Determinazione Dirigenziale

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Municipio Roma VI Direzione Tecnica

P.O. Coordinamento Amministrativo Direzione Tecnica SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO AFFARI GENERALI, SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CH/349/2021 del 16/02/2021 NUMERO PROTOCOLLO CH/24294/2021 del 16/02/2021

Oggetto: Pagamento dell’anticipazione 30%, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di € 49.259,22, inclusa IVA 22%, relativa al contratto d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola

primaria Motta Camastra - in Via Motta Camastra (PT 20201749 - CIG 8556354EAD - CUP

J84H20001370004), in favore dell’impresa Trilli Costruzioni S.r.l. (cod. cred. 1133056). Separazione importo imponibile di € 40.376,41 da pagare all’impresa e importo dell’IVA al 22% di € 8.882,81 da versare

direttamente all’Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (split payment). RUP Arch. Livia Follega

IL DIRETTORE

MARCO VONA

Responsabile procedimento: arch. Livia Follega Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARCO VONA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI

rif: 202100008404 Repertorio: CH /349/2021 del 16/02/2021 Pagina 1 di 8

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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CH/2869, prot. CH/185354 del 30/12/2020 è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Motta Camastra - in Via Motta Camastra (PT 20201749 - CIG 8556354EAD - CUP J84H20001370004), all’impresa Trilli Costruzioni S.r.l. Partita IVA 05143161007, con sede in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 3, con un ribasso dell’11%.

il Quadro Economico, a seguito del ribasso dell’11% offerto, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOTTA CAMASTRA PT20201749 ANNUALITÀ 2020

Voce C. di

R. Importi I.V.A. Importo + I VA

A) LAVORI

IMPORTO RIBASSATO €

100.319,38 22% € 22.070,26

€ 122.389,64 Oneri sicurezza non soggetti a

ribasso

€

34.268,67 22% € 7.539,11

€ 41.807,78

A) TOTALE Importo LAVORI+ONERI

€

134.588,05 22% € 29.609,36

€ 164.197,41 B) SOMME A DISPOSIZIONE

contributo ANAC € 30,00

€ 30,00

allacci ai pubblici servizi € 2.422,58

€ 2.422,58

incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.

€ -

B) TOTALE €

2.452,58

TOTALE A+B € 166.650,00

in data 11/01/2021, prot. n. CH/3019, è stato stipulato il relativo contratto, successivamente registrato, in data 20/01/2021, presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 4 Collatino, al n. 324, serie 3;

i lavori sono stati consegnati in data 20/01/2021, giusto verbale prot. n. CH/8746 di pari data;

CONSIDERATO CHE

con nota prot. n. CH/6908 del 18/01/2021, l’impresa Trilli Costruzioni S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il pagamento dell’anticipazione del 30% dell’importo del contratto;

l’importo contrattuale è pari a € 164.197,41 (inclusa IVA al 22%);

il cronoprogramma per il recupero dell’anticipazione è stato ipotizzato entro il 05/03/2021 (prot. n. CH/11855 del 26/01/2021)

con nota prot. CH/12628 del 27/01/2021 è stata richiesto alla Trilli Costruzioni S.r.l. di produrre una polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% richiesta, maggiorato del tasso di interesse legale applicato dal giorno di consegna dei lavori al 20/01/2021 (periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa), alla previsione di fine lavori, conformemente al cronoprogramma dei lavori, per un totale di € 49.259,81, inclusa IVA al 22%;

in data 01/02/2021 l’impresa Trilli Costruzioni S.r.l. ha prodotto la fideiussione n. 2021/13/6588390 emessa da Italiana Assicurazioni S.p.A. ed acquisita, in pari data, con prot. CH/15474;

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la polizza trasmessa è stata visionata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), arch. Livia Follega, ed è stata firmata per presa visione;

in data 01/02/2021 il RUP ha emesso il certificato di pagamento dell'anticipazione del prezzo, prot. CH/15940;

in data 01/02/2021 l’impresa Trilli Costruzioni S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. FPA 12/2021 per complessivi euro 49.259,22, di cui € 40.376.41 di imponibile ed € 8.882.81 di I.V.A. al 22%;

l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante;

in data 16/02/2021 si predisponeva la determinazione dirigenziale CH/349/2021 atta alla liquidazione della suddetta fattura;

in merito, la Ragioneria competente opponeva nota ostativa in quanto, in base ai principi di contabilità finanziaria, non si riteneva possibile liquidare, con impegni anno 2020, prestazioni originatesi nell'anno 2021;

preso atto della predetta nota ostativa, con verbale prot. n. CH/31832 del 03/03/2021 redatto dal R.U.P., arch. Livia Follega, e dal Direttore Lavori, arch, Simona Sarra, si procedeva alla sospensione dei lavori fino al successivo ordine di ripresa. Contestualmente, il verbale di sospensione lavori veniva condiviso con l’appaltatore e firmato per ricevuta ed adempimento;

con nota prot. CH/49742 del 01/04/2021 il R.U.P., arch. Livia Follega, a fronte del riaccertamento 2021 dell’impegno all’anticipazione del 30% accantonato nel corso del 2020, confermava:

- l’autorizzazione al pagamento dell’anticipazione del 30% del prezzo contrattuale;

- la conformità degli atti già emessi per questo fine e, precipuamente, del verbale di consegna lavori di cui al prot. n.

CH/8746/2021, del cronoprogramma di cui al prot. n. CH/11855/2021 e del certificato di pagamento di cui al prot. n.

CH/15940/2021 con riparametrazione contestuale in tutti gli atti citati, stante la sospensione dei lavori, della durata contrattuale dal 20/01/2021 al 03/04/2021 e del recupero dell’anticipazione nell’ambito del I SAL ipotizzato entro il 20/04/2021;

- il quantum di interessi legali calcolati conteggiando 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, tenendo conto della interruzione dei termini a causa della sospensione dei lavori;

- la validità della polizza fideiussoria acquisita al prot. n. CH/15474/2021 emessa per una durata contrattuale fino al 29/02/2022;

ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 e art. 5 D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015, occorre separare dall’importo complessivo della suddetta fattura l’importo dell’imponibile da pagare all’impresa Trilli Costruzioni S.r.l., e l’importo dell’IVA al 22% da versare direttamente all’Erario;

l’impresa Trilli Costruzioni S.r.l. è in possesso dei requisiti generali e speciali già verificati in sede di aggiudicazione dell’appalto ed è in regola con gli adempimenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente e valido fino al 06/07/2021;

per quanto riguarda l’esito delle verifiche antipantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 richieste al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, con nota prot. n. CH/183165 del 23/12/2020, si è ancora in attesa di riscontro;

in caso in caso di sussistenza di cause ostative il contratto sarà risolto, fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

in base alla circolare della Ragioneria Generale RE/11724 del 03/02/2020 sulle norme di contrasto all’illecita

somministrazione di manodopera di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, si attesta la non ricorrenza delle quattro condizioni declinate nella stessa circolare relativamente al contratto oggetto del presente atto;

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il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check-list secondo quanto stabilito dal regolamento del sistema integrato dei Controlli interni (Del. C.S. n. 37 del 6/5/2016);

in conformità a quanto richiesto con circolare del Segretariato Generale RC/19114 del 26/06/2017 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

l'attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Dirigente con la sottoscrizione del presente atto;

ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012, non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’affidatario e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione in relazione alla presente procedura.

visto il Mod. 45 prot. n. CH/184897 del 29/12//2020 e l’assegnazione del cod. creditore 1133056;

vista la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, acquisita al prot. n. n. CH/184897 del 29/12//2020;

vista la check list;

visto l’art. 3 della L. n. 136/2010;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la Linea Guida ANAC n. 4;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fattura elettronica n. FPA 12/2021 emessa dall’impresa Trilli Costruzioni S.r.l., Partita IVA 05143161007, con sede in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 3 (cod. cred. 1133056) per l’importo complessivo di € 49.259,22, di cui € 40.376.41 per imponibile ed € 8.882.81 per I.V.A. al 22%, corrispondente all’anticipazione del 30% dell’importo del contratto d’appalto prot. n.

CH/10112 dell’11/01/2021, per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Motta Camastra - in Via Motta Camastra (PT 20201749 - CIG 8556354EAD - CUP J84H20001370004);

2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata n. 2021/210, già registrato alla risorsa EAVAIV000000AMU 0RG - NR ;

3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO per la spesa complessiva di € 49.259,22, sul numero di impegno

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2021/16735, come da seguente griglia generata a mezzo applicativo JROMA:

Capitolo^2201540

/120858 Codice04.02.2PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG 5.659.299,99

Impegno2021/16735 Atto

A/DDTF/2020/2869 efficace dal 31/12/2020

determina a contrarre, impegno fondi, approvazione progetto esecutivo e affidamento diretto dell’appalto lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Motta Camastra - in Via Motta Camastra all’impresa Trilli Costruzioni S.r.l., con un ribasso dell’11% lettera invito CH/179376/16.12.2020 QUOTA LAVORI

122.389,64

Codice CUP: J84H20001370004 Codice CIG: 8556354EAD

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

1133056 TRILLI COSTRUZIONI SRL

FA 02PA/2021 01/02/2021 03/03/2021 49.259,22

ANTICIPAZIONE DEL 30% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MOTTA CAMASTRA" I.C. "ELISA SCALA" VIA MOTTA CAMASTRA 155 ROMA. PT 20201749-CIG 8556354EAD- CUP J84H20001370004. REP N. CH/2869, PROT. CH/185354 DEL 30/12/2020 (Prot. 16342 del 01/02/2021) E - IT75O0311103220000000000906 - UBI BANCA

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;

13. DI ATTESTARE l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e

conformemente alla nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26/06/ 2017.

14. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

15. DI PROCEDERE, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, alla

pubblicazione dei documenti relativi alla procedura in oggetto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

N.O. Monit.Inv.ti del 6.4.2021 MANDATO n.47288

reversale n.13378 x iva split payment

Beneficiario

rif: 202100008404 Beneficiario Repertorio: CH /349/2021 del 16/02/2021 Beneficiario Pagina 5 di 8 Beneficiario

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IL DIRETTORE MARCO VONA

Beneficiario

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Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2_DD_affidamento_esecutiva_Motta_Camastra_Rep._2869_2020.pdf

CH20210010112_CONTRATTO_REGISTRATO.pdf

CH_2021_8746_Verbale_consegna_lavori_Trilli.pdf

CH_2021_6908_RICHIESTO_ANTICIPAZIONE_PREZZO.pdf

CH_2021_11855_Cronoprogramma_Motta_Camastra.pdf

CH_2021_12628_Richiesta_polizza_anticipazione_Trilli.pdf

CH_2021_15474_polizza_TRILLI_per_anticipazione.pdf

CH_2021_15940_Certificato_di_pagamento_Trilli_Costruzioni.pdf

Fattura_anticipazione_Trilli_01.02.2021.pdf

ch_183165_2020_Lettera_PANTOUFLAGE_Motta_Camastra.pdf

7_excel_verifiche_antipantoufl.xlsx

CH_2020_184897_Modello_45_Trilli_Costruzioni.pdf

CH_2020_184897_Dichiarazione_tracciabilità_Trilli_Costruzioni.pdf

CH_2021_31832_Sospensione_lavori_Motta_Camastra.pdf

CH_2021_49742_Conferma_autorizzazione_pagamento_RUP.pdf

DURC_Trilli_scad._06072021.pdf

Check_list_liquidazione_Trilli_(1).pdf

Beneficiario

(8)

liquidazione_2021_18400_B_DDTF_2021_8404.rtf

nota_rif_8404.pdf

Beneficiario