Città di Cesano Maderno

(1)

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

D ELIBERAZIONE D EL C ONSIGLIO C OMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

Il giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto alle ore 20.00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Straordinaria presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”.

Risultano presenti i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME PRESENTE N. NOME E COGNOME PRESENTE

1 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 14 Vincenzo BACINO NO/G

2 Pietro Luigi PONTI detto Gigi SI 15 Salvatore GIARRATANO NO/G

3 Donatella MIGLIORINO NO/G 16 Giuseppe CASALASPRO SI

4 Francesco ROMEO SI 17 Marina ROMANO’ SI

5 Elisa ZANELLATO SI 18 Luca BONFANTI SI

6 Marco Giovanni MERIGHI NO 19 Luca BOSIO SI

7 Marco VIOLATO SI 20 Cristiano CRIPPA SI

8 Sara SPADAFORA NO/G 21 Chiara TRAVAGIN NO/G

9 Cinzia BATTAGLIA SI 22 Nadia Elisa SPERONELLO SI

10 Rosanna ARNABOLDI SI 23 Dario PIZZARELLI NO

11 Manuel TARRASO SI 24 Giulia FUMAGALLI NO

12 Leonardo GUANZIROLI NO/G 25 Michele SANTORO NO

13 Salvatore MOGAVERO SI

Presenti 15

Sono presenti altresì gli Assessori signori:

1

Celestino Marco Giorgio OLTOLINI

NO 5

Silvia BOLDRINI

SI

2

Federica TORGANO

SI 6

Salvatore Augusto FERRO

SI

3

Irene ROMANO’

SI 7

Paolo VAGHI detto Alberto

SI

4

Pietro NICOLACI

NO

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Francesco ROMEO accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta

la discussione sull’argomento in oggetto.

(2)

N-065-CC2018 -

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.05.2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, accertando un avanzo di amministrazione;

RILEVATO che l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

RILEVATA quindi la necessità di provvedere alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020, per adeguare all’andamento della gestione ed alle reali esigenze gli stanziamenti, sia della parte entrata sia della parte uscita, alla luce degli impegni e degli accertamenti assunti e da assumere nella seconda parte dell’anno e negli esercizi 2019 e 2020;

RITENUTO di dovervi provvedere aumentando gli stanziamenti di spesa insufficienti, mediante l’utilizzo di avanzo di amministrazione e di maggiori entrate, nonché il prelievo da altri stanziamenti di spesa che presentano una disponibilità, secondo il dettaglio di cui agli allegati prospetti di variazione di competenza e di cassa;

RITENUTO inoltre di applicare al bilancio corrente una quota di avanzo di amministrazione per complessivi € 1.514.500,00 per il finanziamento di maggiori spese di investimento;

CONSIDERATO che l’ente non versa in situazioni di deficitarietà strutturale e non risultano debiti fuori bilancio, così come accertato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2018 di approvazione del Rendiconto 2017;

PRESO ATTO che non risulta necessario rideterminare il Fondo pluriennale vincolato, in relazione ai cronoprogrammi delle spese di investimento, e il Fondo crediti di dubbia esigibilità per le variazioni di entrata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 12.07.2018;

CONSIDERATO che la presente proposta è stata presentata alla Commissione Bilancio e Programmazione Economica in data 19.07.2018;

VISTI gli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art.

49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

(3)

ASTENUTI N. 1 = N. Speronello espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la variazione di assestamento generale del bilancio 2018/2020 necessaria per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, alle esigenze dell’attività amministrativa della seconda parte del corrente esercizio oltre che degli esercizi 2019 e 2020, come risulta dai prospetti allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. dare atto che conseguentemente viene adeguato il Documento unico di programmazione;

4. dare atto che anche a seguito delle variazioni adottate con il presente provvedimento, rimane assicurato il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2018/2020;

5. dare atto che anche il rispetto dei vincoli di finanza pubblica viene mantenuto;

6. dare inoltre atto che a seguito delle variazioni adottate non risulta necessario l’aggiornamento del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

7. disporre che i prospetti allegati alla presente deliberazione dovranno essere trasmessi alla Tesoreria Comunale, per quanto di competenza;

8. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Mara Mattiuz.

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI 15 – VOTANTI N. 14 – VOTIFAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 4 = M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa ASTENUTI N. 1 = N. Speronello

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

9. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°

comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo

trascritto e depositato agli atti.

(4)

N-065-CC2018 -

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per almeno quindici giorni consecutivi.

Cesano Maderno, 29.08.2018

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

in data 26.07.2018, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L.

– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno,29.08.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giampaolo Zarcone

(5)

ATTO N. 65 DEL 26.07.2018

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazione di assestamento generale

Programmazione economica e controllo di gestione Responsabile del Procedimento: Mara Mattiuz

PARERI

(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, 26.07.2018

IL DIRIGENTE F.TO MARA MATTIUZ

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, 26.07.2018 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Mara Mattiuz

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio ________________________ U.E.B. _________________ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _______________________

IL DIRIGENTE AREA

SERVIZI AMMINISTRATIVI EFINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA’

Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Favorevole

Data, 26.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO DR.GIAMPAOLO ZARCONE

(6)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto

SPESE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 2018 250.350,00 7.100,00

257.450,00

264.426,91 7.070,00 271.496,91

2019 243.150,00 0,00 243.150,00 2020 243.150,00 0,00

243.150,00

Totale Programma 1 2018 250.350,00 7.100,00

257.450,00

264.426,91 7.070,00 271.496,91

2019 243.150,00 0,00 243.150,00 2020 243.150,00 0,00

243.150,00 Programma 2 Segreteria generale

554.324,90

567.699,81 5.100,00 572.799,81

2019 561.180,00 0,00 561.180,00 2020 526.180,00 0,00

526.180,00

554.324,90

567.699,81 5.100,00 572.799,81

2019 561.180,00 0,00 561.180,00 2020 526.180,00 0,00

526.180,00 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

354.100,00

638.986,95 0,00 638.986,95

2019 321.100,00 0,00 321.100,00 2020 311.100,00 0,00

311.100,00

354.100,00

638.986,95 0,00 638.986,95

2019 321.100,00 0,00 321.100,00 2020 311.100,00 0,00

311.100,00

(7)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 Spese in conto capitale 2018 120.000,00 193.000,00

313.000,00

105.000,00 30.000,00 135.000,00

2019 90.000,00 0,00 90.000,00

2020 90.000,00 0,00 90.000,00

484.000,00

286.000,00 30.000,00 316.000,00

2019 246.000,00 0,00 246.000,00 2020 239.100,00 0,00

239.100,00 Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 2018 776.250,00 -50,00

776.200,00

871.279,70 -70,00 871.209,70

2019 769.250,00 0,00 769.250,00 2020 757.250,00 0,00

757.250,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 2018 0,00 100.000,00

100.000,00

880,93 25.000,00 25.880,93

2019 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

876.200,00

872.160,63 24.930,00 897.090,63

2019 769.250,00 0,00 769.250,00 2020 757.250,00 0,00

757.250,00 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti 2018 469.350,00 100,00

469.450,00

469.892,62 60,00 469.952,62

2019 426.050,00 0,00 426.050,00 2020 426.050,00 0,00

426.050,00

Totale Programma 7 2018 469.350,00 100,00

469.450,00

469.892,62 60,00 469.952,62

2019 426.050,00 0,00 426.050,00 2020 426.050,00 0,00

426.050,00 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

(8)

309.080,00

328.540,16 3.050,00 331.590,16

2019 303.030,00 0,00 303.030,00 2020 303.030,00 0,00

303.030,00

309.080,00

328.540,16 3.050,00 331.590,16

2019 303.030,00 0,00 303.030,00 2020 303.030,00 0,00

303.030,00

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 2018 2.350.824,28 2.990,00

2.353.814,28

1.898.663,28 1.846,00 1.900.509,28

2019 1.900.180,00 0,00 1.900.180,00 2020 1.859.180,00 0,00

1.859.180,00

Totale Programma 10 2018 2.350.824,28 2.990,00

2.353.814,28

1.898.663,28 1.846,00 1.900.509,28

2019 1.900.180,00 0,00 1.900.180,00 2020 1.859.180,00 0,00

1.859.180,00 Programma 11 Altri servizi generali

332.466,99

398.766,83 50.000,00 448.766,83

2019 26.200,00 0,00 26.200,00

2020 25.200,00 0,00 25.200,00

1.156.913,86

1.248.144,43 50.000,00 1.298.144,43

2019 835.400,00 0,00 835.400,00 2020 825.600,00 0,00

825.600,00

TOTALE MISSIONE 1 2018 7.076.203,04 394.290,00

7.470.493,04

7.253.802,92 122.056,00 7.375.858,92

2019 6.277.500,00 0,00 6.277.500,00 2020 6.162.800,00 0,00

6.162.800,00

(9)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

212.429,99

115.251,79 25.000,00 140.251,79

2019 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

212.429,99

115.251,79 25.000,00 140.251,79

2019 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 2018 1.001.449,99 50.000,00

1.051.449,99

963.347,49 25.000,00 988.347,49

2019 823.020,00 0,00 823.020,00 2020 855.020,00 0,00

855.020,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione

230.886,00

214.009,94 10.000,00 224.009,94

2019 622.000,00 0,00 622.000,00 2020 942.000,00 0,00

942.000,00

894.386,00

885.009,94 10.000,00 895.009,94

2019 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 2020 1.605.000,00 0,00

1.605.000,00 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

607.150,00

815.420,00 2.820,00 818.240,00

2019 606.650,00 2.700,00 609.350,00 2020 607.650,00 0,00

607.650,00

607.150,00

815.420,00 2.820,00 818.240,00

2019 606.650,00 2.700,00 609.350,00 2020 607.650,00 0,00

(10)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto 607.650,00

Programma 7 Diritto allo studio

72.000,00

70.000,00 3.000,00 73.000,00

2019 69.000,00 0,00 69.000,00

2020 69.000,00 0,00 69.000,00

72.000,00

70.000,00 3.000,00 73.000,00

2019 69.000,00 0,00 69.000,00

2020 69.000,00 0,00 69.000,00

TOTALE MISSIONE 4 2018 2.258.786,00 55.750,00

2.314.536,00

2.511.429,94 15.820,00 2.527.249,94

2019 2.700.650,00 2.700,00 2.703.350,00 2020 3.021.650,00 0,00

3.021.650,00 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

868.016,20

665.933,39 51.500,00 717.433,39

2019 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00

1.153.266,20

965.365,39 51.500,00 1.016.865,39

2019 245.150,00 0,00 245.150,00 2020 235.150,00 0,00

235.150,00 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

504.530,00

547.041,15 9.050,00 556.091,15

2019 429.520,00 9.300,00 438.820,00 2020 429.520,00 0,00

429.520,00

243.653,75

36.000,00 15.000,00 51.000,00 2019 1.530.000,00 0,00

1.530.000,00

(11)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto 2020 30.000,00 0,00

30.000,00

748.183,75

583.041,15 24.050,00 607.091,15

2019 1.959.520,00 9.300,00 1.968.820,00 2020 459.520,00 0,00

459.520,00

TOTALE MISSIONE 5 2018 1.695.899,95 205.550,00

1.901.449,95

1.548.406,54 75.550,00 1.623.956,54

2019 2.204.670,00 9.300,00 2.213.970,00 2020 694.670,00 0,00

694.670,00 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

70.000,00

51.710,20 15.000,00 66.710,20

2019 30.000,00 0,00 30.000,00

2020 220.000,00 0,00 220.000,00

320.000,00

313.434,61 15.000,00 328.434,61

2019 258.000,00 0,00 258.000,00 2020 448.000,00 0,00

448.000,00

TOTALE MISSIONE 6 2018 295.500,00 25.000,00

320.500,00

313.934,61 15.000,00 328.934,61

2019 258.500,00 0,00 258.500,00 2020 448.500,00 0,00

448.500,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

29.400,00

29.358,18 400,00 29.758,18

2019 29.000,00 1.600,00 30.600,00

2020 29.000,00 0,00 29.000,00

Totale Programma 2 2018 29.000,00 400,00 29.358,18 400,00 29.758,18

(12)

29.400,00

2019 29.000,00 1.600,00 30.600,00

2020 29.000,00 0,00 29.000,00

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti 2018 618.800,00 -5.000,00

613.800,00

618.409,71 -5.000,00 613.409,71

2019 573.800,00 0,00 573.800,00 2020 573.800,00 0,00

573.800,00

414.363,74

201.485,33 40.000,00 241.485,33

2019 58.843,11 0,00 58.843,11

2020 48.850,36 0,00 48.850,36

1.028.163,74

819.895,04 35.000,00 854.895,04

2019 632.643,11 0,00 632.643,11 2020 622.650,36 0,00

622.650,36

TOTALE MISSIONE 9 2018 4.623.395,10 295.400,00

4.918.795,10

4.755.864,31 35.400,00 4.791.264,31

2019 4.513.993,11 1.600,00 4.515.593,11 2020 4.430.150,36 0,00

4.430.150,36 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

989.301,42

942.000,00 5.000,00 947.000,00

2019 972.450,00 0,00 972.450,00 2020 942.450,00 0,00

942.450,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 2018 1.923.103,70 550.000,00

2.473.103,70

3.208.989,40 85.000,00 3.293.989,40

2019 836.000,00 0,00 836.000,00 2020 1.237.000,00 0,00

1.237.000,00

(13)

3.462.405,12

4.150.989,40 90.000,00 4.240.989,40

2019 1.808.450,00 0,00 1.808.450,00 2020 2.179.450,00 0,00

2.179.450,00

TOTALE MISSIONE 10 2018 2.857.405,12 605.000,00

3.462.405,12

4.150.989,40 90.000,00 4.240.989,40

2019 1.808.450,00 0,00 1.808.450,00 2020 2.179.450,00 0,00

2.179.450,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

763.500,00

771.200,00 -500,00 770.700,00

2019 759.000,00 0,00 759.000,00 2020 759.000,00 0,00

759.000,00

813.500,00

801.200,00 -500,00 800.700,00

2019 759.000,00 0,00 759.000,00 2020 759.000,00 0,00

759.000,00 Programma 2 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti 2018 2.017.000,00 21.550,00

2.038.550,00

2.039.173,65 16.550,00 2.055.723,65

2019 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 2020 2.075.000,00 0,00

2.075.000,00

2.075.550,00

2.076.173,65 16.550,00 2.092.723,65

2019 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 2020 2.075.000,00 0,00

2.075.000,00 Programma 3 Interventi per gli anziani

290.500,00

251.341,53 15.000,00 266.341,53 2019 271.000,00 0,00

(14)

2020 281.000,00 0,00 281.000,00

290.500,00

251.341,53 15.000,00 266.341,53

2019 271.000,00 0,00 271.000,00 2020 281.000,00 0,00

281.000,00 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 2018 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2019 0,00 3.500,00 3.500,00

2020 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 4 2018 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2019 0,00 3.500,00 3.500,00

2020 0,00 0,00 0,00 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

538.600,00

538.792,00 710,00 539.502,00

2019 539.400,00 0,00 539.400,00 2020 539.400,00 0,00

539.400,00

Totale Programma 7 2018 537.950,00 650,00

538.600,00

538.792,00 710,00 539.502,00

2019 539.400,00 0,00 539.400,00 2020 539.400,00 0,00

539.400,00

TOTALE MISSIONE 12 2018 4.192.053,52 75.200,00

4.267.253,52

4.275.559,24 33.760,00 4.309.319,24

2019 4.498.600,00 3.500,00 4.502.100,00 2020 4.149.600,00 0,00

4.149.600,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

199.003,24

408.780,00 117.004,00 525.784,00

2019 282.896,60 0,00 282.896,60 2020 263.886,29 5.100,00

(15)

199.003,24

408.780,00 117.004,00 525.784,00

2019 282.896,60 0,00 282.896,60 2020 263.886,29 5.100,00

268.986,29

TOTALE MISSIONE 20 2018 847.404,26 21.400,00

868.804,26

408.780,00 117.004,00 525.784,00

2019 998.745,89 0,00 998.745,89 2020 1.051.863,64 5.100,00

1.056.963,64 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2018 33.525.746,81 1.727.590,00

35.253.336,81

35.007.904,35 529.590,00 35.537.494,35

2019 31.815.229,00 17.100,00 31.832.329,00 2020 30.741.854,00 5.100,00

30.746.954,00

(16)

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 1.138.809,16 1.514.500,00 2.653.309,16 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2018 4.425.350,00 0,00

4.425.350,00

8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00

2019 4.425.350,00 0,00 4.425.350,00 2020 4.425.350,00 0,00

4.425.350,00

TOTALE TITOLO 1 2018 18.751.450,00 0,00

18.751.450,00

25.059.000,00 200.000,00 25.259.000,00

2019 18.566.450,00 0,00 18.566.450,00 2020 18.591.450,00 0,00

18.591.450,00 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2018 924.112,00 9.890,00 934.002,00

1.114.768,61 9.890,00 1.124.658,61

2019 902.979,00 0,00 902.979,00 2020 901.804,00 0,00

901.804,00

TOTALE TITOLO 2 2018 1.124.612,00 9.890,00

1.134.502,00

1.316.268,61 9.890,00 1.326.158,61

2019 1.080.479,00 0,00 1.080.479,00 2020 1.079.304,00 0,00

1.079.304,00 TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2018 2.174.900,00 1.000,00 2.175.900,00

2.753.928,20 1.000,00 2.754.928,20

2019 2.152.900,00 1.100,00 2.154.000,00 2020 2.146.900,00 1.100,00

2.148.000,00 Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

2018 284.500,00 10.000,00 294.500,00

424.500,00 10.000,00 434.500,00

2019 284.500,00 7.000,00 291.500,00 2020 284.500,00 0,00

284.500,00

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale 2018 450.000,00 136.000,00

586.000,00

450.000,10 136.000,00 586.000,10

(17)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto 2019 450.000,00 0,00

450.000,00 2020 450.000,00 0,00

450.000,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 2018 886.450,00 56.200,00

942.650,00

1.723.203,86 56.200,00 1.779.403,86

2019 821.700,00 9.000,00 830.700,00 2020 819.700,00 4.000,00

823.700,00

TOTALE TITOLO 3 2018 3.813.850,00 203.200,00

4.017.050,00

5.367.332,16 203.200,00 5.570.532,16

2019 3.727.100,00 17.100,00 3.744.200,00 2020 3.719.100,00 5.100,00

3.724.200,00 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale 2018 293.000,00 176.500,00

469.500,00

293.000,00 176.500,00 469.500,00

2019 256.000,00 0,00 256.000,00 2020 286.000,00 0,00

286.000,00

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 2018 1.954.000,00 -176.500,00

1.777.500,00

1.864.000,00 -60.000,00 1.804.000,00

2019 1.964.000,00 0,00 1.964.000,00 2020 2.214.000,00 0,00

2.214.000,00

TOTALE TITOLO 4 2018 2.838.059,11 0,00

2.838.059,11

2.748.059,11 116.500,00 2.864.559,11

2019 3.391.200,00 0,00 3.391.200,00 2020 3.002.000,00 0,00

3.002.000,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2018 33.525.746,81 1.727.590,00

35.253.336,81

39.204.157,18 529.590,00 39.733.747,18

2019 31.815.229,00 17.100,00 31.832.329,00 2020 30.741.854,00 5.100,00

30.746.954,00

(18)

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate alla

precedente delibera

VARIAZIONI Previsioni

aggiornate alla delibera in

oggetto In aumento In diminuzione

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali

Titolo ¹ Spese correnti residui presunti

25.169,11

0,00

25.169,11

previsione di competenza

250.350,00

7.100,00

0,00

257.450,00

previsione di cassa

264.426,91

7.070,00

0,00

271.496,91

Totale programma residui presunti

25.169,11

0,00

25.169,11

250.350,00

7.100,00

0,00

257.450,00

previsione di cassa

264.426,91

7.070,00

0,00

271.496,91

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti

37.927,56

0,00

37.927,56

549.224,90

5.100,00

0,00

554.324,90

previsione di cassa

567.699,81

5.100,00

0,00

572.799,81

37.927,56

0,00

37.927,56

549.224,90

5.100,00

0,00

554.324,90

previsione di cassa

567.699,81

5.100,00

0,00

572.799,81

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

440.125,21

0,00

440.125,21

324.100,00

30.000,00

0,00

354.100,00

previsione di cassa

638.986,95

0,00

638.986,95

440.125,21

0,00

440.125,21

(19)

105.000,00 30.000,00 0,00 135.000,00

45.528,66

0,00

45.528,66

291.000,00

193.000,00

0,00

484.000,00

previsione di cassa

286.000,00

30.000,00

0,00

316.000,00

Programma 6 Ufficio tecnico

152.882,21

0,00

152.882,21

776.250,00

0,00

50,00

776.200,00

previsione di cassa

871.279,70

0,00

70,00

871.209,70

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti

880,93

0,00

880,93

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

previsione di cassa

880,93

25.000,00

0,00

25.880,93

153.763,14

0,00

153.763,14

776.250,00

99.950,00

0,00

876.200,00

previsione di cassa

872.160,63

24.930,00

0,00

897.090,63

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

37.252,55

0,00

37.252,55

469.350,00

100,00

0,00

469.450,00

previsione di cassa

469.892,62

60,00

0,00

469.952,62

37.252,55

0,00

37.252,55

469.350,00

100,00

0,00

469.450,00

previsione di cassa

469.892,62

60,00

0,00

469.952,62

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

72.700,14

0,00

72.700,14

(20)

328.540,16 3.050,00 0,00 331.590,16

Programma 10 Risorse umane

56.753,16

0,00

56.753,16

2.350.824,28

2.990,00

0,00

2.353.814,28

previsione di cassa

1.898.663,28

1.846,00

0,00

1.900.509,28

56.753,16

0,00

56.753,16

2.350.824,28

2.990,00

0,00

2.353.814,28

previsione di cassa

1.898.663,28

1.846,00

0,00

1.900.509,28 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo ² Spese in conto capitale residui presunti

124.299,84

0,00

124.299,84

282.466,99

50.000,00

0,00

332.466,99

previsione di cassa

398.766,83

50.000,00

0,00

448.766,83

313.970,48

0,00

313.970,48

1.106.913,86

50.000,00

0,00

1.156.913,86

previsione di cassa

1.248.144,43

50.000,00

0,00

1.298.144,43

TOTALE MISSIONE residui presunti

1.251.417,81

0,00

1.251.417,81

7.076.203,04

394.290,00

0,00

7.470.493,04

previsione di cassa

7.253.802,92

122.056,00

0,00

7.375.858,92

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti

2.495,23

0,00

2.495,23

162.429,99

50.000,00

0,00

212.429,99

previsione di cassa

115.251,79

25.000,00

0,00

140.251,79

(21)

previsione di cassa 963.347,49

25.000,00

0,00

988.347,49

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione

Titolo ² Spese in conto capitale residui presunti

33.123,94

0,00

33.123,94

180.886,00

50.000,00

0,00

230.886,00

previsione di cassa

214.009,94

10.000,00

0,00

224.009,94

172.740,05

0,00

172.740,05

844.386,00

50.000,00

0,00

894.386,00

previsione di cassa

885.009,94

10.000,00

0,00

895.009,94

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

280.423,14

0,00

280.423,14

604.400,00

2.750,00

0,00

607.150,00

previsione di cassa

815.420,00

2.820,00

0,00

818.240,00

280.423,14

0,00

280.423,14

604.400,00

2.750,00

0,00

607.150,00

previsione di cassa

815.420,00

2.820,00

0,00

818.240,00

Programma 7 Diritto allo studio

2.620,00

0,00

2.620,00

69.000,00

3.000,00

0,00

72.000,00

previsione di cassa

70.000,00

3.000,00

0,00

73.000,00

2.620,00

0,00

2.620,00

69.000,00

3.000,00

0,00

72.000,00

previsione di cassa

70.000,00

3.000,00

0,00

73.000,00