 EC 19.369,00 CS 71.223,86 TP 55.843,60 FPV 6.949,98 TR 19.369,00

MISSIONE 07 Turismo RS 7.000,00 PR 1.000,00 R 0,00 P 0,00 EP 6.000,00

CP 1.000,00 PC 666,66 I 999,66 ECP 0,34 EC 333,00 CS 8.000,00 TP 1.666,66 FPV 0,00 TR 6.333,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS 216.059,05 PR 34.949,23 R -172.484,63 P 0,00 EP 8.625,19 CP 1.614.190,98 PC 265.623,30 I 363.276,04 ECP 1.199.577,20 EC 97.652,74 CS 538.656,00 TP 300.572,53 FPV 51.337,74 TR 106.277,93

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente RS 2.278.723,51 PR 961.069,27 R -766.089,79 P 0,00 EP 551.564,45 CP 3.072.421,55 PC 2.044.299,61 I 2.564.980,41 ECP 458.690,37 EC 520.680,80

1

(2)

ALLEGATO 18

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2015

MISSIONE DENOMINAZIONE

Residui passivi al 1/1/2015

(RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Eliminazione per perenzione (P) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P) Previsioni definitive di

competenza (CP) Pagamenti in c/competenza

(PC) Impegni (I) Economie di competenza

(ECP=CP-I-FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) Previsioni definitive di cassa

(CS) Totale pagamenti

(TP=PR+PC) Fondo pluriennale vincolato

(FPV) Totale residui passivi da

riportare (TR=EP+EC) CS 5.168.422,66 TP 3.005.368,88 FPV 48.750,77 TR 1.072.245,25

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità RS 1.342.994,10 PR 256.389,18 R -740.836,47 P 0,00 EP 345.768,45 CP 2.113.076,16 PC 325.709,17 I 565.230,08 ECP 1.423.498,81 EC 239.520,91 CS 2.147.620,28 TP 582.098,35 FPV 124.347,27 TR 585.289,36

MISSIONE 11 Soccorso civile RS 30.255,97 PR 23.368,45 R -3,50 P 0,00 EP 6.884,02

CP 12.000,00 PC 6.437,40 I 12.000,00 ECP 0,00 EC 5.562,60 CS 36.775,97 TP 29.805,85 FPV 0,00 TR 12.446,62

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia RS 2.525.259,46 PR 1.433.060,04 R -641.678,37 P 0,00 EP 450.521,05 CP 1.208.265,14 PC 422.900,10 I 814.368,66 ECP 361.080,80 EC 391.468,56 CS 3.856.821,91 TP 1.855.960,14 FPV 32.815,68 TR 841.989,61

MISSIONE 13 Tutela della salute RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività RS 42.201,52 PR 29.842,35 R -312,95 P 0,00 EP 12.046,22 CP 37.550,00 PC 13.251,17 I 33.928,80 ECP 3.621,20 EC 20.677,63 CS 56.751,52 TP 43.093,52 FPV 0,00 TR 32.723,85

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca RS 3.429,36 PR 2.650,00 R -640,38 P 0,00 EP 138,98 CP 9.050,00 PC 5.200,00 I 8.800,00 ECP 250,00 EC 3.600,00 CS 10.229,36 TP 7.850,00 FPV 0,00 TR 3.738,98

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

2

(3)

ALLEGATO 18

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2015

MISSIONE DENOMINAZIONE

Residui passivi al 1/1/2015

(RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Eliminazione per perenzione (P) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P) Previsioni definitive di

competenza (CP) Pagamenti in c/competenza

(PC) Impegni (I) Economie di competenza

(ECP=CP-I-FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) Previsioni definitive di cassa

(CS) Totale pagamenti

(TP=PR+PC) Fondo pluriennale vincolato

(FPV) Totale residui passivi da

riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00

CP 513.834,99 PC 513.834,99 I 513.834,99 ECP 0,00 EC 0,00 CS 489.166,90 TP 513.834,99 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS 167.350,38 PR 26.398,69 R -50.782,24 P 0,00 EP 90.169,45

CP 2.265.000,00 PC 1.207.346,42 I 1.239.227,80 ECP 1.025.772,20 EC 31.881,38 CS 1.432.350,38 TP 1.233.745,11 FPV 0,00 TR 122.050,83

TOTALE DELLE MISSIONI RS 9.555.956,25 PR 3.547.813,30 R -4.080.304,92 P 0,00 EP 1.927.838,03 CP 16.331.805,31 PC 7.713.357,63 I 9.722.433,72 ECP 5.986.079,53 EC 2.009.076,09 CS 20.974.905,83 TP 11.261.170,93 FPV 623.292,06 TR 3.936.914,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RS 9.555.956,25 PR 3.547.813,30 R -4.080.304,92 P 0,00 EP 1.927.838,03 CP 16.331.805,31 PC 7.713.357,63 I 9.722.433,72 ECP 5.986.079,53 EC 2.009.076,09 CS 20.974.905,83 TP 11.261.170,93 FPV 623.292,06 TR 3.936.914,12

3

Riferimenti