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deliberazione n. 2

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(1)

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

deliberazione n. 2

APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020, N. 6

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

________

Paa 3

(2)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Visto l’articolo 18, comma 5, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Visto l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Rego- lamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei si- stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re- gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.

20/6 del 17 novembre 2020 (Proposta di atto ammi- nistrativo concernente “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 dell’Assemblea le- gislativa regionale”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento in sostituzione di quello di cui alla deliberazione 873/196 del 17 dicem- bre 2019);

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n.

14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), il 26 novem- bre 2020;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’arti- colo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 in materia di assestamento del bilancio, gli aggiornamenti delle somme iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell’Assemblea legislativa regionale nonché nel bilancio finanzia- rio gestionale dell’Assemblea legislativa regionale per l’anno 2020, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’Assemblea medesima per l’eser- cizio finanziario 2019, riportati nei prospetti che, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A e B, ne costituiscono parte integrante e sostan- ziale, così come di seguito specificati:

a) i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritti, ai sensi dell’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione delle entrate del bilancio dell’As- semblea legislativa regionale per l’anno 2020, per l'importo presunto di euro 4.489.774,03, sono modificati secondo le risultanze del Ren- diconto in euro 3.455,14. I residui attivi atten- gono esclusivamente alle partite di giro e inte- ressi attivi (allegato A);

b) i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritti, ai sensi dell’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione delle spese del bilan- cio dell’Assemblea legislativa regionale per l’anno 2020 per l'importo presunto di euro 6.236.017,37 sono modificati in euro 665.636,78. A seguito della procedura di riac- certamento ordinario dei residui, prevista dal decreto legislativo 118/2011, la somma di euro 2.224.097,94 è stata reimputata all’esercizio 2020 agli afferenti capitoli di spesa (allegato B);

c) il fondo pluriennale vincolato alla chiusura dell’esercizio 2019, iscritto nello stato di previ- sione dell’entrata del bilancio dell’Assemblea legislativa regionale per l’anno 2020 per l’im- porto presunto di euro 0,00, è modificato in euro 2.224.097,94 (Allegato B);

d) l’ammontare della giacenza di cassa alla chiu- sura dell’esercizio 2019, già iscritto nello stato di previsione dell’entrate del bilancio dell’As- semblea legislativa regionale per l’anno 2020 per l’importo presunto di euro 2.500.000,00 è determinato nell’importo di euro 4.391.920,77 (Allegato B);

e) l’ammontare del saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) al termine dell’esercizio 2019, già iscritto, ai sensi dell’ar- ticolo 39, comma 7 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell’entrate del bilancio dell’Assemblea legislativa regio- nale per l’anno 2020 per l’importo presunto di euro 0,00, è stabilito in euro 1.505.641,19. Il suddetto avanzo è iscritto negli stanziamenti di spesa corrente e viene riversato alla Giunta re- gionale con il presente atto per la sola quota dell’avanzo libero pari ad euro 1.080.177,14 (Allegato B);

f) l’ammontare dell’avanzo vincolato derivante dalle risorse erogate dall’Agcom per lo svolgi- mento delle funzioni delegate al Co.re.com è stabilito in euro 284.504,05. La somma è iscritta nei capitoli di bilancio per l’esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com (Allegato B);

2) di approvare le variazioni di entrata e di spesa del

bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea

legislativa regionale per l’anno 2020 come risulta

dal prospetto che, allegato alla presente delibera-

zione sotto la lettera D, ne costituisce parte inte-

grale e sostanziale;

(3)

3 3) di dare atto, secondo quanto previsto dall’articolo

50 del d.lgs. 118/2011, che permangono gli equi- libri generali di bilancio, come risulta dal prospetto che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C, ne costituisce parte integrale e sostan- ziale;

4) di approvare quale allegato all’assestamento di cui al punto 1) la nota integrativa che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera E, ne costi- tuisce parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI f.to Luca Serfilippi

f.to Micaela Vitri

(4)

