Dipartimento Attivita' Culturali UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO QD/2895/2018 del 12/12/2018
NUMERO PROTOCOLLO QD/42318/2018 del 12/12/2018
Oggetto: Liquidazione alla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l. delle fatture elettroniche n. 1030/EL del 3/8/2018 e n. 1294/EL del 20/9/2018 e nota di credito n. 0035/EL-NA del 26/11/2018 relative alla fornitura di materiale di consumo informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa ed altro materiale informatico per il Dipartimento Attività Culturali. Importo complessivo € 498,31 di cui imponibile € 408,45 e IVA 22% € 89,86 - Ordini n. 500000033 del 8/6/20185 e n. 500000092 del 18/9/2018. CIG 69277006E3 Accertamento per recupero somme relative all’applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura pari ad € 1.474,53
IL DIRETTORE
VINCENZO VASTOLA
Responsabile procedimento: annalisa zoppi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
VINCENZO VASTOLA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Direzione Centrale Unica di Beni e Forniture di Servizi, rep. SU 98 del 19/02/2018, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva ed al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto concernente l’affidamento della fornitura di materiale di consumo informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa di Roma Capitale ed altro materiale informatico con alla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l.;
la ditta ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l., in data 3/5/2018 ha stipulato il contratto rep. 12966 per la fornitura di cui sopra per un periodo di diciotto mesi;
con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza, rep. n. SU 271 del 21/5/2018 è stato rimodulato il periodo ed il quadro economico relativo
all’affidamento della fornitura di che trattasi, impegnando per il Dipartimento Attività Culturali € 559,34 per l’anno 2018 ed € 1.219,58 per l’anno 2019;
il Dipartimento Attività Culturali ha effettuato due ordini di acquisto sul portale messo a disposizione dalla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l.:
n. 500000033 in data 8/6/2018 per € 368,23 IVA compresa n. 500000092 in data 18/9/2018 per € 191,08 IVA compresa
relativamente al primo ordine il fornitore ha provveduto ad una prima consegna parziale della merce in data 22/6/2018;
l’art. 11 del contratto sottoscritto rep. 12966/2018 prevede che “in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 17 dello Schema di contratto, che trovasi allegato sub C) al contratto stesso”;
l’art. 17 dell’allegato sub C) prevede, tra l’altro, che “..omissis.. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti dall’art. 2 del presente schema di contratto (4 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine) si applicherà una penale dello 0,4 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolata per ogni giorno di ritardo dal 1° al 7° giorno; una penale dello 0,8 per mille dall’8° al 14° ..omissis..”
in merito all’inadempimento contrattuale relativo alla mancata integrale consegna del materiale, questo Dipartimento con nota prot. QD 25747 del 19/7/2018 ha inoltrato contestazione per inadempimento contrattuale secondo le modalità indicate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – CUC con circolare prot. SU 10548/18;
il fornitore non ha inviato controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dall’invio della nota di contestazione e che lo stesso ha completato la consegna degli articoli ordinati solamente in data 6 agosto 2018;
la merce relativa al secondo ordine è stata consegnata nei tempi previsti;
la ditta ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l. ha presentato le fatture elettroniche n. 1030/EL del 3/8/2018 per l’importo di € 368,23 (IVA inclusa 22%), assunta al protocollo QD 27923 del 5/8/2018 (numero SAP 1000106028) per la
fornitura del materiale relativo all’ordine 500000033 e n. 1294/EL del 24/9/2018 per l'importo di € 191,08 (IVA inclusa 22% assunta al protocollo QD 33026 del 25/9/2018 (numero SAP 1000132114) per la fornitura del materiale relativo all'ordine 500000092;
il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – CUC con nota prot. SU 13483 del 13 settembre 2018 ha fornito ulteriori indicazioni circa l’applicazione delle penali prevista dal contratto;
questo Dipartimento con nota prot. QD 32536 del 21/9/2018 ha comunicato alla ditta fornitrice l’applicazione delle penali a seguito di contestazione per inadempimento contrattuale calcolate come da tabella allegata;
con nota QD 40173 del 23/11/2018 questo Dipartimento ha richiesto alla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l.
