A) VALORE DELLA PRODUZIONE

(1)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 71.806.037

Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto (Cipe) 57.049.210 57.049.210 57.049.210 0 0,00%

Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro 148.594 177.334 163.957 - 13.377 -7,54%

Assegnazione annua indistinta dallo Stato 57.049.210 57.049.210

Assegnazioni vincolate dallo Stato: 177.334 163.957

Contributi in c/esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza TSE 162.334 163.957

Contributi in c/esercizio dallo Stato - per stabilizzazione personale ex L.296/2006 0 0

Contributo per prodotti fitosanitari 0 0

Finaziamento MVS 0 0

Contributo corso formativo Afta Epizootica 15.000 0

Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 260.000 470.000 480.000 10.000 2,13%

Contributi in c/eserczio da Regione o Provincia Autonoma - extra fondo 681.542 622.214 634.658 12.444 2,00%

Totale 941.542 1.092.214 1.114.658 22.444 2,05%

DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE: 470.000 480.000

Quota F.S. regionale - indistinto 0 0

Assegnazione annua indistinta 0 0

Quota F.S. regionale - vincolato: 470.000 480.000

Finanziamento regione Emilia Romagna per attività analitica matricim alimentari 200.000 200.000

Contributo attività di sorveglianza epidemiologica OEVRL Regione Lombardia 180.000 180.000

Contributo attività di sorveglianza epidemiologica SEER regione Emilia Romagna 90.000 100.000

0 0

EXTRA FONDO: 622.214 634.658

Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati: 0 0

Progetto 1 0 0

Progetto …. 0 0

Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro 0 0

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:

0 0

Progetto 1 0 0

Progetto …. 0 0

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: 622.214 634.658

Contributi ex D.Lgs. 194/2008 622.214 634.658

Contributi per esami anemia infettiva equina ex O.M. Salute 14/11/2006 0 0

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: 0 0

Progetto 1 0 0

Progetto …. 0 0

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: 0 0

…. 0 0

Contributi in c/esercizio per ricerca 3.420.758 3.580.063 1.927.862- 1.652.201 -46,15%

PER RICERCA:

Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: 1.524.367 1.524.367 1.731.362

Ricerca corrente anno in corso 1.524.367 1.524.367 1.731.362

Ricerca corrente anno anni precedenti 0 0 0

Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: - 179.500 0

Ricerca finalizzata anno in corso 0 179.500 0

Ricerca finalizzata anni precedenti 0 0 0

Contributi da Ministero per ricerca - altro 1.442.219 1.150.863 0

Ricerca finaziata con contributo 5 per mille anno 5.170 5.863 0

Convenzione per la catalogazione di metodi alternativi al ricorso ad animali nella

sperimentazione 500.000 0 0

Monitoraggio sanitario dei principali patogeni enterici del suino con particolare

riferimento ai Coronavirus 135.000 0 0

Sviluppo e la Gestione di sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza 450.000 0 0

Sviluppo di protocolli di razionalizzazione delle attività ispettive nelle aziende suinicole 250.000 0 0

emergenza clicivirus in leporidae 100.400 0 0

Contributo Piano Carni Equine Horse Meat 1.649 0 0

sviluppo di un sistema integrato di valutazione per il controllo delle malattie infettive e la

razionalizzazione dell’utilizzo degli antimicrobici negli allevamenti suinicoli 0 450.000 0

sviluppo di un sistema integrato di valutazione per il controllo delle malattie infettive e del

consumo di farmaco veterinario negli allevamenti delle specie ruminanti 0 450.000 0

Erysipelas - an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs 0 55.000 0

Integrated EU Mobile Br...rated EU data 0 190.000 0

0 0 0

Contributi da Regioni: 150.000 390.833 0

CONTRIBUTO DGR 11998/2014 PROGETTO RESISTENZA SCRAPIE (Reg.Lomb) 150.000 0 0

ANTIBIOTICO RESISTENZA 0 0 0

SUINO ANTIBIOTICO 0 0 0

Regione Lombardia piano monitoraggio aflatossine 0 60.000 0

Regione Lombardia piano monitoraggio rischio latte 0 40.000 0

Regione Emilia Approccio integrato per... antibiotico-resistenza 0 219.088 0

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMA Atto

Data Importo previsto 2017

Importo assegnato 2016 Valore CE

al 31/12/2017

Variazioni importo

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO Valore CE

al 31/12/2016

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO Data Atto

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Valore CE al 31/12/2016 Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2017 Valore CE

al 31/12/2015

Variazioni

%

Importo assegnato 2016 Oggetto

Data Oggetto

Variazioni

%

Importo previsto 2017

Data Importo assegnato 2015 Valore CE

al 31/12/2017

Variazioni importo Data

Atto Valore CE al 31/12/2015

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA Valore CE

al 31/12/2016

Data Importo previsto 2017

Variazioni

%

Importo assegnato 2016

(2)

Regione Emilia suino antibioticf 0 71.745 0

Contributi da Unione Europea e altri Stati: 22.672 75.000 0

Efficient Respose To Highly Dangerous And Emerging Pathogens At Eu Level 22.672 0 0

Progetti europei/TWINNING 0 75.000 0

Contributi da altri soggetti pubblici: 256.500 259.500 196.500

da IZS: Convenzione per la catalogazione di metodi alternativi al ricorso ad animali nella

sperimentazione 35.000 0 0

da ISS: Emerging respiratory viruses: monitoring of coronavirus infections at the human-

animal interface (PRF2011301) 50.000 - 0

da AUSL ROMAGNA: Progetto per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sanitaria

delle malattie trasmesse da artropodi vettori in Emilia Romagna 40.000 90.000 90.000 da AUSL ROMAGNA: Progetto per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sanitaria

delle malattie trasmesse da artropodi vettori in Emilia Romagna 2015/2016 90.000 90.000 90.000

da ASL MODENA: Studio applicativo del sistema di diagnosi precoce delle infezioni a denuncia obbligatoria nella fauna selvatica omeoterma della Regione Emilia Romagna

16.500

16.500 16.500 da CCIAA Cremona: progetto d’eradicazione della paratubercolosi bovina in Provincia di

Cremona 25.000

IZSAM - Monitoraggio dei requisiti igienico-sanitari negli stabilimenti autorizzati

all’esportazione 0 23.000 0

UNIV.UDINE Il modello One-Health per il contenimento delle resistenze microbiche di

possibile origine zoonosica 40.000

Contributi da privati per ricerca: 25.000 - -

Valutazione dell’efficacia antivirale di siRNA nei confronti di differenti biotipi dell’influenza 25.000 0 0

(3)

CONTRIBUTI DA PRIVATI: 12.813 14.638 15.638 1.000 0,00% - Contributi per utilizzo impianto fotovoltaico 12.813 14.638 15.638 1.000 0,00% -

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

Quota destinata ad investimenti

Contributo assegnato

Quota destinata ad

investimenti Incidenza %

Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto 0 0 0 0,00%

Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro 0 0 0 0,00%

Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 0 0 0 0,00%

Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 0 0 0 0,00%

Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 0 0 0,00%

Contributi in c/esercizio per ricerca 0 0 0 0,00%

Contributi in c/esercizio da privati 0 0 0 0,00%

Totale 0 0 0 0,00%

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Quota utilizzata nell'esercizio

2015

Quota utilizzata nell'esercizio

2016

Quota utilizzata

nell'esercizio 2017 Variazioni importo Variazioni %

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto 0 0 0 0 0,00%

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato - altro 0 0 0 0 0,00%

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale

0 0 0 0 0,00%

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 0 0 0 0 0,00%

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

0 0 0 0 0,00%

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio per ricerca 2.585.163 2.250.000 2.150.000 -100.000 -4,44%

Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da privati 0 0 0 0 0,00%

Totale 2.585.163 2.250.000 2.150.000 -100.000 -4,44%

Ricavi per vendita prodotti 121.482 118.659 115.819 -2.840 -2,39%

vaccini 104 185 180 -5 0,00%

prodotti vari 21.467 24.600 23.940 -660 -2,68%

reagenti 34.628 35.874 35.000 -874 -2,44%

linee cellulari 0 0 0 0 0,00%

antigeni 43.116 44.087 43.178 -909 -2,06%

service biobanca 22.167 13.913 13.521 -391 -2,81%

Ricavi per analisi 216.484 313.171 300.764 - 12.407 -3,96%

sierologici 12.052 9.200 8.280 -920 -10,00%

chimici e tossicologici 131.891 225.000 216.400 -8.600 -3,82%

batteriologici 42.893 41.642 41.477 -164 -0,39%

parassitologici 9.257 1.378 1.241 -138 -10,00%

virologici 4.198 14.271 12.844 -1.427 -10,00%

biochimico-clinici 697 5.100 4.590 -510 -10,00%

anatomo-patologici 831 180 162 -18 0,00%

istologici 60 1.100 900 -200 0,00%

genomici 0 0 0 0 0,00%

biologia molecolare 14.605 11.000 11.000 0 0,00%

biologia cellulare 0 4.300 3.870 -430 -10,00%

Ricavi per prestazioni sanitarie a pagamento - altro 9.720 13.611 12.250 -1.361 -10,00%

sopralluoghi 390 0 0 0 0,00%

servizi telelat - internet - email - sms 0 0 0 0 0,00%

pareri tecnici 0 0 0 0 0,00%

collaborazioni scientifiche 0 0 0 0 0,00%

abbonamenti e copie rivista 0 0 0 0 0,00%

altri ricavi 9.330 13.611 12.250 -1.361 -10,00%

TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI 347.685 445.441 428.834 -16.608 -3,73%

Ricavi per vendita prodotti 743.966 975.435 969.114 -6.321 -0,65%

vaccini 286.983 335.000 330.000 -5.000 -1,49%

prodotti vari 17.162 25.320 25.004 -316 -1,25%

reagenti 371.167 560.000 559.000 -1.000 -0,18%

linee cellulari 0 0 0 0 0,00%

antigeni 335 115 110 -5 -4,35%

service biobanca 68.319 55.000 55.000 0 0,00%

Ricavi per analisi 6.918.071 6.588.120 6.517.444- 70.675 -1,07%

sierologici 1.328.634 1.115.000 1.078.175 -36.825 -3,30%

chimici e tossicologici 1.619.248 1.610.000 1.600.000 -10.000 -0,62%

batteriologici 1.790.072 1.807.416 1.800.000 -7.416 -0,41%

parassitologici 348.887 259.790 250.300 -9.489 -3,65%

virologici 95.949 94.000 93.450 -550 -0,59%

biochimico-clinici 51.288 44.565 44.337 -228 -0,51%

anatomo-patologici 76.828 86.000 85.700 -300 -0,35%

istologici 28.482 30.500 30.450 -50 -0,16%

genomici 1.305 0 0 0 0,00%

biologia molecolare 1.577.378 1.540.850 1.535.033 -5.817 -0,38%

-

0 0 0 0,00%

Ricavi per prestazioni sanitarie a pagamento - altro 118.203 119.584 118.600 -984 -0,82%

sopralluoghi 28.561 22.000 21.600 -400 -1,82%

servizi telelat - internet - email - sms 0 0 0 0 0,00%

pareri tecnici 14.280 15.000 15.000 0 0,00%

collaborazioni scientifiche 0 0 0 0 0,00%

abbonamenti e copie rivista 12 0 0 0 0,00%

altri ricavi 75.350 82.584 82.000 -584 -0,71%

TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PRIVATI 7.780.240 7.683.139 7.605.158 -77.980 -1,01%

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

%

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PRIVATI

Valore CE al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni importo RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE

A SOGGETTI PUBBLICI

Valore CE al 31/12/2016

(4)

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0 0 0 0 0,00%

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art.

57-58) 0 0 0 0 0,00%

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art.

57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 0 0,00%

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0 0 0 0 0,00%

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della

Regione) 0 0 0 0 0,00%

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 0 0 0 0,00%

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità

pubblica 0 0 0 0 0,00%

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 0 0 0 0 0,00%

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0 0,00%

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0 0 0 0 0,00%

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende

sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 0 0,00%

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 0 0 0 0,00%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 0 0 0 0,00%

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 0 0 0 0,00%

Costi diretti aziendali 0 0 0 0 0,00%

Costi generali aziendali 0 0 0 0 0,00%

Fondo di perequazione 0 0 0 0 0,00%

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0 0 0 0 0,00%

Altri ricavi 0 0 0 0 0,00%

…. 0 0 0 0 0,00%

TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO 0 0 0 0 0,00%

Rimborsi assicurativi 31.583 9.000 - -9.000 -100,00%

Rimborsi personale comandato 0 0 0 0 0,00%

Rimborsi contributi previdenziali dipendenti in aspettativa 55.792 54.593 56.000 1.407 2,58%

Recuperi da personale dipendente e borsista 1.228 0 0 0 #DIV/0!

Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi 254.191 400.000 350.000 - 50.000 -12,50%

TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI 342.794 463.593 406.000 - 57.593 -12,42%

Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 381.624 360.000 345.000 -15.000 -4,17%

Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni 206 206 0 -206 -100,00%

Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici 387 387 0 -387 -100,00%

Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire 0 0 0 0 0,00%

Utilizzo riserva successioni e donazioni 0 0 0 0 0,00%

Utilizzo riserva per investimenti 81.229 81.229 81.229 0 0,00%

TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO 463.447 441.823 426.229 -15.594 -3,53%

Attività di brevetto 0 0 0 0 0,00%

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - altro 0 0 0 0 0,00%

TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 0 0 0,00%

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni importo PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

IN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CE al 31/12/2016

Variazioni

%

QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCZIO Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2015 CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI

Variazioni

%

RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

%

Valore CE al 31/12/2017

Valore CE al 31/12/2015

INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Valore CE

al 31/12/2017

Variazioni importo Valore CE

al 31/12/2016

Variazioni

%

(5)

Ricavi per servzio foresteria 7.340 13.777 10.000 -3.777 -27,41%

Ricavi per compartecipazione servzio mensa 116.231 118.100 119.000 900 0,76%

Ricavi per formazione 12.280 38.718 25.000 -13.718 -35,43%

Ricavi da sponsorizzazioni 0 0 0 0 0,00%

Ricavi da royalties 105.427 177.143 185.000 7.857 4,44%

Fitti attivi - terreni 20.777 20.777 20.777 0 0,00%

Fitti attivi - fabbricati 31.714 58.714 58.714 0 0,00%

Sopravvenienze attive 112.752 0 0 0 0,00%

Altri proventi diversi verso enti pubblici 184.455 61.190 65.000 3.810 6,23%

Altri proventi diversi verso privati 37.798 34.917 35.000 83 0,24%

TOTALE ALTRI RICEVI E PROVENTI 628.773 523.334 518.491 -4.843 -0,93%

ALTRI RICAVI E PROVENTI Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

(6)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 68.833.296

Materiali per la profilassi (sieri e vaccini) 29 188 190 2 1,27%

Materiali e prodotti per uso diagnostico 3.874.825 4.074.591 4.019.630 -54.961 -1,35%

Mangimi ed integratori per animali 63.896 59.160 59.220 60 0,10%

Altri beni e prodotti sanitari 2.107.242 2.026.756 2.049.855 23.099 1,14%

TOTALE 6.045.991 6.160.695 6.128.896 -31.800 -0,52%

Prodotti alimentari 7.515 9.339 10.991 1.652 17,69%

Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 183.819 182.704 183.954 1.250 0,68%

Carburanti e combustibili 101.809 105.142 108.993 3.851 3,66%

Cancelleria, stampati, materiale per EDP 91.621 92.147 96.862 4.714 5,12%

Materiale per manutenzioni e riparazioni 334.841 335.043 342.894 7.851 2,34%

Altri beni non sanitari 163.900 166.431 164.974 -1.457 -0,88%

TOTALE 883.505 890.806 908.668 17.862 2,01%

ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE 96.708 100.529 100.176 -353 -0,35%

- da pubblico 22.457 20.564 21.711 1.147 5,58%

- da privato 74.251 79.965 78.465 -1.500 -1,88%

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)

0 0 0 0 0,00%

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 711.779 968.695 680.000 -288.695 -29,80%

Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 0 0,00%

Contributi da riattribuire ad altri soggetti pubblici 411.881 668.695 390.000 -278.695 -41,68%

Contributi da riattribuire ad altri soggetti privati 144.398 140.000 130.000 -10.000 -7,14%

Altri rimborsi, assegni e contributi 155.500 160.000 160.000 0 0,00%

Rimborsi, assegni e contributi v/Enti Pubblici 0 0 0 0 #DIV/0!

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

SANITARIE 1.766.078 1.790.963 1.973.683 182.721 10,20%

Consulenze sanitarie da Enti Pubblici 118 857 0 -857 -100,00%

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privato 1.765.959 1.790.105 1.973.683 183.578 10,26%

Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0 0 0 0 0,00%

Altre consulenze sanitarie da privato 495.724 496.661 496.000 -661 -0,13%

Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie da privato 80.689 0 0 0 #DIV/0!

