RIASSUNTO DEL BILANCIO
C O N S U N T I V O R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O
A T T I V O P A S S I V O
BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI
CAPITALE DI TERZI
T O T A L I
109'704'067.57 114'677'497.67
190'742'482.97
224'381'565.24 224'381'565.24
0.00
T O T A L I A P A R E G G I O 224'381'565.24 224'381'565.24
CAPITALE PROPRIO 33'639'082.27
-3'820'977.65 Disavanzo esercizio anno 2020:
v1.5
RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE
Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. %
10 14
Beni patrimoniali (BP) Beni amministrativi (BA)
109'704'067.57 114'677'497.67
19.29 3.51
91'967'634.26 110'788'378.51
224'381'565.24 10.67 202'756'012.77
ATTIVI
1
Saldo apertura
RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE
Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. %
20 29
Capitale di terzi Capitale proprio
190'742'482.97 33'639'082.27
5.21 56.79
181'300'968.43 21'455'044.34
224'381'565.24 10.67 202'756'012.77
PASSIVI
2
Saldo apertura
RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE
Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. %
100 101 104 107 108 109 140 142 144 146
Liquidità e piazzamenti a breve termine Crediti
Ratei e risconti attivi
Investimenti finanziari (a lungo termine) Investimenti materiali dei BP
Crediti verso finanziamenti speciali Investimenti materiali dei BA Investimenti immateriali Prestiti
Contributi per investimenti
7'958'360.96 33'084'974.39 2'330'914.96 4'030'323.91 47'420'484.75 14'879'008.60 98'017'282.06 3'806'637.32 0.00 12'853'578.29
65.27 -3.36 230.80 2.21 44.65 -3.93 2.75 18.74
5.49 4'815'355.11
34'234'278.39 704'625.70 3'943'092.06 32'783'066.00 15'487'217.00 95'398'058.00 3'205'869.27 0.00 12'184'451.24
224'381'565.24 202'756'012.77 10.67
ATTIVI
1
3'143'005.85 -1'149'304.00 1'626'289.26 87'231.85 14'637'418.75 -608'208.40 2'619'224.06 600'768.05 0.00 669'127.05 Variaz. Netta
21'625'552.47 Saldo apertura
RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE
Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. %
200 201 204 205 206 208 209 291 296 299
Impegni correnti Impegni a breve termine
Ratei e risconti passivi (RRP) Accantonamenti a breve termine
Impegni a lungo termine Accantonamenti a lungo termine
Impegni verso finanziamenti speciali e legati Fondi
Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio
18'175'183.79 0.00 685'428.28 758'492.95 142'834'782.00 24'759'317.72 3'529'278.23 -344'907.67 0.00 33'983'989.94
16.67 -100.00 12.23 -82.75 15.18 0.00 19.84
58.40 15'577'986.63
9'000'000.00 610'724.68 4'396'147.97 124'010'986.00 24'760'021.52 2'945'101.63 0.00 0.00 21'455'044.34
224'381'565.24 202'756'012.77 10.67
PASSIVI
2
2'597'197.16 -9'000'000.00 74'703.60 -3'637'655.02 18'823'796.00 -703.80 584'176.60 -344'907.67 0.00 12'528'945.60 Variaz. Netta
21'625'552.47 Saldo apertura
RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE
Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. %
1000 1002 1010 1011 1012 1040 1041 1042 1043 1070 1072 1080 1084 1090 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1409 1420 1429 1461 1462 1464 1465 1466
Cassa Banca / Posta
Crediti per forniture e prestazioni a terzi Conti correnti con terzi
Crediti per imposte RRA Spese del personale RRA Spese per beni e servizi RRA Imposte
RRA Trasferimenti (conto economico) Azioni e quote di partecipazione Crediti a lungo termine
Terreni dei BP Immobili dei BP
Crediti verso finanziamenti speciali Terreni dei beni amministrativi Strade, piazze e vie di comunicazione Sistemazione corsi d'acqua e laghi Altre opere del genio civile Immobili dei BA
Boschi
Beni mobili dei BA Altri investimenti materiali Software
Altri investimenti in beni immateriali Contributi al Cantone
Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali Contributi ad imprese pubbliche
Contributi ad imprese private
Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro
45'091.45 7'913'269.51 3'874'792.15 10'939'660.92 18'270'521.32 31'145.10 399'417.91 1'862'551.95 37'800.00 500.00 4'029'823.91 5'200'187.50 42'220'297.25 14'879'008.60 1'569'234.35 16'077'610.62 263'360.15 10'216'487.94 64'088'238.03 721'589.85 4'861'017.37 219'743.75 459'539.40 3'347'097.92 9'257'140.80 2'617'001.16 59'287.50 748'701.03 171'447.80
-5.79 65.98 4.45 57.64 -22.53 49.24 -41.58
0.00 2.21 212.56 35.67 -3.93 -2.00 -4.59 -3.15 17.36 3.81 66.55 -13.36 16.39 14.18 19.39 8.80 3.05 -3.13 -19.37 17.05 47'862.50
4'767'492.61 3'709'760.97 6'939'660.92 23'584'856.50 20'868.50 683'757.20 0.00 0.00 500.00 3'942'592.06 1'663'740.00 31'119'326.00 15'487'217.00 1'601'259.45 16'851'789.82 271'938.00 8'705'564.49 61'734'846.27 433'248.50 5'610'615.82 188'795.65 402'452.90 2'803'416.37 8'508'694.75 2'539'528.56 61'200.00 928'550.53 146'477.40
224'381'565.24 202'756'012.77 10.67
ATTIVI
1
-2'771.05 3'145'776.90 165'031.18 4'000'000.00 -5'314'335.18 10'276.60 -284'339.29 1'862'551.95 37'800.00 0.00 87'231.85 3'536'447.50 11'100'971.25 -608'208.40 -32'025.10 -774'179.20 -8'577.85 1'510'923.45 2'353'391.76 288'341.35 -749'598.45 30'948.10 57'086.50 543'681.55 748'446.05 77'472.60 -1'912.50 -179'849.50 24'970.40 Variaz. Netta
21'625'552.47 Saldo apertura
RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE
Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. %
2000 2001 2002 2006 2009 2010 2040 2041 2044 2045 2059 2064 2069 2088 2090 2092 2910 2990 2999
Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi Conti correnti con terzi
Debiti per imposte
Averi in custodia e cauzioni Altri impegni correnti
Impegni verso intermediari finanziari RRP Spese del personale
RRP Spese per beni e servizi RRP Spese e ricavi finanziari RRP Altri ricavi d'esercizio
Altri accantonamenti a breve termine Prestiti, Riconoscimenti di debito Altri impegni a lungo termine
Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti Impegni verso finanziamenti speciali e legati
Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi Fondi del capitale proprio
Risultato annuale
Risultati cumulati degli anni precedenti
3'229'285.87 1'596'148.42 117'669.45 56'040.70 13'176'039.35 0.00 202'426.55 56'576.10 400'431.50 25'994.13 758'492.95 142'384'782.00 450'000.00 24'759'317.72 3'248'514.55 280'763.68 -344'907.67 -3'820'977.65 37'804'967.59
-22.04
70.44 -3.78 16.52 -100.00 13.71 -35.06 24.70 6.22 -82.75 15.27 -7.69 0.00 21.91 0.11
298.57 68.67 4'142'486.65
0.00 69'040.18 58'240.50 11'308'219.30 9'000'000.00 178'013.05 87'123.63 321'117.00 24'471.00 4'396'147.97 123'523'486.00 487'500.00 24'760'021.52 2'664'653.65 280'447.98 0.00 -958'665.71 22'413'710.05
224'381'565.24 202'756'012.77 10.67
PASSIVI
2
-913'200.78 1'596'148.42 48'629.27 -2'199.80 1'867'820.05 -9'000'000.00 24'413.50 -30'547.53 79'314.50 1'523.13 -3'637'655.02 18'861'296.00 -37'500.00 -703.80 583'860.90 315.70 -344'907.67 -2'862'311.94 15'391'257.54 Variaz. Netta
21'625'552.47 Saldo apertura
Conto Descrizione ATTIVI
Beni patrimoniali (BP)
S A L D O
Var.% Variaz. Netta 202'756'012.77224'381'565.24 10.67 21'625'552.47
91'967'634.26
109'704'067.57 19.29 17'736'433.31
Liquidità e piazzamenti a breve termine
Crediti Cassa
Banca / Posta
47'862.50
4'767'492.61 45'091.45
7'913'269.51
-2'771.05
3'145'776.90 -5.79
65.98 4'815'355.11
34'234'278.39 7'958'360.96
33'084'974.39
3'143'005.85
-1'149'304.00 65.27
-3.36 1000.000
1000.002 1000.003 1000.004 1000.005 1000.006 1000.007 1000.008 1000.009 1000.010 1000.011 1000.012 1000.014 1000.015 1000.016 1000.017
1002.000 1002.001 1002.002 1002.003 1002.004 1002.005 1002.006 1002.007 1002.009 1002.010 1002.011 1002.012 1002.013
10'525.45 1'645.30 523.55 141.70 1'907.45 433.55 7'794.40 8'365.05 7'038.10 274.75 1'453.85 803.70 2'087.00 3'924.80 552.00 391.85
4'385'384.86 144'812.80 9'744.20 34'545.68 63'535.16 79'765.49 285.10 12'770.95 3'042.55 4'374.95 17'797.43 5'090.79 6'342.65 15'914.65
1'862.55 505.55 298.80 1'382.05 804.80 5'767.15 5'975.90 4'778.10 399.55 2'059.20 872.80 556.60 2'836.10 411.55 666.10
3'347'148.38 4'253'025.59 9'696.20 31'032.71 63'566.93 149'586.62 237.10 12'722.95 6'359.45 4'326.95 18'803.73 7'260.05 9'502.85
5'389.20 217.25 -18.00 157.10 -525.40 371.25 -2'027.25 -2'389.15 -2'260.00 124.80 605.35 69.10 -1'530.40 -1'088.70 -140.45 274.25
-1'038'236.48 4'108'212.79 -48.00 -3'512.97 31.77 69'821.13 -48.00 -48.00 3'316.90 -48.00 1'006.30 2'169.26 3'160.20 51.20
13.20 -3.44 110.87 -27.54 85.63 -26.01 -28.56 -32.11 45.42 41.64 8.60 -73.33 -27.74 -25.44 69.99
-23.67 999.99 -0.49 -10.17 0.05 87.53 -16.84 -0.38 109.02 -1.10 5.65 42.61 49.82 Cassa
Cassa Arzo Cassa Capolago Cassa Asilo nido Cassa Rancate Cassa Tremona
Cassa Ufficio Controllo Abitanti Cassa Polizia comunale
Cassa Agenzia postale Capolago Cassa Centro Giovani
Cassa Museo d'arte
Cassa Ufficio tecnico comunale Cassa Centro culturale LaFilanda Cassa Ligornetto
Cassa Meride Cassa Besazio
Conto corrente Postale
Conto corrente Raiffeisen n. 6068.54 Conto corrente Raiffeisen n. 6068.47 Conto corrente Raiffeisen rubrica PVA Conto corrente Raiffeisen n. 1178.98 Conto corrente Banca Stato n. 1524888 Conto corrente Raiffeisen n. 6068.76 Conto corrente Raiffeisen n. 6068.91 Conto corrente UBS n. 431031.01G Conto corrente Raiffeisen n. 6068.37
Conto corrente Raiffeisen n. 39344.23 - S. Lucia Conto corrente Credit Suisse n. 0490-701392-11-7 Conto corrente Basler Kantonalbank 2542.0464.2001
Saldo apertura
Conto Descrizione
S A L D O
Var.% Variaz. NettaRatei e risconti attivi
Crediti per forniture e prestazioni a terzi
Conti correnti con terzi
Crediti per imposte
RRA Spese del personale
RRA Spese per beni e servizi
3'709'760.97
6'939'660.92
23'584'856.50
20'868.50
683'757.20 3'874'792.15
10'939'660.92
18'270'521.32
31'145.10
399'417.91
165'031.18
4'000'000.00
-5'314'335.18
10'276.60
-284'339.29 4.45
57.64
-22.53
49.24
-41.58 704'625.70
2'330'914.96 230.80 1'626'289.26
1010.000 1010.001 1010.002 1010.003 1010.004 1010.005 1010.006 1010.008 1010.009 1010.011
1011.100 1011.101
1012.013 1012.014 1012.017 1012.018 1012.019 1012.020 1012.100
1040.000 1040.001 1040.002
1041.000 1041.001 1041.002 1041.003 1041.005 1041.006
2'876'796.32 5'970.00 208'569.05 567'334.30 541.60 11'397.15 27'645.05 11'407.50 100.00 0.00
6'939'660.92 0.00
1'002'779.45 970'435.41 1'023'895.80 8'964'525.98 11'615'573.71 0.00 7'646.15
8'370.25 12'362.95 135.30
4'200.00 256'064.67 84'000.00 0.00 223'154.28 3'528.00 3'426'547.15
11'214.80 317'062.85 26'383.70 445.05 20'859.40 41'901.30 11'407.50 0.00 18'970.40
7'939'660.92 3'000'000.00
784'194.15 79'887.16 0.00 3'189'366.50 8'138'749.85 6'070'801.71 7'521.95
12'420.45 17'416.65 1'308.00
0.00 177'545.21 84'000.00 890.00 125'963.15 0.00
549'750.83 5'244.80 108'493.80 -540'950.60 -96.55 9'462.25 14'256.25 0.00 -100.00 18'970.40
