Delibera n. 2019/00119 del 28/02/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/5
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2019/00119 del 28/02/2019
al Collegio Sindacale
alla Giunta Regionale
OGGETTO
Rimborso per spese addebitate su Carta di Credito Aziendale e Carta Viacard alla data del 31/12/2018
Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
allegati VIACARD.pdf
Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Gestione Economico Finanziaria Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Destinatari dell’atto per conoscenza
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
CE - BA1740 - B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da
privato 376,16
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IL DIRETTORE GENERALE
La dr.ssa Patrizia Aloè, Responsabile di P.O. Provveditorato/Economato, relaziona quanto segue:
VISTA la deliberazione n. 364 del 11/06/2018 di adozione del “Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti dell’IRCCS-CROB;
ATTESO che con la deliberazione n. 490/2001 viene disciplinata, tra l’altro, la gestione della carta di credito aziendale e carta Viacard per l’addebito delle spese con esse sostenute;
DATO ATTO che sull’estratto del Conto Corrente di Tesoreria – Banca Popolare di Bari dell’Istituto n. 220–450065–6 risultano addebitate nel quarto trimestre 2018, le seguenti spese:
02/11/2018 122,74 addebito RID per transiti telepass 118,61 transiti
4,13 canone locazione telepass
03/12/2018 69,94 addebito RID per transiti telepass 67,87 transiti
2,07 canone locazione telepass
17/12/2018 182,05 addebito cartasì aziendale -Fiaso convention Roma 2018 Direttore Generale
2,00 Imposta di bollo
107,00 Spese pernottamento 2,00 imposta di bollo
1,15 invio estratto conto 71,90 spese viaggio
30/09/2018 1,43 ritenuta fiscale
376,16 totale spese addebitate
DATO ATTO che nel medesimo estratto conto risulta accreditato per competenze attive al 31/12/2018 l’importo di Euro 5,51;
CONSIDERATO che gli addebiti suddetti corrispondono alla documentazione di spesa agli atti;
CONSTATATA la necessità di disporre l’integrazione del suddetto conto corrente n. 220- 450065-6 utilizzato per il pagamento delle dette spese;
DATO ATTO che l’istruttoria è stata esperita dall’assistente Amm.vo Carmela Calice, per assegnazione in qualità di Cassiere dell’Istituto, giusta deliberazione n. 490/2001 e sotto il coordinamento della Dr.ssa Patrizia Aloè, che la avoca a se;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in narrativa di premessa;
2. Di dare atto che sono state sostenute a valere sul Bilancio dell’Esercizio 2018 le spese di gestione di seguito specificate:
02/11/2018 122,74 addebito RID per transiti telepass 118,61 transiti
4,13 canone locazione telepass
03/12/2018 69,94 addebito RID per transiti telepass 67,87 transiti
2,07 canone locazione telepass
17/12/2018 182,05 addebito cartasì aziendale -Fiaso convention Roma 2018 Direttore Generale
2,00 Imposta di bollo
107,00 Spese pernottamento 2,00 imposta di bollo
1,15 invio estratto conto 71,90 spese viaggio
30/09/2018 1,43 ritenuta fiscale
376,16 totale spese addebitate
3. di disporre con separata reversale a cura del Servizio Economico/Finanziaria l’incasso degli interessi a credito maturati pari a Euro 5,51 e, con mandato di pagamento, il riversamento sul c/c 450065 dell’importo complessivo di Euro 376,16 a reintegro delle spese di cui al punto precedente;
4. di notificare la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza, al Servizio Economico/Finanziaria;
5. di dare atto che i documenti richiamati nel presente provvedimento restano custoditi, in originale, agli atti della U.O. proponente Sig.ra Carmela Calice.
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Il presente atto
comporta oneri NON comporta oneri
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Patrizia Aloè
L’Istruttore Il Dirigente
Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Scientifico F.F. Il Direttore Generale
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 28/02/2019