________________________________________________________________________________________________

Allegato A

- ESERCIZIO 2020-

BILANCIO DI GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

(5)

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

16/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2.000 2.101 2.000

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Totale Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

0,00 0,00

RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 TITOLO TIPOLOGIA

(6)

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

16/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

3.000 3.100 3.300 3.500 3.000

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00

RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 TITOLO TIPOLOGIA

(7)

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

16/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

9.000 9.100 9.200 9.000

Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 - Entrate per partite di giro Tipologia 200 - Entrate per conto terzi Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

DENOMINAZIONE

2.358,30 1.096,84 3.455,14

RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 TITOLO TIPOLOGIA

Totale Generale delle Entrate 3.455,14

(8)

18/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0

01.03.1 01.03.2 01.03.0 01.07.0

01.07.1 01.07.0

01.08.0 01.08.1 01.08.2 01.08.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Spese correnti Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Spese correnti Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi PROGRAMMA 10 - Risorse umane

DENOMINAZIONE

205.802,55 0,00 205.802,55

3.014,70 0,00 3.014,70

97.230,45 2.788,92 100.019,37

0,00 0,00

83.998,59 140.951,64 224.950,23

RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

(9)

18/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

01.10.1 01.10.0 01.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione DENOMINAZIONE

86.829,47 86.829,47 620.616,32

RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

(10)

18/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

05.00.0 05.02.0

05.02.1 05.02.2 05.02.0 05.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

DENOMINAZIONE

4.064,71 0,00 4.064,71

4.064,71

RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

(11)

18/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

20.00.0 20.01.0 20.01.1 20.01.0 20.03.0 20.03.1 20.03.0 20.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti DENOMINAZIONE

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

(12)

18/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DA TRASMETTERE AL TESORIERE

99.00.0 99.01.0 99.01.7 99.01.0 99.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

DENOMINAZIONE

40.955,75 40.955,75 40.955,75

RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

Totale Generale delle Spese 665.636,78

(13)

________________________________________________________________________________________________

Allegato B

- ESERCIZIO 2020-

BILANCIO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE

- Bilancio di gestione entrate

- Riepilogo generale delle entrate per titoli CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

(14)

ENTRATE

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2.000 2.101 2.000

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti DENOMINAZIONE

0,00

0,00 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

17.964.047,92

17.964.047,92 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

25.520.300,92

25.520.300,92 2020

21.135.732,00

21.135.732,00

21.109.461,00

21.109.461,00 competenza

competenza

25.520.300,92

25.520.300,92 cassa

cassa TITOLO TIPOLOGIA

2.224.097,94 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1.364.681,19

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

competenza competenza

Fondo di cassa all'1/1/2020 cassa 4.391.920,77

2021 2022

2.140.939,69 112.596,24 882.010,51

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4.091.930,16

17.964.047,92

17.964.047,92

(15)

ENTRATE

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

3.000 3.100 3.300 3.500 3.000

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

10.000,00

70.000,00

132.960,00

212.960,00 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

1.000,00

6.500,00

496.068,40

503.568,40 2020

7.000,00

20.000,00

254.920,00

281.920,00

7.000,00

20.000,00

375.880,00

402.880,00 competenza

competenza

competenza

competenza

1.000,00

6.500,00

496.068,40

503.568,40 cassa

cassa

cassa

cassa TITOLO TIPOLOGIA

2021 2022

10.000,00

74.293,93

132.960,00

217.253,93

(16)

ENTRATE

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

9.000 9.100 9.200 9.000

Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 - Entrate per partite di giro Tipologia 200 - Entrate per conto terzi Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

DENOMINAZIONE

2.358,30

1.096,84

3.455,14 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

2.865.028,35

53.668,95

2.918.697,30 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

4.051.870,00

98.130,00

4.150.000,00 2020

4.051.870,00

98.130,00

4.150.000,00

4.051.870,00

98.130,00

4.150.000,00 competenza

competenza

competenza

4.054.228,30

99.226,84

4.153.455,14 cassa

cassa

cassa TITOLO TIPOLOGIA

2021 2022

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

3.455,14

3.455,14

competenza

competenza cassa

cassa

21.095.705,22

24.231.251,66

30.173.869,32

33.762.648,45 30.177.324,46

34.569.245,23

25.567.652,00

25.567.652,00

25.662.341,00

25.662.341,00 2.886.365,04

54.938,59

2.941.303,63

21.122.605,48

25.214.535,64

(17)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2 3 9

Trasferimenti correnti Entrate extratributarie

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate DENOMINAZIONE

0,00

0,00

3.455,14

3.455,14

3.455,14 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

17.964.047,92

212.960,00

2.918.697,30

21.095.705,22

24.231.251,66 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

25.520.300,92

503.568,40

4.150.000,00

30.173.869,32

33.762.648,45 2020

21.135.732,00

281.920,00

4.150.000,00

25.567.652,00

25.567.652,00

21.109.461,00

402.880,00

4.150.000,00

25.662.341,00

25.662.341,00 competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

25.520.300,92

503.568,40

4.153.455,14

30.177.324,46

34.569.245,23 cassa

cassa

cassa

cassa

cassa TITOLO

2.224.097,94 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1.364.681,19

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

competenza competenza

Fondo di cassa all'1/1/2020 cassa 4.391.920,77

2021 2022

2.140.939,69 112.596,24 882.010,51

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4.091.930,16

17.964.047,92

217.253,93

2.941.303,63

21.122.605,48

25.214.535,64

(18)

________________________________________________________________________________________________

Allegato B

- ESERCIZIO 2020-

BILANCIO DI GESTIONE GESTIONE DELLE SPESE

- Bilancio di gestione spese

- Riepilogo generale delle spese per titoli - Riepilogo generale delle spese per missione

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

(19)

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

01.00.0 01.01.0 01.01.1

01.01.2

01.01.0

01.02.0 01.02.1

01.02.2 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Spese correnti

Spese in conto capitale DENOMINAZIONE

205.802,55

0,00

205.802,55

3.014,70

0,00 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

11.274.953,01

13.200,00

11.288.153,01

9.123,00

3.000,00 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

19.377.154,89

23.200,00

19.400.354,89

72.500,00

3.000,00 2020

13.006.818,00

13.200,00

13.020.018,00

52.123,00

3.000,00 614.101,27

0,00

614.101,27

9.229,53

0,00 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

19.582.957,44

23.200,00

19.606.157,44

75.514,70

3.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00

13.076.043,00

13.200,00

13.089.243,00

32.123,00

3.000,00 16.969,56

0,00

16.969,56

1.843,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2021 2022

0,00

11.306.921,72

13.200,00

11.320.121,72

14.580,64

3.000,00

(20)

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

01.02.0

01.03.0 01.03.1

01.03.2

01.03.0

01.07.0 01.07.1

01.07.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

DENOMINAZIONE

3.014,70

97.230,45

2.788,92

100.019,37

0,00

0,00 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

12.123,00

708.160,68

11.500,00

719.660,68

0,00

0,00 PREVISIONI

DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

75.500,00

731.990,00

11.000,00

742.990,00

0,00

0,00 2020

55.123,00

761.639,00

11.000,00

772.639,00

0,00

0,00 9.229,53

511.281,20

1.000,00

512.281,20

0,00

0,00 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

78.514,70

829.220,45

13.788,92

843.009,37

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 35.123,00

776.643,00

11.000,00

787.643,00

0,00

0,00 1.843,71

250.693,23

0,00

250.693,23

0,00

0,00

1.000,00

190.690,93

0,00

190.690,93

0,00

0,00

2021 2022

17.580,64

842.068,42

11.500,00

853.568,42

0,00

(21)

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

01.08.0 01.08.1

01.08.2

01.08.0

01.10.0 01.10.1

01.10.0

01.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane Spese correnti

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

DENOMINAZIONE

83.998,59

140.951,64

224.950,23

86.829,47

86.829,47

620.616,32 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

319.530,00

151.096,24

470.626,24

8.341.724,70

8.341.724,70

20.832.287,63 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

251.173,60

155.000,00

406.173,60

8.863.035,34

8.863.035,34

29.488.053,83 2020

261.000,00

99.000,00

360.000,00

6.801.452,00

6.801.452,00

21.009.232,00 150.409,02

76.748,49

227.157,51

2.133.282,74

2.133.282,74

3.496.052,25 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

335.172,19

295.951,64

631.123,83

8.949.864,81

8.949.864,81

30.108.670,15 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 241.000,00

28.500,00

269.500,00

6.801.452,00

6.801.452,00

20.982.961,00 129.255,42

51.170,95

180.426,37

0,00

0,00

449.932,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.690,93

2021 2022

343.285,91

151.447,60

494.733,51

6.851.685,13

6.851.685,13

19.537.689,42

(22)

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

05.00.0 05.02.0 05.02.1

05.02.2

05.02.0

05.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

DENOMINAZIONE

4.064,71

0,00

4.064,71

4.064,71 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

68.580,00

6.000,00

74.580,00

74.580,00 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00 2020

50.500,00

6.000,00

56.500,00

56.500,00 0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

10.564,71

0,00

10.564,71 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50.500,00

6.000,00

56.500,00

56.500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 2022

68.580,00

6.000,00

74.580,00

(23)

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

20.00.0

20.01.0 20.01.1

20.01.0

20.03.0 20.03.1

20.03.0

20.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

86.000,00

86.000,00

319.686,73

319.686,73

405.686,73 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

64.707,00

64.707,00

53.387,62

53.387,62

118.094,62 2020

100.000,00

100.000,00

251.920,00

251.920,00

351.920,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

64.707,00

64.707,00

53.387,62

53.387,62

118.094,62 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100.000,00

100.000,00

372.880,00

372.880,00

472.880,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 2022

86.000,00

86.000,00

319.686,73

319.686,73

405.686,73

(24)

23/11/2020 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

99.00.0 99.01.0 99.01.7

99.01.0

99.00.0 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

DENOMINAZIONE

40.955,75

40.955,75

40.955,75 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

2.918.697,30

2.918.697,30

2.918.697,30 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

4.150.000,00

4.150.000,00

4.150.000,00 2020

4.150.000,00

4.150.000,00

4.150.000,00 0,00

0,00

0,00 di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

4.190.955,75

4.190.955,75

4.190.955,75 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 4.150.000,00

4.150.000,00

4.150.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 2022

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

665.636,78

665.636,78

24.231.251,66

24.231.251,66

33.762.648,45

33.762.648,45

25.567.652,00

25.567.652,00 3.496.052,25

3.496.052,25 di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

34.428.285,23 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 25.662.341,00

25.662.341,00 449.932,87

449.932,87

191.690,93

191.690,93 2.972.481,55

2.972.481,55

2.972.481,55

22.990.437,70

(25)

BILANCIO DI GESTIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

23/11/2020

1

2

7

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale Generale delle Spese DENOMINAZIONE

480.940,47

143.740,56

40.955,75

665.636,78

665.636,78 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

21.127.758,12

184.796,24

2.918.697,30

24.231.251,66

24.231.251,66 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

29.420.448,45

192.200,00

4.150.000,00

33.762.648,45

33.762.648,45 2020

21.285.452,00

132.200,00

4.150.000,00

25.567.652,00

25.567.652,00

21.450.641,00

61.700,00

4.150.000,00

25.662.341,00

25.662.341,00 3.418.303,76

77.748,49

0,00

3.496.052,25

3.496.052,25 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

cassa

cassa di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

29.901.388,92

335.940,56

4.190.955,75

34.428.285,23

34.428.285,23 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 TITOLO

0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

398.761,92

51.170,95

0,00

449.932,87

449.932,87

191.690,93

0,00

0,00

191.690,93

191.690,93 2022 2021

0,00

19.832.808,55

185.147,60

2.972.481,55

22.990.437,70

22.990.437,70

(26)

BILANCIO DI GESTIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

23/11/2020

01

05

20

99

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese DENOMINAZIONE

620.616,32

4.064,71

0,00

40.955,75

665.636,78

665.636,78 RESIDUI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

20.832.287,63

74.580,00

405.686,73

2.918.697,30

24.231.251,66

24.231.251,66 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

29.488.053,83

6.500,00

118.094,62

4.150.000,00

33.762.648,45

33.762.648,45 2020

21.009.232,00

56.500,00

351.920,00

4.150.000,00

25.567.652,00

25.567.652,00

20.982.961,00

56.500,00

472.880,00

4.150.000,00

25.662.341,00

25.662.341,00 3.496.052,25

0,00

0,00

0,00

3.496.052,25

3.496.052,25 di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

cassa

cassa di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

30.108.670,15

10.564,71

118.094,62

4.190.955,75

34.428.285,23 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 MISSIONE

0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

449.932,87

0,00

0,00

0,00

449.932,87

449.932,87

191.690,93

0,00

0,00

0,00

191.690,93

191.690,93 2022 2021

0,00

19.537.689,42

74.580,00

405.686,73

2.972.481,55

22.990.437,70

(27)

________________________________________________________________________________________________

Allegato C

- ESERCIZIO 2020-

BILANCIO DI GESTIONE ALTRI QUADRI

- Equilibri di bilancio

- Quadro generale riassuntivo

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

(28)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRI DI BILANCIO

23/11/2020

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

26.023.869,32 0,00

21.417.652,00 0,00

21.512.341,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti di amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

29.420.448,45

0,00 0,00

21.285.452,00

0,00 0,00

21.450.641,00

0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

2.224.097,94 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.172.481,19 132.200,00 61.700,00

4.391.920,77 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

(29)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRI DI BILANCIO

23/11/2020

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1.364.681,19 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

leggedi cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

61.700,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 192.200,00 132.200,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(30)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRI DI BILANCIO

23/11/2020

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato (-)

192.200,00

0,00 0,00

61.700,00 0,00 132.200,00

E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

-61.700,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-M-U-V+E -192.200,00 -132.200,00 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

(31)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRI DI BILANCIO

23/11/2020

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y 0,00 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O) 192.200,00 132.200,00 61.700,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 1.364.681,19

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur -1.172.481,19 132.200,00 61.700,00 (-)

(32)

Pagina 1

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 23/11/2020

ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio 4.391.920,77

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

1.364.681,19 0,00 0,00Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

2.224.097,94 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 29.901.388,92 29.420.448,45 21.285.452,00 21.450.641,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 25.520.300,92 25.520.300,92 21.135.732,00 21.109.461,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 503.568,40 503.568,40 281.920,00 402.880,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 335.940,56 192.200,00 132.200,00 61.700,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate di riduzione di

attività finanziarie 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 0,00

attività finanziarie

29.612.648,45 21.417.652,00 21.512.341,00 29.612.648,45 21.417.652,00 21.512.341,00

Totale entrate finali... 26.023.869,32 Totale spese finali... 30.237.329,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 0,00

istituto tesoriere/cassiere

4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e

partite di giro 4.153.455,14 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 4.190.955,75

partite di giro

4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00

Totale titoli... 4.153.455,14 Totale titoli... 4.190.955,75

33.762.648,45 25.567.652,00 25.662.341,00 33.762.648,45 25.567.652,00 25.662.341,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 34.569.245,23 TOTALECOMPLESSIVO SPESE 34.428.285,23

140.960,00 0,00

0,00 CASSA ANNO RIFERIMENTO DI DEL BILANCIO

2020

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2020

COMPETENZA

ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

CASSA ANNO RIFERIMENTO DI DEL BILANCIO

2020

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2020

COMPETENZA

ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

(33)

________________________________________________________________________________________________

Allegato D

- ESERCIZIO 2020- BILANCIO DI GESTIONE

-variazioni entrata e spesa bilancio gestionale 2020 - bilancio gestionale entrata 2020 assestato

- bilancio gestionale spesa 2020 assestato

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

(34)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Entrate - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

0,00

178.726,73

21.535.855,00

21.535.855,00

21.535.855,00

21.535.855,00

1.080.177,14

284.504,05

25.211.805,00

25.211.805,00

25.211.805,00

25.211.805,00

0,00

0,00

25.884.207,00

25.884.207,00

25.884.207,00

25.884.207,00

1.080.177,14

284.504,05

25.211.805,00

25.211.805,00

25.211.805,00

25.211.805,00 CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti Codice

E 00.00.0000

E 00.00.0000

E 02.00.0000

E 02.101.0000

E 02.101.0002

E 02.101.0002

E 02.101.0002

E 02.101.0000

E 02.00.0000

0,00

178.726,73

21.535.855,00

21.535.855,00

21.535.855,00

21.535.855,00 1.080.177,14

105.777,32

3.675.950,00

3.675.950,00

3.675.950,00

3.675.950,00

0,00

0,00

21.535.855,00

21.535.855,00

21.535.855,00

21.535.855,00 1.080.177,14

284.504,05

3.675.950,00

3.675.950,00

3.675.950,00

3.675.950,00

(35)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Entrate - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

CAP.30101.001 Canoni per utilizzo sede consiliare

Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Categoria 3 - Altri interessi attivi

CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale

Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi

Totale Tipologia 300 - Interessi attivi Codice

E 03.100.0000

E 03.100.0003

E 03.100.0003

E 03.100.0003

E 03.100.0000

E 03.300.0000

E 03.300.0003

E 03.300.0003

E 03.300.0003

E 03.300.0000

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00 -6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-13.500,00

-13.500,00

-13.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00 -6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-13.500,00

-13.500,00

-13.500,00

(36)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Entrate - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

50.000,00

5.000,00

2.000,00

57.000,00

120.960,00

120.960,00

177.960,00

79.785,06

2.714,94

0,00

82.500,00

413.568,40

413.568,40

50.000,00

5.000,00

2.000,00

57.000,00

131.084,60

131.084,60

188.084,60

79.785,06

2.714,94

0,00

82.500,00

413.568,40

413.568,40 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri

CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese

CAP.30501.003 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali

Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali

Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Codice

E 03.500.0000

E 03.500.0002

E 03.500.0002

E 03.500.0002

E 03.500.0002

E 03.500.0002

E 03.500.0099

E 03.500.0099

E 03.500.0099

E 03.500.0000

50.000,00

5.000,00

2.000,00

57.000,00

120.960,00

120.960,00

177.960,00 29.785,06

-2.285,06

-2.000,00

25.500,00

292.608,40

292.608,40

50.000,00

5.000,00

2.000,00

57.000,00

120.960,00

120.960,00

177.960,00 29.785,06

-2.285,06

-2.000,00

25.500,00

292.608,40

292.608,40

(37)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Entrate - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

204.960,00

21.919.541,73

503.568,40

27.080.054,59

215.084,60

26.099.291,60

503.568,40

27.080.054,59 Totale Entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE Codice

E 03.00.0000

E 00.00.0000

204.960,00

21.919.541,73 298.608,40

5.160.512,86

204.960,00

21.740.815,00 298.608,40

5.339.239,59

(38)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Spese - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

36.000,00

2.000,00

38.000,00

17.000,00

1.200,00

27.354,00

0,00

27.354,00

15.000,00

46.673,44

2.000,00

48.673,44

24.190,98

1.200,00

27.654,00

0,00

27.654,00

17.199,56 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali

CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi

Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali

CAP.101105.008 Imposta regionale sule attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali

Codice

S 01.00.00.00

S 01.01.00.00

S 01.01.01.00

S 01.01.01.01

S 01.01.01.01

S 01.01.01.01

S 01.01.01.01

S 01.01.01.02

S 01.01.01.02

S 01.01.01.02

36.000,00

2.000,00

38.000,00

17.000,00

1.200,00 -8.646,00

-2.000,00

-10.646,00

-2.000,00

36.300,00

2.000,00

38.300,00

19.199,56

1.268,00 -8.646,00

-2.000,00

-10.646,00

-2.000,00

(39)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Spese - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

