RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013

(1)

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013

 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

 ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE – SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E FINANZIAMENTI COMUNITARI

 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 CONTO DEL PATRIMONIO – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO FINANZIARIO

(2)

QUADRI

RIASSUNTIVI

(3)

ESERCIZIO 2013 Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Titolo I - Entrate tributarie

71.818.268,53 ENTRATE

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

% di definizi

one

Accertamenti

Riscossioni

% di realizz azione

Residui dalla competenza

Conservati

Riscossi

% di realizz azione

Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPETENZA RESIDUI

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in

rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

66.371.928,14 92% 66.365.499,62 55.196.968,24 83% 11.168.531,38 10.979.288,13 6.745.969,56 61% 4.233.318,57

5.564.566,30 11.493.635,54 207% 9.551.157,56 7.900.366,27 83% 1.650.791,29 2.531.164,89 1.124.667,48 44% 1.406.497,41

Titolo III - Entrate extratributari

17.556.740,08 17.456.018,90 99% 17.631.871,04 10.608.219,39 60% 7.023.651,65 16.828.206,05 4.748.851,06 28% 12.079.354,99

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di

capitale e da riscossioni di crediti

28.159.721,38 23.478.939,65 83% 9.305.946,03 4.281.274,25 46% 5.024.671,78 14.113.645,90 1.730.671,74 12% 12.382.974,16

TOTALE ENTRATE FINALI

123.099.296,29 118.800.522,23 97% 102.854.474,25 77.986.828,15 76% 24.867.646,10 44.452.304,97 14.350.159,84 32% 30.102.145,13

Titolo V - Entrate derivanti da

accensioni di prestiti

5.800.000,00 5.618.414,35 97% 618.414,35 0,00 0% 618.414,35 7.003.116,87 3.114.282,60 44% 3.888.834,27

Titolo VI - Entrate da servizi per

conto di terzi

13.790.000,00 13.790.000,00 100% 6.954.801,00 6.830.720,14 98% 124.080,86 153.827,75 49.768,56 32% 104.059,19

TOTALE

142.689.296,29 138.208.936,58 97% 110.427.689,60 84.817.548,29 77% 25.610.141,31 51.609.249,59 17.514.211,00 34% 34.095.038,59

Avanzo di amministrazione

0,00 253.285,73

Fondo di cassa al 1º gennaio

6.071.806,16 3.693.363,28

TOTALE COMPLESSIVO

DELLE ENTRATE

148.761.102,45 142.155.585,59 96% 110.427.689,60 84.817.548,29 77% 25.610.141,31 51.609.249,59 17.514.211,00 34% 34.095.038,59

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ESERCIZIO 2013 Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Titolo I - Spese correnti

85.926.516,42 SPESE

Previsioni iniziali

% di definizi

one

Impegni Pagamenti

% di realizz azione

Residui dalla competenza

Conservati

Pagati

% di realizz azione

Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPETENZA RESIDUI

Titolo II - Spese in conto capitale

86.351.572,56 100,49% 78.864.193,96 58.500.257,23 74,18% 20.363.936,73 19.622.405,26 14.602.172,92 74,42% 5.020.232,34

29.070.922,88 24.443.787,55 84,08% 8.623.447,90 1.792.365,69 20,78% 6.831.082,21 33.327.390,38 14.003.874,77 42,02% 19.323.515,61

Titolo III - Spese per

rimborso di prestiti

13.901.856,99 13.876.862,20 99,82% 8.876.857,46 8.876.857,46 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Titolo IV - Spese per

servizi per conto di terzi

13.790.000,00 13.790.000,00 100,00% 6.954.801,00 6.368.051,69 91,56% 586.749,31 870.252,02 566.622,41 65,11% 303.629,61

TOTALE SPESE

FINALI

114.997.439,30 110.795.360,11 96,35% 87.487.641,86 60.292.622,92 68,92% 27.195.018,94 52.949.795,64 28.606.047,69 54,02% 24.343.747,95

TOTALE

142.689.296,29 138.462.222,31 97,04% 103.319.300,32 75.537.532,07 73,11% 27.781.768,25 53.820.047,66 29.172.670,10 54,20% 24.647.377,56

Disavanzo di

Totale Di cui spese correlate alle

entrate

13 28.487.751,05

7.350.638,84

35.838.389,89

0,00

6.954.801,00

42.793.190,89

(5)

ESERCIZIO 2013 Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

RISULTATI DIFFERENZIALI

Previsioni iniziali

% di definizi

one

Accertamenti o impegni

Riscossioni o pagamenti

% di realizz azione

Residui attivi e passivi

Conservati

Riscossi o pagati

% di realizz azione

Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPETENZA RESIDUI

A) Equilibrio economico e finanziario

123.099.296,29 118.800.522,23 96,51% 102.854.474,25 77.986.828,15 75,82% 52.492.321,51 44.452.304,97 14.350.159,84 32,28% 30.102.145,13

0,00 63.238,87

Entrate titolo I - II - III (+)

94.939.574,91 95.321.582,58 100,40% 93.548.528,22 73.705.553,90 78,79% 34.903.506,63 30.338.659,07 12.619.488,10 41,60% 17.719.170,97

Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+) Mutui per debiti fuori bilancio (+) Spese Correnti (-) Differenza ...

Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)

Differenza ...

B) Equilibrio finale

Entrate finali ( titoli I - II - III - IV) (+) Spese finali ( titoli I - II) (-)

85.926.516,42 86.351.572,56 100,49% 78.864.193,96 58.500.257,23 74,18% 22.022.833,72 19.622.405,26 14.602.172,92 74,42% 5.020.232,34

114.997.439,30 110.795.360,11 96,35% 87.487.641,86 60.292.622,92 68,92% 59.138.934,23 52.949.795,64 28.606.047,69 54,02% 24.343.747,95

Saldo netto da finanziare (-) impiegare (+)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

9.013.058,49 9.033.248,89 100,22% 14.684.334,26 15.205.296,67 103,55% 14.069.613,37 11.787.991,18 -1.064.097,54 -9,03% 12.852.088,72

8.901.856,99 8.876.862,20 99,72% 8.876.857,46 8.876.857,46 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

111.201,50 156.386,69 140,63% 5.807.476,80 6.328.439,21 108,97% 14.069.613,37 11.787.991,18 -1.064.097,54 -9,03% 12.852.088,72

8.101.856,99 8.005.162,12 15.366.832,39 17.694.205,23

-6.646.612,72 -8.497.490,67 -14.255.887,85

5.758.397,18

Quote Oneri di urbanizzazione (+)

^0,00 ^0,00 ^0,00% ^0,00 ^0,00 ^0,00% 1.188.940,46 1.071.737,37 918.587,28 116,67% 153.150,09

(6)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo c/o di

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Funzione 01

679.184,91

ORGANI ISTITUZIONALI

3.747,27 536.442,80 17.299,24 20.925,53 0,00 1.257.599,75

01

1.458.443,51

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO- NE.

96.873,56 1.561.847,73 338.865,91 46.943,91 0,00 3.502.974,62

02

991.153,27

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

1.530,50 27.036,57 7.961.002,62 0,00 8.980.722,96

03

434.129,66

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA RI E SERVIZI FISCALI

3.700,00 963.582,12 771.887,22 25.000,00 0,00 2.198.299,00

04

273.571,71

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.474,63 476.127,85 120,00 229.556,19 31.959,01 0,00 1.012.809,39

05

1.084.491,23

UFFICIO TECNICO

314.955,48 546.827,88 0,00 0,00 0,00 1.946.274,59

06

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO 07

(7)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Funzione 02

UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

0,00 596.234,20 105.333,42 11.919,40 713.487,02

01

Totale.. 0,00 596.234,20 105.333,42 11.919,40 713.487,02

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(8)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

POLIZIA LOCALE Funzione 03

3.407.096,00

POLIZIA MUNICIPALE

23.225,62 987.941,35 132.434,41 0,00 161.000,00 0,00 4.711.697,38

01

3.407.096,00 23.225,62

Totale.. 987.941,35 132.434,41 0,00 161.000,00 0,00 4.711.697,38

(9)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

ISTRUZIONE PUBBLICA Funzione 04

1.660.949,50

SCUOLA MATERNA

751.315,00 798.462,98 0,00 11.266,24 0,00 3.221.993,72

01

ISTRUZIONE ELEMENTARE

4.000,00 640.970,00 36.374,89 120.000,00 101.326,07 0,00 902.670,96

02

ISTRUZIONE MEDIA

1.000,00 515.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.210,00

03

ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE

0,00 98.487,64 0,00 247.716,95 0,00 346.204,59

04

1.132.383,57

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

2.898,00 225.781,42 347.425,16 66.025,28 0,00 1.774.513,43

05

2.793.333,07 759.213,00

Totale.. 2.278.912,04 36.374,89 467.425,16 360.309,26 66.025,28 0,00 6.761.592,70