l’emissione di nota di credito per erronea fatturazione del presso unitario di un articolo consegnato;
la ditta ha inviato nota di credito n. 0035/EL-NA in data 26/11/2018, acquisita al protocollo con il numero QD 41444/2018, per l’importo di € 61,00 IVA 22% inclusa;
CONSIDERATO CHE
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occorre, pertanto, procedere alla liquidazione del sopra citato importo complessivo di € 498,31, di cui imponibile € 408,45 ed IVA al 22% € 89,86 e procedere all’accertamento dell’importo di € 1.474,34 relativo al recupero della penale per la ritardata consegna della fornitura;
è stata preventivamente accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr circolare RC 20170019114);
vista l’attestazione di regolare esecuzione prot. QD 41851 del 7/12/2018;
visto il DURC prot. QD 30860 del 7/9/2018;
visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
visti gli articoli 147, 151 e 184 del TUEL;
visti gli artt. 30,31 e 34 dello Statuto di Roma Capitale;
vista la documentazione in atti;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse
- di procedere ad accertare l’importo di € 1.474,34 (come da prospetto allegato) sulla risorsa E3.05.02.03.004.3IRD del Cdr 0AC ai fini dell’introito della cifra relativa alle penali previste dall’art. 17 dello schema di contratto per il ritardo nella fornitura rispetto ai termini previsti:
accertamento n. ……… con conseguente emissione dell’ordinativo d’incasso;
- di liquidare alla ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l. – P. IVA e C.F. 01688970621 – con sede legale in Benevento Via San Pasquale 52/54 (codice creditore 96607):
• fattura n. 1030/EL del 3/8/2018 – prot. QD 27923/2018 (numero SAP 1000106028) di € 368,23, di cui imponibile € 301,83 ed IVA 22% € 66,40
• fattura n. 1294/EL del 24/9/2018 - prot. QD 33026/2018 (numero SAP 1000132114) di € 191,08, di cui imponibile € 156,62 ed IVA 22% € 34,46
• nota di credito n. 0035/EL-NA del 26/11/2018 – prot. QD 41444/2018 (numero SAP 2000009042) di € 61,00, di cui imponibile € 50,00 ed IVA 22% € 11,00
per un importo complessivo di € 498,31 di cui imponibile € 408,45 ed IVA € 89,86;
Ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura e, contestualmente, dovranno essere emessi ordinativi d’incasso, legati al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata n. 6180000254 già registrato alla risorsa
E9.01.01.02.001.0A23 – 0RG, per la fornitura effettuata, mediante accredito presso BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA/FILIALE DI BENEVENTO C/C 4227 IBAN IT49Y0538515000000000004227
La somma complessiva di € 498,31 grava sull’impegno di spesa n. 3180001546 (sub impegno 4180002971) assunto con Determinazione Dirigenziale SU n. 271 del 21/5/2018
La quota parte residua dell’ordinativo di incasso della penale di € 976,03, non compensata dal mandato di pagamento delle fatture, sarà fatta valere sui successivi mandati di pagamento.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr circolare RC 20170019114)
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.
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ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. C.F. 01688970621 P.Iva 01688970621 cod. Soggetto 0000096607
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc
Liquidazione 2018 U10301020060MAI 0AC 0
liquidazione fatture 1030/EL/2018 e
1294/EL/2018 - nota di credito 0035/EL-NA/2018 e accertamento per introito penali per
inadempienza contrattuale
498,31 € 2019000921
Mandato 2018 U10301020060MAI 0AC 0
liquidazione fatture 1030/EL/2018 e
1294/EL/2018 - nota di credito 0035/EL-NA/2018 e accertamento per introito penali per
inadempienza contrattuale
498,31 € 2019003320
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Nell'oggetto del provvedimento l'importo della penale per ritardata consegna è da intendersi pari a € 1.474,34 anziché
€ 1.474,53.
Nel dispositivo finanziario al terzultimo capoverso la quota parte residua della penale è da intendersi di € 1.065,89 anziché € 976,03.
Emesso Accertamento n. 6180005538 per € 1.474,34;
Modificato Mandato n.3320/2019 per l'importo di € 408,45 e collegato Ordinativo di Incasso n. 491/2019 a compensazione della penale.
Creato Mandato n. 4420/2019 e collegato Ordinativo di Incasso n. 470/2019 per € 89,86 pari all'importo dell'iva al 22%
ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972.
IL DIRETTORE VINCENZO VASTOLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
QD20180030860-094881673.pdf
QD20180041851_QD20180041851_101033943.pdf
QD20180041868-101034254.pdf
conteggio_penali_per_liquidazione.xlsx
QD20180041444_nota_credito_Fattura+Elettronica+_+lotto+n+130533266.pdf
QD20180040173_richiesta+emissione+nota+credito_firmato.pdf
QD20180032536_QD20180032536_095789609.pdf
SU20180013483-095247648.pdf
QD20180033026_Fattura_Elettronica___lotto_n_120203948.pdf
QD20180027923_Fattura_Elettronica___lotto_n_113325096.pdf
SU20180010548-091687612.pdf
QD20180025747-092364979.pdf
ORDINE_500000092.pdf
ORDINE_500000033.pdf
dd_SU_271_2018.pdf
Pos__3_16F__Contratto_di_affidamento.pdf
Pos_3_16F_DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf
rif: 201800080528 Repertorio: QD /2895/2018 del 12/12/2018 Pagina 5 di 6
check_list_liquidazione_ALEX_OFFICE_con_applicazione_di_penali.pdf
rif: 201800080528 Repertorio: QD /2895/2018 del 12/12/2018 Pagina 6 di 6
