PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Esercizio 2010

(1)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2010

(2)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 1 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO

FINANZIARIO

AL CONTO ECONOMICO

AL CONTO DEL PATRIMONIO INIZIALI

(+)

FINALI (-)

INIZIALI (-)

FINALI (+) (1E)

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

NOTE

(2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO

A1 A1 A1

A2 A2

A2

A3

A4

D20

C18

C17

A5

CI

DII

DII Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

1) Imposte (tit.I-cat.1) 2) Tasse (tit.I-cat.2)

3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)

Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

1) da Stato (tit.II-cat.1) 2) da regione (tit.II-cat.2)

3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)

4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)

5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)

Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)

2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)

3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)

- Interessi su depositi,crediti ecc.

- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende

speciali e partecipate

dividendi di società (tit.III-cat.4) 5) Proventi diversi

(tit.III-cat.5)

Totale entrate extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI

4.004.268,42 4.004.268,42

126.558,57 126.558,57

42.731,58 42.731,58

4.173.558,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.683.750,76 5.683.750,76

3.141.892,82 3.141.892,82

268.257,17 268.257,17

9.093.900,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.342.145,62 171.094,06 2.171.051,56

459.794,08 1.895.974,00 1.844.236,26 32.747,10 478.784,72

16.767,18 11.043,67 10.611,72 16.335,23

76.132,00 76.132,00

1.843.866,60 131.322,43 1.712.544,17

4.738.705,48 1.895.974,00 1.844.236,26 11.043,67 10.611,72 335.163,59 -431,95 -51.737,74

18.006.164,80 1.895.974,00 1.844.236,26 11.043,67 10.611,72 335.163,59

(3)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 2 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

FINANZIARIO

(+)

FINALI (-)

FINALI (+) (1E)

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

NOTE

(2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO

E24/26

A6

E22 E23

A7

A8

AII

BII3e

AI1)

BI

BII

CIV

CI 1)

CI 2)

CI 3) Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI

PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)

2) Trasferimenti di capitale dallo Stato

(tit.IV-cat.2)

3) Trasferimenti di capitale da regione

(tit.IV-cat.3)

4) Trasferimenti di capitale

da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)

5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti

(tit.IV-cat.5)

Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)

6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)

Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)

2) Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)

3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)

4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)

Totale entrate accensioni prestiti Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo - Sopravvenienze attive

- Incrementi di immobilizzazioni

per lavori interni (costi capitalizzati) - Variazioni nelle rimanenze di

prodotti in corso di lavorazione etc.

1.476.239,79 1.207.652,91 268.586,88

2.369,27 2.369,27

1.055.109,12 1.055.109,12

387.601,00 387.601,00

906.528,22 280.000,00 626.528,22

2.351.607,61

3.827.847,40

842.767,64 842.767,64

842.767,64

2.018.060,23 12.915,37

24.694.840,07

74.365,52 674.050,18

(4)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 1 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA

FINANZIARIO

(+)

FINALI (-)

FINALI

(+) (-)

(1S)

RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI

NOTE

(2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO

B9

B10 B12 B13

B14 B14 B14 B14 B14 C19 B14 D21 B15 E28

CII

A

D

DI Titolo I SPESE CORRENTI

1) personale

2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime

3) prestazioni di servizi 4) utilizzo di beni di terzi 5) trasferimenti, di cui:

-Stato -regione

-provincie e città metropolitane -comuni e unioni di comuni

-comunità montane

-aziende speciali e partecipate -altri

6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7) imposte e tasse

8) oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

1) acquisizione di beni immobili, di cui:

a) pagamenti eseguiti

b) somme rimaste da pagare

2) espropri e servitù onerose, di cui:

b) somme rimaste da pagare 3) acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia, di cui:

b) somme rimaste da pagare 4) utilizzo di beni di terzi per

realizzazioni in economia, di cui:

5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:

6.665.899,38 6.665.899,38

720.477,26 23.280,80 697.196,46

7.491.952,20 242.089,03 7.249.863,17

142.583,68 142.583,68

1.533.179,25

9.415,85 9.415,85

647.049,61 647.049,61

36.221,85 36.221,85

45.000,00 45.000,00

795.491,94 795.491,94

507.517,87 507.517,87

404.733,88 404.733,88

214.369,34 214.369,34

17.680.712,86 0,00 0,00 0,00 0,00 265.369,83 0,00 0,00

3.689.703,27

22.639,05 22.639,05

3.667.064,22 3.667.064,22 3.667.064,22

155.660,41

39.632,01 39.632,01

116.028,40 116.028,40 116.028,40

(5)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 2 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA

FINANZIARIO

(+)

FINALI (-)

FINALI

(+) (-)

(1S)

RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI

NOTE

(2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO

B11 B16 E27 E25

AIII2

BII

BI A AIII4

CIV CI1) CI2) CI3)

CI4)

CV

6) incarichi professionali esterni, di cui:

b) somme rimaste da pagare 7) trasferimenti di capitale, di cui:

b) somme rimaste da pagare 8) partecipazioni azionarie, di cui:

b) somme rimaste da pagare 9) conferimenti di capitale, di cui:

10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:

Totale spese in conto capitale, di cui:

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

1) rimborso di anticipazioni di cassa

2) rimborso di finanziamenti a breve termine 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) rimborso di prestiti obbligazionari

5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Totale rimborso di prestiti

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

- Variazioni nelle rimanenze di

materie prime e/o di beni di consumo - Quote di ammortamento dell'esercizio - Accantonamento per svalutazione crediti - Insussistenze dell'attivo

1.699,88

1.699,88 1.699,88 1.699,88

604.949,28 68.425,93

536.523,35 536.523,35 536.523,35

4.452.012,84 130.696,99 4.321.315,85

0,00 0,00

537.139,02 -537.139,02

0,00

0,00 537.139,02

2.018.060,23 118.124,00

24.687.924,95

-20.971,06 20.971,06

1.872.553,82 1.872.553,82

524.074,06

(6)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 3 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

...,li...

Il Segretario Il Legale Rappresentante

dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'Ente

(7)

CONTO

ECONOMICO

Esercizio 2010

(8)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 1 CONTO ECONOMICO

IMPORTI

PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari

2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici

4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi

6) Proventi da concessioni di edificare

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, etc. (+/-)

Totale proventi della gestione (A) B) COSTI DELLA GESTIONE

9) Personale

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime

e/o beni di consumo (+/-) 12) Prestazioni di servizi

13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti

15) Imposte e tasse

16) Quote di ammortamento d'esercizio Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili

18) Interessi su capitale di dotazione

19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Totale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) Interessi attivi 21) Interessi passivi:

-su mutui e prestiti -su obbligazioni -su anticipazioni -per altre cause Totale (D) (20-21)

4.173.558,57 9.093.900,75 2.171.051,56 478.784,72 1.919.817,04 280.000,00

18.117.112,64

6.665.899,38 697.196,46

-20.971,06 7.249.863,17 142.583,68 1.488.179,25 404.733,88 1.872.553,82

18.500.038,58 -382.925,94

76.132,00

45.000,00

31.132,00

-351.793,94

16.335,23 507.517,87

-491.182,64 -491.182,64

(9)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 2 CONTO ECONOMICO

IMPORTI

PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi

22) Insussistenze del passivo 23) Sopravvenienze attive 24) Plusvalenze patrimoniali

Totale proventi (e.1) (22+23+24) Oneri

25) Insussistenze dell'attivo 26) Minusvalenze patrimoniali

27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28) Totale (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

...,li...

dell'Ente

74.365,52 674.050,18 1.207.652,91

1.956.068,61

524.074,06

214.369,34

738.443,40 1.217.625,21

374.648,63

(10)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2010

(11)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 1 CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

CONSISTENZA FINALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) Totale II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 2) Terreni(patrimonio indisponibile)

3) Terreni(patrimonio disponibile)

4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 6) Macchinari, attrezzature e impianti

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 7) Attrezzature e sistemi informatici

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 8) Automezzi e motomezzi

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 9) Mobili e macchine d'ufficio

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese

2) Crediti verso:

a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese

3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità

(detratto a fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

186.957,70 37.019,64 123.829,35 100.147,99

362.957,53 123.829,35 486.786,88

186.957,70 37.019,64 0,00 0,00 123.829,35 100.147,99

18.650.705,86 307.902,35 426.816,23 429.316,32 18.956.108,12

2.785.543,37 429.316,32 0,03 3.214.859,66

2.791.134,93 71.397,73 436.300,00 8.107,19 3.290.725,47

2.528.208,42 527.910,01 268.586,88 8.107,19 251,48 2.795.387,26

21.926.612,15 121.109,57 1.004.808,32 21.042.913,40

11.444.540,87 1.004.767,40 12.449.308,27

926.133,73 180,73 0,43 41.473,15 884.841,74

456.123,72 41.473,15 0,43 497.596,44

107.530,91 88.893,76 135.271,47 61.153,20

1.594.254,37 135.271,47 1.729.525,84

26.847,29 22.988,40 21.984,74 27.850,95

272.375,60 21.984,74 294.360,34

100.041,95 20.982,11 89.736,75 31.287,31

338.150,75 89.736,75 427.887,50

46.748,72 11.201,70 24.374,04 33.576,38

334.502,71 24.374,04 358.876,75

43.460,61 43.460,61

2.042,00 1.800,60 241,40

17.962,00 1.800,60 19.762,60

1.907.278,38 2.830.720,06 426.266,20 4.311.732,24

49.013.284,34 4.003.286,42 268.586,88 871.223,85 2.183.390,26 51.435.817,47

2.450.240,00 2.450.240,00

7.718.394,08 7.718.394,08

1.000.000,00 1.000.000,00

305.448,26 305.448,26

827,64 827,64

10.474.909,98 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 10.474.909,98