1.000,00

4.000,00

23.200,00

2.630.400,00

1.117.800,00

289.800,00

6.500,00

922.437,00

70.000,00

0,00

2.000,00

17.270,00

2.585.400,00

1.104.000,00

145.000,00

0,00

1.071.227,38

43.000,00

1.000,00

4.875,16

31.266,14

2.812.800,00

1.207.009,90

352.522,11

6.500,00

922.437,00

88.650,00

0,00

2.011,07

19.548,63

2.585.400,00

1.104.000,00

161.301,39

0,00

1.071.227,38

61.650,00 CAP.101105.017 Diritti di affissione

CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom

Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)

CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r.

23/1995)

CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)

CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)

CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)

CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione

Codice

S 01.01.01.02

S 01.01.01.02

S 01.01.01.02

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

1.000,00

4.000,00

23.200,00

2.630.400,00

1.117.800,00

289.800,00

6.500,00

922.437,00

63.000,00 -1.000,00

-2.000,00

-5.930,00

-45.000,00

-13.800,00

-144.800,00

-6.500,00

148.790,38

-20.000,00

1.000,00

4.011,07

25.478,63

2.630.400,00

1.117.800,00

306.101,39

6.500,00

922.437,00

81.650,00 -1.000,00

-2.000,00

-5.930,00

-45.000,00

-13.800,00

-144.800,00

-6.500,00

148.790,38

-20.000,00

(40)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Spese - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

4.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

130.000,00

30.000,00

16.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

79.057,00

39.700,00

7.900,00

1.500,00

4.950,00

8.000,00

6.707,00

4.000,00

4.000,00

208.721,58

45.000,00

22.000,00

4.000,00

8.487,65

5.000,00

4.000,00

5.447,00

0,00

0,00

92.177,26

43.366,00

8.100,00

1.500,00

8.236,80 CAP.101102.009 Compensi per studio consulenze e ricerche

CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa

CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali

CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio

CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa

CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura

CAP.101104.005 Altre spese postali

CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti

CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata

CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche Codice

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

4.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

130.000,00

41.334,00

16.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00 -4.000,00

-1.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-50.943,00

-1.634,00

-8.100,00

-2.500,00

-50,00

8.000,00

6.447,00

4.000,00

4.000,00

143.120,26

45.000,00

16.200,00

4.000,00

8.286,80

6.226,00 -4.000,00

-1.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-50.943,00

-1.634,00

-8.100,00

-2.500,00

-50,00

(41)

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

Spese - Oggetto

Prev. iniziale compet.

(b - a) Importo variazione (a)

2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa

(b)

Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)

2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa

(d)

15.000,00

4.000,00

1.200,00

75.000,00

2.500,00

0,00

5.341.637,00

0,00

84.000,00

0,00

3.750,00

150,00

76.000,00

27,00

284.504,97

5.450.166,35

1.080.177,14

90.000,00

15.000,00

4.000,00

1.337,96

81.862,00

2.500,00

0,00

5.810.535,20

0,00

84.000,00

0,00

3.750,00

243,30

88.228,85

27,00

284.504,97

5.524.385,95

1.080.177,14

90.000,00 CAP.101105.004 Incarichi per interpretariato, traduzioni e servizio Lis

CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali

CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni

CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza

CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r.

11/2010

CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie Codice

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.03

S 01.01.01.04

S 01.01.01.04

S 01.01.01.04

15.000,00

4.000,00

1.200,00

79.500,00

2.500,00

0,92

5.350.471,92

0,00

84.000,00 -15.000,00

-250,00

-1.050,00

-3.500,00

-2.473,00

284.504,05

99.694,43

1.080.177,14

6.000,00

15.000,00

4.000,00

1.293,30

91.728,85

2.500,00

0,92

5.424.691,52

0,00

84.000,00 -15.000,00

-250,00

-1.050,00

-3.500,00

-2.473,00

284.504,05

99.694,43

1.080.177,14

6.000,00

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