ATER - Potenza Previsione 2013
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI RAFFRONTO- BILANCIO DI PREVISIONE 2013 0,2539
0,2642 0,3715
COSTI INTERVENTI
DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE SERV. A RIMBORSO TOTALE EDILIZI TOTALE
1-Personale € 1.006.206,12 € 386.440,96 € 1.392.647,08 € 750.928,89 € 2.143.575,97 2-Spese direttamente imputabili € 692.000,00 € 1.725.000,00 € 38.000,00 € 2.455.000,00 € 570.000,00 € 3.025.000,00 3-Quota spese comune ai servizi
3a-quota retribuzione personale di supporto € 972.458,79 € 142.350,54 € 1.114.809,33 € 243.114,70 € 1.357.924,03 3a-amministratori e sindaci € 64.985,42 € 17.367,13 € 82.352,56 € 32.647,44 € 115.000,00 3a-quota spese diverse per funzionamento uffici € 280.341,47 € 74.920,31 € 355.261,78 € 140.838,22 € 496.100,00
4-Oneri finanziari € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00
5-Rientri finanziari Stato par G.S. € - € - € -
6-Oneri tributari € 905.000,00 € 905.000,00 € 905.000,00
7-Fondo per il reinvestimento (0.50 %) € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00
8-Fondo di riserva per spese impreviste € 49.000,00 € 51.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 9-Accantonamento eccedenze G. S. (del. CIPE 95/96) € - € - € -
10-Fondo rischi su crediti € - € - € -
11-Fondo pendenze legali in corso € - € - € -
12-Accantonamento e deperimento stabili € 1.432.000,00 € 1.432.000,00 € 1.432.000,00
13-Cessioni e altre € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 € 2.300.000,00
SOMMANO € 8.391.991,81 € 2.397.078,94 € 38.000,00 € 10.827.070,75 € 1.737.529,25 € 12.564.600,00
18599800 € - € 25,00 0,75x0,4
9052997940 € 8.832.600,00 € - € - € -
RICAVI INTERVENTI
DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE SERV. A RIMBORSO TOTALE EDILIZI TOTALE
1-Contributo della Regione in conto esercizio € 120.000,00 € - € 120.000,00 € - € 120.000,00 2-Corrispettivi per Amministrazione e Manut. Stabili € 59.000,00 € - € 38.000,00 € 97.000,00 € 819.000,00 € 916.000,00
3-Canoni di locazione alloggi e locali € 7.371.000,00 € 7.371.000,00 € 7.371.000,00
4-Interessi su depositi e diversi (TFR) € 167.000,00 € 167.000,00 € 167.000,00
5-Interessi diversi da assegnatari € 22.603,63 € 6.040,74 € 28.644,37 € 11.355,63 € 40.000,00
6-Plusvalenze patrimoniali € 2.400.000,00 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00
7-Sopravvenienze attive € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
8-Rientri finanziari dallo Stato per G.S. € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00
9-Rimborsi dallo Stato per mutui € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
10-Altri rimborsi e recuperi diversi € 401.000,00 € 401.000,00 € 401.000,00
11-Rimborsi per personale comandato € - € - € - € -
12- Rientri G.S. € - € - € -
SOMMANO € 10.706.603,63 € 6.040,74 € 38.000,00 € 10.750.644,37 € 830.355,63 € 11.581.000,00
RIEPILOGO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE SERV. A RIMBORSO 1° TOT. INT. EDILIZI TOTALE
TOTALE DEI COSTI € 8.391.991,81 € 2.397.078,94 € 38.000,00 € 10.827.070,75 € 1.737.529,25 € 12.564.600,00 TOTALE DEI RICAVI € 10.706.603,63 € 6.040,74 € 38.000,00 € 10.750.644,37 € 830.355,63 € 11.581.000,00 DIFFERENZE € 2.314.611,82 -€ 2.391.038,20 € - -€ 76.426,38 -€ 907.173,62 -€ 983.600,00
RIEPILOGO SPESE-ENTRATE CORRENTI AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE SERV. A RIMBORSO 2° TOT. INT. EDILIZI TOTALE
TOTALE DEI COSTI € 4.659.991,81 € 2.397.078,94 € 38.000,00 € 7.095.070,75 € 1.737.529,25 € 8.632.600,00 TOTALE DEI RICAVI € 8.206.603,63 € 6.040,74 € 38.000,00 € 8.250.644,37 € 830.355,63 € 9.081.000,00 DIFFERENZE € 3.546.611,82 -€ 2.391.038,20 € - € 1.155.573,62 -€ 907.173,62 € 448.400,00
GESTIONE PATRIMONIO
GESTIONE PATRIMONIO