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FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Funzione 05

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE

1.000,00 682.582,28 683.582,28

01

193.801,69

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

4.986,78 240.001,22 156.703,26 116.522,15 0,00 712.015,10

02

193.801,69 4.986,78

Totale.. 241.001,22 839.285,54 116.522,15 0,00 1.395.597,38

(11)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Funzione 06

PISCINE COMUNALI

12.107,20 106.930,47 0,00 119.037,67

01

746.635,99

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

9.744,32 256.558,06 91.286,15 0,00 169.789,67 42.084,40 0,00 1.316.098,59

02

MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

0,00 84.950,00 84.950,00

03

746.635,99 21.851,52

Totale.. 363.488,53 91.286,15 84.950,00 169.789,67 42.084,40 0,00 1.520.086,26

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FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Funzione 07

207.814,05

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

3.538,26 111.628,09 109.700,00 432.680,40

02

207.814,05 3.538,26

Totale.. 111.628,09 109.700,00 432.680,40

(13)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Funzione 08

1.128.342,36

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI

43.924,93 319.904,89 47.924,70 1.137.834,69 85.000,00 0,00 2.762.931,57

01

69.298,08

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

0,00 1.803.000,00 1.872.298,08

02

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

0,00 644.482,21 5.069,58 649.551,79

03

1.197.640,44 43.924,93

Totale.. 2.122.904,89 47.924,70 644.482,21 1.142.904,27 85.000,00 0,00 5.284.781,44

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(14)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI- TORIO E L'AMBIENTE Funzione 09

1.076.156,87

URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO

0,00 25.444,00 0,00 53.166,73 1.154.767,60

01

130.562,71

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00 28.000,00 322.000,00 61.945,66 542.508,37

02

99.228,47

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

930,62 19.000,00 0,00 2.000,00 121.159,09

03

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

217.723,47 23.310,89 428.709,90 248.110,73 0,00 0,00 917.854,99

04

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

14.854.195,40 167.042,43 174.804,18 0,00 15.196.042,01

05

538.100,85

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

0,00 877.681,09 500,00 94.965,80 45.412,51 0,00 1.556.660,25

06

1.844.048,90 930,62

Totale.. 16.022.043,96 23.310,89 920.252,33 571.047,44 107.358,17 0,00 0,00 19.488.992,31

(15)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Funzione 10

1.902.462,11

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

328.665,00 1.808.648,66 0,00 0,00 4.039.775,77

01

SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI- LITAZIONE

357.117,50 357.117,50

02

668.688,56

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

4.574,18 4.206.330,01 27.438,00 885.645,17 15.018,54 35.535,55 0,00 5.843.230,01

04

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE

0,00 0,00 151.186,83 0,00 151.186,83

05

2.571.150,67 333.239,18

Totale.. 6.372.096,17 27.438,00 885.645,17 166.205,37 35.535,55 0,00 10.391.310,11

Pagina 10 di 12

(16)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Funzione 11

54.850,10

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

0,00 36.664,53 0,00 0,00 0,00 0,00 91.514,63

02

546.997,36

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

0,00 55.895,68 14.034,43 616.927,47

05

126.867,00

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

6.199,80 1.150.305,07 9.479,96 1.292.851,83

07

728.714,46 6.199,80

Totale.. 1.186.969,60 0,00 65.375,64 14.034,43 0,00 2.001.293,93

(17)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

materie prime

Prestazioni di

servizi

Utilizzo di

beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

corrente

Ammortamenti

di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di

riserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c.f. 00176820512

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Funzione 12

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTR.

0,00 0,00

03

Totale.. 0,00 0,00

23.975.607,74 1.760.902,09

TOTALI 34.513.918,63 820.267,61 12.931.868,31 2.782.288,18 1.778.427,22 300.914,18 0,00 0,00 0,00 78.864.193,96

Pagina 12 di 12

(18)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di

beni immobili

Espropri e servitù onerose

Acquisto di beni di terzi per realizzazioni in

economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in

economia

Acquisizione di beni mobili, macchine ed

attrezzature tecnicoscient.

