CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

In attuazione dellʼart. 19, comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 38/2000, Capo IV relativo alle “Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni” è stato approvato il “Conto Consuntivo 2001” dal Comitato di gestione nella seduta del 18 giugno 2002.

La particolare natura giuridica del C.C.I. determina lʼimpossibilità di redigere una situazione patrimoniale in termini di attività e passività per una struttura che si avvale di risorse ed organizzazione poste a disposizione dallʼINAIL (art. 15 D. L.vo n. 38/2000).

Lo stesso “conto economico” non può presentare risultati differenziali che giustifichino un avanzo o disavanzo economico, atteso che le spese per il funzionamento del C.C.I.

sono anticipate dallʼINAIL e, successivamente ripartite fra gli utenti (art. 21 D.L.vo 38/2000).

In definitiva il conto economico presenta e presenterà un pareggio in quanto, con simile strumento, da una parte si rendiconteranno i costi dei servizi resi, dallʼaltra gli stessi nel loro importo globale saranno ripartiti tra gli utenti.

CONTO ECONOMICO DEL CENTRO DI VIGORSO DI BUDRIO AL 31.12.2001

COSTI

RIMANENZE INIZIALI

- Materie prime in magazzino L. 2.143.535.823 - Materie prime nei reparti » 1.257.647.705 - Protesi ultimate da consegnare » 541.870.400

- Magazzino generi diversi » 22.352.399 3.965.406.327

ACQUISTO MATERIE PRIME

- Materie prime e sussidiarie di lavorazione L. 13.340.586.395

- Presidi ortopedici » 4.817.780.535 18.158.366.930

COSTI PER SERVIZI L. 673.255.724

SPESE VARIE DI LAVORAZIONE

- Lavori commissionati a terzi L. 195.425.028 - Riparazione e manutenzione macchine » 168.447.614

- Altre spese di lavorazione » 15.979.016 379.851.658

SPESE PER IL PERSONALE A CONTRATTO METALMECCANICO

- Stipendi L. 10.807.678.561

- Contributi assicurativi » 2.655.078.704 13.462.757.265

SPESE PER IL PERSONALE PUBBLICO IMPIEGO

- Stipendi L. 6.857.359.154

- Contributi assicurativi » 1.486.145.587 8.343.504.741

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE L. 8.779.925.499

COMPENSI A CONSULENTI ESTERNI L. 233.072.009

ACCANTONAMENTO INDENNITAʼ DI ANZIANITAʼ DEL PERSONALE A CONTRATTO

METALMECCANICO L. 805.693.750

ACCANTONAMENTO INDENNITAʼ DI

ANZIANITAʼ DEL PERSONALE PUBBLICO IMPIEGO L. 245.000.000

AMMORTAMENTO IMMOBILI L. 255.412.711

AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE,

IMPIANTI ED ATTREZZATURE L. 653.185.147

TOTALE L. 55.955.431.761

RICAVI

SOGGIORNI FRUITI

- Da privati, ASL, altri L. 2.747.690.414

- DallʼINAIL » 3.801.120.140 6.548.810.554

PROTESI FORNITE

- A privati, ASL, altri L. 12.720.328.391

- A INAIL » 22.444.503.773 35.164.832.164

RIMBORSI, RECUPERI VARI E SPESE LEGALI L. 196.385.192

CONTRIBUTI DA ENTI L. 20.000.000

PRESIDI ORTOPEDICI

- A privati, ASL, altri L. 166.646.567

- A INAIL » 7.143.703.112 7.310.349.679

RIMANENZE FINALI

- Materie prime in magazzino L. 2.711.638.246 - Materie prime nei reparti » 1.489.783.274 - Protesi ultimate da consegnare » 192.683.010

- Magazzino generi diversi » 19.251.113 4.413.355.643

TOTALE L. 53.653.733.232

DISAVANZO ECONOMICO L. 2.301.698.529

TOTALE A PAREGGIO L. 55.955.431.761

In attesa dellʼapprovazione del regolamento di Esecuzione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, non risulta attualmente regolamentata la modalità di ripartizione dei costi tra gli utenti, per cui i ricavi possono essere esplicitati soltanto attra-verso un unico importo globale che, come già rappresentato, non è altro che la somma-toria dei costi.

Ciò premesso il conto economico, di seguito riportato, presenta unʼelencazione degli oneri sostenuti dallʼIstituto per il funzionamento del C.C.I..

Le voci esplicitate nel documento contabile, evidenziano la gestione del Servizio con riferimento ai valori ripartiti nelle tre unità di spesa:

• spese per il personale;

• spese generali di amministrazione;

• acquisto beni mobili.

• SPESE PER IL PERSONALE

Tali oneri comprendono gli emolumenti ed indennità aggiuntive, i compensi per lavoro straordinario, gli oneri riflessi e previdenziali, nonché gli oneri relativi allʼaccantonamento al fondo di liquidazione del personale dipendente.

In termini numerici, la situazione della forza al 31.12.2001, risulta essere strutturata come si evince dal seguente prospetto:

CATEGORIE CONSISTENZA PERSONALE DIFFERENZE

ORGANICA IN SERVIZIO

Dirigenti 1 1 0

Personale in posizioni ordinamentali B e C 54 31 - 23

Totale 55 32 - 23

Come si evince persiste una carenza della forza, espressa in percentuale pari al 42%, rispetto al fabbisogno di personale al 31.12.2001.

• SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Per ciascuna delle voci che concorrono alla formazione della posta in esame, si illu-strano i principali criteri rappresentati:

• FITTO FIGURATIVO: lʼammontare della spesa (figurativa) tiene conto del trasferi-mento del C.C.I. dallo stabile di Via S. Regina degli Apostoli a quello di Via R.

Ferruzzi (sempre in Roma) in data 17 giugno 2001.

• SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE: lʼimporto relativo della spesa è stato calcolato sul numero approssimativo della corrispondenza riferita al C.C.I. (numero di racco-mandate e posta ordinaria).

• SPESE TELEFONICHE: in tali spese confluiscono oltre alla spesa del traffico telefo-nico, anche quota parte dei costi di manutenzione della centrale e dei telefoni e dei costi per il noleggio delle linee telefoniche. Per quanto riguarda tali spese, lʼimporto è stato determinato estrapolando dal traffico effettuato da tutti gli utenti sul centralino 06 5487, quello relativo alle utenze del C.C.I., mentre per il costo riferito alla manu-tenzione e al noleggio si è considerata la quota relativa al C.C.I. in base allʼammon-tare annuo per la generalità delle utenze INAIL.

• SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI: lʼimporto riferito a tali spese, pianificate nel

documento “Fase I - Definizione Banca Dati del C.C.I. - Ipotesi di lavoro”, predispo-sto da apposito gruppo di lavoro e approvato dal Comitato di Gestione, raggruppa gli ordinativi e/o contratti stipulati dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni su richiesta del C.C.I.

• ALTRE SPESE: lʼammontare, qualora i servizi siano condivisi con altre Strutture, è stato determinato secondo la superficie.

• ACQUISTO BENI MOBILI

In tale categoria confluiscono le spese per lʼacquisto dei beni mobili e degli strumenti informatici, per le quali sono state calcolate le quote annuali di ammortamento a carico dellʼesercizio.

CONTO ECONOMICO DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI AL 31.12.2001

C O S T I

SPESE PER IL PERSONALE (a)

- Emolumenti ed indennità aggiuntive L. 1.887.435.334

- Compenso per lavoro straordinario » 47.070.724 L. 1.934.506.058

- Oneri riflessi » 411.500.054

- Accantonamento fondi del personale » 84.000.000 L. 495.500.054 L. 2.430.006.112 - Buoni pasto - quota a carico amministrazione L. 70.021.332 Totale (a) L. 2.500.027.444

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (b)

- Fitto figurativo L. 462.126.575

- Manutenzione locali e impianti » 171.039.860

- Riscaldamento e condizionamento » 6.946.225

- Illuminazione, energia elettrica ed acqua » 79.590.840 - Stampati, cancelleria, materiali fotogr., economato » 25.090.581

- Pulizia e igiene e vigilanza » 184.013.205

- Postali e telegrafiche » 2.400.000

- Telefoniche » 28.351.809

- Noleggio macchinari » —

- manutenzione macchinari di proprietà e a nolo » 33.500.000

- Spese per l'informatica » 979.237.200

- Trasporti, facchinaggi e noleggio autoveicoli » 4.680.065

- Assicurazione » 600.000

Totale (b) L. 1.977.576.360

ACQUISTO BENI MOBILI (c)

- Acquisto mobili:

20% di L. 20.000.000 (acquisti 2000) II° rata ammortamento L. 4.000.000

20% di L. 382.461.345 (acquisti 2001) I° rata ammortamento » 76.492.269 L. 80.492.269 - Acquisto strumenti informatici:

20% di L. 444.090.000 (acquisti 1999) III° rata ammortamento L. 88.818.000 20% di L. 570.972.000 (acquisti 2000) II° rata ammortamento » 114.194.400

20% di L. 317.280.000 (acquisti 2001) I° rata ammortamento » 63.456.000 L. 266.468.400 Totale (c) L. 346.960.669

Totale (a) + (b) + (c) L. 4.824.564.473