1'000'000.00 3'000'000.00
-218'585.30 -890'548.25 -1'023'895.80 -5'775'159.48 -3'476'823.86 6'070'801.71 -124.20
4'050.20 5'053.70 1'172.70
-4'200.00 -78'519.46 0.00 890.00 -97'191.13 -3'528.00 19.11
87.85 52.02 -95.35 -17.83 83.02 51.57 0.00 -100.00
14.41
-21.80 -91.77 -100.00 -64.42 -29.93
-1.62
48.39 40.88 866.74
-100.00 -30.66 0.00
-43.55 -100.00 Crediti diversi
Crediti per affitti appartamenti-stabili comunali Crediti per tasse rifiuti
Crediti per tasse canalizzazioni
Crediti per Posta CH SA per Agenzia postale Capolago Crediti per tasse locazione posteggio
Crediti per tasse abbonamenti autosilo Crediti Fondazione Monte Generoso Crediti per locazione infrastrutture CPI
Crediti per tassa controllo impianti di combustione
Conto corrente AIM sezione acqua Conto corrente AIM sezione elettricità
Imposte 2013 e precedenti Imposte 2014
Imposte 2017 Imposte 2018 Imposte 2019 Imposte 2020
Crediti per tassa sui cani
RRA cassa pensioni Swiss Life RRA tutele-curatele
RRA tutori
RRA liquidità
RRA spese per beni e servizi RRA tessere agp
RRA istruzione polizia RRA Piazzale alla Valle RRA piscina coperta invernale
Saldo apertura
Conto Descrizione
S A L D O
Var.% Variaz. NettaInvestimenti finanziari (a lungo termine)
Investimenti materiali dei BP
Crediti verso finanziamenti speciali RRA Imposte
RRA Trasferimenti (conto economico)
Azioni e quote di partecipazione
Crediti a lungo termine
Terreni dei BP
Immobili dei BP
Crediti verso finanziamenti speciali
0.00 0.00
500.00
3'942'592.06
1'663'740.00
31'119'326.00
15'487'217.00 1'862'551.95
37'800.00
500.00
4'029'823.91
5'200'187.50
42'220'297.25
14'879'008.60
1'862'551.95 37'800.00
0.00
87'231.85
3'536'447.50
11'100'971.25
-608'208.40 0.00
2.21
212.56
35.67
-3.93 3'943'092.06
32'783'066.00
15'487'217.00 4'030'323.91
47'420'484.75
14'879'008.60
87'231.85
14'637'418.75
-608'208.40 2.21
44.65
-3.93 1041.007
1041.008
1042.020
1043.000
1070.000
1072.000 1072.001 1072.004 1072.006
1072.007
1080.000
1084.000 1084.001 1084.002 1084.003 1084.004 1084.005
1090.000
26'790.55 86'019.70
0.00
0.00
500.00
3'886'455.11 30'569.40 12'152.80 13'414.75
0.00
1'663'740.00
0.00 1'599'879.30 6'557'211.95 12'690'582.80 6'361'651.95 3'910'000.00
13'188'178.00 11'019.55
0.00
1'862'551.95
37'800.00
500.00
3'080'278.81 14'562.60 7'583.65 9'169.20
918'229.65
5'200'187.50
927'442.00 6'533'449.30 13'589'088.00 12'690'582.80 8'479'735.15 0.00
12'831'741.00
-15'771.00 -86'019.70
1'862'551.95
37'800.00
0.00
-806'176.30 -16'006.80 -4'569.15 -4'245.55
918'229.65
3'536'447.50
927'442.00 4'933'570.00 7'031'876.05 0.00 2'118'083.20 -3'910'000.00
-356'437.00 -58.87
-100.00
0.00
-20.74 -52.36 -37.60 -31.65
212.56
308.37 107.24 0.00 33.29 -100.00
-2.70 RRA sinistri assicurativi
RRA Comune di Meride
RRA Imposte valutate esercizio 2020
RRA contributo dal Cantone per ARP
Titoli, azioni e quote di partecipazione
Debitori tasse contributi costruzioni canalizzazioni Debitori contributi miglioria Strada Sotto Chiesa Debitori contributi miglioria strada Furni - Meride Debitori contributi miglioria pavimentazione nucleo
Debitori contributi miglioria nuova strada industriale
Terreni dei beni patrimoniali
Immobili dei beni patrimoniali Alloggi Sociali
Piazzale alla Valle Campus SUPSI
Centro Pronto Intervento - 2° fase
Centro Pronto Intervento - 1° fase (alienazione spazi)
Cambiamento istituto di previdenza di Besazio
Mendrisio-Rancate
Saldo apertura
Conto Descrizione
Beni amministrativi (BA)
S A L D O
Var.% Variaz. Netta110'788'378.51
114'677'497.67 3.51 3'889'119.16
Investimenti materiali dei BA
Investimenti immateriali
Terreni dei beni amministrativi
Strade, piazze e vie di comunicazione
Sistemazione corsi d'acqua e laghi
Altre opere del genio civile
Immobili dei BA
Boschi
Beni mobili dei BA
Altri investimenti materiali
1'601'259.45
16'851'789.82
271'938.00
8'705'564.49
61'734'846.27
433'248.50
5'610'615.82
188'795.65 1'569'234.35
16'077'610.62
263'360.15
10'216'487.94
64'088'238.03
721'589.85
4'861'017.37
219'743.75
-32'025.10
-774'179.20
-8'577.85
1'510'923.45
2'353'391.76
288'341.35
-749'598.45
30'948.10 -2.00
-4.59
-3.15
17.36
3.81
66.55
-13.36
16.39 95'398'058.00
3'205'869.27 98'017'282.06
3'806'637.32
2'619'224.06
600'768.05 2.75
18.74 1090.001
1400.000
1401.000
1402.000
1403.000 1403.200 1403.300 1403.400 1403.900
1404.000 1404.500 1404.600
1405.000
1406.000 1406.300 1406.500
1409.000
2'299'039.00
1'601'259.45
16'851'789.82
271'938.00
263'454.02 6'971'632.37 1'086'432.25 198'010.15 186'035.70
37'889'825.41 19'143'480.28 4'701'540.58
433'248.50
4'579'556.51 182'688.70 848'370.61
188'795.65 2'047'267.60
1'569'234.35
16'077'610.62
263'360.15
254'999.82 8'541'831.07 1'047'802.80 191'456.00 180'398.25
39'454'841.35 19'867'021.20 4'766'375.48
721'589.85
4'005'063.21 117'935.10 738'019.06
219'743.75
-251'771.40
-32'025.10
-774'179.20
-8'577.85
-8'454.20 1'570'198.70 -38'629.45 -6'554.15 -5'637.45
1'565'015.94 723'540.92 64'834.90
288'341.35
-574'493.30 -64'753.60 -110'351.55
30'948.10 -10.95
-2.00
-4.59
-3.15
-3.21 22.52 -3.56 -3.31 -3.03
4.13 3.78 1.38
66.55
-12.54 -35.44 -13.01
16.39 Rendite di pensionamento al grado IPCT
Terreni dei beni amministrativi
Strade, piazze e vie di comunicazione
Sistemazione corsi d'acqua e laghi
Amministrazione generale Opere di depurazione acque Raccolta ed eliminazione rifiuti Ripari valangari e altre premunizioni Opere del genio civile diverse
Amministrazione generale, UTC e sicurezza Scuole, sport, cultura e tempo libero Case anziani e altri istituti di cura
Boschi e lavori forestali
Amministrazione generale, UTC e sicurezza Raccolta ed eliminazione rifiuti
Scuole, sport, cultura e tempo libero
Altri investimenti materiali
(norma transitoria over 50 il 01.01.2013)
Saldo apertura
Conto Descrizione
S A L D O
Var.% Variaz. NettaContributi per investimenti Software
Altri investimenti in beni immateriali
Contributi al Cantone
Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali
Contributi ad imprese pubbliche
Contributi ad imprese private
Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro
402'452.90
2'803'416.37
8'508'694.75
2'539'528.56
61'200.00
928'550.53
146'477.40 459'539.40
3'347'097.92
9'257'140.80
2'617'001.16
59'287.50
748'701.03
171'447.80
57'086.50
543'681.55
748'446.05
77'472.60
-1'912.50
-179'849.50
24'970.40 14.18
19.39
8.80
3.05
-3.13
-19.37
17.05 12'184'451.24
12'853'578.29 5.49 669'127.05
1420.000
1429.000
1461.000
1462.000
1464.000
1465.000
1466.000
402'452.90
2'803'416.37
8'508'694.75
2'539'528.56
61'200.00
928'550.53
146'477.40 459'539.40
3'347'097.92
9'257'140.80
2'617'001.16
59'287.50
748'701.03
171'447.80
57'086.50
543'681.55
748'446.05
77'472.60
-1'912.50
-179'849.50
24'970.40 14.18
19.39
8.80
3.05
-3.13
-19.37
17.05 Software
Altri investimenti in beni immateriali
Contributi al Cantone
Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali
Contributi ad imprese pubbliche
Contributi ad imprese private
Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro
Saldo apertura
Conto Descrizione PASSIVI
Capitale di terzi
S A L D O
Var.% Variaz. Netta 202'756'012.77224'381'565.24 10.67 21'625'552.47
181'300'968.43
190'742'482.97 5.21 9'441'514.54
Impegni correnti
Impegni a breve termine
Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi
Conti correnti con terzi
Debiti per imposte
Averi in custodia e cauzioni
Altri impegni correnti
4'142'486.65
0.00
69'040.18
58'240.50
11'308'219.30 3'229'285.87
1'596'148.42
117'669.45
56'040.70
13'176'039.35
-913'200.78
1'596'148.42
48'629.27
-2'199.80
1'867'820.05 -22.04
70.44
-3.78
16.52 15'577'986.63
9'000'000.00 18'175'183.79
0.00
2'597'197.16
-9'000'000.00 16.67
-100.00 2000.000
2000.001 2000.002 2000.003
2001.000
2002.013 2002.014 2002.015 2002.016 2002.017 2002.018 2002.019 2002.020
2006.000 2006.001 2006.002 2006.003 2006.004 2006.005 2006.006 2006.007
2009.002 2009.003 2009.004 2009.005
2'507'472.55 1'607'090.80 27'922.50 0.80
0.00
1'077.85 422.30 7'594.25 6'562.15 15'473.30 34'355.33 3'555.00 0.00
17'198.00 6'287.30 9'744.20 285.10 12'770.95 4'374.95 1'240.00 6'340.00
56'158.45 11'249'860.85 2'200.00 0.00 2'364'484.80
672'047.27 77'095.35 115'658.45
1'596'148.42
0.00 334.80 9'373.80 4'995.45 16'881.95 9'981.90 70'466.90 5'634.65
17'124.00 4'353.50 9'696.20 237.10 12'722.95 4'326.95 1'240.00 6'340.00
297'687.65 11'901'480.85 0.00 976'870.85
-142'987.75 -935'043.53 49'172.85 115'657.65
1'596'148.42
-1'077.85 -87.50 1'779.55 -1'566.70 1'408.65 -24'373.43 66'911.90 5'634.65
-74.00 -1'933.80 -48.00 -48.00 -48.00 -48.00 0.00 0.00
241'529.20 651'620.00 -2'200.00 976'870.85 -5.70
-58.18 176.10 999.99
-100.00 -20.72 23.43 -23.87 9.10 -70.95 999.99
-0.43 -30.76 -0.49 -16.84 -0.38 -1.10 0.00 0.00
430.09 5.79 -100.00 Creditori EED
Creditori diversi Creditori AVS
Creditori Cassa Pensioni Helvetia
Conti correnti Stato Comune
Debiti per imposte comunali 2013 e precedenti Debiti per imposte comunali 2014
Debiti per imposte comunali 2015 Debiti per imposte comunali 2016 Debiti per imposte comunali 2017 Debiti per imposte comunali 2018 Debiti per imposte comunali 2019 Debiti per imposte comunali 2020
Cauzioni in deposito Oggetti ritrovati in deposito
Deposito CTR - particella n. 459 RFD Deposito CTR - particella n. 656 RFD
Deposito CTR - particelle n. 205 e 210 RFD Mendrisio Deposito ARP - particella n. 1307 RFD Meride Cauzioni chiavi discarica (Besazio)
Cauzioni in deposito posteggio coperto (Meride)
Anticipi debitori imposte anno 2015 Anticipi debitori imposte anno 2016 Anticipi debitori imposte anno 2020 Anticipi debitori imposte anno 2017
Saldo apertura
Conto Descrizione
S A L D O
Var.% Variaz. NettaRatei e risconti passivi (RRP)
Accantonamenti a breve termine Impegni verso intermediari finanziari
RRP Spese del personale
RRP Spese per beni e servizi
RRP Spese e ricavi finanziari
RRP Altri ricavi d'esercizio
Altri accantonamenti a breve termine
9'000'000.00
178'013.05
87'123.63
321'117.00
24'471.00
4'396'147.97 0.00
202'426.55
56'576.10
400'431.50
25'994.13
758'492.95
-9'000'000.00
24'413.50
-30'547.53
79'314.50
1'523.13
-3'637'655.02 -100.00
13.71
-35.06
24.70
6.22
-82.75 610'724.68
4'396'147.97 685'428.28
758'492.95
74'703.60
-3'637'655.02 12.23
-82.75 2010.001
2040.000
2041.000 2041.010 2041.011
2044.000 2044.001
2044.003 2044.004
2044.006
2044.007
2045.000 2045.002 2045.003
2059.000 2059.001 2059.002 2059.003 2059.004 2059.005 2059.006
9'000'000.00
178'013.05
71'113.80 16'009.83 0.00
146'943.60 54'983.20
111'970.75 5'516.45
1'703.00
0.00
13'684.10 10'711.30 75.60
176'123.20 196'490.45 399'690.00 55'000.00 5'494.50 4'102.80 3'549'247.02 0.00
202'426.55
53'636.10 0.00 2'940.00
153'054.75 79'243.75
111'970.75 2'863.80
1'224.65
52'073.80
13'400.80 10'195.75 2'397.58
169'205.65 0.00 399'690.00 65'000.00 5'494.50 4'102.80 0.00
-9'000'000.00
24'413.50
-17'477.70 -16'009.83 2'940.00
6'111.15 24'260.55
0.00 -2'652.65
-478.35
52'073.80
-283.30 -515.55 2'321.98
-6'917.55 -196'490.45 0.00 10'000.00 0.00 0.00 -3'549'247.02 -100.00
13.71
-24.58 -100.00
4.16 44.12
0.00 -48.09
-28.09
-2.07 -4.81 999.99
-3.93 -100.00 0.00 18.18 0.00 0.00 -100.00 Conto anticipi Cassa pensioni Confederazione
RRP Stipendi del personale
RRP Spese per beni e servizi RRP Comune di Meride
RRP progetto pubblicazione Gianfranco Rossi
RRP Spese e ricavi finanziari istituti bancari RRP spese e ricavi finanziari locazioni, affitti,
RRP contributi Casinò
RRP interessi contributi miglioria Strada-Storta
RRP interessi contributi miglioria pavimentazione
RRP interessi contributi miglioria nuova strada
RRP documenti d'identità RRP fondi privati assistenziali RRP assistenza
Accantonamenti per fondo mobilità aziendale Accantonamenti tassa di collegamento dipendenti Accantonamenti tassa di collegamento pendolari Accantonamenti per interessi rimuneratori Accantonamenti per Tremona Anno Domini Accantonamenti per consulenza processi qualità Accantonamenti per nuova sede Protezione civile diritti superficie
Sotto Chiesa Rancate
nucleo Besazio
industriale Mendrisio-Rancate
Saldo apertura
Conto Descrizione
S A L D O
Var.% Variaz. NettaImpegni a lungo termine
Accantonamenti a lungo termine Prestiti, Riconoscimenti di debito
Altri impegni a lungo termine
Accantonamenti a lungo termine del conto degli
123'523'486.00
487'500.00
24'760'021.52 142'384'782.00
450'000.00
24'759'317.72
18'861'296.00
-37'500.00
-703.80 15.27
-7.69
0.00 124'010'986.00
24'760'021.52 142'834'782.00
24'759'317.72
18'823'796.00
-703.80 15.18
0.00 2059.007
2059.008
2059.009
2064.000 2064.001 2064.002 2064.003 2064.004 2064.005 2064.006 2064.007 2064.008 2064.009 2064.010 2064.011 2064.012 2064.013 2064.014 2064.015 2064.016 2064.017 2064.018 2064.019
2069.000
2088.000 2088.001 2088.002 2088.003
10'000.00 0.00
0.00
4'623'486.00 4'500'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 10'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 8'000'000.00 13'000'000.00 7'000'000.00 9'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 8'400'000.00 0.00 0.00 0.00
487'500.00
109'220.90 2'417'402.70 673'805.99 2'757'907.75 10'000.00
5'000.00
100'000.00
4'484'782.00 4'500'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00 10'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 8'000'000.00 13'000'000.00 7'000'000.00 9'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 8'400'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 5'000'000.00
450'000.00
109'220.90 2'417'402.70 673'805.99 2'757'907.75
0.00 5'000.00
100'000.00
-138'704.00 0.00 -3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00 5'000'000.00
-37'500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.00 0.00 -100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-7.69
0.00 0.00 0.00 0.00 Accantonamenti per donazione Peyer B. - Meride
Accantonamenti per progetto ottimizzazione
Accantonamenti per sostegno finanziario
Raiffeisen 10745.28 (2016-2026 1.1%) (S. Lucia) SUVA 40001021 (2014-2024 1.72%)
Banca Stato 1524888/2283191 (2014-2020 0.80%) Credit Suisse 701392-1G-1 (2014-2020 1.00%)
Consorzio Protezione Civile M'siotto (2020-2023 0.40%) UBS 27.887.595 (2015-2025 2.30%)
Cassa Pensioni Posta (2015-2021 0.54%)
Banca Stato 1524888/3575252 (2015-2025 1.13%) La Posta Svizzera (2016-2026 0.50%)
La Posta Svizzera (2017-2027 0.62%) Cassa Pensioni Migros (2017-2027 0.75%) Banca Stato 1524888/7480640 (2017-2022 0.50%) La Posta Svizzera (2018-2028 0.95%)
SUVA 40002951 (2018-2023 0.29%) La Posta Svizzera (2019-2024 0.18%) Basler Kantonalbank (2019-2024 0.36%) SUVA 40003031 (2019-2029 0.60%) Cassa Pensioni Migros (2020-2027 0.5%) Banca Stato n. 12679994 (2020-2022 0.26%) Banca Stato n. 12679996 (2020-2025 0.31%)
Mutuo LIM Federale (2009-2032)
Accantonamenti contributi LALIA Accantonamenti contributi LALIA - Arzo Accantonamenti contributi LALIA - Besazio Accantonamenti contributi LALIA - Capolago risorse umane e finanziarie
imprese di trasporto a seguito crisi COVID-19
Saldo apertura
Conto Descrizione
Capitale proprio
S A L D O
Var.% Variaz. Netta21'455'044.34
33'639'082.27 56.79 12'184'037.93
Impegni verso finanziamenti speciali e legati
Fondi
Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio Impegni verso finanziamenti speciali e legati
Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi
Fondi del capitale proprio
Risultato annuale
Risultati cumulati degli anni precedenti
2'664'653.65
280'447.98
0.00
-958'665.71
22'413'710.05 3'248'514.55
280'763.68
-344'907.67
-3'820'977.65
37'804'967.59
583'860.90
315.70
-344'907.67
-2'862'311.94
15'391'257.54 21.91
0.11
298.57
68.67 2'945'101.63
0.00
21'455'044.34 3'529'278.23
-344'907.67
33'983'989.94
584'176.60
-344'907.67
12'528'945.60 19.84
58.40 2088.004
2088.005 2088.006 2088.007 2088.008 2088.009 2088.010
2090.000 2090.200 2090.500
2092.000 2092.001 2092.003 2092.004 2092.005 2092.006 2092.007 2092.008 2092.009 2092.010 2092.011 2092.012
2910.300
2990.000
1'264'497.55 13'134'557.79 167'068.70 1'884'305.40 240'473.55 3'640.25 2'107'140.94
627'314.95 1'230'774.70 806'564.00
7'822.85 71'282.55 16'614.35 14'309.40 48'549.90 19'990.35 26'935.00 25'028.20 1'026.10 43'967.00 3'690.75 1'231.53
0.00
-958'665.71 1'265'497.55
13'132'853.99 167'068.70 1'884'305.40 240'473.55 3'640.25 2'107'140.94
670'314.95 1'430'774.70 1'147'424.90
7'814.00 74'846.70 16'137.30 13'815.30 48'309.15 19'538.30 26'935.00 25'090.75 428.65 43'967.00 2'650.00 1'231.53
-344'907.67
-3'820'977.65
1'000.00 -1'703.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43'000.00 200'000.00 340'860.90
-8.85 3'564.15 -477.05 -494.10 -240.75 -452.05 0.00 62.55 -597.45 0.00 -1'040.75 0.00
-344'907.67
-2'862'311.94 0.08
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.85 16.25 42.26
-0.11 5.00 -2.87 -3.45 -0.50 -2.26 0.00 0.25 -58.23 0.00 -28.20 0.00
298.57 Accantonamenti contributi LALIA - Genestrerio
Accantonamenti contributi LALIA - Mendrisio e Salorino Accantonamenti contributi LALIA - Meride
Accantonamenti contributi LALIA - Rancate Accantonamenti contributi LALIA - Tremona Accantonamenti contributi LALIA - Ligornetto
Accantonamenti sussidio Cantone progetto aggregativo
Contributi sostitutivi per posteggi
Accantonamento per manut. straordinaria canalizzazioni Contributi FER
Debito verso il legato Tonella Debito verso il legato Ortelli Decio Debito verso il legato Brenni Laura Debito verso il legato Fattorini (Capolago) Debito verso il legato Soldini-Botta (Rancate) Debito verso il legato Calderari (Rancate) Debito verso la Parrocchia (Capolago) Debito verso il legato Pessina (Ligornetto) Debito verso il legato Pessina (Ligornetto) Debito verso la Parrocchia (Meride) Debito verso il Legato Scala (Ligornetto) Fondo riserva forestale - ex Patriziato Capolago
Eliminazione dei rifiuti
Risultato annuale
Saldo apertura
Conto Descrizione
S A L D O
Var.% Variaz. Netta2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti 37'804'967.59 22'413'710.05 68.67 15'391'257.54
