Comune di Tombolo P.I C.F

(1)

Competenza Cassa

Competenza Descrizione

N. Competenza

0,00 0,00 0,00

1.677.891,44 0,00

0,00 541.118,59 135.051,28

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Resp.: Alberton Michela

Previsioni 2023 Competenza Previsioni 2022

Competenza Cassa

Previsioni 2021 Competenza

Descrizione Capitolo N.

Piano dei Conti Cat.

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

01 E.2.01.01.01.001 2035

101

2 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A C 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

02 E.2.01.01.02.000 2075

101

2 CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

02 E.2.01.01.02.000 2079

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETT. (U 1665) 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02 E.2.01.01.02.000 2081

101

2 CONTRIBUTO DA ENTI PER ATTIVITA' COM.LI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2023

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE BISOGNOSE (U 1883) 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2024

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE NUCLEI ORFANI DI UN GENITORE (U 1884) 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2025

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO (U 1885) 0,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00

02 E.2.01.01.02.001 2026

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZ. (U 1887) 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2030

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIE 6.430,96 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2033

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO FAMIGLIE MONOPARENTALI PER 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2036

101

2 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A C 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2038

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE PER GEMELLAGGI (U 1515) 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

(2)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

02 E.2.01.01.02.001 2040

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE INFANZIA (U 1500-U 1883) 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2048

101

2 TRASFERIM. REG.LE FONDI POVERTA' EDUCATIVA - SOA -DRGV 1106/2019 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2049

101

2 TRASFERIM. REGIONALE FONDO EMERGENZA - DRGV 442/2020 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2053

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRI 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

02 E.2.01.01.02.001 2080

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE NIDO IN FAMIGLIA (U 1817) 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02 E.2.01.01.02.002 2071

101

2 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01 E.2.01.02.01.001 2031

102

2 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02 E.2.01.03.02.999 2083

103

2 CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO PER PROGETTO "VALORE DONNA" 0,00 35.030,00 35.030,00 0,00 0,00

02 E.3.01.02.01.000 3006

100

3 PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E (DIRITTO FISSO/DIRITT 64,16 10.000,00 10.082,02 10.000,00 10.000,00

02 E.3.01.02.01.000 3080

100

3 PROVENTI PER DIRITTI CIMITERIALI 3.014,50 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

02 E.3.01.02.01.008 3013

100

3 PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (E 1417) 89.747,22 126.000,00 160.271,11 126.000,00 126.000,00

02 E.3.01.02.01.032 3001

100

3 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 132,00 20.000,00 20.233,00 20.000,00 20.000,00

02 E.3.01.02.01.033 3004

100

3 QUOTA RIASSEGNAZIONE E PROVENTI A FAVORE DEL COMUNE SU RILASC 1.601,60 1.000,00 2.906,80 1.000,00 1.000,00

03 E.3.01.03.01.000 3071

100

3 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 91.000,00 91.000,00 100.000,00 100.000,00

03 E.3.01.03.02.002 3073

100

3 PROVENTI USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI E USO P 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

03 E.3.01.03.02.002 3075

100

3 PROVENTI DA UTILIZZO CAMPI CALCIO 0,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00

01 E.3.02.02.01.004 3008

200

3 SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, LEGGI, REGOLAM 128.654,50 200.000,00 332.864,29 200.000,00 200.000,00

02 E.3.02.02.01.000 3010

200

3 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI CDS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

03 E.3.02.02.01.999 3009

200

3 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE LEGGI, REGOLAMENTI, ETC. 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

(3)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

05 E.9.02.05.01.001 6020

200

9 IVA SU CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA 2.697,78 5.000,00 5.382,42 5.000,00 5.000,00

99 E.9.02.99.99.999 6021

200

9 CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERS 12.302,40 22.000,00 23.769,28 22.000,00 22.000,00

821.000,00 821.000,00

1.017.538,92 846.030,00

244.645,12

Totali Entrata

(4)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Resp.: Bernardello Marina

Competenza Cassa

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

06 E.1.01.01.06.000 1005

101

1 ACCERTAMENTI SU TASSAZIONE IMMOBILIARE (ICI-IMU) 544.290,79 250.000,00 778.834,23 250.000,00 250.000,00

06 E.1.01.01.06.000 1007

101

1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 26.073,78 1.200.000,00 1.278.763,00 1.200.000,00 1.200.000,00

16 E.1.01.01.16.001 1010

101

1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 9.686,02 690.000,00 703.212,21 690.000,00 690.000,00

52 E.1.01.01.52.001 1022

101

1 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) 13.931,07 30.200,00 51.827,55 30.200,00 30.200,00

53 E.1.01.01.53.001 1006

101

1 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 24.525,23 24.600,00 49.633,58 24.600,00 24.600,00

76 E.1.01.01.76.001 1009

101

1 TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 E.1.01.04.06.001 1029

104

1 ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE IRPEF 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

01 E.1.03.01.01.001 1300

301

1 TRASF. DERIV. DA FSC E REVISIONE FSR 154.707,65 608.502,59 638.541,86 608.502,59 608.502,59

01 E.2.01.01.01.000 2006

101

2 TRASFERIM. COMPENSAT. SALDO IMU (1007) 2.263,52 0,00 2.263,52 0,00 0,00

01 E.2.01.01.01.002 2013

101

2 TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE UTENZE SCUOLE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01 E.2.01.01.01.999 2015

101

2 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 0,00 4.783,51 4.783,51 4.459,20 4.134,00

03 E.3.01.03.02.002 3070

100

3 PROVENTI DA FITTI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

01 E.3.03.01.02.000 3091

300

3 INTERESSI ATTIVI 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

02 E.3.05.02.01.001 3130

500

3 RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O 12.073,07 0,00 12.073,07 0,00 0,00

02 E.3.05.02.03.000 3135

500

3 RIMBORSI, INTROITI E PROVENTI VARI 24,21 3.000,00 3.317,20 3.000,00 3.000,00

02 E.3.05.02.03.000 3160

500

3 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVU 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02 E.3.05.02.03.005 3166

500

3 RECUPERO IVA A DEBITO SU CONTRATTO GAS 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

02 E.3.05.02.04.001 3165

500

3 RESTITUZIONE SOMME DA PRIVATI (EX-DIPENDENTE) 180,56 2.166,72 2.166,72 2.166,72 2.166,72

02 E.3.05.02.04.002 3149

500

3 RIMBORSO FRONT-OFFICE ETRA SPA 0,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00

(5)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

99 E.3.05.99.99.999 3014

500

3 IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (MENSA SCOLASTICA, ETC.) 0,00 8.000,00 8.086,18 8.000,00 8.000,00

99 E.3.05.99.99.999 3138

500

3 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 5,88 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

01 E.5.01.01.02.002 5010

100

5 DISTRIBUZIONE RISERVE SETA S.P.A. 0,00 2.605,08 2.605,08 2.605,08 2.605,08

07 E.5.04.07.01.001 5031

400

5 PRELIEVO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VIA CHIESA ONARA 0,00 0,00 0,00 585.344,00 0,00

01 E.6.03.01.04.003 5157

300

6 MUTUO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA CHIESA ONARA 0,00 0,00 0,00 585.344,00 0,00

01 E.9.01.01.01.001 6008

100

9 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01 E.9.01.01.02.001 6011

100

9 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO ISTITU 0,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00

01 E.9.01.01.02.001 6013

100

9 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02 E.9.01.02.01.001 6002

100

9 RITENUTE ERARIALI 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

02 E.9.01.02.02.001 6001

100

9 RITENUTE PREV. E ASS. AL PERSONALE 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

02 E.9.01.02.99.999 6003

100

9 ALTRE RIT. AL PERSON. PER CONTO TERZI 990,99 0,00 0,00 0,00 0,00

03 E.9.01.03.01.001 6010

100

9 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

99 E.9.01.99.01.001 6018

100

9 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 780,00 50.000,00 50.780,00 50.000,00 50.000,00

99 E.9.01.99.03.001 6006

100

9 RIMB. ANTIC. FONDI SER. ECONOMATO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

05 E.9.02.05.01.001 6030

200

9 RITENUTE SU APPALTI 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

99 E.9.02.99.99.999 6015

200

9 RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4.060.288,39 5.231.301,59

4.783.967,71 4.070.937,90

794.776,77

Totali Entrata

(6)

Centro di Responsabilità:3^ AREA - SERVIZI GOVERNO DEL TERRITORIO

Resp.: Moro Enzo

Competenza Cassa

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

02 E.3.01.02.01.032 3002

100

3 DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE (DA UFF.TEC.) 224,82 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

02 E.3.05.02.03.000 3146

500

3 PROVENTI PER COMPENSI COMMISSIONI (U 1101) 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

01 E.4.02.01.02.000 4138

200

4 CONTRIBUTO REG.LE SIST. INFOR. TERRITOR. S 17.250,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00

01 E.4.05.01.01.001 4035

500

4 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 0,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00

01 E.4.05.01.01.001 4036

500

4 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SPESA CORRENTE 0,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00

523.500,00 523.500,00

540.750,00 523.500,00

17.474,82

Totali Entrata

(7)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Resp.: Agostini Ugo

Competenza Cassa

Tip.

Tit.

Cod. Meccanografico

Parte Entrata

Residui Presunti

02 E.2.01.01.02.000 2043

101

2 CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE 0,00 2.304,80 2.304,80 0,00 0,00

03 E.3.01.03.01.000 3074

100

3 PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO DITTA A.P. RETI GAS SPA 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

03 E.3.01.03.01.003 3161

100

3 FITTI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (ANTENNE TELEFONIA) 1.500,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00

01 E.3.05.01.01.000 3136

500

3 RIMBORSI VARI PER IMPOSTE - INDENNIZZI - ETC. 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

01 E.4.02.01.01.000 4026

200

4 CONTRIBUTO FESR ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE (U 3141) 28.000,00 0,00 21.994,04 0,00 0,00

01 E.4.02.01.01.000 4043

200

4 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO AFF. GEN. 0,00 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00

01 E.4.02.01.01.001 4024

200

4 CONTRIBUTO STATALE FIN.PROGETTAZIONE EFFIC. ENERG. E MESSA IN S 0,00 21.570,00 21.570,00 0,00 0,00

01 E.4.02.01.01.001 4027

200

4 CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI (U 30 70.000,00 136.700,97 140.000,00 70.000,00 70.000,00

01 E.4.02.01.01.001 4075

200

4 CONTRIBUTO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 34.985,96 0,00 35.014,03 0,00 0,00

01 E.4.02.01.02.000 4050

200

4 RINATURALIZZAZIONE AREA RISERVA NATURALE PALUDE ONARA - CONTR 338.300,00 100.430,35 338.299,99 0,00 0,00

01 E.4.02.01.02.000 4063

200

4 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 440.000,00 26.466,27 440.000,00 0,00 0,00

01 E.4.02.01.02.001 4061

200

4 CONTRIBUTO REGIONALE PARCO GIOCHI 0,00 18.564,77 18.564,77 0,00 0,00

03 E.4.02.03.03.999 4042

200

4 CONTRIBUTO GSE 0,00 392.000,00 392.000,00 0,00 0,00

01 E.9.02.01.02.001 6009

200

9 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

04 E.9.02.04.01.001 6004

200

9 DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

04 E.9.02.04.02.001 6007

200

9 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATTUALI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

99 E.9.02.99.99.999 6005

200

9 RIMB. SPESE SERVIZI CONTO TERZI 6.666,50 0,00 2.562,00 0,00 0,00

153.700,00 153.700,00

2.084.009,63 1.369.737,16

919.452,46

Totali Entrata

(8)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Piano dei Conti Tit. Macr

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1011 U.1.02.01.01.001

02 1 01

01 IRAP AMMINISTRATORI CARICO ENTE 865,36 6.372,00 6.440,32 6.372,00 6.372,00

1036 U.1.02.01.01.001

02 1 01

01 IRAP SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE 114,75 130,00 244,75 130,00 130,00

1001 U.1.03.02.01.000

03 1 01

01 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SINDACO, ASSESSORI E CONS 6.647,20 71.220,80 71.220,80 71.220,80 71.220,80

1002 U.1.03.02.01.001

03 1 01

01 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1.094,84 1.000,00 1.803,72 1.000,00 1.000,00

1014 U.1.03.02.01.008

03 1 01

01 COMPENSO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 4.567,68 4.950,00 9.517,68 4.950,00 4.950,00

1017 U.1.03.02.01.008

03 1 01

01 COMPENSO COMPONENTI NUCLEI VALUTAZIONE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1038 U.1.01.01.01.004

01 1 02

01 QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 2.028,51 20.000,00 22.478,51 20.000,00 20.000,00

1129 U.1.01.02.01.001

01 1 02

01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU DIRITTI ROGITO SPETTANT 482,78 4.760,00 5.346,78 4.760,00 4.760,00

1128 U.1.02.01.01.001

02 1 02

01 IRAP A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO 172,42 1.700,00 1.911,42 1.700,00 1.700,00

1028 U.1.03.01.02.000

03 1 02

01 SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI 0,00 1.500,00 1.683,00 1.500,00 1.500,00

1048 U.1.03.01.02.000

03 1 02

01 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CELEBRAZIONI - ACQUISTO DI BENI 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00

1025 U.1.03.01.02.004

03 1 02

01 SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE (MESSO COMUNALE) 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1035 U.1.03.02.01.008

03 1 02

01 COMPENSO COMPONENTI NUCLEI VALUTAZIONE 1.600,50 0,00 1.350,00 0,00 0,00

1049 U.1.03.02.02.000

03 1 02

01 SPESE FESTE NAZIONALI, CELEBR. , CONVEGNI - PRESTAZIONI DI SERVIZ 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

1040 U.1.03.02.04.000

03 1 02

01 SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 501,00 2.500,00 3.090,00 2.500,00 2.500,00

1058 U.1.03.02.11.006

03 1 02

01 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 62.333,80 94.999,94 96.422,59 15.000,00 15.000,00

1069 U.1.03.02.13.999

03 1 02

01 SPESE PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZ 936,77 1.000,00 1.797,81 1.000,00 1.000,00

1085 U.1.03.02.16.002

03 1 02

01 SPESE PER SERVIZIO POSTALE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

(9)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1047 U.1.04.01.02.003

04 1 02

01 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 548,08 0,00 548,08 0,00 0,00

1060 U.1.04.04.01.001

04 1 02

01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AICCRE E ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI 143,00 1.500,00 1.643,00 1.500,00 1.500,00

2100 U.1.01.01.01.003

01 1 07

01 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER CONSULTAZIONI ELE 5.448,18 20.000,00 25.270,30 20.000,00 20.000,00

2101 U.1.01.02.01.001

01 1 07

01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU COMP. LAVORO STRAORD. 1.191,05 6.000,00 7.148,71 6.000,00 6.000,00

1120 U.1.02.01.01.001

02 1 07

01 IRAP SU PRESTAZ. SERV. ELEZIONI C/STATO - REG. - ARMONIZ. 3173 418,81 2.000,00 2.403,69 2.000,00 2.000,00

1117 U.1.03.01.02.000

03 1 07

01 SPESE MANUT. E FUNZION. UFF. ANAG. E STATO CIVILE 322,30 1.000,00 1.236,90 1.000,00 1.000,00

1118 U.1.03.01.02.010

03 1 07

01 ACQ. BENI ELEZ. C/STATO-REG. -ARMONIZ. 3173 1.902,35 3.000,00 4.875,61 3.000,00 3.000,00

1119 U.1.03.02.99.004

03 1 07

01 PREST. SERV. ELEZ. C/STATO-REG. ARMON. 3.216,00 12.000,00 15.216,00 12.000,00 12.000,00

1123 U.1.04.01.02.003

04 1 07

01 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

1068 U.1.04.01.02.003

04 1 08

01 SPESE PER LOCALI SEZIONE CIRCOSCR. IMPIEGO 1.661,72 0,00 1.661,72 0,00 0,00

1515 U.1.03.02.02.000

03 1 11

01 SPESE PER GEMELLAGGI DA CONTRIBUTO REGIONALE (E 2038) 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2156 U.1.09.99.04.001

09 1 11

01 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (SERVIZI DEMOGRAFICI 169,38 200,00 369,38 200,00 200,00

2160 U.1.09.99.04.001

09 1 11

01 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (SERV.GEN.-DEM.) 43,10 5.000,00 5.043,10 5.000,00 5.000,00

1279 U.1.03.01.02.000

03 1 01

03 SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI 4,50 600,00 600,00 600,00 600,00

1265 U.1.03.01.02.003

03 1 01

03 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA 817,40 1.000,00 1.817,40 1.000,00 1.000,00

1191 U.1.03.02.03.999

03 1 01

03 SPESE RISCOSSIONE SANZIONI CDS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1277 U.1.03.02.03.999

03 1 01

03 SPESE RISCOSSIONE DISTRETTO POLIZIA LOCALE PD1A (E 3008) 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1267 U.1.03.02.04.004

03 1 01

03 SPESE PER L'ARMAMENTO E PER POLIGONO 945,63 800,00 1.256,24 1.000,00 1.000,00

(10)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1285 U.1.04.01.02.002

04 1 01

03 QUOTA PROVINCIA PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CDS EX ART. 142 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1275 U.1.04.01.02.003

04 1 01

03 SPESE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE - CDS 10.411,17 9.000,00 21.314,27 9.000,00 9.000,00

1278 U.1.04.04.01.001

04 1 01

03 CONTRIBUTO ASSOCIAZ. PER SERVIZIO ASSISTENZA AREE ATTREZZATE C 0,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00

1300 U.1.03.02.99.999

03 1 02

03 PROGETTO VIGILANZA - SICUREZZA SCUOLE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1347 U.1.04.04.01.001

04 1 01

04 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE 51.080,00 115.000,00 121.000,00 115.000,00 115.000,00

1500 U.1.04.04.01.001

04 1 01

04 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE INFANZIA (E 2040) 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1369 U.1.03.01.02.999

03 1 02

04 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI 5.220,37 16.000,00 18.069,68 16.000,00 16.000,00

1417 U.1.03.02.15.006

03 1 06

04 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (E 3013) 80.268,64 126.000,00 139.885,44 126.000,00 126.000,00

1481 U.1.04.01.01.002

04 1 06

04 CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1480 U.1.03.01.01.000

03 1 02

05 ACQUISTI LIBRI E ALTRO MATERIALE PER BIBLIOTECA COM.LE 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1506 U.1.03.01.02.000

03 1 02

05 SPESE PER MANIFEST. CULTURALI ORG. COMUNE - ACQUISTO DI BENI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1505 U.1.03.02.02.000

03 1 02

05 SPESE PER MANIFEST. CULTURALI ORG. COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVI 145,00 3.000,00 3.143,00 3.000,00 3.000,00

1520 U.1.03.02.02.000

03 1 02

05 PROGETTI E SERVIZI DI VALENZA EDUCATIVA E SOCIALE - PRESTAZIONI 8.945,39 0,00 7.743,67 0,00 0,00

1476 U.1.03.02.05.000

03 1 02

05 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PRESTAZIONI DI SERV 0,00 6.700,00 6.700,00 5.000,00 5.000,00

1510 U.1.03.02.02.005

03 1 01

06 POLITICHE GIOVANILI - PREMIO TESI DI LAUREA 750,00 500,00 1.250,00 500,00 500,00

1508 U.1.04.04.01.001

04 1 01

06 CONTRIBUTI A ENTI, ISTIT. ED ASSOCIAZIONI 6.309,01 9.500,00 12.909,01 19.500,00 19.500,00

1860 U.1.04.01.02.001

04 1 01

12 RIMBORSO ALL' USL CONTRIBUTO REGIONALE INSERIMENTO MINORI 0,00 1.000,00 6.785,86 1.000,00 1.000,00

1880 U.1.04.02.02.000

04 1 01

12 SPESE PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA A CARATTERE 9.401,48 40.600,00 43.864,27 40.600,00 40.600,00

(11)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1817 U.1.04.02.02.999

04 1 01

12 CONTRIBUTO REGIONALE NIDO IN FAMIGLIA (E 2080) 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1905 U.1.03.02.15.008

03 1 02

12 SPESE RICOVERO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 2.611,13 16.000,00 16.971,23 16.000,00 16.000,00

1887 U.1.04.02.02.999

04 1 02

12 CONTRIBUTO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZ. LOCAZIONE (E 2026) 95,00 27.000,00 29.095,00 25.000,00 25.000,00

1888 U.1.04.02.02.999

04 1 02

12 ASSISTENZA SOCIALE VARIA - CONTRIBUTI A INDIGENTI 1.220,00 11.000,00 11.820,00 10.000,00 10.000,00

1665 U.1.04.02.05.999

04 1 02

12 ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE (E 2079) 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1525 U.1.03.02.99.000

03 1 04

12 PROGETTI E SERVIZI DI VALENZA EDUCATIVA E SOCIALE - PRESTAZIONI 0,00 12.821,00 12.821,00 23.000,00 23.000,00

1526 U.1.03.02.99.000

03 1 04

12 PROGETTI E SERVIZI DI VALENZA EDUCATIVA E SOCIALE - PRESTAZIONI 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

1524 U.1.03.02.99.999

03 1 04

12 PROGETTI E SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (E 2095) 0,00 14.053,68 14.053,68 0,00 0,00

1870 U.1.03.02.99.999

03 1 04

12 PROGETTO VALORE DONNA (E.2083) 0,00 35.030,00 35.030,00 0,00 0,00

1890 U.1.03.02.02.000

03 1 05

12 ASSISTENZA SOCIALE VARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI 750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1878 U.1.03.02.99.999

03 1 05

12 CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1865 U.1.04.02.02.999

04 1 05

12 CONTRIBUTI POVERTA EDUC. - SOA 5.801,91 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1866 U.1.04.02.02.999

04 1 05

12 CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 3.761,18 4.000,00 6.000,18 4.000,00 4.000,00

1883 U.1.04.02.02.999

04 1 05

12 CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE BISOGNOSE (E 2023) 2,00 15.000,00 20.782,25 15.000,00 15.000,00

1884 U.1.04.02.02.999

04 1 05

12 CONTRIBUTO REGIONALE NUCLEI ORFANI DI UN GENITORE - (E 2024) 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

1885 U.1.04.02.02.999

04 1 05

12 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO (E 2025) 0,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00

1886 U.1.04.02.02.999

04 1 05

12 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID-19 (E 2007) 403,14 0,00 44.490,73 0,00 0,00

1881 U.1.04.02.02.000

04 1 06

12 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO FAMIGLIE MONOPARENTALI SU 2,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

(12)

Centro di Responsabilità:1^ AREA - SERVIZI GENERALI/DEMOGRAFICI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1850 U.1.04.02.05.999

04 1 06

12 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA E 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1906 U.1.04.01.02.000

04 1 07

12 TRASFERIMENTI VARI PER TUTELA DEGLI ANIMALI DAL RANDAGISMO 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

1916 U.1.04.01.02.011

04 1 07

12 CONTRIBUTO AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 127.974,84 272.979,60 274.829,92 272.979,60 272.979,60

1660 U.1.03.02.99.000

03 1 09

12 SPESE PER RECUPERO, TRASPORTO E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE SALM 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00

1952 U.1.04.01.02.003

04 1 01

15 SPESE PER LOCALI SEZIONE CIRCOSCR.IMPIEGO 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

5020 U.7.02.05.01.001

02 7 01

99 RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA SU CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'I 2.651,69 5.000,00 5.136,35 5.000,00 5.000,00

5021 U.7.02.99.99.999

02 7 01

99 RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTIT 12.060,48 22.000,00 22.619,20 22.000,00 22.000,00

428.042,04 1.271.317,02 1.417.612,25 1.156.412,40 1.156.412,40

Totali Uscita

(13)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1062 U.1.01.01.01.000

01 1 02

01 INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE/GENERALE 3.441,25 10.464,93 10.464,93 7.023,68 7.023,68

1021 U.1.01.01.01.002

01 1 02

01 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.GENERALI 0,00 69.460,00 69.460,00 69.460,00 69.460,00

1065 U.1.01.01.01.002

01 1 02

01 RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA 8.372,79 50.236,80 50.236,80 50.236,80 50.236,80

1170 U.1.01.01.01.004

01 1 02

01 INCENTIVI PER IL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - COMPENSI 0,00 0,00 6.024,25 0,00 0,00

2164 U.1.01.01.01.004

01 1 02

01 FONDO DI PRODUTTIVITA' 32.629,21 26.070,30 26.980,17 0,00 0,00

2165 U.1.01.01.01.004

01 1 02

01 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI AREA 19.637,46 12.449,86 13.781,68 0,00 0,00

1022 U.1.01.02.01.001

01 1 02

01 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 0,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00

1171 U.1.01.02.01.001

01 1 02

01 INCENTIVI PER IL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - ONERI 0,00 0,00 1.433,77 0,00 0,00

1020 U.1.02.01.01.001

02 1 02

01 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.GENERALI 0,00 7.830,00 7.830,00 7.830,00 7.830,00

1169 U.1.02.01.01.001

02 1 02

01 INCENTIVI PER IL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - IRAP 0,00 0,00 512,05 0,00 0,00

1050 U.1.03.01.01.002

03 1 02

01 ABBONAMENTI E PUBBLICAZ. A G. U., BUR, QUOTIDIANI E RIVISTE, ETC. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1096 U.1.03.02.16.000

03 1 02

01 RIMBORSO NOTIFICA VERBALI, PROCEDURE DI ESEC., DECRETI VIOLAZ. E 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

1046 U.1.04.01.02.003

04 1 02

01 FONDO DI SOLIDARIETA' EX-AGENZIA SEGRETARI 5.224,77 9.460,00 23.574,01 9.460,00 9.460,00

1063 U.1.07.05.04.000

07 1 02

01 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMM. USO UFFICI 0,00 1.903,87 1.903,87 1.807,84 1.706,49

1044 U.1.10.04.01.000

10 1 02

01 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1075 U.1.01.01.01.002

01 1 03

01 RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CO 10.562,51 0,00 11.903,50 0,00 0,00

1078 U.1.01.01.01.002

01 1 03

01 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.FINANZIARI 0,00 67.590,00 67.590,00 67.590,00 67.590,00

2169 U.1.01.01.01.003

01 1 03

01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 13.382,95 13.089,93 13.382,95 0,00 0,00

(14)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1076 U.1.01.02.01.001

01 1 03

01 RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CO 2.337,95 0,00 2.425,89 0,00 0,00

1079 U.1.01.02.01.001

01 1 03

1070 U.1.02.01.01.001

02 1 03

01 RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CO 719,51 0,00 758,36 0,00 0,00

1077 U.1.02.01.01.001

02 1 03

01 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.FINANZIARI 0,00 7.410,00 7.410,00 7.410,00 7.410,00

1157 U.1.02.01.99.999

02 1 03

01 IMPOSTE,TASSE E CONTR. SU PATRIMONIO DISPON. 164,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1132 U.1.03.01.02.000

03 1 03

01 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

1013 U.1.03.02.01.002

03 1 03

01 RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE UNICO DEI CONTI 1.200,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00

