CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility ESG Blue QB EUR

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Agosto 2021

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CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility ESG Blue QB EUR

Informazioni di prodotto

Azioni

38'863'310

Patrimonio netto totale del fondo in USD

Classe di azioni PNT, EUR 7'203'869

Quota (NAV), EUR 1'379.31

Spese Correnti 0.32%

MTD (netti) rendimenti 5.76%

Bench. 5.40%

QTD (netti) rendimenti 1.22%

Bench. 0.89%

YTD (netti) rendimenti 11.32%

Bench. 11.18%

Dettagli sul fondo

Gestore degli investimenti Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team

Data di lancio 19.01.2016

Data di lancio di classe di quote 18.04.2016

Classe di quote QB

Valuta di emissione EUR

Politica di distribuzioni accumulare

Domicilio del fondo Lussemburgo

Benchmark MSCI EM ESG Leaders Minimum Volatility (NR)

in EUR

Politica d’investimento

El fondo se gestiona con un enfoque «pasivo» y se distingue por su amplia diversificación, niveles mínimos de error de seguimiento (tracking error) y una gestión eficiente en términos de costes.

Los Strategy Indices se desvían deliberadamente de la capitalización bursátil en su ponderación con el fin de captar primas de factores o reducir el riesgo de inversión. El MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum Volatility Index emplea una estrategia de volatilidad mínima que optimiza el MSCI Emerging Markets Index mediante el uso del modelo para acciones global y multifactorial de MSCI Barra relevante.

Andamento della Performance - mensile e cumulata

dal 01.01.2021

Andamento della Performance - cumulata

dal 01.05.2016

Andamento della Performance - mensile e da inizio anno

dal 01.01.2021, in %

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Da inizio

anno

Portafoglio Netto 1.60 1.12 4.20 -1.24 0.62 3.39 -4.30 5.76 11.32

Benchmark 1.50 1.18 4.23 -1.30 1.01 3.26 -4.28 5.40 11.18

Relativa Netta 0.10 -0.06 -0.03 0.06 -0.39 0.12 -0.01 0.36 0.14

Andamento della Performance*

dal 01.05.2016, in %

Rendimenti rolling Rendimenti annualizzati

1 mesi 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Portafoglio Netto 5.76 4.64 22.42 5.64 5.42 6.58

Benchmark 5.40 4.18 21.59 5.74 5.78 6.97

Relativa Netta 0.36 0.46 0.84 -0.10 -0.36 -0.38

Panoramica della performance

dal 01.05.2016, in %

Volatilità annualizzata, in % 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

9.86 13.00 10.91 10.70

9.43 12.83 10.76 10.56

0.78 0.65 0.60 0.59

Andamento della Performance – annuale e cumulata dal lancio

Ultimi 5 anni dal 01.05.2016, in %

2017 2018 2019 2020 2021 Dal lancio

Portafoglio Netto 11.30 -3.04 10.47 -0.79 11.32 40.49

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

-6%

-2%

2%

6%

10%

Portafoglio Netto - rendimento mensile Portafoglio Netto - rendimento cumulativo Benchmark - Rendimento Mensile Benchmark - Rendimento Cumulato

2017 2018 2019 2020 2021

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Portafoglio Netto - rendimento cumulativo Benchmark - Rendimento Cumulato

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2017 2018 2019 2020 2021 Dal lancio