Indennità a personale universitario - area sanitaria 0 0 0 0 0,00%

Lavoro interinale - area sanitaria 0 0 0 0 0,00%

Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 1.170.781 1.277.823 1.460.000 182.177 14,26%

Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area

sanitaria 18.765 15.621 17.683 2.062 13,20%

Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 0 0 0 0 0,00%

ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA 166.186 212.293 216.000 3.707 1,75%

Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico 0 0 0 0 0,00%

Altri servizi sanitari da privato 166.186 212.293 216.000 3.707 1,75%

TOTALE 2.740.750 3.072.479 2.969.858 - 102.621 -3,34%

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

%

Valore CE al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni importo Valore CE

al 31/12/2015

Variazioni

% DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE

al 31/12/2016 Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

%

(7)

SERVIZI NON SANITARI 7.261.492 7.198.922 7.283.333 84.411 1,17%

Lavanderia 148.363 167.606 172.978 5.372 3,21%

Pulizia 688.215 697.981 703.620 5.640 0,81%

Smaltimento rifiuti 411.132 416.687 428.865 12.179 2,92%

Mensa 638.078 645.066 649.938 4.872 0,76%

Giardinaggio 53.691 55.669 58.969 3.300 5,93%

Vigilanza 287.569 288.304 292.880 4.576 1,59%

Servizi di assistenza informatica 1.169.994 1.051.094 1.056.986 5.892 0,56%

Servizi trasporti (non sanitari) 299.555 301.351 304.892 3.541 1,17%

Riscaldamento 669.118 673.057 680.918 7.861 1,17%

Utenze telefoniche 305.124 310.028 327.949 17.921 5,78%

Utenze elettricità 1.751.157 1.787.668 1.795.922 8.253 0,46%

Altre utenze 53.915 54.274 56.959 2.685 4,95%

Costi per missioni 221.089 219.303 219.200 -103 -0,05%

Rimborsi per spese di trasferta di terzi 2.205 2.211 2.100 -111 -5,04%

Premi di assicurazione 272.173 272.715 273.715 1.000 0,37%

Servizio di accreditamento 54.753 54.000 55.000 1.000 1,85%

Stampa libri e riviste 42.476 15.442 15.000 -442 -2,86%

Spese pubblicazione bandi 78.585 61.609 62.841 1.232 2,00%

Servizi postali 69.039 78.857 78.600 -257 -0,33%

Oneri bancari 45.262 46.000 46.000 0 0,00%

ALTRI SERVIZI NON SANITARI 156.956 146.945 148.914 1.969 -146.945

Altri servizi non sanitari da pubblico 0 0 0 0 0,00%

Altri servizi non sanitari da privato 156.956 146.945 148.914 1.969 1,32%

Costi per contratto multiservizio in Global Service 0 0 0 0 0,00%

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

NON SANITARIE 350.166 432.483 558.589 126.106 29,16%

Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici 0 14.760 29.000 14.240 96,48%

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

350.166

417.723 529.589 111.866 26,78%

Consulenze non sanitarie da privato 234.121 302.146 308.689 6.543 2,17%

Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 3.422 900 0 -900 -100,00%

Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0 0 0 0 0,00%

Lavoro interinale - area non sanitaria 0 0 0 0 0,00%

Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 61.347 64.654 174.000 109.346 169,13%

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 51.276 50.023 46.900 -3.123 -6,24%

Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 0 0 0 0 0,00%

FORMAZIONE 156.297 160.169 177.455 17.285 2

Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8.223 450 1.455 1.005 223,22%

Formazione (esternalizzata e non) da privato 148.074 159.719 176.000 16.281 10,19%

TOTALE 7.924.910 7.938.519 8.168.291 229.772 2,89%

Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 248.346 269.162 289.936 20.774 7,72%

Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 609.887 617.947 642.985 25.038 4,05%

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.133.667 1.202.998 1.219.988 16.990 1,41%

Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 1.662 3.121 4.952 1.831 58,67%

Manutenzione e riparazione agli automezzi 26.176 26.523 27.518 996 3,75%

Altre manutenzioni e riparazioni 4.279 5.487 6.660 1.174 21,39%

TOTALE 2.024.016 2.125.236 2.192.040 66.804 3,14%

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni importo DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

%

Valore CE al 31/12/2015

(8)

Multiservizio Altro

Lavanderia 0 0 0 0 0,00%

Pulizia 0 0 0 0 0,00%

Mensa 0 0 0 0 0,00%

Riscaldamento 0 0 0 0 0,00%

Servizi di assistenza informatica 0 0 0 0 0,00%

Servizi trasporti (non sanitari) 0 0 0 0 0,00%

Smaltimento rifiuti 0 0 0 0 0,00%

Utenze telefoniche 0 0 0 0 0,00%

Utenze elettricità 0 0 0 0 0,00%

Altre utenze 0 0 0 0 0,00%

Premi di assicurazione 0 0 0 0 0,00%

Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): 0 0 0 0 0,00%

… 0 0 0 0 0,00%

Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 0 0 0 0 0,00%

… 0 0 0 0 0,00%

Altri servizi non sanitari da privato: 0 0 0 0 0,00%

… 0 0 0 0 0,00%

Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0 0 0 0 0,00%

Formazione (esternalizzata e non) da privato 0 0 0 0 0,00%

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 0 0 0 0 0,00%

Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 0 0 0 0 0,00%

Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0 0 0 0 0,00%

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 0 0 0 0 0,00%

Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0 0 0 0 0,00%

Manutenzione e riparazione agli automezzi 0 0 0 0 0,00%

Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0 0,00%

Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 0 0,00%

TOTALE 0 0 0 0 0,00%

Fitti passivi 0 0 0 0 0,00%

Noleggi 270.509 299.494 309.979 10.485 3,50%

Leasing finanziari 0 0 0 0 0,00%

TOTALE 270.509 299.494 309.979 10.485 3,50%

Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:

…

Leasing finanziari finanziati dalla Regione:

…

Variazioni importo DETTAGLIO COSTI PER

CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

Valore CE al 31/12/x

TIPOLOGIA DI CONTRATTO % di incidenza multiservizio Valore CE

al 31/12/x

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

GODIMENTO DI BENI DI TERZI Valore CE

al 31/12/2016

Canoni a scadere Decorrenza

contratto

Costo imputato all'esercizio Valore contratto con

DETTAGLIO LEASING Delibera IVA

Valore CE al 31/12/2017

Decorrenza contratto

Scadenza contratto

(9)

PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 18.239.705 18.239.705 18.239.705 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo sanitario 12.875.099 12.875.099 12.875.099 0 0,00%

Costo del personale dirigente veterinari 9.879.748 9.879.748 9.879.748 0 0,00%

Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato 9.425.611 9.425.611 9.425.611 0 0,00%

Voci di costo a carattere stipendiale 4.461.808 4.461.808 4.461.808 0 0,00%

Retribuzione di posizione 2.223.145 2.223.145 2.223.145 0 0,00%

Indennità di risultato 412.502 412.502 412.502 0 0,00%

Altro trattamento accessorio 151.607 151.607 151.607 0 0,00%

Oneri sociali su retribuzione 2.001.210 2.001.210 2.001.210 0 0,00%

Altri oneri per il personale 175.340 175.340 175.340 0 0,00%

Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato 454.137 454.137 454.137 0 0,00%

Voci di costo a carattere stipendiale 273.779 273.779 273.779 0 0,00%

Retribuzione di posizione 41.575 41.575 41.575 0 0,00%

Oneri sociali su retribuzione 102.103 102.103 102.103 0 0,00%

Costo del personale dirigente veterinario - altro 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale dirigente sanitario non veterinario 2.995.351 2.995.351 2.995.351 0 0,00%

Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato 2.923.636 2.923.636 2.923.636 0 0,00%

Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato 71.715 71.715 71.715 0 0,00%

Retribuzione di posizione 308 308 308 0 0,00%

Altri oneri per il personale 344 344 344 0 0,00%

Costo del personale dirigente non veterinario - altro 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo sanitario 5.364.606 5.364.606 5.364.606 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 5.364.606 5.364.606 5.364.606 0 0,00%

Straordinario e indennità personale 41.612 41.612 41.612 0 0,00%

Retribuzione per produttività personale 227.238 227.238 227.238 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 0 0 0 0 0,00%

Voci di costo a carattere stipendiale 0 0 0 0 0,00%

Straordinario e indennità personale 0 0 0 0 0,00%

Retribuzione per produttività personale 0 0 0 0 0,00%

Altro trattamento accessorio 0 0 0 0 0,00%

Oneri sociali su retribuzione 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0 0 0 0 0,00%

Valore CE al 31/12/2015

Variazioni

% Variazioni

importo

COSTI DEL PERSONALE Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

(10)

PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 104.469 104.469 104.469 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo professionale 104.469 104.469 104.469 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 104.469 104.469 104.469 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0 0 0 0 0,00%

Indennità di risultato 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0 0 0 0 0,00%

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

(11)

PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 9.435.963 9.435.963 9.435.963 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo tecnico 259.164 259.164 259.164 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 134.680 134.680 134.680 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 124.485 124.485 124.485 0 0,00%

Indennità di risultato 0 - 0 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo tecnico 9.176.798 9.176.798 9.176.798 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 8.830.221 8.830.221 8.830.221 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 346.577 346.577 346.577 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0 0 0 0 0,00%

Variazioni

% Variazioni

importo

al 31/12/2016

al 31/12/2015

(12)

PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 3.655.270 3.655.270 3.655.270 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 662.149 662.149 662.149 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 662.149 662.149 662.149 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 0 0 0 0 0,00%

Indennità di risultato 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo amministrativo 2.993.121 2.993.121 2.993.121 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 2.822.715 2.822.715 2.822.715 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 170.406 170.406 170.406 0 0,00%

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0 0,00%

Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 158.637 167.193 170.537 3.344 2,00%

IVA non detraibile pro-rata 0 0 0 0 0,00%

Perdite su crediti 0 0 0 0 0,00%

Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione 265.037 52.893 53.000 107 0,20%

Rimborso spese Consiglio di Amministrazione 5.698 4.000 4.040 40 1,00%

Indennità e oneri sociali Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo 558.517 560.000 562.000 2.000 0,36%

Rimborso spese Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo 25.921 18.767 18.000 -767 -4,09%

Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori 66.095 59.000 55.000 -4.000 -6,78%

Rimborso spese Collegio dei Revisori 2.566 3.500 3.570 70 2,00%

Indennità altri organismi aziendali 32.203 32.500 33.000 500 1,54%

Rimborsi spese altri organismi aziendali 4.070 4.100 4.182 82 2,00%

Altri oneri diversi di gestione 346.591 685.191 699.635 14.444 2,11%

Pedaggi autostradali 13.878 14.356 14.643 287 2,00%

Oneri amministrativi 0 0 0 0 0,00%

Spese di rappresentanza 2.635 2.500 2.550 50 2,00%

Sopravvenienze passive 106.716 0 0 0 #DIV/0!

TOTALE 1.588.564 1.604.001 1.620.157 16.156 1,01%

al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valore CE

al 31/12/2016

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2016

Variazioni

%

(13)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 528.840 525.000 525.000 0 0,00%

Ammortamento dei fabbricati 1.801.766 1.920.000 1.920.000 0 0,00%

Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 2.974.372 2.970.000 2.985.000 15.000 0,51%

TOTALE 5.304.978 5.415.000 5.430.000 15.000 0,28%

Svalutazione delle immobilizzazioni 0 0 0 0 0,00%

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0,00%

Svalutazione dei fabbricati 0 0 0 0 0,00%

Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0,00%

Svalutazione crediti 100.000 300.000 400.000 100.000 100,00%

Svalutazione crediti v/privati 100.000 150.000 200.000 50.000 100,00%

Svalutazione crediti v/enti pubblici 0 150.000 200.000 50.000 100,00%

TOTALE 100.000 300.000 400.000 100.000 100,00%

Variazione delle rimanenze sanitarie 32.375 19.529 30.000 20.000 10.000 33,33%

Materiali per la profilassi (sieri e vaccini) 0 0 0 0 0 0,00%

Materiali e prodotti per uso diagnostico 32.375 19.529 30.000 20.000 -10.000 -33,33%

Mangimi ed integratori per animali 0 0 0 0 0 0,00%

Altri beni e prodotti sanitari 0 0 0 0 0 0,00%

Variazione delle rimanenze non sanitarie 696.642 65.653 60.000 10.000 -50.000 -83,33%

Prodotti alimentari 0 0 0 0 0 0,00%

Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 0 0 0 0 0 0,00%

Carburanti e combustibili 0 0 0 0 0 0,00%

Cancelleria, stampati, materiale per EDP 0 0 0 0 0 0,00%

Materiale per manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0 0 0,00%

Altri beni non sanitari 696.642 65.653 60.000 10.000 -50.000 -83,33%

Accantonamenti per rischi: 0 3.500.000 6.500.000 3.000.000 85,71%

Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0 0 0 0 0,00%

Altri accantonamenti per rischi 0 3.500.000 6.500.000 3.000.000 85,71%

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: 2.511.679 2.050.000 1.600.000 -450.000 -21,95%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato 0 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.

vincolato 0 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 2.486.679 2.050.000 1.600.000 -450.000 -21,95%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca 25.000 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici 0 0 0 0 0,00%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati 0 0 0 0 0,00%

Altri accantonamenti: 0 0 1.200.000 1.200.000 100,00%

Accantonamenti per interessi di mora 0 0 0 0,00%

Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria 0 0 55.000 55.000 100,00%

Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria 0 0 30.000 30.000 100,00%

Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto 0 0 115.000 115.000 100,00%

Altri accantonamenti 0 0 1.000.000 1.000.000 0,00%

TOTALE 2.511.679 5.550.000 9.300.000 3.750.000 67,57%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI Valore CE

al 31/12/2016

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI Valore CE

al 31/12/2016 Valore CE

al 31/12/2015

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2017

Variazione delle rimanenze

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Variazione CE al 31/12/2015

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Variazioni importo Variazione CE

al 31/12/2016

Variazione CE al 31/12/2017 Valore CE

al 31/12/2017

Variazioni

%

Valore CE al 31/12/2015

(14)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi attivi 5.890 371 911 540 145,55%

Interessi attivi su c/c tesoreria 53 60 110 50 83,33%

Interessi attivi su c/c bancari 11 11 11 0 0,00%

Interessi attivi su c/c postali 2 0 0 0 0,00%

Inteeressi attivi su titoli 0 0 0 0 0,00%

Interessi attivi su crediti commerciali 5.579 100 60 -40 -40,00%

altri interessi attivi 245 200 730 530 265,00%

Altri proventi finanziari 0 0 0 0 0,00%

Dividendi 0 0 0 0 0,00%

Altro 0 0 0 0 0,00%

Interessi passivi 44 50 50 0 0,00%

Interessi passivi su mutui 0 0 0 0 0,00%

Interessi passivi su c/c bancari 0 0 0 0 0,00%

Interessi passivi verso fornitori 43 50 50 0 0,00%

Interessi passivi di mora 0 0 0 0 0,00%

Interessi passivi su canoni di leasing 0 0 0 0 0,00%

Altri interessi passivi 0 0 0 0 0,00%

Altri oneri finanziari 0 0 0 0 0,00%

Altri oneri 0 0 0 0 0,00%

TOTALE 5.846 321 861 540 168,22%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0 0 0 0 0,00%

Di partecipazioni 0 0 0 0 0,00%

Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0,00%

Altro 0 0 0 0 0,00%

Svalutazioni 0 0 0 0 0,00%

Di partecipazioni 0 0 0 0 0,00%

Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0,00%

Altro 0 0 0 0 0,00%

TOTALE 0 0 0 0 0,00%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari 10.688 8 0 -8 -100,00%

Plusvalenze 1.520 0 0 0 #DIV/0!

Sopravvenieneze e insussistenze attive 9.168 0 0 0 #DIV/0!

Rivalutazioni economiche 0 0 0 0,00%

Altri proventi straordinari - 8 0 -8 -100,00%

Oneri straordinari 164.457 0 0 0 #DIV/0!

Minusvalenze 7.381 0 0 0 #DIV/0!

Sopravvenieneze e insussistenze passive 157.076 0 0 0 #DIV/0!

Altri oneri straordinari - 0 0 0 0,00%

TOTALE -153.769 8 0 -8 -100,00%

Variazioni

%

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2017

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Valore CE

al 31/12/2016

PROVENTI E ONERI FINANZIARI Valore CE

al 31/12/2016

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015

Valore CE al 31/12/2017

(15)

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Irap 2.250.941 2.258.000 2.294.600 36.600 1,62%

Irap su personale dipendente 2.079.262 2.080.000 2.080.000 0 0,00%

Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 171.679 178.000 214.600 36.600 20,56%

Irap su attività di libera professione 0 0 0 0 0,00%

Irap su attività commerciale 0 0 0 0 0,00%

Ires 630.798 679.000 679.000 0 0,00%

Ires su fabbricati 78.093 79.000 79.000 0 0,00%

Ires su attività commerciale 853.188 850.000 840.000 -10.000 -1,18%

IVA ND PRORATA -300.483 -250.000 -240.000 10.000 -4,00%

Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..) 0 0 0 0 0,00%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO Valore CE

al 31/12/2016

Valore CE al 31/12/2017

Variazioni

% Valore CE

al 31/12/2015