DETCS DEL 21 NOVEMBRE 2016 N. 128 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2

(1)

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 – Assestamento)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il d.p.r. del 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 25 agosto 2016, di nomina a Commissario Straordinario dell’Istituto;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10;

visto il decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 29 dicembre 2015, n. 21, con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio 2016” predisposto con determinazione presidenziale 14 dicembre 2015, n. 465;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 luglio 2016, n. 10, con la quale è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, predisposta con determinazione presidenziale 15 giugno 2016, n.225;

vista la relazione del Direttore Generale in data 16 novembre 2016;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore Generale,

D E T E R M I N A

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2016, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

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ENTRATE

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

E.1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 78.000.000 78.000.000

E.2 Trasferimenti correnti E.3 Entrate extratributarie

Totale Entrate Correnti 78.000.000 78.000.000 E.4 Entrate in conto capitale

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria 29.035.548 34.660.548 E.6 Accensione Prestiti

E.7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere

E.8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

Totale Entrate Correnti 29.035.548 34.660.548 E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 640.000 640.000 Totale Entrate Correnti 640.000 640.000 Totale Entrate 107.675.548 113.300.548

USCITE

MISSIONE 1–“POLITICHEPREVIDENZIALI”

1.1 RAPPORTI CON GLI ASSICURANTI VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -10.023.858 -7.872.536

Interventi 34.901

Altre spese correnti 411.988 1.023.742

Totale Spese Correnti -9.576.696 -6.848.794

Spese in conto capitale 119.641 10.164.198

Totale M/P 1.1 Rapporti con gli assicuranti -9.457.328 3.315.404

(3)

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 3.707.473 7.213.680

Interventi 1.205.800 -12.147.808

Altre spese correnti 230.710 230.710

Totale Spese Correnti 5.143.983 -4.703.418

Totale M/P 1.2 Rapporti con gli assicurati 5.401.332 9.429.037

M^ISSIONE2–“TUTELADELLASALUTE”

2.1 ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -1.199.813 486.493

Interventi -1.126.727 -3.870.540

Altre spese correnti

Spese in conto capitale 6.009.815 9.738.976

Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie 3.683.275 6.354.929

2.2 ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO- LAVORATIVO

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -10.257.855 -10.044.107

Interventi -589.621 1.393.355

Spese in conto capitale -210.591 1.745.197

Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento

socio-lavorativo -11.058.067 -6.905.555

(4)

2.3 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 6.874.943 7.737.653

Interventi 1.694.493 1.542.739

Altre spese correnti -1 -1

Totale Spese Correnti 8.569.435 9.280.391

Spese in conto capitale 1.262.314 3.685.758

Totale M/P 2.3 Attività di assistenza

protesica 9.831.749 12.966.149

M^ISSIONE3–“POLITICHEPERILLAVORO”

3.1 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -4.251.503 -3.993.644

Interventi 74.507.363 20.342.828

Totale M/P 3.1 Attività di sostegno

economico per la prevenzione 70.294.280 17.549.960

3.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -7.236.156 -7.098.637

Interventi 25.000 25.000

Spese in conto capitale 10.305 780.272

Totale M/P 3.2 Attività di formazione per la

prevenzione -7.200.851 -6.293.365

(5)

CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -10.826.963 -9.092.979

Interventi

Spese in conto capitale 9.457 779.695

Totale M/P 3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

-10.817.506 -8.313.284

MISSIONE 4–“RICERCAEINNOVAZIONE”

4.1 ATTIVITA’ DI RICERCA OBBLIGATORIA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -9.772.734 -9.019.148

Interventi -343.057 -6.748.565

Altre spese correnti 76.356

Totale M/P 4.1 Attività di ricerca

obbligatoria -10.012.777 -13.155.755

4.2 ATTIVITA’ DI RICERCA DISCREZIONALE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 2.202.467 3.510.183

Interventi -98.087 -97.009

Spese in conto capitale -81.621 123.191

Totale M/P 4.2 Attività di ricerca

discrezionale 2.022.759 3.536.365

(6)

M^ISSIONE5–“SERVIZIGENERALIEDISTITUZIONALI”

5.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 4.002.902 6.732.860

Interventi

Altre spese correnti 463.312 824.425

Spese in conto capitale -6.959.535 -5.829.204

Totale M/P 5.1 Servizi generali ed

istituzionali -2.493.321 1.728.081

MISSIONE 6–“SERVIZIINCONTOTERZIEPARTITEDIGIRO”

6.1 SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

COMPETENZA CASSA

Spese per partite di giro 640.000 640.000

Totale M/P 6.1 Servizi IN conto terzi e

partite di giro 640.000 640.000

MISSIONE 7–“FONDIDARIPARTIRE”

7.1 FONDI DA RIPARTIRE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Altre spese correnti 2.305.000 2.305.000

Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire 2.305.000 2.305.000

(7)

A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

C O M P E T E N Z A

A – ENTRATE

Correnti + € 78.000.000

C/Capitale + € 29.035.548

Partite di giro + € 640.000

+ € 107.675.548 B – SPESE

Correnti + € 41.939.977

C/Capitale + € 558.568

+ € 43.138.545

DIFFERENZA (A-B) + € 64.537.003

C A S S A

A – ENTRATE

Correnti + € 78.000.000

C/Capitale + € 34.660.548

+ € 113.300.548 B – SPESE

Correnti - € 16.539.950

C/Capitale + € 39.056.916

+ € 23.156.966

DIFFERENZA (A-B) + € 90.143.582

(8)

Pertanto, in considerazione del saldo differenziale positivo (€ 64.537.003) tra entrate ed uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, l’avanzo finanziario incrementa rispetto all’importo di € 55.379.919, calcolato in sede di predisposizione della variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016, per attestarsi sugli attuali € 119.916.922.

In termini di cassa, invece, tenuto conto della effettiva consistenza di cassa alla data del 31 dicembre 2015 – quale risulta dal conto consuntivo 2015 – come avanzo iniziale 2016 pari a € 23.576.537.008, sommando il complesso delle riscossioni (pari a € 11.095.222.446) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari a € 11.679.013.306), si determina una stimata consistenza di cassa al 31 dicembre 2016, pari complessivamente a € 22.992.746.148.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l’importo del risultato economico quantificato in sede di provvedimento n. 1 al bilancio di previsione 2016, pari a

€ 1.146.254.738, risulta rideterminato nell’attuale avanzo economico di € 1.182.314.761.

f.to prof. Massimo De Felice