IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVAALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 1

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(1)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Avanzo di amministrazione 77.571.512,78 0,00 2.114.120,29 75.457.392,49

Fondo di Cassa 90.259.032,84 1.283.392,84 0,00 91.542.425,68

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA

"A"

1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

121.1 Contributo ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.2 Contributi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.900 Trasferimenti correnti da Ministeri 13.522.653,00 495.706,66 0,00 14.018.359,66 13.140.446,00 2.248.084,00 15.388.530,00 1.370.170,34 0,00

121.901 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni

Scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

Totale 1.1.2.1 13.522.653,00 495.706,66 0,00 14.018.359,66 13.140.446,00 2.254.084,00 15.394.530,00 1.376.170,34 0,00 1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE

REGIONI

122.1 Trasferimenti da parte delle regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.900 Trasferimenti correnti da Regioni e

province autonome 0,00 50.033,36 0,00 50.033,36 0,00 50.033,26 50.033,26 0,00 0,10

Totale 1.1.2.2 0,00 50.033,36 0,00 50.033,36 0,00 50.033,26 50.033,26 0,00 0,10

(2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 91.542.425,68 0,00 0,00 91.542.425,68 0,00

1

1.1

1.1.2

1.1.2.1

121.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.900 10.013.418,18 2.343.068,22 7.670.349,96 10.013.418,18 0,00 0,00 24.042.670,21 15.483.514,22 0,00 8.559.155,99 9.918.433,96

121.901 613.199,36 15.000,00 591.881,36 606.881,36 0,00 6.318,00 613.199,36 15.000,00 0,00 598.199,36 597.881,36 Totale 1.1.2.1 10.626.617,54 2.358.068,22 8.262.231,32 10.620.299,54 0,00 6.318,00 24.655.869,57 15.498.514,22 0,00 9.157.355,35 10.516.315,32

1.1.2.2

122.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.900 34.835,28 0,00 34.835,28 34.835,28 0,00 0,00 44.835,28 0,00 0,00 44.835,28 84.868,54 Totale 1.1.2.2 34.835,28 0,00 34.835,28 34.835,28 0,00 0,00 44.835,28 0,00 0,00 44.835,28 84.868,54

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI

COMUNI E DELLE PROVINCIE

122.901 Trasferimenti correnti da Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.902 Trasferimenti correnti da Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.1 Trasferimenti da parte delle province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.2 Trasferimenti da parte dei comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

122.903 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la

ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.904 Trasferimenti correnti da Università 0,00 186.396,25 0,00 186.396,25 0,00 186.396,25 186.396,25 0,00 0,00

122.905 Trasferimenti correnti da Istituzioni

Sociali Private 0,00 179.184,50 0,00 179.184,50 20.122,80 159.061,70 179.184,50 0,00 0,00

124.1 Trasferimenti da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.4 0,00 365.580,75 0,00 365.580,75 20.122,80 345.457,95 365.580,75 0,00 0,00 1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

131.1 Ricavi dalla vendita di pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

1.1.2.3

122.901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.902 5.000,00 4.243,42 0,00 4.243,42 0,00 756,58 5.000,00 4.243,42 0,00 756,58 0,00

123.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.3 5.000,00 4.243,42 0,00 4.243,42 0,00 756,58 5.000,00 4.243,42 0,00 756,58 0,00

1.1.2.4

122.903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.797,19 0,00 0,00 139.797,19 186.396,25

122.905 20.369,13 1.334,13 10.619,00 11.953,13 0,00 8.416,00 92.042,93 21.456,93 0,00 70.586,00 169.680,70

124.1 23.586.298,43 4.822.749,90 15.383.763,59 20.206.513,49 0,00 3.379.784,94 23.588.831,65 4.822.749,90 0,00 18.766.081,75 15.383.763,59 Totale 1.1.2.4 23.606.667,56 4.824.084,03 15.394.382,59 20.218.466,62 0,00 3.388.200,94 23.820.671,77 4.844.206,83 0,00 18.976.464,94 15.739.840,54

1.1.3

1.1.3.1

131.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131.2 Proventi derivanti dalla prestazione di

servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.3 Realizzi per cessione materiali fuori

uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.900 Proventi da vendita di beni n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI

PATRIMONIALI

131.901 Noleggi e locazioni di altri beni

immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.902 Interessi attivi da titoli

obbligazionari a medio - lungo termine

emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.903 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a

Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.904 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre

Amministrazioni pubbliche 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 162,76 0,00 162,76 0,00 19.837,24

131.905 Interessi attivi da depositi bancari o

postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.1 Affitti di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.2 Interessi attivi su depositi e conti

correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.3 Interessi e premi su titoli a reddito

fisso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

131.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2

131.901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 162,76 0,00 19.837,24 0,00

131.905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132.4 Dividendi ed altri proventi su titoli

azionari e partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.3.2 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 162,76 0,00 162,76 0,00 19.837,24 1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

133.1 Recuperi e rimborsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.900 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni

Centrali 1.000.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 468.885,28 39.690,09 508.575,37 0,00 991.424,63

133.901 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni

Locali 1.700.000,00 3.000.000,00 0,00 4.700.000,00 3.094.065,46 316.716,60 3.410.782,06 0,00 1.289.217,94

133.902 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti

Previdenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.903 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o

incassate in eccesso da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.904 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o

incassate in eccesso da Imprese 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 140.384,99 29.264,50 169.649,49 0,00 430.350,51

133.905 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o

incassate in eccesso da ISP 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 111.369,33 0,00 111.369,33 0,00 588.630,67

133.906 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori

ruolo, convenzioni, ecc) 87.942,19 0,00 0,00 87.942,19 99.742,05 37.324,34 137.066,39 49.124,20 0,00

Totale 1.1.3.3 4.087.942,19 3.500.000,00 0,00 7.587.942,19 3.914.447,11 422.995,53 4.337.442,64 49.124,20 3.299.623,75

(8)

132.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 162,76 0,00 19.837,24 0,00

1.1.3.3

133.1 103.033,58 118,10 102.915,48 103.033,58 0,00 0,00 103.033,58 118,10 0,00 102.915,48 102.915,48

133.900 85.671,70 53.947,59 31.554,09 85.501,68 0,00 170,02 1.595.919,53 522.832,87 0,00 1.073.086,66 71.244,18

133.901 675.801,49 551.860,49 118.917,00 670.777,49 0,00 5.024,00 5.375.801,49 3.645.925,95 0,00 1.729.875,54 435.633,60

133.902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.904 31.288,12 4.000,00 27.288,12 31.288,12 0,00 0,00 631.334,51 144.384,99 0,00 486.949,52 56.552,62

133.905 70.391,00 14.519,00 55.872,00 70.391,00 0,00 0,00 770.391,00 125.888,33 0,00 644.502,67 55.872,00

133.906 10.247,41 0,00 0,00 0,00 0,00 10.247,41 98.189,60 99.742,05 1.552,45 0,00 37.324,34 Totale 1.1.3.3 976.433,30 624.445,18 336.546,69 960.991,87 0,00 15.441,43 8.574.669,71 4.538.892,29 1.552,45 4.037.329,87 759.542,22

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

134.1 Entrate eventuali e diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134.900 Altre entrate correnti n.a.c. 5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00 9.610,04 15.184,56 24.794,60 0,00 205,40

Totale 1.1.3.4 5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00 9.610,04 15.184,56 24.794,60 0,00 205,40 1.1.3.5 - ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE

DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

135.1 Assegnazioni per programmi e progetti

nazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.2 Assegnazioni per programmi e progetti

internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.3 Socrates (quota nazionale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.4 Socrates (quota internazionale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.900 Altri Trasferimenti correnti

dall'Unione Europea 181.550.815,00 25.451.591,75 0,00 207.002.406,75 145.678.377,13 61.310.804,62 206.989.181,75 0,00 13.225,00

135.901 Fondo europeo di sviluppo regionale

(FESR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.902 Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 1.308.226,21 0,00 1.308.226,21 0,00 1.308.226,21 1.308.226,21 0,00 0,00

135.903 Trasferimenti correnti dal Resto del

Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.3.5 181.550.815,00 26.759.817,96 0,00 208.310.632,96 145.678.377,13 62.619.030,83 208.297.407,96 0,00 13.225,00 Totale TITOLO I - ENRATE CORRENTI 199.186.410,19 31.191.138,73 0,00 230.377.548,92 162.763.165,84 65.706.786,13 228.469.951,97 0,00 1.907.596,95

(10)

1.1.3.4

134.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134.900 23.252,94 0,00 23.038,85 23.038,85 0,00 214,09 33.252,94 9.610,04 0,00 23.642,90 38.223,41 Totale 1.1.3.4 23.252,94 0,00 23.038,85 23.038,85 0,00 214,09 33.252,94 9.610,04 0,00 23.642,90 38.223,41

1.1.3.5

135.1 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

135.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.177,82 0,00 0,00 48.177,82 0,00

135.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.900 21.651.639,60 19.860.535,78 1.791.103,82 21.651.639,60 0,00 0,00 220.357.348,38 165.538.912,91 0,00 54.818.435,47 63.101.908,44

135.901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.902 11.571.982,75 2.595.349,85 8.702.762,16 11.298.112,01 0,00 273.870,74 12.476.256,36 2.595.349,85 0,00 9.880.906,51 10.010.988,37

135.903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.3.5 34.023.622,35 22.455.885,63 11.293.865,98 33.749.751,61 0,00 273.870,74 233.681.782,56 168.134.262,76 0,00 65.547.519,80 73.912.896,81 Totale Titolo 69.296.428,97 30.266.726,48 35.344.900,71 65.611.627,19 0,00 3.684.801,78 290.836.081,83 193.029.892,32 0,00 97.806.189,51 101.051.686,84

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA

"A"

1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

213.1 Realizzo di titoli emessi o garantiti

dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.2 Realizzo di obbligazioni e cartelle

fondiarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.3 Riscossioni di buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.4 Riscossioni di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

214.1 Prelevamenti di depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.2 Riscossione di mutui a medio e lungo

termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.3 Riscossioni di prestiti e anticipazioni

a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.4 Ritiro di deposito a cauzione presso

terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

1

1.2

1.2.1

1.2.1.3

213.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4

214.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 214.5 Riscossione di crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.900 Riscossione crediti di breve termine a

tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO

CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

214.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA

"A"

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

411.1 Reintegro fondo anticipato al cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.2 Anticipazioni da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.3 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.4 Partite in sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 Ritenute fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.72 Ritenute previdenziali ed assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.73 Rimborso ancipazione conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.900 Ritenute erariali su redditi da lavoro

dipendente per conto terzi 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 2.554.489,14 0,00 2.554.489,14 0,00 1.545.510,86

411.901 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per

conto terzi 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 1.339.570,29 268,97 1.339.839,26 0,00 760.160,74

411.902 Rimborso di fondi economali e carte

aziendali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 16.700,00

(16)

1

1.4

1.4.1

1.4.1.1

411.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.3 32.246,75 0,00 32.246,75 32.246,75 0,00 0,00 32.246,75 0,00 0,00 32.246,75 32.246,75

411.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.900 40.665,24 0,00 39.999,01 39.999,01 0,00 666,23 4.125.904,33 2.554.489,14 0,00 1.571.415,19 39.999,01

411.901 13.975,80 0,00 13.975,80 13.975,80 0,00 0,00 2.113.876,51 1.339.570,29 0,00 774.306,22 14.244,77

411.902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.300,00 0,00 16.700,00 0,00

(17)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 411.903 Altre entrate per partite di giro

diverse 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 78.057,24 0,00 78.057,24 0,00 921.942,76

411.904 Costituzione di depositi cauzionali o

contrattuali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.905 Altre entrate per conto terzi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

411.906 Altre ritenute al personale dipendente

per conto di terzi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 83.962,00 0,00 83.962,00 0,00 116.038,00

411.907 Ritenute erariali su redditi da lavoro

autonomo per conto terzi 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 267.304,26 0,00 267.304,26 0,00 152.695,74

411.908 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto

terzi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 5.927,14 0,00 5.927,14 0,00 44.072,86

411.909 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto

di terzi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

411.910 Ritenute per scissione contabile (split

Payment) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 784.889,68 0,00 784.889,68 0,00 215.110,32

411.911 Costituzione di depositi cauzionali o

contrattuali di terzi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.254,74 0,00 5.254,74 0,00 24.745,26

Totale 1.4.1.1 9.230.000,00 0,00 0,00 9.230.000,00 5.122.754,49 268,97 5.123.023,46 0,00 4.106.976,54 Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 9.230.000,00 0,00 0,00 9.230.000,00 5.122.754,49 268,97 5.123.023,46 0,00 4.106.976,54

(18)

411.903 740,94 0,00 740,94 740,94 0,00 0,00 1.000.740,94 78.057,24 0,00 922.683,70 740,94

411.904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.905 7.790,40 3.462,40 4.328,00 7.790,40 0,00 0,00 307.790,40 3.462,40 0,00 304.328,00 4.328,00

411.906 58,15 0,00 58,15 58,15 0,00 0,00 200.058,15 83.962,00 0,00 116.096,15 58,15

411.907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 267.304,26 0,00 152.695,74 0,00

411.908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 5.927,14 0,00 44.072,86 0,00

411.909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

411.910 46,72 0,00 46,72 46,72 0,00 0,00 1.000.046,72 784.889,68 0,00 215.157,04 46,72

411.911 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 30.620,00 5.254,74 0,00 25.365,26 620,00 Totale 1.4.1.1 96.144,00 3.462,40 92.015,37 95.477,77 0,00 666,23 9.311.283,80 5.126.216,89 0,00 4.185.066,91 92.284,34 Totale Titolo 96.144,00 3.462,40 92.015,37 95.477,77 0,00 666,23 9.311.283,80 5.126.216,89 0,00 4.185.066,91 92.284,34

(19)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Riepilogo dei titoli C.D.R. 1

Titolo I 199.186.410,19 31.191.138,73 0,00 230.377.548,92 162.763.165,84 65.706.786,13 228.469.951,97 0,00 1.907.596,95

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 9.230.000,00 0,00 0,00 9.230.000,00 5.122.754,49 268,97 5.123.023,46 0,00 4.106.976,54

TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1 208.416.410,19 31.191.138,73 0,00 239.607.548,92 167.885.920,33 65.707.055,10 233.592.975,43 0,00 6.014.573,49

(20)

Titolo I 69.296.428,97 30.266.726,48 35.344.900,71 65.611.627,19 0,00 3.684.801,78 290.836.081,83 193.029.892,32 0,00 97.806.189,51 101.051.686,84

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 96.144,00 3.462,40 92.015,37 95.477,77 0,00 666,23 9.311.283,80 5.126.216,89 0,00 4.185.066,91 92.284,34

Totale Titolo 69.392.572,97 30.270.188,88 35.436.916,08 65.707.104,96 0,00 3.685.468,01 300.147.365,63 198.156.109,21 0,00 101.991.256,42 101.143.971,18

(21)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIEPILOGO GENERALE

Titolo I 199.186.410,19 31.191.138,73 0,00 230.377.548,92 162.763.165,84 65.706.786,13 228.469.951,97 0,00 1.907.596,95

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 9.230.000,00 0,00 0,00 9.230.000,00 5.122.754,49 268,97 5.123.023,46 0,00 4.106.976,54

TOTALE DELLE ENTRATE 208.416.410,19 31.191.138,73 0,00 239.607.548,92 167.885.920,33 65.707.055,10 233.592.975,43 0,00 6.014.573,49

Avanzo di amministrazione 25.120.840,90 6.956.267,75 25.971.911,37 6.105.197,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 233.537.251,09 38.147.406,48 25.971.911,37 245.712.746,20 167.885.920,33 65.707.055,10 233.592.975,43 0,00 6.014.573,49

(22)

Titolo I 69.296.428,97 30.266.726,48 35.344.900,71 65.611.627,19 0,00 3.684.801,78 290.836.081,83 193.029.892,32 0,00 97.806.189,51 101.051.686,84

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 96.144,00 3.462,40 92.015,37 95.477,77 0,00 666,23 9.311.283,80 5.126.216,89 0,00 4.185.066,91 92.284,34

Totale Titolo 69.392.572,97 30.270.188,88 35.436.916,08 65.707.104,96 0,00 3.685.468,01 300.147.365,63 198.156.109,21 0,00 101.991.256,42 101.143.971,18

Totale Titolo 69.392.572,97 30.270.188,88 35.436.916,08 65.707.104,96 0,00 3.685.468,01 300.147.365,63 198.156.109,21 0,00 101.991.256,42 101.143.971,18

figura

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