Bilancio di previsione anno 2020

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Bilancio di previsione anno

2020 PARTE I - ENTRATE - Preventivo Finanziario Gestionale

Codice

CAPITOLO Residui attivi

presunti fine esercizio

2019

Previsioni definitive esercizio 2019

Previsioni di competenza

esercizio 2020 Previsioni di cassa esercizio 2020

N. DENOMINAZIONE Variazioni Somme

risultanti

Avanzo di amministrazione presunto 0,00 69.439,72 0,00 69.439,72 0,00

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

E0101001 1 Tassa annuale iscritti al netto della quota FNOMCeO 202.511,17 1.023.848,64 -10.222,08 1.013.626,56 999.867,40

E0101002 2 Tassa nuovi iscritti e tassa annuale ad esazione diretta al netto della FNOMCeO 0,00 34.358,28 -6.413,28 27.945,00 27.945,00

E0101003 3 Tassa di iscrizione per trasferimento da altri Ordini 0,00 232,41 -232,41 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 01 202.511,17 1.058.439,33 -16.867,77 1.041.571,56 1.027.812,40 TOTALE TITOLO 01 202.511,17 1.058.439,33 -16.867,77 1.041.571,56 1.027.812,40

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR.

CAT. II - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI

E0202001 4 Contributi per corsi di aggiornamento professionale, ECM e varie 0,00 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 1.000,00

E0202002 5 Contributi per la gestione ordinistica sulla previdenza ENPAM 0,00 9.000,00 2.500,00 11.500,00 11.500,00

TOTALE CATEGORIA 02 0,00 12.000,00 500,00 12.500,00 12.500,00 TOTALE TITOLO 02 0,00 12.000,00 500,00 12.500,00 12.500,00

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

CAT. III - ENTRATE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

E0303001 6 Tassa rilascio pareri congruità su onorari professionali, atti di verifica su pubblicità sanitaria e varie 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00

E0303002 7 Rilascio tesserini di iscrizione all'Ordine 0,00 1.302,00 -1.302,00 0,00 0,00

E0303003 8 Rilascio contrassegni per autovetture 0,00 387,30 -387,30 0,00 0,00

E0303004 9 Tassa rilascio certificati di iscrizione in Albi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0303005 10 Pubblicità sul Bollettino ed Albo dell'Ordine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0303006 11 Realizzi per cessione materiali fuori uso 0,00 500,00 -500,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 03 0,00 2.689,30 -2.189,30 500,00 500,00

CAT. IV - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

E0304001 12 Interessi attivi su depositi e conti correnti 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00

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PARTE I - ENTRATE - Preventivo Finanziario Gestionale

Codice

2019

risultanti

TOTALE CATEGORIA 04 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00

CAT. V - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

E0305001 13 Rimborsi spese per utilizzo auditorium Sede 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

E0305002 14 Rimborsi spese per esazione quote iscritti, interessi di mora e penalità 0,00 250,00 -250,00 0,00 0,00

E0305003 15 Contributo FNOMCeO per spese esazione contributi associativi 651,71 3.319,68 14,56 3.334,24 3.268,48

TOTALE CATEGORIA 05 651,71 4.569,68 -235,44 4.334,24 4.268,48 TOTALE TITOLO 03 651,71 7.758,98 -2.424,74 5.334,24 5.268,48

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CAT. VI - ASSUNZIONE DI MUTUI

E0406001 16 Introito per sottoscrizione mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. VII - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

E0407001 17 Accensione debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAT. VIII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

E0508001 18 Ritenute IRPEF su retribuzione dei dipendenti 0,00 176.180,00 -46.180,00 130.000,00 130.000,00

E0508002 19 Ritenute d'acconto su compensi professionali 0,00 15.000,00 -4.000,00 11.000,00 11.000,00

E0508003 20 Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente 0,00 54.008,85 -4.008,85 50.000,00 50.000,00

E0508004 21 Ritenute erariali e previdenziali per prestazioni occasionali 0,00 700,00 -300,00 400,00 200,00

E0508005 22 Quote di competenza FNOMCeO per tassa annuale iscritti 28.904,91 146.832,00 644,00 147.476,00 144.632,35

E0508006 23 Quote competenza FNOMCeO per nuove iscrizioni ad esazione diretta 0,00 3.036,00 69,00 3.105,00 3.105,00

E0508007 24 Ritenute sindacali dipendenti 0,00 163,80 -163,80 0,00 0,00

E0508008 25 Ritenute diverse 0,00 21.900,00 -6.400,00 15.500,00 15.500,00

E0508009 26 Entrate di somme a destinazione preordinata 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

E0508010 27 Riscossione bollo virtuale sui certificati di iscrizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0508011 28 Erario c/IVA su pubblicità bollettino d'informazione istituzionale, albi professionali, contributi esponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PARTE I - ENTRATE - Preventivo Finanziario Gestionale

Codice

2019

risultanti

E0508012 29 Funzionamemto Camera di Conciliazione: diritti di segreteria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0508013 30 Entrate per compensi Organi Camera di Conciliazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0508014 31 Ritenute erariali e previdenziali su compensi Organi Camera di Conciliazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0508015 32 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Entrate per compensoforfettario ed omnicomprensivo ai Responsabili 36.000,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 36.000,00 E0508016 33 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Entrate per gettoni diDocenza 25.825,00 26.238,20 -26.238,00 0,20 25.825,00 E0508017 34 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Entrate per incarichi ecompetenze Organi interni 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 0,00 16.000,00 E0508018 35 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Entrate per spese dicancelleria e materiale didattico 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 E0508019 36 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Entrate per compensoforfettario ed omnicomprensivo ai Tutor d'aula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0508020 37 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Entrate per spese ed oneridiversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 08 107.729,91 526.058,85 -163.577,65 362.481,20 433.262,35 TOTALE TITOLO 05 107.729,91 526.058,85 -163.577,65 362.481,20 433.262,35

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE 202.511,17 1.058.439,33 -16.867,77 1.041.571,56 1.027.812,40

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR. 0,00 12.000,00 500,00 12.500,00 12.500,00

TITOLO III - ALTRE ENTRATE 651,71 7.758,98 -2.424,74 5.334,24 5.268,48

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 107.729,91 526.058,85 -163.577,65 362.481,20 433.262,35

Totale delle entrate 310.892,79 1.604.257,16 -182.370,16 1.421.887,00 1.478.843,23

Totale avanzo 0,00 69.439,72 0,00 69.439,72 0,00

TOTALE GENERALE 310.892,79 1.673.696,88 -182.370,16 1.491.326,72 1.478.843,23

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PARTE II - USCITE - Preventivo Finanziario Gestionale

Codice

CAPITOLO Residui passivi

2019

risultanti

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CAT. I - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

U0101001 1 Rimborso spese e diaria, trasferte componenti Organi istituzionali 0,00 23.504,00 0,00 23.504,00 23.504,00

U0101002 2 Spese funzionamento CAO provinciale 0,00 17.856,91 -3.212,76 14.644,15 13.000,00

U0101003 3 Premio assicurativo polizza infortuni componenti Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0101004 4 Spese generali assemblea ordinaria, straordinaria e per rinnovo cariche ordinistiche 0,00 8.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 TOTALE CATEGORIA 01 0,00 49.360,91 28.787,24 78.148,15 76.504,00

CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

U0102001 5 Stipendi tabellari e trattamenti ricorrenti; applicazione CCNL di categoria 10.000,00 239.383,24 88.476,46 327.859,70 337.859,70

U0102002 6 Assegni nucleo familiare 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 5.500,00

U0102003 7 Fondo di Ente trattamento accessorio Dirigente e Personale Aree A-B-C 35.000,00 226.408,28 -61.182,08 165.226,20 200.226,20

U0102004 8 Corsi di aggiornamento professionale per il Personale dipendente 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

U0102005 9 Premio assicurativo polizza infortuni 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

U0102006 10 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente 30.000,00 124.684,74 1.644,14 126.328,88 126.328,88

U0102007 11 Rimborso spese ed indennità di trasferta per missioni e corsi di aggiornamento 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 TOTALE CATEGORIA 02 75.000,00 610.976,26 28.938,52 639.914,78 683.914,78

CAT. III - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

U0103001 12 Spese pubblicazione e spedizione bollettino "Messina Medica", albi professionali ed opuscoli vari 0,00 40.927,72 -19.474,96 21.452,76 21.452,76

U0103002 13 Abbonamenti; acquisto pubblicazioni; editoria elettronica 0,00 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 6.000,00

U0103003 14 Spese per collaborazione servizi giornalisti 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00

U0103004 15 Tassa annuale iscrizione albo regionale giornalisti, Direttore responsabile bollettino "Messina Medica" 0,00 1.500,00 -1.200,00 300,00 300,00 TOTALE CATEGORIA 03 0,00 51.927,72 -24.174,96 27.752,76 27.752,76

CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

U0104001 16 Spese per materiale elettrico ed energia elettrica 0,00 18.500,00 -5.000,00 13.500,00 13.500,00

U0104002 17 Pulizia locali uffici ed acquisto prodotti igienizzanti 650,00 21.500,00 -20.000,00 1.500,00 1.500,00

U0104003 18 Premi assicurativi locali ed impianti 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00

U0104004 19 Convenzioni per servizi informatici e telematici 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 18.000,00

TOTALE CATEGORIA 04 650,00 67.500,00 -25.000,00 42.500,00 37.500,00

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Codice

2019

risultanti

CAT. V - SPESE PER GLI UFFICI

U0105001 20 Cancelleria, registri e stampati 0,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00 6.000,00

U0105002 21 Spese postali, telegrafiche e telefoniche 0,00 25.500,00 -5.500,00 20.000,00 17.500,00

U0105003 22 Contratti di assistenza e manutenzione ordinaria macchine d'ufficio ed impianti 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 5.500,00

U0105004 23 Acquisto software e programmi applicativi per P.C. 0,00 2.500,00 1.500,00 4.000,00 2.500,00

U0105005 24 Acquisto tesserini iscrizione all'Ordine e contrassegni per auto 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00

U0105006 25 Spese gestione attrezzature tecniche ed informatiche 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.800,00

TOTALE CATEGORIA 05 0,00 41.300,00 -500,00 40.800,00 34.600,00

CAT. VI - SPESE DI RAPPRESENTANZA

U0106001 26 Spese di rappresentanza e pubbliche relazioni 0,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00

U0106002 27 Onorificenze agli iscritti con 50 anni di laurea e giuramento nuovi iscritti 0,00 11.000,00 1.500,00 12.500,00 12.500,00 TOTALE CATEGORIA 06 0,00 46.000,00 6.500,00 52.500,00 52.500,00

CAT. VII - SPESE PER LA SEDE

U0107001 28 Spese adattamento, riparazione, manutenzione straordinaria locali 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 3.500,00

U0107002 29 Spese condominiali locali uffici 0,00 10.000,00 1.500,00 11.500,00 11.500,00

TOTALE CATEGORIA 07 0,00 16.500,00 1.500,00 18.000,00 15.000,00

CAT. VIII - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI

U0108001 30 Iniziative formative e di aggiornamento professionale; organizzazione di manifestazioni scientifico-culturali 0,00 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 8.000,00

U0108002 31 Contributo proporzionale alla Fondazione OOMMCCeOO e delle Professioni Sanitarie della Sicilia (del.cons. 236/2016) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 08 0,00 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 8.000,00

CAT. IX - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE

U0109001 32 Incarichi e consulenze professionali 3.033,34 85.000,00 -30.000,00 55.000,00 48.000,00

U0109002 33 Collaborazioni occasionali 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00

U0109003 34 Spese funzionamento Commissioni interne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 09 3.033,34 87.000,00 -30.000,00 57.000,00 49.000,00

CAT. X - ONERI FINAZIARI

U0110001 35 Interessi passivi conti correnti di corrispondenza 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 750,00

U0110002 36 Spese e Commissioni bancarie e postali 0,00 650,00 150,00 800,00 800,00

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Codice

2019

risultanti

TOTALE CATEGORIA 10 0,00 1.750,00 150,00 1.900,00 1.550,00

CAT. XI - ONERI TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

U0111001 37 IRES, ICI, IRAP, imposta di bollo e tributi vari 10.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00

U0111002 38 Rimborso tasse annuali indebite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0111003 39 Imprevisti ed oneri straordinari a vario titolo 0,00 10.500,00 -4.500,00 6.000,00 3.500,00

TOTALE CATEGORIA 11 10.000,00 78.500,00 -4.500,00 74.000,00 71.500,00

CAT. XII - FONDI DI RISERVA

U0112001 40 Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti 0,00 13.927,63 2.402,20 16.329,83 0,00

