ALLEGATI B C D AL BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RECCO - PERIODO

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ALLEGATI “B” – “C” – “D” AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RECCO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017. CIG: 5938906C42

_____________________________________________________________________________

Avvertenze:

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.

2. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 26 Lg. 4/1/68, n. 15, e s.m.i.

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.

3. Ai sensi del D.Lgs.vo 30/6/2003 n. 196 s.m.i., si forniscono le informazioni di seguito indicate.

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di servizi.

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:

− per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

− per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione provvisoria.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

− al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile dei procedimento comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

− a tutti i soggetti aventi titolo;

− ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi.

d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli, di cui all’art. 7 del D.Lgs.vo 30/6/2003 n. 196 s.m.i..

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Avvertenza: Allegato “B”

Apporre sulla presente istanza una marca da bollo da €. 16,00=

Spett. le

Comune di RECCO Piazza Nicoloso 14 16036 RECCO

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RECCO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017. CIG: 5938906C42.

Il sottoscritto ………..

nato a ………il ………cod.fisc...………

residente nel Comune di ………..……Prov.………Via ...………...

legale rappresentante/procuratore dell’Impresa ………..

con sede nel Comune di………..……Prov.………Via ...………..., ove viene eletto domicilio, con indirizzo e-mail ……….………telefono ... … fax ... ( di cui autorizza espressamente l’utilizzo ai fini delle comunicazioni inerenti lo svolgimento della presente procedura di gara) con sede operativa nel Comune di………..……Prov.………Via ...………..., con codice fiscale numero ……….

e con partita I.V.A. numero ………

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ...

con il numero ...dal ...

iscritta all’INPS di ... con matricola n. ...

iscritta all’INAIL di ...con matricola n. ...

Dimensione aziendale:

da 0 a 5 lavoratori da 16 a 50 lavoratori da 6 a 15 lavoratori da 51 a 100 lavoratori oltre

C.C.N.L. applicato: ...

CHIEDE

(3)

che l’ impresa che rappresenta sia ammessa alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):

come impresa singola

in associazione temporanea con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)

impresa capogruppo:

………

imprese mandanti:

………

in consorzio con le seguenti consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna):

………

in avvalimento con le seguenti imprese ausiliarie (indicare denominazione e sede legale di ciascuna ed il requisito di cui ci si avvale):

………

Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto.

Data ……… Firma leggibile del concorrente……..……….

(4)

Allegato ”C”

Al Comune di Recco Piazza Nicoloso n. 14 16036 RECCO (GE)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di TESORERIA DEL COMUNE DI RECCO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017. CIG:5938906C42.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il sottoscritto__________________________________________nato a _____________________

il ___________________ nella mia qualità di ________________________________________

(eventualmente) giusta Procura Generale/speciale n. rep. _________________ del _______________________ autorizzato a rappresentare legalmente ________________

______________________________________________________________________________f forma giuridica ___________________________________ con sede legale in ______________

Via/Piazza __________________________ n. ____ codice fiscale n. ____________ partita I.V.A.

n. _____________________

DICHIARA

• ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze previste per le procedure relative agli appalti pubblici:

a) essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.L.vo n. 385/1993 (qualora si tratti di banche) oppure essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del T.U.EE.LL.

per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006

c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________ e all’Albo di cui all’art. 13 D.L.vo n.

385/1993 al n. _______ ( se si tratta di banche) o all’apposito albo al n. _________ (se trattasi di concessionario della riscossione);

d) di avere almeno uno sportello/filiale nel territorio comunale di Recco e di svolgere il servizio di tesoreria presso il medesimo, sito in Via ______________________________________.

e) di espletare, da non meno di 5 anni, il servizio di Tesoreria e di Cassa, in ambito nazionale, per Enti Pubblici;

f) di aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno tre enti territoriali con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti (come di seguito

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specificato):

_________________________________________________________________________

g) di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi, ad adeguare le proprie procedure entro 15 giorni dall’aggiudicazione, e comunque non oltre il 15 dicembre 2014, h) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le condizioni particolari e

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

i) di essere disposto ad assumere il servizio e di accettare le condizioni ed obblighi contenuti nel bando e nella convenzione d'appalto e di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a porre in essere i seguenti adempimenti:

− gratuità del servizio;

− accredito (anche presso Istituti di credito diversi) delle retribuzioni dei dipendenti e delle indennità degli amministratori con valuta compensata e senza addebito di spese;

− assenza di commissioni sui pagamenti a favore dello Stato, di Enti pubblici territoriali od economici, i pagamenti a saldo di utenze telefoniche, elettriche, gas ed acqua;

− assenza di commissioni su mandati allo sportello;

j) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione;

k) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.

161 del 18.03.1998 se trattasi di banche;

l) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di libertà, dignità, retribuzioni, sicurezza, salute dei lavoratori, nonché di condizioni di lavoro, assicurazione, previdenza ed assistenza.

Data, ______________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ………..

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In caso di associazione temporanea di imprese o Consorzio non ancora costituiti:

Per l’impresa Nome e Cognome (legale rappresentante) Firma e Timbro ____________ ____________________ _________________

____________ ____________________ _________________

____________ _____________________ _________________

____________ ____________________ _________________

PENA L’ESCLUSIONE, alla presente dichiarazione allega (barrare la/e casella/e che interessa/no):

( ) copia fotostatica di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i

( ) solo per l’impresa capogruppo (in caso di R.T.I) originale o copia conforme del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa.

(7)

Avvertenza

Apporre una marca da bollo da €. 16,00.=

Allegato “D”

Al Comune di Recco Piazza Nicoloso n. 14

16036 RECCO (GE)

OGGETTO: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di TESORERIA DEL COMUNE DI RECCO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017. CIG: 5938906C42

Il sottoscritto………..in qualità di rappresentante legale di……….con sede in ………

Via ………n……….., con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

CRITERI ECONOMICI:

1. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto (o aumentato) dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

+/- ………….. (cifre) punti percentuali +/- ………(lettere) punti percentuali

2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze ed i depositi relativi alle entrate del Comune ed alle somme non soggette al regime della Tesoreria Unica. Tasso creditore riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto (o aumentato) dello spread offerto):

+/- ………….. (cifre) punti percentuali +/- ………(lettere) punti percentuali

3. Addebito delle spese vive di servizio esclusi bolli:

(barrare la casella relativa alla propria offerta)

( ) Nessun addebito

( ) Addebito delle sole spese postali

( ) Addebito di tutte le spese vive. Spese a movimentazione € ………….

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4. Offerta relativa a commissioni per fidejussioni per concessioni demaniali e per altre attività istituzionali dell’Ente:

.………….. (cifre) punti percentuali . ………(lettere) punti percentuali

5. Spese provvigioni POS

commissione sul transato PagoBancomat / Carta di credito:

………….. (cifre) punti percentuali ………(lettere) punti percentuali

6. Spese locazione cassetta di sicurezza ( ) Assenza di spese di locazione

( ) Spese di locazione annuale €.………….. (cifre) ………(lettere)

7. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente:

€ ……..………... (in cifre) ……… (il lettere)

CRITERI INERENTI LA QUALITA’ DEL SERVIZIO:

1. Orario svolgimento servizio tesoreria:

(barrare la casella relativa alla propria offerta)

( ) sportello dedicato dal lunedì al venerdì (5 giorni) aperto nei normali orari di apertura al pubblico

( ) nessuno sportello dedicato dal lunedì al venerdì (5 giorni), ma durante la normale apertura al pubblico degli sportelli della filiale/agenzia precedenza alle operazioni di Tesoreria del pubblico e dell’Ente

( ) nessuno sportello dedicato dal lunedì al venerdì (5 giorni), ma durante la normale apertura al pubblico degli sportelli della filiale/agenzia precedenza alle operazioni di Tesoreria del solo Ente

( ) nessuno sportello dedicato dal lunedì al venerdì (5 giorni) e durante la normale apertura al pubblico degli sportelli della filiale/agenzia nessuna precedenza alle operazioni di Tesoreria

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ALTRI CRITERI GESTIONALI:

1. Offerta relativa a spese per commissioni per bonifici (precisato che nel caso di emissione di più mandati ad uno stesso creditore ed inseriti in una medesima distinta di trasmissione il Tesoriere deve considerare la stessa operazione comunitaria e dunque come un unico bonifico e computare l’eventuale commissione bancaria una sola volta) su conti correnti intestati a beneficiari (diversi dalle utenze, dalle retribuzioni dei dipendenti e dalle indennità degli amministratori che si intendono a zero spese) su filiali del Tesoriere:

(barrare la casella relativa alla propria offerta e ove richiesto completare con i dati mancanti)

( ) assenza di spese per bonifici di qualsiasi importo

( ) assenza di spese per bonifici di importo complessivo sino a € 150,00 e con spese pari a €

………….. (cifre) ………. (lettere) (n.b. devono essere non superiori a € 2,50) per i bonifici di importo eccedente € 150,00

( ) € ………. (cifre) ………. (lettere) spese a bonifico

2. Offerta relativa a spese per commissioni per bonifici (precisato che il bonifico si intende unico anche se derivante dall’emissione di più mandati purché indirizzati allo stesso beneficiario e trasmessi nella medesima trasmissione telematica) su conti correnti intestati a beneficiari (diversi dalle utenze, dalle retribuzioni dei dipendenti e dalle indennità degli amministratori che si intendono a zero spese) su altri Istituiti di credito:

( ) assenza di spese per bonifici di importo complessivo sino a € 150,00 e con spese pari a

€ ………….. (cifre) ………. (lettere) (n.b. devono essere non superiori a € 3,75) per i bonifici di importo eccedente € 150,00

( ) € ………. (cifre) ………. (lettere) di spese a bonifico

3. Offerta relativa a spese per commissioni per bonifici (precisato che il bonifico si intende unico anche se derivante dall’emissione di più mandati purché indirizzati allo stesso beneficiario e trasmessi nella medesima trasmissione telematica) su conti correnti postali (diversi dalle utenze, dalle retribuzioni dei dipendenti e dalle indennità degli amministratori che si intendono a zero spese):

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( ) assenza di spese per bonifici di importo complessivo sino a € 150,00 e con spese pari a €

…….…….. (cifre) ………. (lettere) (n.b. devono essere non superiori a € 1,50) per i bonifici di importo eccedente € 150,00

( ) € ………. (cifre) ………. (lettere) di spese a bonifico

1. Valuta sui pagamenti da effettuarsi presso tutti gli sportelli della banca riferita al giorno di operazione espressa in giorni liberi

giorni ……….. (cifre) ………. (lettere)

2. Valuta sugli incassi da effettuarsi presso tutti gli sportelli della banca riferita al giorno di operazione espressa in giorni liberi

giorni ……….. (cifre) ………. (lettere)

3. Fornitura gratuita di ulteriori POS a canone gratuito ( ) nessun ulteriore POS

( ) POS offerti ……….. (cifre) ………. (lettere)

Data, ______________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ………..

N.B.: in caso di raggruppamento di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.

Per l’impresa Nome e Cognome (legale rappresentante) Firma e Timbro ____________ ____________________ _________________

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