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BILANCIO DI ESERCIZIO

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Academic year: 2022

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(1)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 1 ATTIVO 518 731 252 D

1 110 PATRIMONIO NETTO 160 141 844 D

1 11001 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA 160 141 844

REGIONE VALORE UTILIZZ.

D

1 1100105 Per fabbricati, valore utilizzato 24 758 085 D

1 1100106 Per impianti e macch., valore 36 263

utilizzato

D

1 1100107 Per attrezz.sanitarie, valore utilizzato 57 765 683 D 1 1100108 Per mobili e arredi, valore utilizzato 10 276 144 D 1 1100109 Per automezzi, valore utilizzato 5 626 766 D 1 1100110 Per altri beni, valore utilizzato 2 657 093 D 1 1100111 Per attrezz.informatiche, valore 13 685 974

utilizzato

D

1 1100112 Per costi manut.str.(spese incr.beni 45 335 836 terzi) v.u.

D

1 11004 PERDITA DELL' ESERCIZIO 0

1 1100401 Perdita dell' esercizio 0

1 111 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 58 568 774 D

1 11103 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZ. 12 267 152 OPERE D'INGEGNO

D

1 1110302 Software, sviluppi software e licenze 12 267 152 D

1 11104 COSTI DI MANUTENZIONE 46 301 623

STRAORDINARIA

D

1 1110401 Spese incrementative beni di terzi 46 301 623 valore orig.

D

1 112 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 194 613 581 D

1 11202 FABBRICATI 103 287 022 D

1 1120211 Valore originale fabbricati 92 303 402

indisponibili

D

1 1120214 Imm.ni in corso ed acconti fabbricati 10 983 620 indisp.

D

1 11203 IMPIANTI E MACCHINARI 146 856 D

1 1120311 Valore originale impianti e macch. 146 856 indisponibili

D

1 11204 ATTREZZATURE SANITARIE 64 211 033 D

1 1120411 Valore originale attrez. sanit. 64 211 033 indisponibili

D

1 11205 MOBILI E ARREDI 11 202 945 D

1 1120511 Valore originale mobili e arredi 11 202 945 indisponibili

D

1 11206 AUTOMEZZI 6 523 504 D

1 1120611 Valore originale automezzi 6 523 504

indisponibili

D

1 11207 ALTRI BENI 1 414 491 D

1 1120711 Valore originale altri beni indisponibili 1 414 491 D

1 11208 ATTREZZATURE INFORMATICHE 7 827 730 D

1 1120811 Valore originale attr. informatiche 7 827 730 (hardware) indisponibili

D

1 114 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 383 823 D

1 11403 PARTECIPAZIONI 383 823 D

1 1140301 Partecipazioni a consorzi ed enti 383 823 D

(2)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 121 SCORTE 4 608 457 D

1 12101 PRODOTTI SANITARI 4 533 062 D

1 1210104 Vaccini 103 450 D

1 1210114 Prodotti farmaceutici per uso 8 115

veterinario

D

1 1210115 Materiale chirurg. sanit. e diagnost. 43 238 uso veter.

D

1 1210116 Prodotti dietetici 24 025 D

1 1210120 Medicinali con AIC ad eccezione di 2 143 147 vaccini ed emoderivati di prod

regionale

D

1 1210121 Medicinali senza AIC 54 298 D

1 1210122 Emoderivati di produzione regionale 49 966 D

1 1210124 Prodotti chimici 971 D

1 1210125 Dispositivi medici 1 497 990 D

1 1210126 Dispositivi medici impiantabili attivi 4 639 D 1 1210127 Dispositivi medici, diagnostici in vitro 555 949

(IVD)

D

1 1210128 Altri beni e prodotti sanitari 47 274 D

1 12102 PRODOTTI NON SANITARI 75 395 D

1 1210232 Materiale di guardaroba 18 094 D

1 1210237 Supporti meccanografici 19 844 D

1 1210239 Beni non sanitari non ammortizzabili 5 704 D

1 1210240 Cancelleria e stampati 18 713 D

1 1210255 Materiale per manutenzione di 13 040

attrezz. sanitarie

D

1 122 CREDITI VERSO 43 804 283 D

1 12201 REGIONE 36 505 070 D

1 1220101 Regione per trasferim. c/esercizio 15 298 935 entro l'anno

D

1 1220102 Regione per trasferim. c/capitale 21 206 136 entro l'anno

D

1 12202 COMUNI, LORO CONSORZI E 0

PROVINCE

1 1220201 Comuni e consorzi trasf.c/esercizio 0

entro l'anno

1 12203 AZIENDE SANITARIE 138 792 D

1 1220301 Az.san. pubbliche altre reg. addebiti 138 792 diretti e/a

D

1 12204 ERARIO 0

1 1220403 Erario conto imposte varie entro 0

l'anno

1 1220404 IVA a credito 0

1 1220409 Anticipazione IVA all'importazione 0

1 12205 ALTRI CREDITI 7 160 420 D

1 1220501 Depositi cauzionali in denaro 3 728 D

1 1220502 Anticipazioni di fondi per il servizio 15 000 economato

D

1 1220504 Dipendenti c/prestiti e altri crediti 95 272 verso dipendenti

D 1 1220505 Dipendenti c/anticipi spese viaggio 85 769 D

(3)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 1220506 Terzi per prestaz. sanit. entro l'anno 3 181 298 D 1 1220507 Terzi per prestaz. non sanitarie 2 406 468

entro l'anno

D

1 1220511 Altri enti sett.pubb.all. trasf. c/es 1 372 885 entro l'anno

D

1 1220512 Altri enti sett.pubb.all. trasf.c/cap 0 entro l'anno

1 1220513 Crediti verso banche entro l'anno 0

1 1220515 Terzi per trasf./donazioni in conto 0

esercizio

1 124 disponibilita liquide 49 545 170 D

1 12402 ISTITUTO TESORIERE 49 545 170 D

1 1240201 Istituto Tesoriere saldo iniziale 49 545 170 D

1 1240202 Incassi per contributi c/esercizio 0

dalla regione

1 1240203 Incassi per contr. c/eserc. da comuni 0 1 1240205 Incassi per ricavi per prestaz. a sogg. 0

pubblici

1 1240206 Incassi per ricavi per prestaz. a sogg. 0 privati

1 1240207 Incassi per compartecipazioni alla 0

spesa

1 1240208 Incassi per altre entrate 0

1 1240210 Incassi per contributi in c/capitale 0

1 1240228 Pagamenti per beni sanitari 0

1 1240229 Pagamenti per beni non sanitari 0

1 1240230 Pagamenti per prestazioni da 0

soggetti pubblici

1 1240231 Pagamenti per prestazioni da 0

soggetti privati

1 1240232 Pagamenti serv. san. e socio san. da 0

sogg. diversi

1 1240233 Pagamenti per servizi non sanitari 0

1 1240234 Pagamenti per costi del personale 0

esente bollo

1 1240235 Pagamenti per altri costi d'esercizio 0

1 1240237 Pagamenti per investimenti 0

1 1240238 Pagamenti per rimborso mutui 0

1 1240242 Pagamenti per cassa economale 0

1 12403 C/POSTALE 0

1 1240301 C/postale numero 10148112 0

1 130 RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 838 975 D

1 13001 RATEI ATTIVI 1 967 901 D

1 1300102 Fatture e ricevute da emettere 859 280 D

1 1300103 Note di credito da ricevere 1 108 620 D

1 13002 RISCONTI ATTIVI 871 074 D

1 1300201 Risconti attivi 871 074 D

1 140 CONTI D' ORDINE 4 226 345 D

1 14004 Altri conti d'ordine 4 226 345 D

1 1400401 Altri conti d'ordine 4 226 345 D

1 2 PASSIVO 518 731 252 A

(4)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 250 PATRIMONIO NETTO 217 379 129 A

1 25001 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA 188 754 335

REGIONE INDISTINTI

A

1 2500101 Per attr. sanitarie (tecnologie 60 133 621 biomedicali)

A

1 2500102 Per interventi edili 102 815 005 A

1 2500103 Per sistema informativo aziendale 24 895 229 A 1 2500104 Altri (terreni, ricerca e sviluppo, ecc.) 873 844 A

1 2500105 Per arredi e automezzi 36 635 A

1 25002 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA 5 122 094

REGIONE VINCOLATI

A

1 2500201 Per attr. sanitarie e non - mobili e 1 708 541 arredi

A

1 2500202 Per interventi edili 1 957 611 A

1 2500203 Per supporti meccanografici e 1 455 942 informatici

A

1 25003 FONDO DI DOTAZIONE 1 581 745 A

1 2500301 Fondi di dotazione anno x regionale 1 581 745 A

1 25004 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE 0

1 2500401 Contributo anno x 0

1 25005 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 972 235 A

1 2500501 Utili esercizi precedenti 972 235 A

1 25006 UTILI DELL' ESERCIZIO 1 940 A

1 2500601 Utile dell'esercizio 1 940 A

1 25007 DONAZIONI E CONTRIBUTI 2 346 142

UTILIZZATI PER INVESTIM.

A

1 2500701 Donazioni utilizzate per investimenti 1 698 088 valore orig.

A

1 2500711 Contr. enti pubb. e priv. per invest. 648 055 valore orig.

A

1 25008 RISERVA INIZIALE VALUTAZIONE 18 600 638

IMMOBILIZZAZIONI

A

1 2500801 Riserva iniziale valutazione imm.ni 16 884 093 ante 1998

A

1 2500802 Riserva per valutazione beni post. 779 334 1997

A

1 2500803 Riserva contributi regionali mobilità 0 sanitaria

1 2500804 Riserva inventariazione rimanenze di 937 211 reparto

A

1 255 F.DI AMMORTAMENTO 54 476 306

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A

1 25503 F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED 9 154 567

UTILIZZ. OPERE ING.

A

1 2550302 Software 9 154 567 A

1 25504 COSTI DI MANUTENZIONE 45 321 739

STRAORDINARIA

A

1 2550401 Spese increment. su beni di terzi 45 321 739 valore orig.

A

1 260 FONDI AMMORTAMENTO 158 442 277

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A

1 26001 FABBRICATI 77 766 886 A

(5)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 2600111 F.do ammortamento ordinario 77 766 886

fabbricati indisponib.

A

1 26002 IMPIANTI E MACCHINARI 36 263 A

1 2600211 F.do ammortamento ordinario imp. e 36 263 macc. indisp.

A

1 26003 ATTREZZATURE SANITARIE 57 720 661 A

1 2600311 F.do ammortamento ordinario 57 720 661

attrezz. indisponibili

A

1 26004 MOBILI E ARREDI 10 275 997 A

1 2600411 F.do ammortamento ordinario mobili 10 275 997 e arr.indisp.

A

1 26005 AUTOMEZZI 5 439 874 A

1 2600511 F.do ammortamento ordinario 5 439 874

automezzi indisponib.

A

1 26006 ALTRI BENI 1 234 782 A

1 2600611 F.do ammortamento ordinario altri 1 234 782 beni indisponib.

A

1 26007 ATTREZZATURE INFORMATICHE 5 967 815 A

1 2600711 F.do ammortamento ordinario attr. 5 967 815 inf. indisponib.

A

1 265 FONDI PER RISCHI ED ONERI 12 957 875 A

1 26502 FONDI PER RISCHI 6 112 979 A

1 2650201 Fondi per svalutazione crediti 2 405 747 A

1 2650202 Fondi per altri rischi 3 707 233 A

1 26503 ALTRI FONDI 6 844 896 A

1 2650304 F.do accantonamento rinnovi 4 004 973

contrattuali dirigenza medico veterinaria

A

1 2650305 F.do accantonamento rinnovi 412 254

contrattuali dirigenza sanitaria non medica e ruoli PTA

A

1 2650306 F.do accantonamento rinnovi 895 338

contrattuali personale del comparto

A

1 2650307 F.do accantonamento rinnovi 1 443 248

convenzioni assistenza sanitaria di base

A

1 2650308 F.do accantonamento rinnovi 89 084

convenzioni assistenza medico specialistica interna

A

1 270 PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI 1 081 304

SUMAI

A

1 27001 PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI 1 081 304

SUMAI

A

1 2700101 Premio di operosita medici sumai 1 081 304 A

1 275 DEBITI 52 599 316 A

1 27502 DEBITI VERSO REGIONE 0

1 2750201 Debiti verso regione entro l'anno 0

1 27503 DEBITI VERSO COMUNI, LORO 4 743

CONSORZI E PROVINCE

A

1 2750301 Debiti verso comuni e consorzi entro 4 743 l'anno

A

1 27504 DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE 107 964 A

(6)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 2750401 Debiti verso az. sanit. pubbliche 107 964 entro l'anno

A

1 27505 DEBITI VERSO FORNITORI 17 664 999 A

1 2750501 Debiti verso fornitori entro l'anno 13 954 466 A

1 2750502 Debiti verso medici di base 1 455 126 A

1 2750503 Debiti verso medici pediatri 222 211 A

1 2750504 Debiti verso medici guardia medica 152 811 A 1 2750505 Debiti verso farmacie convenzionate 691 765 A 1 2750506 Debiti v/medici spec. amb. e consul. 177 386

interni

A

1 2750507 Debiti v/medici medicina dei servizi 1 899 A 1 2750508 Debiti v/medici spec. biologi e 226 640

psicologi (CSI)

A

1 2750509 Debiti verso veterinari 102 709 A

1 2750510 Debito per investimenti verso 634 949

fornitori entro l'anno

A

1 2750522 Debiti verso altri soggetti 45 037 A

1 2750599 Debiti verso farmacie convenzionate 0

TRANSITORIO

1 27507 DEBITI TRIBUTARI 7 273 980 A

1 2750701 Ritenute erariali per lavoro 3 203 707

dipendente

A

1 2750702 Ritenute erariali per lavoro 327 371

autonomo

A

1 2750704 IVA a debito 6 836 A

1 2750705 Erario conto IVA 351 A

1 2750710 Debito v/irap 2 861 879 A

1 2750712 Altri debiti tributari 36 776 A

1 2750713 Debito per addizionale irpef 15 985 A

1 2750715 Debito per IVA su FTA per split 821 075 payment

A

1 27508 DEBITI VERSO ISTITUTI DI 9 085 204

PREVIDENZA

A

1 2750801 Debiti verso inps entro l'anno 10 910 A

1 2750803 Debiti verso inpdap/fopadiva entro 8 777 571 l'anno

A

1 2750805 Debiti verso enpam entro l'anno 213 136 A

1 2750806 Debito verso enpaf entro l'anno 11 638 A

1 2750807 Debiti verso inail entro l'anno 24 624 A

1 2750808 Debiti verso altri enti pubblici entro 47 324 l'anno

A

1 27510 ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO 18 462 427 A

1 2751001 Debiti verso personale dipendente 16 544 623 A 1 2751002 Debiti verso sindacati div. per tratt. 31 193

stipendi

A

1 2751003 Debiti verso assicuraz. div. 618

trattenute sipendi

A

1 2751004 Debito verso ist. finanz. div. cessione 84 902 1/5 stip.

A

1 2751005 Debiti verso soggetti div. per 728

pignoram. su stip.

A

(7)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 2751021 Debiti verso stato entro l'anno 0

1 2751022 Altri debiti verso altri soggetti 1 826 A 1 2751023 Debiti verso Stato per mobilità 1 798 537

sanitaria passiva

A

1 280 RATEI E RISCONTI PASSIVI 17 568 699 A

1 28001 RATEI PASSIVI 14 644 115 A

1 2800101 Ratei passivi 384 A

1 2800102 Fatture e ricevute da ricevere 14 596 091 A

1 2800103 Note di credito da emettere 47 640 A

1 28002 RISCONTI PASSIVI 2 924 584 A

1 2800201 RISCONTI PASSIVI 2 924 584 A

1 285 CONTI D' ORDINE 4 226 345 A

1 28504 Altri conti d'ordine 4 226 345 A

1 2850401 Altri conti d'ordine 4 226 345 A

1 290 CONTI DI RIEPILOGO 0

1 29001 STATO PATRIMONIALE 0

1 2900101 Stato patrimoniale iniziale 0

1 3 COSTI 297 862 506 D

1 310 COSTI DI PRODUZIONE 296 977 461 D

1 31001 ACQUISTI DI ESERCIZIO 39 707 703 D

1 3100104 Vaccini 945 135 D

1 3100114 Prodotti farmaceutici per uso 27 429

veterinario

D

1 3100115 Mat. chirurgico sanit. diagnostico uso 29 022 veterinario

D

1 3100116 Prodotti dietetici 371 455 D

1 3100120 Medicinali con AIC, ad eccezione di 19 578 057 vaccini ed emoderivati di produzione

regionale

D

1 3100121 Medicinali senza AIC 192 980 D

1 3100122 Emoderivati di produzione regionale 256 740 D

1 3100124 Prodotti chimici 6 088 D

1 3100125 Dispositivi medici 8 269 216 D

1 3100126 Dispositivi medici impiantabili attivi 338 473 D 1 3100127 Dispositivi medici diagnostici in vitro 3 975 029

(IVD)

D

1 3100128 Altri beni e prodotti sanitari 3 896 753 D 1 3100132 Materiali di guardaroba,puliz. e 142 050

conviv.in genere

D

1 3100135 Combust.,carbur.e lubrif. uso riscald. 1 170 596 e cucine

D

1 3100136 Carburanti e Lubrificanti ad uso 273 182 trasporto

D

1 3100137 Supporti Meccanografici 87 863 D

1 3100139 Beni non sanitari non ammortizzabili 24 938 D

1 3100140 Cancelleria e stampati 122 698 D

1 31002 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 7 877 235 D

1 3100201 Manut.ordi. in appalto immobili e loro 744 627 pertinenze

D 1 3100203 Manut. ordin. app. attrezz. tec.- 3 633 080 D

(8)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

scient. sanitarie

1 3100204 Man. ordinaria in appalto automezzi 269 321 sanitari e non

D

1 3100205 Manut. ord.in appalto ai mobili e 13 841 macch. tec. econ

D

1 3100206 Man.ordinaria appalto attr. 3 010 102

informatiche

D

1 3100250 Materiale per manutenzione immobili 146 203 D 1 3100255 Materiale per manut. di attrezzature 60 061

sanitarie

D

1 31003 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 16 566 056 - DA PUBBLICO

D

1 3100305 Prestazioni di prevenzione da 20 042

ARPA/Ist. Zooprof.

D

1 3100313 Prest. cliniche per attiv. ospedaliere 357 200 da ASL/ASO

D

1 3100314 Prest. di laboratorio x att. ospedal. 82 768 da ASL/ASO

D

1 3100315 Prest. di diag.immagini x att. ospedal. 1 520 da ASL/ASO

D

1 3100316 Prest. cliniche da ASL/ASO 254 837 D

1 3100317 Prest. di laboratorio da ASL/ASO 473 901 D 1 3100320 Mobilità passiva: prestazioni di 10 515 820

ricovero

D

1 3100321 Mobilità passiva: prestazioni di 2 166 166 assistenza specialistica

D

1 3100322 Mobilità passiva: sommistrazione 1 566 584 diretta di farmaci - File F

D

1 3100323 Mobilità passiva: prestazioni servizi 95 319 MMG, PLS

D

1 3100324 Mobilità passiva: prestazioni servizi 222 154 farmaceutica convenzionata

D

1 3100325 Mobilità passiva: prestazioni termali 130 236 D

1 3100326 Mobilità passiva: prestazioni 263 718

trasporto ambulanze ed elisoccorso

D

1 3100329 Mobilità passiva: prestazioni di 12 294 assistenza riabilitativa

D

1 3100335 Mobilità passiva: ricerca e 20 323

reperimento cellule staminali

D

1 3100336 Mobilità passiva: cessione di 383 175

emocomponenti e cellule staminali

D

1 31004 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 66 163 487 - DA PRIVATO

D

1 3100401 Assistenza sanitaria di base 13 055 520 D

1 310040101 Generici 8 696 896 D

1 310040102 Pediatri 1 906 835 D

1 310040103 Continuita assistenziale 2 037 920 D

1 310040104 Emergenza Sanitaria Territoriale 413 870 D 1 3100404 Assist. farmaceutica da farmacie 15 276 769

convenzionate

D

1 3100405 Assistenza medica specialistica 3 189 752 interna

D

1 310040501 Sumai 952 866 D

(9)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 310040502 Medicina dei Servizi 166 420 D

1 310040504 Veterinari 542 038 D

1 310040505 Psicologi 1 214 082 D

1 310040506 biologi 314 347 D

1 3100407 Assistenza diagnostica strumentale 774 149 (TAC RMN ecc.)

D

1 3100409 Assistenza riabilitativa 863 439 D

1 3100411 Assistenza protesica 974 190 D

1 310041101 Assistenza protesica diretta 964 917 D

1 310041102 Assistenza protesica indiretta 9 273 D

1 3100412 Assistenza semiresidenziale 1 235 510 D

1 310041201 Tossicodipendenti/Alcooldipendenti/ 239 775 AIDS

D

1 310041203 Disabili psichiatrici 995 735 D

1 3100413 Assistenza residenziale 6 923 837 D

1 310041301 Tossicodipendenti/Alcooldipendenti/ 863 526 AIDS

D

1 310041302 Disabili fisici 2 168 283 D

1 310041303 Disabili psichiatrici 2 587 934 D

1 310041306 Tossicodipendenti/Alcooldipendenti/ 150 216 AIDS da soggetti extraregione

D 1 310041307 Disabili fisici da soggetti extraregione 24 325 D

1 310041308 Disabili psichiatrici da soggetti 1 129 552 extraregione

D

1 3100414 Altra assistenza integrativa 1 787 824 D

1 3100416 Altra assist. integrativa trasporto 79 022 infermi

D

1 3100417 118 emergenza sanitaria (elicottero, 11 065 sist.inform.)

D

1 3100418 Assistenza termale 28 113 D

1 3100420 Ricovero ospedaliero in case di cura 7 000 000 accreditate

D

1 3100422 Acquisti prestazioni di distribuzione 756 586 farmaci e file F

D

1 3100423 Attivita libero-prof.le personale 2 882 740 dipendente

D

1 310042304 Compartecipazione al personale per 226 408 att. Libero-prof. Intramoenia - Area

Ospedaliera

D

1 310042305 Compartecipazione al personale per 1 840 462 att. Libero-prof. Intramoenia - Area

Specialistica

D

1 310042306 Compartecipazione al personale per 2 161 att. Libero-prof. Intramoenia - Area

sanità pubblica

D

1 310042307 Compartecipazione al personale per 353 543 att. Libero-prof. Intramoenia -

consulenze (ex.art.55 c.1 lett.c),d), ex.art 57-58)

D

1 310042309 Compartecipazione al personale per 101 640 att. Libero-prof. Intramoenia - Altro

D

(10)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 310042311 Fondo perequativo libera 204 352

professione intramuraria

D

1 310042312 Prelievo L.189/2012 (fondo 154 173

Balduzzi)

D

1 3100424 Rimborsi agli assistiti assistenza 144 379 sanitaria

D

1 3100426 Carta dei servizi - rimborsi agli 2 250 utenti

D

1 3100428 Rimborsi agli assistiti ricoveri all' 16 008 estero

D

1 3100429 Contributi associazioni volontariato 1 291 569 D 1 3100431 Servizi presso terzi educ.sanit.e 5 000

ricerca scient.

D

1 3100450 Pubblicita su quotidiani e periodici 913 D 1 3100451 Altri servizi sanit.da privati non 2 105 733

classificati

D

1 3100454 Personale religioso convenz. 17 500

compresi oneri

D

1 3100457 Servizi c/o terzi formazione 341 143

personale dipendente

D

1 3100458 Servizi c/o terzi per formazione di 379 185 terzi (scuole)

D

1 3100461 Servizi sanitari per assistenza 0

specialistica da altri privati

1 3100462 Altre collaborazioni e prestazioni di 797 037 lavoro - area sanitaria - personale

medico veterinario

D

1 3100463 Ass. inferm., diagn, riab. (da appalti e 568 263 convenzioni)

D

1 3100464 Altre collaborazioni e prestazioni di 194 296 lavoro - area sanitaria - personale

sanitario non medico

D

1 3100465 Lavoro interinale -area sanitaria 4 206 134 D 1 3100466 Altre collaborazioni e prestazioni di 157 047

lavoro - area sanitaria - pers dirigenti sanitari

D

1 3100467 Altre collaborazioni e prestazioni di 54 486 lavoro - area tecnica

D

1 3100468 Consulenze non sanitarie da privato 139 190 - area tecnica

D

1 3100496 Costi per attività finanziate oltre 904 839 LEA

D

1 31005 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 3 974 299 D

1 3100501 Fitti reali 997 917 D

1 3100506 Canoni di leasing operativo per attr. 10 370 tecn.-econ.

D

1 3100507 Canoni di noleggio per attr. sanitarie 2 462 995 D 1 3100508 Canoni di noleggio per attr. tecn- 503 018

economali

D

1 31006 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 86 187 449 D

1 3100601 COMPETENZE DIRIGENZA MEDICA 29 417 174 D

1 310060101 Competenze fisse dirigenza medica 17 514 908 D 1 310060102 Competenze fisse ind. pos. dirigenza 6 061 081 D

(11)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

medica

1 310060103 Comp. acc. prest. spec. dirigenza 2 370 786 medica

D

1 310060104 Comp. acc. fondi risultato/qualita 2 429 209 dir.med.

D

1 310060106 Libera professione a favore Azienda 1 041 189 D

1 3100602 COMPETENZE DIRIGENZA 2 397 231

VETERINARIA

D

1 310060201 Competenze fisse dirigenza 1 454 715

veterinaria

D

1 310060202 Comp. fisse ind. posizione dirigenza 560 854 veterinaria

D

1 310060203 Comp. acc. prest. spec. dirigenza 121 972 veterinaria

D

1 310060204 Comp. acc. fondi risultato/qualita 259 689 dirig.veterin.

D

1 3100603 COMP. DIRIGENZA LAUR. NON 3 008 615

MEDICA SANITARIA

D

1 310060301 Comp. fisse dir. laur. non med. 1 916 832 sanitaria

D

1 310060302 Comp. fisse ind. pos. dir. laur. non 453 117 med. san.

D

1 310060303 Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non 171 579 med. san.

D

1 310060304 Comp.acc.fondi 467 088

risult./qualit.dir.laur.non med.san

D

1 3100604 COMP.PERS.COMPARTO RUOLO 33 311 761

SANIT.

D

1 310060401 Comp. fisse personale comparto 24 869 020 sanitario

D

1 310060402 Comp.acc. prest.spec. personale 3 287 516 comparto sanitario

D

1 310060403 Comp. acc. fondi risult./qualita 5 106 311 pers.comp.sanit.

D

1 310060405 Libera professione a favore Azienda 48 914 D 1 3100605 ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA 18 052 668

RUOLO SANITARIO

D

1 310060501 Oneri sociali ruolo sanitario 18 052 668 D

1 31007 PERSONALE RUOLO 348 329

PROFESSIONALE

D

1 3100701 COMP. DIRIG. LAUR. NON MED. 245 310

RUOLO PROF.LE

D

1 310070101 Comp. fisse dir. laur. non medica 131 493 ruolo prof.le

D

1 310070102 Comp. fisse retr. pos. dir. laur. non 86 013 med. prof.

D

1 310070103 Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non 9 597 med. prof.

D

1 310070104 Comp.acc.fondi ris./qual dir. laur. non 18 207 med. prof.

D

1 3100702 COMPETENZE PERSONALE DI 32 281

COMPARTO R. PROF.LE

D

1 310070201 Comp. fisse personale di comparto 23 056 ruolo prof.

D

(12)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 310070202 Comp. acc. prest. spec. pers. 2 864

comparto r. prof.

D

1 310070203 Comp. acc. fondi risult./qualita 6 361 comparto r. prof.

D

1 3100703 ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA 70 737

R. PROFESSIONALE

D

1 310070301 Oneri sociali ruolo professionale 70 737 D

1 31008 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 15 192 748 D

1 3100801 COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO 121 544 TECNICO

D

1 310080101 Comp. fisse dir. laur. non medica 43 831 ruolo tecnico

D

1 310080102 Comp. fisse retr. pos. dir. laur. non 51 829 med. tecnico

D

1 310080103 Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non 2 966 med. tec.co

D

1 310080104 Comp.acc.fondi 22 917

risult/qual.dir.laur.non med. tecn.

D

1 3100802 COMPETENZE DI COMPARTO 11 931 632

RUOLO TECNICO

D

1 310080201 Comp.fisse personale comparto ruolo 9 718 749 tecnico

D

1 310080202 Comp.prest.spec.personale comparto 943 767 ruolo tecnico

D

1 310080203 Comp.acc.fondi ris./qual. comparto 1 269 116 ruolo tecnico

D

1 3100803 ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA 3 139 572 RUOLO TECNICO

D

1 310080301 Oneri sociali ruolo tecnico 3 139 572 D

1 31009 PERSONALE DEL RUOLO 14 064 111

AMMINISTRATIVO

D

1 3100901 COMPETENZE DIR. LAUR. NON MED. 575 656

RUOLO AMM.VO

D

1 310090101 Competenze fisse dir. laur. non med. 315 454 r. amm.vo

D

1 310090102 Comp. fisse retr. pos. dir. laur. non 177 105 med. amm.vo

D

1 310090103 Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non 19 504 med. amm.vo

D

1 310090104 Comp. acc. fondi ris/qual.dir. laur.non 63 593 med. amm

D

1 3100902 COMPETENZE PERSONALE DI 10 529 205

COMPARTO R. AMM.VO

D

1 310090201 Comp. fisse comparto ruolo 8 786 684

amministrativo

D

1 310090202 Comp. acc. prest. spec. comparto 407 370 amministrativo

D

1 310090203 Comp. acc. fondo 1 335 151

risult./qual.comparto ammin.

D

1 3100903 ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA 2 959 251 RUOLO AMM.VO

D

1 310090301 Oneri sociali ruolo amministrativo 2 959 251 D

1 31010 SPESE AMMINISTRATIVE E 15 713 991

GENERALI

D

(13)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 3101001 Indennita e rimborso spese Direttore 209 188 Generale

D

1 3101002 Indennita e rimborsi spese Direttore 171 380 Amm.vo

D

1 3101003 Indennita e rimborsi spese Direttore 169 850 Sanitario

D

1 3101004 Indennità e rimborso spese Collegio 68 568 sindacale

D

1 3101005 Indennita e rimborsi spese altri 60 942 organi collegiali

D

1 3101007 Funzionamento commissione medica 15 413 legale

D

1 3101009 Abbonamenti vari 53 897 D

1 3101010 Assicurazioni 1 715 641 D

1 3101011 Spese postali e valori bollati 176 743 D

1 3101012 Spese legali 135 864 D

1 3101014 Altri servizi generali 3 155 742 D

1 3101016 Spese liti arbitraggi risarcimenti 142 291 D

1 3101017 Altre somme non attribuibili 131 692 D

1 3101018 Imposte tasse tributi a carico 293 832

azienda

D

1 3101021 Irap personale dipendente 7 461 577 D

1 3101022 Irap personale convenzionato 896 273 D

1 3101023 Oneri a carico azienda (Fopadiva) 295 692 D 1 3101024 Irap libera professione intramuraria 290 837 D 1 3101026 Consulenze non sanitarie da privato 9 984

- area amministrativa

D

1 3101027 Rimborso spese accessorie su 241 245

locazioni e comodati beni immobili

D

1 3101040 Trasferim. ad istituti zooprof. D.L. 4 502 194/2008

D

1 3101041 Trasferim. Regione D.L. 194/2008 5 799 D

1 3101042 Trasferim. Tesoreria provinciale dello 4 102 Stato D.L. 194/2008

D

1 3101043 Traferim. Laboratori nazionali D.L. 2 938 194/2008

D

1 31011 SERVIZI TECNICI ECONOMALI 12 896 457

APPALTATI

D

1 3101101 Servizi elaborazione dati 222 477 D

1 3101102 Servizi di lavanderia 1 041 374 D

1 3101103 Servizi pulizia 2 610 852 D

1 3101108 Servizi smaltimento rifiuti 788 969 D

1 3101109 Servizi vigilanza 208 901 D

1 3101110 Servizi trasporti non sanitari 14 696 D

1 3101111 Altri servizi tecnico-ec.in appalto 249 052 D

1 3101112 Lavoro interinale - area non 5 003 389

sanitaria

D

1 3101113 Servizi mensa degenti 1 774 035 D

1 3101114 Servizi mensa dipendenti 982 710 D

1 31012 AMMORTAMENTI 1 831 179

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

D

(14)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 3101204 Spese incrementative beni di terzi 395 376 D

1 3101205 Software 1 435 803 D

1 31013 AMMORTAMENTI 4 249 040

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

D

1 3101301 Fabbricati indisponibili 2 317 859 D

1 3101302 Impianti e macchinari indisponibili 2 750 D 1 3101303 Attrezzature sanitarie indisponibili 933 665 D

1 3101304 Mobili ed arredi indisponibili 469 224 D

1 3101305 Automezzi indisponibili 228 694 D

1 3101306 Altri beni indisponibili 31 476 D

1 3101307 Attrezzature informatiche 265 373

indisponibili

D

1 31014 SVALUTAZIONE DI CREDITI 124 155 D

1 3101401 Svalutazione di crediti 124 155 D

1 31015 RIMANENZE INIZIALI 4 672 206 D

1 3101504 Vaccini 124 827 D

1 3101514 Prodotti farmaceutici per uso 3 375

veterinario

D

1 3101515 Mat. chirurgici sanitari diagnostici 28 820 uso veterin.

D

1 3101516 Prodotti dietetici 26 308 D

1 3101520 Medicinali con AIC ad eccezione di 2 308 155 vaccini ed emoderivati di prod

regionale

D

1 3101521 Medicinali senza AIC 50 682 D

1 3101522 Emoderivati di produzione regionale 82 674 D

1 3101524 Prodotti chimici 1 517 D

1 3101525 Dispositivi medici 1 397 015 D

1 3101526 Dispositivi medici impiantabili attivi 124 478 D 1 3101527 Dispositivi medici, diagnostici in vitro 413 183

(IVD)

D

1 3101528 Altri beni e prodotti sanitari 38 830 D

1 3101532 Mat.di guardaroba, pulizia e 22 517

convivenza in genere

D

1 3101537 Supporti meccanografici 13 740 D

1 3101539 Beni non sanitari non ammortizzabili 7 171 D

1 3101540 Cancelleria e stampati 15 875 D

1 3101555 Materiale manutenzione attrezz. 13 040

sanit.

D

1 31016 ACCANTONAMENTI TIPICI 5 149 943

DELL'ESERCIZIO

D

1 3101601 Accantonamenti per rischi 760 000 D

1 3101602 Accantonamenti per premio 190 616

operosita sumai

D

1 3101604 Altri accantonamenti 4 199 327 D

1 31017 UTENZE 2 259 072 D

1 3101701 Energia elettrica 1 496 798 D

1 3101702 Telefono 522 760 D

1 3101703 Acqua 234 626 D

1 3101705 Altre utenze (rai tv,gas cucine,ecc.) 4 888 D

(15)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

1 315 ONERI FINANZIARI 3 835 D

1 31501 ONERI FINANZIARI 3 835 D

1 3150107 Interessi moratori 3 835 D

1 325 ONERI STRAORDINARI 807 658 D

1 32501 MINUSVALENZE 11 503 D

1 3250101 Minusvalenze da alienazione di beni 11 503 D

1 32504 SOPRAVVENIENZE INSUSSISTENZE 796 155 D

1 3250406 Poste correttive e compensative 168 422 entrate

D

1 3250415 Abbuoni passivi 109 373 D

1 3250422 Soprav. passive v/terzi relative al 28 099 personale - dirigenza medica

D

1 3250423 Soprav. passive v/terzi relative al 4 348 personale - dirigenza non medica

D

1 3250424 Soprav. passive v/terzi relative al 5 384 personale - comparto

D

1 3250428 Sopravvenienze passive v/terzi 263 495

relative all'acquisto di beni e servizi

D

1 3250429 Altre sopravvenienze passive v/terzi 217 033 D

1 330 IMPOSTE SUL REDDITO 73 552 D

1 33001 Imposte sul reddito 73 552 D

1 3300101 Ires dell'esercizio 73 552 D

1 4 RICAVI 297 862 506 A

1 450 VALORE DELLA PRODUZIONE 291 712 509 A

1 45001 Contributi in c/ esercizio 254 792 241 A

1 4500101 Trasf.ti correnti da Regione (quota 251 510 793 indistinta)

A

1 4500102 Altri trasferimenti correnti da 1 149 500 Regione (LEA regionali)

A

1 4500103 Trasf.ti correnti da Regione (dest.ne 881 413 vincolata)

A

1 4500107 Quota per sanità penitenziaria D.lgs 483 901 230/99

A

1 4500109 Trasf.ti correnti da altri enti settore 659 342 pubblico

A

1 4500110 Contributi in conto esercizio da 15 192 imprese

A

1 4500112 Contr. e trasf. corr. da ist sociali no 92 101 fini lucro

A

1 45002 PROVENTI E RICAVI DIVERSI 5 654 765 A

1 4500201 Prest. specialistiche rese a favore di 49 170 ASL/ASO

A

1 4500224 Proventi servizi ad enti sett. pubb. 119 281 della regione

A

1 4500226 Proventi servizi ad imprese private in 349 243 regione

A

1 4500227 Proventi servizi ad imprese private 110 874 extrareg.

A

1 4500230 Proventi servizi non sanitari a privati 305 479 paganti

A

1 4500232 Altre entrate 30 A

1 4500236 Prov. prest. sanit. a privati paganti 875 413 A

(16)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

reg.

1 4500237 Prov. prest. sanit.a privati paganti ex 535 044 reg.

A

1 4500239 Introiti derivanti da sponsorizzazione 7 909 A 1 4500240 Ricavi per prestazioni sanitarie 345 567

intramoenia - Area ospedaliera

A

1 4500241 Ricavi per prestazioni sanitarie 2 429 075 intramoenia - Area specialistica

A

1 4500242 Ricavi per prestazioni sanitarie 2 566

intramoenia - Area sanità pubblica

A

1 4500243 Ricavi per prestazioni sanitarie 367 129 intramoenia - Consulenze (ex art. 55

c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

A

1 4500245 Ricavi per prestazioni sanitarie 157 984 intramoenia - Altro

A

1 45003 CONCORSI RECUPERI PER ATTIVITA' 1 619 456 TIPICHE

A

1 4500301 Concorso personale vitto vestiario 10 844 alloggio

A

1 4500303 Rimborso da altre amministr. person. 320 174 comand.

A

1 4500304 Concorsi rimborsi recuperi da altri 646 133 soggetti

A 1 4500305 Carta dei servizi - addebiti agli utenti 59 860 A

1 4500306 Altri concorsi e recuperi per attivita 325 344 tipiche

A

1 4500307 Mancato ritiro referti (misura 2 633

alternativa ticket)

A

1 4500308 Rimb. assicurativi (indennizzi in 254 469 genere e Inail)

A

1 45004 COMPARTECIPAZIONE A SPESA 8 178 537

PER PREST. SANITARIE

A

1 4500401 Concorso alla spesa da parte degli 6 441 605 assistiti

A

1 4500402 Conc. spesa ticket di pronto 232 303

soccorso

A

1 4500403 Quota fissa a carico assistito spesa 1 504 629 farmaceutica convenzionata

A

1 45005 COSTI CAPITALIZZATI 6 091 722 A

1 4500502 Utilizzo quota contributo in c/ 6 091 722 capitale

A

1 45006 MOBILITA' SANITARIA ATTIVA 15 375 789 A

1 4500601 Contributo regionale per saldo 1 798 537 negativo mobilità

A

1 4500602 Mobilità attiva: prestazioni di 8 390 826 ricovero

A

1 4500603 Mobilità attiva: prestazioni di 2 862 605 assistenza specialistica

A

1 4500605 Mobilità attiva: somministrazione 155 248 diretta di farmaci - File F

A

1 4500606 Mobilità attiva: prestazioni servizi 55 565 MMG, PLS

A 1 4500607 Mobilità attiva: prestazioni servizi 183 882 A

(17)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

farmaceutica convenzionata

1 4500608 Mobilità attiva: prestazioni termali 6 793 A 1 4500609 Mobilità attiva: prestazioni trasporto 1 752 234

ambulanze ed elisoccorso

A

1 4500611 Mobilità attiva: cessione di 170 099

emocomponenti e cellule staminali

A

1 455 RIMANENZE FINALI 4 608 457 A

1 45501 RIMANENZE FINALI 4 608 457 A

1 4550104 Vaccini 103 450 A

1 4550114 Prodotti farmaceutici per uso 8 115

veterinario

A

1 4550115 Mat. chirurgici sanitari diagn. uso 43 238 veterinario

A

1 4550116 Prodotti dietetici 24 025 A

1 4550120 Medicinali con AIC ad eccezione di 2 143 147 vaccini ed emoderivati di prod

regionale

A

1 4550121 Mecidinali senza AIC 54 298 A

1 4550122 Emoderivati di produzione regionale 49 966 A

1 4550124 Prodotti chimici 971 A

1 4550125 Dispositivi medici 1 497 990 A

1 4550126 Dispositivi medici impiantabili attivi 4 639 A 1 4550127 Dispositivi medici, diagnostici, in vitro 555 949

(IVD)

A

1 4550128 Altri beni e prodotti sanitari 47 274 A

1 4550132 Materiali di guardaroba, pulizia e 18 094 conv. in genere

A

1 4550137 Supporti meccanografici 19 844 A

1 4550139 Beni non sanitari non ammortizzabili 5 704 A

1 4550140 Cancelleria e stampati 18 713 A

1 4550155 Materiale per manutenzione 13 040

attrezzature sanitarie

A

1 460 Proventi finanziari 758 740 A

1 46001 Interessi attivi 191 A

1 4600103 Interessi attivi vari 191 A

1 46002 Entrate varie 758 549 A

1 4600201 Poste correttive e compensative 358 460 delle spese

A

1 4600202 Entrate per distribuz. bevande e 345 672 telefono pubb.

A

1 4600203 Entrate da terreni ed immobili da 54 417 reddito

A

1 470 PROVENTI STRAORDINARI 784 739 A

1 47003 SOPRAVVENIENZE E 784 739

INSUSSISTENZE ATTIVE

A

1 4700308 Altre sopravvenienze attive 20 658 A

1 4700309 Abbuoni attivi 0

1 4700310 DONAZIONI DA PRIVATI 9 262 A

1 4700321 Sopravvenienze attive v/terzi 211 128

relative al personale

A

1 4700325 Sopravvenienze attive v/terzi 543 690 A

(18)

Descrizione conto

Conto Saldo: 2019 Sez.

relative all'acquisto di beni e servizi

1 490 CONTI DI RIEPILOGO 1 940 D

1 49001 CONTO ECONOMICO 1 940 D

1 4900101 Conto economico 1 940 D

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