BILANCIO DI CHIUSURA AL Pagina

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U N T I V O R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O

A T T I V O P A S S I V O

BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA

CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO

T O T A L I

9'238'262.20 4'859'941.99 0.00 0.00

3'238'448.15 2'004'756.24 8'854'999.80

14'098'204.19 14'098'204.19

T O T A L I A P A R E G G I O 14'098'204.19 14'098'204.19

759'980.43 Avanzo esercizio anno 2020:

v1.5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. % Anno precedente

10 11 12 13 14 15 16 17 19

LIQUIDITÀ CREDITI

INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI TRANSITORI ATTIVI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI PRESTITI E PARTECIPAZIONI

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA

640'083.94 6'751'397.87 1'434'515.48 412'264.91 2'817'000.00 841'241.99 139'000.00 1'062'700.00 0.00

-62.01 -10.39 -1.06 62.25 86.72 0.00

22.08

1'684'655.52 7'534'442.26 1'449'861.94 254'097.30 1'508'700.00 841'241.99 0.00 870'500.00 0.00

14'098'204.19 -0.32 14'143'499.01

A T T I V O

1

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. % Anno precedente

20 21 22 23 24 25 28 29

IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE DEBITI PER GESTIONI SPECIALI ACCANTONAMENTI

TRANSITORI PASSIVI

IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO

1'379'209.73 0.00 0.00 1'507'381.96 184'542.90 167'313.56 2'004'756.24 8'854'999.80

-34.94

-1.46 0.00 -42.08 4.12 11.10

2'119'947.99 0.00 0.00 1'529'742.82 184'542.90 288'862.69 1'925'383.24 7'969'946.90

14'098'204.19 0.57 14'018'426.54

P A S S I V O

2

Conto Descrizione A T T I V O

Anno preced.

LIQUIDITÀ

CREDITI

INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

S A L D O

14'098'204.19 -0.32 -45'294.82

1'684'655.52

7'534'442.26

1'449'861.94 640'083.94

6'751'397.87

1'434'515.48

-1'044'571.58

-783'044.39

-15'346.46 -62.01

-10.39

-1.06 100.00

100.03 100.05 101.00 102.05

111.00 111.03 112.19 112.20 112.23 112.24 112.25 112.99 115.03 115.04 115.06 115.07 115.08 115.10 115.12 115.14 115.15 115.16 115.17 115.18 115.22 115.25 115.26 115.52 115.60

5'227.45 10'477.50 0.00 1'379'744.86 289'205.71

2'128'081.82 1'329'378.94 1'496'728.10 0.00 215'513.35 220'523.09 1'269'506.45 7'953.60 600.00 23'585.05 1'441.90 597.80 6'020.00 322'557.26 143'464.06 26'621.40 -48.50 9'177.45 40'719.62 10'124.40 29'442.97 -6.00 351.85 24'000.00 228'107.65 1'826.10

9'147.00 4'321.45 347'921.70 276'867.69

2'052'193.77 1'133'364.21 832'124.30 1'401'210.56 0.00 0.00 545'672.84 15'570.40 300.00 6'189.85 1'561.10 828.80 2'020.00 335'229.01 123'537.12 24'929.75 1'347.70 11'062.70 31'504.71 7'937.20 34'670.40 5'277.00 3'237.50 21'000.00 160'628.95

-3'401.35 -1'330.50 4'321.45 -1'031'823.16 -12'338.02

-75'888.05 -196'014.73 -664'603.80 1'401'210.56 -215'513.35 -220'523.09 -723'833.61 7'616.80 -300.00 -17'395.20 119.20 231.00 -4'000.00 12'671.75 -19'926.94 -1'691.65 1'396.20 1'885.25 -9'214.91 -2'187.20 5'227.43 5'283.00 2'885.65 -3'000.00 -67'478.70 -65.07

-12.70

-74.78 -4.27

-3.57 -14.74 -44.40

-100.00 -100.00 -57.02 95.77 -50.00 -73.76 8.27 38.64 -66.45 3.93 -13.89 -6.35 999.99 20.54 -22.63 -21.60 17.75 999.99 820.14 -12.50 -29.58 Cassa Cancelleria comunale

Cassa Parco Scherrer Cassa COVID-19

Postfinance CH67 0900 0000 6900 1086 5 Banca Stato CH39 0076 4155 2066 C001 C

Conto corrente AAP/COMUNE

Conto corrente AZIENDA AUTOSILI/COMUNE Debitori per imposte 2019

Debitori per imposte 2020 Debitori per imposte 2016 Debitori per imposte 2017 Debitori per imposte 2018 Debitori per imposte speciali Debitori tasse abitabilità

Debitori tassa occupazione area pubblica Debitori tassa cani

Debitori tassa cancelleria Debitori tasse cimitero Debitori tasse d'uso fognatura Debitori tasse rifiuti

Debitori sacchi rifiuti

Debitori contr.imp.combustione Debitori tasse refezione Debitori tasse natanti Debitori diversi

Debitori tasse licenze edilizia Debitori Locazioni

Debitori tassa misurazione catastale TAG Club Nautico Morcote - Contributo pontile Contributi di miglioria

Conto Descrizione

Anno preced.

TRANSITORI ATTIVI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

PRESTITI E PARTECIPAZIONI

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

ALTRE USCITE ATTIVATE

S A L D O

254'097.30

1'508'700.00

841'241.99

0.00

870'500.00 412'264.91

2'817'000.00

841'241.99

139'000.00

1'062'700.00

158'167.61

1'308'300.00

0.00

139'000.00

192'200.00 62.25

86.72

0.00

22.08 Comuni e consorzi comunali

Altre uscite attivate

841'241.99

448'500.00 841'241.99

717'700.00

0.00

269'200.00 0.00

60.02 121.01

139.00 139.10

140.10 141.00 141.01 141.02 141.03 141.04 141.50 141.51 141.52 143.05 143.06 143.51 143.52 145.00 146.03

152.02

162.00

171.52 171.53

179.00

1'449'861.94

225'223.40 28'873.90

77'900.00 49'200.00 4'500.00 40'400.00 40'900.00 0.00 26'500.00 308'200.00 498'600.00 46'200.00 25'500.00 321'200.00 65'300.00 1'100.00 3'200.00

841'241.99

0.00

235'000.00 187'000.00

50'900.00 1'434'515.48

398'909.91 13'355.00

70'100.00 973'800.00 3'800.00 380'600.00 77'000.00 110'500.00 22'500.00 261'900.00 485'000.00 39'200.00 21'600.00 273'000.00 55'500.00 0.00 42'500.00

841'241.99

139'000.00

176'200.00 168'800.00

236'600.00

-15'346.46

173'686.51 -15'518.90

-7'800.00 924'600.00 -700.00 340'200.00 36'100.00 110'500.00 -4'000.00 -46'300.00 -13'600.00 -7'000.00 -3'900.00 -48'200.00 -9'800.00 -1'100.00 39'300.00

0.00

139'000.00

-58'800.00 -18'200.00

185'700.00 -1.06

77.12 -53.75

-10.01 999.99 -15.56 842.08 88.26

-15.09 -15.02 -2.73 -15.15 -15.29 -15.01 -15.01 -100.00 999.99

0.00

-25.02 -9.73

364.83 Fondo Legato Gabriele Chiattone

Sospesi attivi

Inventario magazzino sacchi

Acquisizione ed espropri terreni Garavello Collegamento IDA al CDAPS

Pavimentazione posteggio zona IDA Infrastrutture Sentée da al Vigna Rifacimento infrastrutture IDA-Pozzo Strada forestale in Valle di Gaggio MM 1013 Opere premunizione caduta massi

Realizzazione rotonde San Carlo e Costa Rinnovo canalizzazione Zona Riva dal Garavell Scuole Elementari

Portoni magazzino comunale

Porticato area di svago Autosilo Garavello Pontile ricreativo zona Riva dal Garavel Demanio forestale

Videosorveglianza

Partecipazione Azienda Municipalizzata Autosili

Contributi al CDPAS

Allestimento Piano Generale di Smaltimento (PGS) Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese

Piano Regolatore Particolareggiato

Conto Descrizione

S A L D O Anno preced.

179.02 179.03 179.52 179.54 179.55 179.98

151'100.00 29'200.00 16'600.00 20'700.00 180'000.00 0.00 0.00 143'100.00

21'900.00 38'400.00 15'500.00 135'000.00 33'000.00 94'200.00

-8'000.00 -7'300.00 21'800.00 -5'200.00 -45'000.00 33'000.00 94'200.00 -5.29

-25.00 131.33 -25.12 -25.00 Progettazione Restauro complesso monumentale

Studio galleria circonvallazione Progetto Ecocentro Barbengo Progettazione autosili Pilastri

Sentiero panoramico (uscita Autosilo Garavello) Progettazione edificio portale Autosilo

Studi diversi

Conto Descrizione P A S S I V O

Anno preced.

IMPEGNI CORRENTI

DEBITI PER GESTIONI SPECIALI

ACCANTONAMENTI

TRANSITORI PASSIVI

S A L D O

14'098'204.19 0.57 79'777.65

2'119'947.99

1'529'742.82

184'542.90

288'862.69 1'379'209.73

1'507'381.96

184'542.90

167'313.56

-740'738.26

-22'360.86

0.00

-121'549.13 -34.94

-1.46

0.00

-42.08 200.06

206.00 209.03

233.00 233.01 233.02 233.03 233.04 233.05 233.06 233.07 233.08 233.09 233.10 233.11 233.12 233.13 233.14 233.15 233.16 233.17

240.00 241.00 241.01

250.00 259.00 259.05 259.06

408'869.14 1'711'078.85 0.00

4'074.10 32'838.85 1'133.45 716.95 4'532.05 3'399.20 11'328.20 4'512.15 8'081.95 11'479.80 24'199.90 9'067.00 2'324.35 9'029.05 38'743.30 21'915.75 1'116.40 1'341'250.37

47'090.90 37'452.00 100'000.00

42'523.50 225'211.10 7'671.30 8'832.69 308'800.84

1'057'250.54 13'158.35

4'114.90 33'167.25 1'144.85 724.15 4'577.45 3'433.20 11'441.50 4'557.35 8'162.85 11'594.60 24'441.90 9'157.70 2'347.65 9'119.35 39'130.80 22'134.95 1'127.60 1'317'003.91

47'090.90 37'452.00 100'000.00

36'561.00 108'058.37 7'671.30 7'951.69

-100'068.30 -653'828.31 13'158.35

40.80 328.40 11.40 7.20 45.40 34.00 113.30 45.20 80.90 114.80 242.00 90.70 23.30 90.30 387.50 219.20 11.20 -24'246.46

0.00 0.00 0.00

-5'962.50 -117'152.73 0.00 -881.00 -24.47

-38.21

1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -1.81

0.00 0.00 0.00

-14.02 -52.02 0.00 -9.97 Creditori diversi

Conto Corrente con lo Stato

AFC Berna - IVA Porto Vedo-Arbostora

Legato Prof. Rolando Fedele Legato Badini Confalonieri Legato Baldassare Fossati Legato Cera S. Maria

Legato Prevosto Don Mola (Sante Quarantore) Legato Isella Carolina (Sante Quarantore) Legato Martinelli (Manutenzione tomba) Legato Carolina Isella (Premi scuole)

Legato Giorgio e Maria Martinelli (Scuola Infanzia) Legato Domenico Martinelli (Scuola Infanzia) Legato Domenico Martinelli (Scuola Elementare) Legato Giovanni Fossati (Pranzo Anziani) Legato Caterina Isella (Pane dei Morti) Legato Martinelli (Scuola Elementare) Legato Degiacomi Postizzi (Scuola Infanzia)

Legato Thekla Barth von Wehrenalp (Scuola Infanzia) Legato Dina Invernizzi (Asilo Morcote)

Legato Fondazione Gabriele Chiattone

Fondo Opere d'arte

Fondo Sistemazione Piazzeta di Fossati Fondo Restauro Chiesa Sta Maria

Pontile Club Nautico Altri transitori passivi

Illuminazione pubblica montante K Incassi non riconosciuti

Conto Descrizione

Anno preced.

IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI

CAPITALE PROPRIO

S A L D O

1'925'383.24

7'969'946.90 2'004'756.24

8'854'999.80

79'373.00

885'052.90 4.12

11.10 259.07

259.08 259.40

280.00 280.01 280.02 282.00 285.01

290.00 291.00

275.00 4'349.10 0.00

650.00 807'044.15 645'806.85 219'500.00 252'382.24

7'969'946.90 0.00 250.00

4'321.20 2'500.00

0.00 807'044.15 645'806.85 227'500.00 324'405.24

8'095'019.37 759'980.43

-25.00 -27.90 2'500.00

-650.00 0.00 0.00 8'000.00 72'023.00

125'072.47 759'980.43 -9.09

-0.64

-100.00 0.00 0.00 3.64 28.54

1.57 Conto di giro riversamento tassa sui cani

Conto di giro patenti caccia/pesca Sussidi comunali

Fondo protezione civile

Fondo manutenzione depurazione Contributi supplementari canalizzazioni Contributi sostitutivi posteggi

Fondo energie rinnovabili

Capitale proprio

Avanzo esercizio anno corrente