Relativa Netta -0.02 -2.01 -0.01 0.32 0.14 -2.72

Scomposizione patrimonio - per moneta

in % dell’esposizione economica totale

Portafoglio Benchmark Portafoglio 

Benchmark 

HKD 23.36 15.97

TWD 18.80 17.22

INR 17.16 15.20

THB 6.58 5.45

MYR 5.76 4.14

Altri 28.34 42.01

Scomposizione patrimonio - per paese MSCI

Benchmark 

Cina 30.80 28.03

Taiwan 18.51 17.22

India 17.15 15.20

Thailandia 6.59 5.45

Malesia 5.73 4.14

Altri 21.22 29.95

Scomposizione patrimonio - per settore GICS

Benchmark 

Finanziari 18.34 20.31

Tecnologia

informazione 15.47 16.00

Beni di consumo

ciclici 15.06 10.73

Comunicazione 14.29 17.15

Beni di consumo

non ciclici 10.57 10.86

Altri 26.26 24.95

Scomposizione patrimonio - per Capitalizzazione di mercato

Benchmark 

<5 mrd 0.01 1.00

5 mrd - 10 mrd 1.54 1.42

10 mrd - 20 mrd 1.84 2.57

20 mrd - 30 mrd 3.00 5.28

30 mrd - 50 mrd 2.99 5.52

50 mrd - 100 mrd 9.67 7.80

>100 mrd 80.99 76.40

Altri -0.03 n.a.

Rischi potenziali

Il profilo di rischio e di rendimento del Fondo non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui il Fondo è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.

 Rischio di liquidità: le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Gli investimenti del Fondo sono esposti a scarsa liquidità. Il Fondo si attiverà per attenuare questo rischio con varie misure.

 Rischio operativo: processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.

 Rischi politici e legali: gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali. Gli investimenti in mercati finanziari meno sviluppati potrebbero esporre il Fondo a rischi maggiori sotto il profilo operativo, legale e politico.

 Rischi di sostenibilità: I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che possono avere effetti negativi rilevanti sul rendimento, a seconda del settore, dell'industria e dell'esposizione dell'azienda.

Per gli obiettivi d'investimento, i rischi, le spese e gli oneri nonché per informazioni più complete sul prodotto si rimanda al prospetto (o al documento d'offerta pertinente), che deve essere letto attentamente prima dell'investimento.

Stato di rischio*

Parametro SRRI

Sintesi del portafoglio ESG

Questo fondo promuove caratteristiche di tipo ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088). Inoltre, applica la CSAM Sustainable Investing Policy (credit-suisse.com/microsites/asset-management/esg/it.html) replicando un indice di riferimento ESG al fine di conseguire le caratteristiche ESG desiderate.

Esclusione delle armi controverse*

I fondi indicizzati e gli ETF di Credit Suisse non investiranno più in aziende coinvolte nello sviluppo e nella produzione di agenti bellici nucleari, biologici e chimici, mine antiuomo e bombe a grappolo. Pertanto ci posizioniamo in linea con la lista di esclusione dall'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK - ASIR). La qualità di tracking dei nostri fondi indicizzati resta ampiamente invariata da queste esclusioni.

Caratteristiche ESG applicate

 Benchmark ESG  Integrazione ESG  Impegno  Criteri di esclusione  Voto per delega

Principali 10 posizioni - Caratteristiche ESG

Nome strumento Peso medio % Settore GICS Rating ESG Bandiera Controversy

TITAN COMPANY LTD 1.90% Personal & Household Goods A Green

WIPRO LTD 1.86% Technology A Green

INFOSYS LTD 1.85% Technology A Green

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 1.79% Technology AA Green

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.62% Technology AAA Green

ENN ENERGY HOLDINGS LTD 1.60% Utilities BBB Green

HCL TECHNOLOGIES LTD 1.58% Technology A Green

QATAR NATIONAL BANK 1.56% Banks AA Green

EMIRATES TELECOM 1.55% Telecommunications BBB Green

CHINA MENGNIU DAIRY LTD 1.53% Food & Beverage BB Green

5

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Panoramica dei criteri ESG

Portafoglio Benchmark

Overall ESG quality rating AA BBB

Overall ESG quality score 7.37 5.13

Ambiente 5.43 4.89

Sociale 5.42 5.02

Governance 4.27 3.85

MSCI coverage (in %) 99.12% 100.00%

Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO2e/ricavi in mio. USD) 123.62 204.85

Scomposizione patrimonio - per rating ESG

Portafoglio Benchmark Relativo Portafoglio 

Benchmark 

AAA 3.83 2.89 0.94

AA 21.06 11.73 9.34

A 39.72 26.93 12.80

BBB 22.92 20.27 2.65

BB 11.42 21.58 -10.16

B 0.16 14.08 -13.92

CCC n.a. 2.53 -2.53

Altri 0.88 n.a. 0.88

Scomposizione patrimonio - per Momentum del rating ESG

Benchmark 

Forte rialzo 1.51 1.70 -0.19

Rialzo 24.86 26.22 -1.36

Stabile 63.34 61.41 1.93

Ribasso 7.67 9.44 -1.77

Forte ribasso 0.82 n.a. 0.82

Altri 1.81 1.23 0.58

Scomposizione patrimonio - per bandiera ESG Controversy

Benchmark 

Verde 84.65 81.51 3.14

Giallo 11.77 11.86 -0.10

Arancio 2.71 6.49 -3.79

Rosso n.a. 0.13 -0.13

Altri 0.88 n.a. 0.88

Intensità ponderata delle emissioni di carbonio ESG

Intensità delle emissioni di CO2-equivalente per ricavi in mio. di USD

Portafoglio Benchmark Portafoglio 

Benchmark 

Materiali 1'063 1'160

Energia 399 928

Beni di consumo non ciclici 90 83

Utilities 85 1'812

Industriali 84 118

Sanità 83 57

Comunicazione 76 58

Tecnologia informazione 69 61

Immobili 65 27

Altro 29 26

Dati chiave sul rischio

Portafoglio Benchmark

Numero di titoli 166 163

Panoramica dei rischi - ex post

3 anni 5 anni

Portafoglio Portafoglio

Beta 1.01 1.01

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Informazioni sul codice identificativo?

ISIN LU1390260120

Numero di valore 32093833

Codice Bloomberg CSEMVEE LX

Benchmark MSCI EM ESG Leaders Minimum Volatility (NR) in

EUR Scompozione patrimonio Benchmark MSCI EM Minimum Volatility (NR)

Caratteristiche

Gestore degli investimenti Credit Suisse Fund Management S.A.

OICVM sì

Fine dell'esercizio 31. Dicembre

prestito di valori mobiliari sì

Preavviso sottoscrizione daily

Periodo di preavviso rimborso daily

Spread di sottoscrizione

(rimane all'interno del fondo) 0.16%

Spread di rimborso

(rimane all'interno del fondo) 0.79%

Orario di chiusura 15:00 CET

Swinging single pricing (SSP*) Non applicabile

Registrazione delle vendite

Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Svezia, Australia

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Glossary

Uso dei redditi Indica se il fondo distribuisce o reinveste i dividendi ricevuti da titoli sottostanti (ad accumulazione) Accumulazione Indica un regolare reinvestimento dei dividendi percepiti nel portafoglio stesso

Replica completa Indica un fondo che acquista tutti i titoli inclusi nell'indice replicato Frequenza di

ribilanciamento

Indica quante volte all'anno l'universo dell'indice viene aggiornato con nuove aggiunte/cancellazioni

ITD Dal lancio

Spese correnti Il calcolo delle spese correnti si basa sulla Direttiva Committee of European Securities Regulators/10-674. Per un periodo massimo di 12 mesi dal dicembre 31, 2020, i dati relativi alle spese correnti si basano su costi stimati. Dal mese di Dicembre 2021, tale dato si basa sulle spese dell'anno precedente per l'anno conclusosi a Dicembre 2021. Sono esclusi commissioni di performance e costi di transazione del portafoglio, eccetto nel caso di commissioni di entrata / uscita sostenute dal fondo al momento dell'acquisto o della cessione di quote / unità in un altro organismo d'investimento collettivo

