CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE CASSA SPESE ANNO 2021

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COMUNE di TRAMONTI

Esercizio 2021 - 31/03/2022 pag. 1 di 7 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA SPESE ANNO 2021

N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO TESORERIA ESTREMI

Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) MANDATO N. IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA DEL

PAGAMENTO BUONO N. IMPORTO DELIBERAZIONE DI SCARICO

GENNAIO GENNAIO

FEBBRAIO FEBBRAIO

1 RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONI DAL N 1 AL

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 337 50,00RIMBORSO CAUZIONE PER CONCESSIONE IN USO BIOCIPPATORE

1 50,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 336 59,80 NR 2 SMALTI BLOCCARUGGINE 2 59,80 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 334 54,90 STAMPA NR 30 MANIFESTI 3 54,90 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 336 30,00NR 2 DUPLICATI CHIAVE NUOVA

PORTA BLINDATA UFFICIO P.L. 4 30,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 337 50,00RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO

BIOCIPPATORE 5 50,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 5,00FORNITURA DI NR 2 ROTOLONI

ASCIUGONI X UFFICI 6 5,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 69,80FORNITURA DI PRODOTTI PER LA

PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI 7 69,80 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 69,00FORNITURA NR 5 PENNE USB + 4

CONFEZIONI DI PILE STILO 8 69,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 14,40ALCOOL, CARTA IGIENICA E

ROTOLONI 9 14,40 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 58,56TONER PER STAMPANTE BROTHER

UFFICIO RAGIONERIA 10 58,56 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 334 90,00STAMPA 30 MANIFESTI E 50

STAMPA AUGURI SU CARTONCINO 11 90,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 55,00

RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO DI " RIFACIMENTO DELLA

NUMERAZIONE CIVICA" 12 55,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 9,002 TIMER INSTALLATE PRESSO LE CALDAIE DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI COMUNALI

13 9,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 15,00STAMPA A COLORII PROGETTO

"CAMPETTO FRAZ. CAMPINOLA" 14 15,00 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 195,20NR 1 TONER HP 973X GIALLO E NR

1 REGISTRO GIUNTA/CONSIGLIO- 15 195,20 198

1CARTUCCIA ORIGINALE EPSON MAGENTA E 1 CARTUCCIA

ORIGINALE HP 973X MAGENTA 16 195,20 198

Anita Di Lieto

CN = Di Lieto Anita C = IT

Firmato digitalmente da

Anita Di Lieto

CN = Di Lieto Anita

C = IT

(2)

1 CARTUCCIA ORIGINALE EPSON NERO + 1 CARTUCCA ORIGINALE

HP 973X CIANO 17 195,20 198

1 CARTUCCIA ORIGINALE GIALLO PER FOTOCOPIE E STAMPANTE EPSON UFFICIO PROTOCOLLO E NR 1 CARTUCCIA ORIGINALE HP 973XNERO

18 195,20 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 73,20CARTUCCIA ORIGINALE CIANO PER

EPSON 19 73,20 198

MATERIALE X ALLESTIMENTO AULA CONCORSO 3 POSTI CAT C PROFILO ISTRUTTORE DI VIGILANZA

20 91,30 198

N. 50 PENNE MATERIALE X ALLESTIMENTO AULA CONCORSO 3 POSTI CAT C PROFILO

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

21 15,00 198

N 50 PENNE N. 50 PENNE X CONCORSO 3 POSTI CAT C PROFILO ISTRUTTORE DI VIGILANZA

22 25,00 198

DIRITTI DI TRASCRIZIONE INTAVOLAZIONE E VOLTURA AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 4 LLEGGE 133/2008

23 12,50 198

N. 25- PERIODO GENN/ 24 MARZO 2021 335 19,70ACQUISTO SAPONE LIQUIDO, CANDEGGINA E ROTOLONI ASCIUGONE

24 19,70 198

MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE (IMPERATO MARIA

ALFONSINA) 25 110,00 198

MARZO 1.757,96 MARZO 1.757,96

APRILE APRILE

26 Reintegro 566 690,20TASSA CIRCOLAZIONE SCADENZA

GENNAIO 2021 26 690,20

27 Reintegro 567 128,10

MATERIALE GRAFICO PER ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA

LOCALE 27 128,10

28 Reintegro 568 147,00INTERVENTI URGENTI PRESSO

EDIFICIO SCOLASTICO R. FIERRO ALLA FRAZ. GETE

28 147,00

29 Reintegro 565 104,80RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO

KIT FIRMA DIGITALE ARUBA 29 104,80

30 Reintegro 564 200,08 TONER BROTHER TN 3480 30 200,08

(3)

31 Reintegro 564 217,16

ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE WF

C8610 EPSON (MAGENATA+GIALLO) 31 217,16

32 Reintegro 564 204,96

ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE WF

C8610 EPSON (NERO+CIANO) 32 204,96

33 Reintegro 564 71,98

ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE WF

C8610 EPSON (NERO) 33 71,98

34 Reintegro 564 37,20ACQUISTO DI PRODOTTI VARI X IL

SERVIZIO PULIZIA ED

IGIENIZZAZIONE UFFICI COMUNALI

34 37,20

35 Reintegro 568 69,86ACQUISTO MATERIALE PER

MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE

35 69,86

36 Reintegro 568 5,00COMMISSIONE PER PAGAMENTO

FATTURA DITTA MA.GI.RO SRL- FATT FDI00198 DEL 31/3/21

36 5,00

37 Reintegro 564 86,62RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO

KIT FIRMA DIGITALE ARUBA 37 86,62

38 Reintegro 564 30,00ACQUISTO N. 1 TIMBRO F.TO

18X54 - POLIZIA LOCALE 38 30,00

39 Reintegro 564 36,00 ACQUISTO N. 2 TIMBRI F.TO 30/30 39 36,00

40 Reintegro 564 10,50 ACQUISTO NR 5 LT DI ALCOOL 40 10,50

MAGGIO 2.039,46 MAGGIO 2.039,46

GIUGNO GIUGNO

LUGLIO LUGLIO

41 Reintegro 1050 1,50 SPESE PER PAGAMENTO MANDATO 41 1,50

42 Reintegro 1050 1,50SPESE PER PER PAGAMENTO

MANDATO 42 1,50

43 Reintegro 1050 18,50ACQUISTO PRODOTTI PER LA

IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI 43 18,50

44 Reintegro 1050 7,00ACQUISTO 2 CONFEZIONI DI PILE-

STILO 44 7,00

45 Reintegro 1055 50,00RIMBORSO CAUZIONE PER

UTILIZZO BIOCIPPATORE 45 50,00

46 Reintegro 1050 95,00

SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICA N. 820/T -SP. PROVINCIA DI SALERNO+ EURO 16 PER MARCA DA BOLLO

46 95,00

47 Reintegro 1050 1,50 Buono di pagamento 47 1,50

(4)

48 Reintegro 1053 30,00

TANICA DA 10 LT DI AD GLUE PER L'AUTOVETTURA FITA 500X TG

YA119AP 48 30,00

51 Reintegro 1051 20,00 ACQUISTO TONER SAMSUNG MLT 51 20,00

52 Reintegro 1050 70,76BADGE PROSSIMITA' RF 125 KHZ

NUMERATO 52 70,76

53 Reintegro 1050 9,00 MULTIPRESA 5 POSTI 53 9,00

54 Reintegro 1050 13,60ACQUISTO NR 4 P.

CORRISPONDENZA TRASP.BLU 54 13,60

56 Reintegro 1049 250,00

DEVOZIONE PER RICORRENZA S.

ANTONIO DA PADOVA 13 GIUGNO

2021 56 250,00

57 Reintegro 1050 18,00ACQUISTO 5 LT ACQUA

OSSIGENATA 3% 57 18,00

58 Reintegro 1050 32,00ACQUISTO MATERIALE DI

CANCELLERIA 58 32,00

60 Reintegro 1049 195,00

FORNITURA 13 OMAGGI FLOREALI CONSEGNATE ALLE NEO-MAMME PERIODO 24 LUGLIO 2020-2 APRILE 2021

60 195,00

61 Reintegro 1052 451,09TASSA AUTOMEZZI COMUNALI

SCADENZA APRILE 2021 61 451,09

62 Reintegro 1050 86,62ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER

USO SINDACO 62 86,62

63 Reintegro 1054 41,50ACQUISTO MATERIALE VARIO PER

MANUTENZIONE TERRITORIO 63 41,50

64 Reintegro 1270 240,00 manifesti 64 240,00

AGOSTO 1.832,57 AGOSTO 1.832,57

SETTEMBRE SETTEMBRE

65 Reintegro 1269 26,00ACQUISTO DI MATERIALE PER LA

MANUTENZIONE ORDINARIA 65 26,00

66 Reintegro 1266 250,00

DEVOZIONE AL SANTO PROTETTORE S. FRANCESCO D'ASSISI IN OCCASIONE RICORRENZA 4 OTTOBRE 2021

66 250,00

67 Reintegro 1267 231,80 RIPARAZIONE STAMPANTE 67 231,80

(5)

68 Reintegro 1268 422,12ACQUISTO DI MATERIALE PER

TONER 68 422,12

69 Reintegro 1271 75,64 VISIERA DI PROTEZIONE 69 75,64

70 Reintegro 1267 7,50 BLOCCHETTI RICEVUTE 70 7,50

73 Reintegro 1273 50,00RIMBORSO CACUZIONE

BIOCIPPATORE . RIC VERSAMENTO N. 12

73 50,00

74 Reintegro 1267 66,40 AVVISI DI RICEVIMENTO 75 66,40

75 Reintegro 1268 5,00 BONIFICO POSTE 76 5,00

76 Reintegro 1266 225,00 OMAGGI FLOREALI 77 225,00

77 Reintegro 1267 5,00Spese bonifico fattura n. 3/38 ditta

Cantalupo 78 5,00

OTTOBRE 1.631,34 OTTOBRE 1.631,34

NOVEMBRE NOVEMBRE

78 Approvazione rendiconto spese economato e reintegro

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1571 32,00

N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICA DETERMINA N. 734/2021

STRADA PATERNO S. ELIA 79 32,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1570 73,20RIPRISTINO FUNZIONAMENTO

TERMICO IMPIANTO PALESTRA 80 73,20

SPESE PER BONIFICO FATT. N 513 DITTA IMPIANTI & SERVIZI

FERRARA SRL 81 5,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1568 20,00NR 1 TONER REMAN SAMSUNG MLT

- D111L BK - UFFICIO DEL SINDACO 82 20,00 82 Approvazione rendiconto spese economato e reintegro

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1567 12,00ACQUISTO NR 20 PILE STILO PLUS

DURACEL 83 12,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1567 7,40 Manici+ scope + paletta 84 7,40

25 MANIFESTI 50X70 "MICROCHIP DAY - UN DIRITTO PER IL TUO

CANE UN DOVERE PER TE" 85 40,00

25 MANIFESTO F.TO

50X70"L'EPIDEMIA SILENZIOSA DE DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE

86 40,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1569 66,90REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO

P.L BX415HR 87 66,90

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1567 40,60N.3 PALETTE E 6 PRODOTTI

INSETTICIDI PER FORMICHE 88 40,60

(6)

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1573 50,00RIMBORSO CAUZIONE PER

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1566 100,00 N.50 MANIFESTI F.T 50X70 90 100,00 90 Approvazione rendiconto spese economato e reintegro

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1566 165,00OMAGGI FLOREALI ALLE NEO

MAMME AGOSTO/DICEMBRE 2020 91 165,00

RIMBORSO SPESA

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA ACCOMPAGNAMENTO DI UNA TROMBA

92 100,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1570 107,67 RIPARAZIONE BIOCIPPATORE 93 107,67 93 Approvazione rendiconto spese economato e reintegro

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1572 35,00COPIE PER IL PROGETTO- STRADE

PROVINCIALI 94 35,00

copie per i seguenti progetti - COLLEGAMENTI TRAMONTI-CAVA;

TOPONOMASTICA 95 35,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1567 12,00 Buono di pagamento 96 12,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1567 55,00MATERIALE PER LA PULIZIA UFFICI

COMUNALI 97 55,00

fondo- REND. Nr 5/2021- BUONI DAL 79 AL 111 1568 192,76 TONER 98 192,76

fondo- REND. Nr 5/2021 1564 23,00 FORNITURE GAS METANO 99 23,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1562 60,80FORNITURA PULIZIA EDIFICIO

SCOLASTICO. 100 60,80

fondo- REND. Nr 5/2021 1558 60,00 OMAGGI FLOREALI 101 60,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1565 50,00 CAUZIONE BIOCIPPATORE 102 50,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1561 37,80N.21 BLOCCHETTI RICEVUTE

GENERICHE 103 37,80

fondo- REND. Nr 5/2021 1561 20,00 TONER UFFICIO RAGIONERIA 104 20,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1560 244,00 RILEGATURE ANNO 2016 105 244,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1560 5,00COMMISIONE FATTURE DITTA

GRAFICHE E GASPARI 106 5,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1560 80,00 N.5 MARCHE DA BOLLO 107 80,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1560 12,00

RIMBORSO DIRITTI

ERRONEAMENTE VERSATI PER

CONTRASSEGNO SOSTA 108 12,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1559 6,30

RIMBORSO SPESA PEDAGGIO AUTOSTRADALE GIORNO

20/10/2021 TIRITO AUTO SERVIZIO 109 6,30

(7)

fondo- REND. Nr 5/2021 1558 130,00

Stampa di nr 30 manifesti “LETTERA AI CITTADINI” + 30 manifesti AUGURI FESTIVITA” con relativa grafica

110 130,00

fondo- REND. Nr 5/2021 1563 48,50ACQUISTO MATERIALE PER LA

PULIZIA SCUOLE (SECCHI,

SGRASSATORE, ANTICALCARE ECC.)

111 48,50

DICEMBRE 1.966,93 DICEMBRE 1.966,93

L'ECONOMO DI LIETO ANITA

_______________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_______________________________

TRAMONTI, li 31/03/2022

VISTO DI REGOLARITA' _______________________________

TOTALE 9.228,26 TOTALE 9.228,26

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