Incarichi professionali

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

crediti e antcipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

0,00 ORGANI ISTITUZIONALI

49.604,27 0,00 49.604,27

01

201.754,40 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO- NE.

0,00 156.609,28 0,00 358.363,68

02

0,00 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

0,00 03

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA RI E SERVIZI FISCALI

21.000,00 0,00 21.000,00

04

44.485,37 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

8.566,28 0,00 53.051,65

05

0,00 UFFICIO TECNICO

22.356,56 0,00 22.356,56

06

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO

0,00 0,00

07

800.000,00 ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00 121.968,00 0,00 600.000,00 0,00 1.521.968,00

08

(19)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Funzione 02

15.000,00 UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

0,00 15.000,00

01

15.000,00 0,00 15.000,00

Totale Funzione 02

Pagina 2 di 12

(20)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

POLIZIA LOCALE Funzione 03

0,00 POLIZIA MUNICIPALE

47.284,44 47.284,44

01

0,00 47.284,44 47.284,44

(21)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

ISTRUZIONE PUBBLICA Funzione 04

131.316,00 SCUOLA MATERNA

0,00 0,00 131.316,00

01

87.184,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE

0,00 5.172,56 8.334,00 100.690,56

02

42.975,50 ISTRUZIONE MEDIA

0,00 0,00 42.975,50

03

0,00 ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE

0,00 04

0,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

0,00 0,00 0,00

05

261.475,50 0,00 5.172,56 8.334,00 0,00 274.982,06

Pagina 4 di 12

(22)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Funzione 05

0,00 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE

0,00 0,00 0,00 0,00

01

0,00 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

0,00 0,00 995.391,00 995.391,00

02

0,00 0,00 0,00 0,00 995.391,00 995.391,00

(23)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Funzione 06

0,00 PISCINE COMUNALI

0,00 01

220.000,00 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

0,00 0,00 0,00 220.000,00

02

220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Pagina 6 di 12

(24)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Funzione 07

0,00 SERVIZI TURISTICI

3.000,00 3.000,00

01

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

0,00 0,00 0,00

02

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

(25)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Funzione 08

2.844.867,24 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.867,24

01

0,00 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

0,00 02

0,00 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

0,00 0,00

03

2.844.867,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.867,24

Pagina 8 di 12

(26)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI- TORIO E L'AMBIENTE Funzione 09

745.330,00 URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO

150.000,00 0,00 0,00 0,00 895.330,00

01

0,00 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00 0,00 0,00 0,00

02

0,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

18.000,00 0,00 18.000,00

03

0,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00 0,00 0,00

04

0,00 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00 0,00 0,00

05

274.491,05 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

0,00 659.177,38 0,00 0,00 933.668,43

06

1.019.821,05 150.000,00 677.177,38 0,00 0,00 0,00 1.846.998,43

(27)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Funzione 10

0,00 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

0,00 0,00

01

0,00 SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI- LITAZIONE

0,00 02

56.000,00 ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

0,00 0,00 198.346,32 0,00 254.346,32

04

0,00 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE

0,00 0,00 0,00

05

56.000,00 0,00 0,00 198.346,32 0,00 254.346,32

Pagina 10 di 12

(28)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Funzione 11

0,00 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

17.605,25 0,00 17.605,25

02

0,00 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

0,00 0,00

04

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

0,00 0,00 0,00

05

39.629,00 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

38.000,00 77.629,00

07

39.629,00 0,00 55.605,25 0,00 0,00 95.234,25

(29)

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di

beni immobili

economia

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c.f. 00176820512

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Funzione 12

0,00 FARMACIE

0,00 05

0,00 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

0,00 06

0,00 0,00

TOTALI ... 5.503.032,56 150.000,00 77.961,81 1.081.815,93 16.900,28 1.793.737,32 0,00 0,00 8.623.447,90

Pagina 12 di 12

(30)

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso per anticipazioni di

cassa

Rimborso di finanziamenti a

breve termine

Rimborso di quota capitale di mutui e

prestiti

Rimborso di prestiti

e obbligazioni

Rimborso di quota

capitale di debiti pluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7

c.f. 00176820512

IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA 0,00 PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

8.876.857,46 0,00 8.876.857,46

03

0,00 8.876.857,46 0,00 8.876.857,46

TOTALI ... 0,00 8.876.857,46 0,00 8.876.857,46

(31)

FUNZIONI

DELEGATE

(32)

BILANCIO CONSUNTIVO

Classifica- zione

Descrizione

Residui conservati

Totale impegni

Gestione competenza

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Le cifre sono in EURO

Codice e numero

Stanziamenti definitivi di bilancio

Competenza

1 2 3 4 5 6 7 8

Gestione residui (Col 8+11)

Totale (Col 9+12)

Di cui spese correlate alle entrate

Pagamenti

Residui

Competenza

Totale (Col 8+9)

Determinazione dei residui

9 10 11

Residui passivi da riportare

Dai residui

Dalla competenza

Totale (Col 11+12)

12 13

Differenze

Residui (Col 3-5) Competenza

Insuss.ti

Prescritti

Economie

(Col 4-6)

14 15 16

TITOLO 1°

SPESE CORRENTI 1

09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE Servizio 09 06

1 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 09 06 03 Prestazioni di servizi ^38.961,13 ^38.961,13 ^38.961,13 ^38.961,13 ^38.961,13 ^33.975,34 ^0,00 ^33.975,34 ^4.985,79 ^38.961,13 ^43.946,92 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Totale Servizio...

38.961,13 38.961,13 38.961,13 38.961,13 38.961,13 33.975,34 0,00 33.975,34 4.985,79 38.961,13 43.946,92 0,00 0,00 0,00

(33)

Classifica- zione

Descrizione

Residui conservati

Totale impegni

Gestione competenza

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Codice e numero

Competenza

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale (Col 9+12)

Pagamenti

Residui

Competenza

Totale (Col 8+9)

9 10 11

Dai residui

Dalla competenza

Totale (Col 11+12)

12 13

Differenze

Insuss.ti

Prescritti

Economie

(Col 4-6)

14 15 16

11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

1 11 07 01 Personale ^0,00 ^60.000,00 ^0,00 ^60.000,00 ^60.000,00 ^0,00 ^59.727,69 ^59.727,69 ^0,00 ^272,31 ^272,31 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1 11 07 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

173,52 1.200,00 173,52 1.200,00 1.200,00 164,56 0,00 164,56 8,96 1.200,00 1.208,96 0,00 0,00 0,00

1 11 07 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI ^70.859,66 ^227.000,00 ^70.859,26 ^70.791,10 ^70.791,10 ^38.584,39 ^32.360,33 ^70.944,72 ^32.274,87 ^38.430,77 ^70.705,64 ^0,40 ^0,00 ^156.208,90

1 11 07 05 Trasferimenti ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Totale Servizio...

71.033,18 288.200,00 71.032,78 131.991,10 131.991,10 38.748,95 92.088,02 130.836,97 32.283,83 39.903,08 72.186,91 0,40 0,00 156.208,90

Totale Funzione 11

71.033,18 288.200,00 71.032,78 131.991,10 131.991,10 38.748,95 92.088,02 130.836,97 32.283,83 39.903,08 72.186,91 0,40 0,00 156.208,90

Totale Titolo 1°

^109.994,31 ^327.161,13 ^109.993,91 ^170.952,23 ^170.952,23 ^72.724,29 ^92.088,02 ^164.812,31 ^37.269,62 ^78.864,21 ^116.133,83 ^0,40 ^0,00 ^156.208,90

Pagina 2

(34)

Classifica- zione

Descrizione

Residui conservati

Totale impegni

Gestione competenza

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Codice e numero

Competenza

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale (Col 9+12)

Pagamenti

Residui

Competenza

Totale (Col 8+9)

9 10 11

Dai residui

Dalla competenza

Totale (Col 11+12)

12 13

Differenze

Insuss.ti

Prescritti

Economie

(Col 4-6)

14 15 16

TITOLO 2°

SPESE IN CONTO CAPITALE 2

09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI- TORIO E L'AMBIENTE Servizio 09 06

2 09 06 05 Acquisizione di beni mobili, m acchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche

4.765,31 8.461,21 4.765,31 8.461,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765,31 8.461,21 13.226,52 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio...

4.765,31 8.461,21 4.765,31 8.461,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765,31 8.461,21 13.226,52 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 09

4.765,31 8.461,21 4.765,31 8.461,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765,31 8.461,21 13.226,52 0,00 0,00 0,00

(35)

BILANCIO CONSUNTIVO

Classifica- zione

Descrizione

Residui conservati

Totale impegni

Gestione competenza

UTILIZZO DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Codice e numero

Competenza

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale (Col 9+12)

Pagamenti

Residui

Competenza

Totale (Col 8+9)

9 10 11

Dai residui

Dalla competenza

Totale (Col 11+12)

12 13

Differenze

Insuss.ti

Prescritti

Economie

(Col 4-6)

14 15 16

TITOLO 1°

SPESE CORRENTI 1

01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01

1 01 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME

0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00

1 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI ^97.560,36 ^62.110,00 ^97.560,36 ^0,00 ^0,00 ^14.995,46 ^0,00 ^14.995,46 ^82.564,90 ^0,00 ^82.564,90 ^0,00 ^0,00 ^62.110,00 1 01 01 05 TRASFERIMENTI ^619.756,40 ^0,00 ^619.756,40 ^0,00 ^0,00 ^438.533,30 ^0,00 ^438.533,30 ^181.223,10 ^0,00 ^181.223,10 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Totale Servizio...

717.316,76 67.680,00 717.316,76 0,00 0,00 453.528,76 0,00 453.528,76 263.788,00 0,00 263.788,00 0,00 0,00 67.680,00

Totale Funzione 01

717.316,76 67.680,00 717.316,76 0,00 0,00 453.528,76 0,00 453.528,76 263.788,00 0,00 263.788,00 0,00 0,00 67.680,00

Pagina 1

(36)

Classifica- zione

Descrizione

Residui conservati

Totale impegni

Gestione competenza

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Codice e numero

Competenza

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale (Col 9+12)

Pagamenti

Residui

Competenza

Totale (Col 8+9)

9 10 11

Dai residui

Dalla competenza

Totale (Col 11+12)

12 13

Differenze

Insuss.ti

Prescritti

Economie

(Col 4-6)

14 15 16

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1 10 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI ^14.341,95 ^35.325,00 ^14.341,95 ^19.772,65 ^19.772,65 ^11.038,89 ^0,00 ^11.038,89 ^3.303,06 ^19.772,65 ^23.075,71 ^0,00 ^0,00 ^15.552,35

1 10 01 05 Trasferimenti ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Totale Servizio...

14.341,95 35.325,00 14.341,95 19.772,65 19.772,65 11.038,89 0,00 11.038,89 3.303,06 19.772,65 23.075,71 0,00 0,00 15.552,35 Servizio 10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1 10 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI ^0,00 ^225.000,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^225.000,00

Totale Servizio...

0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

Totale Funzione 10

14.341,95 260.325,00 14.341,95 19.772,65 19.772,65 11.038,89 0,00 11.038,89 3.303,06 19.772,65 23.075,71 0,00 0,00 240.552,35

(37)

Classifica- zione

Descrizione

Residui conservati

Totale impegni

Gestione competenza

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Codice e numero

Competenza

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale (Col 9+12)

Pagamenti

Residui

Competenza

Totale (Col 8+9)

9 10 11

Dai residui

Dalla competenza

Totale (Col 11+12)

12 13

Differenze

Insuss.ti

Prescritti

Economie

(Col 4-6)

14 15 16

TITOLO 2°

SPESE IN CONTO CAPITALE 2

01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01

2 01 01 05 Acquisizione di beni mobili, m acchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche

0,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00

Totale Servizio...

0,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00

Totale Funzione 01

0,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00

Totale Titolo 2°

^0,00 ^7.320,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^7.320,00

Pagina 3

(38)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

E FINANZIARIA

(39)

ESERCIZIO 2013 Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

RISCOSSIONI ... (+)

PAGAMENTI ... (-)

DIFFERENZA ...

9.280.016,22

RESIDUI ATTIVI ... (+)

RESIDUI PASSIVI ... (-)

DIFFERENZA ...

+7.108.389,28

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...

- Fondi vincolati

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati Risultato

di gestione

3.938.332,57

1.034.425,43 0,00 2.135.631,28 -2.171.626,94 84.817.548,29

75.537.532,07

25.610.141,31

27.781.768,25

(40)

ESERCIZIO 2013 Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

6.071.806,16 17.514.211,00 84.817.548,29

Fondo di cassa al 1° gennaio ...

RISCOSSIONI ...

29.172.670,10 75.537.532,07

PAGAMENTI ...

102.331.759,29 104.710.202,17

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ...

3.693.363,28

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...

0,00

DIFFERENZA ...

3.693.363,28

34.095.038,59 25.610.141,31

RESIDUI ATTIVI ...

59.705.179,90

24.647.377,56 27.781.768,25

RESIDUI PASSIVI ...

52.429.145,81

DIFFERENZA ...

10.969.397,37 +10.969.397,37

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...

- Fondi vincolati

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

- Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati Risultato di amministrazione

6.959.255,46

3.985.103,20 0,00 25.038,71

..., li ...

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro

(41)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO – CONTO ECONOMICO

(42)

PROSPETTO DI

CONCILIAZIONE

(43)

Servizio Finanziario

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE

DEL RISULTATO

AL CONTO

ECONOMICO ^NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO

COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO

(+) (-) (-) (+) (-) R.CE R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

1) Imposte (tit. I - cat. 1) 36.195.921,24 A1 36.195.921,24

2) Tasse (tit. I cat. 2) 18.739.339,05 A1 18.739.339,05

3) Tributi Speciali (tit. I cat. 3) 11.430.239,33 A1 11.430.239,33

Totale entrate tributarie 66.365.499,62 0,00 0,00 0,00 0,00 66.365.499,62 CI 0,00DII 0,00

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0,00

1) Da stato (tit. II - cat. 1) 7.446.462,84 0,00 A2 7.446.462,84

2) Da regione (tit. II - cat. 2) 1.747.917,28 A2 1.747.917,28

3) Da regione per funzioni delegate

(tit. II - cat. 3) 170.952,23 A2 170.952,23

4) Da org. comunitari e internazionali

(tit. II - cat. 4) 19.772,65 A2 19.772,65

5) Da altri enti settore pubblico

(tit. II - cat. 5) 166.052,56 A2 166.052,56

Totale entrate da trasferimenti 9.551.157,56 0,00 0,00 0,00 0,00 9.551.157,56 CI 0,00 DII 0,00

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00

1) Proventi servizi pubblici

(tit. III - cat. 1) 2.476.740,26 0,00 A3 2.476.740,26

2) Proventi gestione patrimoniale

(tit. III - cat. 2) 5.349.307,36 266.205,14 317.107,40 A4 5.298.405,10

3) Proventi finanziari

(tit. III - cat. 3) di cui, 78.785,43 78.785,43

- - Interessi sui depositi, crediti ecc. 78.785,43 D20 78.785,43

- - Interessi su capitale conferito

ad aziende speciali e partecipate C18 0,00

4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate

(tit. III - cat. 4) 419.045,16 C17 419.045,16

5) Proventi diversi

(tit. III - cat. 5) 9.307.992,83 4.149,13 25.447,01 2.237,22 A5 9.288.932,17

Totale entrate extratributarie 17.631.871,04 270.354,27 342.554,41 0,00 2.237,22 0,00 17.561.908,12 CI 2.237,22DII 72.200,14

TOTALE ENTRATE CORRENTI 93.548.528,22 270.354,27 342.554,41 0,00 2.237,22 0,00 93.478.565,30

(44)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE

DEL RISULTATO

AL CONTO

ECONOMICO ^NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO

(+) (-) (-) (+) R.CE R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

1) Alienazioni di beni patrimoniali

(tit. IV - cat. 1) 2.108.949,34 E24

E26 1.487,10 AII -2.108.949,34

2) Trasferimenti di capitali dallo Stato

(tit. IV - cat. 2) 125.000,00 125.000,00

3) Trasferimenti di capitali da regione

(tit. IV - cat. 3) 2.993.828,60 BI 2.993.828,60

4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore

pubblico (tit. IV - cat. 4) 742.500,00 742.500,00

5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti

(tit. IV - cat. 5) 3.335.668,09 A6 0,00 BII 3.335.668,09

Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)

7.196.996,69

6) Riscossione di crediti

(tit. IV - cat. 6) 0,00

Totale entrate da alienazioni di beni

patrimoniali, trasf. di capitali ecc. 9.305.946,03

1) Anticipazioni di cassa

(tit. V - cat. 1) CIV 0,00

2) Finanziamenti a breve termine

(tit. V - cat. 2) CI 1) 0,00

3) Assunzione di mutui e prestiti

(tit. V - cat. 3) 618.414,35 CI 2) 618.414,35

4) Emissione prestiti obbligazionari

(tit. V - cat. 4) CI 3) 0,00

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

(45)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI

FINANZIARI DI RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE

RETTIFICHE DEL NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

Titolo I SPESE CORRENTI

1) personale 23.975.607,74 B9 23.975.607,74

2) acquisti di beni di consumo e/o di

materie prime 1.760.902,09 17.940,90 95,24 B10 1.778.747,75

3) prestazioni di servizi 34.513.918,63 11.837,77 20.413,09 663.138,80 621.638,27 0,00 B12 34.463.842,78

4) utilizzo beni di terzi 820.267,61 34.035,64 22.244,19 21.076,77 137.576,58 B13 948.558,87

5) trasferimenti, di cui 12.931.868,31 12.931.868,31

- Stato B14 0,00

- regione B14 0,00

- provincie e citta' metropolitane B14 0,00

- comuni ed unioni di comuni B14 0,00

- comunita' montane B14 0,00

- aziende speciali e partecipate C19 0,00

- altri B14 0,00

6) interessi passivi ed oneri finanziari

diversi 2.782.288,18 D21 2.782.288,18

7) imposte e tasse (*) 1.778.427,22 0,00 B15 1.778.427,22

8) oneri straordinari della gestione

corrente 300.914,18 0,00 E28 300.914,18

78.864.193,96 63.814,31 42.657,28 684.310,81 759.214,85 0,00 78.960.255,03 CII -21.157,03DI 74.904,04 1) acquisizione di beni immobli, di cui 5.503.032,56

a) pagamenti eseguiti 1.010.943,32 11.132.199,58 12.143.142,90

b) somme rimaste da pagare 4.492.089,24 17.109.952,30 21.602.041,54 21.602.041,54

2) espropri e servitu' onerose, di cui 150.000,00

a) pagamenti eseguiti 150.000,00 512.834,19 662.834,19

b) somme rimaste da pagare 0,00 211.001,06 211.001,06 211.001,06

3) acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia, di cui 77.961,81

a) pagamenti eseguiti 0,00 19.935,20 19.935,20

b) somme rimaste da pagare 77.961,81 11.676,66 89.638,47 89.638,47

4) utilizzo di beni di terzi per

realizzazioni in economia, di cui 0,00 A

a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00

b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00

5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui

1.081.815,93 D

b) somme rimaste da pagare 1.025.553,13 604.315,46 1.629.868,59 1.629.868,59

AL CONTO ECONOMICO

Totale spese correnti

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

(46)

Servizio Finanziario PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI

FINANZIARI DI RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE

RETTIFICHE DEL NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

6) incarichi professionali esterni, di cui

16.900,28

b) somme rimaste da pagare 12.939,80 129.734,59 142.674,39 142.674,39

7) trasferimenti di capitale, di cui 1.793.737,32

a) pagamenti eseguiti 571.199,09 1.821.799,16 2.392.998,25

b) somme rimaste da pagare 1.222.538,23 1.256.835,54 2.479.373,77 2.479.373,77

8) partecipazioni azionarie, di cui 0,00

a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00

b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00

9) conferimenti di capitale, di cui 0,00

a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00

b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00

10) concessioni di crediti e anticipazioni,

di cui 0,00 AIII2

a) pagamenti eseguiti 0,00

b) somme rimaste da pagare 0,00 BII 0,00

Totale spese in conto capitale, di 8.623.447,90

a) pagamenti eseguiti 1.792.365,69 14.003.874,77 15.796.240,46

b) somme rimaste da pagare 6.831.082,21 19.323.515,61 26.154.597,82 26.154.597,82

1) rimborso di anticipazioni di cassa CIV 0,00

2) rimborso di finanziamenti a breve

termine CI 1) 0,00

3) rimborso di quota capitale di mutui e

prestiti 8.876.857,46 CI 2) -8.876.857,46

4) rimborso di prestiti obbligazionari CI 3) 0,00

5) rimborso di quota capitale di debiti

pluriennali CI 4) 0,00

Totale rimborso di prestiti 8.876.857,46

6.954.801,00 CV

AL CONTO ECONOMICO

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI

(47)

……….…, li ……….

________________________________

Il Segretario

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

________________________________

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

________________________________

Timbro dell'Ente

(48)

CONTO DEL PATRIMONIO

(49)