Punteggio ESG Il punteggio ESG fornito da MSCI ESG viene misurato su una scala da 0 (molto scarso) a 10 (ottimo). Il punteggio della qualità ESG complessiva non coincide direttamente con i punteggi presentati per i pilastri sottostanti Ambiente, Sociale e Governance. I punteggi dei pilastri sono ricavati su base assoluta, mentre il punteggio della qualità ESG complessiva viene rettificato per riflettere il livello di esposizione al rischio ESG specifico di settore. Dato che i punteggi dei pilastri sono in termini assoluti e i punteggi complessivi sono relativi, non è possibile ricavare questi ultimi facendo una media dei primi

GICS Standard di classificazione settoriale globale

Rating ESG Il rating ESG aziendale, che viene fornito da MSCI ESG, viene misurato su una scala da AAA (rating più alto) a CCC (rating più basso). Il rating è basato sull'esposizione della società sottostante ai rischi ESG specifici del settore e sulla sua capacità di mitigare tali rischi rispetto agli omologhi. Il rating complessivo del portafoglio è calcolato su base relativa rispetto al settore, mentre i singoli rating sottostanti per i criteri E, S e G sono espressi in termini assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato una media dei singoli rating E, S e G. Si prega di notare che il benchmark utilizzato in questa analisi ESG è il benchmark tradizionale (non ESG)

Momentum del rating ESG

Il momentum del rating ESG descrive la variazione del rating ESG nel corso degli ultimi 12 mesi. Forte rialzo e forte ribasso significano che il rating è rispettivamente migliorato/peggiorato di almeno due "notch". Rialzo e ribasso significa che il rating è rispettivamente migliorato/peggiorato di un "notch".

Stabile significa che il rating è rimasto invariato Bandiera ESG

Controversy

Le bandiere ESG Controversy sono concepite per fornire valutazioni tempestive e coerenti delle controversie ESG che coinvolgono società quotate in borsa ed emittenti del reddito fisso. Un caso di controversia è generalmente un evento isolato come una fuoriuscita di petrolio nell'ambiente, un incidente o accuse relative ad esempio questioni di sicurezza in uno stabilimento di produzione. L'indicatore di colore, che va dal rosso a verde, indica il coinvolgimento più grave (rosso) fino a quello più lieve (verde) in qualsiasi controversia

Intensità di carbonio L'intensità di carbonio mette a confronto l'intensità delle emissioni media ponderata per un milione di dollari di ricavi (ripartito per settore GICS) tra il portafoglio e il benchmark. Mostra anche la ponderazione attiva in ogni settore GICS

Disclaimer*

Panoramica della

performance I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri. I dati sulla performance non tengono conto di commissioni e costi sostenuti al momento dell’emissione e del riscatto delle quote del fondo

Swinging Single Pricing Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione “Net Asset Value (valore netto d’inventario)” del prospetto del fondo Esclusione delle armi

controverse

Per maggiori informazioni sulle esclusioni normative applicate, consultare la pagina www.svvk-asir.ch © In assenza di stock index future adeguati e/o liquidi su indici ESG, il comparto/ fondo potrebbe utilizzare stock index future che fanno riferimento a indici tradizionali (non ESG) al fine di mitigare varie forme di rischio, assicurare una gestione di portafogli efficiente e acquisire o limitare l'esposizione al mercato.

Caratteristiche ESG applicate

Per maggiori informazioni in merito alla metodologia applicata per valutare le caratteristiche ESG degli investimenti si rimanda a www.msci.com/our-solutions/esg- investing/

SRRI Il calcolo dell'indicatore del rischio si basa sulla direttiva 10-673 del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L'indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi

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CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Switzerland) Ltd.

Index Solutions

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Il gestore o la società di gestione di fondi alternativi, a seconda del caso, può decidere di porre fine agli accordi locali per il marketing di azioni/unità di un fondo, compresa la cessazione di registrazioni o notifiche presso l’autorità di vigilanza locale.

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