PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

(1)

Allegato A

DI

GESTIONE 2018-2020

Risorse finanziarie e Risorse umane

Variazione n. 02

PEG aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126

del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015

(2)

P.E.G. 2018 - Variazione n. 02

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

TITOLO 2

Trasferimenti correnti

TITOLO 3

Entrate extratributarie

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziari

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Segretario Generale - GIANGRANDE

cassa 52.000,00 20.074.462,30

2018 52.000,00 20.074.000,00

2019 0,00 20.074.000,00

2020 0,00 20.074.000,00

Patrimonio - GIANGRANDE

cassa 201.000,00 719.386,13 3.973.000,00

2017 201.000,00 442.000,00 3.973.000,00

2018 0,00 430.000,00 7.657.000,00

2019 0,00 430.000,00 10.145.000,00

Programmazione e Risorse - FIORAVANTI

cassa 38.557.000,00 11.610.608,76 1.698.215,44 1.143.941,09 11.000.000,10

2018 38.557.000,00 11.580.000,00 1.679.000,00 0,00 11.000.000,00

2019 35.770.000,00 7.263.000,00 339.000,00 0,00 11.000.000,00

2020 36.020.000,00 7.213.000,00 177.000,00 0,00 11.000.000,00

AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA

cassa 45.000,00

2018 45.000,00

2019 0,00

2020 0,00

Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA

cassa 44.000,00 508.000,00 77.000,00

2018 44.000,00 508.000,00 77.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Viabilità, Trasporti e Protezione civile - RISTORI

cassa 6.513.425,14 1.712.612,54 12.655.137,59

2018 2.028.000,00 1.255.000,00 10.719.855,46

2019 1.468.000,00 800.000,00 4.140.000,00

2020 1.468.000,00 850.000,00 2.890.000,00

Edilizia e Programmazione scolastica - SIMEONI

cassa 1.830.000,00 288.000,00 26.239.712,86

2018 1.820.000,00 288.000,00 25.519.897,22

2019 0,00 270.000,00 145.000,00

2020 0,00 3.270.000,00 145.000,00

Difesa del Suolo - RISTORI

cassa 166.837,54 15.000,00 3.166.567,29

2018 0,00 15.000,00 1.599.148,53

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA

cassa 2.416.205,90 100.000,00

2018 372.494,24 100.000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Ambiente - POZZANA

cassa 6.500,00 150.000,00

2018 0,00 150.000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA

cassa 38.242,01 335.000,00 97.200,00

2018 30.000,00 335.000,00 0,00

2019 0,00 0 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA

cassa 380.000,00

2018 380.000,00

2019 0,00

2020 0,00

CASSA 38.557.000,00 23.303.819,35 25.600.676,41 46.208.617,74 1.143.941,09 11.000.000,10

2018 38.557.000,00 16.552.494,24 24.846.000,00 41.888.901,21 0,00 11.000.000,00

2019 35.770.000,00 8.731.000,00 21.913.000,00 11.942.000,00 0,00 11.000.000,00

2020 36.020.000,00 8.681.000,00 24.801.000,00 13.180.000,00 0,00 11.000.000,00

CASSA 2018 2019 2020

132.844.395,45 89.356.000,00 93.682.000,00

UTILE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 4.175.124,51 0,00 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI 5.492.536,84 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE 21.029.467,22 0,00 0,00

SALDI DI BILANCIO 163.541.524,02 89.356.000,00 93.682.000,00

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO TOTALE CASSA

145.814.054,69

223.886.635,97 78.072.581,28 0,00 0,00 0,00 145.814.054,69

P.E.G. 2018 - Risorse Finanziarie ENTRATE

(3)

Variazione n. 02 dell'ambiente

Segretario Generale - GIANGRANDE

cassa 282.840,19 2.294.317,58 2.577.157,77

2018 256.000,00 1.902.400,00 2.158.400,00

2019 175.500,00 2.002.000,00 2.177.500,00

2020 173.500,00 1.992.000,00 2.165.500,00

Patrimonio - GIANGRANDE

cassa 1.394.515,27 2.271.591,92 44.412,14 127.261,19 126.839,88 3.964.620,40

2018 1.179.256,71 1.860.000,00 40.000,00 105.000,00 110.000,00 3.294.256,71

2019 1.440.000,00 1.850.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.555.000,00

