GestoreImput datiCiclo integrato RUInput gestore (G)Input Ente territorialmente competente (E)Dato calcolato (C)Dato MTRCiclo integratoRUCostidel ComuneTOT PEFCosti dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –

Gestore Imput dati Ciclo integrato RU

Input gestore (G)

Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C)

Dato MTR

Ciclo integrato RU

Costi

del Comune TOT PEF Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani indifferenziati – CRT € 331.918,56 € 331.918,56 € - € 331.918,56 Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei

rifiuti urbani – CTS € 510.456,59 € 510.456,59 € - € 510.456,59 Costi dell’attività di trattamento e recupero dei

rifiuti urbani – CTR € 427.305,30 € 427.305,30 € - € 427.305,30 Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle

frazioni differenziate – CRD € 1.234.076,01 € 1.234.076,01 € - € 1.234.076,01 Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo

8 del MTR – COI^EXP_TV € - € - € - € - Proventi della vendita di materiale ed energia

derivante da rifiuti – AR € 153.906,07 € 153.906,07 € - € 153.906,07

Fattore di Sharing – b 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia

derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) € 92.343,64 € 92.343,64 € - € 92.343,64 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal

CONAI – AR_CONAI € 136.685,94 € 136.685,94 € - € 136.685,94

Fattore di Sharing – b(1+ω) 0,66 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ ω )ARCONAI

90.212,72

€ € 90.212,72 € - € 90.212,72 Componente a conguaglio relativa ai costi

variabili – RC_TV € 84.317,00 € 84.317,00 € - € 84.317,00

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,90 0,90 0,00 0,90

Rateizzazione r 1,00 1,00 0,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi

variabili – (1+ ɣ )RCtv/r € 75.885,30 € 75.885,30 € - € 75.885,30 Oneri relativi all'IVA e altre imposte € - € - € 280.831,75 280.831,75

∑TV_a totale delle entrate tariffarie relative alle

componenti di costo variabile € 2.397.085,40 € 2.397.085,40 280.831,75 € 2.677.917,15

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio –

CSL € 877.390,08 € 877.390,08 € - € 877.390,08

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei

rapporti con gli utenti - CARC € - € - € 47.677,63 € 47.677,63 Costi generali di gestione - CGG € 430.771,59 € 430.771,59 € 86.628,18 € 517.399,77 Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD € - € - € - € - Altri costi - COal € 1.091,48 € 1.091,48 € - € 1.091,48 Costi comuni – CC € 431.863,07 € 431.863,07 € 29.557,81 € 461.420,88 Ammortamenti - Amm € 98.020,78 € 98.020,78 € 54.526,38 € 152.547,16 Accantonamenti - Acc € - € - € - € - - di cui costi di gestione post-

operativa delle discariche € - € - € - € - - di cui per crediti € - € - € 195.507,56 € 195.507,56 - di cui per rischi e oneri previsti

da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

-

€ € - € - € - - di cui per altri non in eccesso

rispetto a norme tributarie € - € - € - € - Remunerazione del capitale investito netto - R € 44.368,37 € 44.368,37 € - € 44.368,37 Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -

R_lic € - € - € - € - Costi d'uso del capitale − CK € 142.389,15 € 142.389,15 € 250.033,94 € 392.423,09

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8

del MTR – COI^EXP_TF € - € - € - € -

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –

RC_TF € 51.986,00 € 51.986,00 € - € 51.986,00

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,90 0,90 0,00 0,90

Comune

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE A.R.E.R.A. 31 OTTOBRE 2019 N.

443/2019/R/RIF

Rateizzazione r 1,00 1,00 0,00 1,00 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –

(1+ɣ)RC_TF/r € 46.787,40 € 46.787,40 € - € 46.787,40 Oneri relativi all'IVA e altre imposte € - € - € 114.048,57 € 114.048,57

∑TF_a totale delle entrate tariffarie relative alle

componenti di costo fisse € 1.498.429,70 € 1.498.429,70 € 527.946,13 € 2.026.375,83

∑T_a= ∑TV_a + ∑TF_a € 3.895.515,10 € 3.895.515,10 € 808.777,88 € 4.704.292,98 -

€

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.

2/DRIF/2020

€ ^- € - -€ 96.574,69 -€ 96.574,69

TOT PEF € 3.895.515,10 € 3.895.515,10 € 712.203,19 € 4.607.718,29

Grandezze fisico-tecniche

% rd 72,39

72,39 0 72,39

q

_a-2

19181,19

19.181,19 -00 19181,19

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg 233,56

233,56 -00 233,56

fabbisogno standard €cent/kg 256,26

256,26 0 256,26

costo medio settore €cent/kg E

E E E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ

1

-0,06

-0,06

0

-0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ

2

-0,03

-0,03

0

-0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ

3

-0,01

-0,01

0

-0,01

Totale γ -0,1

-0,1 0 -0,1

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,9

0,9 0 0,9

Verifica del limite di crescita

rpi

_{a 0,017 0,017 0 0,0}

coefficiente di recupero di produttività - X

_a

0,001

0,017 0 0,017

coeff. per il miglioramento previsto della qualità -

QL

_a

0,0

0,0 0 0,00

coeff. per la valorizzazione di modifiche del

perimetro gestionale - PG

_a

0,0

0,0 0 0,00

Parametro per la determinazione del limite alla

crescita delle tariffe - ρ 1,60%

0,016 0 1,60%

(1+ ρ ) 1,016

1,016 0 1,01600

∑T

_a

€ 4.607.718,29

€ 4.607.718,29 0 € 4.607.718,29

∑T

_a-1

€ 4.535.517,73

€ 4.535.517,73 -00

€ 4.535.517,73

∑T

_a

/ ∑T

_a-1

1,59%

1,59% 0 1,59%

∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili

nel rispetto del limite di crescita) C

C 0 € 4.607.718,29

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

C 0 -00

Attività esterne Ciclo integrato RU

^{-00 -00 -00}

Giacomo Melini

2020.06.16 16:26:31

CN=Giacomo Melini C=IT

O=NON PRESENTE 2.5.4.46=201611125078 RSA/2048 bits