IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVAALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 1

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ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2016

Data elaborazione: 11-12-2017

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Pagate Da Pagare (10-8)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI

1.1.1 -

1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

111.1 Assegni e indennità alla presidenza 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 106.148,60 174,86 106.323,46 0,00 28.676,54

111.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di

amministrazione 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 54.274,46 386,40 54.660,86 0,00 339,14

111.3 Compensi, indennità e rimborsi ai

componenti il collegio dei revisori 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 34.829,26 64,80 34.894,06 0,00 25.105,94

111.4 Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri

organismi di consulenza 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 20.270,08 0,00 20.270,08 0,00 49.729,92

111.900 Organi istituzionali

dell'amministrazione - Indennità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.1

320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 215.522,40 626,06 216.148,46 0,00 103.851,54 1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN

ATTIVITA' DI SERVIZIO

112.1 Stipendi ed altri assegni fissi al

personale 5.170.758,83 0,00 0,00 5.170.758,83 5.037.510,55 44.654,54 5.082.165,09 0,00 88.593,74

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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2016

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Diff.in +

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Pagati Da Pagare Pagamenti

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

111.1 4.206,97 3.769,96 437,01 4.206,97 0,00 0,00 138.321,09 109.918,56 0,00 28.402,53 611,87

111.2 592,61 592,61 0,00 592,61 0,00 0,00 55.531,20 54.867,07 0,00 664,13 386,40

111.3 8.489,94 8.489,92 0,02 8.489,94 0,00 0,00 68.489,94 43.319,18 0,00 25.170,76 64,82

111.4 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 80.500,00 30.770,08 0,00 49.729,92 0,00

111.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.1 23.789,52 23.352,49 437,03 23.789,52 0,00 0,00 342.842,23 238.874,89 0,00 103.967,34 1.063,09

1.1.1.2

112.1 119.566,19 115.914,72 3.651,47 119.566,19 0,00 0,00 5.282.288,74 5.153.425,27 0,00 128.863,47 48.306,01

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Data elaborazione: 11-12-2017

Capitolo

2

Denominazione

3

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Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

112.2 Compensi per lavoro straordinario 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.985,71 0,00 3.985,71 0,00 21.014,29

112.3 Compensi incentivanti la produttività 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 56.416,08 0,00 56.416,08 0,00 25.583,92

112.4 Altre indennità 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 105.436,71 75,80 105.512,51 0,00 34.487,49

112.5 Indennità e rimborso spese trasporto

per missioni all'interno 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 118.743,65 5.379,84 124.123,49 0,00 30.876,51

112.6 Indennità e rimborso spese trasporto

per missioni all'esterno 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 10.500,42 265,75 10.766,17 0,00 63.233,83

112.7 Oneri sociali a carico dell'istituto 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 1.353.222,92 4.716,59 1.357.939,51 0,00 2.060,49

112.8 Imposte regionali sulle attività

produttive 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 409.075,88 1.349,43 410.425,31 0,00 34.574,69

112.9 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il

reclutamento del personale 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 801,00 0,00 801,00 0,00 9.199,00

112.10 Spese per l'aggiornamento del personale 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00 3.072,02 750,00 3.822,02 0,00 69.677,98

112.11 Contributi a favore dell'A.R.A.N. (art.

50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.2

7.535.258,83 0,00 0,00 7.535.258,83 7.098.764,94 57.191,95 7.155.956,89 0,00 379.301,94 1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI

BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

113.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed

altre pubblicazioni 27.000,00 0,00 500,00 26.500,00 10.251,39 7.340,03 17.591,42 0,00 8.908,58

113.2 Acquisto di materiali di consumo e

noleggio di materiale tecnico 175.500,00 0,00 40.000,00 135.500,00 16.640,28 13.733,89 30.374,17 0,00 105.125,83

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

112.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.985,71 0,00 21.014,29 0,00

112.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,01 56.416,08 0,00 25.583,93 0,00

112.4 3.187,00 1.176,40 1.461,10 2.637,50 0,00 549,50 149.096,10 106.613,11 0,00 42.482,99 1.536,90

112.5 18.763,84 18.138,20 625,64 18.763,84 0,00 0,00 159.998,44 136.881,85 0,00 23.116,59 6.005,48

112.6 2.818,98 2.818,98 0,00 2.818,98 0,00 0,00 74.000,00 13.319,40 0,00 60.680,60 265,75

112.7 15.350,14 15.328,94 21,20 15.350,14 0,00 0,00 1.360.021,20 1.368.551,86 8.530,66 0,00 4.737,79

112.8 4.385,66 4.385,64 0,02 4.385,66 0,00 0,00 471.433,99 413.461,52 0,00 57.972,47 1.349,45

112.9 62.959,64 0,00 103,00 103,00 0,00 62.856,64 212.819,22 801,00 0,00 212.018,22 103,00

112.10 3.474,00 3.474,00 0,00 3.474,00 0,00 0,00 77.340,00 6.546,02 0,00 70.793,98 750,00

112.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.2 230.505,45 161.236,88 5.862,43 167.099,31 0,00 63.406,14 7.893.997,70 7.260.001,82 8.530,66 642.526,54 63.054,38

1.1.1.3

113.1 2.356,39 881,34 1.475,05 2.356,39 0,00 0,00 28.856,39 11.132,73 0,00 17.723,66 8.815,08

113.2 95.109,36 55.043,40 40.065,96 95.109,36 0,00 0,00 234.903,25 71.683,68 0,00 163.219,57 53.799,85

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Data elaborazione: 11-12-2017

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

113.3 Spese di rappresentanza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 714,33 0,00 714,33 0,00 285,67

113.4 Spese di funzionamento di commissioni e

comitati 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 703,58 32,60 736,18 0,00 4.263,82

113.5 Spese per accertamenti sanitari 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 706,29 678,05 1.384,34 0,00 18.615,66

113.6 Spese per pubblicità 15.000,00 0,00 8.500,00 6.500,00 2.103,40 989,94 3.093,34 0,00 3.406,66

113.7 Spese per servizi informatici 441.000,00 130.000,00 0,00 571.000,00 377.429,18 121.696,35 499.125,53 0,00 71.874,47

113.8 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.9 Fitto locali 577.500,00 0,00 0,00 577.500,00 168.848,46 264.744,32 433.592,78 0,00 143.907,22

113.10 Manutenzione ordinaria dei locali,

pertinenze ed impianti 137.500,00 15.000,00 0,00 152.500,00 17.666,93 3.135,40 20.802,33 0,00 131.697,67

113.11 Spese postali e telegrafiche e

telefoniche 44.600,00 0,00 0,00 44.600,00 19.964,25 4.680,94 24.645,19 0,00 19.954,81

113.12 Spese per studi, indagini e rilevazioni 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 22.874,57 13.896,00 36.770,57 0,00 43.229,43

113.13 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,

mostre ed altre manifestazioni 348.000,00 0,00 1.000,00 347.000,00 137.079,83 62.071,14 199.150,97 0,00 147.849,03

113.14 Spese per il reclutamento del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.16 Canoni d'acqua 14.000,00 0,00 5.000,00 9.000,00 2.807,43 123,37 2.930,80 0,00 6.069,20

113.17 Spese per l'energia elettrica 88.500,00 0,00 20.000,00 68.500,00 45.175,92 1.304,18 46.480,10 0,00 22.019,90

113.18 Combustibile per riscaldamento e spese

per la conduzione degli impianti tecnici 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 32.710,40 1.327,73 34.038,13 0,00 17.961,87

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Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

113.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 714,33 0,00 285,67 0,00

113.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 703,58 0,00 4.296,42 32,60

113.5 1.424,33 1.424,33 0,00 1.424,33 0,00 0,00 21.403,91 2.130,62 0,00 19.273,29 678,05

113.6 288,01 59,49 228,52 288,01 0,00 0,00 6.788,01 2.162,89 0,00 4.625,12 1.218,46

113.7 292.981,84 113.926,71 179.055,13 292.981,84 0,00 0,00 746.948,44 491.355,89 0,00 255.592,55 300.751,48

113.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.9 79.068,88 42.748,94 36.314,50 79.063,44 0,00 5,44 658.216,43 211.597,40 0,00 446.619,03 301.058,82

113.10 41.616,16 21.917,44 19.698,72 41.616,16 0,00 0,00 194.936,15 39.584,37 0,00 155.351,78 22.834,12

113.11 85.189,47 63.488,63 21.699,19 85.187,82 0,00 1,65 121.605,57 83.452,88 0,00 38.152,69 26.380,13

113.12 297.131,19 269.177,09 27.954,10 297.131,19 0,00 0,00 392.647,80 292.051,66 0,00 100.596,14 41.850,10

113.13 141.932,59 39.832,03 69.369,80 109.201,83 0,00 32.730,76 535.133,57 176.911,86 0,00 358.221,71 131.440,94

113.14 236.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.625,00 236.625,00 0,00 0,00 236.625,00 0,00

113.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.003,25 2.807,43 0,00 10.195,82 123,37

113.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.172,23 45.175,92 0,00 26.996,31 1.304,18

113.18 1.482,22 1.482,22 0,00 1.482,22 0,00 0,00 53.482,22 34.192,62 0,00 19.289,60 1.327,73

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Capitolo

2

Denominazione

3

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Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

113.19 Onorari e compensi per speciali

incarichi 345.500,00 65.000,00 0,00 410.500,00 125.108,03 102.771,98 227.880,01 0,00 182.619,99

113.20 Trasporto e facchinaggio 84.900,00 0,00 39.000,00 45.900,00 3.645,07 8.994,55 12.639,62 0,00 33.260,38

113.21 Premi di assicurazione 101.000,00 0,00 11.000,00 90.000,00 0,00 77.979,00 77.979,00 0,00 12.021,00

113.22 Spese per la pulizia dei locali 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 40.932,61 21.844,70 62.777,31 0,00 292.222,69

113.900 Giornali e riviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.1.3

2.913.000,00 210.000,00 125.000,00 2.998.000,00 1.025.361,95 707.344,17 1.732.706,12 0,00 1.265.293,88 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 - DOCUMENTAZIONE

121.1 Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca/innovazione

didat. e pedag. in ambito naz. e int. 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 4.888,00 4.888,00 0,00 31.112,00

121.2 Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività

didattica e del processo di autonomia 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 23.245,08 0,00 23.245,08 0,00 22.254,92

121.3 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne

a sostegno di innov.ne/autonom 748.989,00 3.338.252,00 0,00 4.087.241,00 2.862.263,09 1.064.548,63 3.926.811,72 0,00 160.429,28

121.4 Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e

comun.ne nelle scuole 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 347,65 0,00 347,65 0,00 17.652,35

121.5 Spese per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di

documentazione didattico pedagogica già

appartenente all'ex BDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2016

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

113.19 95.565,89 66.901,61 28.664,28 95.565,89 0,00 0,00 464.614,40 192.009,64 0,00 272.604,76 131.436,26

113.20 24.056,19 20.945,19 3.109,70 24.054,89 0,00 1,30 77.808,81 24.590,26 0,00 53.218,55 12.104,25

113.21 51.084,00 51.084,00 0,00 51.084,00 0,00 0,00 141.084,00 51.084,00 0,00 90.000,00 77.979,00

113.22 45.164,93 27.639,85 17.525,07 45.164,92 0,00 0,01 437.049,72 68.572,46 0,00 368.477,26 39.369,77

113.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.3 1.491.076,45 776.552,27 445.160,02 1.221.712,29 0,00 269.364,16 4.443.279,15 1.801.914,22 0,00 2.641.364,93 1.152.504,19

1.1.2

1.1.2.1

121.1 6.038,00 6.038,00 0,00 6.038,00 0,00 0,00 42.195,49 6.038,00 0,00 36.157,49 4.888,00

121.2 46.088,48 5.178,22 32.268,56 37.446,78 0,00 8.641,70 169.554,51 28.423,30 0,00 141.131,21 32.268,56

121.3 150.971,73 35.870,48 114.295,39 150.165,87 0,00 805,86 2.816.567,31 2.898.133,57 81.566,26 0,00 1.178.844,02

121.4 1.387,40 291,90 511,70 803,60 0,00 583,80 21.575,64 639,55 0,00 20.936,09 511,70

121.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Data elaborazione: 11-12-2017

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

121.6 Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione

di banche dati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.1

848.489,00 3.338.252,00 0,00 4.186.741,00 2.885.855,82 1.069.436,63 3.955.292,45 0,00 231.448,55 1.1.2.2 - RICERCA

122.1 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e

documentari 7.671.792,02 955.807,70 0,00 8.627.599,72 2.656.393,77 975.964,05 3.632.357,82 0,00 4.995.241,90

122.2 Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e

organismi formativi naz. e int. 490.412,00 349.000,00 0,00 839.412,00 342.404,84 61.390,75 403.795,59 0,00 435.616,41

122.3 Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati

delle ricerche 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

122.4 Spese per seminari di studio collegati

alle tematiche della ricerca 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 18.355,78 7.938,73 26.294,51 0,00 87.705,49

122.5 Spese per pubblicazione e

disseminazione dei risultati della

ricerca 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 325,00 0,00 325,00 0,00 9.675,00

Totale 1.1.2.2

8.287.204,02 1.304.807,70 0,00 9.592.011,72 3.017.479,39 1.045.293,53 4.062.772,92 0,00 5.529.238,80 1.1.2.3 - COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E

PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

123.1 "Spese per il funzionamento

dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" 4.910.287,53 0,00 0,00 4.910.287,53 4.151.060,17 220.166,83 4.371.227,00 0,00 539.060,53

123.2 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del

""Programma Socrates""" 102.338.388,44 5.706.016,38 0,00 108.044.404,82 80.689.941,53 27.351.625,44 108.041.566,97 0,00 2.837,85

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

121.6 4,17 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00 1.584,20 0,00 0,00 1.584,20 4,17 Totale 1.1.2.1 204.489,78 47.378,60 147.079,82 194.458,42 0,00 10.031,36 3.051.477,15 2.933.234,42 81.566,26 199.808,99 1.216.516,45

1.1.2.2

122.1 3.826.312,35 1.283.892,98 2.038.085,33 3.321.978,31 0,00 504.334,04 11.715.678,84 3.940.286,75 0,00 7.775.392,09 3.014.049,38

122.2 58.310,03 49.712,74 8.597,29 58.310,03 0,00 0,00 860.140,84 392.117,58 0,00 468.023,26 69.988,04

122.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

122.4 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 117.226,75 18.355,78 0,00 98.870,97 10.938,73

122.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.135,39 325,00 0,00 12.810,39 0,00 Totale 1.1.2.2 3.887.622,38 1.333.605,72 2.049.682,62 3.383.288,34 0,00 504.334,04 12.707.181,82 4.351.085,11 0,00 8.356.096,71 3.094.976,15

1.1.2.3

123.1 940.871,56 650.036,34 230.432,89 880.469,23 0,00 60.402,33 5.940.470,19 4.801.096,51 0,00 1.139.373,68 450.599,72

123.2 36.838.363,79 18.513.501,00 18.287.107,79 36.800.608,79 0,00 37.755,00 144.337.026,53 99.203.442,53 0,00 45.133.584,00 45.638.733,23

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Data elaborazione: 11-12-2017

Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

123.3 Spese per il funzionamento dell'Agenzia

Naionale E-Twinning 1.032.179,00 0,00 0,00 1.032.179,00 672.085,32 176.671,73 848.757,05 0,00 183.421,95

Totale 1.1.2.3

108.280.854,97 5.706.016,38 0,00 113.986.871,35 85.513.087,02 27.748.464,00 113.261.551,02 0,00 725.320,33 1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI

124.1 Imposte, tasse e tributi vari 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 142.788,65 0,00 142.788,65 22.788,65 0,00

124.2 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.3 Spese e commissioni bancarie 69.154,40 0,00 0,00 69.154,40 2.952,41 0,00 2.952,41 0,00 66.201,99

124.900 Imposta di registro e di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.4

189.154,40 0,00 0,00 189.154,40 145.741,06 0,00 145.741,06 22.788,65 66.201,99 1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

125.1 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

125.900 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.5

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

126.1 Spese per liti, arbitraggi,

risarcimenti ed accessori 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 17.091,88 0,00 17.091,88 0,00 142.908,12

126.2 Oneri vari straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.6

160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 17.091,88 0,00 17.091,88 0,00 142.908,12

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Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

123.3 79.240,36 56.180,95 22.205,41 78.386,36 0,00 854,00 1.160.400,34 728.266,27 0,00 432.134,07 198.877,14 Totale 1.1.2.3 37.858.475,71 19.219.718,29 18.539.746,09 37.759.464,38 0,00 99.011,33 151.437.897,06 104.732.805,31 0,00 46.705.091,75 46.288.210,09

1.1.2.4

124.1 274,16 0,00 274,16 274,16 0,00 0,00 124.274,55 142.788,65 18.514,10 0,00 274,16

124.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.3 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 133.198,72 2.952,41 0,00 130.246,31 64.000,00

124.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.4 64.274,16 0,00 64.274,16 64.274,16 0,00 0,00 257.473,27 145.741,06 18.514,10 130.246,31 64.274,16

1.1.2.5

125.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

125.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6

126.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 17.091,88 0,00 142.908,12 0,00

126.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.338,49 0,00 0,00 79.338,49 0,00 Totale 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.338,49 17.091,88 0,00 222.246,61 0,00

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Capitolo

2

Denominazione

3

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Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.2.7 - GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA

127.3 Spese per il funzionamento degli Enti

disciolti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO I USCITE CORRENTI 128.533.961,22 11.434.076,08 0,00 139.968.037,30 100.918.904,46 30.628.356,34 131.547.260,80 0,00 8.420.776,50

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.2.7

127.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.087,19 0,00 0,00 127.087,19 0,00 Totale 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.087,19 0,00 0,00 127.087,19 0,00

Totale Titolo 43.760.233,45 21.561.844,25 21.252.242,17 42.814.086,42 0,00 946.147,03 181.500.574,06 122.480.748,71 0,00 59.019.825,35 51.880.598,51

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Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

211.2 Ricostruzioni, ripristini e

trasformazione di immobili 488.000,00 205.000,00 0,00 693.000,00 0,00 624.644,41 624.644,41 0,00 68.355,59

211.3 Spese per costruzioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.1

488.000,00 205.000,00 0,00 693.000,00 0,00 624.644,41 624.644,41 0,00 68.355,59 1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

212.1 Acquisto di impianti, attrezzature e

macchinari 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 23.517,99 23.517,99 0,00 146.482,01

212.2 Ripristini, trasformazioni e

manutenzioni straordinarie di impianti,

attrezzature e macchinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212.5 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 210.000,00 35.000,00 0,00 245.000,00 14.608,21 123.663,13 138.271,34 0,00 106.728,66

212.6 Software 215.000,00 0,00 190.000,00 25.000,00 4.906,23 2.529,00 7.435,23 0,00 17.564,77

212.900 Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.2

595.000,00 35.000,00 190.000,00 440.000,00 19.514,44 149.710,12 169.224,56 0,00 270.775,44

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

211.2 912.444,65 75.300,66 837.143,99 912.444,65 0,00 0,00 1.608.998,27 75.300,66 0,00 1.533.697,61 1.461.788,40

211.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.1.1 912.444,65 75.300,66 837.143,99 912.444,65 0,00 0,00 1.608.998,27 75.300,66 0,00 1.533.697,61 1.461.788,40

1.2.1.2

212.1 38.739,33 34.239,29 4.500,04 38.739,33 0,00 0,00 209.587,21 34.239,29 0,00 175.347,92 28.018,03

212.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,45 0,00 0,00 514,45 0,00

212.5 119.066,85 116.792,67 2.274,18 119.066,85 0,00 0,00 327.139,59 131.400,88 0,00 195.738,71 125.937,31

212.6 482,80 482,80 0,00 482,80 0,00 0,00 185.482,80 5.389,03 0,00 180.093,77 2.529,00

212.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2.1.2 158.288,98 151.514,76 6.774,22 158.288,98 0,00 0,00 722.724,05 171.029,20 0,00 551.694,85 156.484,34

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Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Totale 1.2.1.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO

CAPITALE 1.083.000,00 50.000,00 0,00 1.133.000,00 19.514,44 774.354,53 793.868,97 0,00 339.131,03

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.2.1.3

Totale 1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1.070.733,63 226.815,42 843.918,21 1.070.733,63 0,00 0,00 2.331.722,32 246.329,86 0,00 2.085.392,46 1.618.272,74

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Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

411.1 Anticipo fondo al cassiere 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 1.700,00

411.2 Trattenute a favore di terzi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 38.118,70 0,00 38.118,70 0,00 31.881,30

411.3 Depositi cauzionali 20.000,00 0,00 14.000,00 6.000,00 1.000,00 2.726,65 3.726,65 0,00 2.273,35

411.4 Partite in conto sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.5 Nucleo Sicilia - Spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 Ritenute fiscali 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.392.922,35 32,68 2.392.955,03 292.955,03 0,00

411.72 Ritenute assistenziali e previdenziali 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.140.211,51 2.622,17 1.142.833,68 0,00 757.166,32

411.73 Anticipazione conto terzi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 42.435,13 0,00 42.435,13 0,00 57.564,87

411.900 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse

per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.4.1.1

4.195.000,00 0,00 14.000,00 4.181.000,00 3.617.987,69 5.381,50 3.623.369,19 292.955,03 850.585,84 Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 4.195.000,00 0,00 14.000,00 4.181.000,00 3.617.987,69 5.381,50 3.623.369,19 0,00 557.630,81

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G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.4

1.4.1

1.4.1.1

411.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.300,00 0,00 1.700,00 0,00

411.2 7.846,75 3.469,88 4.376,87 7.846,75 0,00 0,00 73.176,22 41.588,58 0,00 31.587,64 4.376,87

411.3 3.695,00 3.095,00 600,00 3.695,00 0,00 0,00 6.600,00 4.095,00 0,00 2.505,00 3.326,65

411.4 39.997,24 0,00 39.997,24 39.997,24 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 39.997,24

411.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 456.490,29 0,00 0,00 0,00 0,00 456.490,29 2.149.124,81 2.392.922,35 243.797,54 0,00 32,68

411.72 8.621,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8.621,23 1.906.048,84 1.140.211,51 0,00 765.837,33 2.622,17

411.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 42.435,13 0,00 57.564,87 0,00

411.900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.4.1.1 516.650,51 6.564,88 44.974,11 51.538,99 0,00 465.111,52 4.239.989,87 3.624.552,57 243.797,54 859.234,84 50.355,61

Totale Titolo 516.650,51 6.564,88 44.974,11 51.538,99 0,00 465.111,52 4.239.989,87 3.624.552,57 0,00 615.437,30 50.355,61

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Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Riepilogo dei titoli C.D.R. 1

Titolo I 128.533.961,22 11.434.076,08 0,00 139.968.037,30 100.918.904,46 30.628.356,34 131.547.260,80 0,00 8.420.776,50

Titolo II 1.083.000,00 50.000,00 0,00 1.133.000,00 19.514,44 774.354,53 793.868,97 0,00 339.131,03

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 4.195.000,00 0,00 14.000,00 4.181.000,00 3.617.987,69 5.381,50 3.623.369,19 0,00 557.630,81

TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1 133.811.961,22 11.484.076,08 14.000,00 145.282.037,30 104.556.406,59 31.408.092,37 135.964.498,96 0,00 9.317.538,34

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Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 43.760.233,45 21.561.844,25 21.252.242,17 42.814.086,42 0,00 946.147,03 181.500.574,06 122.480.748,71 0,00 59.019.825,35 51.880.598,51

Titolo II 1.070.733,63 226.815,42 843.918,21 1.070.733,63 0,00 0,00 2.331.722,32 246.329,86 0,00 2.085.392,46 1.618.272,74

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 516.650,51 6.564,88 44.974,11 51.538,99 0,00 465.111,52 4.239.989,87 3.624.552,57 0,00 615.437,30 50.355,61

Totale Titolo 45.347.617,59 21.795.224,55 22.141.134,49 43.936.359,04 0,00 1.411.258,55 188.072.286,25 126.351.631,14 0,00 61.720.655,11 53.549.226,86

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Capitolo

2

Denominazione

3

G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A

Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIEPILOGO GENERALE

Titolo I 128.533.961,22 11.434.076,08 0,00 139.968.037,30 100.918.904,46 30.628.356,34 131.547.260,80 0,00 8.420.776,50

Titolo II 1.083.000,00 50.000,00 0,00 1.133.000,00 19.514,44 774.354,53 793.868,97 0,00 339.131,03

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 4.195.000,00 0,00 14.000,00 4.181.000,00 3.617.987,69 5.381,50 3.623.369,19 0,00 557.630,81

TOTALE DELLE USCITE 133.811.961,22 11.484.076,08 14.000,00 145.282.037,30 104.556.406,59 31.408.092,37 135.964.498,96 0,00 9.317.538,34

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 133.811.961,22 11.484.076,08 14.000,00 145.282.037,30 104.556.406,59 31.408.092,37 135.964.498,96 0,00 9.317.538,34

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IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2016

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A

Residui

Iniziali (16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

(20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

Capitolo

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 43.760.233,45 21.561.844,25 21.252.242,17 42.814.086,42 0,00 946.147,03 181.500.574,06 122.480.748,71 0,00 59.019.825,35 51.880.598,51

Titolo II 1.070.733,63 226.815,42 843.918,21 1.070.733,63 0,00 0,00 2.331.722,32 246.329,86 0,00 2.085.392,46 1.618.272,74

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 516.650,51 6.564,88 44.974,11 51.538,99 0,00 465.111,52 4.239.989,87 3.624.552,57 0,00 615.437,30 50.355,61

Totale Titolo 45.347.617,59 21.795.224,55 22.141.134,49 43.936.359,04 0,00 1.411.258,55 188.072.286,25 126.351.631,14 0,00 61.720.655,11 53.549.226,86