59.675.152,02 5.040.306,06 1.268.586,88 871.223,85 2.307.219,61 62.010.875,44

(12)

Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 2 CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

+ - + -

B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE

Totale II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato -correnti

-capitale b) Regione -correnti

-capitale c) Altri -correnti

-capitale 3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici b) verso utenti di beni patrimoniali c) verso altri-correnti

-capitale

d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte c/terzi 4) Crediti per IVA

5) Per depositi a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli

Totale IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa 2) Depositi bancari

Totale TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

392.913,93 20.971,06 413.884,99

392.913,93 0,00 0,00 20.971,06 0,00 413.884,99

1.097.722,05 865.897,27 1.116.033,51 150.000,30 997.586,11

76.298,88 212.739,13 55.748,06 20.550,82 212.739,13

1.932.994,40 634.658,91 1.298.335,49

916.849,61 341.358,63 769.966,74 193,80 488.047,70

422.092,75 811.526,22 80.410,14 22.923,86 1.130.284,97

177.604,26 152.464,65 79.167,57 5,83 250.895,51

398.289,05 387.601,00 128.133,34 657.756,71

426.050,30 309.953,64 378.686,08 15.535,42 341.782,44

1.118.690,36 118.508,88 405.658,34 767,65 832.308,55

2.653.594,39 1.352.859,81 1.255.146,48 18.640,09 2.769.947,81

1.174.739,80 6.863,18 437.475,61 149.999,40 594.127,97

1.713.714,10 136.000,00 1.326.032,71 523.681,39

58.409,08 12.915,37 57.245,11 1.163,97 12.915,37

30.579,00 440,00 31.019,00

55.400,90 55.400,90

371.352,14 842.767,64 88.404,92 55.400,90 231.400,47 949.715,29

12.624.381,07 5.551.895,42 6.812.767,52 224.808,94 497.174,47 11.091.143,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.013.330,25 78.932,16 7.092.262,41

10.196,97 10.196,97

7.013.330,25 89.129,13 0,00 0,00 0,00 7.102.459,38

20.030.625,25 5.641.024,55 6.812.767,52 245.780,00 497.174,47 18.607.487,81

11.043,67 431,95 10.611,72

11.043,67 0,00 0,00 0,00 431,95 10.611,72

79.716.820,94 10.681.330,61 8.081.354,40 1.117.003,85 2.804.826,03 80.628.974,97

26.366.270,47 4.321.315,85 6.058.843,61 405.618,64 24.223.124,07

26.366.270,47 4.321.315,85 6.058.843,61 0,00 405.618,64 24.223.124,07

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Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 1 CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

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A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento III) Debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da terzi VI) Debiti verso

1) imprese controllate 2) imprese collegate

3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

25.412.419,13 1.439.692,33 944.179,76 25.907.931,70

18.650.705,86 307.902,35 550,03 429.316,32 18.529.841,92

44.063.124,99 1.747.594,68 0,00 550,03 1.373.496,08 44.437.773,62

11.665.806,90 1.960.247,12 1.083.284,37 120.412,38 12.422.357,27

5.812.979,34 111.360,49 86.860,49 5.837.479,34

17.478.786,24 2.071.607,61 1.083.284,37 0,00 207.272,87 18.259.836,61

10.294.751,68 842.767,64 463.114,02 10.674.405,30

5.406.904,22 3.546.492,52 3.853.674,33 54.684,55 5.045.037,86

514.427,81 118.124,00 328.185,52 1.180,97 303.185,32

44.352,00 37.500,00 35.852,00 18.500,00 64.500,00

18.500,00 18.500,00

16.278.935,71 4.544.884,16 4.680.825,87 18.500,00 74.365,52 16.087.128,48

1.895.974,00 51.737,74 1.844.236,26

1.895.974,00 0,00 0,00 0,00 51.737,74 1.844.236,26

79.716.820,94 8.364.086,45 5.764.110,24 19.050,03 1.706.872,21 80.628.974,97

26.366.270,47 4.321.315,85 6.058.843,61 405.618,64 24.223.124,07

26.366.270,47 4.321.315,85 6.058.843,61 0,00 405.618,64 24.223.124,07

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Comune di Urbino (PU) Data 29/03/2011 Pagina 2 CONTO DEL PATRIMONIO

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