2020 1.460.000,00 1.850.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.575.000,00

Programmazione e Risorse - FIORAVANTI

cassa 68.022.648,28 480.000,00 1.178.000,00 203.500,00 1.643.000,00 96.500,00 433.700,00 3.000.000,00 12.679.000,00 11.386.143,93 99.122.492,21

2018 34.012.806,17 480.000,00 1.178.000,00 203.500,00 1.643.000,00 96.500,00 433.700,00 10.414.500,00 12.679.000,00 11.000.000,00 72.141.006,17

2019 27.751.500,00 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 0,00 10.602.000,00 12.779.000,00 11.000.000,00 65.315.500,00

2020 27.578.500,00 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 0,00 10.602.000,00 14.270.000,00 11.000.000,00 66.633.500,00

AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA

cassa 2.045.831,96 5.000,00 2.050.831,96

2018 1.921.653,53 5.000,00 1.926.653,53

2019 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00

2020 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00

Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA

cassa 34.000,00 141.830,00 175.830,00

2018 34.000,00 140.000,00 174.000,00

2019 0,00 4.000,00 4.000,00

2020 0,00 4.000,00 4.000,00

Supporto Area Tecnica - RISTORI

cassa 68.942,95 68.942,95

2018 61.500,00 61.500,00

2019 61.500,00 61.500,00

2020 61.500,00 61.500,00

Viabilità, Trasporti e Protezione civile - RISTORI

cassa 43.579.690,02 159.655,99 43.739.346,01

2018 36.777.128,88 150.223,60 36.927.352,48

2019 13.609.500,00 5.000,00 13.614.500,00

2020 12.359.500,00 5.000,00 12.364.500,00

Edilizia e Programmazione scolastica - SIMEONI

cassa 1.468.815,68 41.459.477,43 42.928.293,11

2018 1.468.590,68 40.150.544,32 41.619.135,00

2019 250.000,00 2.565.000,00 2.815.000,00

2020 500.000,00 6.565.000,00 7.065.000,00

Difesa suolo - RISTORI

cassa 3.671.187,75 3.671.187,75

2018 2.432.655,53 2.432.655,53

2019 25.000,00 25.000,00

2020 25.000,00 25.000,00

Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA

cassa 342.533,00 1.931.655,91 2.274.188,91

2018 335.000,00 1.852.954,55 2.187.954,55

2019 5.000,00 80.000,00 85.000,00

2020 5.000,00 80.000,00 85.000,00

Ambiente - POZZANA

cassa 190.883,21 190.883,21

2017 180.419,25 180.419,25

2018 6.000,00 6.000,00

2019 6.000,00 6.000,00

Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA

cassa 269.265,13 269.265,13

2018 48.262,18 48.262,18

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA

2018 409.678,93 409.678,93

2019 389.928,62 389.928,62

2020 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

CASSA 73.214.651,38 2.774.317,58 44.909.069,35 5.000,00 34.000,00 345.330,00 3.906.483,10 45.418.894,16 256.155,99 342.533,00 2.492.195,79 269.265,13 409.678,93 3.000.000,00 12.679.000,00 11.386.143,93

2018 38.838.307,09 2.382.400,00 43.188.544,32 5.000,00 34.000,00 343.500,00 2.653.074,78 38.586.628,88 246.723,60 335.000,00 2.396.654,55 48.262,18 389.928,62 10.414.500,00 12.679.000,00 11.000.000,00

2019 31.314.000,00 2.452.000,00 5.428.000,00 0,00 0,00 176.500,00 71.000,00 15.230.000,00 98.500,00 5.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.602.000,00 12.779.000,00 11.000.000,00

2020 31.409.000,00 2.442.000,00 9.428.000,00 0,00 0,00 176.500,00 71.000,00 13.980.000,00 98.500,00 5.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.602.000,00 14.270.000,00 11.000.000,00

cassa ^#

2018 ^#

2019 2020

SALDI DI BILANCIO

89.356.000,00 93.682.000,00 201.442.718,34 163.541.524,02

P.E.G. 2018 - Risorse Finanziarie SPESE

(4)

DIRIGENTE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E DEL PROGRAMMA. ASSISTENZA AI COMUNI PER IL GOVERNO DELL'AREA VASTA

Attuazione programma e coordinamento

Controllo di Gestione

FILLINI GRAZIELLA D6-D1 (PO) Funzionario (a scavalco) PAMPALONI ROBERTA ^C4 Tecnico Serv. Amm.vi

n°01 dipendente

(5)

20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

SEGRETERIA GENERALE

202023 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 100196 SPESA) 35.000,00 35.000,00 - - POLIZIA PROVINCIALE

203425

C.R.28650 TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE GAV L.R. 7/98 (CAPP.

103071 SPESA) 12.000,00 12.000,00 - -

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese 305000

TRASFERIMENTI DA GEOFOR PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE

(CAP. 102960S) 5.000,00 5.000,00 - -

52.462,30 52.000,00 52.000,00 52.000,00

SEGRETERIA GENERALE

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

301002 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

302160

CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E

100226 SPESA) 2.462,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00

20.002.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

POLIZIA PROVINCIALE 301003

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP.

203025, 202996, 204390 E 204530, 208160 SPESA) (cap. 202995 spesa) 1.318.000,00 1.318.000,00 1.977.000,00 1.977.000,00 301005

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 c.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI

(CAP. 102679, 102689) (E 102557 SPESA) 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 301006

SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-

PI-LI (CAP. 102676 SPESA) 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00

301007

SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP.

103077, 103010, 102834, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435, 102615, 102541, 102542,

103291 SPESA VINCOLATA) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA) 5.423.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 301008

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12/bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 101026

SPESA) 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

301010

SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-

PI-LI (CAP. 102984 SPESA) 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 301013

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 126 BIS (CAP. 203207, 202996,

SPESA) 1.159.000,00 1.159.000,00 600.000,00 600.000,00

301015

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102690 e

102645 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

301016

SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI - PARTE LIBERA

- cap 102557 spesa 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

301017

SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - PARTE LIBERA PER SPESA DEL PERSONALE UFFICIO ENTRATE E POLIZIA PROVINCIALE PER

CONVENZIONE REGIONE TOSCANA (515.000+85.000) - cap 102683 spesa 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 301018

SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS E 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RISCOSSIONE

COATTIVA INGIUNZIONI FISCALI (CAP. 203206 SPESA) 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 301019

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 142 C. 12 BIS ED ALTRE VIOLAZIONI -

RUOLI COATTIVI (CAP. 203101 204390 E 204530 SPESA) 300.000,00 300.000,00 - - 305060

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE

ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Categoria 2 - Rimborsi in entrata 305090

RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11

D. LGS. 50/2016) - CAP. 201100 E 203142 SPESA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

2.308.817,45

1.917.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00

37.074,87 37.000,00 2.000,00 2.000,00

1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

100196 TRASFERIMENTI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 202023 ENTRATA) 35.000,00 35.000,00 - -

Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100144 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 1.714,87 1.640,00 1.640,00 1.640,00

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.714,87 1.640,00 1.640,00 1.640,00

1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

100226 SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 360,00 360,00 360,00 360,00

Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 360,00 360,00 360,00 360,00

2.074,87 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese Correnti

SPESE VINCOLATE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(6)

PEG 2018 - SEGRETARIO GENERALE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2.271.742,58 1.880.400,00 1.962.000,00 1.962.000,00

1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 102834

SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO (carburante) PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE

DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 31.732,95 30.000,00 40.000,00 40.000,00 102960

SPESE PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GUARDIE AMBIENTALI

VOLONTARIE (CAP. 305000 E) 5.000,00 5.000,00 - - 102962

SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA

STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 45.784,45 41.000,00 50.000,00 50.000,00 102984

SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA

STRADA (CAP. 301010 ENTRATA) 418.043,60 300.000,00 400.000,00 400.000,00

102990

SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA

SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 41.768,60 40.000,00 40.000,00 40.000,00 103010

SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI

VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA) 63.847,63 51.000,00 40.000,00 40.000,00 103060

SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE

CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 22.942,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 103070 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 103071 C.R. 28650 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - GESTIONE GAV (CAP. 203425 ENTRATA) 12.000,00 12.000,00 - - 103072 PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) (FPV 702800) 3.455,89 2.400,00 1.000,00 1.000,00 103075 SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA) 164.039,26 142.000,00 145.000,00 145.000,00 103077

SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 - 301006 E) PER SPESE MAGGIOLI E NIVI 1.430.447,00 1.210.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 103291

ALTRE SPESE LEGALI PE CONTENZIOSI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

(CAP. 301007 ENTRATA) 9.000,00 9.000,00 - - Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.249.061,58 1.858.400,00 1.932.000,00 1.932.000,00

1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 102435

RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE

DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 22.681,00 22.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 22.681,00 22.000,00 30.000,00 30.000,00

2.271.742,58 1.880.400,00 1.962.000,00 1.962.000,00

ALTRE SPESE DI SERVIZIO 187.265,32 160.500,00 128.000,00 131.000,00

187.265,32 160.500,00 128.000,00 131.000,00

1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

100223 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100224 IMPOSTE E TASSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100227 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

100105 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE 500,00 500,00 500,00 500,00 100123 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100142 RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 8.391,14 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100160 SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 - 3.000,00 100180 RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI 5.400,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100182 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI 56.129,53 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100200 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

115.920,82 99.000,00 98.000,00 101.000,00

100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 3.118,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100520 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE 31.500,00 31.500,00 1.000,00 1.000,00 100540 UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE 15.818,63 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102100 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 102130 SPESE PER ALTRI SERVIZI - SPESE LEGALI SEGRETERIA GENERALE 17.907,55 15.000,00 15.000,00 15.000,00

71.344,50 61.500,00 30.000,00 30.000,00

51.075,00 50.500,00 55.500,00 40.500,00

28.500,00 28.500,00 15.500,00 10.500,00

100100 SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100102 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100108 SPESE GENERALI - ACQUISTI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 100188 SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 500,00 500,00 500,00 500,00

10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00

100435 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00

18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

SPESE GENERALI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione TITOLO 1 - Spese Correnti

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(7)

102030 SPESE GENERALI - ACQUISTI 16.290,00 16.000,00 25.000,00 15.000,00 102032 SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 6.285,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00

22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2017 2018 2019

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

200013 SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA SEGRETERIA GENERALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

ENTRATE vincolate 20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00

Totale ENTRATE vincolate 20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00

SPESE vincolate 2.308.817,45 1.917.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00

Totale SPESE vincolate 2.308.817,45 1.917.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00

Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale altre SPESE di servizio 217.265,32 190.500,00 158.000,00 161.000,00

Totale SPESE generali 51.075,00 50.500,00 55.500,00 40.500,00

Totale altre SPESE 268.340,32 241.000,00 213.500,00 201.500,00

52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

20.074.462,30 20.074.000,00 20.074.000,00 20.074.000,00 2.547.157,77 2.128.400,00 2.147.500,00 2.135.500,00

161.420,82 144.500,00 108.500,00 106.500,00

91.419,37 81.500,00 37.000,00 37.000,00

2.294.317,58 1.902.400,00 2.002.000,00 1.992.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Riepilogo

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(8)

SEGRETERIA GENERALE

GIANGRANDE SALVATORE Segretario Generale

Segreteria Generale

BERTELLI LUISA D6-D1 (PO) Funzionario

MELANI MELANIA C4 Tecnico Serv. Amm.vi

ROSTICCI FRANCESCA C4 Tecnico Serv. Amm.vi

PELLITI MATTEO C2 Tecnico Serv. Amm.vi

AZZALINI STEFANIA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi Avvocatura

SALVINI SILVIA D6-D3 (AP) Professional ANTONIANI MARIA ANTONIETTAD6-D3 (AP) Professional

BRAMANTI SILVIA C5 Tecnico Serv. Amm.vi

SERAFINI DANIELE D6-D1 (PO) Comandante Polizia Prov.le CALAMAI FABRIZIO D2 Add. Coordin. e Controllo

ARINGHIERI GIACOMO C5 Agente

CERELLI PAOLO C5 Agente

FIASCHI SERGIO C5 Agente

GIANNINI MASSIMILIANO C5 Agente

MALASOMA MASSIMO C5 Agente

MEINI ANGELO C5 Agente

CICCARELLI MASSIMO C2 Agente

VIVIANI VIVIANA C2 Agente

ORSINI ELEONORA C2 Agente

BARSACCHI MARIA PIA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi DONATI MARIA RITA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi LA CORTE LAURA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi n°22 dipendenti+n.1 dirigente

POLIZIA PROVINCIALE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(9)

4.116.000,00 4.116.000,00 7.787.000,00 10.275.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

202037

FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA 2011) -

(CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI) 1.000,00 1.000,00 - -

140.000,00 140.000,00 130.000,00 130.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

301022

PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap. 102318

e 102412 spesa) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 302055 FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 302058

CANONE DI CONCESSIONE PER FABBRICATO INSISTENTE SU TERRENO DI MARINA DI PISA (CAP.

200400 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

305045 RIMBORSO IVA A CREDITO OPERAZIONI IMMOBILIARI (CAP. 100894 SPESA) 2.000,00 2.000,00 - -

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

3.973.000,00 3.973.000,00 7.657.000,00 10.145.000,00 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

401150 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 200172 E 201700 SPESA) 750.000,00 750.000,00 - - 401160 ENTRATE DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (CAP. 200710 E 202943 SPESA) - - 1.250.000,00 2.500.000,00 401161 ALIENAZIONI IMMOBILI DIVERSI PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 200011 SPESA) 3.223.000,00 3.223.000,00 - - 401162

ALIENAZIONI IMMOBILI DESTINATE A RIMBORSO ORDINARIO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (CAP 301080

SPESA) - - 6.407.000,00 6.145.000,00

401603 ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 301040 SPESA) - - - 1.500.000,00

777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

202006 TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PROVINCIALI 200.000,00 200.000,00 - -

577.386,13 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

302001 FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI 282.893,45 150.000,00 150.000,00 150.000,00 302050 FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI 294.492,68 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

163.000,00

163.000,00 150.000,00 150.000,00 133.000,00 133.000,00 130.000,00 130.000,00 PATRIMONIO

101899 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - ICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100602 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 - -

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

100896 SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100894 IVA A DEBITO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 305045 ENTRATA) 2.000,00 2.000,00 - -

Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

133.000,00 133.000,00 130.000,00 130.000,00

ENTRATE VINCOLATE

SPESE VINCOLATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

ALTRE ENTRATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(10)

PEG 2018 - PATRIMONIO

30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

PATRIMONIO

102422 SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

1.200.314,79

1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00

1.200.314,79 1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00 PATRIMONIO

100897 IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU 150.462,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100902 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO (FPV 700562) 40.027,00 40.027,00 15.000,00 15.000,00 100904 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100905 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 101379 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 101860 IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 353.489,00 353.027,00 328.000,00 328.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100621 AFFITTO LOCALI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100888 SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO 100.000,00 100.000,00 500.000,00 520.000,00 100891 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560 233.804,62 223.689,17 180.000,00 180.000,00 100892 INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE 54.595,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100895 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI 9.026,00 9.026,00 5.000,00 5.000,00 100898 SPESE PER REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA ALIENARE 7.320,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 101011

PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ALIENAZIONI PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE PER UFFICIO PATRIMONIO (FPV 700564) 229.142,88 100.577,70 40.000,00 40.000,00 101866 ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI (FPV 700566) 22.936,84 22.936,84 20.000,00 20.000,00 102012 AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 846.825,79 683.229,71 972.000,00 992.000,00

1.200.314,79 1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00

2.540.105,13 2.085.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00

2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

PATRIMONIO

101288 SPESE GENERALI - GASOLIO 97.878,76 80.000,00 80.000,00 80.000,00 101292 SPESE GENERALI - UTENZE 2.143.713,16 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00

PATRIMONIO

102970 SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA DEL SUOLO 44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00

44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00

127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00

1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi PATRIMONIO

102678 SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA' 127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00

127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00

126.839,88 110.000,00 120.000,00 120.000,00

PATRIMONIO

103289 SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO 126.839,88 110.000,00 120.000,00 120.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 126.839,88 110.000,00 120.000,00 120.000,00

126.839,88 110.000,00 120.000,00 120.000,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese Correnti

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

ALTRE SPESE DI SERVIZIO

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese Correnti

SPESE GENERALI

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese Correnti

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(11)

61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PATRIMONIO

200350

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI FINANZIATI CON AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 51.200,48 - - - 200400

SPESE PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COSTRUITO DA PRIVATI IN MARINA DI PISA

(CAP. 302058 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00

61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

ENTRATE vincolate 4.116.000,00 4.116.000,00 7.787.000,00 10.275.000,00

Totale ENTRATE vincolate 4.116.000,00 4.116.000,00 7.787.000,00 10.275.000,00

SPESE vincolate 224.200,48 173.000,00 160.000,00 160.000,00

Totale SPESE vincolate 224.200,48 173.000,00 160.000,00 160.000,00

Altre ENTRATE di servizio 777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale altre ENTRATE 777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale altre SPESE di servizio 1.200.314,79 1.036.256,71 1.300.000,00 1.320.000,00

Totale SPESE generali 2.540.105,13 2.085.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00

Totale altre SPESE 3.740.419,92 3.121.256,71 3.395.000,00 3.415.000,00

201.000,00 201.000,00 0,00 0,00

719.386,13 442.000,00 430.000,00 430.000,00 3.973.000,00 3.973.000,00 7.657.000,00 10.145.000,00 3.903.419,92 3.284.256,71 3.545.000,00 3.565.000,00 61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TITOLO 1 - Spese Correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Riepilogo

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(12)

U.O. Patrimonio

FILLINI GRAZIELLA D6-D1 (PO) Funzionario

TESTA MICHELA D6-D3 Funzionario

PAGLIANTI LUCA C5 Tecnico Operativo

BERNARDINI GIOVANNA C5 Tecnico Servizi Amm.vi D'ANGELO ANTONIETTA C4 Tecnico Servizi Amm.vi MASONI LIVIA PAOLA C4 Tecnico Servizi Amm.vi

SALINARI GIORGIO C3 Tecnico Operativo

SCORDINO FEDERICO MARIO C2 Tecnico Operativo SILVETTI FEDERICA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi TADDEI SERENA B7-B3 Addetto Servizi Amm.vi

n. 10 dipendenti

GIANGRANDE SALVATORE - S.G.

UFFICIO PATRIMONIO

(13)

68.942,95

61.500,00 61.500,00 61.500,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI

102583 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102585 SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102695 SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00

SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI

102716 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 102718 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

102642 SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 102648 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO 29.861,82 25.000,00 25.000,00 25.000,00 102675 SPESE GENERALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 12.581,13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102687 SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 44.942,95 37.500,00 37.500,00 37.500,00

65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00

Previsione iniziale di

cassa

2018 2019 2020

ENTRATE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ENTRATE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SPESE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00

altre SPESE di servizio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale SPESE generali 65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00

Totale altre SPESE 68.942,95 61.500,00 61.500,00 61.500,00

68.942,95 61.500,00 61.500,00 61.500,00 TITOLO 1 - Spese Correnti

Riepilogo

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

ALTRE SPESE DI SERVIZIO

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TITOLO 1 - Spese Correnti

SPESE GENERALI

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese Correnti

Dirigente: Cristiano RISTORI

(14)

RISTORI CRISTIANO

RISTORI CRISTIANO Dirigente

ONESTI SABRINA D6-D1 Funzionario

PARDINI GRAZIANO C5 Tecnico Operativo

PLATANIA CATERINA B7-B3 Addetto Servizi Amm.vi

FARINA SPERANZA B4-B1 Addetto Servizi Amm.vi

BELLIA PAOLO B4-B1 Addetto Servizi Amm.vi

CALECA SILVIA (20 h) B3-B1pt Addetto Servizi Amm.vi

VALLINI MANOLA B3-B1 Addetto Spec.ne Tecnica

n°07 dipendenti

AREA TECNICA

Dirigente

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'-TRASPORTI-EDILIZIA U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'-TRASPORTI-EDILIZIA

(15)

20.121.175,27 13.252.855,46 5.608.000,00 4.358.000,00

6.513.425,14 2.028.000,00 1.468.000,00 1.468.000,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

202036

TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103093,

103113 E CAP. 103095 SPESA) 121.846,28 100.000,00 - - 202064

TRASFERIMENTI REGIONALI PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP.

103112 E 103114 SPESA) 10.000,00 10.000,00 - - 203223

TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP.102531

SPESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 203224

TRASFERIMENTI REGIONALI DELEGA TRASPORTI FINANZIAMENTO SERVIZI

MINIMI (CAP. 102537 SPESA) 3.503.118,72 - - - 205066

TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP.

102539 E 102545 SPESA) 1.060.460,14 100.000,00 - -

202028

TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' REGIONALE (CAP.

204400 SPESA) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 202031 FINANZIAMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 102682 SPESA) 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

305050

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA

DI TRASPORTO (CAP.102540 SPESA) 5.000,00 5.000,00 - -

957.612,54 500.000,00 0,00 0,00

Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione

305040 INDENNIZZI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP.102706 SPESA) 100.000,00 100.000,00 - - Categoria 2 - Rimborsi in entrata

305024

PROVENTI PER RESTITUZIONI DA AZIENDE DI TRASPORTO (CAP. 102528 E

102544 SPESA) 857.612,54 400.000,00 - -

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

12.645.137,59 10.719.855,46 4.140.000,00 2.890.000,00 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

402325

TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE (CAP. 203035 SPESA) 1.156.000,00 1.156.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 402349

TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN

ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 203160 SPESA) 71.514,70 57.229,48 - - 403100 FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' REGIONALE (CAP. 203230 SPESA) 530.000,00 290.500,43 - - 403105

TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME

ARNO (CAP. 204750 e 205500 SPESA) 400.478,40 300.000,00 - - 403117

FINANZIAMENTI REG.LI PER SPESE TECNICHE VIABILITA' DI RACCORDO NORD

PISA: ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 204900 SPESA) 299.194,37 299.194,37 - - 403126

MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE

LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP. 203220 E 203001 SPESA) 855.052,02 354.979,18 - -

403127

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E

PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 202981 SPESA) 72.436,14 72.436,14 - - 403128 FINANZIAMENTO SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.203222 SPESA) 488.509,71 442.786,11 - - 403129

TRASFERIMENTI REGIONALI PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP.

203002 SPESA) 54.006,21 - - - 403140

TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.RR.

(CAP. 202990 - 203021 - 203022 SPESA) 665.005,31 387.000,00 - - 403147

TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE TPL (CAP. 202931

SPESA) 3.428.170,35 3.000.000,00 - - 403190

TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPRISTINO DANNI DA MALTEMPO PER

VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 204313 E 205200 SPESA) 436.848,02 378.568,92 - - 404082

COMUNE DI PISA - TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE VIABILITA' DI

RACCORDO NORD (CAP. 203009 SPESA) (cap. 202946 e 204230 spesa) 12.982,27 12.921,95 - - 404086

TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LAJATICO (EURO 20.000) PER SRT 439 - SP 14

LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA) 20.000,00 - - - 404091

FINANZIAMENTO DA COMUNE DI TERRICCIOLA PER ROTATORIA SRT 439 (CAP.

203011 SPESA) 21.807,37 21.807,37 - -

ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TPl e Protezione civile

Viabilità

TPl e Protezione civile

TPl e Protezione civile Viabilità

Dirigente: Cristiano RISTORI

(16)

PEG 2018 - VIABILITA'. TRASPORTI E PRTEZIONE CIVILE

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese 404092

TRASFERIMENTI FONDI DERIVANTI DA GEOTERMIA DA S.R.L. COSVIG (CAP.

204370 SPESA) 518.132,72 331.431,51 - - 404096

TRASFERIMENTI DA TOSCANA ENERGIA S.P.A. PER INTERVENTI STRADE

PROVINCIALI (CAP. 203333 SPESA) 65.000,00 65.000,00 - - 404100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI

DELLA GEOTERMIA (CAP. 205250 SPESA) - - 1.250.000,00 - 404102

DELLA GEOTERMIA (CAP. 204210 SPESA) 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 404104

DELLA GEOTERMIA (CAP. 204220 SPESA) 900.000,00 900.000,00 - - 404106

DELLA GEOTERMIA (CAP.204223 SPESA) 150.000,00 150.000,00 - - 404108

DELLA GEOTERMIA (CAP. 204233 SPESA) 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

760.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00

750.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

102001 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 750.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

10.000,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

404088 TRASFERIMENTI DA COMUNI 10.000,00 - - -

ALTRE ENTRATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Viabilità

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Viabilità

Dirigente: Cristiano RISTORI

(17)

11.583.459,94

8.217.006,11 5.331.000,00 5.331.000,00

11.453.803,95 8.096.782,51 5.331.000,00 5.331.000,00

PRESTAZIONI PER RESTITUZIONI DA AZIENDE DI TRASPORTO (CAP. 305024

ENTRATA) 400.000,00 400.000,00 - - 102531

SPESE PER VIGILANZA CONTROLLO ED ALTRE ATTIVITA' TPL (CAP. 203223

ENTRATA) FPV 700504 175.302,85 169.812,85 100.000,00 100.000,00 102537

FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUISTO SERVIZI MINIMI DA AZIENDE DI

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (CAP.203224 ENTRATA) 2.335.412,48 - - - 102539

SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP. 205066 E)

FPV 700506 519.118,11 102.000,00 - - 102540

UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO (CAP. 305050

ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 - - Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 3.434.833,44 676.812,85 100.000,00 100.000,00

3.434.833,44 676.812,85 100.000,00 100.000,00

102533

PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO VIABILITA' FINANZIATE CON SANZIONI

VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 305048 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 - - 102534 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301007 E) 421.887,75 338.230,25 - -

102541

LAVORI DI MANUTENZIONI FINANZIATI CON SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301007 ENTRATA) - FPV 702541 185.675,58 23.844,37 - -

102645

ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CAP. 301007 ENTRATA (FPV

702645/16 - 700704) 176.496,02 136.639,04 100.000,00 100.000,00

102676

MANUTENZIONI STRADE DA UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA

STRADAPROVENIENTI DA art: 126/bis (CAP. 301006 ENTRATA) - FPV 702676 900.152,81 699.027,31 300.000,00 300.000,00 102679

MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702679) 491.337,86 475.096,38 - - 102682

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (CAP. 202031

ENTRATA) 318.328,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00

102684

MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (cap. 301004

entrata) 203.685,84 203.685,84 - - 102689

MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA - STRADE REGIONALI (CAP. 301005 ENTRATA) 680.115,13 611.484,71 390.000,00 390.000,00

102690

MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301015

ENTRATA) 582.430,27 580.961,76 200.000,00 200.000,00 102692 SPESE RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' (CAP. 301005 ENTRATA) 85.861,25 60.000,00 60.000,00 60.000,00 102706

SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE E

SICUREZZA STRADALE (CAP.305040 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 - - Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 4.155.970,51 3.556.969,66 1.368.000,00 1.368.000,00 1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

102615

TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP.

301007 ENTRATA) 2.267.000,00 2.267.000,00 2.267.000,00 2.267.000,00 102691

TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP.

301007 ENTRATA) 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 3.863.000,00 3.863.000,00 3.863.000,00 3.863.000,00

8.018.970,51 7.419.969,66 5.231.000,00 5.231.000,00 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese Correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

SPESE VINCOLATE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TITOLO 1 - Spese Correnti

Dirigente: Cristiano RISTORI

(18)

PEG 2018 - VIABILITA'. TRASPORTI E PRTEZIONE CIVILE

129.655,99 120.223,60 0,00 0,00

FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE (CAP.

202036 ENTRATA) (FPV 700380) 59.655,99 50.223,60 - - 103112 SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 - - 103114 SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 - -

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 69.655,99 60.223,60 0,00 0,00

103095 TRASFERIMENTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 - -

1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 103113

SPESE PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI FINANZIAMENTI DI

PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 - -

Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

129.655,99 120.223,60 0,00 0,00

48.000,00

48.000,00 22.000,00 22.000,00

18.000,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00

102505 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - TRASPORTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 102536 PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

102677 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VIABILITA' 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00

5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00

30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00

103090 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 103092 PRESTAZIONI PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

100218 RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLA REGIONE TOSCANA 25.000,00 25.000,00 - -

30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00

170.139,07 158.575,07 154.500,00 154.500,00

170.139,07 158.575,07 154.500,00 154.500,00

102635 SPESE GENERALI - CARBURANTI 156.564,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 102680 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI 13.575,07 13.575,07 9.500,00 9.500,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 170.139,07 158.575,07 154.500,00 154.500,00

170.139,07 158.575,07 154.500,00 154.500,00

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese Correnti

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese Correnti

SPESE GENERALI

ALTRE SPESE DI SERVIZIO MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese Correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile