Delibera del Consiglio di Amministrazione

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Delibera del Consiglio di Amministrazione

N. 65/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BUDGET 2020 ERDIS.

Data 19/12/2019

RA/NC

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 08.00, regolarmente convocato, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di amministrazione:

PRESENTE

1 GIOVANNI DI COSIMO PRESIDENTE SI

2 TONINO PENCARELLI VICE PRESIDENTE SI

3 ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE SI

4 ANDREA SPATERNA CONSIGLIERE SI

* PAOLO BALESTIERI REVISORE UNICO NO

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla sede di Urbino, il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli.

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Il Consiglio di Amministrazione,

Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n.4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio”;

Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n.

621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;

Vista la deliberazione ERSU n. 79 del 28/12/2006 di recepimento della DGR n.1194 del 23/10/2006 con la quale si approva il Regolamento contabile per gli ERSU marchigiani;

Vista la delibera ERDIS n. 2 del 04/01/2018 “Presa d’atto art. 2 DGR n.736 del 03/7/2017.

Regolamento di contabilità ERDIS”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 25/06/2019 “Modifiche alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 27/06/2017 n.54, - Piano regionale per il Diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. L.R. 20 febbraio 2017, n. 4, art. 5”;

Vista la DGR n. 814 del 10/7/2019 “Legge Regionale 20 Febbraio 2017 n. 4, art.6 – Programma regionale per il diritto allo studio. Anno Accademico 2019/2020”;

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, in cui si fa riferimento alla relazione del Direttore in apertura del documento di Budget, dalla quale si evincono le spiegazioni volte alla formulazione ed all’approvazione del Budget economico dell’anno 2020;

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti propri, di emanare la presente Delibera;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore Generale in calce alla presente delibera;

all’unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare il budget 2020 di ERDIS Marche così come redatto nell’allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che presenta una chiusura in utile pari ad € 5.475,00. In esso rientrano tutte le scelte adottate, condivise e fatte proprie, rivolte a garantire l’erogazione dei servizi essenziali e del diritto allo studio;

2) Di prendere atto che il budget in approvazione in data odierna è stato redatto con i numeri e le attività riguardanti tutti quattro i presìdi territoriali marchigiani di ERDIS, considerato che le realtà territoriali vengono salvaguardate nelle esigenze singole, ma sono anche state oggetto di rivalutazione generale per quanto concerne i costi necessari allo svolgimento delle attività ed all’espletamento dei compiti propri del diritto allo studio nelle Marche. La rivalutazione dei costi è volta ad una omogeneizzazione degli stessi

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per le medesime tipologie di servizi necessari allo svolgimento delle attività, nonché ad un risparmio globale, come indicato nella relazione del Direttore in apertura di documento;

3) Di sensibilizzare la Regione a considerare la riassegnazione di risorse, sempre necessarie, sia sul fronte della gestione ordinaria che su quello degli investimenti per consentire di proseguire nella esecuzione dei compiti per i quali l’ente opera;

4) Di fare presente che da parte della Regione non è stato erogato alcun contributo nell’anno 2017, mentre è stato assegnato un parziale contributo per l’anno 2018 (con Decreto IFD n. 1786/2018) e, per l’anno in corso, solo in sede di assestamento di bilancio regionale con L.R. n. 39 del 02/12/2019, è stata assegnata una parte del contributo già presente nel budget ERDIS 2019, pari a 680.000,00 euro. La quota mancante del contributo 2019 che è pari ad € 670.000,00 (per il totale di 1.350.000,00) è oggetto di inserimento della programmazione triennale della Regione già dall’anno 2020, la cui proposta di legge è già in Consiglio regionale, all’interno della quale è stato assicurato che sarà inserito anche il contributo 2020. Il contributo è stato inserito anche nel documento di Budget 2020.

La necessità di ricevere le risorse per la gestione è maggiormente rafforzata in considerazione del fatto che all’interno del Budget è stato fatto obbligo inserire l’IVA a maggiorazione dei costi, in ottemperanza alla normativa in vigore;

5) Di porre in evidenza che risulta quindi comprensibile come, durante le citate annualità trascorse, si sia agito sempre con estrema attenzione all’utilizzo delle risorse disponibili, senza mai poter concedere maggiore soddisfazione alle necessità dell’utenza;

6) Di considerare obiettivi generali di Budget gli stessi previsti nel Piano regionale 2018-2020 da cui scaturiscono gli obiettivi di settore, individuati dal Direttore e negoziati con i responsabili dei centri di costo e che sono parte allegata al documento di Budget. Tali obiettivi costituiranno elementi per il sistema di valutazione per l’anno di competenza 2020;

7) Di considerare inoltre parte allegata al Budget anche lo schema della previsione di spese per investimenti, che saranno affrontate con le disponibilità esistenti e con i finanziamenti dedicati;

8) Di sottoporre il documento di budget al Revisore Unico, nel rispetto dell’art 13 del Regolamento contabile;

9) Il Budget 2020 costituisce documento autorizzativo, ai sensi della lett. l), art. 11, LR n. 38/96, di ogni spesa in esso prevista e costituirà il documento autorizzativo di riferimento per la valutazione dei risultati dei Dirigenti e dei Responsabili dei singoli centri di costo;

10) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Rita Agostini del Presidio di Urbino, responsabile del Servizio controllo di Gestione di ERDIS.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Angelo BRINCIVALLI) (Giovanni DI COSIMO)

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

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Sede Legale: via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - C.F.: 02770710420

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento.:

- Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres. del 17/07/2017, ad oggetto: “Legge regionale n. 4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”.

