Adeguamento importo residui presunti e previsioni di cassa del Bilancio 2020/2022 alle risultanze del rendiconto 2019

Adeguamento importo residui presunti e previsioni di cassa

del Bilancio 2020/2022 alle risultanze del rendiconto 2019

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 94 del 01.07.2020

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati

-102.689,51

4.724.136,61 4.621.447,10

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)

E..1

4.621.447,10 -102.689,51

4.724.136,61 RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)

E

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-2.105,68

67.797,82 65.692,14

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

E..2

TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-360,00

360,00 0,00

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)

E..2

65.692,14 -2.465,68

68.157,82 RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)

E

TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

-6.523,66

187.807,49 181.283,83

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)

E..3

TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

-146.687,14

3.244.807,93 3.098.120,79

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)

E..3

TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti

-7.131,81

40.819,46 33.687,65

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0500 (Rimborsi e altre entrate correnti)

E..3

3.313.092,27 -160.342,61

3.473.434,88 RESIDUI

Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)

E

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti

-59.459,48

636.303,49 576.844,01

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)

E..4

TIPOLOGIA 0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

-0,20

0,20 0,00

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)

E..4

576.844,01 -59.459,68

636.303,69 RESIDUI

Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)

E

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi

-45.444,76

221.053,52 175.608,76

RESIDUI

Totale TIPOLOGIA 0200 (Entrate per conto terzi)

E..9

175.608,76 -45.444,76

221.053,52 RESIDUI

Totale TITOLO 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)

E

8.752.684,28 -370.402,24

9.123.086,52 RESIDUI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Rif. 2020 / 18

Pagina 1 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti

-3.762,42

9.479,52 5.717,10

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.01

-3.762,42

9.479,52 5.717,10

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali)

U..01

PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti

-17.966,04

52.299,60 34.333,56

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.02

-17.966,04

52.299,60 34.333,56

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale)

U..01

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti

-2.970,13

30.319,32 27.349,19

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.03

-2.970,13

30.319,32 27.349,19

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)

U..01

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti

-46.145,58

70.623,91 24.478,33

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.04

-46.145,58

70.623,91 24.478,33

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)

U..01

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti

-1.703,17

50.288,02 48.584,85

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.05

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-4.526,89

54.084,52 49.557,63

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..01.05

-6.230,06

104.372,54 98.142,48

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)

U..01

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti

-8.361,89

10.627,30 2.265,41

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.06

-8.361,89

10.627,30 2.265,41

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)

U..01

PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 Spese correnti

-3.161,95

4.151,95 990,00

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.07

Rif. 2020 / 18

Pagina 2 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

-3.161,95

4.151,95 990,00

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)

U..01

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Spese correnti

-137,12

131.748,85 131.611,73

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.08

-137,12

131.748,85 131.611,73

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)

U..01

PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti

-125.620,58

193.259,47 67.638,89

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.10

-125.620,58

193.259,47 67.638,89

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)

U..01

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti

-10.695,90

25.845,42 15.149,52

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..01.11

-10.695,90

25.845,42 15.149,52

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)

U..01

407.676,21 -225.051,67

632.727,88 RESIDUI

Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)

U

MISSIONE 02 Giustizia

PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari TITOLO 1 Spese correnti

-375,27

1.185,34 810,07

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..02.01

-375,27

1.185,34 810,07

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Uffici giudiziari)

U..02

810,07 -375,27

1.185,34 RESIDUI

Totale MISSIONE 02 (Giustizia)

U

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti

-37.795,08

139.917,97 102.122,89

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..03.01

-37.795,08

139.917,97 102.122,89

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Polizia locale e amministrativa)

U..03

102.122,89 -37.795,08

139.917,97 RESIDUI

Totale MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza)

U

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

TITOLO 1 Spese correnti

-2.716,34

6.755,02 4.038,68

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..04.01

-2.716,34

6.755,02 4.038,68

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)

U..04

Rif. 2020 / 18

Pagina 3 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti

-24.370,62

56.347,38 31.976,76

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..04.02

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-0,66

200.791,80 200.791,14

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..04.02

-24.371,28

257.139,18 232.767,90

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)

U..04

PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 Spese correnti

-6.859,56

9.084,92 2.225,36

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..04.06

-6.859,56

9.084,92 2.225,36

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 06 (Servizi ausiliari all'istruzione)

U..04

239.031,94 -33.947,18

272.979,12 RESIDUI

Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)

U

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti

-24.158,50

152.887,15 128.728,65

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..05.02

-24.158,50

152.887,15 128.728,65

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

U..05

128.728,65 -24.158,50

152.887,15 RESIDUI

Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)

U

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 1 Spese correnti

-13.200,00

55.575,44 42.375,44

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..06.01

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-402,49

39.306,18 38.903,69

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..06.01

-13.602,49

94.881,62 81.279,13

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)

U..06

81.279,13 -13.602,49

94.881,62 RESIDUI

Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)

U

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 Spese correnti

-2.389,74

2.775,26 385,52

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..08.01

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-6.354,95

6.354,95 0,00

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..08.01

Rif. 2020 / 18

Pagina 4 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

-8.744,69

9.130,21 385,52

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio)

U..08

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 1 Spese correnti

-2.196,23

6.729,69 4.533,46

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..08.02

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-3.306,63

11.553,83 8.247,20

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..08.02

-5.502,86

18.283,52 12.780,66

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)

U..08

13.166,18 -14.247,55

27.413,73 RESIDUI

Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)

U

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 Spese correnti

-21.057,22

184.101,07 163.043,85

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..09.02

-21.057,22

184.101,07 163.043,85

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)

U..09

PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti

-2,00

657,34 655,34

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..09.03

-2,00

657,34 655,34

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 03 (Rifiuti)

U..09

PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 1 Spese correnti

-993,14

3.637,86 2.644,72

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..09.04

-993,14

3.637,86 2.644,72

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 04 (Servizio idrico integrato)

U..09

PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 2 Spese in conto capitale

-0,01

0,01 0,00

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..09.05

-0,01

0,01 0,00

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)

U..09

166.343,91 -22.052,37

188.396,28 RESIDUI

Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)

U

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 Spese correnti

Rif. 2020 / 18

Pagina 5 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

-7.090,19

114.627,24 107.537,05

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..10.05

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-19.367,71

60.704,47 41.336,76

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..10.05

-26.457,90

175.331,71 148.873,81

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)

U..10

148.873,81 -26.457,90

175.331,71 RESIDUI

Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)

U

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti

-31.142,47

70.951,25 39.808,78

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.01

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-1,18

54.492,02 54.490,84

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..12.01

-31.143,65

125.443,27 94.299,62

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)

U..12

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità TITOLO 1 Spese correnti

-36.502,75

152.889,84 116.387,09

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.02

-36.502,75

152.889,84 116.387,09

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Interventi per la disabilità)

U..12

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti

-38.151,37

106.217,95 68.066,58

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.03

-38.151,37

106.217,95 68.066,58

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 03 (Interventi per gli anziani)

U..12

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1 Spese correnti

-2.254,56

11.042,80 8.788,24

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.04

-2.254,56

11.042,80 8.788,24

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)

U..12

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 1 Spese correnti

-1.521,50

127.384,06 125.862,56

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.05

-1.521,50

127.384,06 125.862,56

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 05 (Interventi per le famiglie)

U..12

PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 Spese correnti

-182,73

182,73 0,00

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.06

Rif. 2020 / 18

Pagina 6 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

-182,73

182,73 0,00

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 06 (Interventi per il diritto alla casa)

U..12

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1 Spese correnti

-5.443,67

19.269,88 13.826,21

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.07

-5.443,67

19.269,88 13.826,21

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)

U..12

PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1 Spese correnti

-1.744,40

10.760,37 9.015,97

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..12.09

-1.744,40

10.760,37 9.015,97

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)

U..12

436.246,27 -116.944,63

553.190,90 RESIDUI

Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

U

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 Spese correnti

-7.219,92

13.215,77 5.995,85

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..14.02

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-917,74

33.490,56 32.572,82

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..14.02

-8.137,66

46.706,33 38.568,67

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)

U..14

PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TITOLO 1 Spese correnti

-3,64

3,64 0,00

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..14.04

-3,64

3,64 0,00

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)

U..14

38.568,67 -8.141,30

46.709,97 RESIDUI

Totale MISSIONE 14 (Sviluppo economico e competitività)

U

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TITOLO 1 Spese correnti

-4.504,26

9.664,66 5.160,40

RESIDUI

Totale TITOLO 1 (Spese correnti)

U..16.01

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-0,01

3.344,03 3.344,02

RESIDUI

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..16.01

-4.504,27

13.008,69 8.504,42

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)

U..16

Rif. 2020 / 18

Pagina 7 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020 Comune di Treviglio

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

8.504,42 -4.504,27

13.008,69 RESIDUI

Totale MISSIONE 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)

U

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

-51.707,37

491.267,77 439.560,40

RESIDUI

Totale TITOLO 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)

U..99.01

-51.707,37

491.267,77 439.560,40

RESIDUI

Totale PROGRAMMA 01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)

U..99

439.560,40 -51.707,37

491.267,77 RESIDUI

Totale MISSIONE 99 (Servizi per conto terzi)

U

2.210.912,55 -578.985,58

2.789.898,13 RESIDUI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Pagina 8 di 8

Provvedimento: B/2_01/2020/1229

Rif. 2020 / 18

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 1.0101

-61.557,28 Totale Classificazione 1.0101

Precedenti

16.190.146,00

+16.128.588,72

Totale Titolo 1

0,00

61.557,28

In Diminuzione

Pagina 1 di 22

Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.0101

-2.107,96 Totale Classificazione 2.0101

Precedenti

2.363.187,34

+2.361.079,38

TIPOLOGIA 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.0104

-360,00 Totale Classificazione 2.0104

Precedenti

360,00

+0,00

Totale Titolo 2

0,00

2.467,96

In Diminuzione

Pagina 2 di 22

Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 3.0100 beni

-6.172,54 Totale Classificazione 3.0100

Precedenti

4.068.325,32

+4.062.152,78

TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.0200

-146.687,14 Totale Classificazione 3.0200

Precedenti

1.094.200,00

+947.512,86

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti 3.0500

-6.883,82 Totale Classificazione 3.0500

Precedenti

762.218,94

+755.335,12

Totale Titolo 3

0,00

159.743,50

In Diminuzione

Pagina 3 di 22

Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti 4.0200

-59.459,48 Totale Classificazione 4.0200

Precedenti

7.537.942,92

+7.478.483,44

TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.0400

-0,20 Totale Classificazione 4.0400

Precedenti

1.046.541,24

+1.046.541,04

Totale Titolo 4

0,00

59.459,68

In Diminuzione

Pagina 4 di 22

Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi 9.0200

-45.445,68 Totale Classificazione 9.0200

Precedenti

3.325.410,44

+3.279.964,76

Totale Titolo 9

0,00

45.445,68

In Diminuzione

Pagina 5 di 22

Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti

01.01.1

-3.662,42 Totale Classificazione 01.01.1

Precedenti

252.730,52

249.068,10

Totale Programma 01

0,00 3.662,42

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti

01.02.1

-18.341,17 Totale Classificazione 01.02.1

Precedenti

1.087.026,90

1.068.685,73

Totale Programma 02

0,00 18.341,17

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1 Spese correnti 01.03.1

-2.296,61 Totale Classificazione 01.03.1

Precedenti

523.486,98

521.190,37

Totale Programma 03

0,00 2.296,61

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti

01.04.1

-46.145,58 Totale Classificazione 01.04.1

Precedenti

417.098,42

370.952,84

Totale Programma 04

0,00 46.145,58

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti

01.05.1

-1.703,17 Totale Classificazione 01.05.1

Precedenti

865.216,12

863.512,95

TITOLO 2 Spese in conto capitale 01.05.2

-4.526,89 Totale Classificazione 01.05.2

Precedenti

699.639,86

695.112,97

Pagina 6 di 22

Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

Totale Programma 05

0,00 6.230,06

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti 01.06.1

-4.887,69 Totale Classificazione 01.06.1

Precedenti

1.026.509,09

1.021.621,40

Totale Programma 06

0,00 4.887,69

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 1 Spese correnti 01.07.1

-3.161,45 Totale Classificazione 01.07.1

Precedenti

367.438,29

364.276,84

Totale Programma 07

0,00 3.161,45

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Spese correnti

01.08.1

-137,12 Totale Classificazione 01.08.1

Precedenti

468.348,85

468.211,73

Totale Programma 08

0,00 137,12

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti 01.10.1

-125.620,58 Totale Classificazione 01.10.1

Precedenti

1.896.391,19

1.770.770,61

Totale Programma 10

0,00 125.620,58

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti

01.11.1

-7.188,94 Totale Classificazione 01.11.1

Precedenti

895.707,07

888.518,13

Totale Programma 11

0,00 7.188,94

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 01

In Aumento

0,00

217.671,62

In Diminuzione

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Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 02 Giustizia

PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari TITOLO 1 Spese correnti 02.01.1

-375,27 Totale Classificazione 02.01.1

Precedenti

118.087,24

117.711,97

Totale Programma 01

0,00 375,27

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 02

In Aumento

0,00

375,27

In Diminuzione

Pagina 8 di 22

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti

03.01.1

-36.932,38 Totale Classificazione 03.01.1

Precedenti

1.679.032,12

1.642.099,74

Totale Programma 01

0,00 36.932,38

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 03

In Aumento

0,00

36.932,38

In Diminuzione

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti

04.01.1

-2.716,34 Totale Classificazione 04.01.1

Precedenti

306.941,41

304.225,07

Totale Programma 01

0,00 2.716,34

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti

04.02.1

-24.370,62 Totale Classificazione 04.02.1

Precedenti

678.460,00

654.089,38

TITOLO 2 Spese in conto capitale 04.02.2

-0,66 Totale Classificazione 04.02.2

Precedenti

1.102.609,00

1.102.608,34

Totale Programma 02

0,00 24.371,28

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 Spese correnti

04.06.1

-6.790,01 Totale Classificazione 04.06.1

Precedenti

1.196.263,63

1.189.473,62

Totale Programma 06

0,00 6.790,01

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 04

In Aumento

0,00

33.877,63

In Diminuzione

Pagina 10 di 22

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 Spese correnti 05.02.1

-24.064,39 Totale Classificazione 05.02.1

Precedenti

1.483.862,31

1.459.797,92

Totale Programma 02

0,00 24.064,39

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 05

In Aumento

0,00

24.064,39

In Diminuzione

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti

06.01.1

-13.200,00 Totale Classificazione 06.01.1

Precedenti

903.370,09

890.170,09

TITOLO 2 Spese in conto capitale 06.01.2

-402,49 Totale Classificazione 06.01.2

Precedenti

243.257,47

242.854,98

Totale Programma 01

0,00 13.602,49

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 06

In Aumento

0,00

13.602,49

In Diminuzione

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 1 Spese correnti

08.01.1

-2.389,74 Totale Classificazione 08.01.1

Precedenti

164.513,56

162.123,82

TITOLO 2 Spese in conto capitale 08.01.2

-6.354,95 Totale Classificazione 08.01.2

Precedenti

72.019,40

65.664,45

Totale Programma 01

0,00 8.744,69

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 1 Spese correnti 08.02.1

-2.196,23 Totale Classificazione 08.02.1

Precedenti

512.707,69

510.511,46

TITOLO 2 Spese in conto capitale 08.02.2

-3.306,63 Totale Classificazione 08.02.2

Precedenti

1.557.345,08

1.554.038,45

Totale Programma 02

0,00 5.502,86

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 08

In Aumento

0,00

14.247,55

In Diminuzione

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti

09.02.1

-21.057,22 Totale Classificazione 09.02.1

Precedenti

621.171,27

600.114,05

Totale Programma 02

0,00 21.057,22

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti 09.03.1

-2,00 Totale Classificazione 09.03.1

Precedenti

5.265.204,73

5.265.202,73

Totale Programma 03

0,00 2,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 1 Spese correnti

09.04.1

-993,14 Totale Classificazione 09.04.1

Precedenti

185.902,72

184.909,58

Totale Programma 04

0,00 993,14

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 2 Spese in conto capitale 09.05.2

-0,01 Totale Classificazione 09.05.2

Precedenti

161.570,59

161.570,58

Totale Programma 05

0,00 0,01

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 09

In Aumento

0,00

22.052,37

In Diminuzione

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti

10.05.1

-7.090,19 Totale Classificazione 10.05.1

Precedenti

1.465.471,92

1.458.381,73

TITOLO 2 Spese in conto capitale 10.05.2

-19.367,71 Totale Classificazione 10.05.2

Precedenti

3.720.162,35

3.700.794,64

Totale Programma 05

0,00 26.457,90

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 10

In Aumento

0,00

26.457,90

In Diminuzione

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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 Spese correnti 12.01.1

-30.992,47 Totale Classificazione 12.01.1

Precedenti

923.134,14

892.141,67

TITOLO 2 Spese in conto capitale 12.01.2

-1,18 Totale Classificazione 12.01.2

Precedenti

145.906,37

145.905,19

Totale Programma 01

0,00 30.993,65

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità TITOLO 1 Spese correnti

12.02.1

-36.502,75 Totale Classificazione 12.02.1

Precedenti

907.223,56

870.720,81

Totale Programma 02

0,00 36.502,75

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti

12.03.1

-38.151,37 Totale Classificazione 12.03.1

Precedenti

1.060.429,08

1.022.277,71

Totale Programma 03

0,00 38.151,37

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 Spese correnti 12.04.1

-2.254,56 Totale Classificazione 12.04.1

Precedenti

158.542,80

156.288,24

Totale Programma 04

0,00 2.254,56

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 1 Spese correnti

12.05.1

-1.521,50 Totale Classificazione 12.05.1

Precedenti

1.141.069,53

1.139.548,03

Totale Programma 05

0,00 1.521,50

In Aumento

In Diminuzione

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Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.

Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 Spese correnti

12.06.1

-132,73 Totale Classificazione 12.06.1

Precedenti

277.724,80

277.592,07

Totale Programma 06

0,00 132,73

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 Spese correnti 12.07.1

-4.967,19 Totale Classificazione 12.07.1

Precedenti

780.357,32

775.390,13

Totale Programma 07

0,00 4.967,19

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1 Spese correnti

12.09.1

-1.694,40 Totale Classificazione 12.09.1

Precedenti

266.768,14

265.073,74

Totale Programma 09

0,00 1.694,40

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 12

In Aumento

0,00

116.218,15

In Diminuzione

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Provvedimento: A/GM/2020/94 Esecutivo dal:01/07/2020

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Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2020 / 18 CASSA

Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 Spese correnti 14.02.1

-7.219,92 Totale Classificazione 14.02.1

Precedenti

86.164,19

78.944,27

TITOLO 2 Spese in conto capitale 14.02.2

-917,74 Totale Classificazione 14.02.2

Precedenti

592.521,50

591.603,76

Totale Programma 02

0,00 8.137,66

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TITOLO 1 Spese correnti

14.04.1

-3,64 Totale Classificazione 14.04.1

Precedenti

97.977,64

97.974,00

Totale Programma 04

0,00 3,64

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 14

In Aumento

0,00

8.141,30

In Diminuzione

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Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 Spese correnti 16.01.1

-4.435,16 Totale Classificazione 16.01.1

Precedenti

249.289,65

244.854,49

Totale Programma 01

0,00 4.435,16

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 16

In Aumento

0,00

4.435,16

In Diminuzione

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Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 99.01.7

-50.737,00 Totale Classificazione 99.01.7

Precedenti

8.774.400,00

8.723.663,00

Totale Programma 01

0,00 50.737,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 99

In Aumento

0,00

50.737,00

In Diminuzione

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Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00

In Aumento

61.557,28

In Diminuzione

-61.557,28

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00

In Aumento

2.467,96

In Diminuzione

-2.467,96

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00

In Aumento

159.743,50

In Diminuzione

-159.743,50

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

In Aumento

59.459,68

In Diminuzione

-59.459,68

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

In Aumento

45.445,68

In Diminuzione

-45.445,68

Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA

Saldo

-328.674,10

In Aumento In Diminuzione

0,00 328.674,10

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Annotazioni Classificazi

one Denominazione Importo 2020

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

0,00

In Aumento

483.197,95

In Diminuzione

-483.197,95

Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

In Aumento

34.878,26

In Diminuzione

-34.878,26

Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

0,00

In Aumento

50.737,00

In Diminuzione

-50.737,00

Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA

Saldo

-568.813,21

In Aumento In Diminuzione

0,00 568.813,21

+240.139,11

ENTRATA - SPESA

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