U0112002 41 Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 12 0,00 13.927,63 2.402,20 16.329,83 0,00

TOTALE TITOLO 01 88.683,34 1.104.742,52 -35.897,00 1.068.845,52 1.057.821,54

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAT. XIII - ACQUISTO BENI ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U0213001 42 Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici, leasing e informatizzazione 1.268,88 5.000,00 5.000,00 10.000,00 7.500,00

U0213002 43 Ripristino mobili di dotazione ed acquisto arredamenti 0,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.500,00

U0213003 44 Ricostruzione impianti, attrezzature per immobile Sede 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.500,00

TOTALE CATEGORIA 13 1.268,88 20.000,00 0,00 20.000,00 14.500,00 TOTALE TITOLO 02 1.268,88 20.000,00 0,00 20.000,00 14.500,00

TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CAT. XIV - RIMBORSI DI MUTUI E DEBITI

U0314001 45 Pagamento rate semestrali mutui ENPAM per acquisto immobili sede Ordine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0314002 46 Rimborso quote per mutui ed accensione debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE IN SERVIZIO

U0315001 47 Accantonamento indennità di anzianità e similari 302.987,60 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 15 302.987,60 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 TOTALE TITOLO 03 302.987,60 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00

(7)

Codice

2019

risultanti

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

CAT. XVI - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U0416001 48 Ritenute IRPEF su retribuzioni ai dipendenti 37.000,00 176.180,00 -46.180,00 130.000,00 130.000,00

U0416002 49 Ritenute d'acconto su compensi professionali 2.000,00 15.000,00 -4.000,00 11.000,00 11.000,00

U0416003 50 Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente 6.000,00 54.008,85 -4.008,85 50.000,00 0,00

U0416004 51 Versamento ritenute erariali e previdenziali per prestazioni occasionali 0,00 700,00 -300,00 400,00 200,00

U0416005 52 Quote competenza FNOMCeO per tassa annuale iscritti 62.975,00 146.832,00 644,00 147.476,00 147.315,70

U0416006 53 Quote competenza FNOMCeO per nuove iscrizioni ad esazione diretta 0,00 3.036,00 69,00 3.105,00 3.105,00

U0416007 54 Versamento ritenute sindacali dipendenti 0,00 163,80 -163,80 0,00 0,00

U0416008 55 Versamento ritenute diverse 1.400,00 21.900,00 -6.400,00 15.500,00 15.500,00

U0416009 56 Utilizzo di somme a destinazione preordinata 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

U0416010 57 Versamento bollo virtuale sui certificati di iscrizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0416011 58 Erario c/IVA su pubblicità bollettino d'informazione istituzionale, albi professionali, contributi esponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0416012 59 Funzionamento Camera di Conciliazione: spese generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0416013 60 Uscite per compensi Organi Camera di Conciliazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0416014 61 Versamento ritenute erariali e previdenziali su compensi Organi Camera di Conciliazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U0416015 62 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per compensoforfettario ed omnicomprensivo ai Responsabili 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 36.000,00 U0416016 63 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per gettoni diDocenza 0,00 26.238,20 -26.238,00 0,20 25.825,00 U0416017 64 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per incarichi ecompetenze Organi interni 0,00 16.000,00 -16.000,00 0,00 16.000,00 U0416018 65 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per spese dicancelleria e materiale didattico 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 U0416019 66 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per compensoforfettario ed omnicomprensivo ai Tutor d'aula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0416020 67 D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per spese ed oneridiversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 16 114.375,00 526.058,85 -163.577,65 362.481,20 385.945,70 TOTALE TITOLO 04 114.375,00 526.058,85 -163.577,65 362.481,20 385.945,70 RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I - SPESE CORRENTI 88.683,34 1.104.742,52 -35.897,00 1.068.845,52 1.057.821,54

(8)

Codice

2019

risultanti

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.268,88 20.000,00 0,00 20.000,00 14.500,00

TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 302.987,60 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO 114.375,00 526.058,85 -163.577,65 362.481,20 385.945,70

Totale delle uscite 507.314,82 1.700.801,37 -209.474,65 1.491.326,72 1.458.267,24

Totale disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 507.314,82 1.700.801,37 -209.474,65 1.491.326,72 1.458.267,24