- Deliberazione ERSU n. 79 del 28/12/2006 di recepimento della DGR n.1194 del 23/10/2006 con la quale si approva il Regolamento contabile per gli ERSU marchigiani;

- Delibera ERDIS n. 2 del 04/01/2018 “Presa d’atto art. 2 DGR n.736 del 03/7/2017. Regolamento di contabilità ERDIS”;

- Deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 25/6/2019 “Modifiche alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 27 Giugno 2017 n.54, - Piano regionale per il Diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art. 5”;

- DGR n. 814 del 10/7/2019 “Legge Regionale 20 Febbraio 2017 n. 4, art.6 – Programma regionale per il diritto allo studio. Anno Accademico 2019/2020”;

Motivazione ed Istruttoria

Il documento ha lo scopo di fornire un profilo delle risultanze economiche del budget 2020 di ERDIS Marche, così come redatto nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che presenta una chiusura in utile pari ad € 5.475,00 In esso rientrano tutte le scelte adottate, condivise e fatte proprie, rivolte a garantire l’erogazione dei servizi essenziali e del diritto allo studio.

Il budget in approvazione in data odierna è stato redatto con i numeri e le attività riguardanti tutti quattro i presìdi territoriali marchigiani di ERDIS, considerato che le realtà territoriali vengono salvaguardate nelle esigenze singole, ma sono anche state oggetto di rivalutazione generale per quanto concerne i costi necessari allo svolgimento delle attività ed all’espletamento dei compiti propri del diritto allo studio nelle Marche.

Si compone del Conto Economico con i valori dei quattro presìdi e da ultimo il risultato complessivo ERDIS, dove sono ricompresi i ricavi previsti nelle schede di vendita dei servizi mensa e alloggio delle quattro realtà marchigiane, dei costi individuati alle specifiche voci di costo per garantire l’erogazione dei servizi, della scheda di previsione degli investimenti da affrontare e degli obiettivi.

La rivalutazione dei costi è frutto anche del primo anno già trascorso come uniformità di alcuni servizi, nello spirito di una omogeneizzazione degli stessi per le medesime tipologie, necessari allo svolgimento delle attività, nonché ad un risparmio globale.

Il documento ha anche lo scopo di sensibilizzare la Regione a considerare la riassegnazione di risorse, sempre necessarie, sia sul fronte della gestione ordinaria che su quello degli investimenti, per consentire di proseguire nella esecuzione dei compiti per i quali l’ente opera.

L’ente non ha ricevuto da parte della Regione alcun contributo nell’anno 2017, ha ricevuto un parziale contributo per l’anno 2018 (con Decreto IFD n. 1786/2018) e, per l’anno in corso, solo in sede di assestamento di bilancio regionale con L.R. n. 39 del 02/12/2019, è stata assegnata una parte del contributo già presente nel budget ERDIS 2019, pari a 680.000,00 euro. La quota mancante del contributo 2019 che è pari ad € 670.000,00 (per il totale di 1.350.000,00) è oggetto di inserimento della programmazione triennale della Regione già dall’anno 2020, la cui proposta di legge è già in Consiglio regionale, all’interno della quale è stato assicurato

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che sarà inserito anche il contributo 2020, peraltro anch’esso inserito nel budget oggetto di approvazione in data odierna.

Si può comprendere come durante tutto l’arco degli anni scorsi si è agito sempre con estrema attenzione all’utilizzo delle risorse disponibili, senza mai poter concedere maggiore soddisfazione alle necessità dell’utenza.

Si vuole altresì segnalare come l’anno 2019 ha visto l’ente progredire sotto tutti gli aspetti della sua nuova vita come ente unico, portando a compimento tutti gli obiettivi che si era prefisso per lavorare all’uniformità dei molteplici aspetti lavorativi. Questo ha comportato un enorme impegno di tutto il personale ERDIS, amministrativo e dei servizi, affrontando le problematiche che si sono via via presentate, sempre con lo spirito positivo di raggiungere l’obiettivo comune.

Nel corso del 2019 sono intervenuti numerosi pensionamenti di personale che hanno prodotto carenze in molti settori e solo parzialmente, con le nuove assunzioni da concorsi espletati e trasferimenti di personale da altri enti, i posti resisi vacanti sono stati ricoperti.

Di considerare obiettivi generali di Budget gli stessi previsti nel Piano regionale 2018/2020 da cui scaturiscono gli obiettivi di settore, individuati dal Direttore e negoziati con i responsabili dei centri di costo e che sono parte allegata al documento di Budget. Tali obiettivi costituiranno elementi per il sistema di valutazione per l’anno di competenza 2020.

Di considerare inoltre parte allegata al Budget anche lo schema della previsione di spese per investimenti, che saranno affrontate con le disponibilità esistenti e con i finanziamenti dedicati.

Di sottoporre il documento di budget al Revisore Unico, nel rispetto dell’art 13 del Regolamento contabile.

Il Budget 2020 costituisce documento autorizzativo, ai sensi della lett. l), art. 11, LR n. 38/96, di ogni spesa in esso prevista e costituirà il documento autorizzativo di riferimento per la valutazione dei risultati dei Dirigenti e dei Responsabili dei singoli centri di costo.

Come ulteriore servizio agli studenti si segnala la prosecuzione della presa in carico di ulteriori aree in cui sono ubicati posti letto presso il presidio di Camerino, che ha coinvolto e coinvolgerà il personale nell’incombenza aggiuntiva di rendere operative le strutture interessate, attività che è andata al di là del normale e già pressante lavoro quotidiano. La messa in funzione dei nuovi posti letto ha assunto la caratteristica di ulteriore obiettivo di carattere pluriennale posto in essere all’interno del presidio di Camerino per l’apertura dell’A.A. 2018/2019 e 2019/2020.

Ritenuto opportuno che lo stesso Consiglio prenda formalmente visione delle delibere più sopra elencate;

Proposta:

1) Di approvare il budget 2020 di ERDIS Marche così come redatto nell’allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che presenta una chiusura in utile pari ad € 5.475,00. In esso rientrano tutte le scelte adottate, condivise e fatte proprie, rivolte a garantire l’erogazione dei servizi essenziali e del diritto allo studio;

2) Di prendere atto che il budget in approvazione in data odierna è stato redatto con i numeri e le attività riguardanti tutti quattro i presìdi territoriali marchigiani di ERDIS, considerato che le realtà territoriali vengono salvaguardate nelle esigenze singole, ma sono anche state oggetto di rivalutazione generale per quanto concerne i costi necessari allo svolgimento delle attività ed all’espletamento dei compiti propri del diritto allo studio nelle Marche. La rivalutazione dei costi è volta ad una omogeneizzazione degli stessi per le medesime tipologie di servizi necessari allo svolgimento delle attività, nonché ad un risparmio globale, come indicato nella relazione del Direttore in apertura di documento;

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3) Di sensibilizzare la Regione a considerare la riassegnazione di risorse, sempre necessarie, sia sul fronte della gestione ordinaria che su quello degli investimenti per consentire di proseguire nella esecuzione dei compiti per i quali l’ente opera;

4) Di fare presente che da parte della Regione non è stato erogato alcun contributo nell’anno 2017, mentre è stato assegnato un parziale contributo per l’anno 2018 (con Decreto IFD n. 1786/2018) e, per l’anno in corso, solo in sede di assestamento di bilancio regionale con L.R. n. 39 del 02/12/2019, è stata assegnata una parte del contributo già presente nel budget ERDIS 2019, pari a 680.000,00 euro. La quota mancante del contributo 2019 che è pari ad € 670.000,00 (per il totale di 1.350.000,00) è oggetto di inserimento della programmazione triennale della Regione già dall’anno 2020, la cui proposta di legge è già in Consiglio regionale, all’interno della quale è stato assicurato che sarà inserito anche il contributo 2020. Il contributo è stato inserito anche nel documento di Budget 2020.

La necessità di ricevere le risorse per la gestione è maggiormente rafforzata in considerazione del fatto che all’interno del Budget è stato fatto obbligo inserire l’IVA a maggiorazione dei costi, in ottemperanza alla normativa in vigore;

5) Di porre in evidenza che risulta quindi comprensibile come, durante le citate annualità trascorse, si sia agito sempre con estrema attenzione all’utilizzo delle risorse disponibili, senza mai poter concedere maggiore soddisfazione alle necessità dell’utenza;

6) Di considerare obiettivi generali di Budget gli stessi previsti nel Piano regionale 2018-2020 da cui scaturiscono gli obiettivi di settore, individuati dal Direttore e negoziati con i responsabili dei centri di costo e che sono parte allegata al documento di Budget. Tali obiettivi costituiranno elementi per il sistema di valutazione per l’anno di competenza 2020;

7) Di considerare inoltre parte allegata al Budget anche lo schema della previsione di spese per investimenti, che saranno affrontate con le disponibilità esistenti e con i finanziamenti dedicati;

8) Di sottoporre il documento di budget al Revisore Unico, nel rispetto dell’art 13 del Regolamento contabile;

9) Il Budget 2020 costituisce documento autorizzativo, ai sensi della lett. l), art. 11, LR n. 38/96, di ogni spesa in esso prevista e costituirà il documento autorizzativo di riferimento per la valutazione dei risultati dei Dirigenti e dei Responsabili dei singoli centri di costo;

10) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Rita Agostini del Presidio di Urbino, responsabile del Servizio controllo di Gestione di ERDIS.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Rita AGOSTINI)

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

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PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE (Angelo BRINCIVALLI)

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente