Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 471 del 5.12.2018

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(1)

Capitolo Descrizione ASS 2018 Variazione ASS 2018 DEFINITIVO

CASSA 2018 Variazione CASSA 2018 2019 Variazione 2019 DEFINITIVO

2020 Variazione 2020 DEFINITIVO

Entrata/Uscita E (Entrata)

Centro Costo {vuoto}

Piano Finanz.

Liv.4°

0.99.99.99 (AVANZO E FONDI)

1 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 VINCOLATO

1.749.907,10 204.822,18 1.954.729,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 0.99.99.99

1.749.907,10 204.822,18 1.954.729,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo

{vuoto}

1.749.907,10 204.822,18 1.954.729,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 07

1.749.907,10 204.822,18 1.954.729,28 149,28 0,00 149,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 08 (PROVVEDITORATO)

Centro Costo 0408

(PROVVEDITORATO) Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)

8003 PROVENTI PER USO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE.

600,00 2.400,00 3.000,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00

8004 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZ ATURE MOBILI E SALE DI PROPRIETA' COM UNALE. VEDI CAP.

8058/65U.

50.000,00 20.000,00 70.000,00 62.404,98 0,00 62.404,98 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.03.02

51.600,00 22.400,00 74.000,00 64.201,36 0,00 64.201,36 51.600,00 0,00 51.600,00 51.600,00 0,00 51.600,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0408

283.535,00 22.400,00 305.935,00 345.706,78 0,00 345.706,78 283.535,00 0,00 283.535,00 283.535,00 0,00 283.535,00

(2)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 08

283.535,00 22.400,00 305.935,00 345.706,78 0,00 345.706,78 283.535,00 0,00 283.535,00 283.535,00 0,00 283.535,00

Centro Resp.tà 28 (RISORSE UMANE)

Centro Costo 0328 (POLITICHE DEL PERSONALE)

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) 28005 RIMBORSO

COMPETENZE ED ONERI N OSTRO PERSONALE COMANDATO PRES SO ALTRI ENTI.

230.899,32 21.513,05 252.412,37 247.465,00 0,00 247.465,00 161.402,00 0,00 161.402,00 161.402,00 0,00 161.402,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.02.01

350.248,03 21.513,05 371.761,08 404.545,20 0,00 404.545,20 280.750,71 0,00 280.750,71 280.750,71 0,00 280.750,71

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0328

16.215.248,03 21.513,05 16.236.761,08 10.870.557,18 0,00 10.870.557,18 16.065.750,71 0,00 16.065.750,71 16.065.750,71 0,00 16.065.750,71

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 28

16.215.248,03 21.513,05 16.236.761,08 10.870.557,18 0,00 10.870.557,18 16.065.750,71 0,00 16.065.750,71 16.065.750,71 0,00 16.065.750,71

Centro Resp.tà 32 (GESTIONE ENTRATE) Centro Costo 0632 (GESTIONE

ENTRATE) Piano Finanz.

Liv.4°

1.01.01.16 (Addizionale comunale IRPEF) 32031/1 RECUPERO EVASIONE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

585,66 2.168,08 2.753,74 15.062,34 7.221,04 22.283,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.16

17.627.599,49 2.168,08 17.629.767,57 17.614.575,82 7.221,04 17.621.796,86 17.627.013,83 0,00 17.627.013,83 17.627.013,83 0,00 17.627.013,83

Piano Finanz.

Liv.4°

1.01.01.52 (Tassa

occupazione spazi e aree

pubbliche)

(3)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

32020/1 TOSAP PERMANENTE -

RECUPERO EVASIONE

50.000,00 16.319,24 66.319,24 32.303,31 13.357,55 45.660,86 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.52

942.000,00 16.319,24 958.319,24 877.035,21 13.357,55 890.392,76 942.000,00 0,00 942.000,00 942.000,00 0,00 942.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.01.01.98 (Altre imposte sostitutive n.a.c.)

32016 ICIAP E ALTRE IMPOSTE

15.000,00 16.063,52 31.063,52 18.411,74 16.668,66 35.080,40 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.98

15.000,00 16.063,52 31.063,52 18.411,74 16.668,66 35.080,40 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)

32023 CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO ( EX CAP.

41017)

80.000,00 23.810,30 103.810,30 71.952,41 14.116,99 86.069,40 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.03.01

80.000,00 23.810,30 103.810,30 71.952,41 14.116,99 86.069,40 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0632

92.954.678,96 58.361,14 93.013.040,10 90.521.086,29 51.364,24 90.572.450,53 93.125.360,34 0,00 93.125.360,34 92.949.670,28 0,00 92.949.670,28

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 32

92.954.678,96 58.361,14 93.013.040,10 90.521.086,29 51.364,24 90.572.450,53 93.125.360,34 0,00 93.125.360,34 92.949.670,28 0,00 92.949.670,28

Centro Resp.tà

34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) Centro Costo 1529 (SISTEMI

