3. TABELLA FORNITORI Aggiornato al: 12 settembre 2016

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3. TABELLA FORNITORI Aggiornato al: 12 settembre 2016

SOMMARIO

TABELLA FORNITORI ... 2

QUALI SOGGETTI INSERIRE IN TABELLA ... 2

COME PROCEDERE CON L’INSERIMENTO DEI SOGGETTI IN TABELLA ... 3

Inserimento Dati ... 3

CENSIMENTO SUBAGENTE CON FATTURA ... 5

Inserimento codice subagente: da 001 a 999 ... 5

CENSIMENTO COLLABORATORE /PRODUTTORE SENZA FATTURA ... 6

Inserimento codice collaboratore / produttore: da 001 a 999... 6

CENSIMENTO ALTRA AGENZIA ... 7

Inserimento codice altra agenzia: da 1.001 a 1.999 ... 7

CENSIMENTO COMPAGNIA IN ALTRUI DELEGA ... 8

Inserimento codice Comp. Coass.: da 1.001 a 1.999 ... 8

CENSIMENTO LIBERI PROFESSIONISTI ... 9

Inserimento codice Liberi Professionisti: da 2.001 a 2.999 ... 9

CENSIMENTO FORNITORI ... 10

Inserimento codice Fornitori: da 10.001 ... 10

FORNITORI CESSATI ... 11

STAMPA ELENCO FORNITORI ... 12

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Tabella Fornitori

Questo capitolo descrive come effettuare l’inserimento dei soggetti che hanno un rapporto con l’agenzia e precisamente:

 subagenti (con fattura)

 collaboratori senza fattura

 broker

 Compagnie coass. altrui delega

 altre agenzie

 eventuali soci amministratori

 liberi professionisti

 fornitori

La gestione dei Soggetti inseriti permette di ottenere utili vantaggi, come ad esempio, l’evidenza immediata delle fatture aperte, la scadenza della fattura, il pagamento automatico delle ritenute mensili, la certificazione annuale delle ritenute d'acconto, ecc.

Quali Soggetti inserire in Tabella

Sono da inserire tutti i Soggetti con provvigioni o compensi che prevedono la ritenuta d’acconto ed i Fornitori che emettono fattura.

Si consiglia di assegnare ad ogni Soggetto una numerazione in base alla tipologia del soggetto.

 SUBAGENTI con fattura da 001 a 999

 COLLABORATORI senza fattura

 BROKER

 COASSICURATRICI (altrui delega) da 1.001 a 1.999

 Altre AGENZIE

 SOCI AMMINISTRATORI

 LIBERI PROFESSIONISTI da 2.001 a 2.999

 FORNITORI da 10.001 a ………

Nella fase iniziale di configurazione si consiglia, al fine di ottimizzare l’attività, di inserire solamente i fornitori utilizzati dall’inizio dell’anno o che verranno movimentati a breve.

Sono da

censire i “Fornitori Ristorante” che emettono fattura, mentre i “Fornitori Ristorante” che rilasciano la ricevuta fiscale (scontrino fiscale) non devono essere censiti.

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Come procedere con l’inserimento dei Soggetti in Tabella

Selezionare Tabelle => 5.Fornitori

Inserimento Dati

In fase di un nuovo inserimento cliccando su Codice si possono predefinire le fasce di numerazione riferite alla tipologia dei soggetti da registrare.

Se si lascia spuntata la casella  Abilita calcolo Automatico il sistema propone in automatico il codice a seconda della tipologia del soggetto che si vuole censire.

Se viene disabilitato la casella  Abilita calcolo Automatico l’assegnazione del codice diventa manuale.

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Schema riepilogativo

Inserire i dati anagrafici di ogni singolo soggetto.

Dati specifici per ogni soggetto

Tipologia Soggetto Codice

Ritenuta Codice

Tributo Conto Ritenuta Conto di costo / Compenso Subagente con fattura 02 (11,50%) 1038 27.000.000xx 46.000.00001

Broker 01 (4,60%) o

02 (11,50%) 1038 27.000.00xxx 46.000.00001 Coass. Altrui Delega 01 (4,60%) 1038 29.000.00001 48.000.00001

Altra agenzia 01 (4,60%) 1038 29.000.00001 47.000.00001

Professionista 03 (20,00%) 1040 28.000.00001 49.000.00001

Tipologia Soggetto Codice IVA Conto Pagamento

Fattura Conto di costo /

Compenso Fornitore con fattura Dati da personalizzare per singolo fornitore

La casella Persona Fisica è da spuntare solo se si tratta di persona fisica.

Spuntare la casella Allegato IVA Fornitori solo per i soggetti che emettono fattura.

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Censimento Subagente con fattura

Per poter usufruire degli automatismi contabili previsti dall’applicativo e facilitare il lavoro all’area amministrativa è preferibile che la registrazione del pagamento delle provvigioni ai subagenti avvenga direttamente con questo applicativo e non in Allianz.

Inserimento codice subagente: da 001 a 999

Innanzitutto fare clic su Nuovo: quindi selezionare la tipologia Produttore

Il sistema propone la numerazione predefinita, che può essere comunque modificata dall’utente (vedi pagine precedenti).

Per facilitare la ricerca si consiglia di inserire ogni Subagente con il medesimo codice utilizzato nell’applicativo Allianz: nel campo Ragione Sociale indicare unicamente il nominativo del soggetto.

Si ipotizza il censimento di un subagente codice 006

Per il censimento del subagente il sistema richiede:

  Emette Fattura: fare clic sulla casella

 Conto D/C: valorizzato in automatico (conto fornitore utilizzato dal sistema all’atto della registrazione e del pagamento della fattura)

 Persona Fisica: se si tratta di persona fisica spuntare la casella: tale informazione verrà evidenziata nella stampa dell’allegato; in caso contrario non spuntare

 Allegato IVA Fornitori: spuntando la casella il soggetto verrà riportato nella Stampa Allegati IVA

 Codice ritenuta: 02 (11,50%)

 Codice tributo: 1038

 Conto Ritenuta: proposto in automatico. Il sottoconto per la ritenuta d'acconto è unico per tutti i subagenti (comunque la certificazione annuale sarà per singola fonte).

– Conto di costo / Compenso: proposto in automatico; il sottoconto viene creato per ogni fonte (46.000.000xx = xx corrisponde al codice del subagente stesso).

– Codice IVA: 060 Esente IVA art.10

 Conto Pagamento (facoltativo): indicare il sottoconto Banca utilizzato più frequentemente per la liquidazione delle provvigioni (questo sottoconto è comunque modificabile in fase di pagamento): per la ricerca del sottoconto fare clic sul simbolo posto a fianco della campo.

Completare gli altri campi con i dati personali del soggetto da censire.

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Censimento Collaboratore / Produttore senza fattura

Per poter usufruire degli automatismi contabili previsti dall’applicativo e facilitare il lavoro all’area amministrativa è preferibile che la registrazione del pagamento delle provvigioni ai collaboratori avvenga direttamente con questo applicativo anzichè in Allianz.

Inserimento codice collaboratore / produttore: da 001 a 999

Innanzitutto fare clic su Nuovo: quindi selezionare la tipologia Produttore

Si consiglia di inserire ogni Subagente con il medesimo codice utilizzato nell’applicativo Allianz: nel campo Ragione Sociale indicare unicamente il nominativo del soggetto.

Si ipotizza il censimento di un collaboratore codice 006

Per il censimento del subagente il sistema richiede:





Emette Fattura: non spuntare la casella

 Conto D/C: da non valorizzare

 Persona Fisica: da non valorizzare

 Allegato IVA Fornitori: da non valorizzare

 Codice ritenuta: 01 (4,60%) oppure 02 (11,50%)

 Conto Ritenuta: proposto in automatico. Il sottoconto per la ritenuta d'acconto è unico per tutti i subagenti (comunque la certificazione annuale sarà per singola fonte).

– Conto di costo / Compenso: proposto in automatico; il sottoconto viene creato per ogni fonte (47.000.000xx = xx corrisponde al codice del subagente stesso).

– Codice IVA: 060 Esente IVA art.10

– Conto Pagamento (facoltativo): indicare il sottoconto Banca utilizzato più frequentemente per la liquidazione delle provvigioni (questo conto è comunque modificabile in fase di pagamento); per la ricerca del sottoconto fare clic sul simbolo posto a fianco della campo.

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Censimento altra agenzia

Per poter usufruire degli automatismi contabili previsti dall’applicativo e facilitare il lavoro all’area amministrativa è preferibile che la registrazione del pagamento delle provvigioni retrocesse ad altra agenzia avvenga direttamente con questo applicativo anzichè in Allianz.

Inserimento codice altra agenzia: da 1.001 a 1.999

Innanzitutto fare clic su Nuovo: quindi selezionare la tipologia Comp.COASS

Inserire nel campo Ragione Sociale il nominativo del titolare dell’agenzia, ai fini della certificazione della ritenuta d’acconto.

Per il censimento dell’agenzia il sistema richiede:





 Conto Ritenuta: proposto in automatico il sottoconto 29.000.00001; è unico per tutte le agenzie (comunque si avrà la certificazione annuale per singola agenzia).

– Conto di costo / Compenso: proposto in automatico il sottoconto 48.000.00001; per differenziare questo costo dalle provvigioni coass. l’agenzia può crearsi un altro sottoconto (ad esempio, 48.000.00002).

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Censimento Compagnia in altrui delega

Per poter usufruire degli automatismi contabili previsti dall’applicativo e facilitare il lavoro all’area amministrativa è preferibile che la registrazione del pagamento delle provvigioni alle compagnie coass.

avvenga direttamente con questo applicativo anzichè in Allianz.

Inserimento codice Comp. Coass.: da 1.001 a 1.999

Innanzitutto fare clic su Nuovo: quindi selezionare la tipologia  Comp. COASS.

Inserire nel campo Ragione Sociale il nominativo del titolare dell’agenzia, ai fini della certificazione della ritenuta d’acconto.

Per il censimento della agenzia in altrui delega il sistema richiede:





 Conto Ritenuta: proposto in automatico il sottoconto 29.000.00001; è unico per tutte le compagnie coass. (comunque si avrà la certificazione annuale per singola agenzia)

 Conto di costo / Compenso: proposto in automatico il sottoconto 48.000.00001

 Conto Pagamento (facoltativo): indicare il sottoconto Banca utilizzato più frequentemente in fase di liquidazione delle provvigioni (questo conto è comunque modificabile in fase di pagamento); per la ricerca del sottoconto fare clic sul simbolo posto a fianco della campo.

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Censimento Liberi Professionisti

Per poter usufruire degli automatismi contabili previsti dall’applicativo e facilitare il lavoro all’area amministrativa è preferibile che la registrazione del pagamento delle provvigioni ai subagenti avvenga direttamente con questo applicativo anzichè in Allianz.

Inserimento codice Liberi Professionisti: da 2.001 a 2.999

Innanzitutto fare clic su Nuovo: quindi selezionare la tipologia Professionista

Nel campo Ragione Sociale indicare unicamente il nominativo del soggetto.

Per il censimento del professionista il sistema richiede:

 Conto Ritenuta: proposto in automatico il sottoconto 28.000.00001; è unico per tutti i liberi professionisti (comunque la certificazione annuale sarà per singolo professionista).

– Conto di costo / Compenso: indicare il sottoconto già creato per ogni professionista (49.000.000xx).

– Codice IVA: impostare il codice IVA

 Conto Pagamento Fattura (facoltativo): indicare il sottoconto Banca utilizzato più frequentemente per la liquidazione delle provvigioni (questo conto è comunque modificabile in fase di pagamento); per la ricerca del sottoconto fare clic sul simbolo posto a fianco della campo.

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Censimento Fornitori

Per poter usufruire degli automatismi contabili previsti dall’applicativo e facilitare il lavoro all’area amministrativa è preferibile che la registrazione e il pagamento delle fatture dei fornitori avvenga direttamente con questo applicativo anzichè in Allianz.

Inserimento codice Fornitori: da 10.001

Innanzitutto fare clic su Nuovo: quindi selezionare la tipologia Fornitore

Per il censimento del fornitore il sistema richiede:

– Conto di costo / Compenso: assegnare il sottoconto presente nel piano dei conti, per la ricerca del sottoconto fare clic sul simbolo posto a fianco della campo

– Codice IVA: impostare il codice IVA

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Fornitori cessati

Per evitare di visualizzare, in fase di registrazione di fatture, i soggetti cessati censiti in Tabella Fornitori (con i quali l’agenzia non ha più alcun rapporto) è stata inserita una specifica casella per escludere questa tipologia di fornitori.

Per escludere dalla ricerca il fornitore l’agenzia deve spuntare la casella  Cessato

In fase di consultazione della Tabella Fornitori lasciando spuntata la casella  il sistema visualizza unicamente i fornitori in vigore.

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Stampa Elenco Fornitori

Facendo clic su Stampa Dettaglio si ottiene il seguente riepilogo.