.. omissis. DELIBERA N. 31/2017

(1)

Estratto del verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 07 febbraio 2017

…………. omissis …………..

VISTI:

- il D.I. 01/02/01 n. 44;

- la nota del M.P.I. n. 151 del 14/03/07;

- le note MIUR prot. 14207 del 30/09/16;

- la relazione illustrativa congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 03/02/2017;

- il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 recante una previsione di entrata e di spesa pari ad Euro 283.112,79 in termini di competenza;

- il piano triennale dell'offerta formativa adottato dal Consiglio di Istituto del 25/01/2016 ed in coerenza con le previsioni del piano stesso:

Con voti unanimi

DELIBERA N. 31/2017

Di approvare il programma annuale relativo all'esercizio finanziano 2017, quale risulta dal modello A allegato alla presente deliberazione.

II fondo delle minute spese da anticipare al D.S.GA. è stabilito nella misura di Euro 500,00.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo informatico della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

……….. omissis ……….

Latina, lì 07/02/2017

IL SEGRETARIO DEL C.I. IL PRESIDENTE DEL C.I.

F.to Giulia Severini F.to Fabio Bonaldo AFFISSA ALL'ALBO (mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto) ww.icfabiano.gov.it

Copia conforme all’originale Latina, 07/02/2017

Il Direttore S.G.A.

Wilma Ada Viti

(2)

ENTRATE

Importi Aggr.

Voce

Avanzo di amministrazione presunto

01 240.903,22

Non vincolato

01 18.105,54

Vincolato

02 222.797,68

Finanziamenti dello Stato

02 18.218,67

Dotazione ordinaria

01 14.818,67

Dotazione perequativa

02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati

03 0,00

Altri finanziamenti vincolati

04 3.400,00

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

05 0,00

Finanziamenti dalla Regione

03 0,00

Dotazione ordinaria

01 0,00

Dotazione perequativa

02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati

03 0,00

Altri finanziamenti vincolati

04 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

04 9.376,78

Unione Europea

01 0,00

Provincia non vincolati

02 0,00

Provincia vincolati

03 0,00

Comune non vincolati

04 0,00

Comune vincolati

05 9.376,78

Altre istituzioni

06 0,00

Contributi da Privati

05 14.614,00

Famiglie non vincolati

01 0,00

Famiglie vincolati

02 12.806,00

Altri non vincolati

03 1.558,00

Altri vincolati

04 250,00

Proventi da gestioni economiche

06 0,00

Azienda agraria

01 0,00

Azienda speciale

02 0,00

Attività per conto terzi

03 0,00

Attività convittuale

04 0,00

Altre Entrate

07 0,12

Mutui

08 0,00

283.112,79 Totale entrate

Importi Aggr.

Voce

SPESE

A Attività 92.058,31

A01 Funzionamento amministrativo generale 16.938,47

A02 Funzionamento didattico generale 59.858,67

A03 Spese di personale 6.022,30

A04 Spese d`investimento 0,00

A05 Manutenzione edifici 9.238,87

Mod. cntpma01 [6.1.6]

(3)

Importi Aggr.

Voce

SPESE

P Progetti 39.710,10

P96 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI c/A.T.S. 898,57

P97 DIVERSAMENTE ABILI 787,74

P98 FORMAZIONE DEL PERSONALE 5.272,69

P112 PROGETTO BIBLIOTECA 1.050,37

P116 PROGETTO SCUOLA INFANZIA 2.751,12

P120 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 8.390,30

P123 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA 497,06

P125 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-261 18.500,00 P126 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-127 1.562,25

R Fondo di riserva 50,00

R98 Fondo di riserva 50,00

Totale uscite

Z Z01

131.818,41

Disponibilità finanziaria da programmare

Totale a pareggio

151.294,38 283.112,79

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Burchietti Dott.ssa Elisabetta Burchietti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Fabio Bonaldo IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO Ins. Giulia Severini

Predisposto dal dirigente il 03/02/2017

07/02/2017 Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Mod. cntpma01 [6.1.6]

(4)

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.028,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.911,01 01 Non vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

117,22 02 Vincolato

02 Finanziamenti dello Stato 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 01 Dotazione ordinaria

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 3.910,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.910,12 05 Comune vincolati

07 Altre Entrate 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,12 01 Interessi

0,00 0,00 0,00

Totale risorse progetto 16.938,47 0,00

99 Partite di giro 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 6.558,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,12 01 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,00

230,00 02 Giornali e pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

5.328,35 03 Materiali e accessori

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 01 Consulenza

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 03 Servizi per trasferte

0,00 0,00 0,00 0,00

3.300,00 06 Manutenzione ordinaria

0,00 0,00 0,00 0,00

210,00 07 Noleggi, locazioni e leasing

0,00 0,00 0,00 0,00

2.100,00 08 Utenze e canoni

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 10 Servizi ausiliari

04 Altre spese 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

620,00 01 Amministrative

06 Beni d'investimento 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 03 Beni mobili

07 Oneri finanziari 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.800,00 01 Oneri su finanziamenti specifici

0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 16.938,47 0,00

99 Partite di giro 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A.

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

Mod. cntmbl02 [6.1.6]

(5)

A 02 Funzionamento didattico generale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

7.182,85 01 Non vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

32.547,15 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

6.818,67 01 Dotazione ordinaria

0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 10.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.752,00 02 Famiglie vincolati

0,00 0,00 0,00 0,00

558,00 03 Altri non vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 13.009,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.398,61 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali

0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 03 Servizi per trasferte

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 04 Promozione

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing

0,00 0,00 0,00 0,00

5.100,00 10 Servizi ausiliari

0,00 0,00 0,00 0,00

5.148,00 12 Assicurazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

13.870,59 13 Visite e viaggi d'istruzione

06 Beni d'investimento 7.111,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.111,52 03 Beni mobili

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(6)

A 03 Spese di personale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

3.400,00 04 Altri finanziamenti vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 6.022,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

325,12 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

0,00 0,00 0,00 0,00

597,18 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

0,00 0,00 0,00 0,00

5.100,00 10 Altre spese di personale

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(7)

A 05 Manutenzione edifici

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 03 Altri non vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

1.370,30 01 Consulenza

0,00 0,00 0,00 0,00

4.386,10 10 Servizi ausiliari

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(8)

P 96 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI c/A.T.S.

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Avanzo di amministrazione presunto 898,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

898,57 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00

Totale risorse progetto 898,57 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

04 Altre spese 898,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

898,57 02 Partecipazioni ad organizzazioni

0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 898,57 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(9)

P 97 DIVERSAMENTE ABILI

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

787,74 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 787,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

787,74 03 Materiali e accessori

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(10)

P 98 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 04 Altri vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

5.272,69 05 Formazione e aggiornamento

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(11)

P 112 PROGETTO BIBLIOTECA

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

250,37 02 Vincolato

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 05 Comune vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 1.050,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(12)

P 116 PROGETTO SCUOLA INFANZIA

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 1.886,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 865,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

865,02 01 Consulenza

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(13)

P 120 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

3.054,00 02 Famiglie vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 4.600,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(14)

P 123 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

497,06 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 497,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

327,20 01 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(15)

P 125 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-261

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 15.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(16)

P 126 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-127

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Wilma Ada Viti

Data 03/02/2017

(17)

Esercizio finanziario 2017

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

a) in conto competenza

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti A) Conto di Cassa

5 - Fondo di cassa

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

3 -

2 - Ammontare delle somme riscosse:

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

(1+2)

(3-4)

Data 03/02/2017

Wilma Ada Viti IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Burchietti IL DIRIGENTE SCOLASTICO

138.668,42

20.424,08

122.569,64

37.026,54

175.364,33 175.868,01

334.960,51

Residui risultanti alla data B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

6 - Attivi dell'esercizio

degli anni precedenti dell'esercizio

7 - Passivi

degli anni precedenti

8 -

^(6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

^(10-11)

Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi

(9+12+13)

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 44.700,00 58.985,05 36.317,50 1.828,66

0,00

0,00 240.903,22 103.685,05

38.146,16 65.538,89

0,00 0,00

240.903,22

⁽⁵⁺⁸⁾

Euro

Euro Euro

Euro

Euro Euro Euro

Euro Euro

Euro

Euro Euro

Euro Euro Euro

Totale

Differenza

Mod. cntpmc03 [6.1.6]

(18)

Aggr.

Voce

Importo non vincolato Importo

vincolato

A Attività 41.858,88 12.093,86

A01 Funzionamento amministrativo generale 117,22 4.911,01

A02 Funzionamento didattico generale 32.547,15 7.182,85

A03 Spese di personale 2.622,30 0,00

A04 Spese d`investimento

A05 Manutenzione edifici 6.572,21 0,00

P Progetti 35.606,10 0,00

P96 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI c/A.T.S. 898,57 0,00

P97 DIVERSAMENTE ABILI 787,74 0,00

P98 FORMAZIONE DEL PERSONALE 5.022,69 0,00

P112 PROGETTO BIBLIOTECA 250,37 0,00

P116 PROGETTO SCUOLA INFANZIA 2.751,12 0,00

P120 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 5.336,30 0,00

P123 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA 497,06 0,00

P125 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-261 18.500,00 0,00

P126 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-127 1.562,25 0,00

Totale generale 77.464,98 12.093,86

Data 03/02/2017

Mod. cntpmd01 [6.1.6]

(19)

Esercizio finanziario 2017

Conto

Tipo S.conto Importi

1 Personale 6.022,30

5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 325,12

6 Compensi accessori non a carico FIS ATA 597,18

10 Altre spese di personale 5.100,00

2 Beni di consumo 44.137,68

1 Carta cancelleria e stampati 7.965,35

2 Giornali e pubblicazioni 1.524,55

3 Materiali e accessori 34.647,78

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 69.678,34

1 Consulenza 10.939,88

2 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 10.398,61

3 Servizi per trasferte 300,00

4 Promozione 500,00

5 Formazione e aggiornamento 5.272,69

6 Manutenzione ordinaria 8.302,47

7 Noleggi, locazioni e leasing 3.210,00

8 Utenze e canoni 2.100,00

10 Servizi ausiliari 9.636,10

12 Assicurazioni 5.148,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 13.870,59

4 Altre spese 1.518,57

1 Amministrative 620,00

2 Partecipazioni ad organizzazioni 898,57

6 Beni d'investimento 8.611,52

3 Beni mobili 8.611,52

7 Oneri finanziari 1.800,00

1 Oneri su finanziamenti specifici 1.800,00

98 Fondo di riserva 50,00

Totale generale 131.818,41

Data 03/02/2017

Mod. cntpme01 [6.1.6]

(20)

1 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elisabetta Burchietti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Wilma Ada Viti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:



D.I. 1° febbraio 2001, n. 44



Nota prot. N. 151 del 14 marzo 2007



D.M. 21 marzo 2007, n. 21



Nota MIUR prot. N. 14207 del 30/09/2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:



“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)



“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

LTIC80500X LATINA Via D. Vincenzo Onorati, 1 B.go Sabotino

LTAA80501R LATINA Via Macchia Grande B.go S.Maria 3sez. 69

LTAA80502T LATINA Via Foce Verde B.go Sabotino 3 sez. 77

LTAA80503V LATINA Via Foce Verde B.go Sabotino 2 sez. 50

LTAA80504X LATINA Via Del Bosco B.go Bainsizza 2 sez. 43

LTEE805012 LATINA Via Don Vincenzo Onorati, 1 B.go Sabotino 240

LTEE805023 LATINA Via Macchia Grande B.go S.Maria 104

LTEE805045 LATINA Via Del Bosco B.go Bainsizza 104

LTMM805011 LATINA Via Don Vincenzo Onorati, 1 B.go Sabotino 214

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 877 alunni di cui 422 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartiti: Situazione al 15 ottobre 2016

(21)

2 SCUOL

A PRIMA RIA

Nr cla

ssi fun

z.

Co n 24 ore

Nr classi

con orari o norm

ale da 27

a 30 ore

Nr clas si con orar

io tem po pien o da 36 a

40 ore

Tot ale clas si

Alunn i iscritti

al 1°

settem bre

Alu nni Freq u.

clas si funz

. Con

24 ore

Alu nni Freq u.

clas si funz

. Con

da 27 a

30 ore

Alu nni Freq u.

class i funz

. Tem

po pien o da 36 a 40 ore

Tot ale alun

ni freq u.

Di cui diversam

ente abili

Differe nza tra alunni iscritti e frequent

anti

Medi a bamb

ini per sezio

ne

Prime 4 4 82 82 82 0 0 20.5

Second e

5 5 92 95 95 3 3 19

Terze 5 5 92 93 93 4 1 18.6

Quarte 4 4 73 73 73 6 0 18.25

Quinte 4 4 81 81 81 6 0 20.25

TOTA LI

22 22 420 424 424 19 4 19.27

SCUO LA MEDI

A

Prime 3 3 65 65 65 3 21.67

Second e

4 4 81 81 81 3 20.25

Terze 4 4 68 68 68 6 17

TOTA LI

11 11 214 214 214 12 19.45

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(22)

3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

8 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario

3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su

spezzone orario

5 TOTALE PERSONALE DOCENTE 98

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a T.I. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo

determinato

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto

annuale

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo

indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 22

(23)

4 01 Dotazione ordinaria 14.818,67

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 3.400,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 9.376,78

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 9.376,78

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 14.614,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 12.806,00

03 Altri non vincolati 1.558,00

04 Altri vincolati 250,00

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 0,12

01 Interessi 0,12

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 283.112,79.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01

Avanzo di amministrazione

240.903,22

01

Non vincolato

18.105,54

02

Vincolato

222.797,68

Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 240.903,22 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 18.105,54 senza vincolo di destinazione e di € 222.797,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 175.364,33.

(24)

5

1.2.25 4.796,30 P. 120 Elementare Sabotino Centrale 1.2.28 497,06 P. 123 Progetto Scuola Secondaria 1.2.29 2.272,69 P. 98 Formazione 2010

1.2.33 2.689,95 Contributo volontario per materiale di consumo 1.2.34 13.870,59 Viaggi d'istruzione

1.2.37 4.015,23 Comune vincolati - Mensa docenti 1.2.38 18.488,91 Avanzo supplenze 09

1.2.39 17.120,48 Erogazione di cassa anno 2010 1.2.40 3.797,28 Spese personale residuo 145/2010 1.2.41 2.751,12 P. 116 Scuola Infanzia

1.2.42 898,57 P. 96 Giochi sportivi studenteschi /c UTP Latina 1.2.43 2.572,21 A05 - Manutenzione edifici

1.2.44 4.000,00 Comune - Funzionamento e piccola manutenzione 1.2.45 4.792,00 Maggiore finanz. D.O. 2012

1.2.46 89.741,68 FINANZ. SPESE DITTA PULIZIE + SCUOLE BELLE 1.2.47 18.500,00 P125 PON LAN/WLAN

1.2.48 1.562,25 P126 PON AMBIENTI DIGITALI

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato Importo Non Vincolato

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 117,22 4.911,01

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 32.547,15 7.182,85

A03 SPESE DI PERSONALE 2.622,30 0,00

A04 SPESE D`INVESTIMENTO 0,00 0,00

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.572,21 0,00

P96 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI c/A.T.S. 898,57 0,00

P97 DIVERSAMENTE ABILI 787,74 0,00

P98 FORMAZIONE DEL PERSONALE 5.022,69 0,00

P112 PROGETTO BIBLIOTECA 250,37 0,00

P116 PROGETTO SCUOLA INFANZIA 2.751,12 0,00

P120 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 5.336,30 0,00

P123 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA 497,06 0,00

P125 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-261 18.500,00 0,00

P126 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-127 1.562,25 0,00

Per un utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 77.464,98 e non vincolato per € 12.093,86. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02

Finanziamenti dallo stato

18.218,67

01

Dotazione ordinaria

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero 14.818,67

02

Dotazione perequativa

comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.

0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati

comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero

che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00

(25)

6

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

2.1.1 14.818,67 Dotazione ordinaria

2.4.16 3.400,00 finanziamento per assistente lingua straniera

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

NESSUN FINANZIAMENTO

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04

Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

9.376,78

01

Unione Europea

0,00

02

Provincia non vincolati

0,00

03

Provincia vincolati

0,00

04

Comune non vincolati

0,00

05

Comune vincolati

9.376,78

06

Altre istituzioni

0,00

4.5.1 3.910,12 Finanziamento dal Comune di Latina 4.5.2 800,00 Finanziamento libri di testo

4.5.6 1.666,66 Finanziamento per spese di minuta manutenzione 4.5.10 3.000,00 Finanziamento per arredi

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate ai contributi delle famiglie per viaggi d’istruzione, progetti, ecc. e da privati per utilizzo locali.

05

Contributi da Privati

14.614,00

01

Famiglie non vincolati

0,00

02

Famiglie vincolati

12.806,00

03

Altri non vincolati

1.558,00

04

Altri vincolati

250,00

5.2.3 3.054,00 Contributi per progetti Scuola Primaria 5.2.4 9.752,00 Contributi per viaggi d'istruzione

5.3.6 1.350,00 Contributi vari (contributo distributori automatici) 5.3.7 208,00 Contributi utilizzo locali

5.4.1 250,00 Contributi da privati (corso inglese docenti)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

(26)

7

7.1.1 0,12 Interessi attivi da conto corrente Banca d’Italia

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A05 manutenzione degli edifici;

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

 FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione Importo

A Attività

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 16.938,47

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 59.858,67

A03 SPESE DI PERSONALE 6.022,30

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 9.238,87

P Progetti

P96 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI c/A.T.S. 898,57

P97 DIVERSAMENTE ABILI 787,74

P98 FORMAZIONE DEL PERSONALE 5.272,69

P112 PROGETTO BIBLIOTECA 1.050,37

P116 PROGETTO SCUOLA INFANZIA 2.751,12

P120 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 8.390,30

P123 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA 497,06

P125 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-261 18.500,00 P126 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-127 1.562,25

R Fondo di riserva

R98 FONDO DI RISERVA 50,00

Per un totale spese di € 131.818,41.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 151.294,38

Totale a pareggio € 283.112,79.

(27)

8 A A02 Funzionamento didattico generale 59.858,67

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 39.730,00 02 Beni di consumo 13.009,95

02 Finanziamenti dello Stato 6.818,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 39.737,20 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 3.000,00 06 Beni d'investimento 7.111,52

05 Contributi da Privati 10.310,00

A A03 Spese di personale 6.022,30

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.622,30 01 Personale 6.022,30

02 Finanziamenti dello Stato 3.400,00

A A05 Manutenzione edifici 9.238,87

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.572,21 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.238,87

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.666,66

05 Contributi da Privati 1.000,00

P P96 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI c/A.T.P. 898,57

01 Avanzo di amministrazione presunto 898,57 04 Altre spese 898,57

P P97 DIVERSAMENTE ABILI 787,74

01 Avanzo di amministrazione presunto 787,74 02 Beni di consumo 787,74

P P98 FORMAZIONE DEL PERSONALE 5.272,69

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.022,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.272,69

05 Contributi da Privati 250,00

P P112 PROGETTO BIBLIOTECA 1.050,37

01 Avanzo di amministrazione presunto 250,37 02 Beni di consumo 1.050,37

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 800,00

P P116 PROGETTO SCUOLA INFANZIA 2.751,12

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 865,02

(28)

9

01 Avanzo di amministrazione presunto 497,06 02 Beni di consumo 497,06

P P125 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-261 18.500,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.775,00

P P126 PROG. PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-127 1.562,25

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.562,25 02 Beni di consumo 22,25

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.540,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Anche quest’anno il “Fondo per le minute spese” è costituito per € 500.00

R R98 Fondo di Riserva 50,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,34% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 151.294,38

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

1.1.0 6.011,68 Non vincolato 1.2.0 145.332,70 Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 50,00 dalla dotazione ordinaria.

Borgo Sabotino, 03/02/2017