1012 U.1.03.02.01.008

03 1 03

01 COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI 6.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

1099 U.1.03.02.16.000

03 1 03

01 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1053 U.1.03.02.17.002

03 1 03

01 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 407,00 7.000,00 8.220,00 7.000,00 7.000,00

1137 U.1.03.02.99.000

03 1 03

01 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - ALTRI SERVIZI 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

1061 U.1.04.01.01.999

04 1 03

01 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN 0,00 150,00 224,65 150,00 150,00

1057 U.1.09.01.01.001

09 1 03

01 RIMBORSO SPESE PERSONALE (IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, 871,61 0,00 871,61 0,00 0,00

2155 U.1.10.03.01.001

10 1 03

01 IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE A ERARIO 9.034,81 16.200,00 17.083,21 18.700,00 18.700,00

1181 U.1.01.01.01.002

01 1 04

01 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.TRIBUTI 0,00 39.210,00 39.210,00 39.210,00 39.210,00

1182 U.1.01.02.01.001

01 1 04

1186 U.1.01.02.02.001

01 1 04

01 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.TRIBUTI 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00

1180 U.1.02.01.01.001

02 1 04

01 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.TRIBUTI 0,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00

(15)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1187 U.1.03.02.15.000

03 1 04

01 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - ABACO 0,00 20.000,00 27.466,86 20.000,00 20.000,00

1136 U.1.03.02.16.000

03 1 04

01 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI 9.150,00 0,00 5.002,00 0,00 0,00

1190 U.1.03.02.99.999

03 1 04

01 SPESE SERVIZIO CC POSTALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2157 U.1.09.02.01.001

09 1 04

01 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

2158 U.1.09.02.01.001

09 1 04

01 RIMB. QUOTE INESIGIB. DI TRIB. TI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1159 U.1.02.01.99.999

02 1 05

01 IMPOSTE, TASSE E CONTR. SU PATRIMONIO DISPON. 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

1195 U.1.07.05.04.003

07 1 05

01 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI ALTRI USI 0,00 0,00 0,00 11.635,21 11.345,65

3901 U.3.04.07.01.001

04 3 05

01 VERSAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA CHIESA ONARA 0,00 0,00 0,00 585.344,00 0,00

1081 U.1.01.01.01.002

01 1 06

01 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.TECNICI 0,00 158.850,00 158.850,00 158.850,00 158.850,00

1082 U.1.01.02.01.001

01 1 06

1084 U.1.01.02.02.001

01 1 06

01 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.TECNICI 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1080 U.1.02.01.01.001

02 1 06

01 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.TECNICI 0,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00

1111 U.1.01.01.01.002

01 1 07

01 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.DEMOGRAFICI 0,00 80.040,00 80.040,00 80.040,00 80.040,00

1112 U.1.01.02.01.001

01 1 07

1114 U.1.01.02.02.001

01 1 07

01 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.DEMOGRAFICI 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

1110 U.1.02.01.01.001

02 1 07

01 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.DEMOGRAFICI 0,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00

1116 U.1.03.01.02.000

03 1 07

01 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - ARCHIVISTICI - PROTO 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00

2187 U.1.01.01.01.003

01 1 09

01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 0,00 9.726,28 9.726,28 9.726,28 9.726,28

(16)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1135 U.1.01.01.01.004

01 1 10

01 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2185 U.1.01.01.01.004

01 1 10

01 FONDO DI PRODUTTIVITA' 0,00 74.365,25 74.365,25 74.365,25 74.365,25

2186 U.1.01.01.01.004

01 1 10

01 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI AREA 0,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00

1998 U.1.01.02.01.001

01 1 10

01 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2195 U.1.10.01.04.001

10 1 10

01 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

2196 U.1.10.01.04.001

10 1 10

01 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

2197 U.1.10.01.04.001

10 1 10

01 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00

1161 U.1.01.01.01.002

01 1 11

01 STIPENDI AL PERSONALE - SERV. PULIZIE 0,00 18.230,00 18.230,00 18.230,00 18.230,00

1162 U.1.01.02.01.001

01 1 11

2159 U.1.09.99.04.001

09 1 11

01 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1261 U.1.01.01.01.002

01 1 01

03 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.POLIZIA LOCALE 0,00 94.330,00 94.586,27 81.130,00 81.130,00

1910 U.1.01.01.01.003

01 1 01

03 LAVORO STRAORDINARIO PER COVID-19 (-U 4011) 340,35 0,00 0,00 0,00 0,00

1262 U.1.01.02.01.001

01 1 01

03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 1.310,38 34.715,72 34.749,26 30.305,19 30.593,85

1911 U.1.01.02.01.001

01 1 01

03 LAVORO STRAORDINARIO PER COVID-19 - ONERI (-U 4011) 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1264 U.1.01.02.02.001

01 1 01

03 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.POLIZIA LOCALE 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

1260 U.1.02.01.01.001

02 1 01

03 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.POLIZIA LOCALE 89,04 9.750,00 9.800,59 8.600,00 8.600,00

1912 U.1.02.01.01.001

02 1 01

03 LAVORO STRARDINARIO PER COVID-19 - IRAP (-U 4011) 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1376 U.1.02.01.06.001

02 1 02

04 TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (E..) 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

(17)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1373 U.1.07.05.04.000

07 1 02

04 INTERESSI PASSIVI MUTUI SC. ELEMENTARI 0,00 13.387,38 13.387,38 11.889,33 10.323,54

1396 U.1.07.05.04.000

07 1 02

04 INTERESSI PASSIVI MUTUI SC. MEDIE 0,00 9.048,89 9.048,89 8.590,19 8.106,43

1471 U.1.01.01.01.002

01 1 02

05 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.BIBLIOTECARI 645,60 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00

1472 U.1.01.02.01.001

01 1 02

1470 U.1.02.01.01.001

02 1 02

05 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.BIBLIOTECARI 0,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00

1834 U.1.07.05.04.000

07 1 01

06 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMP. SPORTIVI 0,00 3.327,15 3.327,15 3.154,56 2.973,12

1694 U.1.07.05.04.000

07 1 04

09 INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA 0,00 2.035,66 2.035,66 1.932,68 1.824,05

1724 U.1.07.05.04.000

07 1 04

09 INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE FOGNARIA 0,00 25.059,98 25.059,98 23.762,18 22.397,61

1810 U.1.07.05.04.000

07 1 05

09 INTERESSI PASSIVI MUTUI PALUDE 0,00 9.530,81 9.530,81 8.571,55 7.565,54

1921 U.1.01.01.01.002

01 1 05

10 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.MANUT.STRADE 0,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00

1922 U.1.01.02.01.001

01 1 05

1924 U.1.01.02.02.001

01 1 05

10 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.MANUT.STRADE 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

1920 U.1.02.01.01.001

02 1 05

10 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.MANUT.STRADE 0,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

1941 U.1.07.05.04.000

07 1 05

10 INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE 2.432,29 67.289,30 67.289,30 61.359,33 55.167,38

1943 U.1.07.05.04.000

07 1 05

10 INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0,00 3.069,30 3.069,30 2.910,64 2.743,76

1664 U.1.07.05.04.000

07 1 09

12 INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO 0,00 17.918,99 17.918,99 16.974,99 15.984,81

2091 U.1.01.01.01.002

01 1 02

14 STIPENDI AL PERSONALE - SERV.COMM.ASSISTENZA 0,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00

2092 U.1.01.02.01.001

01 1 02

(18)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

2093 U.1.01.02.02.001

01 1 02

14 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.COMM.ASSISTEN 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

2090 U.1.02.01.01.001

02 1 02

14 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A CARICO ENTE - SERV.COMM.ASSISTEN 0,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00

2151 U.1.10.01.01.001

10 1 01

20 FONDO DI RISERVA 0,00 18.500,00 18.500,00 20.000,00 20.000,00

2271 U.1.10.01.03.001

10 1 02

20 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ACC TRIB. 0,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00

2272 U.1.10.01.03.001

10 1 02

20 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZ. CDS 0,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00

1007 U.1.10.01.99.999

10 1 03

20 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 0,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00

2145 U.1.10.01.99.999

10 1 03

20 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2146 U.1.10.01.99.999

10 1 03

20 FONDO RISCHI CONTENZIOSO 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

2147 U.1.10.01.99.999

10 1 03

20 FONDO RISCHI INDENNIZZI ASSICURATIVI E DA CONTROVERSIE LEGALI 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

4011 U.4.03.01.04.000

03 4 02

50 Q. CAPITALE AMM. MUTUI INVESTIMENTI 0,00 276.064,68 276.064,68 287.358,41 299.194,67

5008 U.7.01.01.01.001

01 7 01

99 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 1.720,98 10.000,00 10.907,20 10.000,00 10.000,00

5011 U.7.01.01.02.001

01 7 01

99 VERSAM. RIT. PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO IS 29.910,80 460.000,00 494.768,35 460.000,00 460.000,00

5013 U.7.01.01.02.001

01 7 01

99 VERSAM. RIT. PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO CO 465,18 25.000,00 25.419,50 25.000,00 25.000,00

5002 U.7.01.02.01.001

01 7 01

99 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0,00 250.000,00 250.057,77 250.000,00 250.000,00

5001 U.7.01.02.02.001

01 7 01

99 VER. RIT. PREV. LI E ASS. LI PERSONALE 19,46 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5010 U.7.01.03.01.001

01 7 01

99 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER C 1.378,26 34.000,00 37.463,23 34.000,00 34.000,00

5018 U.7.01.99.01.001

01 7 01

99 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 50.000,00 51.883,14 50.000,00 50.000,00

5006 U.7.01.99.03.001

01 7 01

99 ANT. FONDI SERV. ECONOMATO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

(19)

Centro di Responsabilità:2^ AREA - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

5030 U.7.02.05.01.001

02 7 01

99 VERSAMENTO RITENUTE APPALTO 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

5015 U.7.02.99.99.999

02 7 01

99 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO 812,84 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

162.371,62 3.216.327,08 3.319.891,54 3.742.170,11 3.156.500,91

Totali Uscita

(20)

Centro di Responsabilità:3^ AREA - SERVIZI GOVERNO DEL TERRITORIO

Resp.: Moro Enzo

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1087 U.1.03.01.02.000

03 1 06

01 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI ED.PRIVATA - ACQUISTI 370,00 370,00 740,00 370,00 370,00

1089 U.1.03.02.07.006

03 1 06

01 CANONE ANNUO S. I. T. 500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

1088 U.1.03.02.16.000

03 1 06

01 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICNI/EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZ 224,00 300,00 524,00 300,00 300,00

1051 U.1.03.02.07.000

03 1 08

01 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO 5.379,57 46.300,00 53.619,94 46.300,00 46.300,00

1101 U.1.03.02.99.000

03 1 11

01 COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI RIMBORSATI DA PRIVATI (E 314 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3010 U.2.02.03.05.001

02 2 11

01 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI 2020) 34.051,54 30.000,00 47.718,79 30.000,00 30.000,00

1569 U.1.03.02.16.000

03 1 01

08 SPESE FORMAZ. STRUMENTI URBANISTICI - SPESE POST. PUBBLICAZ. ETC 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3613 U.2.03.04.01.001

03 2 01

08 ONERI PARROCCHIE - (ONERI 2020) 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

40.525,11 82.970,00 109.102,73 82.970,00 82.970,00

Totali Uscita

(21)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1100 U.1.03.01.02.999

03 1 02

01 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE 211,98 2.000,00 2.211,01 2.000,00 2.000,00

1045 U.1.03.02.04.000

03 1 02

01 SPESE APPLICAZIONE LEGGE 626/94 4.360,92 7.000,00 13.633,42 7.000,00 7.000,00

1042 U.1.03.02.05.000

03 1 02

01 SPESE MANUT. E FUNZIONAM. UFFICI (UTENZE) 10.297,80 60.000,00 70.145,05 60.000,00 60.000,00

1055 U.1.03.02.09.000

03 1 02

01 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTI CARBURANTE, ETC. 244,13 4.000,00 4.244,13 4.000,00 4.000,00

1056 U.1.03.02.09.001

03 1 02

01 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 92,28 3.000,00 3.092,28 3.000,00 3.000,00

1066 U.1.03.02.09.008

03 1 02

01 SPESE MANUT. E FUNZIONAM. UFFICI - MAN. PATR - PRESTAZIONI DI SER 5.500,00 12.000,00 13.267,00 12.000,00 12.000,00

1158 U.1.02.01.02.001

02 1 03

01 IMPOSTE DI REGISTRO SU PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO 290,00 500,00 790,00 500,00 500,00

1098 U.1.03.01.02.000

03 1 03

01 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO 49,53 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1156 U.1.03.01.02.000

03 1 03

01 SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BE 1.197,89 5.000,00 6.722,49 5.000,00 5.000,00

1067 U.1.03.02.07.000

03 1 03

01 SPESE CONDOMINIALI "IL TINELLO" 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

1071 U.1.03.02.07.000

03 1 05

01 SPESE PER NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 1.654,55 5.000,00 6.654,55 5.000,00 5.000,00

1054 U.1.03.02.13.000

03 1 05

01 SPESE SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA - PRESTAZIONI 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

3006 U.2.02.01.01.000

02 2 05

01 ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICI COMUNALI 11.918,24 11.918,24 11.918,24 0,00 0,00

3040 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA CHIESA ONARA - MUTUO 0,00 0,00 0,00 585.344,00 0,00

3046 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 MANUTENZIONE STR. ALLOGGI EX ATER (AVANZO) 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00

3048 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI (E 4027) 66.700,97 136.700,97 136.700,97 70.000,00 70.000,00

3050 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AV.2019-VINC) 4.802,45 4.801,45 8.461,45 0,00 0,00

3176 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEM. TOMBOLO - 2^ STRALCI 82.667,52 12.865,55 27.438,40 0,00 0,00

(22)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

3177 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEM. TOMBOLO 115.902,39 1.027.212,64 1.077.709,35 0,00 0,00

3328 U.2.02.01.09.000

02 2 05

01 MANUT. STRAORD. FABBRICATI COMUNALI (ONERI 2020) 40.453,22 70.000,00 96.563,50 80.000,00 80.000,00

1086 U.1.03.02.11.999

03 1 06

01 SPESE PER PRESTAZIONI PER STUDI, PROG., D.L., CONSULENZE, ETC. 8.407,57 7.000,00 15.407,57 7.000,00 7.000,00

1095 U.1.04.01.01.000

04 1 06

01 CONTRIBUTI ANAC E AD ALTRI ENTI 220,00 600,00 720,00 600,00 600,00

3003 U.2.02.01.04.002

02 2 06

01 ATTREZZATURE INFORMATICHE E CABLAGGIO RETI 6.747,92 6.747,92 6.747,92 0,00 0,00

3007 U.2.02.01.07.002

02 2 06

01 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI 0,00 5.773,28 5.773,28 0,00 0,00

3004 U.2.02.01.07.000

02 2 11

01 ATTREZZATURE INFORMATICHE 0,44 2.605,08 2.605,08 2.605,08 2.605,08

3011 U.2.02.03.05.001

02 2 11

01 INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI 2020) 74.467,96 119.602,73 119.602,73 25.000,00 25.000,00

1268 U.1.03.01.02.000

03 1 01

03 SPESE MANT. E FUNZ. UFFICI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI 270,80 500,00 770,80 500,00 500,00

1269 U.1.03.02.05.000

03 1 01

03 SPESE MANT. E FUNZ. UFFICI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1272 U.1.03.02.07.000

03 1 01

03 SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA - CDS 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1273 U.1.03.02.07.007

03 1 01

03 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA E VIGILANZA SEMAF 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1274 U.1.03.02.09.000

03 1 01

03 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA E VIGILANZA SEMAF 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1280 U.1.03.02.09.001

03 1 01

03 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000,00 1.500,00 2.464,28 1.500,00 1.500,00

1716 U.1.03.02.09.000

03 1 02

03 SPESE PER SICUREZZA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CDS 719,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3429 U.2.02.01.09.000

02 2 02

03 POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (AV.2019-INV) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1365 U.1.03.02.05.000

03 1 02

04 SPESE FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE) 8.623,67 55.000,00 56.690,94 55.000,00 55.000,00

1387 U.1.03.02.05.000

03 1 02

04 SPESE FUNZ. SCUOLE MEDIE (UTENZE) 12.620,83 65.000,00 73.505,34 65.000,00 65.000,00

(23)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

1370 U.1.03.02.09.000

03 1 02

04 SPESE FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI - PATRIM - PRESTAZIONI DI SERVI 3.776,97 26.000,00 26.703,69 26.000,00 26.000,00

1388 U.1.03.02.09.008

03 1 02

04 SPESE FUNZ. SCUOLE MEDIE- MAN. PATR. - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ON 10.279,00 26.000,00 32.139,00 26.000,00 26.000,00

3161 U.2.02.01.09.000

02 2 02

04 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE VIA 72.761,68 72.761,68 72.761,68 0,00 0,00

3151 U.2.02.01.09.003

02 2 02

04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO (AV.2019-VINC) 4.256,34 3.030,24 4.202,66 0,00 0,00

3141 U.2.02.01.99.000

02 2 02

04 ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE (E 4026) 12.191,22 0,00 0,00 0,00 0,00

3164 U.2.02.01.99.999

02 2 02

04 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE VIA 60.278,67 26.466,27 60.278,67 0,00 0,00

1836 U.1.03.02.05.000

03 1 01

06 SPESE FUNZ. PALESTRE VIA DANTE E VIA B.TRENTO - UTENZE 1.141,93 2.000,00 2.920,31 2.000,00 2.000,00

1942 U.1.03.02.05.004

03 1 01

06 SPESE ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO PRINCIPALE (UTENZE) 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1838 U.1.03.02.09.000

03 1 01

06 SPESE MANUT. IMPIANTI SPORTIVI -M. PATR. - PRESTAZIONI DI SERVIZI ( 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1830 U.1.03.02.13.001

03 1 01

06 SPESE FUNZ. IMP. SPORTIVI (CONC. IN GEST.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI 20,28 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00

1837 U.1.03.02.13.001

03 1 01

06 SPESE FUNZ. PALESTRE VIA DANTE E VIA B.TRENTO - PRESTAZIONI DI SE 622,20 7.000,00 7.305,00 7.000,00 7.000,00

3165 U.2.02.01.09.000

02 2 01

06 MANUTENZIONE STRAORD. IMP. SPORTIVI 557,40 557,40 557,40 0,00 0,00

3196 U.2.02.01.09.000

02 2 01

06 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00

3370 U.2.02.01.09.000

02 2 01

06 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (ONERI) 0,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

3406 U.2.02.01.09.000

02 2 01

06 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (ONERI 2020) 6.344,00 6.344,00 6.344,00 0,00 0,00

3189 U.2.02.01.09.016

02 2 01

06 LAVORI RISTRUTT. SPOGLIATOI C/O IMPIANTI SPORTIVI 1.073,18 0,00 1.073,17 0,00 0,00

3193 U.2.02.01.09.016

02 2 01

06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 CAMPO DA CALCIO - 2 STRALCIO 7.351,87 7.351,87 7.351,87 0,00 0,00

3192 U.2.02.02.01.000

02 2 01

06 RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO N. 2 2.715,10 2.715,10 2.715,10 0,00 0,00

(24)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

3604 U.2.02.01.09.000

02 2 01

08 REALIZZ. OPERE PROV. CONC. EDILIZ. 6.882,47 0,00 6.882,47 0,00 0,00

3606 U.2.02.01.09.000

02 2 01

08 VIABIL. INTERC. S. E. CITT. - CENTR. CC 5/2007 37.993,38 34.862,37 37.993,38 0,00 0,00

1814 U.1.03.02.09.008

03 1 01

09 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTILARVALE - 0,00 10.000,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00

3386 U.2.02.01.09.014

02 2 01

09 INTERVENTI STRAORDINARI IGIENE AMBIENTALE (ONERI) 0,00 38.000,00 38.000,00 48.000,00 48.000,00

3388 U.2.02.01.09.014

02 2 01

09 INTERVENTI STRAORDINARI IGIENE AMBIENTALE (AV.2019-INV) 8.934,85 0,00 0,00 0,00 0,00

3394 U.2.02.02.01.999

02 2 02

09 INTERVENTI VARI DISINFESTAZIONI TERRITORIO COMUNALE (ONERI 202 3.817,38 1.794,19 3.817,38 0,00 0,00

1725 U.1.03.02.05.999

03 1 04

09 CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1717 U.1.03.02.09.000

03 1 04

09 SPESE GEST. SERV. FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3543 U.2.02.01.09.000

02 2 04

09 SISTEMAZ. VIA PASTROZZO E S. ANDREA 31.320,92 0,00 31.320,92 0,00 0,00

1806 U.1.03.01.02.000

03 1 05

09 SPESE FUNZIONAM. SERVIZIO PARCHI E GIARDI 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1808 U.1.03.02.05.000

03 1 05

09 SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. SERVIZI PALUDE ONARA (UTENZE) 331,27 2.200,00 2.531,27 2.200,00 2.200,00

1809 U.1.03.02.09.004

03 1 05

09 SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. PALUDE 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1812 U.1.03.02.09.008

03 1 05

09 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - SFALCI E POTATURE - PRE 13.292,14 50.000,00 63.292,14 50.000,00 50.000,00

3389 U.2.02.01.09.000

02 2 05

09 RINATURALIZZAZIONE AREA RISERVA NATURALE PALUDE ONARA - QUOTA 75.000,00 3.263,12 75.000,00 0,00 0,00

3391 U.2.02.01.09.000

02 2 05

09 RINATURALIZZAZIONE AREA RISERVA NATURALE PALUDE ONARA - CONTR 321.150,47 100.430,35 321.150,47 0,00 0,00

3396 U.2.02.01.09.000

02 2 05

09 RINATURALIZZAZIONE AREA RISERVA NATURALE PALUDE ONARA - QUOTA 9.575,00 9.575,00 9.575,00 0,00 0,00

3402 U.2.02.01.09.000

02 2 05

09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E POTATURE (ONERI 2 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

3434 U.2.02.01.09.000

02 2 05

09 INTERVENTI PER VERDE PUBBLICO (AV.2019-VINC) 10.138,79 0,00 10.138,79 0,00 0,00

(25)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

3435 U.2.02.01.09.000

02 2 05

09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (AV.2019-VINC) 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00

3112 U.2.02.01.09.000

02 2 02

10 LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRAULICA 31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00

1927 U.1.03.01.02.000

03 1 05

10 SPESE GEST. AUTOMEZZI VIABILITA' SERVIZIO MANUTENZIONI 1,22 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1929 U.1.03.01.02.000

03 1 05

10 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CDS 6,30 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

1925 U.1.03.01.02.003

03 1 05

10 SPESE VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI 19,71 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1932 U.1.03.01.02.999

03 1 05

10 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI - CDS 214,72 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1938 U.1.03.01.02.999

03 1 05

10 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 349,74 4.000,00 4.349,74 4.000,00 4.000,00

1840 U.1.03.02.05.000

03 1 05

10 SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. MAGAZZINO (UTENZE) 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1937 U.1.03.02.05.004

03 1 05

10 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CDS 38.595,86 225.000,00 226.559,12 225.000,00 225.000,00

1926 U.1.03.02.09.000

03 1 05

10 SPESE GEST. AUTOMEZZI VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 3.000,00 3.146,40 3.000,00 3.000,00

1930 U.1.03.02.09.000

03 1 05

10 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI 2 5.000,00 0,00 4.999,39 0,00 0,00

1931 U.1.03.02.09.000

03 1 05

10 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI 2 901,43 30.000,00 33.196,70 30.000,00 30.000,00

1935 U.1.03.02.09.000

03 1 05

10 SPESE SEGNALETICA STRADALE-MAN. PATR. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 1,31 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1940 U.1.03.02.09.008

03 1 05

10 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI-MAN. PATR. - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3093 U.2.02.01.09.000

02 2 05

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (AV.2019-VINC) 7.231,87 0,00 5.148,40 0,00 0,00

3098 U.2.02.01.09.000

02 2 05

10 MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 U.2.02.01.09.000

02 2 05

10 LAVORI MANUTENZIONE OPERE VIARIE E IDRAULICHE 107.478,15 107.478,15 107.478,15 0,00 0,00

3338 U.2.02.01.09.000

02 2 05

10 RISTRUTTURAZ. STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 61.021,85 61.021,85 61.021,85 0,00 0,00

(26)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

3503 U.2.02.01.09.000

02 2 05

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (AV.2019-INV) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3505 U.2.02.01.09.000

02 2 05

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ONERI 2020) 0,00 60.000,00 60.000,00 79.000,00 79.000,00

3413 U.2.02.01.09.012

02 2 05

10 PISTA CICLOPEDONALE VIA PIAVE (AVANZO) 11.876,58 7.476,58 7.476,58 0,00 0,00

3432 U.2.03.01.02.000

03 2 05

10 PROGETTO PERCORSO NATURALISTICO (ONERI) 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

1549 U.1.03.01.02.000

03 1 01

11 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI 0,00 2.804,80 2.804,80 500,00 500,00

1561 U.1.03.02.07.002

03 1 01

11 CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 565,37 2.500,00 2.581,23 2.500,00 2.500,00

1562 U.1.04.04.01.001

04 1 01

11 CONTRIBUTO AL DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

3001 U.2.02.01.01.001

02 2 01

11 ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 0,00 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00

1831 U.1.03.02.05.000

03 1 03

12 SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. CENTRO ANZIANI (UTENZE) 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1833 U.1.03.02.09.000

03 1 03

12 SPESE MANUT. NE E FUNZ. TO CENTRO ANZIANI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1656 U.1.03.01.02.000

03 1 09

12 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 6.299,00 36.000,00 39.842,71 36.000,00 36.000,00

1657 U.1.03.02.05.000

03 1 09

12 SPESE MANUT. ORD. CIMITERI (UTENZE) 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

1892 U.1.03.01.02.000

03 1 07

13 ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID-19 (E 2091) 101,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1896 U.1.03.01.02.000

03 1 07

13 INTERVENTI PER COVID-19 - FORNITURE DI BENI (-U 4011) 323,32 0,00 1.501,01 0,00 0,00

1895 U.1.03.02.13.000

03 1 07

13 COVID-19 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 488,00 0,00 195,20 0,00 0,00

1897 U.1.03.02.18.999

03 1 07

13 INTERVENTI PER COVID-19 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (-U 4011) 0,00 0,00 8.625,40 0,00 0,00

3009 U.2.02.01.05.002

02 2 07

13 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI - COVID-19 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

3094 U.2.02.01.04.002

02 2 01

17 CONTRIBUTO STATO LAVORI PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGE 1.501,14 0,00 0,00 0,00 0,00

(27)

Centro di Responsabilità:4^ AREA - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Competenza Cassa

Prog Miss.

Cod. Meccanografico

Parte Uscita

Residui Presunti

5009 U.7.02.01.02.001

02 7 01

99 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0,00 10.000,00 10.494,00 10.000,00 10.000,00

5007 U.7.02.04.01.001

02 7 01

99 COSTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5004 U.7.02.04.02.001

02 7 01

99 RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI 6.865,58 10.000,00 18.365,58 10.000,00 10.000,00

1.512.572,58 2.915.760,83 3.500.480,41 1.747.949,08 1.162.605,08