TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
SPESE VINCOLATE
TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Dirigente: Paola FIORAVANTI
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102172 PAGHE ENTRATE 505.000,00 505.000,00 470.000,00 470.000,00 102865 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE 154.000,00 154.000,00 151.000,00 151.000,00 102866 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ENTRATE 500,00 500,00 500,00 500,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 659.500,00 659.500,00 621.500,00 621.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101935 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE 45.000,00 45.000,00 48.000,00 48.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 45.000,00 45.000,00 48.000,00 48.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100184 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ENTRATE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100187 ACQUISTO DI BENI - ENTRATE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100975 SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 101013 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 101014 SPESE PER PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO ENTRATE E CONCESSIONI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 103102
ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI ENTRATE - (SPESE PER DOMICILIATARI PER COSTITUZIONI IN
GIUDIZIO) 11.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 44.650,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
1.3 Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate
100565 SPESE PER RIMBORSI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI 30.774,93 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Totale Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate 30.774,93 30.000,00 30.000,00 30.000,00
779.924,93 777.500,00 742.500,00 742.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100409 PAGHE 221.000,00 221.000,00 220.000,00 220.000,00 100411 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 68.000,00 68.000,00 70.000,00 70.000,00 102693 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO 500,00 500,00 500,00 500,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 289.500,00 289.500,00 290.500,00 290.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102605 CONTRIBUTI IRAP 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
312.500,00 312.500,00 313.500,00 313.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101040 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI 500,00 500,00 500,00 500,00 101283 PAGHE SISTEMI INFORMATIVI 88.000,00 88.000,00 92.000,00 92.000,00 102863 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO 29.000,00 29.000,00 39.000,00 39.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 117.500,00 117.500,00 131.500,00 131.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103046 IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO 10.000,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 10.000,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00
127.500,00 127.500,00 144.500,00 144.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100220 PAGHE SETTORE AFFARI GENERALI - PRODUTTIVITA' S.G. - FPV 700100 10.000,00 10.000,00 - -100290 PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 182.000,00 182.000,00 172.000,00 172.000,00 100295 FONDO POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI - FPV 700200 212.274,31 212.274,31 173.000,00 173.000,00 100297 CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 65.000,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 100300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100320 LAVORO STRAORDINARIO - FPV 700120 100.689,00 100.689,00 68.000,00 68.000,00 100342 SPESE ASSUNZIONI PERSONALE FIDUCIARIO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100345 CONTRIBUTI INAIL 83.000,00 83.000,00 85.000,00 85.000,00 100352 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100360 SPESE PER PERSONALE DIRIGENTE TEMPORANEO 48.000,00 48.000,00 - -100370 SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI 14.000,00 14.000,00 8.000,00 8.000,00 100373 SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE DI COMPARTO 130.000,00 130.000,00 - -100374 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AP-FVP 700124 320.000,00 320.000,00 160.000,00 150.000,00 100380 ONERI PER PENSIONI 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 100390 FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E SALARIO ACCESSORIO - FPV 700300 1.561.619,26 1.561.619,26 985.000,00 985.000,00 100580 SPESE PER MENSA 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100910 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 101390 SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE - - - -103375 FONDO RETRIBIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 3.150.082,57 3.150.082,57 2.162.500,00 2.152.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100386 CONTRIBUTI IRAP ANNI PRECEDENTI 100.000,00 100.000,00 50.000,00 47.000,00 100629 CONTRIBUTI IRAP RISORSE UMANE 36.161,50 36.000,00 33.000,00 33.000,00 102968 CONTRIBUTI IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRE COMMISSIONI 1.000,00 1.000,00 -
-Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 137.161,50 137.000,00 83.000,00 80.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100240 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE 100,00 100,00 - -100310 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE 500,00 500,00 500,00 500,00 100555 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E COMMISSIONI 11.936,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100563 SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI ED ALTRO (FPV 700310) 51.174,04 49.344,04 22.000,00 22.000,00 100566 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO 33.392,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100613 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE (FPV 700312) 31.000,00 31.000,00 10.000,00 10.000,00 100615 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA 31.795,75 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100635 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN - ART. 46 C. 8 D.L.165/2001 E D.M. 07.11.2013 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 103363 LOCAZIONE BENI IMMOBILI PER PROCEDURE CONCORSUALI 1.000,00 1.000,00 -
-Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 163.897,79 154.944,04 100.500,00 100.500,00
3.451.141,86 3.442.026,61 2.346.000,00 2.333.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
480.000,00 480.000,00 450.000,00 450.000,001.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102165 CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE 112.000,00 112.000,00 100.000,00 100.000,00 102982 PAGHE POLIZIA PROVINCIALE 331.000,00 331.000,00 316.000,00 316.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 443.000,00 443.000,00 416.000,00 416.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103047 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102060 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA PROVINCIALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
480.000,00 480.000,00 450.000,00 450.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
Dirigente: Paola FIORAVANTI
PEG 2018 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
1.178.000,00 1.178.000,00 1.013.000,00 1.013.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101210 PAGHE 802.000,00 802.000,00 713.000,00 713.000,00 101220 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 303.000,00 303.000,00 233.000,00 233.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1.105.000,00 1.105.000,00 946.000,00 946.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101375 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 72.000,00 72.000,00 66.000,00 66.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 72.000,00 72.000,00 66.000,00 66.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
101230 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ISTRUZIONE E CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.178.000,00 1.178.000,00 1.013.000,00 1.013.000,00
203.500,00 203.500,00 172.500,00 172.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102720 PAGHE 144.000,00 144.000,00 121.000,00 121.000,00 102730 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 45.000,00 45.000,00 39.000,00 39.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 189.000,00 189.000,00 160.000,00 160.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102847 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 13.000,00 13.000,00 11.000,00 11.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 13.000,00 13.000,00 11.000,00 11.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102740 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
203.500,00 203.500,00 172.500,00 172.500,00
1.643.000,00 1.643.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102420 PAGHE 130.000,00 130.000,00 122.000,00 122.000,00 102430 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 175.000,00 175.000,00 162.000,00 162.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102555 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 13.000,00 13.000,00 11.000,00 11.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 13.000,00 13.000,00 11.000,00 11.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102440 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
189.000,00 189.000,00 174.000,00 174.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102560 PAGHE VIABILITA' MANUTENZIONE 1.014.000,00 1.014.000,00 898.000,00 898.000,00 102570 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE 333.000,00 333.000,00 290.000,00 290.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1.347.000,00 1.347.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102715 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' 106.000,00 106.000,00 91.000,00 91.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 106.000,00 106.000,00 91.000,00 91.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102580 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA' MANUTENZIONE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.454.000,00 1.454.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
96.500,00 96.500,00 93.500,00 93.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102872 PAGHE 67.000,00 67.000,00 65.000,00 65.000,00 102873 CONTRIBUTI 22.000,00 22.000,00 21.000,00 21.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 89.000,00 89.000,00 86.000,00 86.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102874 CONTRIBUTI IRAP 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
103351 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE 500,00 500,00 500,00 500,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 500,00 500,00 500,00 500,00
96.500,00 96.500,00 93.500,00 93.500,00
433.700,00 433.700,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103350 PAGHE 312.000,00 312.000,00 - -103360 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 94.000,00 94.000,00 -
-Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103520 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 27.000,00 27.000,00 -
-Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
103370 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE E LAVORO 700,00 700,00 -
-Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 700,00 700,00 0,00 0,00
433.700,00 433.700,00 0,00 0,00
433.700,00 433.700,00 0,00 0,00
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TOTALE PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
Dirigente: Paola FIORAVANTI
3.000.000,00 1.414.500,00 1.602.000,00 1.602.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100350 FONDO RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166 COMMA 2 BIS 267/2000 - 202.000,00 87.000,00 87.000,00 101200 FONDO DI RISERVA - 612.500,00 565.000,00 565.000,00 101250 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 101300 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 102050 FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 166 COMMA 2 QUATER D. LGS. 267/2000 3.000.000,00 - -
-Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 3.000.000,00 1.364.500,00 1.202.000,00 1.202.000,00
3.000.000,00 1.364.500,00 1.202.000,00 1.202.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
103136 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
101400 FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE - - 350.000,00 350.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
2.387.000,00 2.387.000,00 2.605.000,00 2.600.000,00
1.7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi
100625 INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 101370 INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 101372 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA 155.000,00 155.000,00 120.000,00 120.000,00 101382 INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - - 20.000,00 20.000,00 102142 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CULTURA - - 10.000,00 10.000,00 102143 INTERESSI PASSIVI CULTURA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - - 10.000,00 10.000,00 102710 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ADEGUAMENTO VIARIO - - 25.000,00 20.000,00 102712 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI VIABILITA' 177.000,00 177.000,00 120.000,00 120.000,00 102713 INTERESSI PASSIVI ADEGUAMENTO VIARIO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - - 20.000,00 20.000,00 103335 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI DIFESA DEL SUOLO 35.000,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 103337 INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI 1.010.000,00 1.010.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi 2.387.000,00 2.387.000,00 2.605.000,00 2.600.000,00
2.387.000,00 2.387.000,00 2.605.000,00 2.600.000,00
38.763,19 34.000,00 34.500,00 36.500,00
38.763,19 34.000,00 34.500,00 36.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101180 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE VARIE 2.029,11 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 2.029,11 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100715 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - FPV 700360 8.063,90 4.500,00 7.000,00 9.000,00 100716 SPESE GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 620,00 500,00 500,00 500,00 100750 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 3.147,62 3.000,00 3.000,00 3.000,00 103142 SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI 14.000,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 25.831,52 22.000,00 22.500,00 24.500,00
27.860,63 24.000,00 24.500,00 26.500,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100421 SPESE GENERALI - ACQUISTI SERVIZIO PERSONALE 4.502,56 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100564 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI - SERVIZIO PERSONALE 6.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 10.902,56 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.902,56 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 19.996,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
200014 SPESE PER SOSTITUZIONE OROLOGI MARCATEMPO 19.996,00 - -
-Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 19.996,00 0,00 0,00 0,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
10.292.000,00 10.292.000,00 10.174.000,00 11.670.000,00
4.3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
301010 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO STRAORDINARIO 381.000,00 381.000,00 300.000,00 280.000,00 301020 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER STRADE PROVINCIALI 863.000,00 863.000,00 200.000,00 200.000,00 301022 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER STRADE PROVINCIALI 706.000,00 706.000,00 600.000,00 610.000,00 301030 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA 1.344.000,00 1.344.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 301032 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP GESTIONE CDP) PER EDILIZIA SCOLASTICA 618.000,00 618.000,00 600.000,00 610.000,00 301035 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER DIFESA DEL SUOLO 146.000,00 146.000,00 300.000,00 300.000,00 301040 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ( CAP. 401603 ENTRATA) - - - 1.500.000,00 301050 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CULTURA - - 170.000,00 170.000,00 301060 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 334.000,00 334.000,00 162.000,00 -301070 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 5.900.000,00 5.900.000,00 435.000,00 855.000,00 301080 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI QUOTA ANNUALE (CAP. 401162 ENTRATA) - - 6.407.000,00 6.145.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 10.292.000,00 10.292.000,00 10.174.000,00 11.670.000,00
10.292.000,00 10.292.000,00 10.174.000,00 11.670.000,00
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE 50 - Debito pubblico
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE GENERALI
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi
Dirigente: Paola FIORAVANTI
PEG 2018 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
11.386.143,93 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
7.1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CAP.ENTRATA 601000) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 400002 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 602000 S) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 400003 ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 603000 E) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. ENTRATA 606000) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400008 RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 608000 E) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 400009 ALTRE RITENUTE (CAP. 609000 E) 8.199.858,72 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 400010 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 610000 E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400011 RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 611000 E) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 400012 ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 612000 E) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 400013 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 613000 ENTRATA) 100.061,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 11.069.919,72 10.770.000,00 10.770.000,00 10.770.000,00 7.1 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 604000 ENTRATA) 186.224,21 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 605000 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 400007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 607000 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 316.224,21 230.000,00 230.000,00 230.000,00
11.386.143,93 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2018 2019 2020
ENTRATE vincolate 12.590.549,95 11.416.000,00 11.202.000,00 11.040.000,00
Totale ENTRATE vincolate 12.590.549,95 11.416.000,00 11.202.000,00 11.040.000,00
SPESE vincolate 45.941.581,91 28.253.579,56 28.047.000,00 27.885.000,00
Totale SPESE vincolate 45.941.581,91 28.253.579,56 28.047.000,00 27.885.000,00
Altre ENTRATE di servizio 51.419.215,44 51.400.000,00 43.170.000,00 43.370.000,00
Totale altre ENTRATE 51.419.215,44 51.400.000,00 43.170.000,00 43.370.000,00
Totale altre SPESE di servizio 53.142.147,11 43.853.426,61 37.234.000,00 38.712.000,00
Totale SPESE generali 38.763,19 34.000,00 34.500,00 36.500,00
Totale altre SPESE 53.180.910,30 43.887.426,61 37.268.500,00 38.748.500,00 99.122.492,21 72.141.006,17 65.315.500,00 66.633.500,00 38.557.000,00 38.557.000,00 35.770.000,00 36.020.000,00 11.610.608,76 11.580.000,00 7.263.000,00 7.213.000,00
1.698.215,44 1.679.000,00 339.000,00 177.000,00
1.143.941,09 0,00 0,00 0,00
11.000.000,10 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 77.424.352,28 50.849.006,17 44.141.500,00 43.963.500,00
19.996,00 0,00 0,00 0,00
- - - - 10.292.000,00 10.292.000,00 10.174.000,00 11.670.000,00 11.386.143,93 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
99.122.492,21 72.141.006,17 65.315.500,00 66.633.500,00 64.009.765,39 62.816.000,00 54.372.000,00 54.410.000,00 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Riepilogo
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie
Dirigente: Paola FIORAVANTI
BERTINI MAURIZIO C5 Tecnico Serv. Amm.vi
DEGL'INNOCENTI LAURA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
GRILLI VANDA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
ZAMBOTTO PATRIZIA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
GADDUCCI DONATELLA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
BAILO LAURA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
FORESTA PATRIZIA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
MARIANETTI MASSIMO C2 Tecnico Serv. Amm.vi
SIDDI ELENA (30 h) C1pt Tecnico Serv. Amm.vi
GIORGETTI SONIA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi
DI MAGGIO GIUSEPPINA (18 h) B6-B3pt Addetto Serv. Amm.vi
SAVANELLA GIANDOMENICO B6-B3 Addetto Serv. Amm.vi
TAMBERI MONICA B6-B3 Addetto Serv. Amm.vi
LISCHI NICOLA B6-B1 Addetto Serv. Amm.vi
CRIMI LUCIANO B5-B3 Addetto Serv. Amm.vi
SABINI ANNA (19 h) B4-B1pt Addetto Serv. Amm.vi
ALTEMURA VINCENZA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi
CONTUSSI ISABELLA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi
SANDRONI DANIELE B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi
FIORAVANTI PAOLA Dirigente
UO RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI
BELLI DANIELE D6-D1 (PO) Funzionario
Servizi finanziari
TURCHI FRANCESCA D4-D1 Funzionario
MALACALZA FEDERICA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
CIPOLLI SUSANNA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
GIORGI LUCIA (30 h) C4pt Tecnico Serv. Amm.vi
MANCINI MARIAPAOLA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
SCARMOZZINO ETTORE C2 Tecnico Serv. Amm.vi
TADDEI MASSIMO B7-B1 Addetto Serv. Amm.vi
ROCCHI MARINA B6-B1 Addetto Serv. Amm.vi
MAZZEI GRAZIA B5-B3 Addetto Serv. Amm.vi
Personale
CECCHETTI LAURA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
CIPOLLI ANGELA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
DI FRANCO MARIA LIDIA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
CINACCHI ANDREA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
SIMONELLI FEDERICA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
COSTA MARIA B6-B3 Addetto Serv. Amm.vi
NICOLI BARBARA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi
n°40 dipendenti n°01 dirigente
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE