Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù
IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
01/01/2019 SALDO C/C € 15.828,12
02/01/2019 Bonifico Pucillo Fausto Paolo Donazione PRISLA - I colleghi di Giovanni € 3.430,00
03/01/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 31,02
25/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Rigamonti lisa Giulia ed Emma € 90,00
25/02/2019 Versamento in contante € 3.900,00
26/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Mottadelli daniele+ offerta libera € 50,00
26/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO EMANUELE E CEPPI ANNA € 60,00
26/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Famiglia Perego n°4 + Offerta libera € 500,00
01/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Vergani Bugatti e Vertova € 90,00
04/03/2019 Bonifico a favore di ARISLA - DONAZIONE progetto EDARAVALS € 12.000,00
04/03/2019 Commissioni € 0,50
05/03/2019 Bonifico -Compagnia degli imprevisti. Rimborso spese spettacolo serata tesseramento € 100,00
05/03/2019 Commissioni € 0,50
06/03/2019 Assegno n° per stampa locandine VIA VAI € 207,40
12/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Galli Pietro € 30,00
12/03/2019 Bonifico da WOOD GROUP UK Monica Ciarmoli- OFFERTA LIBERA COLLEGHI DI GIOVANNI € 2.215,36
18/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Renoldi Francesca € 30,00
18/03/2019 Bonifico N.RO 4 Soci - " Tesseramento 2019 " Sig. TREZZI DANIELE € 120,00
25/03/2019 Versamento assegni da CASSA € 200,00
25/03/2019 Assegno n° per BRACCIALETTI VIA VAI € 1.194,60
26/03/2019 Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA per braccialetti € 1.194,60
27/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Zannini marco e Chiara € 60,00
02/04/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 2,50
23/04/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BECCARI RAFFAELLA € 30,00
24/04/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " Sig.BALLABIO DARIO E CHERISI ELISA+Offerta libera € 100,00
03/05/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITà FACE-BOOK PER VIA VAI € 38,10
08/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CECCON SARA € 30,00
10/05/2019 Bonifico 12 Braccialetti per VIA VAI OCV ITALIA SRL- OFFERTA LIBERA € 60,00
14/05/2019 Bonifico Spensieri Paolo - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni € 200,00
14/05/2019 Bonifico CIGIERRE SRL - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni € 150,00
20/05/2019 Bonifico Tesserameento 2 MACERATA DOMENICO+ Braccialetti x Offerta per VIA VAI € 350,00
22/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO MARTA € 30,00
22/05/2019 Bonifico PISCHEDDA MATTEO - 1 tesseramento +Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni € 200,00
22/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO FULVIA € 30,00
23/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - ASNAGHI EGIDIO € 30,00
DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE 23/05/2019 Bonifico a favore di ISTITUTO MARIO NEGRI contributo organizzazione PRISLA € 5.000,00
23/05/2019 Commissioni € 0,50
23/05/2019 Bonifico a favore di CENTER FOR HUMAN HEALTH " per logo su BUS per trasporto malati di SLA € 1.500,00
23/05/2019 Commissioni € 0,50
28/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - MARZIALE MESSA € 30,00
29/05/2019 Bonifico SALVI CATERINA MAPELLI CARLO COSCRITTI 1960 in memoria Roberto Mottadelli- Offerta libera € 50,00
30/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CARDULLO FABIO € 30,00
03/06/2019 Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA PER VIA VAI € 17.190,00
04/06/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITà FACE-BOOK PER VIA VAI € 61,28
07/06/2019 Bonifico da GELSIA S.R.L. PER VIA VAI € 1.500,00
18/06/2019 Bonifico da AISLA PER PRISLA € 1.000,00
21/06/2019 Bonifico sponsor MONTORFANO MARIA in memoria di GABRIELE CORBELLI - PRILSA 2019 € 1.500,00
21/06/2019 Bonifico sponsor SIRONI PIERLUIGI - PRILSA 2019 € 500,00
02/07/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK € 50,00
08/07/2019 Bonifico SERRANO ALESSIA Premio Prisla 201\9 € 700,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico SABA LUANA Premio Prisla 2019 € 500,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico POZZILI VALERIA Premio Prisla 2019 € 300,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico FIORINO GABRIELE Premio Prisla 2019 € 300,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico ERCOLANI VANESSA Premio Prisla 2019 € 300,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico CORNIANI GIULIA Premio Prisla 2019 € 700,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico CILUFFO SILVIA Premio Prisla 2019 € 500,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
09/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640786 D'AGOSTINO € 500,00
09/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640789 DI BARI € 400,00
10/07/2019 Bonifico DSM FISIOTERAPIA DI QUAGGIO - Prisla 2019 € 250,00
10/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640790 DOMINICI € 300,00
10/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640794 FIGUCCIA € 530,00
10/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640800 ROMPIETTI € 800,00
11/07/2019 Bonifico IL MOSAICO - Prisla 2019 € 200,00
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù
IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
11/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640788 DE MARIA € 700,00
11/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640796 GALLO € 1.240,00
11/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640797 GAROFALO € 1.200,00
12/07/2019 EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2015 € 4.234,67
12/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640787 DE FEUDIS € 300,00
12/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640799 MONTALTO € 300,00
15/07/2019 Bonifico GOGLIA MARIANGELA Premio Prisla 2019 € 300,00
15/07/2019 Commissioni € 0,50
15/07/2019 Bonifico HERRERA MILLAR Premio Prisla 2019 € 300,00
15/07/2019 Commissioni € 0,50
15/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640785 DAPPA € 770,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640781 BARDONI € 700,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640782 CABRAS € 530,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 002164073 CORSI € 540,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640802 TROTTA € 740,00
17/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640784 COSSA € 500,00
19/07/2019 Bonifico PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE- Prisla 2019 € 500,00
19/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640803 MANERA € 1.500,00
23/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640793 FABBRINO € 500,00
23/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640795 FIORINI € 600,00
24/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640798 MARADEI € 540,00
29/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640801 SPADONI € 360,00
31/07/2019 Bonifico VITALAIRE ITALIA S.P.A.- Prisla 2019 € 1.500,00
06/08/2019 Donazione Sigg. Motta Vincenzo e Zuccon Daniela in ricordo FIAMMETTA ARIENTI € 175,00
07/08/2019 EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2016 € 3.906,29
13/09/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK € 50,01
17/09/2019 VERSAMENTO CONTANTE INCASSO VENDITA VINO GIORNATA AISLA € 1.440,00
17/09/2019 VERSAMENTO CONTANTE € 1.500,00
25/09/2019 Bonifico a favore fondazione mediolanum progetto baobab per GIORNATA AISLA € 1.440,00
25/09/2019 Commissioni € 0,50
02/10/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 5,00
08/10/2019 Bonifico tesseramento Cortese Monica e Ceravolo Antonio € 60,00
25/10/2019 Bonifico da CENTEX S.P.A. € 300,00
05/11/2019 Bonifico x tesseramento da Nadia Occhietti € 30,00
13/11/2019 Bonifico da DE CAPITANI ANGELO € 200,00
DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
11/12/2019 Versamento assegno da CASSA (teleflex) € 1.610,00
12/12/2019 Emesso assegno n° 0021640806 € 1.034,77
16/12/2019 Bonifico da ROLS SAS DI ROTTOLI X PRISLA 2019 € 500,00
16/12/2019 Donazione da Katia Magnanini in memoria Fossati Francesca € 150,00
16/12/2019 Donazione da VUEMME SRL € 1.000,00
17/12/2019 Bonifico da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2020 € 500,00
17/12/2019 Bonifico da PRO ITER AMBIENTE SRL X PRISLA 2020 € 500,00
18/12/2019 Bonifico da EFFEBIQUATTRO S.P.A. X PRISLA 2020 € 300,00
19/12/2019 Bonifico da GELSIA S.R.L. X € 2.500,00
20/12/2019 Bonifico da MONTORFANO MARIA in memoria Gabriele Dott. Corbelli € 200,00
20/12/2019 Bonifico da R.C.M. SRL X PRISLA 2020 € 500,00
23/12/2019 Bonifico a favore R. C. donazione natalizia € 200,00
23/12/2019 Commissioni € 0,50
23/12/2019 Bonifico a favore ARISLA progetto NKINALS Dott. € 25.000,00
23/12/2019 Commissioni € 0,50
30/12/2019 Bonifico da ASTA BENEFICENZA 2019 GLI AMICI DI GIOVANNI X PRISLA 2020 € 4.150,00
30/12/2019 Bonifico da A.S.A. SERVIZI S.R.L. X PRISLA 2020 € 250,00
TOTALE € 65.341,66 € - € 77.295,06 € - € 11.953,40 € 65.341,66 € 77.295,06 € 11.953,40
RICONCILIAZIONE S.DO E/C € 11.953,40
OPERAZIONI NON ANCORA INTER.
SALDO IN CONTABILITA' € 11.953,40
BCC di Carate – Filiale di Giussano
DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
SALDO C/C € -
01/01/2019 Versamento Apertura c/c € 6.396,12
03/01/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 5,82
08/02/2019 Bonifico OBLAZIONE BCC CARATE Offerta Libera € 500,00
02/04/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 8,00
02/07/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 8,00
02/10/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 8,00
TOTALE € 29,82 € - € 6.896,12 € - € 6.866,30 € 29,82 € 6.896,12 € 6.866,30
RICONCILIAZIONE S.DO E/C € 6.866,30
OPERAZIONI NON ANCORA INTER.
SALDO IN CONTABILITA' € 6.866,30
DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
01/01/2019 SALDO C/C € 15.828,12
02/01/2019 Bonifico Pucillo Fausto Paolo Donazione PRISLA - I colleghi di Giovanni € 3.430,00
03/01/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 31,02
25/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Rigamonti lisa Giulia ed Emma € 90,00
25/02/2019 Versamento in contante € 3.900,00
26/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Mottadelli daniele+ offerta libera € 50,00
26/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO EMANUELE E CEPPI ANNA € 60,00
26/02/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Famiglia Perego n°4 + Offerta libera € 500,00
01/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Vergani Bugatti e Vertova € 90,00
04/03/2019 Bonifico a favore di ARISLA - DONAZIONE progetto EDARAVALS € 12.000,00
04/03/2019 Commissioni € 0,50
05/03/2019 Bonifico -Compagnia degli imprevisti. Rimborso spese spettacolo serata tesseramento € 100,00
05/03/2019 Commissioni € 0,50
06/03/2019 Assegno n° per stampa locandine VIA VAI € 207,40
12/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Galli Pietro € 30,00
12/03/2019 Bonifico da WOOD GROUP UK Monica Ciarmoli- OFFERTA LIBERA COLLEGHI DI GIOVANNI € 2.215,36
18/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Renoldi Francesca € 30,00
18/03/2019 Bonifico N.RO 4 Soci - " Tesseramento 2019 " Sig. TREZZI DANIELE € 120,00
25/03/2019 Versamento assegni da CASSA € 200,00
25/03/2019 Assegno n° per BRACCIALETTI VIA VAI € 1.194,60
26/03/2019 Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA per braccialetti € 1.194,60
27/03/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Zannini marco e Chiara € 60,00
02/04/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 2,50
23/04/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BECCARI RAFFAELLA € 30,00
24/04/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " Sig.BALLABIO DARIO E CHERISI ELISA+Offerta libera € 100,00
03/05/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITà FACE-BOOK PER VIA VAI € 38,10
08/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CECCON SARA € 30,00
10/05/2019 Bonifico 12 Braccialetti per VIA VAI OCV ITALIA SRL- OFFERTA LIBERA € 60,00
14/05/2019 Bonifico Spensieri Paolo - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni € 200,00
14/05/2019 Bonifico CIGIERRE SRL - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni € 150,00
20/05/2019 Bonifico Tesserameento 2 MACERATA DOMENICO+ Braccialetti x Offerta per VIA VAI € 350,00
22/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO MARTA € 30,00
22/05/2019 Bonifico PISCHEDDA MATTEO - 1 tesseramento +Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni € 200,00
22/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO FULVIA € 30,00
23/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - ASNAGHI EGIDIO € 30,00
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù
IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
23/05/2019 Bonifico a favore di ISTITUTO MARIO NEGRI contributo organizzazione PRISLA € 5.000,00
23/05/2019 Commissioni € 0,50
23/05/2019 Bonifico a favore di CENTER FOR HUMAN HEALTH " per logo su BUS per trasporto malati di SLA € 1.500,00
23/05/2019 Commissioni € 0,50
28/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - MARZIALE MESSA € 30,00
29/05/2019 Bonifico SALVI CATERINA MAPELLI CARLO COSCRITTI 1960 in memoria Roberto Mottadelli- Offerta libera € 50,00
30/05/2019 Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CARDULLO FABIO € 30,00
03/06/2019 Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA PER VIA VAI € 17.190,00
04/06/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITà FACE-BOOK PER VIA VAI € 61,28
07/06/2019 Bonifico da GELSIA S.R.L. PER VIA VAI € 1.500,00
18/06/2019 Bonifico da AISLA PER PRISLA € 1.000,00
21/06/2019 Bonifico sponsor MONTORFANO MARIA in memoria di GABRIELE CORBELLI - PRILSA 2019 € 1.500,00
21/06/2019 Bonifico sponsor SIRONI PIERLUIGI - PRILSA 2019 € 500,00
02/07/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK € 50,00
08/07/2019 Bonifico SERRANO ALESSIA Premio Prisla 201\9 € 700,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico SABA LUANA Premio Prisla 2019 € 500,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico POZZILI VALERIA Premio Prisla 2019 € 300,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico FIORINO GABRIELE Premio Prisla 2019 € 300,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico ERCOLANI VANESSA Premio Prisla 2019 € 300,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico CORNIANI GIULIA Premio Prisla 2019 € 700,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
08/07/2019 Bonifico CILUFFO SILVIA Premio Prisla 2019 € 500,00
08/07/2019 Commissioni € 0,50
09/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640786 D'AGOSTINO € 500,00
09/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640789 DI BARI € 400,00
10/07/2019 Bonifico DSM FISIOTERAPIA DI QUAGGIO - Prisla 2019 € 250,00
10/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640790 DOMINICI € 300,00
10/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640794 FIGUCCIA € 530,00
10/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640800 ROMPIETTI € 800,00
11/07/2019 Bonifico IL MOSAICO - Prisla 2019 € 200,00
DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
11/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640788 DE MARIA € 700,00
11/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640796 GALLO € 1.240,00
11/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640797 GAROFALO € 1.200,00
12/07/2019 EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2015 € 4.234,67
12/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640787 DE FEUDIS € 300,00
12/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640799 MONTALTO € 300,00
15/07/2019 Bonifico GOGLIA MARIANGELA Premio Prisla 2019 € 300,00
15/07/2019 Commissioni € 0,50
15/07/2019 Bonifico HERRERA MILLAR Premio Prisla 2019 € 300,00
15/07/2019 Commissioni € 0,50
15/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640785 DAPPA € 770,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640781 BARDONI € 700,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640782 CABRAS € 530,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 002164073 CORSI € 540,00
16/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640802 TROTTA € 740,00
17/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640784 COSSA € 500,00
19/07/2019 Bonifico PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE- Prisla 2019 € 500,00
19/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640803 MANERA € 1.500,00
23/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640793 FABBRINO € 500,00
23/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640795 FIORINI € 600,00
24/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640798 MARADEI € 540,00
29/07/2019 Prilsa 2019 - Assegno 0021640801 SPADONI € 360,00
31/07/2019 Bonifico VITALAIRE ITALIA S.P.A.- Prisla 2019 € 1.500,00
06/08/2019 Donazione Sigg. Motta Vincenzo e Zuccon Daniela in ricordo FIAMMETTA ARIENTI € 175,00
07/08/2019 EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2016 € 3.906,29
13/09/2019 Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK € 50,01
17/09/2019 VERSAMENTO CONTANTE INCASSO VENDITA VINO GIORNATA AISLA € 1.440,00
17/09/2019 VERSAMENTO CONTANTE € 1.500,00
25/09/2019 Bonifico a favore fondazione mediolanum progetto baobab per GIORNATA AISLA € 1.440,00
25/09/2019 Commissioni € 0,50
02/10/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 5,00
08/10/2019 Bonifico tesseramento Cortese Monica e Ceravolo Antonio € 60,00
25/10/2019 Bonifico da CENTEX S.P.A. € 300,00
05/11/2019 Bonifico x tesseramento da Nadia Occhietti € 30,00
13/11/2019 Bonifico da DE CAPITANI ANGELO € 200,00
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù
IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE
11/12/2019 Versamento assegno da CASSA (teleflex) € 1.610,00
12/12/2019 Emesso assegno n° 0021640806 € 1.034,77
16/12/2019 Bonifico da ROLS SAS DI ROTTOLI X PRISLA 2019 € 500,00
16/12/2019 Donazione da Katia Magnanini in memoria Fossati Francesca € 150,00
16/12/2019 Donazione da VUEMME SRL € 1.000,00
17/12/2019 Bonifico da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2020 € 500,00
17/12/2019 Bonifico da PRO ITER AMBIENTE SRL X PRISLA 2020 € 500,00
18/12/2019 Bonifico da EFFEBIQUATTRO S.P.A. X PRISLA 2020 € 300,00
19/12/2019 Bonifico da GELSIA S.R.L. X € 2.500,00
20/12/2019 Bonifico da MONTORFANO MARIA in memoria Gabriele Dott. Corbelli € 200,00
20/12/2019 Bonifico da R.C.M. SRL X PRISLA 2020 € 500,00
23/12/2019 Bonifico a favore R. C. donazione natalizia € 200,00
23/12/2019 Commissioni € 0,50
23/12/2019 Bonifico a favore ARISLA progetto NKINALS Dott. € 25.000,00
23/12/2019 Commissioni € 0,50
30/12/2019 Bonifico da ASTA BENEFICENZA 2019 GLI AMICI DI GIOVANNI X PRISLA 2020 € 4.150,00
30/12/2019 Bonifico da A.S.A. SERVIZI S.R.L. X PRISLA 2020 € 250,00
TOTALE € 65.341,66 € - € 77.295,06 € - € 11.953,40 € 65.341,66 € 77.295,06 € 11.953,40
RICONCILIAZIONE S.DO E/C € 11.953,40
OPERAZIONI NON ANCORA INTER.
SALDO IN CONTABILITA' € 11.953,40
DATA DESCRIZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE SALDO C/C € -
01/01/2019 Versamento Apertura c/c € 6.396,12
03/01/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 5,82
08/02/2019 Bonifico OBLAZIONE BCC CARATE Offerta Libera € 500,00
02/04/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 8,00
02/07/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 8,00
02/10/2019 Interessi e Liquidazione Competenze € 8,00
TOTALE € 29,82 € - € 6.896,12 € - € 6.866,30 € 29,82 € 6.896,12 € 6.866,30
RICONCILIAZIONE S.DO E/C € 6.866,30
OPERAZIONI NON ANCORA INTER.
SALDO IN CONTABILITA' € 6.866,30
FOGLIO CASSA
ANNO 2019
Mese di:
Riporto di cassa anno precedente € 1.496,48
Riporto fuori anno mese precedente € 0,00
GIORNI DESCRIZIONE ENTRATE USCITE
€ €
### Spese stampa locandine apertura stagione 0,00 24,00
### Acquisto fiori funerale Socio Franco Beacco 0,00 50,00
### Tesseramento Soci 2019 serata apertura stagione n° 70 2.100,00 0,00
### Offerte ricevute serata tesseramento 613,50 0,00
### Vendita t-shirts e felpe serata tesseramento 100,00 0,00
### Spese rinfresco serata tesseramento 0,00 100,00
### Spesa affitto salone polivalente paina serata tesseramento 0,00 150,00
### Versamento banca BCC Cantù 0,00 3.900,00
### Offerta libera 20,00 0,00
### Offerta ricevuta in memoria di Colzani Eugenio 120,00 0,00
### Spesa per locandine in A5 per VIA VAI 0,00 75,00
### Vendita felpe 60,00 0,00
### Offerta ricevuta da Jerry Suite per VIA VAI 150,00 0,00
### Offerta ricevuta da Infissi & dintorni per VIA VAI 200,00 0,00
### Spesa stampe Aurelio Porro per PRISLA 0,00 200,00
### Versamento banca BCC Cantù ASSEGNO 0,00 200,00
### Tesseramento Soci 2019 N° 32 960,00 0,00
### Offerta ricevuta da Redaelli Diego 203,00 0,00
### Pagam. Polizza Infortuni Generali Ass. 0,00 203,00
### Tesseramento Soci 2019 N° … 180,00 0,00
### Offerta ricevuta da genitori bambini Paina per 1° Comunione per VIA VAI 295,00 0,00
### Tesseramento Soci 2019 N°1 30,00 0,00
### Acquisto coppe per VIA VAI 0,00 200,00
### Pagam. Fattura per bagni chimici per VIA VAI 0,00 225,00
### Spesa per Radio per VIA VAI 0,00 100,00
### Vendita t-shirts e felpe VIA VAI 1.415,00 0,00
### Acquisto t-shirts 0,00 880,00
### Tesseramento Soci 2019 N° … 150,00 0,00
### Spese per pranzo VIA VAI 0,00 52,00
### Acquisto bustine porta tessere 0,00 10,00
### Tesseramento Soci 2019 N° … 60,00 0,00
### Pagamento fattura Grafiche Marelli per PRISLA 0,00 115,00
### Offerta ricevuta da amici Gil e Gigi 150,00 0,00
### Donazione ricevuta da PROLOCO per sponsor SPORTLER per VIA VAI 500,00 0,00
### Spese Locandine per VIA VAI 0,00 300,00
### Acquisto t-shirts 0,00 300,00
### Vendita t-shirts 40,00 0,00
### Spese postali per invio attestati a partecipanti Prisla non presenti 0,00 36,00
### Tesseramento Socio Copa 30,00 0,00
### Vendita t-shirts e felpe giornata Aisla 40,00 0,00
### Offerte ricevute giornata Aisla 110,00 0,00
### Donazione in memoria Fiammetta Arienti 300,00 0,00
### Versamento in BCC 0,00 1.500,00
### Spese postali raccomandata registro volontari 0,00 7,00
### Acquisto gazebo da Bertoni 0,00 139,00
### Incasso Fornitura panettoni ad azienda TELEFLEX 1.610,00 0,00
### Versamento in BCC 0,00 1.610,00
### Acquisto panettoni per Grafico ed Associazione 0,00 42,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RIEPILOGO 10.932,98 10.418,00
IN CASSA 514,98 514,98
RIEPILOGO TOTALE 10.932,98 10.932,98
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
CONTANTI IN CASSA €. 514,98
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
PARTITE FUORI CASSA €. 0,00
TOTALE €. 514,98 diff. 0,00
SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2019 nr. biglietti
da € 500,00 0 0,00
da € 200,00 0 0,00
da € 100,00 0 0,00
da € 50,00 0 0,00
da € 20,00 0 0,00
da € 10,00 0 0,00
da € 5,00 0 0,00
da € 2,00 0 0,00
da € 1,00 0 0,00
da € 0,50 0 0,00
da € 0,20 0 0,00
da € 0,10 0 0,00
da € 0,05 0 0,00
da € 0,02 0 0,00
da € 0,01 0 0,00
TOTALE IN CASSA 0,00