INFORMATIVI)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali)

29002 CONTRIBUTO MINISTERO PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON GOV DIGIPASS -VEDI CAP. U 29027/02

38.500,00 -38.500,00 0,00 38.500,00 -38.500,00 0,00 0,00 11.340,00 11.340,00 0,00 0,00 0,00

(4)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.01

38.500,00 -38.500,00 0,00 38.500,00 -38.500,00 0,00 0,00 11.340,00 11.340,00 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali)

29003 CONTRIBUTO

REGIONALE PROGETTO PON GOV DIGIPASS - VEDI CAP. U 29027/03

16.500,00 -16.500,00 0,00 16.500,00 -16.500,00 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.02

16.500,00 -16.500,00 0,00 16.500,00 -16.500,00 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)

29001 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA

(FESR)PROGETTO PON GOV DIGIPASS-VEDI CAP. U 29027/01

55.000,00 -55.000,00 0,00 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00

29005 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA

(FESR)PROGETTO PON GOV PRO-MA. VEDI CAPP. U 29008/2-5-11- 29075/22-29027/14- 29029/01 PER EURO 7500,00

63.782,00 -38.795,45 24.986,55 63.782,00 -38.795,45 24.986,55 0,00 38.795,45 38.795,45 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.05.01

150.282,00 -93.795,45 56.486,55 150.282,00 -93.795,45 56.486,55 0,00 54.995,45 54.995,45 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) 29801/28 CONTRIBUTO

MINISTERIALE-

PROGETTO DIGIPASS + HUB-VEDI CAP. 29801/28- 33U

103.325,60 -103.325,60 0,00 103.325,60 -103.325,60 0,00 0,00 73.755,36 73.755,36 0,00 5.685,12 5.685,12

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.01

103.325,60 -103.325,60 0,00 103.325,60 -103.325,60 0,00 0,00 73.755,36 73.755,36 0,00 5.685,12 5.685,12

(5)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) 29801/29 CONTRIBUTO

REGIONALE-PROGETTO DIGIPASS + HUB-VEDI CAP. 29801/29-34U

44.282,40 -44.282,40 0,00 44.282,40 -44.282,40 0,00 0,00 31.609,44 31.609,44 0,00 2.436,48 2.436,48

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.02

44.282,40 -44.282,40 0,00 44.282,40 -44.282,40 0,00 0,00 31.609,44 31.609,44 0,00 2.436,48 2.436,48

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) 29801/27 CONTRIBUTO UNIONE

EUROPEA (FESR)PROGETTO DIGIPASS + HUB-VEDI CAP. 29801/27-31U

147.608,00 -147.608,00 0,00 147.608,00 -147.608,00 0,00 0,00 105.364,80 105.364,80 0,00 8.121,60 8.121,60

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.05.03

159.025,30 -147.608,00 11.417,30 159.025,30 -147.608,00 11.417,30 0,00 105.364,80 105.364,80 0,00 8.121,60 8.121,60

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 1529

531.915,30 -444.011,45 87.903,85 551.547,10 -444.011,45 107.535,65 20.000,00 281.925,05 301.925,05 20.000,00 16.243,20 36.243,20

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 34

972.638,47 -444.011,45 528.627,02 943.451,86 -444.011,45 499.440,41 203.000,00 281.925,05 484.925,05 198.000,00 16.243,20 214.243,20

Centro Resp.tà 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE)

Centro Costo

3035

(INFRAST.STRADALI E CANTIERE)

Piano Finanz.

Liv.4°

6.03.01.04 (Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 3035

155.000,00 0,00 155.000,00 4.303.849,61 0,00 4.303.849,61 155.000,00 85.000,00 240.000,00 155.000,00 0,00 155.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 35

155.000,00 0,00 155.000,00 4.355.007,11 0,00 4.355.007,11 155.000,00 85.000,00 240.000,00 155.000,00 0,00 155.000,00

(6)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Centro Resp.tà

36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E

SICUREZZA SUL LAVORO)

Centro Costo

0836 (UFFICIO TECNICO (SICUREZZA SUL LAVORO))

Piano Finanz.

Liv.4°

3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) 40004 SANZIONE

AMMINISTRATIVA PECUNI ARIA AI SENSI DELL'ART. 29 COM MA 5 LR1 DEL 18/02/2004.

10.000,00 7.997,50 17.997,50 14.000,00 5.500,00 19.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.02.02.01

30.000,00 7.997,50 37.997,50 17.300,00 5.500,00 22.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)

40810 PROVENTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI ART.147 BIS T.U.N.A.

200.000,00 0,00 200.000,00 245.467,99 83.300,04 328.768,03 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.03.03

200.000,00 0,00 200.000,00 245.467,99 83.300,04 328.768,03 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 3340

4.330.206,05 7.997,50 4.338.203,55 5.595.312,17 88.800,04 5.684.112,21 3.354.000,00 0,00 3.354.000,00 3.354.000,00 0,00 3.354.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 40

4.330.206,05 7.997,50 4.338.203,55 5.595.312,17 88.800,04 5.684.112,21 3.354.000,00 0,00 3.354.000,00 3.354.000,00 0,00 3.354.000,00

(7)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Centro Resp.tà 41 (MOBILITA')

Centro Costo

3041

(PIANIF.REGOL.MOBILIT A')

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)

41001 PROGETTO BRIDGE - PON GOV. CONTRIBUTO FONDI EUROPEI TRAMITE AGENZIA PER LA COESIONE

TERRITORIALE. VEDI CAPP. U 41058/01- 41027/01

389.700,00 -346.093,58 43.606,42 389.700,00 -346.093,58 43.606,42 0,00 346.093,58 346.093,58 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.05.01

389.700,00 -346.093,58 43.606,42 389.700,00 -346.093,58 43.606,42 0,00 346.093,58 346.093,58 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) 41801/45 CONTRIBUTO

REGIONALE PER IMPIANTO SEMAFORICO VIA SORIANO - VIA SETTEVALLI VEDI CAP.

41801/45U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.02

746.762,78 0,00 746.762,78 3.703.948,45 0,00 3.703.948,45 500.000,00 30.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.05.03 (Fondo

europeo di sviluppo

regionale (FESR))

(8)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

41801/1 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO FESR PROGETTO BRIDGE- PON GOV( DA AGENZIA PER COESIONE TERRITORIALE)-VEDI CAP. U-41802/35-36-37

310.300,00 -310.300,00 0,00 310.300,00 -310.300,00 0,00 0,00 310.300,00 310.300,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.05.03

310.300,00 -310.300,00 0,00 310.300,00 -310.300,00 0,00 0,00 310.300,00 310.300,00 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

6.03.01.04 (Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 3041

9.289.963,58 -656.393,58 8.633.570,00 12.981.764,25 -656.393,58 12.325.370,67 542.200,80 686.393,58 1.228.594,38 0,00 0,00 0,00

Centro Costo

3241 (AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA) Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)

41105 BIKE SHARING - QUOTE CONTRATTO DI CONCESSIONE . VEDI CAP. U 41127/01

12.250,00 43,14 12.293,14 12.250,00 0,00 12.250,00 2.010,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.03.01

12.250,00 43,14 12.293,14 12.250,00 0,00 12.250,00 2.010,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00

Piano Finanz.

Liv.4°

6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 3241

563.257,41 43,14 563.300,55 1.331.346,44 0,00 1.331.346,44 450.948,25 0,00 450.948,25 452.213,49 0,00 452.213,49

(9)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 41

9.853.220,99 -656.350,44 9.196.870,55 14.313.110,69 -656.393,58 13.656.717,11 993.149,05 686.393,58 1.679.542,63 452.213,49 0,00 452.213,49

Centro Resp.tà 42

(AMBIENTE/PROTEZ.CIV ILE)

Centro Costo 0273 (AREE VERDI)

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) 73802/62 CONTRIBUTO

REGIONALE PER INCARICHI PER CPI EDIFICI AREE VERDI.

VEDI CAP. 73802/62U

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

73802/65 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIFI AREE VERDI VEDI CAP. 73802/65U

85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00

73802/70 CONTRIBUTO REGIONALE PER CPI AREE VERDI S.ORFETO E MONTELAGUARDIA VEDI CAP. 73802/70U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.02

478.035,25 0,00 478.035,25 203.535,25 0,00 203.535,25 97.500,00 391.000,00 488.500,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0273

1.891.854,67 0,00 1.891.854,67 1.635.120,56 0,00 1.635.120,56 876.000,00 391.000,00 1.267.000,00 226.000,00 0,00 226.000,00

Centro Costo 0373 (SANITA' PUBBLICA)

Centro Costo 3842 (PROTEZIONE CIVILE)

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi

agli investimenti da

Amministrazioni Locali)

(10)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

42801/82 CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA - VEDI CAP. 42801/82U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.128,66 20.128,66 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.02

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 20.128,66 20.128,66 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 3842

13.098,00 0,00 13.098,00 11.220,00 0,00 11.220,00 7.000,00 20.128,66 27.128,66 7.000,00 0,00 7.000,00

Centro Costo 3942 (IGIENE URBANA)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 42

48.810.823,07 0,00 48.810.823,07 47.596.071,12 0,00 47.596.071,12 55.352.901,55 411.128,66 55.764.030,21 42.534.508,49 0,00 42.534.508,49

Centro Resp.tà 43 (SERVIZI EDUCATIVI)

Centro Costo

4244 (ESCLUSIONE SOCIAL

NUOVEPOVERTA)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali)

44033 CONTRIBUTO MINISTERO FONDO NAZIONALE POVERTA' - VEDI CAP. U 44033/01

0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

44035 CONTRIBUTO

MINISTERO PON FEAD - VEDI CAP. U 44033/02

0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.01

1.897.477,08 172.500,00 2.069.977,08 2.019.568,40 0,00 2.019.568,40 1.373.821,25 175.000,00 1.548.821,25 1.097.142,36 0,00 1.097.142,36

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali)

(11)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

44034 CONTRIBUTO REGIONALE

COOFINANZIAMENTO FONDO POVERTA' VEDI CAPP. U 44058/24- 44075/01

0,00 104.527,59 104.527,59 0,00 0,00 0,00 0,00 104.527,59 104.527,59 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.02

508.412,70 104.527,59 612.940,29 752.007,03 0,00 752.007,03 468.412,70 104.527,59 572.940,29 468.412,70 0,00 468.412,70

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)

44040 CONTRIBUTO FONDO EUROPEO PON FEAD VEDI CAP. U 44058/08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.05.01

242.434,53 0,00 242.434,53 282.405,78 0,00 282.405,78 357.591,78 50.000,00 407.591,78 20.019,08 0,00 20.019,08

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 4244

2.673.064,23 277.027,59 2.950.091,82 3.064.721,13 0,00 3.064.721,13 2.203.325,73 329.527,59 2.532.853,32 1.589.074,14 0,00 1.589.074,14

Centro Costo 4344 (ANZIANI)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali)

44200 FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA).

ASSEGNAZIONE COMUNI ZONE SOCIALI.

VEDI CAP. U 44258/95 - 44027/76

520.400,00 -40.000,00 480.400,00 520.400,00 -40.000,00 480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.02

2.398.860,00 -40.000,00 2.358.860,00 3.050.330,84 -40.000,00 3.010.330,84 1.800.460,00 0,00 1.800.460,00 1.800.460,00 0,00 1.800.460,00

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.03 (Trasferimenti

correnti da Enti di

Previdenza)

(12)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

44201 CONTRIBUTO INPS PER INTERVENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM.

VEDI CAPP. U 44208/3- 44208/5-44208/11- 44275/14-44230/87- 44258/10-44230/87

663.167,13 30.000,00 693.167,13 791.675,26 0,00 791.675,26 499.311,47 0,00 499.311,47 499.311,47 0,00 499.311,47

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.03

663.167,13 30.000,00 693.167,13 791.675,26 0,00 791.675,26 499.311,47 0,00 499.311,47 499.311,47 0,00 499.311,47

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 4444

3.783.388,00 -10.000,00 3.773.388,00 4.561.917,26 -40.000,00 4.521.917,26 3.305.137,20 0,00 3.305.137,20 2.899.969,48 0,00 2.899.969,48

Centro Costo 4544 (SERVIZI SOCIALI E TERRITORIO)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali)

44302 CONTRIBUTO

MINISTERO PER FONDO NAZIONALE POVERTA' - VEDI CAPP. U 44308/6-7- 8-44375/02

0,00 417.070,32 417.070,32 0,00 0,00 0,00 0,00 417.070,32 417.070,32 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.01

0,00 417.070,32 417.070,32 0,00 0,00 0,00 0,00 417.070,32 417.070,32 0,00 0,00 0,00

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali)

44300 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO L.

328/00 PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZAVEDI CAPP. U 44308/3-44308/5- 44308/11-44375/14

129.302,63 -77.800,00 51.502,63 129.302,63 -77.800,00 51.502,63 129.302,63 0,00 129.302,63 129.302,63 0,00 129.302,63

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.02

144.302,63 -77.800,00 66.502,63 144.302,63 -77.800,00 66.502,63 144.302,63 0,00 144.302,63 144.302,63 0,00 144.302,63

(13)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 4544

154.302,63 339.270,32 493.572,95 154.302,63 -77.800,00 76.502,63 144.302,63 417.070,32 561.372,95 144.302,63 0,00 144.302,63

Centro Costo

4644 (PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali)

44407 CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AREA MINORI CAP. U 44429/01- 44429/06-08

96.241,81 81.762,08 178.003,89 96.241,81 0,00 96.241,81 172.661,15 0,00 172.661,15 172.661,15 0,00 172.661,15

44412 CONTRIBUTO

MINISTERO PER FONDO NAZIONALE POVERTA' - VEDI CAP. U 44433/57

0,00 120.412,75 120.412,75 0,00 0,00 0,00 0,00 120.412,75 120.412,75 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.01

212.184,68 202.174,83 414.359,51 346.604,68 0,00 346.604,68 272.661,15 120.412,75 393.073,90 272.661,15 0,00 272.661,15

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali)

44402 FONDO SOCIALE REGIONALE PER SE RVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA INFANZIA.

166.597,00 47.539,00 214.136,00 166.597,00 0,00 166.597,00 166.597,00 0,00 166.597,00 166.597,00 0,00 166.597,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.02

969.767,42 47.539,00 1.017.306,42 1.541.370,26 0,00 1.541.370,26 589.364,00 0,00 589.364,00 589.364,00 0,00 589.364,00

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.05.01 (Trasferimenti

correnti dall'Unione

Europea)

(14)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

44406 FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AREA MINORI VEDI CAP. U 44429/59- 44429/05-07

137.488,30 116.802,98 254.291,28 137.488,30 0,00 137.488,30 246.658,77 0,00 246.658,77 246.658,77 0,00 246.658,77

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.05.01

740.124,99 116.802,98 856.927,97 740.124,99 0,00 740.124,99 1.227.172,14 0,00 1.227.172,14 954.422,29 0,00 954.422,29

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 4644

1.962.393,59 366.516,81 2.328.910,40 2.672.955,48 0,00 2.672.955,48 2.129.513,79 120.412,75 2.249.926,54 1.856.763,94 0,00 1.856.763,94

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 44

9.022.598,95 972.814,72 9.995.413,67 10.914.305,36 -117.800,00 10.796.505,36 8.200.664,40 867.010,66 9.067.675,06 6.659.971,63 0,00 6.659.971,63

Centro Resp.tà 48 (EDILIZIA

SCOLASTICA E SPORT)

Centro Costo 0273 (AREE VERDI)

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) 48802/37 CONTRIBUTO

REGIONALE PER CVA DI PONTE FELCINO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI CAP. 48802/37U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.02

404.306,36 0,00 404.306,36 542.000,00 0,00 542.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 2748

1.021.187,11 0,00 1.021.187,11 1.260.503,13 0,00 1.260.503,13 611.520,77 80.000,00 691.520,77 549.264,17 0,00 549.264,17

Centro Resp.tà

50 (ATTIVITA' CULTURALI MUSEALI GIOVANILI)

Centro Costo

2550 (PROMOZIONE

ATTIVITA' CULTURALI-

MANIFESTAZIONI)

(15)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 2550

604.000,00 0,00 604.000,00 918.450,40 11.319,43 929.769,83 474.000,00 0,00 474.000,00 474.000,00 0,00 474.000,00

Centro Costo 4650

(INFORMAGIOVANI)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 50

1.391.524,48 0,00 1.391.524,48 1.778.391,56 11.319,43 1.789.710,99 1.194.000,00 0,00 1.194.000,00 1.194.000,00 0,00 1.194.000,00

Centro Resp.tà 58

(PROGR.SERV.FINANZIA RIO)

Centro Costo 0458 (PROGR. SERVIZIO FINANZIARIO)

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.02 (Entrate per rimborsi di imposte) 58007 RIMBORSO IRAP DA

PARTE DELLO STATO

100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.02.02

100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)

58026 RIMBORSI DIVERSI

182.000,00 39.461,43 221.461,43 242.604,41 49.487,15 292.091,56 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.02.03

293.367,62 39.461,43 332.829,05 353.972,03 49.487,15 403.459,18 161.367,62 0,00 161.367,62 161.367,62 0,00 161.367,62

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0458

187.023.381,05 239.461,43 187.262.842,48 161.273.392,68 249.487,15 161.522.879,83 116.724.879,62 0,00 116.724.879,62 116.616.426,81 0,00 116.616.426,81

Centro Costo {vuoto}

Piano Finanz.

Liv.4°

0.99.99.99 (AVANZO E

FONDI)

(16)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

107 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTO CAPITALE

3.717.220,73 20.000,00 3.737.220,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 0.99.99.99

25.801.348,29 20.000,00 25.821.348,29 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo

{vuoto}

25.801.348,29 20.000,00 25.821.348,29 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 58

212.824.729,34 259.461,43 213.084.190,77 161.273.392,68 249.487,15 161.522.879,83 117.724.879,62 0,00 117.724.879,62 116.616.426,81 0,00 116.616.426,81

Centro Resp.tà 69 (CONTRATTI)

Centro Costo 1869 (CONTRATTI)

Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)

69002 RIMBORSO COMPAGNIE ASSICURATRI CI O TERZI PER DANNI A

PROPRIE TA' COMUNALI

60.000,00 40.000,00 100.000,00 66.255,29 0,00 66.255,29 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.01.01

60.000,00 40.000,00 100.000,00 66.255,29 0,00 66.255,29 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 1869

180.000,00 40.000,00 220.000,00 186.255,29 0,00 186.255,29 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 69

180.000,00 40.000,00 220.000,00 186.255,29 0,00 186.255,29 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00

(17)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Centro Resp.tà

72 (SVILUPPO

ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE UMANE)

Centro Costo 0172 (SVILUPPO ECONOMICO)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali)

72006 CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 PER LA COMUNICAZIONE VEDI CAP. U 72027/02

12.052,95 -5.187,77 6.865,18 12.052,95 -5.187,77 6.865,18 3.990,00 5.187,77 9.177,77 1.120,00 0,00 1.120,00

72008 CONTRIBUTO QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGETTO ADRION FOST INNO VEDI CAP. U 72027

9.282,64 -3.000,00 6.282,64 9.282,64 -3.000,00 6.282,64 9.813,64 3.000,00 12.813,64 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.01

93.539,68 -8.187,77 85.351,91 72.463,12 -8.187,77 64.275,35 24.293,49 8.187,77 32.481,26 10.974,80 0,00 10.974,80

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali)

72010 CONTRIBUTO REGIONE PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 PER LA

COMUNICAZIONE VEDI CAP. U 72027/02

5.165,55 -2.223,33 2.942,22 5.165,55 -2.223,33 2.942,22 1.710,00 2.223,33 3.933,33 480,00 0,00 480,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.01.02

18.665,55 -2.223,33 16.442,22 18.665,55 -2.223,33 16.442,22 6.205,65 2.223,33 8.428,98 4.703,49 0,00 4.703,49

(18)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)

72005 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 PER LA

COMUNICAZIONE VEDI CAP. U 72027/01

17.218,50 -7.411,10 9.807,40 17.218,50 -7.411,10 9.807,40 5.700,00 7.411,00 13.111,00 1.600,00 0,00 1.600,00

72007 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO ADRION FOST INNO VEDI CAP. U 72027

52.601,61 -17.000,00 35.601,61 52.601,61 -17.000,00 35.601,61 55.610,61 17.000,00 72.610,61 0,00 0,00 0,00

72011 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO CITY AS START UP - PROGRAMMA EUROPEO URBACT - VEDI CAP.

72027/15

10.304,00 -8.401,97 1.902,03 10.304,00 -8.401,97 1.902,03 20.000,00 8.401,97 28.401,97 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.05.01

166.771,28 -32.813,07 133.958,21 144.988,74 -32.813,07 112.175,67 96.296,11 32.812,97 129.109,08 15.678,29 0,00 15.678,29

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR))

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0172

7.848.998,54 -43.224,17 7.805.774,37 6.316.736,71 -43.224,17 6.273.512,54 730.775,49 43.224,07 773.999,56 31.356,58 0,00 31.356,58

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 72

7.848.998,54 -43.224,17 7.805.774,37 6.316.736,71 -43.224,17 6.273.512,54 730.775,49 43.224,07 773.999,56 31.356,58 0,00 31.356,58

Centro Resp.tà 73 (EDILIZIA

SCOLASTICA E SPORT)

Centro Costo

0173 (EDILIZIA

SCOLASTICA-ALTRI

ORDINI DI ISTRUZIONE)

(19)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) 73802/68 CONTRIBUTO

REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA PRIMARIA BONUCCI LOC. PONTE FELCINO. VEDI CAP.73802/68U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 4.02.01.02

1.082.570,55 0,00 1.082.570,55 324.640,40 0,00 324.640,40 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Costo 0173

9.276.243,86 0,00 9.276.243,86 9.694.732,42 0,00 9.694.732,42 200.000,00 115.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 73

9.283.243,86 0,00 9.283.243,86 9.703.061,92 0,00 9.703.061,92 202.000,00 115.000,00 317.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Centro Resp.tà 75 (PARTECIPATE)

Centro Costo 0475 (PARTECIPATE)

Piano Finanz.

Liv.4°

5.01.01.03 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese)

Totale Entrata/Uscita E

493.605.595,01 443.783,96 494.049.378,97 432.315.575,91 -871.777,77 431.443.798,14 331.681.448,95 2.569.682,02 334.251.130,97 311.790.113,58 16.243,20 311.806.356,78

TOTALE GENERALE

ENTRATA

493.605.595,01 443.783,96 494.049.378,97 432.315.575,91 -871.777,77 431.443.798,14 331.681.448,95 2.569.682,02 334.251.130,97 311.790.113,58 16.243,20 311.806.356,78

(20)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

SPESA

Entrata/Uscita U (Uscita)

Centro Resp.tà 01 (GABINETTO DEL SINDACO)

Centro Costo 0101 (GABINETTO DEL SINDACO)

1013/1 ACQUISTI VARI

5.000,00 0,00 5.000,00 3.763,64 -1.000,00 2.763,64 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.02

5.000,00 0,00 5.000,00 3.763,64 -1.000,00 2.763,64 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.05 (Utenze e canoni)

1027/8 TELEFONICHE

7.800,00 0,00 7.800,00 9.458,17 -1.800,00 7.658,17 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05

11.000,00 0,00 11.000,00 13.735,35 -1.800,00 11.935,35 11.400,00 0,00 11.400,00 11.500,00 0,00 11.500,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)

1027/44 CULTURA E PACE

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 -450,00 1.550,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.15

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 -450,00 1.550,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi) 1027/88 SPESE DI

RAPPRESENTANZA E FEST IVITA' NAZIONALI (FIORI, FORMELLE E MEDAGLIE, ECC.)

1.500,00 0,00 1.500,00 2.160,78 -500,00 1.660,78 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99

54.533,00 0,00 54.533,00 55.657,45 -500,00 55.157,45 54.533,00 0,00 54.533,00 54.533,00 0,00 54.533,00

Entrata/Uscita U

Totale Centro Costo 0101

1.463.342,40 0,00 1.463.342,40 1.433.246,57 -3.750,00 1.429.496,57 1.443.180,17 0,00 1.443.180,17 1.427.235,72 0,00 1.427.235,72

Entrata/Uscita U

Totale Centro Resp.tà 01

1.463.342,40 0,00 1.463.342,40 1.433.246,57 -3.750,00 1.429.496,57 1.443.180,17 0,00 1.443.180,17 1.427.235,72 0,00 1.427.235,72

Centro Resp.tà 02 (SEGRETERIA DEL

CONSIGLIO COMUNALE)

(21)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Centro Costo

0102 (AFFARI ISTITUZIONALI- SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE) Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.05 (Utenze e canoni)

2027/8 TELEFONICHE

6.000,00 0,00 6.000,00 6.259,52 -742,82 5.516,70 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05

6.000,00 0,00 6.000,00 6.259,52 -742,82 5.516,70 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi) 2027/57 FONDO

STRAORDINARIO

5.000,00 0,00 5.000,00 3.893,83 742,82 4.636,65 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2033/64 FONDO A DISPOSIZIONE DEL CONSI GLIO COMUNALE ART.15 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

23.781,12 0,00 23.781,12 23.331,12 450,00 23.781,12 23.781,12 0,00 23.781,12 23.781,12 0,00 23.781,12

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99

29.031,12 0,00 29.031,12 27.474,95 1.192,82 28.667,77 29.031,12 0,00 29.031,12 29.031,12 0,00 29.031,12

Entrata/Uscita U

Totale Centro Costo 0102

1.438.388,72 0,00 1.438.388,72 1.447.460,84 450,00 1.447.910,84 1.219.886,05 0,00 1.219.886,05 967.255,64 0,00 967.255,64

Entrata/Uscita U

Totale Centro Resp.tà 02

1.438.388,72 0,00 1.438.388,72 1.447.460,84 450,00 1.447.910,84 1.219.886,05 0,00 1.219.886,05 967.255,64 0,00 967.255,64

Centro Resp.tà 03 (COMUNICAZIONE)

Centro Costo 0103 (COMUNICAZIONE) Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi)

3027/14 SPESE VARIE

4.000,00 0,00 4.000,00 3.178,92 -586,01 2.592,91 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

3029 AFFIDAMENTO AD AGENZIA DI STAMPA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE VEDI CAP. E. 3003

195.200,00 0,00 195.200,00 43.937,96 3.886,01 47.823,97 195.200,00 0,00 195.200,00 195.200,00 0,00 195.200,00

(22)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99

199.200,00 0,00 199.200,00 47.116,88 3.300,00 50.416,88 199.200,00 0,00 199.200,00 199.200,00 0,00 199.200,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)

3085 VERTENZA INPGI

0,00 133.997,50 133.997,50 0,00 133.997,50 133.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.10.05.04

0,00 133.997,50 133.997,50 0,00 133.997,50 133.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata/Uscita U

Totale Centro Costo 0103

331.002,88 133.997,50 465.000,38 132.735,97 137.297,50 270.033,47 331.002,88 0,00 331.002,88 331.002,88 0,00 331.002,88

Entrata/Uscita U

Totale Centro Resp.tà 03

331.002,88 133.997,50 465.000,38 132.735,97 137.297,50 270.033,47 331.002,88 0,00 331.002,88 331.002,88 0,00 331.002,88

Centro Resp.tà 06 (VIGILANZA)

Centro Costo 1806 (STRUTTURA ORGANIZZ. VIGILANZA) Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.01.02 (Altri beni di consumo)

6013/8 ACQUISTO CARBURANTI (COMPRENDE EX CAP

41013/8)

55.000,00 0,00 55.000,00 45.619,13 6.140,70 51.759,83 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00

6013/35 VESTIARIO

50.000,00 0,00 50.000,00 125.020,12 -2.140,70 122.879,42 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.02

174.000,00 0,00 174.000,00 240.201,08 4.000,00 244.201,08 214.000,00 0,00 214.000,00 214.000,00 0,00 214.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.05 (Utenze e canoni)

6027/8 TELEFONICHE

18.000,00 0,00 18.000,00 18.634,45 -2.000,00 16.634,45 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05

114.500,00 0,00 114.500,00 134.178,25 -2.000,00 132.178,25 123.500,00 0,00 123.500,00 134.500,00 0,00 134.500,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.09

(Manutenzione ordinaria

e riparazioni)

(23)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

6027/5 MANUTENZIONE SOFTWARE / HARDWARE PER SISTEMA DI

CONTROLLO VARCHI ZTL E REGOLATORI SEMAFORICI EX CAP 6047/2 U.

177.749,90 0,00 177.749,90 177.749,90 -22.168,95 155.580,95 238.000,00 0,00 238.000,00 255.000,00 0,00 255.000,00

6027/6 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE,

VERTICALE E LUMINOSA (EX CAPITOLO 41029)

100.000,00 0,00 100.000,00 104.364,24 22.168,95 126.533,19 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

6027/36 MANUTENZIONE

VEICOLI.

20.000,00 0,00 20.000,00 18.528,90 -2.000,00 16.528,90 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.09

320.749,90 0,00 320.749,90 322.653,28 -2.000,00 320.653,28 381.000,00 0,00 381.000,00 398.000,00 0,00 398.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.09

(Manutenzione ordinaria e riparazioni)

6227/36 MANUTENZIONE

VEICOLI

7.000,00 0,00 7.000,00 6.001,22 376,51 6.377,73 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.09

17.000,00 0,00 17.000,00 23.385,38 376,51 23.761,89 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)

6227/68 ORGANIZZAZIONE LUNA

PARK

7.000,00 0,00 7.000,00 2.477,75 -376,51 2.101,24 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.11

7.000,00 0,00 7.000,00 2.477,75 -376,51 2.101,24 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Centro Resp.tà 08 (PROVVEDITORATO)

Centro Costo 0408

(PROVVEDITORATO) Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.01.02 (Altri beni di

consumo)

(24)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

8012/11 SPESE VARIE:

MATERIALE INFORMATICO

9.000,00 0,00 9.000,00 7.988,84 -543,05 7.445,79 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.02

142.000,00 0,00 142.000,00 120.667,94 -543,05 120.124,89 145.000,00 0,00 145.000,00 141.000,00 0,00 141.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.02

(Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)

8027/90 PUBBLICAZIONI BANDI

DI GARA

6.000,00 0,00 6.000,00 5.011,18 -266,65 4.744,53 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.02

6.000,00 0,00 6.000,00 5.011,18 -266,65 4.744,53 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.05 (Utenze e canoni)

8027/51 VIACARD TELEPASS

2.000,00 0,00 2.000,00 949,58 200,00 1.149,58 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

8027/83 RILEGATURE E STAMPE

(ATTI, ECC.)

7.000,00 0,00 7.000,00 6.467,74 -200,00 6.267,74 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

8030/11 SERVIZIO ENERGIA

1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 1.281.128,46 39.539,64 1.320.668,10 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05

1.293.750,00 0,00 1.293.750,00 1.307.854,14 39.539,64 1.347.393,78 1.223.250,00 0,00 1.223.250,00 1.223.250,00 0,00 1.223.250,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.09

(Manutenzione ordinaria e riparazioni)

8027/84 MANUTENZIONE BENI MOBILI: IMPIANTI E MACCHINARI (ELETTRODOMESTICI SCUOLE, ECC.)

11.500,00 0,00 11.500,00 9.911,44 809,70 10.721,14 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.09

42.100,00 0,00 42.100,00 40.911,62 809,70 41.721,32 41.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.04.04.01 (Trasferimenti

correnti a Istituzioni

Sociali Private)

(25)

DEFINITIVO DEFINITIVO DEFINITIVO

8058/65 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE D'USO GRATUITO

ATTREZZATURE MOBILI E SALE COMUNALI. VEDI CAP. 8004 E

50.000,00 20.000,00 70.000,00 62.404,98 0,00 62.404,98 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.04.04.01

50.000,00 20.000,00 70.000,00 62.404,98 0,00 62.404,98 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carte aziendali)

Entrata/Uscita U

Totale Centro Costo 0408

3.739.676,19 20.000,00 3.759.676,19 3.651.158,35 39.539,64 3.690.697,99 3.405.777,26 0,00 3.405.777,26 3.365.574,82 0,00 3.365.574,82

Entrata/Uscita U

Totale Centro Resp.tà 08

3.739.676,19 20.000,00 3.759.676,19 3.651.158,35 39.539,64 3.690.697,99 3.405.777,26 0,00 3.405.777,26 3.365.574,82 0,00 3.365.574,82

Centro Resp.tà 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA)

Centro Costo 0909 (DEMOGRAFIA)

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) 9025/6 COMMIS. ELETTORALE

CIRCOND. VEDI ANCHE CAP 9075/8 IRAP

2.000,00 0,00 2.000,00 526,76 271,43 798,19 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

9025/11 SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI

CIRCONDARIALI VEDI CAP. 9003/E

15.000,00 0,00 15.000,00 7.235,20 3.776,14 11.011,34 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Entrata/Uscita U

Totale Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.01

17.000,00 0,00 17.000,00 8.541,96 4.047,57 12.589,53 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il

funzionamento dell'ente)

figura

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